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库存管理操作手册U8

手册名称：

编写人员：

业务对

口

支

持技术库存管理应用操作手册适用部门：

版本号 1.0编写日期

总调室业务问题、操作问题

多媒体业务问题、操作问题

质检部业务问题、操作问题

财务部门业务问题

财务部软件问题、错误提示

计算机网络、硬件、系统故障

总调室、多媒体部、生

产车间、采购部门

2003年 5 月 20日

一、部门职责： (2)

二、部门岗位划分： (2)

三、系统业务处理流程： (2)

四、部门日常业务系统处理： (3)

1、日常业务类型的界定： .3

2、普通销售业务日常处理：.3

3、特殊业务： .8

4、月末结帐：10

一、部门职责：

采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有：

1、采购部门向供应商进行订货后，供货商按照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、运

输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房

人员和质检人员进行入库检验。

2、根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应商发货。

3、如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。

4、根据约定的付款条款到财务部门请款。

库房管理部门：

1、负责公司日常物料的实物出入库管理。

2、负责公司库存物资的保养和维护。

3、负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。

质检部门：

1、按照采购合同约定规格标准，进行入库检验。

2、按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验。

3、按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。

财务部门：

1、核算原材料出入库成本。

2、核算半成品的加工成本、领用成本。

3、核算外协加工半成品成本，进行挂帐处理。

4、核算最终产成品成本，统计销售毛利情况。

二、部门岗位划分：

库管人员：库存物资的管理和出入库

库房记账人员：对库存出入库单业务进行登账，统计实物结存。

库房主管：进行库存出入库单据审核、月末结帐。

质量检验员：按照采购合同约定规格标准，进行入库检验；按照生产的设计标准，进行成品

的完工入库检验；按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。

三、系统业务处理流程：

1、采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单；

3、库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量，在库存管理模块依据到货单填制采购

入库单。

4、总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。

5、车间完工入库经检验合格后，录入产成品入库单。

6、车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料（一式四联，库房、车间、

记账、财务）。

7、根据总调通知进行外协加工半成品的发出和收回。

8、在库存管理系统进行物料的组装、拆卸、调拨、盘点等特殊业务处理。

四、部门日常业务系统处理：

1、日常业务类型的界定：

采购入库：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

材料领用：料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。

销售出库：销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算。

产品完工入库处理：产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品

在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，只有数量，

没有单价和金额。

组装、拆卸：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成

多个散件的过程。

盘点业务：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行

定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制

存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

外协加工业务处理：由外单位进行产品中某道工序的加工，支付外协加工厂加工费用的

业务。

备品管理：对库存中大量的无成本备用件单独设计的解决方案。

2、库存管理业务日常处理：

1）基础档案填加：

存货分类增加：原则2-2-2-2-2

按照约定原则增加分类

操作路径：【库存管理】—【初始设置】—【存货分类】

存货档案增加：原则2-2-2-2-2

增加注意事项：

操作路径：【库存管理】—【初始设置】—【存货档案】

注明：增加的存货编码、存货代码、存货名称、所属分类、存货属性、计量单位

仓库档案增加：原则2

增加内容：

仓库编号：两位数， 1 开头为公司实际库房， 2-4 开头为外协加工仓库， 5 为虚拟仓库仓库名称：

仓库计价方法；先进先出

操作路径：【库存管理】—【初始设置】—【仓库档案】

仓库存货对照：

目前为了提高工作效率，减少发出材料库房选择误差。需要进行仓库存货的对照，在

系统中进行对照设置。

操作路径：【库存管理】—【初始设置】—【对照表】----【仓库存货对照表】

点击选择，增加相应存货大类到仓库中。

2）日常单据处理：

采购入库：【日常业务】－【入库】 ---【采购入库单】－【生单】－采购订单、采购到货单

在单据显示状态，单击〖生单〗按钮，系统显示参照单据界面。

可设置过滤条件，点击〖过滤〗按钮后，系统显示符合条件的参照单据。

点击〖选择〗，显示对号则选择当前行；再点击，则取消选择；选择窗口左下方的“显示表体”，则窗口下部显示所选择单据的表体记录，默认为全选，可进行修改。

录入入库日期、入库仓库进行确认生单。

备注：多媒体仓库的部分商品在入库时需要增加产品序列号管理，以便在出库时进行

产品跟踪处理。

产成品入库：【日常业务】－【入库】---【产成品入库】

进入产成品入库单单据界面。

按〖增加〗，增加一张新的单据；输入表头仓库，再按表头生产订单号栏目的参照按钮，

