公司管理制度汇编2012版(3、行政管理制度)

第三章行政管理制度

为实现办公规范化、程序化、制度化，进一步加强管理与协调，明确办公流程与程序，提高办公质量与效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的持续稳定发展，特制定本制度。

各地公司行政部负责本制度的组织实施和监督管理，公司行政部负责监督各地公司的落实及具体条款的修订与解释工作。

第一节资产管理

1、基本规定

1.1固定资产：固定资产是指可供长期使用，并在使用过程中始终保持其原有实物形态的劳动资料和其他物质资料，其使用期限较长（两年以上）和单项价值均在2000元以上者。

1.2低值易耗品：指单位价值在2000元以下或使用年限比较短（两年以内）的物品。

2、IT办公设备的配置原则

2.1基本原则

以网络自动化办公的先进理念为出发点，尽量采用多功能一体设备联网使用，减少不必要的单机设备，筹建店的IT办公设备，由公司集中采购。

2.2笔记本电脑

2.2.1除财务部外，公司编制内员工配置个人笔记本电脑，不配置台式电脑；各地公司可以购置两台公用笔记本电脑；高管按相关规定执行；

2.2.2公司员工须签订服务协议书，自签订之日起，在公司工作满两年后，所购笔记本电脑归个人所有；工作满五年后，可申请更换新的笔记本电脑；其间如发生内部工作调动，本人可携带笔记本电脑至新的工作岗位使用，但所属单位5年内不得再为其配备其他电脑；如员工在两年协议期内离职或被辞退，须归还公司承担的笔记本电脑总价60%费用；笔记本电脑的保管和维护由个人负责，如丢失或损坏，责任及费用由个人承担；

2.2.3购置及报销标准：公司编制内员工配置个人笔记本电脑，其主板、硬盘、内存和电池等配置应达到目前主流品牌的较高配置水平，必须具有无线上网功能；单价不超过10000元的，公司承担60%费用，个人承担40%费用；单价超过10000元的，公司承担6000元费用，其余费用由个人自行承担；公司公司不统一采购，在申请得到批准后，员工自行在上述标准范围内，到正规电子商场采购并开据发票；公司正式员工购买的笔记本电脑，在达到上述配置标准并按要求提供发票的条件下，与公司人力资源部签订协议书后予以报销，涉及所有权等事宜，均以协议书签订之日为准；

2.2.4未转正的员工，需待转正后再申请报销；

2.2.5各地公司购置的公用笔记本电脑，单价不超过7000元；一台培训专用，由人力资源部培训主管保存；一台会议专用，由行政部行政专员保存；其他部门可临时借用，但不得长期借用或保存；个人不得借用。

2.3网络及弱电设备

2.3.1范围：电话、监控、报警、视频、广播、线缆等；

2.3.2须将相关设备的使用目的、使用要求、设备配置清单、预算价格以及供应商联系信息，报

公司信息部审核；

2.3.3信息部对各部门、各地公司所呈报资料进行审核，审核通过后，方可进行设备采购；

2.3.4相关设备到货后，须经公司或各地公司信息部验收，验收合格方可支付货款。

3、申请流程

3.1固定资产

3.1.1固定资产的购置实行“预算审批制”，即所有资产购置依据制定的年度固定资产预算及预算审批进行有计划地购置；

3.1.2申请部门填报《固定资产购置预算审批表》，并逐级获得有效签批。

3.2低值易耗品

3.2.1由领用部门填写《低值易耗品预算审批表》，并获得部门负责人签批；

3.2.2将部门负责人签批的《低值易耗品购置预算审批表》提交至行政部负责资产采购的人员；

4、购置流程

4.1行政部负责所有固定资产及低值易耗品的购置；

4.2行政部收集并汇总各部门获得有效签批的《固定资产购置预算审批表》、《低值易耗品购置预算审批表》；

4.3将汇总后的《固定资产购置预算审批表》、《低值易耗品购置预算审批表》通过OA逐级上报并获得有效签批；

4.4价值在2万元以内（不含）的资产及易耗品，行政部应依据“货比三家”的原则购置；对于价值超过2万元的资产，须严格按照公司规定进行招标购置。

5、资产管理

5.1责任制

5.1.1总经理负责领导本公司固定资产的管理工作；

5.1.2公司配备给个人使用的办公设备，实行使用人负责制的管理办法；

5.1.3行政部负责固定资产的实物管理、维修管理及资产的保险工作。

5.2日常管理

5.2.1固定资产实行编号和统一标识管理，由行政部会同财务部，在固定资产交付使用的当天，进行登记、编号，并贴上统一标识；

5.2.2对于专人使用的固定资产，如个人使用的电脑等，依据“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，责任到人；对于公用固定资产，如公用的多功能一体机、数码摄影和摄像机等，由行政部负责并将责任落实到个人；

