预算编制-土地整理最新预算表格预算表样式 精品

预算表格及格式

一、预算书主件（目录、预算编制说明略）

1．封面——首页

××××项目预算书

（一号黑体字）

项目承担单位：（三号宋体字）

预算编制单位：（三号宋体字）

编制日期：年月日

（三号宋体字）

2．封面——扉页（签署页）

××××项目预算书

（二号黑体字）

项目承担单位（公章）

预算编制单位（公章）

负责人：（三号宋体字）（签字）

复核人：（三号宋体字）（签字）

编制人：（三号宋体字）（签字）

编制日期：年月日

（三号宋体字）

3．预算表格

表1

土地开发整理项目总预算及分年度预算表

填表说明：项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。

预算总表

工程施工费预算表

填表说明：1、直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。

2、表中（5）＝[（2）＋（3）＋（4）] ×费率。

3、表中（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ×费率。

4、表中（7）＝（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。

表3－1

直接费预算表

算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。

2、（5）＝（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。

表3－1－1

直接工程费预算表

填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。

2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称（举例）。

3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋（10）。

表3－2

间接费预算表

填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。

设备费预算表

填表说明：1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。

2、表中（6）＝（4）×（5）。

其他费用预算表

前期工作费预算表

填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费，其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。

工程监理费预算表

填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

竣工验收费预算表

填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

拆迁补偿费预算表

填表说明：1、本表应根据拆迁实际情况进行填写，备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。

2、表中（5）＝（3）×（4）。

业主管理费预算表

见表5—2总计，（5）见表5—3总计。

2、表中的（8）＝（6）×（7）。

公司全面预算编制流程模板

公司全面预算编制流程模 板 1

深圳市XXX发展有限公司 文件 深XXX 财字第01号签发人: XXX 关于XXX公司推行全面预算管理的通知 各部门、各大区、各分公司 为进一步明确公司的经营目标, 对公司完成经营目标的过程实施监控, 优化公司资源配置, 提升公司管理水平, 强化内部控制, 防范经营风险, 保障公司经营目标实现, 公司决定从开始, 在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。 一、全面预算管理组织体系 为推动全面预算管理的顺利实施, 根据公司的实际情况及管理要求, 公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。 第一条全面预算管理领导小组的组成及职责 一) 全面预算管理领导小组的组成 全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成, 其小组组成如下: 组长: 总经理 副组长: 财务负责人 成员: 各分管业务副总、总监 二) 全面预算管理领导小组职责: 1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假 2

设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。 2、组织召开质询会, 对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议, 并就必要的修改与调整提出意见。 3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案, 经总经理签批后上报董事会审批。 4、审查、分析预算执行分析报告, 提出改进措施。 5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。 6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。 第二条全面预算管理领导小组的议事规则 全面预算管理领导小组经过定期召开会议的形式履行其职责, 全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容, 由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席, 由组长指定副组长代为履行上述职责。 第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责 一) 全面预算管理推动执行小组的组成 全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成, 其小组组成如下: 组长: 财务负责人 3

《土地开发整理项目预算编制暂行办法》

**关于印发《土地开发整理项目预算编制暂行办法》的 通知 重要 国土资源部财务司财[2001]41号 为规范土地开发整理项目预算的编制，提高项目预算编制的科学性与合理性，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用，根据《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理标准》和《土地开发整理项目资金管理暂行办法》的规定，部研究制定了《土地开发整理项目预算编制暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中有什么问题，请及时与部财务司联系。 二OO一年七月十八日 土地开发整理项目预算编制暂行办法 第一章总则 第一条为适应财政预算体制改革和实行部门预算管理的要求，规范土地开发整理项目预算的编制，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用，依据《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理标准》和《土地开发整理项目资金管理暂行办法》等制定本办法。 第二条本办法适用于国家或国家参与投资的土地开发整理项目。 第三条土地开发整理项目预算，由项目承担单位的财务部门组织有关人员进行编制，并对其编制质量负责。 第四条土地开发整理项目预算，应根据项目计划、设计（即施工图设计）的工程量和施工组织设计或施工方案确定的施工方法，参照国家或省最新颁布实施的《水利水电建筑工程预算定额》、《建筑安装工程预算定额》等预算标准，按照本办法的有关要求进行编制。 第二章项目预算文件的组成 第五条预算文件由封面、目录、预算编制说明、预算计算表格及附件组成。 第六条预算文件的封面和扉页应按规定格式制作，扉页应有项目名称，项目承担单位，编制、复核人员姓名并加盖印章，编制日期等内容（具体格式详见附件一）。目录应按预算表的表