弹出“选择生产订单和生产的存货”窗口；录入过滤条件，按〖过滤〗显示符合条件

的生产订单列表；生产订单号：参照录入、计划员：参照录入、订单日期：录入日期区

间、委外供应商：查询委外生产订单，选择委外供应商、生产部门：查询自制生产订单，

选择生产部门、货物：参照录入；选择一个生产订单，在父项选择窗口下方带入

该生产订单的父项产品，默认全选父项产品，可修改；按〖确定〗，系统将选择的内容带入产成品入库单；按〖保存〗，则保存当前单据；按〖审核〗，则审核当前单据。

其它入库单：【日常业务】－【入库】---【其他入库单】

用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情况。

进入其他入库单单据界面。点击〖增加〗，进入单据录入状态；可以生单的，按〖生

单〗进行参照生单。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当

前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出

吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据，单据状态为未审

核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已

审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参

照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核

的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。

材料出库：【日常业务】－【出库】---【材料出库】

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

单击〖增加〗按钮，系统自动新增一张空白的单据。

如果用户新填制的单据为红字单据，用鼠标点击单据右上角的红字单据选择框。

手工输入单据表头和表体内容：需要必须输入得项目有领料部门、领料日期、领料人

员、生产订单号，出库类别；表体录入或参照存货，录入存货后系统自动带入相关信

息。根据业务规则，不同单据有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入。

材料出库单在领用时一定要区分清楚出库类别的界定：

机加车间：分为机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材料领用。

机加车间半成品领用。

材料领用应用以上类别：机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材

料领用。

工程部领用：材料领用、半成品领用，需要指定成本对象（项目目录）。

转播车领用：材料领用，指定相应的成本对象（项目目录）

系统集成领用：材料领用、指定相应的成本对象（项目目录）

销售出库：【日常业务】－【出库】---【销售出库】

销售管理模块与库存管理模块集成时，销售出库单在销售管理生成，并且不允许超发

货单发货，这种情况下不可手工填制和手工修改销售出库单。只能对销售出库单进行审

核和弃审处理。

注意：对于多媒体仓库的部分商品在出库时需要选择相应的入库序列号，以便进行跟踪处理；对于转播车产品需要进行项目核算，在销售发货单上需要指定对应的成本对象

（项目）

其它出库单：【日常业务】－【出库】--- 【其他出库】

用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情

况。

进入单据录入界面。点击〖增加〗，进入单据录入状态；可以生单的，按〖生单〗

进行参照生单。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现

单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，

返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据，单据状态为未审核。未审核的

单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修

改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据

生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审

后单据状态为未审核。

调拨单：【日常业务】－【调拨】

调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据（对于外

协加工情况参照特殊业务进行处理）。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。

【操作流程】

调拨单手工增加，也可以参照生产订单填制，出库类别：调拨出库入库类别：调拨入库。

调拨单可以修改、删除、审核、弃审。

调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。

组装单：【日常业务】－【组装拆卸】---- 【组装】

组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的

过程。配套件和散件之间是一对多的关系，在产品结构中设置之间的关系。用户在组装、拆卸之前应先进行产品结构定义，否则无法进行组装。

【操作流程】

组装单录入：

出库类别：半成品领用入库类别：产成品入库

在表体最后一列需要指定对应的成本对象（项目合同）（如果按照产品结构生成，自动带出成本对象（项目））

组装单可以修改、删除、审核、弃审。

组装单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。

盘点业务：【日常业务】－【盘点】

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不

定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告

表，按规定程序，报有关部门 ( 总调、财务部、总经理 ) 审批。

【业务流程】

选择盘点方式，增加一张新的盘点表。

打印空盘点表。

进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

出库类别：盘亏出库入库类别 : 盘盈入库

打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。

将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理 , 系统自动产生其他入库单、其他出库单调节库存结余数。