5.2.3资产的租赁、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，并办理相关审批手续；

5.2.4各部门有义务维护其所负责的各项资产，对本部门在账的物品，各部门应根据实际情况，制订相应的管理办法和措施，确保本部门的资产安全；

5.2.5各部门内部使用的非固定资产类数码办公用品，如移动硬盘、数码相机、录音笔和U盘等，均由部门经理签收领用并负责，可指定部门内专人保管；

5.2.6如发生资产短缺、损毁、丢失等，均应根据行政部的签收领用记录，由责任人按照财务部

核定的物品折旧价赔偿。

5.3维修管理

5.3.1一般维修：使用部门提出维修计划，并填写《办公设施维修申请单》，报行政部批准后方可维修；

5.3.2重大维修：重大设施设备维修需报总经理批准后，方可进行维修。

第二节公文管理

1、基本规定

1.l公文种类：决定、决议、通告、通知、通报、请示、报告、批复、批示、纪要等，尤以通知、决定、请示、报告和会议纪要最为常用；

1.2拟定原则：坚持实事求是，一事一议，简明扼要，标题清楚、观点明确、条理清晰、层次分明、语言措辞准确规范；

1.3纸张要求：编辑和打印公文时，统一采用A4型纸；

1.4字体要求：红头公文标题使用二号或三号宋体，加黑；正文使用四号宋体，其他公文根据需要可作调整；

1.5排版要求：红头公文标题可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整、排列对称、间距恰当。

2、公文管理

2.1公司及各地公司行政部是公文管理的流转部门，由专人负责公文的编号、存档、发布和流转工作；

2.2发文需经公司总经理签批，由行政部负责发布；

2.3审批纸质文件，应明确签署意见，并签名、标注审批日期；

2.4文件编号具有唯一性，格式为：文件类别+流水号。电子公文与纸质公文均需要按照公文编号规则进行编号，纸质公文需交档案保管员存档以备后查；

2.5公文编号原则

2.5.1编号采用实号（如：l号）；

2.5.2公司：**总字【】号；

2.5.3各地公司：**（地域简称）字【】号；

2.5.4总部各部门：**总（部门简称）字【】号；

2.5.5各地公司各部门：**（地域简称）+（部门简称）字【】号。

2.6未经审批，任何部门和个人不得擅自在OA、RTX和其他文件平台上发布涉及到公司经营管理方面的言论；

2.7公文若需要加盖公章，申请人则必须严格履行公章审批手续；

2.8所有公文（除财务凭证外）原则上均通过OA审批、发布，特别重要的公文需打印并由相关签收人员流转会签，由档案管理员负责保管；

2.9红头文件发布须经分管系统副总裁审批后下发。

3、工作总结和计划

3.1公司各部门及各地公司均应定期向公司行政部报送工作计划和总结；

3.1.1半年度、年度工作总结及计划按照通知所规定的时间、格式和相关审批要求报送，不得擅自更改；

3.1.2按照规定格式制作月度、季度工作计划及总结，并分别于每月25日前和每季度最后一个月的25日前报送，提交季度工作总结的当月可不提交月工作总结；

3.1.3每周五下班前按照统一格式报送当周的工作简报，报送内容仅限本周工作重点，提交月度总结的当周可不提交周工作简报。

3.2各业务系统须将相关总结及计划报送至总部相应各部门；

3.3周、月和季度的工作总结及计划模版由公司行政部统一设计下发；

3.4公司及各地公司行政部分别负责总部和当地各类工作计划及总结的汇总整理工作，并发送给相应的管理层；

3.5公司及各地公司行政部负责季度、年度工作计划和总结的印刷、装订成册、存档和

发放工作。

4、公文审批时限

除涉及审批的事项，公司内部各类公文的审批时限不超过72小时，在规定时限内，审批人必须与报批人、相关部门和上级领导充分地沟通，以确定采取批准、转发或者退回等处理方式加以处理。

第三节档案管理

1、基本规定

公司及各地公司须对所有能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、实物、声像、报表等资料作归档整理。

2、归档范围

2.1公司设立、变更的申请、审批、登记及终止、清算等方面的文件材料；

2.2公司各类重要会议材料、内部法规性、政策性文件、大事记、年报、发展规划、工作总结及计划、政府机关发布的其他重要文件；

2.3年度计划、统计报表、财务会计预算报表及说明、月报表和季度报表；

2.4劳动人事、工资、法律、外联事务管理（含礼品接收、领用登记）等方面的文件材料；

2.5各类合同、契约及招投标文件等；

2.6公司各项有关经营管理方面的文件材料；

2.7其他具有保存价值的文件材料，包括决议、决定、条例、规章制度、工作计划、工作总结及各类会议纪要等；

2.8反映公司各项活动及发展轨迹的各类媒体报道、文字、实物、图片、声像等一切有效记录资料；

2.9各地公司定期移交的其他业务档案。

3、日常管理

3.1公司行政部为档案管理指导部门。

档案管理员：公司各部门负责人指定专人（可兼职）为档案管理员。

3.2档案管理员须对具有保存、利用价值的文件资料立卷、分类、归档，并确保资料的全面性和完整性；

3.3原则上运用电子信息系统对档案进行管理，提高档案管理安全性及管理效率；

3.4所有档案的借阅均须按规定履行借阅手续，未经允许，任何人不得复制、外传，使用完毕后及时、完整归还；

3.5为巡免文件档案的长期积压，每季度定期清理过期、失效的纸质文件，超过三年时效的即可确认、批准后销毁。

3.6所有电子文件资料均须采用定期刻录光盘的方式进行存储。

第四节印章管理

1、基本规定

范围：公司有效印章为公司公章、法人代表手章、财务专用章。

2、印章的使用

2.1所有人员须严格遵守用印审批流程；

2.2使用人须填写《用印申请单》，并详细注明各项内容，逐级获得所在部门负责人、分管副总经理、公司总经理的批准；不符合上述要求的用印申请，印章保管人有权不予加印；

2.3加盖印鉴后，除各类归口存档的合同、文件外，其他证明、信笺等，行政部要复印、建档保存；

2.4未经允许，不得将公司公章带到办公区域以外使用；如因特殊情况需要携外使用，则必须经由总经理书面批准，并由行政部专人随行予以加印，其他人员不得动用印鉴；如为行政部需携带外出使用，必须两人以上随行。

3、印章的保管

3.1印章管理实行专人保管制；

3.2总经理为公司印章保管的第一责任人，可分别指定专人保管并备案；

3.3公司公章由主管行政工作的副总经理保管，财务专用章和法人代表手章则由财务部指定专人保管，不得擅自更换保管人；

3.4印章保管人应配置专属保险柜进行保管；

3.5如印章保管人因出差、休假等原因不在岗时，应在出差或休假申请中注明临时印章保管人，一同经OA报上级领导审批，并在得到批准后进行临时印章交接，做好书面记录；此间发生的任何印章方面的问题，由临时印章保管人负责；

