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集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字)

集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字)
集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字)

公司内控精细化管理流程和制度汇编

XXXXXXXX有限公司

2019年1月

第1 章公司内部控制——资金

1. 1 资金管理风险与关键环节控制

1.1.1 资金管理风险

1.1.2 资金管理关键环节控制

1.2 职责分工与授权批准

1.2.1 资金管理岗位设置

1.2.2 资金支付授权审批制度

1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制

1.3.1 现金收支控制流程

1.3.2 现金清查处理流程

1.3.3 备用金支付控制流程

1.3.4 现金管理控制制度

1.3.5 银行存款控制流程

1.3.6 银行存款控制制度

1.4 票据和印章管理

1.4.1 票据管理规范

1.4.2 印章管理制度

1

第2 章公司内部控制——采购

2.1 采购管理风险与关键环节控制

2.1.1 采购管理风险

2.1.2 采购管理关键环节控制

2.2 职责分工与授权批准

2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度

2.3 请购与审批控制

2.3.1 采购计划编制流程

2.3.2 采购申请审批流程

2.3.3 采购申请审批制度

2.3.4 采购预算管理制度

2.4 采购与验收控制

2.4.1 采购询价比价流程

2.4.2 供应商选择流程

2.4.3 供应商评定流程

2.4.4 购货合同签订流程

2.4.5 采购验收控制流程

2.4.6 采购控制制度

2.4.7 验收管理制度

2.5 付款控制

2.5.1 付款审批流程

2.5.2 退货管理流程

2.5.3 付款控制制度

2.5.4 退货管理制度

2.5.5 应付账款管理制度

第3 章公司内部控制——存货

3.1 存货管理风险与关键环节

3.1.1 存货管理风险

3.1.2 存货管理关键环节控制

3.2 职责分工与授权批准

3.2.1 存货管理岗位设置

3.2.2 存货授权审批制度

3.3 验收与保管控制

3.3.1 存货采购管理流程

3.3.2 存货采购控制制度

3.4 验收与保管控制

3.4.1 外购存货验收流程

3.4.2 自制存货验收流程

3.4.3 存货储存管理制度

3.4.4 仓库调拨管理规定

3.5 领用与发出控制

3.5.1 材料领用工作流程

3.5.2 成品出库工作流程

3.5.3 存货领用管理制度

3.5.4 存货发放管理制度

3.6 盘点与处置控制

3.6.1 存货盘点工作流程

3.6.2 滞料处理工作流程

3.6.3 存货盘点管理制度

3.6.4 废损存货管理制度

3.6.5 存货核算工作规范

第4 章公司内部控制——销售

4.1 销售管理风险与关键环节控制

4.1.1 销售管理风险

4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准

4.2.1 销售管理岗位设置

4.2.2 销售授权审批制度

4.3 销售与发货控制

4.3.1 销售业务控制流程

4.3.2 客户信用等级控制流程

4.3.3 销售合同订立控制流程

4.3.4 销售合同执行控制流程

4.3.5 销售发货控制流程

4.3.6 销售退回控制流程

4.3.7 客户信用管理制度

4.3.8 销售合同管理制度

4.3.9 发货、退货管理制度

4.4 收款控制

4.4.1 预付款结算控制流程

4.4.2 延期付款审核控制流程

4.4.3 应收账款催收控制流程

4.4.4 预期账款回收控制流程

4.4.5 货款回收管理制度

4.4.6 应收账款管理制度

4.4.7 销售回款奖惩制度

4..4.8 问题账款管理办法

4.4.9 应收票据管理制度

第5 章公司内部控制——工程项目

5.1 工程项目管理风险与关键环节控制

5.1.1 工程项目管理风险

5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准

5.2.1 工程项目管理岗位设置

5.2.2 工程项目授权批准制度

5.3 项目决策控制

5.3.1 工程项目决策流程

5.3.2 项目决策管理制度

5.4 概预算控制

5.4.1 概预算控制流程

5.4.2 概预算审查制度

5.5 价款支付与工程实施控制

5.5.1 进度款支付控制流程

5.5.2 工程实施控制流程

5.5.3 工程变更控制流程

5.5.4 工程实施管理流程

5.6 竣工决算控制

5.6.1 竣工验收控制流程

5.6.2 工程竣工决算流程

5.6.3 竣工清理管理制度

5.6.4 竣工验收管理制度

5.6.5 竣工决算审计制度

第6 章公司内部控制——固定资产

6.1 固定资产管理风险与关键环节控制

6.1.1 固定资产管理风险

6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准

6.2.1 固定资产管理岗位设置

6.2.2 固定资产授权批准制度

6.3 取得与验收控制

6.3.1 固定资产采购审批流程

6.3.2 固定资产验收管理流程

6.3.3 固定资产购置管理制度

6.3.4 固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制

6.4.1 固定资产维修流程

6.4.2 固定资产盘点流程

6.4.3 固定资产保管制度

6.4.4 固定资产投保制度

6.4.5 固定资产折旧制度

