电网有限责任公司物资管理规范

中国南方电网有限责任公司

物资治理规定

（2010年版）

中国南方电网公司物资部

2010年9月

目录

第一章总则 (3)

第二章组织机构与职责 (4)

第三章治理内容和方法 (9)

第一节需求打算 (9)

第二节物资采购 (10)

第三节供应商治理 (12)

第四节专家库治理 (13)

第五节物资合同治理 (13)

第六节履约治理 (14)

第七节品控治理 (14)

第八节采购资金治理 (15)

第九节仓库与储备治理 (16)

第十节配送治理 (17)

第十一节闲置物资治理 (19)

第十二节报废物资治理 (19)

第十三节应急物资治理 (19)

第十四节标准化治理 (20)

第十五节信息化工作 (21)

第十六节检查和考核 (21)

第十七节档案资料治理 (22)

第四章附则 (22)

第一章总则

第一条为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的物资治理工作，通过协同集成的物资供应链治理，树立全过程跟踪服务理念，达到质量、成本和效率的综合效益最佳，实现集约、规范、高效的物资治理战略目标。

依照国家的法律、法规和公司规章，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司总部各部门和公司所属各单位的物资治理工作，公司下属各单位依照本规定制定相关的物资治理规定、方法和实施细则。

第三条本方法中的物资是指实现公司所有业务所用到的材料、设备、物品，包括基建、生产、备品备件、IT、营销、办公用品、低值易耗品、工器具、应急物资等。

第四条公司建立网、省、地市三级物资职能治理机构，实行统一归口治理。

第五条物资治理按照公司“集团化治理模式、一体化治理制度，加强公司的有效管控能力”的治理定位，实现公司物资集

中采购、治理规范、信息系统、采购标准、储备定额、仓库标准等方面的统一。

第六条物资治理包括需求打算、物资采购、供应商、专家库、履约、品控、采购资金、仓库与储备、配送、闲置物资、报废物资、应急物资、标准化治理、信息化工作、检查和考核、档案资料等治理。

第二章组织机构与职责

第七条建立网、省、地市三级职能治理机构，网、省、地市、县区、乡镇五级专业服务机构，形成“三级治理、五级服务”全网统一的物资治理组织架构，实行统一归口治理。

第八条物资部是公司物资归口治理、招标归口治理职能部门，下设招标治理处、履约治理处、物流治理处、综合治理处，要紧职责是：

（一）负责研究制定公司物资治理子战略并组织实施；

（二）负责制定公司的物资治理规划并组织实施；

（三）负责按照国家法律、法规和公司有关规章，制定公司物资的一体化治理制度；

（四）负责组织公司的物资信息化建设和应用；

（五）负责组织制定公司物资统一采购标准；

（六）负责公司物资需求打算治理；

（七）负责公司招标采购治理和组织集中招标采购；

（八）负责公司物资采购合同签订及履约治理；

（九）负责公司品质操纵治理；

（十）负责公司仓库与储备、配送、闲置和废旧物资的治理工作、标准制定，应急物资的配置标准和跨省区调拨；

（十一）负责物资供应商治理；

（十二）负责公司的评标专家库治理；

（十三）负责公司的物资治理指标体系建设和考评；

（十四）负责对公司物资治理进行指导、监督、检查及考核。

（十五）负责公司系统仓库标准制定，仓库规划和立项审核。

第九条公司招标服务中心是公司招标工作的执行机构，要紧职责是：

（一）负责开展物资和相关业务的招标工作；

（二）配合开展需求打算汇总、信息收集等工作；

（三）负责供应商库的日常治理和维护工作；

（四）负责专家库的日常治理和维护工作；

（五）负责物资编码的数据库日常治理和维护工作。

第十条超高压输电公司，调峰调频发电公司，广东电网公司，广西电网公司，云南电网公司，贵州电网公司，海南电网公司（以下简称各分子公司）的物资部门，是本单位物资归口治理职能部门和物流服务部门，下设招标治理、履约治理、物流治理、综合治理等相关职能科室，其要紧职责是：