全面预算表格编制说明

全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5 A2-101《子公司投资收益预算表》5 A2-200《投资变动预算表》6 A2-300《投资预算表》6 B1-100《产品销售收入预算表》6 B1-200《销售货款回收预算－分区域》8 B1-300《销售费用预算表》8 B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10 B1-302《销售费用——进院费预算表》10 B1-303《销售费用——交际费预算表》10 B1-304《销售费用——促销费预算表》11 B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11 B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11 B1-307《销售费用——招标费预算表》11 B2-100《市场费用预算表》11 B2-101《产品广告宣传费预算表》13 B2-102《产品展览费预算表》14 B2-103《企业形象预算表》14 B2-104《公共关系费用预算表》15 B2-105《市场调研费用预算表》15 B2-106《客户中意度调查预算表》15 B2-107《专家爱护费预算表》15 B2-108《信息资源费预算表》15 B2-109《学术赞助费预算表》15 B2-110《推广费预算表》15 B2-111《商业赞助费预算表》15 B2-112《灯箱制作费预算表》15 B2-113《OTC上柜费预算表》 15

B2-114《药店培训费预算表》15 C1-100《新研发项目预算表》15 C1-200《现有研发项目预算表》16 C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17 C4-100《采购资金预算表》17 C4-101《原辅材料采购预算表》17 C4-102《包装材料采购预算表》18 C5-100《分产品生产打算表》18 C5-101《总生产打算表》19 C5-200《原材料需求预算表》19 C5-300《单位产品直截了当人工定额》19 C5-400《产品成本预算表》20 C5-401《直截了当成本预算表》20 C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20 C5-403《生产成本—制造费用预算》20 C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22 C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22 C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23 C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23 C6-300《燃料及动力需求预算表》24 C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24

土地开发整理项目预算编制规定

土地开发整理项目预算编制规定湖南省补充编制规定 (试行)

目录 第一章总则 (3) 第二章项目预算文件得组成 (4) 第三章项目划分 (4) 第四章费用构成 (5) 第一节概述 (5) 第四节其她费用 (5) 第五章编制方法及计算标准 (7) 第一节基础单价编制 (7) 第二节工程施工费单价编制 (10) 第三节土地整治项目预算编制 (11) 第六章预算表格及格式 (14)

第一章总则 一、为适应社会主义市场经济,满足财政预算体制改革与新得财务制度要求,加强土地整治工程投资管理,确保土地整治项目资金得合理、有效使用,依据财政部与国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》(财综 [2011]128号),结合湖南省近年土地整治工程自身行业特点,制定本编制规定。它就是编制与审批土地整治工程设计预算得依据,也就是编制工程标底、招标控制价、投标报价与工程结算得指导性标准。 二、土地整治项目预算应由项目承担单位委托有资格得单位负责进行编制,编制单位应认真贯彻国家得方针政策,严格执行国家得政策法令,熟悉工程,坚持原则,实事求就是,广泛收集资料,合理选用定额、费率标准与价格,保证编制质量。 三、本规定适用于湖南省农村土地整治项目。 四、本规定由湖南省财政厅与湖南省国土资源厅负责管理与解释。

第二章项目预算文件得组成第三章项目划分 第三部分其她费用

第四章费用构成 第一节概述 湖南省农村土地整治项目费用由工程施工费、设备购置费、其她费用与不可预见费组成,具体内容如下: 第四节其她费用 其她费用包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费与业主管理及乡村协调费。 四、竣工验收费(G) 指土地整治项目工程完工后,因项目竣工验收、决算、成果得管理等发生得各项支出。包括竣工测量及工程复核费、项目验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费。

土地整理工程造价定额

名称：《土地整理工程造价定额与工程量清单报价手册》 作者：编委会 出版社：地质出版社2010年2月出版 开本：16开精装 册数：全四卷+ 定价：1080 元 优惠价：450 元 详细目录 第一篇土地整理工作政策指南 关于印发《实际耕地与新增建设用地面积确定办法》的通知 《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》 关于开展《国家投资土地开发整理项目工程监理规范》试点工作的通知 关于开展土地开发整理项目典型调查与评价工作的通知 关于对国家投资土地开发整理项目实施情况进行调查统计工作的通知 关于开展国家扶贫开发工作重点县土地开发整理项目典型调查和评价工作的通知 国务院关于加强土地调控有关问题的通知