6.4.6 固定资产维修制度

6.4.7 固定资产盘点制度

6.5 处置与转移控制

6.5.1 固定资产报废流程

6.5.2 固定资产转移流程

6.5.3 固定资产处置制度

6.5.4 固定资产转移制度

第7 章公司内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制

7.1.1 无形资产管理风险

7.1.2 无形资产管理关键环节控制

7.2 职责分工与授权批准

7.2.1 无形资产管理岗位设置

7.2.2 无形资产授权批准制度

7.3 取得与验收控制

7.3.1 无形资产投资审批流程

7.3.2 无形资产购置控制流程

7.3.3 无形资产取得与验收控制制度

7.4 使用与保全控制

7.4.1 无形资产使用控制流程

7.4.2 无形资产使用管理制度

7.5 处置与转移控制

7.5.1 无形资产处置控制流程

7.5.2 无形资产处置与转移管理制度

7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8 章公司内部控制——长期股权投资

8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制

8.1.1 长期股权投资管理风险

8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制

8.2 职责分工与授权批准

8.2.1 投资管理岗位设置

8.2.2 投资授权批准制度

8.3 投资可行性研究、评估与决策控制

8.3.1 投资可行性报告评估流程

8.3.2 长期股权投资决策流程

8.3.3 长期股权投资决策制度

8.4 长期股权投资执行控制

8.4.1 长期股权投资执行控制流程

8.4.2 长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制

8.5.1 长期股权投资处置控制流程

8.5.2 长期股权投资处置管理制度第9 章公司内部控制——筹资

9.1 筹资管理风险与关键环节控制

9.1.1 筹资管理风险

9.1.2 筹资管理关键环节控制

9.2 职责分工与授权批准

9.2.1 筹资管理岗位设置

9.2.2 筹资授权批准制度

9.3 筹资决策控制

9.3.1 筹资决策控制流程

9.3.2 筹资决策管理制度

9.4 筹资执行控制

9.4.1 筹资执行控制流程

9.4.2 筹资执行管理制度

9.5 筹资偿付控制

9.5.1 筹资偿付控制流程

9.5.2 筹资偿付管理制度

第10 章公司内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制

10.1.1 预算管理风险

10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准

10.2.1 预算管理岗位职责

10.2.2 预算授权批准制度

10.3 预算编制控制

10.3.1 预算编制工作流程

10.3.2 预算编制管理制度

10.4 预算执行控制

10.4.1 预算执行控制流程

10.4.2 预算执行控制制度

10.5 预算调整控制

10.5.1 预算调整控制流程

10.5.2 预算调整管理办法

10.6 预算分析与考核控制

10.6.1 预算管理工作流程

10.6.2 预算执行分析制度

10.6.3 预算审计管理制度

10.6.4 预算考核管理制度

第11 章公司内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制

11.1.1 成本费用管理风险

11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准

11.2.1 成本费用管理岗位设置

11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制

11.3.1 成本费用预算管理流程

11.3.2 成本费用预测管理制度

11.3.3 成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制

11.4.1 成本费用报销管理流程

11.4.2 成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算

11.5.1 成本费用核算流程

11.5.2 成本费用核算制度

11.6 成本费用分析与考核

11.6.1 成本费用考核流程

11.6.2 成本费用分析制度

11.6.3 成本费用考核制度

第12 章公司内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制

12.1.1 担保管理风险

12.1.2 担保管理关键环节控制12.2 职责分工与授权批准

12.2.1 担保业务控制岗位设置

12.2.2 担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制

12.3.1 担保评估控制流程

12.3.2 委托评估控制流程

12.3.3 担保审批控制流程

12.3.4 担保风险评估制度

12.4 担保执行控制

12.4.1 担保执行控制流程

12.4.2 履行担保责任控制流程

12.4.3 担保业务执行管理制度第13 章公司内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制

13.1.1 合同管理风险

13.1.2 合同关键环节控制

13.2 职责分工与授权批准

13.2.1 合同管理岗位设置

13.2.2 合同授权审批制度

13.3 合同编制与审核控制

13.3.1 合同对象选择控制流程

13.3.2 格式合同编制控制流程

13.3.3 合同文本编制控制流程

13.3.4 合同审核控制流程

13.3.5 合同会审制度

13.4 合同订立控制