单据审核方式：

审核 / 弃审单据：

在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。

单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经

执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/ 弃审，不可拆单。

审核 / 弃审单据有三种方法：

在单据卡片界面进行审核/ 弃审。

在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/ 弃审。

在单据列表选择单据记录，进行批量审核/ 弃审。

单据工具栏〖审核〗、〖弃审〗

单据列表菜单－工具栏〖审核〗、〖弃审〗

【操作步骤】

在单据界面进行审核/ 弃审：

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/ 弃审

的单据；或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找需要审核/ 弃审的单据。

审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表

尾“审核人”，同时〖审核〗按钮置灰。

弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时

〖弃审〗按钮置灰。

审核 / 弃审完当前单据，再重复 2-4 步骤，直至所有需要审核 / 弃审的单据审核 / 弃审完毕。

在单据列表界面选择要审核/ 弃审的单据

进入单据列表界面，显示过滤界面。

输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏

〖查询〗按钮重新查询。

将光标移到要审核/ 弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查

找要审核 / 弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核 / 弃审，操作说明

见上。

在单据列表界面进行批量审核/ 弃审

进入单据列表界面，显示过滤界面。

输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏

〖过滤〗按钮重新查询。

点击〖选择〗，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击〖全选〗，再单击〖全

选〗取消所有选择。

选单完毕，按〖确认〗则所选单据被审核/ 弃审，执行完毕系统提示成功/ 失败信息。

3、特殊业务：

外协加工处理：

日常应用处理：

首先将每个外协加工厂作公司仓库管理，仓库编号为20-50 之间；在每个需要外协的存货

上增加自定义项“外协核算单位数量（例如：需要喷塑的则为喷塑面积）”；外协加工厂需要在供应商档案中进行维护，增加一个外协加工厂类，每个外协加工厂作为供应商进行维

护，在供应商中则加自定义项“加工费用单价”，以备统计计算应用。

处理流程：

机加车间生产半成品完毕，车间手工填加完工通知单（一式两份，分别转质检、财务），在入库时由质检部进行质量检验，检验合格后质检部门填加质检单，仓库记账人员依据完工通知单、质检单填制完工产品入库单（一式四联，转库保、库房记账、财务、

车间），所入仓库为机加车间仓库。

需要进行外协加工的半成品由车间提出申请，总调室确定外协加工厂，下达外协加工

任务单，将半成品调拨到外协加工厂仓库；出库类别为委外加工出库，入库类别为委

外加工入库。

总调室将此调拨单进行打印出来，交仓库进行发货，实物出库后，库管人员在调拨单

上进行手工签字；库房记账人员在系统生成的其他出库单上进行审核，总调人员在其

它入库单上进行签字确认。

外协加工完成后，外协加工厂将货物送到公司半成品库，质检部进行质量检验，检验

合格后库存记账员填制外协加工入库单将外协加工产品调拨回半成品仓库，库房管理

人员对系统产生的其他入库单进行签字确认后，在库存管理模块进行签字确认。

出库类别：委外加工出库入库类别：委外加工入库委外加厂商

在外协加工入库单上增加三列，外协费用种类、外协加工单价、外协加工费用

根据外协加工入库数量和外协费用单价（采购部门确定）进行统计外协加工费用。财

务往来会计据此在应付账款录入应付单，列制造费用，挂应付账款。

根据查询表，系统自动统计当月的各产品各种外协费用发生情况。

备品件管理：

管理对象：

针对项目采购，其全部成本已经全部转入到项目中，在实际使用中只使用其中一

部分零件，造成库存结存备品零件，成账外物资。

在采购时，因为成套件的缘故，造成使用某部分零件，采购时不得不采购整套设备，

在生产车间领用所需部件后，剩余备件结存库房，账面存

在而实物不完整。

日应用处理：

增加虚拟库房单独管理备用件，参加运算。

实际业务处理中，针对情况区别处理：

针对第一种情况，零件采购应用正常处理流程，在做材料领用时，将整个产品套件

成本全部转入到项目成本中；对于结存的备品零部件，通过其他入库单增加到备

用部件库，单价为 0；以后需要使用时直接从备品部件库进行领用。

针对第二种业务情况：在商品购进后，在库存系统按照整个套间的结构进行拆卸，

分为具体明细部件名称，领用时直接领用所需的零部件名称、数量结转对应成本；

剩余的备用部件在原有库房进行继续管理，材料核算会计根据拆卸情况，单独核算

每个备件成本。

借出物资管理：

前提：

因为借出物资在所有权上仍然为公司所有，所以增加虚拟库房“借出物资仓库”管

理主要为公司之间的借出借入管理物资，部门借入借出零星物资不予管理。

发生借出业务，必须经相关部门进行报告，经总经理进行同意后方可进行处理，没有手续

及确认不能进行处理。

日常应用：

借出 :