（一）负责贯彻落实公司物资治理的子战略；

（二）负责贯彻落实公司物资治理的一体化制度，制定本单位物资治理的相关制度和方法；

（三）负责本单位招标采购治理，组织实施所辖范围内集中招标采购，配合公司集中招标采购工作；

（四）负责本单位物资需求打算治理；

（五）负责本单位物资合同和履约治理；

（六）负责本单位品质操纵和监造治理；

（七）负责本单位仓库与储备、配送、闲置物资和废旧物资治理，应急物资本区域内调拨；

（八）负责本单位供应商治理；

（九）配合公司物资部开展专家库治理工作；

（十）负责本单位物资治理信息系统推广应用，配合公司开展标准化工作；

（十一）负责对本单位物资治理全过程进行指导、监督、检查及考核；

（十二）下设的招标服务相关机构，负责二级物资的招标采购、供应商治理、物资编码维护等工作；

（十三）下设的物流服务相关机构，负责所辖区域的物流配送等工作。

第十一条地市级供电局物资部门，是地市级供电局物资归口治理的职能部门和物资服务部门，其要紧职责是：（一）贯彻落实上级物资治理各项制度、标准；

（二）负责本单位物资需求打算汇总上报工作；

（三）负责本单位物资合同和履约治理；

（四）负责本单位品质操纵和监造治理；

（五）负责本单位仓库治理、配送、闲置物资和废旧物资治理，应急物资日常维护；

（六）负责本单位物资治理信息系统推广应用；

（七）负责对本单位物资治理全过程进行指导、监督、检查及考核。

第十二条县区级供电局物资部门，是县区级供电局物流服务部门或地市供电局物资部门的派出机构，其要紧职责是：（一）负责执行上级物资治理各项制度、规范、标准；

（二）完成所辖地区的物资供应工作；

（三）负责所辖地区的仓库治理、物资配送等工作。

第十三条乡镇级供电部门配备相应的物资人员，负责执行上级物资治理各项制度、标准，负责所辖物资的日常治理工作。

第十四条总部各职能部门在物资治理中的要紧职责：

（一）打算进展部负责公司投资打算治理；负责物资仓库建设等小型基建项目的打算审批。

（二）财务部负责物资采购资金预算和预算治理；负责总部物资采购、监造、检测、配送、仓库、储备等资金审核、拨付及增值税抵扣；负责组织办理结算、核算等工作。

（三）生产技术部和南网总调负责提出相关专业的技术规范、储备定额需求，所辖专业的设备使用价值鉴定标准。

（四）基建部负责制定公司标准设计。

（五）市场交易部、农电治理部等部门提出相关专业技术规范、储备定额需求，所辖专业的设备使用价值鉴定标准。

（六）安全监察部作为应急治理部门负责提出应急物资储备定额需求。

（七）信息部负责负责提出相关专业的技术规范、储备定额需求，所辖专业的设备使用价值鉴定标准，和物资部共同负责物资信息系统的建设。

（八）审计部负责对物资工作全过程进行审计监督。

（九）监察局负责受理物资工作中的投诉举报；负责对物资工作中的违规违纪问题提出处理意见。

（十）法律事务部负责依职责对公司物资治理工作提供法律保障。

（十一）总部其他有关部门按职能负责提出本专业相关物资的专业技术标准和储备定额标准，参与相应的物资供应工作。

第十五条物资需求部门的要紧职责是：

（一）负责提交物资需求打算和技术规范书；

（二）负责合同的技术谈判和变更协调；

（三）负责物资接收、组织验收、资产移交和项目决算；

（四）参与采购、监造、检验，配合开展仓库与储备、配送、现场服务、废旧物资处置等工作。

（五）负责职责范围内的其他有关工作。

第十六条各单位有关部门参照总部各部门物资治理职责分工，开展物资治理工作。

第三章治理内容和方法

第一节需求打算

遵循“加强预测、提早介入、分级治理、准确需求”的原则。

第十七条物资分为项目物资（包括基建工程、大修技改工程）与非项目物资（包括备品备件、应急物资、低值易耗品、工器具、应急物资等）两大类。

第十八条项目物资：采取及时治理方法（JIT），按照把握项目进度流程治理，以零库存、实现供应链战略综合效益最大为目的，订货要求准确需求和准确采购，采取供应商直送为主，干线运输的配送策略。

第十九条非项目物资：采取材料需求打算（MRP），按照净需求计算流程治理，要求保持一定库存，定额配置、动态补充，追求效率优先原则，采取自取、物资部门或第三方物流配送，配置急救包和应急配送等策略。

第二十条物资需求打算治理是指对物资需求打算的预测、编制、审批、执行、检查等全过程的治理。

（一）需求打算工作界面应逐步前移，提早介入打算和设计时期，做好需求预测和打算治理，提早预备，缩短实际需求和响应时刻，依照项目物资、非项目物资的不同特点和需求来源，分不制定不同的预测打算机制和采购、补仓策略。

（二）物资需求单位依照投资打算、生产打算、经营打算等，编制物资需求打算，经项目主管部门审核后，报本级物资治理部门汇总。

（三）各级物资治理部门汇总物资需求打算，经平衡利库后，按照规定的采购权限逐级上报。

（四）物资需求打算应满足公司物资采购标准化要求，要素齐备，报送及时。

(五) 物资需求打算应要素齐备，报送及时。物资治理部门对物资需求打算的准确性、及时性进行统计分析和检查。

第二节物资采购

各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、老实信用”的原则。

第二十一条公司物资推行集中规模招标采购方式，建立统一的招标采购平台，实行统一的采购策略、采购标准、工作流程、采购平台、供应商、评标专家治理，提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。

第二十二条全网物资实行网、省两级采购，公司物资部和