财务出纳人员工作总结

财务出纳人员工作总结

二〇××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治

思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表

现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德

修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积

极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关

文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提

高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为

人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组

织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业

务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极

参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方

面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数

据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资

国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系

统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基

金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导

安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，

并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更

好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明

确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，

大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工

资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补

发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了

退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现

退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟

通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成

了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，

并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保

证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补

助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红

联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录

入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划

款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向

财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑

合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理

好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的

基础。

五、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组

织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时

补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工

作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为

基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各

项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良

情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多

批评多指教，使我取得更大的进步。

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典

期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成

欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

自XX年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公

司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”

这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做

到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,

为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工

作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结:

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方

面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(XX年—XX年)：初学阶段;

XX年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一

无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总

部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼

客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通

能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、

小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不

断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学

中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断

丰富知识掌握技巧。

第二阶段(XX年—XX年)：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于

从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富

了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的

财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，

我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发

现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经

能够很好的胜任财务助理工作了。XX年底我又被调往公司新接管的

“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我

努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得

到了领导的肯定。

第三阶段(XX年—现在)，职场提升阶段：

XX年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足

够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我

都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月

末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账

的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人

的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我

都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的

一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处

财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细

致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

XX年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处

的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了

公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时

我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时

并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出

财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我

的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责

长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获：

在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下

几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立职业目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但

是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时

也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货

币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事

前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

看了财务出纳人员工作总结的人还看了：