库房填制一张调拨单，将材料调拨至借出物资仓库，出库类别：借出出库入库类别：借

出物资。在备注说明借用物资公司、归还时间；进行打印留存，需要相关经办人员在单据

上进行手工签字，办理完实物出库后，库房记账人员对调拨单进行审核，对其自动产生的

其他出库单，其它出库单进行在库存管理模块进行审核处理。

归还：

当借用物资公司归还材料时，库房管理人员进行实际的接受，确认无误后，库房记账人员

在库存管理中添置调拨单将材料从借出物资仓库调拨回公司材料库，出库类别 :借出归还入库类别：借出归还。同原有添置出库一样，注明借出物资公司，以便减少借出物资账。

日常中可以查询“借出物资仓库”的数据查询到借出物资的明细数据情况；与财务部

门的借出物资账进行核对数据。

借入物资管理：

日常应用处理：借入物资管理、视同采购暂估处理：

借入物资时：

在库存管理中添置一张其他入库单，（注明入库类型为借入物资，公司为借入物资公司），在存货核算系统进行单据记账，核算为借入物资成本，以为材料领用提供比较准确的材料

成本。

公司进行正常物资采购，采购部门进行正常的流程出理（普通采购类型）。

借入物资归还时：

库房记账人员填加一张其他出库单（公司为借入物资公司）冲销原有借入物资。

4、月末结帐：

应工

付资

采

账管

购

款理

管

理

库存成

存货本总

管核核

销理算算账

售

管应

固

理收

定

账

资

款

产

当月月底结束时，于每月自然月最后一天，库存管理系统的月末结账是将每月的库存处入

库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再填制单据。

【库存管理】—【业务处理】—【月末结账】

进行月末结帐：

进行月末恢复结帐：

【注意事项】

如果《库存管理》和《采购管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。

如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账或取消结账后，《库存管理》才能取消结账。

当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许

跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

成本管理手册

ORACLE成本管理系统版本11I 操作手册

基本设置设置步骤清单步骤号必需步骤AIW 参考步骤 1 必需设置成本管理系统配置文件选项CST 步骤 2 必需设置成本管理系统安全保护功能CST 步骤 3 必需定义成本类型CST 步骤 4 可选定义活动和活动成本CST 步骤 5 必需定义物料子要素CST 步骤 6 可选定义制造费用CST 步骤 7 可选定义物料间接费用默认值CST 步骤 8 可选定义类别帐户CST 步骤 9 可选将 WIP 工单类型与类别帐户关联CST 成本类型是唯一由名称标识的成本集。系统为您预定义了两种成本类型：冻结（用于标准成本）和平均。您可以定义和更新无限多个附加的模拟或未实施的成本类型。每种成本类型均具有其自身的成本控制集。设置->成本类型 1. 定位至“成本类型”窗口。 2. 输入成本类型名称。 3. 选择默认成本类型。默认值反映了当前组织的成本计算方法，标准成本计算为“冻结”，平均成本计算为“平均”。 4. 选择要使成本类型失效的日期。您无法使“冻结”或“平均”成本类型失效。

5. 指明成本类型是否为与其它组织共享的多组织成本类型。注：如果已禁用此选项，则此成本类型名称只可用于创建它的库存组织。如果启用了此选项，则只能共享成本类型名称，而非成本。 6. 指明是否允许更新此成本类型。如果“允许更新”设置为已启用（默认值），您可以执行诸如成批编辑、复制成本信息、成本累计和成本更新之类的流程来更改此成本类型。要冻结此成本类型中的成本信息，请禁用“允许更新”。即使不允许更新，您也可以使用此成本类型来报告、查询和更新“冻结”成本。 7. 指明此成本类型是否可用于Oracle Engineering。 8. 选择累计选项：指明在累计此成本类型的成本时是否包括组件产出率的结果。指明是否为所累计的物料保存物料清单结构快照。此操作可以创建替代清单。（只有在安装了Oracle Bills of Material 时才适用。）Oracle 建议您使用替代指示符来达到维护累计物料清单快照的特定目的。如果启用了物料清单快照，您必须选择一个替代名称。这样，即使更改了主要清单，您也可以运行替代清单的“多级物料清单成本”报表。 9. 选择上一层累计选项。这些选项可以确定累计生成的信息量。（它们并不影响总单位成本。）如果禁用所有选项，则累计将为所有上一层成本生成一个记录，并将总成本存储在物料成本要素中。您可以看到下列选项：要素：指明按成本要素列出的详细成本信息保留在上一层。如果已禁用此选项，则所有上一层成本均将存储在物料成本要素中。子要素：指明是否跟踪上一层的子要素成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不会参考此子要素。注：对于要冻结的成本类型，您至少应保留成本要素和子要素的详细资料。活动：指明是否跟踪上一层的活动成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不会参考此活动。工序：指明是否跟踪上一层的工序成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不会参考此工序。定义活动和活动成本定义活动、活动比率信息以及活动和成本类型关联。依据采购或制造该物料所支出的费用而不是按直接成本的百分比或每个物料的金额，来按活动分配物料的间接制造成本。活动是指消耗成本和时间的流程或过程。除成本要素和子要素外，成本还可能与活动关联。活动可能与制造物料直接相关，如运行时间或设置时间；也可能是间接相关，如生成采购订单、工资单和工程等活动。基于活动的成本核算目标是正确地标识产品成本，尤其是间接制造成本。设置->活动