3.6印章保管人对印章的安全负有直接责任；发现印章丢失或被盗后，保管人应立即报告公司主管领导，并按规定到政府主管部门申请作废。

4、印章的收缴、报废

4.1印章破损、遗失或因机构变更、撤销等原因不能继续使用时，应及时履行收缴或报废手续；

4.2按要求收缴或报废的印章应在公司行政部的监督下，由统一收缴、保管或报废，并做好记录。

第五节名片管理

1、基本规定

1.1名片格式由公司企划部负责设计制作，经批准后统一发布；

1.2行政部负责名片申请的审核与印制工作，确保符合公司统一要求。

2、申请与印制

2.1申请

2.1.1行政职位副经理级（含）以上人员的名片，由行政部直接印制；

2.1.2行政职务副经理级（不含）以下人员因工作需要，填写《名片申请单》，获得本部门经理的批准，然后交由行政部印制。

2.2印制

2.2.1行政部将公司名片印刷的具体要求以书面形式（传真或电子邮件）提供给名片印刷商；

2.2.2名片印刷商须严格依据我司的统一版式印刷，确保统一公司形象；

2.2.3****第三代标识

2.2.4各地公司依据上附标模版对公司名称作相应的修改。

2.3费用结算

2.3.1所需附件：名片申请人的签收单（行政职务副经理级以下人员须同时附获得签批的《名片申请单》）；

2.3.2按照公司费用申请规定流程申请付款或报销。

3、名片使用

3.1保持名片的干净整洁，不得乱涂乱画，严禁随意毁损名片或将名片作其他用途；

3.2公司依据发展的需要统一更新名片版式后，严禁在任何场合继续使用旧版名片；

3.3对外交往中掌握名片交换及递送礼仪，严格按照商务社交礼节使用名片；

3.4严禁持名片办理个人私事或擅自扩大使用范围，以免损害公司形象。

第六节办公用品管理

1、基本规定

1.1范围

1.1.1一般办公用品：日常使用的笔、胶水、纸张、计算器等日常办公用品；

1.1.2VI办公用品：带有公司统一VI标识的办公用品，例如纸杯、笔、笔记本、记事贴、信封、纸袋和封口贴等。

2、负责部门

2.1行政部负责办公用品的采购、保管及发放工作；

2.2未经允许，其他任何部门或个人不得私自购买。

3、审请及购买

3.1一般办公用品

3.1.1各部门须于当地规定的日期前将《办公用品、耗材购置／申请表》提交至行政部；

3.1.2行政助理汇总各部门的《办公用品、耗材购置／申请表》，并通过OA逐级审批，最终获得总经理的批准；

3.1.3依据获批的《办公用品、耗材购置／申请表》和实际库存情况，及时申请采购，以保证各部门的正常使用。

3.2VI办公用品

3.2.1各地公司必须严格使用VI用品，包括提供免费饮水、客用纸杯等；

3.2.2公司行政部负责将所有VI办公用品的制作标准、质量要求和价格等信息明确告知各地公司行政部；

3.2.3各地公司行政部须提前做好用量估算，并及时预订，以避免因库存不足而临时订购非规范的VI办公用品。

4、管理

4.1按需购买、适量库存、定期盘点和发放；

4.2办公用品的采购及发放须分别办理入库、领用手续，并做好定期盘点工作；

4.3严格办公用品的报废工作，须在报废处理册上详细注明办公用品名称、单价、数量及报废处理的其他有关事项；

4.4用人部门须提前为新人职员工申领办公用品，员工调任或离开该工作岗位时应按要求将其领用的物品交还行政部。

第七节办公环境管理

1、目的与范围

1.1目的：为公司各部门员工提供宽敞、明亮、洁净、舒适的办公环境，以期最大限度提高工作效率；

1.2范围：文具、纸张、电话机、电脑设备、饮用水、茶歇饮食及卫生间用品等。

2、具体要求

2.1公司及各地公司行政部负责办公环境的管理工作；

2.2员工应爱护办公用品、设施设备及为方便员工生活购置的部分生活用品，自觉维护良好的办公环境；

2.3访客接待

2.3.1前台接待人员负责来访宾客的引导工作，负责将来宾引导至等待区；

2.3.2访客接待与业务洽谈须在指定的会客或办公区域进行；

2.3.3除办公时间获准外，不得将非本公司人员带入办公区域；

2.4严禁在办公区域宣传、开展宗教迷信、反动等活动；

2.5手包、衣物等私人物品应置于衣帽间内，不得悬挂或摆放于办公区域；

2.6保持办公桌的干净、整洁，下班前将所有物品归档存放，不得随意放置。

3、工作纪律

3.1详见《**员工行为规范》中的相关规定；

3.2行政部定期进行办公环境检查，实施奖惩，确保良好办公环境的保持；

3.3行政部定期协调人力资源部，一同对员工着装、举止等工作纪律内容进行检查。

第八节办公用车管理

1、基本规定

公司及各地公司原则上只配置一辆办公用车，由行政部按固定资产购置的审批流程逐级上报，由公司领导批准后方可购置。

2、管理及维修

2.1标准

2.1.1车型为别克GL82.5GT精英版7座蓝色商务用车，由公司集中采购；

2.1.2购车费用不得超过50万元标准。

2.2日常管理

2.2.1行政部行使办公用车的管理职责，负责日常用车的管理与审批工作，任何人不得擅自公车私用；

2.2.2驾驶员为所配办公车辆的直接责任人，车辆丢失、发生事故等造成的重大损失，应按照公安机关的最终裁定，确定责任方并由其承担相应的责任；因驾驶员个人过失造成的损失，由其本人承担全部责任。

2.3用车管理

2.3.1行政部负责办公车辆的统一管理与调动，是办公用车的监督检查部门，负责监督办公用车的使用情况；

2.3.2用车人需事先填写《用车申请单》，经所在部门负责人签字同意后提交行政部审批，行政部经理综合权衡工作的轻、重、缓、急，合理安排派车，未按规定申请用车者，一律不予派车；