关于当前进一步从严土地管理的紧急通知 关于开展《土地开发整理重大工程实施方案》编制工作的通知第二篇土地开发整理项目工程预算定额标准 第一章土地开发整理项目预算定额 第二章土地开发整理项目施工机械台班费定额 第三章土地开发整理项目预算编制暂行规定 第三篇土地开发整理工程工程量计算规则 1 范围 2 规范性引用文件 3 总则 4 建筑工程 5 安装工程 6 道路工程 7 农用井工程 8 其他工程 第四篇土地开发整理工程建设技术标准规范 第一章土地开发整理项目可行性研究报告编制规程 第二章土地开发整理项目设计报告编制规程 第三章土地开发整理项目规划设计规范 第四章土地开发整理规划编制规程

第五章土地开发整理工程制图标准 第六章土地勘测定界规程TD/T1008一2007 第七章土地开发整理验收规程 第八章土地开发整理项目建成区典型新增耕地面积测算方法第九章土地利用现状分类GB/T2101—2007 第五篇土地开发整理工程预算编制指南 第一章土地平整工程施工费预算编制指南 第二章农田水利工程施工费预算缩制指南 第三章田间道路工程施工费预算缩制指南 第四章其他土地工程施工费预算缩制指南 第五章设备购置费、其他费用和不可预见费预算编制指南第六篇土地开发整理工程施工关键技术指南 第一章土地整理工程土方施工技术 第二章土地整理工程钢筋混凝土施工技术 第三章土地整理工程砌体与脚手架施工技术 第四章土地整理工程渠系施工技术 第五章土地整理项目道路施工 第六章土地整理工程桥梁的施工 第七章土地整理工程线路及变配电施工技术 第八章土地整理工程设备、构件安装及防腐施工技才

土地整理计价依据.

第五章编制方法及计算标准 基础单价编制第一节 一、人工预算单价 (一)人工预算单价计算方法 1.基本工资 基本工资(元/工日)=基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数－年非工作天数) 2.辅助工资 (1)地区津贴(元/工日)=津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数－年非工作天数) (2)施工津贴(元/工日)=津贴标准(元/天)×365天×K1÷(年应工作天数－年非工作天数) (3)夜餐津贴(元/工日)=(中班津贴标准+夜班津贴标准)÷2×K2 (4)节日加班津贴(元/工日)=基本工资(元/工日)×(3－1)×法定假天数÷年应工作天数×K3 3.工资附加费 (1)职工福利基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) (2)工会经费(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) (3)养老保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) (4)医疗保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) (5)工伤保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) (6)职工失业保险基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) (7)住房公积金(元/工日)=[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)]×费率标准(%) 4.人工工日预算单价 人工工日预算单价(元/工日)=基本工资＋辅助工资＋工资附加费 (二)人工预算单价计算标准 1.有效工作时间 (1)年应工作天数：250天(年日历日365天减法定假11天，再减52周双休日104天)。 (2)年非工作天数：指探亲假、气候影响停工、学习培训、六个月以内病假等在年应工作天数之内而未工作的天数。甲类、乙类平均按10天计。 2.基本工资 (1)基本工资标准(六类工资区)：甲类：540元/月，乙类： 445元/月。 (2)地区工资系数：根据劳动部规定，六类以上工资区的工资系数如下：

全面预算管理表格填制说明及手册模板

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册 目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (4) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)

A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6) B-1-1《生产量预算表》 (9) B-1《直接成本预算表》 (9) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10) B-2《制造费用预算表》 (11) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13) B-3 《产品成本预算表》 (14) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15) C-1 《采购资金预算表》 (15) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16) D-1《部门管理费用预算表》 (17) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20) D-1-1《仓储费用预算表》 (21)