库存管理系统设计说明书

库存管理系统设计说明书版本号：V1.0

目录 1引言 (1) 2系统分析 (1) 2.1系统需求分析 (1) 2.2可行性分析 (2) 2.3系统的开发及功能描述 (3) 2.4系统逻辑模型 (3) 3系统设计 (6) 3.1系统总体结构设计 (6) 3.1.1系统功能分析 (6) 3.1.2系统功能模块图 (7) 3.2数据库设计 (8) 3.2.1数据库概念结构设计 (8) 3.2.2数据库逻辑结构设计 (9) 3.2.3设置引用完整性 (10) 3.2.4数据库链接的实现 (10) 4 系统功能模块的详细设计 (10) 4.1身份验证模块的设计 (11) 4.2系统主界面的实现 (12) 4.3进货管理模块的实现 (14) 4.4出库管理模块的实现 (15) 4.5报表统计模块的实现 (16) 4.6信息查询模块的实现 (16)

1引言随着我国市场经济的蓬勃发展和人们对物质水平需求的增加，各行各业都处于一个飞速发展的时期，行业的快速发展必然导致各企业之间的竞争更加激烈，为了使自己的企业在竞争中能够站稳脚跟，不被激烈的竞争环境所压倒，必然要求企业加强对自身的管理，提高企业的经营效率。一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理，合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业生产经营管理活动中的核心，此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量，使企业生产活动效率最大化。通过对这些情况的仔细调查，开发了库存管理系统。 2系统分析 2.1系统需求分析系统需求分析就是在用户需求调研的基础上，确定系统的总体结构方案，完成相应的需求分析报告。在确定系统的总体结构方案过程中，包括确定应用程序的结构、系统开发环境和开发工具的选择。 1.应用程序结构确定从用户应用角度来看，可把应用程序系统的组成部分分成数据存储层、业务处理层和界面表示层等3个层次，而应用程序结构可归纳为：集中式应用程序结构、单机板应用程序结构、多层服务器应用程序结构、浏览器／服务器应用程序结构、客户机／服务器应用程序结构等5种类型。 2.确定系统开发环境可视化（visual）程序设计是一种全新的程序设计方法，全面采用面向对象的程序设计技术，使用事件驱动机制进行程序设计。利用可视化开发工具可以快速、高效地开发应用程序。Visual Studio 是微软公司推出的集成开发环境，是

EAS操作成本操作手册

房地产成本管理系统用户操作手册 1、前言 1.1手册说明本手册是房地产“合同管理”和“成本管理”的操作说明。 1.2术语对照说明

合同结算对每份合同在合同执行结束之时要确认结算金额；成本拆分成本的确认分摊过程，包括合同拆分、变更拆分和结算拆分；工程项目即房地产工程系统的开发项目，用以建立目标成本、归集实际成本，进行报表分析，进行成本控制，是最核心的基础资料之一。工程项目分期某个项目分期开发，则进行工程项目分期处理；工程项目综合期分期开发项目一般来说存在跨期合同，则单独设“综合”期来处理；产品类型产品类型是核心基础资料之一，在一个开发项目中如果有高层、多层、别墅等存在，我们就将之称呼为“产品类型” （有些公司也称呼为业态）；成本科目用以收集、分配工程项目的每笔支出，并在此基础上做出统计和分析，实现对工程成本最有效的管理和控制； 2、合同管理 2.1合同订立 2.1.1直接合同订立 ?系统操作： ?从菜单进入[合同录入]新增界面，选中工程项目以及合同类型，再【新增】；第一步：合同录入（操作人：合同主办人）； 2.1.1-1 [合同录入]菜单

2.1.1-2 [合同录入]新增 2.1.1-3 [合同-新增]编辑界面注：录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；

合同编号按照建发集团合同管理办法规定的编码规则录入合同性质1)直接合同：签订的一般的合同都属于此种性质； 2)补充合同：对直接合同的补充； 3)三方合同：如果该合同有第三方，则丙方信息为必须录入。责任部门选择该合同的责任归属部门，直接影响后续合同付款计划的制定过程原币金额录入合同签订金额（合同必须有合同价格）合同详细信息录入选择某类合同的主要条款信息变更提示比例当累计变更金额占合同金额的比例超过该比例时提示付款提示比例当累计付款申请金额占合同金额的比例超过该比例时提示附件正文管理可以对某个合同挂接附件或者正文，以供查询之用 2.1.1-4 合同审批界面注：未上审批流时，合同审批界面同[合同录入]界面，【审批】按钮在工具栏注：审批过的合同可以通过【反审批】来取消审批合同修订： 2.1.1-5 [合同修订]菜单界面

用友u8 库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1.2界面功能说明 (2) 2、其他入库单操作 (3) 3、材料出库单操作 (4) 4、其他出库单操作 (4) 5、调拨单操作 (5) 5.1调拨单打开 (6) 5.2界面功能说明 (6)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料） 1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5 2、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库” 委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致