2.3.3驾驶员接到经批准的《用车申请单》后方可出车，并填写《出车登记表》，按规定的路线行使，办完公事后应及时返回；

2.3.4公司用车若离开公司注册所在城市，则必须提前获得公司行政部负责人的批准。

2.4车辆维修

2.4.1行政部在当地选定具有维修资质的合法、正规修理厂作为公司车辆维护的外协合作单位；

2.4.2公司车辆必须到当地指定的外协合作修理厂维修；

2.4.3获得合法有效发票及书面维修报告后，依据费用结算程序申请付款或报销。

3、驾驶员工作要求

3.1爱护公司车辆，定期对车辆进行维护保养，发现故障及时报修，严禁带故障行车；

3.2按时、认真参加安全学习，做到：不出私车、不酒后驾车、遵章守纪、安全驾驶；

3.3不得将车辆交给任何非本公司专职驾驶员使用，违反者将严厉惩处，并承担由此造成的一切损失；

3.4未经审批，公司车辆不得借予本公司之外的任何人员使用；

3.5车辆必须停放至公司指定的停车场，确保车辆的停放安全；

3.6每日下班后，驾驶员不得私自将车辆开回家。

4、费用控制

4.1耗品管理

4.1.1行政部负责加油卡及车辆用品的统一购买与管理工作；

4.1.2设立车辆专用台账，每次加油后，驾驶员本人须在《车辆加油登记表》上签字确认。

4.2费用管理

4.2.1办公用车总费用实行年度预算控制制度，车辆行驶、维护费用为：5万元／车／年，费

用超预算后，车辆停驶；

4.2.2各地公司办公用车费用若确有特殊原因即将超标，需提前向上级部门申请并说明超标原因，得到批准后方可继续使用；未获批准，车辆停驶。

4.3车辆更换

4.3.1办公用车行使里程超过15万公里，原则上可以申请更换；

4.3.2原车处理及新车购置均须严格按规定报批准；

4.4办公用车费用为审计内容，违反规定者，将按照公司制度严肃处理。

第九节值班管理

1、基本规定

1.1值班日期

1.1.1节假日及其他需要值班的时间；

1.1.2上述值班时间必须按照统一要求安排相应人员值班。

1.2值班补贴

公司应按规定标准向值班人员提供值班补贴（高管除外）和值班餐费，或安排调休。

2、值班安排

2.1责任部门

2.1.1公司全体人员均有值班的责任与义务；

2.1.2行政部负责节假日值班的排班工作，各部门必须服从统一安排；

2.1.3各地公司根据要求并结合本公司实际情况制定值班表，并报公司行政部备查。

2.2相关要求

2.2.1各地公司必须有一名行政职务为副总经理以上（含）领导为总值班；

2.2.2节假日后的第一个工作日，各地公司要对整个值班情况进行汇总，并报公司行政部。

3、值班要求

3.1值班人员按公司规定的时间在指定的区域执行任务，不得中途脱岗或随意外出；

3.2值班人员在值班期间必须保持通讯工具的畅通，按要求做好值班记录和交接；

3.3值班人员遇紧急事件或非职权范围能够处理的问题，应立即请示上级主管领导并向总值班报告；

3.4因病或其他原因不能到岗值班的，需提前报行政部，由行政部负责作出相应的调整。

4、商场总值班安排

4.1各地公司应安排每日商场总值班经理；

4.2总值班经理原则上为行政级别部门副经理以上（含）人员，各地公司可依据实际作相应调整；

4.3总值班经理排班由行政部负责；

4.4总值班经理必须做好值班记录及交接工作；

4.5值班记录可以在OA上发布，也可以使用纸质的值班记录本，各地公司总经理必须对每日的总值班记录进行批阅。

第十节会议管理

1、基本规定

公司各部门、各地公司必须根据经营管理需要，举行各种会议。

2、会议分类

2.1半年工作会

2.1.1对半年以来的各项经营管理工作进行总结与汇总；

2.1.2公司的半年工作会原则上于半年会后举行；

2.1.3各地公司的半年工作会须于公司半年会举行前完成，并作详细的《会议纪要》。

2.2年会

2.2.1****年终总结表彰大会先于年会举行；

2.2.2参会人员按照公司年会通知执行，各地公司相应择机召开。

2.3季度经营分析会

每年1月（年会期间）、4月、7月（半年会期间）、10月召开，由公司行政部负责召集，根据会议要求发布会议通知并负责会议组织工作。

2.4办公例会

2.4.1公司总经理办公例会，原则上每两周一次，由公司行政部负责收集会议议题，准备会议资料，并制作、发布会议纪要；

2.4.2公司前勤、后勤、发展和财务系统月度例会，每月一次，由主管副总经理负责召集，采取

视频会议形式；

2.4.3公司、各地公司、各部门、各班组均要定期（如季度、月度、周、日）召开办公例会，由相关负责人召集并主持；

2.4.4公司和各地公司各经营类部门每周均要召开经营分析类会议，由相关负责人召集。

2.5专项工作协调会

2.5.1会议由主管部门负责人提出，经相关领导批准后召开；

2.5.2跨部门的业务协调会，由该业务系统的分管副总经理批准；

2.5.3跨业务系统的工作协调会，由总经理批准；

2.5.4本系统各地公司的会议，由公司分管副总经理批准；跨分管系统的会议，由公司总经理批准。

2.6各地公司之间的工作协调会

同一系统的会议由公司部门总经理批准，跨系统的会议由公司分管副总经理批准。

3、会议要求

3.1会议安排

3.1.1各类例行会议必须按时召开，不得随意取消；

3.1.2非例行会议需提前通知参会者，并告知会议内容和预计时间；

3.1.3被委托参会人员发表意见，或在会议文件上签署意见，应事先获得委托人授权，未获授权者不得参会；

3.1.4须明确会议主题并确定主持人，重大会议由行政部负责组织。

3.2会议纪要

3.2.1所有会议均需制作（（会议纪要）），并及时发送给所有与会人员；

3.2.2各地公司的总经理办公会及周经营分析会的《会议纪要》须报公司行政部。

3.3会场要求

3.3.1与会者必须严格守时，按规定统一着装，将移动通信设备设置关闭或振动状态；

3.3.2尊重他人的发言，认真倾听和记录，在得到主持人允许后发言，不得吵闹或大声喧哗，自觉遵守会场纪律。

3.4行政部负责会议室的统一安排及会议室设备的管理工作。

第十一节出差管理

1、《OA出差审批单》

1.1所有因公出差的员工均须通过OA提前填写《OA出差审批单》，并获得管理层的有效批准；

1.2通过OA提交出差审批时，必须将《OA出差审批单》中的内容复制到OA的“相关说明”栏，无需上传附件，出差报销时打印此审批页作为报销单据；

1.3出差审批信息须同时转发给当地人力资源部负责考勤的同事，以便据此登记考勤记录；

1.4指定的筹备店主持工作领导，行使筹备店的审批职责；未指定主持工作领导的筹备店，由公司发展部总经理代为行使总经理的审批职责；

1.5《OA出差审批单》获得有效签批后，报当地人力资源部备案。

2、差旅管理

2.1各级领导应严格执行出差管理规定，依据实际工作需要和差旅预算指标进行审批；

2.2如同一天赴同一地点出差，必须预订同一航班；对当日赴不同地点出差的人员，必须预订时间最接近的航班，以便接送；

2.3除经批准的大型活动（如开业典礼、商务谈判、大型招聘会等）外，每部门必须留有一名员工在岗值守，不得全部出差；

2.4除会议、培训和按照工作计划、业务实施分派的出差任务外，公司和各地公司需借调其他公司人员协助工作的，须承担被借调人员除其工资以外的各项因公费用；

2.5非公司内部人员产生的出差费用（如聘请专家、培训师、合作方和客户等），需纳入项目预算费用，不计为公司员工的差旅费；

2.6出差人员应穿着公司统一规定的职业装（不含旅途及个人休息时间）；

2.7员工持经批准的《OA出差审批单》（OA审批单）到财务部预支差旅费；

2.8为进一步强化总经理办公会的功能实效性质，并加强出差管理，公司各部门每月底随月度总结同时需提交《****有限公司各部门出差计划表》，行政部进行汇总；模板按统一格式填写，经总经办例会审核通过后，再进行OA审批。出差应注意提高效率，控制人员及行程时间节点。