13.4.1 合同订立控制流程

13.4.2 合同印章使用控制流程

13.4.3 合同专用章管理制度

13.5 合同履行控制

13.5.1 合同变更解除控制流程

13.5.2 合同违约处理控制流程

13.5.3 合同纠纷处理控制流程

13.5.4 合同违约及纠纷处理制度

第14 章公司内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制

14.1.1 业务外包管理风险

14.1.2 业务外包关键环节控制

14.2 职责分工与授权批准

14.2.1 业务外包管理控制岗位设置

14.2.2 业务外包授权审批制度

14.3 外包策略及承包方选择

14.3.1 外包业务承包方选择流程

14.3.2 技术服务外包合同范例

14.4 外包业务流程控制

14.4.1 业务外包需求识别流程

14.4.2 外包业务控制流程

14.4.3 外包业务管理制度

第15 章公司内部控制——子公司管理

15.1 子公司管理风险与关键环节控制

15.1.1 子公司管理风险

15.1.2 子公司管理关键环节控制

15.2 对子公司的组织及人员控制

15.2.1 子公司管理控制岗位设置

15.2.2 委派董事管理制度

15.2.3 总会计师委派管理办法

15.2.4 委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制

15.3.1 子公司重大投资项目控制流程

15.3.2 对子公司进行内部审计流程

15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程

15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度

15.3.5 对子公司进行内部审计制度

15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制

15.4.1 母公司合并财务报表编制流程

15.4.2 母公司合并财务报表管理制度

第16 章公司内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制

16.1.1 财务报告编制与披露风险

16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排

16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责

16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度

16.3 财务报告编制准备及其控制

16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程

16.3.2 财务报告编制准备控制流程

16.3.3 财务报告编制准备管理制度

16.3.4 会计凭证管理办法

16.3.5 财产清查管理制度

16.4 财务报告编制及其控制

16.4.1 财务报告编制控制流程

16.4.2 财务报告编制管理制度

16.5 财务报告的报送与披露及其控制

16.5.1 财务报告报送与披露控制流程

16.5.2 财务报告报送与披露管理制度第17 章公司内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制

17.1.1 人力资源管理风险

17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划

17.2.1 人力资源管理岗位设置

17.2.2 公司人力资源需求计划

17.3 招聘与培训控制

17.3.1 外部招聘控制流程

17.3.2 内部选拔控制流程

17.3.3 委托招聘控制流程

17.3.4 入职培训控制流程

17.3.5 脱产培训控制流程

17.3.6 岗位轮换控制流程

17.3.7 招聘管理制度

17.3.8 培训管理制度

17.4 绩效考核控制

17.4.1 绩效考核控制流程

17.4.2 考核申诉控制流程

17.4.3 绩效考核管理制度

17.5 薪酬与激励控制

17.5.1 绩效工资发放控制流程

17.5.2 年终奖金发放控制流程

17.5.3 薪酬与激励管理制度

17.6 晋升与离职控制

17.6.1 员工晋升控制流程

17.6.2 员工辞职控制流程

17.6.3 辞退员工控制流程

17.6.4 晋升与离职管理制度

第18 章公司内部控制——信息系统

18.1 信息系统管理风险与关键环节控制

18.1.1 信息系统管理风险

18.1.2 信息系统管理关键环节控制

18.2 职责分工与授权批准

18.2.1 信息系统管理岗位设置

18.2.2 信息系统管理授权审批制度

18.3 信息系统开发、变更与维护控制

18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程

18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理

18.4.1 信息系统访问安全控制流程

18.4.2 信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理

18.5.1 信息系统硬件购买控制流程

18.5.2 信息系统硬件维护控制流程

18.5.3 信息系统硬件管理制度

18.6 会计信息化及其控制

18.6.1 会计信息化控制流程

18.6.2 会计信息化综合管理制度

18.6.3 会计信息化岗位责任制度

18.6.4 信息化会计档案管理制度

18.6.5 会计信息系统安全保障制度

18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19 章公司内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制