3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用：产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图12 4、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

成本管理操作手册(DOC 43页)

成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典操作步骤： 1.选择【成本科目字典】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的成本科目，填写编码、名称和属性； 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：

后建立的台帐按照新的属性执行； 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断； 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理；在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/核算对象操作步骤： 1.选择【核算对象】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的核算对象名称。

5. 操作步骤： 1.选择【目标责任成本编制】模块； 2.点击【新增】按钮，系统生成一张空白的预算编制单据； 3.填写预算名称，选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象，填写批复日期； 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算，打开该预算，

点击新增变更/认价按钮，系统生成一张空白的变更/认价预算单据，系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息； 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单； 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 8.填写报出金额、批复金额，修改批复状态、批复日期，完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮，可对已导入的预算行编辑预算的操作； 10.点击【查看预算成本】按钮，可查看该预算挂接成本

库存管理系统操作手册(00002)

库存经管操作手册第一章系统介绍库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统，必然使用库存记录。加强库存经管，既是对仓库进行科学高效经管的目标之一，又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性，是整个系统的成功的关键。本系统有如下特点： ● 支持多仓库、多库位，支持一料多库，能够实现保税货物和非保税货物的分仓经管；实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和经管； ● 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库经管，帮助企业灵活实现采购策略； ● 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库经管，帮助企业有效经管内、外销业务； ● 灵活多样的查询报表。 ● 提供各种库存分析、预警。 ● 强大的盘点功能。 ● 物料ABC分类查询、经管第二章基础档案第一节概述建立库存系统运行的基本档案信息。设置期间日历设置企业仓库及库位系统，进行库存初化。第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息；系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 ? 仓库录入（1）选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】，进入仓库库位维护窗口。（2）点击菜单项【仓库】->【新增仓库】，或在工具栏中点击增仓库图标，在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面，如下图：（3）录入各项资料。仓库编码：必录字段，为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的，录入时不能与已有的库房编码相同，否则保存时会提示编码重复，将无法保存。仓库名称：必录字段。

用友T6-库存管理操作手册

库存管理操作手册一、操作流程图 2、产成品入库单的操作流程图 3、其他入库单的操作流程图 4、销售出库单的操作流程 5、材料出库单的操作流程 6、其他出库单的操作流程

二、用户登陆操作图一 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：

手工录入 2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库）产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（2）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：

资金成本管理操作手册XXXX-4-18(1)

浙江省建工集团项目管理集成系统资金成本管理操作手册信息中心 201３年4月１8日

目录一、岗位职责5? 二、合同管理5? １、业主合同管理 (5) ⑴、合同评审管理 (5) ⑵、合同签约管理9? ⑶、合同结算管理13? ⑷、合同收款台账......................................................................................................................................... １4 2、采购合同管理 (15) ⑴、合同评审管理 (15) ⑵、物料归集管理 (15) ⑶、合同签约管理......................................................................................................................................... 1６ ⑷、合同结算管理20? ⑸、合同付款管理22? 3、劳务分包合同 .................................................................................................................................................. ２2 ⑴、劳务分包评审 (22) ⑵、合同签约管理?２3 ⑶、合同结算管理 (24) ⑷、合同付款管理?２5 4、专业分包合同 .................................................................................................................................................. ２5 ⑴、合同评审管理25? ⑵、合同签约管理26? ⑶、合同结算管理?２７ ⑷、合同付款管理2?８ 5、租赁合同管理 .................................................................................................................................................. ２8 ⑴、合同评审管理28? ⑵、合同签约管理2?９ ⑶、合同结算管理30? ⑷、合同付款管理?３２６、其他合同管理32? ⑴、合同签约管理 (32) ⑵、合同结算管理 (33) ⑶、合同付款管理34? 7、资金支付管理 (34) ⑴、人工费支付审批34?

库存管理系统操作手册范本

库存管理操作手册第一章系统介绍库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统，必然使用库存记录。加强库存管理，既是对仓库进行科学高效管理的目标之一，又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性，是整个系统的成功的关键。本系统有如下特点：支持多仓库、多库位，支持一料多库，能够实现保税货物和非保税货物的分仓管理；实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和管理；支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库管理，帮助企业灵活实现采购策略；支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库管理，帮助企业有效管理内、外销业务；灵活多样的查询报表。提供各种库存分析、预警。强大的盘点功能。物料ABC分类查询、管理第二章基础档案第一节概述建立库存系统运行的基本档案信息。设置期间日历设置企业仓库及库位系统，进行库存初化。第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息；系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。仓库录入（1）选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】，进入仓库库位维护窗口。（2）点击菜单项【仓库】->【新增仓库】，或在工具栏中点击增仓库图标，在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面，如下图：（3）录入各项资料。仓库编码：必录字段，为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的，录入时不能与已有的库房编码相同，否则保存时会提示编码重复，将无法保存。仓库名称：必录字段。