3、差旅安排

3.1机票

3.1.1行政部负责在当地寻找外协票务公司；

3.1.2行政部可依据出差审批，为出差人员预订合理时间段内折扣最高的机票，出差人员也可以自行预订机票，费用均由出差人员自费，然后申请报销；

3.1.3未按程序获得有效审批，不得订购全价票；

3.1.4未收到获得有效签批的《出差审批单》，行政部不得为其预订机票。

3.2酒店

3.2.1行政部负责差旅预订的人员在当地寻找并签署安全、卫生、交通、用餐较为便利的酒店，并与之签署优惠合作协议；

3.2.2在接到获得OA签批的《出差审批表》后，行政部负责为出差人员预订协议酒店，并将酒店信息反馈给出差人；

3.2.3出差人员自行到酒店前台办理入住及结算手续。

4、差旅费报销

4.1报销的费用

4.1.1差旅费报销内容包括：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、，机场大巴、市内轨道交通）、住宿费、工作餐费；

4.1.2上述内容以外的费用不予在差旅费中报销。

4.2费用承担

除借调协助工作的出差外，其他员工商务出差（含因公招待费用）只能在其任职公司报销。

4.3报销标准

出差人级别火车轮船飞机住宿、用餐报销

限额

总裁助理软卧一等舱公务舱、头等舱

（国内）；公务舱

（国际）

600元／天

高管软卧二等舱经济舱600元／夜行政职务副总经

理（含）以上

软卧二等舱经济舱400元／天其他人员硬卧三等舱经济舱300元／天

实习生硬卧三等舱经济舱按照其他人员80%标准报销

4.3.1各地公司行政级别为部门副经理（不含）以下的员工出差，火车行程在12小时之内的，原则上不得乘坐飞机，如特殊需要则须报请当地公司总经理或公司分管行政副总经理批准；

4.3.2出差期间未发生住宿费用或出差当天往返时，住宿用餐报销限额为正常限额的四分之一；

4.3.3在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮200元；

4.3.4高管（不含）以下员工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按报销限额80%的标准报销；

4.3.5员工被借调到异地公司工作超过一个月，应履行工作借调手续，借调公司负责为被借

调员工在当地租住房屋，租房费用在借调公司报销，被借调员工不再享受出差标准报销；

4.3.6享受外派补贴的员工（含新人职）到异地公司报到，公司提供七天的酒店住宿及用餐费（标准不超过其应享受的出差标准），如七天后仍未租到住房，超出标准的住宿及用餐费自理；

4.3.7除定点举行的培训或会议外，高管人员到所属公司出差，必须入住当地公司所属酒店普通标准房，只报销住宿费；如入住其他酒店，财务部不予报销；

4.3.8出差期间，经请示批准的招待费用单独填写报销单，按招待费审批程序报销；

4.3.9因特殊情况差旅费超标，应请示并获得总裁书面特批后，方可报销。

4.4报销所需单据及流程

4.4.1报销时，出差人应向财务部提供电子机票原件，并注明住宿日期、人员，财务人员应审核出差人住宿、飞机及车船票的日期；

4.4.2报销人应如实填写报销（粘贴）单上的所有内容，同时需附总经理审核后的出差报

告，以提高财务部门的审单效率；

4.4.3报销住宿费，需提供酒店出具的“住宿费水单”，如果酒店无法提供，则报销人须在发票背面列明费用明细，并经上级领导签字确认后报财务部；

4.4.4报销人不得虚增发票金额、虚构发票内容，否则，一经查实将严肃处理；

4.4.5出差人为两人以上的，均应在出差报销单经办人栏处签字；

4.4.6差旅费为审计内容，如查出违反规定的行为，将严格按照公司相关规定处理。

5、出差用餐

5.1员工到公司或各地公司出差时（参会除外），只可接受当地公司的一次接待用餐；

5.2出差员工若在当地公司员工餐厅用餐，则应按标准支付餐费。

6、出差乘车

6.1公司和各地公司均有接送其他公司赴本公司所在地出差人员的义务，无论人员数量和时间；

6.2本公司出差人员达到3人（含）时，应派遣车辆接送；接送本公司出差人员的时间段为工作日的8:30—20:30，其他时间如需接送，应经分管副总经理批准；

6.3在上述规定接送的时间外到达或出发、单独出差或出差地公司确实无法提供车辆接送时，员工可先后乘坐机场大巴和市内出租车，但不得直接乘坐出租车往返机场和市内；

6.4出租车票报销，各地公司逐级报至公司总经理批准，每月只报销一次，于5日前报销上月出租车费，逾期不予报销；

6.5市内公出时，如果时间等条件允许，鼓励员工乘坐轨道交通等公共交通工具；

6.6高管人员不报销任何出租车费。

第十二节因公招待管理

1、招待分类

1.1内部招待

1.1.1因工作需要对公司内部或兄弟公司来访人员的招待活动；

1.1.2确因工作需要而产生的加班餐费。

1.1.

2.1行政部为加班餐费的管理部门，负责控制加班餐费支出，确保不超预算；

1.1.

2.2未经行政部经理批准，加班餐费不予报销。

1.2外部招待

1.2.1所有因公需要招待本公司及兄弟公司以外的人员而产生的费用；

1.2.2所有因公招待活动必须事先获得审批方可安排，通过OA或填写《业务招待审批单》，做出本次的招待预算后，报总经理审批，原则上不得超预算招待；

1.2.3如遇特殊情况，无法事先报批的招待活动，需事前通过手机短信请示总经理，获准后方可安排，并在一周内补签《业务招待审批单》；

1.2.4对口的业务部门承接因公招待事宜。

2、招待要求

2.1提倡通过OA系统进行因公招待审批，如果情况紧急、无法上网或书面请示时，也可以使用手机短信请示，事后3天内补充齐全相关手续；

2.2因公招待的场所（酒店、餐饮、商场等）原则上应安排至行政部签订的定点合作单位；

2.3范围内各部门检查、指导工作时，只允许当地公司招待一次，标准适度；

2.4严格接待制度，违者将视情节轻重按照相关规定给予批评、降职、降薪、开除处分。

第十三节公共关系管理

1、目的

建立公共关系资源，为公司各项工作的顺利开展提供强有力的社会、公共资源保障。

2、范畴

政府各主管部门、行业协会、新闻媒体、投资合作方、客户、顾客等。

3、资源所属

企业公共关系是企业的一种资源，企业的所有公共关系均视为公司资源，而非员工个人资源。

4、部门职责

4.1分类

物价、质检：营运部

公安、消防：物管部

城管、媒体、广告等：企划部

质检：行政部负责与政府主管部门及行业协会保持密切联系与沟通，获取政府最新颁布的政策、法规等，为公司的日常工作开展提供强大的政府公关支持；

4.2企划部负责建立、维护与各大媒体及广告商的关系，及时发布公司开业、促销、举办的公益活动等正面报道，为公司的发展提供良好的社会舆论环境；

4.3客服部负责与客户、顾客保持紧密联系，及时获取顾客的最新需求信息，以最大限度提高公司销售；

4.4公司其他各部门应分别建立、维护对口的公共关系资源，并由各部门的管理人员具体承担；

4.5各部门均应建立相应的公共关系资料库，包括公关方、联系人、联系方式等主要内容要登记在册，并及时更新；当负责维护公共关系资源的管理人员因故离开岗位时，需要及时告知相关公共关系单位，以保证公关工作的正常开展。