19.1.1 衍生工具管理风险

19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准

19.2.1 衍生工具管理岗位设置

19.2.2 衍生工具业务报告制度

19.3 衍生工具交易控制

19.3.1 衍生工具交易控制流程

19.3.2 衍生工具交易管理制度

19.4 衍生工具交易监督与检查

19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程

19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度第20 章公司内部控制——并购

20.1 并购管理风险与关键环节控制

20.1.1 公司并购风险

20.1.2 并购管理关键环节控制

20.2 职责分工与授权批准

20.2.1 公司并购管理岗位设置

20.2.2 并购交易授权审批制度

20.3 并购交易前期准备及其控制

20.3.1 并购交易前期准备控制流程

20.3.2 并购交易前期准备管理制度

20.4 审慎性调查及其控制

20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程

20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程

20.4.3 并购交易审慎性调查制度

20.5 并购交易财务控制

20.5.1 并购交易财务控制流程

20.5.2 并购交易财务控制制度

第21 章公司内部控制——关联交易

企业内控精细化管理-企业内部控制-业务外包

企业内控精细化管理-企业内部控制-业务外包第13章企业内部控制——业务外包 13.3 外包策略及承包方选择 13.3.2 技术服务外包合同范例 技术服务外包合同范例为企业技术服务外包合同提供了参考依据,有利于规范合同形式及内容,保障企业利益。下面是某企业的技术服务外包合同范例,供读者参考。 技术服务外包合同范例 技术服务外包合同 合同编号: 委托方(以下称“甲方”):服务方(以下称“乙方”): 法定代表人:法定代表人: 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 联系电话:联系电话: 甲、乙双方本着互利互惠的原则,就甲方技术服务问题,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。 第1条技术服务名称、内容、方式和要求 1.1 甲方需要就技术项目(全称)委托乙方提供技术服务。 1.2 甲方委托乙方提供的技术服务包括等方面,具体参见本合同附件《技术服务外包具体内容》。

1.3 本合同约定的技术服务采用等方式实现,具体参见本合同附件《技术服务方式》。 1.4 本合同约定的技术服务应达到的标准水平为。 第2条合同履行期限、地点 2.1 甲方协作事项应在日内完成;乙方应在本合同生效后日内完成技术服务项目。 2.2 合同履行地点根据服务方式不同,可在甲、乙方所在地,亦可约定双方同意的其他地点。 第3条甲方的主要义务 3.1 为了使乙方顺利开展服务工作,在合同生效日后甲方向乙方提供有关技术背景及有关技术数据、原始设计文件、样品材料等资料。 3.2 甲方向乙方提供工作场所及必要的工作条件,包括交通、食宿(标准)等。 3.3 甲方根据乙方要求及时补充说明有关情况,追加、修补有关资料、数据。 3.4 向乙方支付约定的技术服务费用,费用金额及付款方式详见本合同第5条。 3.5 其他。 第4条乙方的主要义务 4.1 认真制订和实施技术服务计划,按合同预定期限交付技术服务项目成果。 4.2 乙方按照甲方要求提供技术服务过程中,应严格遵守所在地法律以及甲方有关制度。 4.3 在甲方需要时,乙方有义务告知技术服务项目的实施进度和现状,并提供阶段性汇报,汇报频度及方式如下:。 4.4 保存确切、系统的技术服务档案和账目,确保费用开支的正当、合理。 4.5 其他。

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 (2017年第一版) 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要,制定颁布集团公司基本管理制度,适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) (一)公司文化制度 (4) (二)会议管理制度 (6) (三)入职离职制度 (7) (四)培训管理制度 (8) (五)合同管理制度 (9) (六)员工考勤制度 (9) (七)车辆使用制度 (11) (八)客户接待制度 (12) (九)员工出差制度 (14) (十)物资采购制度 (16) (十一)借支报销制度 (17) (十二)公章管理制度 (20) (十三)基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 (一)会议记录表 (25) (二)招聘申请单 (26) (三)员工入职表 (27) (四)离职申请表 (28)

(五)离职交接表 (29) (六)加班申请表 (30) (七)请假申请表 (31) (八)用印申请单 (32) (九)出差申请单1 (33) (十)采购申请单1 (34) (十一)采购申请单2 (35) (十二)入库登记表 (36) (十三)固定资产表 (37) (十四)出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行,最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点,放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体,把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点,任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中,三会一层职责要清晰,其关系要明确,要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求,上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反,各警告一次,上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈,下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段,基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门:总裁办;执行落实部门:总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要,制定颁布如下基本管理制度。