库存管理操作手册

库存管理一、仓库档案的建立【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕；选“移动平均法”，仓库属性有根据情况选择。

二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕【操作说明】： 1）、采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2）、采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3）、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价维护。 2、产成品入库单： a.产成品入库单（蓝字）填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕【操作说明】： 1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行） 2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。 4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。 5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。

b.产成品入库单红字（退库单） 1）、成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕【操作说明】： 2）、对已入库的生产订单先取消关闭。 3）、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。 4）、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。 5）、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。 3、其它入库单其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔其他入库〕—〔其它入库单〕

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

灵动成本管理操作手册(总4页)

灵动成本管理操作手册(总4 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

一、业务概述从湖南建工实际情况出发，遵循达标、易用的原则，成本模块采用了新的成本管理模式，与原先定额组价清单的方式不同，系统预先定义了湖南建工在成本管理上的统计维度，要求预算员和财务人员根据维度分别填入相应的预算和成本。二、操作岗位 1、项目部预算员（编制预算） 2、项目部成本会计（编制实际成本） 3、项目经理（审核）三、操作流程 1、项目部成本模式选择项目部人员在【灵动成本管理】—【基础数据】—【核算项数据】根据基础数据维护本项目的成本核算信息：WBS 、CBS （费用组成）、工作阶段和单位工程。 CBS （费用组成）：由人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费、税金共6大费用组成。CBS （费用组成）可以从模板库中选择。分部：基础阶段、主体阶段、竣工阶段。单位工程：若在建项目为单栋建筑，则名字为项目名称；若在建项目为多栋建筑如成片小区建筑，则名字以项目名称加各个栋号命名。项目的单位工程划分必须由项目预算员根据本项目情况进行维护，系统不提供相应模板库。工作阶段：自开工之日起分月设置工作阶段。操作步骤：首先需对项目选项设置进行处理，进入【灵动成本管理】—【基础数据】—【选项设置】中对项目的初始设置进行确定。选择对应工程项目，预算模式选择“数量X 单价模式”，预算预警模式都选择“不控制” 然后进入【灵动成本管理】—【基础数据】—【核算项类别】中对项目的核算项类别进行确定，每个项目选择“分部”、成本管理操作手册（灵动成本） V1.0 作者：罗飞创建日期：2009-6-1

库存管理系统软件设计说明书

1 引言 (9) 编写目的 (10) “公正、公平、合理”的企业管理理念和企业管理水平的提高，使社会对库存管理系统有了更高的需求；同时由于个人电脑的普及，数据库技术、客户/服务器技术，特别是Internet/Intranet技术的发展，使的三代库存管理系统的出现才成为必然。库存管理系统的特点是从物品管理的角度出发，用集中的数据库将几乎所有与物品相关的数据统一管理起来，形成了集成的信息源。有好的用户界面，强有力的报表生成工具、分析工具和信息的共享使得物品管理人员得以摆脱繁重的日常工作，集中精力从战略的角度来考虑企业物品规划和政策。 (10) 企业的库存物资管理往往是很复杂、很繁琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货、管理、发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计报表繁多，因此仓库的库存管理必须编制一套库存管理信息系统，实现计算机化操作，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 (10) 根据当前的企业管理体制，一般的库存管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需求来发送物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月、季度、年度进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资、设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际纤毫定额的比较，进行定额管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。 (10) 一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理，合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业生产经营管理活动中的核心，此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量，使企业生产活动效率最大化。 (10)

公司工程管理部成本管理制度手册

X公司工程管理部成本管理制度手册【最新资料，WORD文档，可编辑】成本管理手册某某股份有限公司工程管理部制 ****年**月**日

目录一、成本管理制度与流程................................................ 工程结算审批工作程序............................................... 工程结算复核实施细则............................................... 工程成本检查调研工作指引........................................... 企业成本核算指导................................................... 工程付款审核工作程序............................................... 工程付款审批工作程序............................................... 工程预结算管理办法................................................. 扣款审批工作程序................................................... 工程预结算管理规范................................................. 责任成本管理体系指引............................................... 目标成本科目分类................................................... 新项目发展管理制度................................................. 设计变更与现场签证管理规范......................................... 零星工程管理规范................................................... 零星用现金购买物品、材料管理规范................................... 工程及成本管理制度清理工作流程及计划............................... 工程材料设备限价管理规范........................................... 工程合同管理规范................................................... 招投标监控管理规范................................................. 有关与造价咨询单位的合作管理规范................................... 成本管理部日常工作管理............................................. 成本档案管理办法................................................... 成本管理软件操作指引............................................... 二、国家政策法规....................................................... 估价管理规范....................................................... 建筑工程施工发包与承包计价管理办法................................. 一、成本管理制度与流程返回目录