第十四节外协单位管理

1、基本规定

1.l范围

外协单位是指因公司业务发展需要而与之建立合作共赢关系的企事业单位，公司及各地公司根据工作需求，善用各种社会专业资源，建立相对固定的外部协作单位。

1.2原则

1.2.1与外协单位建立合作关系，必须严格履行审批手续，未经批准，严禁擅自与外协单位达成任何口头承诺或书面协议；

1.2.2与外协单位的合作关系涉及到经济合同时，须严格按照《合同管理制度》相关规定执行。

2、部门职责

2.1建立与维护

2.1.1公司和各地公司工作对应部门负责相应外协单位的选择、建立、评估及合作关系维护；

2.1.2各地公司每年应对外协单位就合作情况进行综合评估，并根据评估结果不断优化外协单位资源。

2.2风险管理

2.2.1外协单位遇突发事件并有可能影响到双方合作时，公司各对口部门应及时收集情况，并立即上报公司总经理，由总经理组织人员研究对策；

2.2.2合作过程中，若出现有损公司形象及利益的风险，则须严格按照公司《风险管理制度》的规定执行。

2.3与外协单位的合约期满后，延续合作关系时需重新履行审批手续。

第十五节员工廉洁自律的规定

1、目的

为维护公司良好的社会形象，建立公平、公正的内外部竞争机制，促进公司的和谐稳步发展，特制定公司及各地公司员工的自律行为规范。

2、范围

2.1公司及各地公司所有工作人员均须严格遵守廉洁规定。

2.2自律内容（包括但不限于以下违规行为）

2.2.1以各种名义向商户索要财物、低于市场价格消费、私下交易逃避统一收银、接受宴请或馈赠等；

2.2.2利用各类招商、采购、招标机会为个人捞取好处；

2.2.3截留公司各类收入，包括向商户收取的各项应缴费用；

2.2.4在促销活动中，以实物或促销商品充抵商户应缴费用；

2.2.5个人未通过财务部门直接向商户收取租金及各类应缴费用；

2.2.6通过虚拟合同、虚开发票、虚列支出等行为套取现金；

2.2.7利用权力私自减免商户或业主的租金及各种应收费用；

2.2.8个人借用、占用施工单位、合作方及商户的车辆或与其进行个人车辆交易；

2.2.9违规出租出借公司库存拷贝、倒卖票券、违规运作贴片广告业务。

3、要求及措施

3.1公司及各地公司应加大对全体员工廉洁自律的教育和管理；

3.2应将此制度规定和的举报电话一并作为与所有商户的签约附件，以便于开展外部监督；

3.3凡发现一次违规者，将视情节轻重给予批评、罚款、降职或降薪处分，两次以上违规者一律开除，情节严重者，移交司法部门处理。

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)

（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。

房地产公司经营管理制度汇编大全

人事管理制度 总则 为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化,特制定本制度. 人事管理机构及内容 一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。 三、人事管理的主要内容是: （一）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; （二）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； （三）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作； （四）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力； （五）统一管理和调整员工的薪金; （六）保存员工的个人档案资料； 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》，为公司储备和提供人才. 员工招聘

一、员工招聘 （一）ＸX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制. （二）聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法，作风正派. 2、具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上），并具有与所 聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。 （三）招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人 员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历,职称证书和最高文凭 （A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核，签署意见。 6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、劳动合同 （一）试用期新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动合同。

经贸公司管理规章制度

办公室规章制度 办公行为规范 第一章总则 第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第二章细则 第二条服务规范： 1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第三条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束 后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 第三章责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。 人事管理制度 第一章人事制度 第一节招聘制度 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 第二节考勤管理制度 一、工作时间 公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 为工作时间，12：00 － 12：30 为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。 二、考勤 1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。 2.迟到、早退、旷工

(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)

（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定 稿版)

货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理； 6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续； 7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用； 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内； 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定

2020年(管理制度)项目管理制度汇编

（管理制度）项目管理制度 汇编

山东国华时代投资发展有限公司项目管理制度汇编编号：SDGH5—01 版本：A版第0次修改 标题：房地产开发项目可行性研究管理办法页码：第2页共9页 房地产开发项目可行性研究管理办法 为适应公司发展需要，实现房地产开发项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发监视的综合效益，特制定本办法。 1开发项目可行性研究的任务 可行性研究就是在工程项目投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的研究；对拟定的各种可能建设方案或技术方案进行认真的技术经济分析、比较和论证；对项目的综合效益进行科学的预测和评价。在此基础上，综合研究建设项目的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性，由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为领导决策提供可靠的、科学的依据。 2可行性研究的步骤 2.1筹备。可行性研究开始前的准备工作包括提出项目开发设想，组建研究小组，制定研究计划和工作大纲等。 2.2调查。主要从市场调查和资源调查两方面进行。市场调查应查明和预测市场的供给和需求量、价格、竞争能力等，以便确定项目的经济规模和项目构成。资源调查包括建设地点调查、开发项目用地现状、交通运输条件、外围基础设施、

环境保护等方面的调查，为下一步规划方案设计、技术经济分析提供准确的资料。 2.3方案的选择和优化。在收集到的资料和数据的基础上，建立若干可供选择的方案，进行反复比较和论证，会同相关部门采用技术经济分析的方法，评选出合理方案。 2.4财务评价与不确定性分析。对经上述分析后所确定的最佳方案，在估算项目投资、成本、价格、收入等基础上，对方案进行详细的财务评价和不确定性分析。研究论证项目在经济上的合理性和盈利能力。由相关部门提出资金筹措建议和项目实施总进度计划。 2.5编写报告书。经上述分析与评价，即可编写详细的可行性研究报告，推荐一个以上的可行方案和实施计划，提出结论性意见、措施和建议，供领导决策。 3可行性研究的内容 由于房地产项目的性质规模和复杂程度不同，其可行性研究的内容也不尽相同，各有侧重。主要应包括以下几方面： 3.1项目概况。主要包括： 3.1.1项目名称； 3.1.2项目的地理位置。包括项目所在地城市、区和街道，项目周围主要建