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定,不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪,保持良好的个人形象,并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉,不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作,不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物,不得浪费或故意损毁,未经许可,不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为:5月-9月的 8:30-18:00;10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间,不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度,上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度,未经批准,不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切,用语谦逊文雅、温和有礼,并控 制音量,以免影响他人工作,严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客, 如有特殊情况,需事先征得批准,会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内(12:00-13:30除外)不得做与工作无关的事项,如:玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁,办公桌面上允许摆放的物品有:电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件;除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中,不得随意摆放。 C.未经许可,不得擅自取用他人的物品,不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源,将桌面物品清理干净,文件全部收入柜内 上锁,其他物品摆放整齐,并将椅子推入桌下;最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整,保持服装纽扣齐全,无线头,无 破洞,严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭,保持整洁、光亮;其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范,不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜,禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时,应根据场合不同,恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐,保持头发洁净,无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜,但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程

2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3.1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度

公司规章制度汇编(完整版)

公司规章制度汇编(完整版) 序言 公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人,建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制,是有序高效运转的重要保证, 也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求,公司对原有规章制度进行了修订完善,同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面,具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册,推进规范化管理进程,向管理要效益,向管理要素质,依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍,确保公司科学、健康、持续发展,打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与*****共同进步,共创光辉的未来。 前言 “没有规矩不成方圆”, 企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度, ********有限公司自2003 年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度,保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此,在公司领导的关心指导下,我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理,做好拾遗补缺的工作,根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度,并编撰形成文***公司规章制度汇编,对公司及所属单位的工作运转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的,一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据,制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转,从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技化企业打下坚实基础,推动公司科学持续地又好又快发展。 目录 第一篇行政管理... ........................ .............................................................................. .. (1) 第一章工作制度... ........................ .............................................................................. (2) 第二章接待及会务制度... ........................ . (6) 第三章公文管理办法.................... .............................................................................. (7) 第四章介绍信、公章使用管理规定......... .............................................................................. . 8 第五章办公用品管理规定...................... . 9 第六章车辆使用管理规定...................... . 9 第七章通讯工具使用管理规定.................... 1 1 第八章请销假制度......................... .1 1 第九章名片管理规定........................ .1 2 第十章外事工作管理规定...... ................... .1 2 第一节总则......................... .1 2 第二节接待与邀请....................... .1 3 第三节因公出访........................ .1 3 第四节赠送和接受礼品..................... .1 5 第五节附则......................... .1 5 第十一章因公护照管理规定... ..... . ......... . ...... . .1 6 第一节总则......................... .1 6 第二节护照申办........................ .1 6 第三节护照收缴、保管..................... . . 1 7 第四节护照注销、吊销、销毁.................. .1 8 第五节附则......................... .1 8 第十二章文书档案工作规范..................... .1 9 第十三章员工出差定购飞机、车船票的规定............ .2 3 第十四章文明办公规定....................... .2 7

全面精细化管理汇报材料

****全面精细化管理汇报材料 精细化管理是一个系统,也是一个过程,涉及到企业每项制度,每个环节,每道工序及每个指令,其中任何一个部分出现问题都会影响到企业整体的管理质量与效益。****是为电厂发电、供热提供机械加工服务的生产辅助保障单位,主要是为机组大、小修及维护保养提供零配件加工及修复工作,每年加工及修复件5万件左右,每个零件质量的好坏都会在机组运行中产生影响。实施全过程精细化管理,就是紧紧围绕保障机组发电、供热用零配件及修复件这个中心,从基础、点滴入手,完善管理及生产加工过程,以达到工作有标准,过程有追溯,事事有人管,控制全方位的目标,结合****实际,实施全面精细化管理就是要达到: 一、安全生产精细化管理达到加工件、修复件及时、优质、高效完成,安全事故为零。 二、材料精细化管理达到计划准确,质量达到成本降低,库存配置优化、合理。 三、文明生产精细化管理达到环境清洁、优美,办公室、库房、车间等定置管理,标识清楚,摆放规范,工完料净,场地清。 ****全面推进精细化管理主要从三个方面入手进行细化。 一是培育树立精细化管理理念。****始终坚持以观念更新推动管理创新,在全体员工中开展学习《细节决定成败》和精细化管理相关知识,并举办一期班组长及管理人员参加的精细化管理培训班,使员工掌握精细化管理的丰富内涵和精神实质,树立推行精细化管