D-1-2《运输费用预算表》 (23) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26) F-1-4《研发费用预算表》 (27) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28) G-1《融资预算表》 (29) I-1《预算损益表》 (29) H-1《预算现金平衡表》 (29) A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门: 指该表的填制部门, 如XX分公司、 XX执行部等。 预算期限: 指该表所涵盖的时间, 如为年度预算表, 则注明起止时间, 集团规定是当年12月28日至次年12月27日, 如为月度预算表, 填明月份即可, 集团规定是当月28日至次月27日。

新版《土地开发整理项目预算定额标准》使用讲解

新版《土地开发整理项目预算定额标准》 使用讲解

新版《土地开发整理项目预算定额标准》使用讲解 2005年4月财政部、国土资源部联合印发了《土地开发整理预算定额标准》（试行稿），该《标准》在加强土地开发整理项目预算管理，规范土地开发整理项目预算的编制和审查，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用等方面发挥了重要作用。但在该《标准》试行过程中，《标准》中存在的问题也逐渐暴露出来，主要体现在： 一、与当前土地开发工作需要不适应。 近几年土地开发整理工作快速推进，围绕“田、水、路、林、村”综合整治，两部于2008年在全国启动了土地开发整理重大工程，2010年启动了农村土地整治示范省建设。 土地开发整理逐步从单纯的农用地整理向农用地、农村建设用地和国有土地整治转变，从分散的土地整理向集中连片、实施重大工程和示范建设方式转变，从单纯的补充耕地为目标向建设性保护耕地、提高耕地综合产能、建设生态环境等多目标并重转变。项目投资规模由2008年前的几千万，扩大到现在的几个亿，部分重大工程的投资规模达到了几十亿。土地整治工作的深入推进对定额标准的合理性、科学性提出了更高的要求。 二、与当前经济发展水平不适应 原《标准》是以2002年价格指数、建设标准和全员劳动生产率为基础而制定。近年来，随着社会经济的快速发展、生产力水平的提高，新材料、新技术、新设备、新工艺在土地开发整理项目中得到广泛应用，提高了施工工效水平，提升了资金使用成效。 该《标准》已不能正确反映当前土地整治工作的实际情况，表现在人工预算单价与市场价格差距较大、机械使用费偏低、定额子目缺项、计算标准欠合理等方面。 三、与“十二五”土地整治的任务不适应 “十二五”期间国土资源部将以土地整治专项资金为主体，引导和聚合相关涉农资金，围绕4亿亩旱涝保收的高标准基本农田建设任务，建设500个高标准基本农田建设示范县，完成一批土地开发整理重大工程、土地整治示范省份建设等。一个科学、合理、符合实际的《标准》是规范项目资金使用，提高资金使用效益的迫切需要，也是高效、规范、有序推进土地开发整理工作的基础保障。 意义： 一、将促进高标准基本农田建设、土地整治重大工程、土地整治示范省建设的顺利推进。 新《标准》结合土地整治工作的实际情况，对费用构成和费用计取进行了调整，为项目的组织协调、工程质量管理、耕地质量等级评定等提供了经费保障，土地开发整理项目的实施将更加顺利和规范。 二、促进项目预算编制更加科学、合理。 新《标准》结合当前实际情况，对人工、材料、机械等基础单价及项目划分等进行了修订，将促进新材料、新技术、新设备、新工艺在土地开发整理项目中的应用，促进合理确定施工组织方案，提高预算编制、评审的科学性和合理性。 三、加强对项目招投标工作指导作用 促进招投标工作规范进行。新《标准》对预算表现形式进行了调整，满足工程量清单报价的需要，使预算编制与工程招投标紧密衔接，有利于工程招投标工作的规范化和竣工决算的顺利进行。 修订的主要内容 本次修订的内容主要包括： 一、基础单价调整；

全面预算管理表格填制说明及手册

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目录

A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的 平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额

13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。 采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。 预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。 支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。 经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。

企业通用全面预算表格模板

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表 3 经营预算总表编制单位：A 公司合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管理费用 2 可差旅费控车辆费费修理费用福利费入% 部部部占收20×4 年度营销生产采购财务部源部办公室单位：万元人力资总经理

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业 3 办公费电话费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元 3/ 26