商贸公司管理规定汇总

商贸公司管理规定汇总 Prepared on 24 November 2020

XXXXXX商贸有限公司 管 理 制 度 总则 1.目的： 为促进本部门的良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发展有制度上的保证，特制订本管理制度； 2.制订原则： 可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。 有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到严格的执行； 标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化； 个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性；

3.适用范围： 本制度仅适用于纽西亚营销部员工； 4.效力： 本制度自公布之日生效，公司其它部门与销售相关制度（不包含公司制度）与本制度冲突的以本制度为准； 本制度会根据纽西亚公司的发展需要进行适时修订，如员工对制度内容有异议，可报告与部门经理； 5.解释权：本制度的解释权归纽西亚公司所有。 目录 一、公司组织构架 二、主要工作岗位职责 三、薪酬等级制度 四、绩效考核制度 五、业绩奖金制度 六、费用管理制度 七、销售渠道管理制度 八、储运管理制度 九、假期管理制度 十、招聘管理制度 一、部门组织构架 1. 公司实行渠道整合营销策略；经营内容主要为高端母婴产品； 2. 公司实现一对一责任制，实现职责分工； 3. 公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；

4. 公司运作强调充分授权与完全责任的统一； 5. 公司的人员组织架构如下图所示： 汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。 协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 直接下级：副总经理，财务经理，行政经理，营销总监。 主要职责: 1)拟定公司经营目标和发展战略； 2)制订年度工作计划并监督实施； 3)负责业务开拓和战略谈判； 4)建立和完善对外公众关系； 5)协调和督导业务团队的业务进程； 6)拟定和修改公司管理制度； 7)提出公司机构设置和和工资调整方案； 8)负责新聘员工的审核录用； 9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；2．副总经理： 汇报对象：直接对总经理负责，全面协助总经理负责公司的日常运作 以及确保各项风险的防范与控制。 协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 直接下级：财务经理、行政经理、营销总监及各部门主管。

企业管理制度汇编最新综合版

目录

第一篇组织制度 第一章总则 一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。 二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。 三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。 四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。 五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成良性循环，实现公司与员工双赢。 六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。 七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。 八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。 九、工作流程实行“员工—主管（部门经理）--总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。

十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象或破坏公司发展的事情。 第二章职责 一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。 二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。 三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。 第三章员工守则 一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。 二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。 三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。 四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。

商贸公司管理制度.doc

商贸公司管理制度1 东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月 ctivities, compre he nsive a nd tampi ng Safety Foundation ... Tr oubleshooting, ma nagement mecha nism, give full play t o role of technical supervision and realization of troubleshooting, manag ement, impr oved process ma nagement. This ye ar com pleted t he boiler lower hea der leakag e, boiler pre ssure, a major risk manag ement, complete d 29 of great risks and 3 Ge neral pr obl ems of gover nance. Complete chemi stry lab constructi on, t hermal control, and com plete the boiler scal e integrate d manageme nt, host shafting vi bration of 10 scientifi c and technol ogical projects, such a s. Complete supercriti cal 630MW on-line simulati on sy stem devel opme nt and a ppli cation of cir culati ng water M CC sta ndby power transf ormation, t he transformation of desulfurizati on wa ste water, t he unit water supply system of comprehensiv e treatment and di scharge valve modification of coal mill 5 key technol ogical tra nsformation pr oject s, group health is impr ove d. --Scie nce and

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

房地产置业公司财务管理规章制度汇编

XXXX置业有限公司财务治理制度汇编

二〇〇八年二月

目录 XXXX（中国）置业有限公司财务治理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务治理机构设立及治理职责 (1) 第三章要紧制度与方法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件5 附件1 XXXX（中国）置业有限公司会计核算制度 (1) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的要紧会计政策6 第三章美国公认会计准则下的要紧会计政策7 第四章会计科目的设置 12

第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用治理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 XXXX（中国）置业有限公司集团财务人员治理方法

(32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时刻安排 35 第七章附则 38 附件 3 XXXX（中国）置业有限公司预算治理及操纵方法 (40) 第一章总则 40

第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和操纵 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 XXXX（中国）置业有限公司销售收款治理方法.. 1第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49

商贸公司管理制度通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商贸公司管理制度通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周五为工作日，周 六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询； 五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息； 六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天； 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

公司内部管理规章制度汇编文件

中国水利水电建设工程咨询昆明公司 果多水电站工程监理部治理体系文件 KHIDI-GDJL-2012-A 内部治理制度汇编

2012-11-1公布2012-11-1实施 中国水利水电建设工程咨询昆明公司 果多水电站工程监理部

审定：刘富万 校核：周利编写：王文忠

目录 一、职员守则 (1) 二、内部例会制度 (1) 1 监理部内部综合治理月例会 (1)

2 监理业务内部交流、监理人员培训月例会 (1) 3 监理部总监办公例会 (2) 4 监理部安全生产月例会 (2) 5 监理部党、团职员政治、时事学习思想交流会 (3) 三、各二级部门职责及工作配合规定 (4) 1. 各分部(专业室)要紧职能 (4) 2.工作配合规定 (15) 四、职员岗位职责 (17) 1 总则 (17) 2 总监职责 (18) 3 副总监职责 (19) 4 总工职责 (19) 5 专业（或子项目）监理工程师职责 (20) 6 监理员岗位职责 (29) 五、职员考核治理规定 (30) 附录A 职职员作绩效考核评分表（A-1～A-11） (32) 附录B 监理部人员劳动纪律、廉洁从业考核表（B-1） (52) 附录C 监理部职职员作量化考核表（C-1） (53) 六、安全治理规定 (54)

七、车辆使用治理规定 (57) 1目的与适用范围 (57) 2车辆治理 (57) 3驾驶员安全行车规定 (58) 4乘车人员安全要求 (58) 5 事故处置要求 (59) 6车辆记录档案治理要求 (59) 八、印章治理制度 (62) 1 目的 (62) 2 适用范围 (62) 3 印章的治理 (62) 4 印章的使用 (63) 九、工地备用金治理方法 (64) 十、考勤治理制度 (66) 十一、生产、办公耗材及劳保用品领用规定 (69) 十二、办公、仪器设备治理制度 (71) 十三、食堂治理规定 (76)

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

万科房地产公司项目管理制度汇编 (完整版)