商品库存管理系统需求规格说明书

商品库存管理系统需求规格说明书 1

项目文档商品库存管理系统需求规格说明书姓名张三学院大连东软信息学院专业计算机科学与技术指导教师李四讲师备注 II

年 10 月16日 III

11软件概述 1.1 软件范围定义商品库存管理系统面向中小型商品流通公司,为其提供商品的库存相关业务的管理功能。它能够帮助用户解决中小型商品流通公司在日常经营过程中商品库存业务环节的科学化管理,完成日常经营过程中的库存业务数据的共享,并经过对这些数据的汇总与分析向企业提供决策支持,提升商品的流通量与透明度,从而提升企业的核心竞争力。商品库存管理系统主要从商品库存的入库、出库管理,库存信息、客户信息、供应商信息、用户信息的管理以及各类查询统计等功能入手,解决上述问题。本产品适用于商业贸易、批发行业以及个人用户,不适用于零售行业及行业标准较强的行业(如医疗药品的库存管理)。 1.2 系统特性概述传统的企业库存管理一直依靠手工方式,不能及时向经营者提供各类商品的库存信息,从一定程度上影响了企业的经营活动。为此建立一套能动态反映库存管理信息的管理信息系统,及时为企业决策提供所需资料,并以此带动企业信息化建设的步伐,提高人员素质是一项必然的趋势。由于面向企业规模较小,用户种类单一,库存商品种类规模中等,管理方式集中统一,数据处理量不大,可考虑开发以批处理为主要数据处理方式的信息系统。库存管理系统主要体现以下几点特性: 1）提高经营管理水平,为企业提供有力的决策支持。 1

库存管理系统能够对库存信息进行多方位的统计分析和数据的查询功能,为企业的管理者提供有力的经营管理方面的决策支持。 2）动态反应库存管理的信息,为其它部门(如采购部)提供信息支持。系统能够实时监测库存量的变化,当库存量处于临界值时,系统能够提示用户,给出订货信息报表。经过库存管理系统提供的相关信息,能够为其它各个部门的决策提供有力的支持。 3）对商品的库存管理进行科学化管理。能够帮助企业在进行库存基本业务实施的过程中,保证业务流程流转的通畅性,数据交接的准确性,减少原来业务流转过程中人员手工操作的失误和人工进行数据交接所产生的时间代价。同时帮助企业明确流通渠道中所产生的职责归属,做到责任到人,当遇到问题是能够顺利的查清流经过程中的哪个环节出现的问题,明确责任人。 1.3 产品中的角色中小型商品流通公司的工作人员,包括库存管理员、公司管理者,掌握基本的计算机操作技能的人员。表1 产品中的角色 2

SAP MM模块库存管理操作手册

SAP库存管理用户操作手册 MM模块

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目录 1.MM7.3.01：采购入库流程 (1) 1.1 流程说明 (1) 1.2流程图 (2) 1.3 系统操作—采购订单入库 (5) 1.3.1操作范例：采购订单入库 (5) 1.3.2系统菜单及交易代码 (5) 1.3.3操作步骤 (5) 1.3.4 结论 (8) 1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.2系统菜单及交易代码 (8) 1.4.3操作步骤 (8) 1.4.4结论 (9) 1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10) 1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10) 1.5.2系统菜单及交易代码 (10) 1.5.3操作步骤 (10) 1.5.4结论 (11) 2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11) 2.1流程说明 (11) 2.2 流程图 (12) 2.3 系统操作—生产订单入库 (14) 2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14) 2.3.2系统菜单及交易代码 (14) 2.3.3操作步骤 (14) 2.3.4结论 (16) 3． MM7.3.09：成本中心领料 (16) 3.1 流程说明 (16) 3.2 流程图 (17) 3.3系统操作—成本中心领料 (19) 3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19) 3.3.2 系统菜单及交易代码 (19) 3.3.3 操作步骤 (19) 3.3.4 结论 (21) 4． MM7.3.04：生产领用流程 (21) 4.1流程说明 (21) 4.2流程图 (22) 4.3 系统操作—生产物资出库 (23) 4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23) 4.3.2 系统菜单及交易代码 (23) 4.3.3操作步骤 (23) 4.4.4结论 (25) 5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25) 5.1流程说明 (25) 5.2 流程图 (26) 5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)