理的紧迫感,激发干好本职工作的主动性,使全体员工都懂得推行精细化管理是提高员工素质,促进企业发展的必经之路,是企业生存和发展的需要。每项工作只有得到全体员工的理解、支持和努力,才能顺利地开展下去,才能取得预期的效果。经过积极开展主题教育活动,激发了全体职工的责任感和工作热情,为全面实施精细化管理奠定了坚实的基础。 二是细化全过程管理,抓住管理重点。****在实施精细化管理工作中,紧紧围绕安全管理、生产加工管理、材料成本控制、风险控制等环节深入开展,将质量保证体系和一体化管理体系两个体系引入精细化管理中,规范****的各项制度和管理行为,进而堵塞管理漏洞,提高水平。上半年以细化车削加工过程中材质与刀具对应上为点,制订了重点工作推进表,目前已经按此细则正在执行。上半年与去年同期相对比加工任务多,提高了工作效益(加工工时同比减少1000小时左右),刀具使用材料费用降低了4000元,得到了明显的效益。 三是注重数据统计工作,为准确实施精细化管理提供可靠的数据保证。通过对****工作票、图纸、材料消耗方面的统计,对工时、材料消耗情况进行分类汇总,通过统计可以看出,机组大、小修各月份加工任务的多少,各种材质的材料需要多少,进而及早、及时与各检修单位沟通,做到材料供应上及时、准确,加工件完成上优质、高效。(下附05年加工件统计表、05年材料消耗统计表、05年材质消耗统计表。)

企业内部控制精细化管理设计方案

企业内部控制精细化管理设计方案 目录 第1章企业内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制

1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 第2章企业内部控制——采购 2.1 采购管理风险与关键环节控制 2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度 2.3 请购与审批控制 2.3.1 采购计划编制流程 2.3.2 采购申请审批流程 2.3.3 采购申请审批制度 2.3.4 采购预算管理制度 2.4 采购与验收控制 2.4.1 采购询价比价流程 2.4.2 供应商选择流程 2.4.3 供应商评定流程 2.4.4 购货合同签订流程 2.4.5 采购验收控制流程 2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程 2.5.3 付款控制制度 2.5.4退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度第3章企业内部控制——存货3.1 存货管理风险与关键环节

3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度 3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制 3.5.1 材料领用工作流程 3.5.2成品出库工作流程 3.5.3 存货领用管理制度 3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制 3.6.1存货盘点工作流程 3.6.2滞料处理工作流程 3.6.3 存货盘点管理制度

公司规章制度汇编完整版

公司规章制度汇编 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

公司规章制度汇编 (2009-05-1213:53:37) 标签:分类: 管理大纲: 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导团队精神,树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

精细化管理流程图

目录 1.1.1 生产能力核定流程 (1) 1.2.1 年度生产计划制定流程 (2) 1.2.2 月度生产计划制定流程 (3) 1.3.1 月度生产计划执行流程 (4) 1.4.1 生产计划控制流程 (5) 1.5.1 生产计划变更流程 (6) 2.1.1 采购计划编制流程 (7) 2.1.2 采购预算编制流程 (8) 2.2.1 采购合同签订流程 (9) 2.2.2 采购合同执行流程 (10) 2.3.1 公司采购管理流程 (11) 2.3.2 采购决策管理流程 (12)

3.1.1 生产设备选购流程 (13) 3.2.1 设备安装工作流程 (14) 3.3.1 设备保养管理流程 (15) 3.3.2 设备点检管理流程 (16) 3.3.3 设备自修管理流程 (17) 3.3.4 设备外修管理流程 (18) 3.4.1 设备备件管理流程 (19) 3.5.1 设备报废管理流程 (20) 4.1.1 技术设计管理流程 (21) 4.1.2 技术方案评价流程 (22) 4.1.3 技术引进管理流程 (23) 4.1.4 新产品技术准备流程 (24) 4.1.5 技术改造管理流程 (25) 4.2.1 工艺技术管理流程 (26) 4.2.2 新产品工艺准备流程 (27)

4.2.4 生产工艺设计流程 (29) 4.2.5 工艺改造工作流程 (30) 4.2.6 车间工艺管理流程 (31) 4.3.1 工艺文件编制流程 (32) 5.1.1 生产质量管理流程 (33) 5.1.2 质量标准制定流程 (34) 5.2.1 试制过程质量管理流程 (35) 5.3.1 原材料质量管理流程 (36) 5.4.1 生产过程质量管理流程 (37) 5.4.2 半成品质量管理流程 (38) 5.4.3 质量改进工作流程 (39) 5.4.4 质量统计管理流程 (40) 5.5.1 产成品质量管理流程 (41) 5.6.1 不合格品处理管理流程 (42)