保密 精品项目咨询

万科房地产公司项目管理制度(完整版) 第一章 总则 第1节项目运作过程管理

1 项目开发业务管理的策划和运作，必须充分理解和应用项目管理的相关技术，结合股份公司现行管理模式，系统地规定项目开发过程中股份公司各业务部门和项目公司的各自角色、责任、权限和工作关系，做到流程清晰、职责明确、操作准确、监督到位、沟通顺畅。 2 项目运作过程管理主要包括：项目发展管理、项目设计管理、项目工程管理、项目质量管理、项目销售管理、商务（招商）管理。 3 发展部是项目前期阶段的业务枢纽部门，负责开发项目的前期论证、策划组织工作，股份公司相关业务部门负责配合运作。项目管理中心是股份公司实施阶段的综合业务管理部门，负责所有项目实施过程的策划、组织、监督、控制和协调，股份公司各业务部门、股份公司所属公司必须配合项目管理中心的工作。 4 项目公司开发设计部是该公司项目开发运作的综合管理部门，对该公司项目开发业务进行全过程的策划、组织、监督、控制和协调。股份公司所属公司其他各部门必须配合开发设计部的工作。 5 所有项目运作过程必须遵循本手册的管理规定，通过以下方式对项目运作实施全过程控制： 5.1 发布业务运作必须遵循的管理规定； 5.2 开发过程中的备案、核准和审批操作； 5.3 报备资料综合分析； 5.4 例行的现场检查等。 6 股份公司项目管理中心在收集、整理和分析项目公司报备资料后，应针对项目开发进度、质量、生产安全的状况，以及项目公司采取的关联措施进行综合评价，每季度形成一份分析报告，报股份公司主管领导审阅，并抄送投资证券部备查。 7 在以下情形下，股份公司业务部门总经理应考虑安排人员到项目公司进行现场检查或调研，并在检查后形成书面检查报告提交股份公司分管领导和项目公司公司总经理。

商贸公司管理制度汇总88945

贵州傲赛德商贸有限公司 管 理 制 度

为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发 展有制度上的保证，特制订本管理制度； 4．行政经理 4.4 主要职责: 1)在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工 作； 2)建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的 具体执行； 3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好 形象； 4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队 精神的宣传； 5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效 为公司提供良好的服务和支持； 6)策划和主持公司内部活动，并负责予以实施； 7)负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员 工的培训； 8)主持日常公司内部工作会议； 9)负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立； 10)完成上级下达的其他工作。

5. 财务经理： 5.1 汇报对象：总经理、副总经理 5.2 协作伙伴：营销经理、财务经理 5.3直接下级：会计、出纳、单证专员。 5.4主要职责: 1)协助制订公司的财务计划; 2)完善公司的财务制度; 3)负责成本规划和控制; 4)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上 级； 5)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建 议； 6)完成上级下达的其他工作。 6. 区域销售主管 6.1 汇报对象：营销经理。 6.2 直接下级：渠道专员 6.3 三、薪酬制度 1. 公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度； 2. 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定； 3. 业务人员奖金实行市场制； 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩；

管理制度汇编(最新版)

管理制度汇编GUAN LI ZHI DU HUI BIAN 单位负责人： 分管矿领导： 单位：

安全誓词： 我工作在高瓦斯矿井 瓦斯防治高于一切 安全责任重于泰山 瓦斯猛于虎 治理靠通风 设施要完好 绝不随意动 超限当撤出 切莫存侥幸 现场安全谁把关 服从安监瓦检工 全力打造安康寺河、和谐寺河！ 尊重热爱保护

安全生产工作 指导思想 以“三个代表”重要思想为指导，以科学的发展观统领安全生产的；认真贯彻《安全生产法》，持续改进职业安全健康管理体系，着眼于国际国内先进水平，着力于安全“三基”工作；突出瓦斯综合治理，凸现以人为本理念，创新安全管理方法，夯实安全基础工作，为实现高瓦斯矿井的长治久安而努力奋斗。 安全生产工作 奋斗目标 1、杜绝三次3人及其以上多人死亡事故； 2、原煤百万吨死亡率为零； 3、千人死亡率、基本建设万米死亡率为零； 4、千人重伤率控制在1以下； 5、千人轻伤率控制在2以下； 6、最大限度降低粉尘浓度，职业病普查率达80%以上，达到省局控制目标。

企业精神：不怕榜上无名，坚信脚下有路 寺河精神：首战用我，用我必胜 队组精神：招之即来，来之能战，战之能胜 核心理念：以人为本，诚信立矿 企业哲学：天道酬勤奋，爱拼才会赢 工作宗旨：基础扎实，稳中求进 人才观：将本职工作干好就是人才工作上有所创新就是优秀人才管理观：集人之优塑我之形 工作观：人要干事，干就干出个样子来 质量观：质量是企业的命根子 成本观：省下的就是赚下的 环境观：环境就是财富，绿色就是生命 安全生产方针：安全第一预防为主 综合治理总体推进 安全信念：生命高于一切，责任重于泰山 安全观：安全就是一切工作的最优环境 安全作业观：不靠经验靠规程 安全质量观：“双标”工作是基础 安全纪律观：“三违”是事故的祸根，遵守工艺纪律是杜绝“三违”的根本 安全时空观：时时如履薄冰，事事小心谨慎

贸易公司管理系统 商贸公司管理系统财务管理系统规章制度

广州典雅化工有限公司 财 务 管 理 制

度 二零一二年八月

总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理 签字后出纳方可开出。

2021最新集团公司管理制度汇编——模板

清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；

房地产公司管理制度汇编

呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限责任公司 管理制度汇编 二○一三年五月二十日 工程材料、设备管理制度 1、严把材料进场验收关。对施工单位采购的钢筋、水泥、砂、石子、陶粒砖.电气材料、装饰材料等，要抽样检查产品的质量和出场合格证、对于不符合设计标准要求的材料及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。 2、严把材料使用安装关。抽验钢筋、混凝土等施工材

料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电气、装饰等材料，督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。

3、对于水、暖设备、电梯、通风、消防等关键设备，要按照我设计图纸和公司有关规定组织监理人员验收。 工程进度和计划管理制度 1、依据施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工专项方案）和工程进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划报建设单位一份和监理单位一份，同时审查施工单位的月进度计划是否与工期目标的进度相符，如不一致时退回重新调整制订。 2、检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令施工单位提出改进措施，赶回施工工期。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时，扣除当月进度款的5%

—10%。工程竣工实际进度比计划进度滞后时每拖延一天扣总价的2‰。 3、认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步，同时审核施工单位所报的现场签证及变更。 4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。 工程质量和安全管理制度 1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量保证体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。 2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。