企业内控精细化管理全案x

企业内控精细化管理全案 第1章总则 第1条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况,规范企业客户信用管理工作,避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失,特制定本制度。 第2条本制度适用于对企业所有客户的信用管理。 第3条财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准,销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。 第4条企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行,财务部监督各单位信用政策的执行情况。 第2章客户信用政策及等级 第5条根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现,可将客户分为四类,具体如下表所示。 客户分类表 客户类别销售情况客户其他信息 A类占累计销售额的70%左右规模大、信誉高、资金雄厚 B类占累计销售额的20%左右规模中档、信誉较好 C类占累计销售额的5%左右信用状况一般的中小客户 D类占累计销售额的5%左右一般的中小客户、新客户、信誉不太好 的客户 第6条销售业务员在销售谈判时,应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。 1?对A级信用较好的客户,可以有一定的赊销额度和回款期限,但赊销额度以不超过一次进货为限,回款以不超过一个进货周期为限。 2?对B级客户,一般要求现款现货。可先设定一个额度,再根据信用状况逐渐

放宽。 3?对C级客户,要求现款现货,应当仔细审查,对于符合企业信用政策的,给予少量信用额度。 4?对D级客户,不给予任何信用交易,坚决要求现款现货或先款后货。 第7条同一客户的信用限度也不是一成不变的,应随着实际情况的变化而有所改变。销售业务员所负责的客户要超过规定的信用限度时,须向销售经理乃至总裁汇报。 第8条财务部负责对客户信用等级的定期核查,并根据核查结果提出对客户销售政策的调整建议,经销售经理、营销总监审批后,由销售业务员按照新政策执行。 第9条销售部应根据企业的发展情况及产品销售、市场情况等,及时提出对客户信用政策及信用等级进行调整的建议,财务部应及时修订此制度,并报有关领导审批后下发执行。 第3章客户信用调查管理 第10条客户信用调查渠道。 销售部根据业务需要,提出对客户进行信用调查。财务部可选择以下途径对客户进行信用调查。 1?通过金融机构(银行)调查。 2?通过客户或行业组织进行调查。 3?内部调查。询问同事或委托同事了解客户的信用状况,或从本企业派生机构、新闻报道中获取客户的有关信用情况。 4.销售业务员实地调查。即销售部业务员在与客户的接洽过程中负责调查、收集客户信息,将相关信息提供给财务部,财务部分析、评估客户企业的信用状况。销售业务员调查、收集的客户信息应至少包括以下内容,如下表所示。 销售业务员对客户进行信用调查用收集的客户信息列表

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理,公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日,在组长的组织下,对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下,具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案,统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修,一、二级保养计划和备品配件管理,并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施,提高全厂设备的完好率,巡检工作,每周不得少于三次,每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况,每月召开一次设备管理网络会议,通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作,及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会,安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前,将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况,并于本月30日前批复各车间汇总表,上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操作者填写,并由车间主管签字后交到设备科,再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障,一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时,不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后,须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时,而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后,应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中,如修理同一台设备,当天发生三次同一故障时,维修工该天作为事假处理,不记发工资。 6.8设备维修责任承包者,必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是:使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划;根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整;制定各种规章制度,并深入贯彻实施;决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节;检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。

企业内部控制精细化管理设计方案

企业内部控制精细化管理设计方案

目录第1章企业内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 第2章企业内部控制——采购 2.1 采购管理风险与关键环节控制 2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置 2.2.2 采购授权审批制度 2.3 请购与审批控制 2.3.1 采购计划编制流程 2.3.2 采购申请审批流程

2.3.4 采购预算管理制度 2.4 采购与验收控制 2.4.1 采购询价比价流程 2.4.2 供应商选择流程 2.4.3 供应商评定流程 2.4.4 购货合同签订流程 2.4.5 采购验收控制流程 2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程 2.5.3 付款控制制度 2.5.4退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3章企业内部控制——存货 3.1 存货管理风险与关键环节 3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制 3.2 职责分工与授权批准 3.2.1存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示:本文原版含图表word版全文下载地址附后(正式会员会看到下载地址)。这里只复制粘贴部分内容或目录(下面显示的字数不代表全文字数),有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作,提升煤矿技术管理水平,坚持“12468”的工作思路,强化“安全第一,生产第二”的指导思想,在生产技术管理中夯实安全生产基础,实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范,特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导,建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

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清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作,使公司能高效有序的运转,根据公司章程和相关制度、规定,制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度,管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动,都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名,股东大会选举产生,向全体股东负责;董事长由董事会选举产生;监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名,董事会聘任;董事长助理、部门经理由总经理提名,经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官,负责公司的全面工作,领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标,向董事会负责,董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立,协助董事长实现战略目标并分管相关工作,向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人,全面负责部门各方面工作,领导部门全体人员落实部门目标责任,向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是: 1、根据公司的战略方针和发展目标,建立充满活力的公司文化,协助总经理实施各项发展计划; 2、为公司努力建立良好的外部公共关系,确保公司的发展顺利进行; 3、落实办公会议的各项决议,组织监督并实施公司各项制度和政策; 4、组织协调好公司各部门的关系,建立一个优秀的公司管理团队,推动公司高速、稳健的发展; 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作; 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律,督导员工的仪容仪表,适应公司整体发展需要; 7、安排好公司的各种工作会议,及时准确的做好会议记录,撰写会议纪要和决议文件,及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作; 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结,及时做好上传下达的工作并督促落实,统一公司各项文字材料的格式,做好档案收集整理工作; 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作; 10、做好公司各类资料、资质的保管工作,资质外借要严格审查,建立合理的制度使公司机密不泄露; 11、做好办公用品的购置、发放,控制和节约办公费用的开支,做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作; 12、热情接待公司客户,做到大方得体,耐心细致; 13、不断提高个人工作素质,周到细致的做好人员招聘工作,对前来应聘的人员,合理有序的安排面试,做到言语专业、态度谦和,同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解; 14、注意维持公司良好的办公秩序,保持办公场所的井然有序;

财务精细化管理

财务精细化管理 “财务精细化管理”,就是指企业通过优化财务管理手段、深化财务管理内容、拓展财务管理领域、将财务管理融合到企业经营管理的各个方面。财务管理职能从记账核算型向经营管理型、决策支持能财务管理转变,促进企业增加收益,有效降低成本费用水平,促进企业效益的健康稳定可持续发展。 财务精细化管理以细为起点,要做到细致入微,对每个岗位、每项具体的业务,都建立起一套有效的工作流程及业务规范,在实践中狠抓落实,做好相关记录,并将财务管理的工作延伸到企业的各个经营领域,通过行使财务监督职能,实现财务管理零死角,深挖财务活动的潜在价值。它包含三方面内容,一是强调全面管理,财务精细化管理要体现在部门内的各个方面,不仅包含资产管理、会计核算、还是成本费用控制,都要体现精细化;二是,强调全员管理,精细应体现在每个财务工作者的日常工作中去,并依靠全体工作人员的整体参与来组织实施企业的财务活动,其中涉及到岗位职能的定量、复合、工作流程的标准化及工作效果的最佳化;三是强调过程管理,把“精细”两个字体现在财务管理的各个环节中,每个环节都不能松懈、疏忽,应该做到环环相扣、道道把关。 提高企业财务精细化管理的具体举措 第一、强化规范化、标准化的基础管理工作。财务基础工作是企业财务管理水平发展和提高基石,基础工作做不好,根本谈不

上精细化的问题。所以,企业必须继续规范和加强财务基础工作,评审财务管理制度体系,财务经营管理指标、考核办法等,系统梳理财务管理流程,寻找漏洞和缺陷,并加以修订、完善,使各项财务经营活动有标准、有流程、有记录,逐步夯实财务基础工作。

第二、实现财务管理的“三个转变”,即财务工作职能从记账核算型向经营管理型转变,财务工作领域从事后的静态核算向全过 程、全方位的动态控制转变;财务工作作风从机关型向服务型 转变。 第三、建立全面完整的财务分析体系,发挥决策支持作用。财务分析不仅是评价财务状况,衡量经营业绩的重要依据,而且还 担当着挖掘潜力,改进工作的重任。财务不仅要保证第一环节 基础数据的准确性,还要加强横向、纵向分析,能够从单独的 数据中找出其规律,发现其运行趋势,保持有利、控制不利, 为公司领导决策及长远发展提供数据支持。 第四、继续完善、深化全面预算管理工作。全面预算管理是企业实现目标管理重要的工具和方法,可以增强企业对市场的前瞻 性,同时对成本管控发挥重要作用。首先,要在整体大目标的 指导下,对企业的经营活动及财务结果进行个全面的预算和筹 划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不 断对照分析,及时指导运营管理工作的改善和调整,保证更加 有效地管理企业和最大程度的实现战略目标。其次,要通过企 业全面预算的编制和平衡,对企业的有限资源进行最佳的配置,避免资源的低效使用及浪费。再次,要以成本管理、资金管理 为核心,建立健全内控机制,尤其要关注收入和成本这两个关 键指标的实现和变化趋势,及时为管理者提供有效地监控手段。 最后,要充分发挥全面预算管理与考核、奖惩机制的共同作用,

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