土地整理其他费用预算及不可预见费预算

其他费用预算 1、前期工作费。包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制 费等。 （1）土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式为： 土地清查费=工程施工费*费率 （2）项目可行性研究费按工程施工费的0.3%～0.5%计算。 计算公式为：项目可行性研究费=工程施工费*费率 （3）项目勘测费按不超过工程施工费的1.5%计算（项目地貌类型为丘陵、山区的可接续以1.1的系数）。计算公式为： 项目勘测费=工程施工费*费率 （4）项目设计与预算编制费按工程施工费的1.6%～2.4%计算（项目地貌类型为丘陵、山区的可接续以1.1的系数）。 计算公式为：项目设计与预算编制费=工程施工费*费率 （5）项目招标费按工程施工费的0.3%～0.5%计算。 计算公式为：项目招标费=工程施工费*费率 （6）重大工程规划编制费按不超过工程施工费的0.6%计算（仅限国家确定的重大工程计取）。计算公式 为：重大工程规划编制费=工程施工费*费率 2、工程监理费。按工程1%～1.5%。 计算公式为：工程监理费=工程施工费*费率 3、竣工验收费，主要包括项目工程验收费、项目决算编制与审计费，整理后土地的重估与登记费，基本农田补划与标记设定费等。 （1）项目工程验收费按不超过工程施工费的1.3%计算。 计算公式为：项目工程验收费=工程施工费*费率 （2）项目决算编制与审计费按不超过工程施工费的0.9%计算。 计算公式为：项目决算编制与审计费=工程施工费*费率 （3）整理后土地的重估与登记费按不超过工程施工费的0.6%计 算。 计算公式为：整理后土地的重估与登记费=工程施工费*费率 （4）基本农田补划与标记设定费按不超过工程施工费的0.2%计 算。计算公式为：基本农田补划与标记设定费=工程施工费* 费率 4、业主管理费，主要包括项目管理人员的工资、补助工资源共享、其他工资、职工福利费、公务费、业务招持费等。业主管理 工作费按不超过工程施工费和其他费用合计的2%计算。 计算公式为： 业主管理费=（工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费）*费率 5、拆迁补偿费中拆迁工程量应本着实事求是原则，根据实际情况如实计算。具体工程量可列计在工程施工费土地平整工程中；补偿标准确定应结合项目所在地实际情况，采取适量、象征性一次补偿方式编制预算。

全面预算季度执行分析报告

××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况： 单位：万元、%

备注：标注“－”栏为不需要填写。 三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析） 单位：万元、%

备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。 2. 期间费用指标预算执行情况。 单位：万元、% （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

重点费用预算执行情况 单位：万元、% 根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 单位：万元、%

《土地开发整理项目预算编制暂行办法》

关于印发《土地开发整理项目预算编制暂行办法》的 通知 国土资源部财务司财[2001]41号 为规范土地开发整理项目预算的编制，提高项目预算编制的科学性与合理性，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用，根据《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理标准》和《土地开发整理项目资金管理暂行办法》的规定，部研究制定了《土地开发整理项目预算编制暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中有什么问题，请及时与部财务司联系。 二OO一年七月十八日 土地开发整理项目预算编制暂行办法 第一章总则 第一条为适应财政预算体制改革和实行部门预算管理的要求，规范土地开发整理项目预算的编制，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用，依据《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理标准》和《土地开发整理项目资金管理暂行办法》等制定本办法。 第二条本办法适用于国家或国家参与投资的土地开发整理项目。 第三条土地开发整理项目预算，由项目承担单位的财务部门组织有关人员进行编制，并对其编制质量负责。 第四条土地开发整理项目预算，应根据项目计划、设计（即施工图设计）的工程量和施工组织设计或施工方案确定的施工方法，参照国家或省最新颁布实施的《水利水电建筑工程预算定额》、《建筑安装工程预算定额》等预算标准，按照本办法的有关要求进行编制。 第二章项目预算文件的组成 第五条预算文件由封面、目录、预算编制说明、预算计算表格及附件组成。 第六条预算文件的封面和扉页应按规定格式制作，扉页应有项目名称，项目承担单位，编制、复核人员姓名并加盖印章，编制日期等内容（具体格式详见附件一）。目录应按预算表的表号顺序编排。

全面预算管理制度和表格(核心)

（延伸资料一） 全面预算管理制度 编制：_______________________________ 审核：_______________________________ 批准：_______________________________ 发布日期：实施日期：

全面预算管理制度 一目的 通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。 二适用范围 公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。 三全面预算的主要内容 全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。 3.1 业务预算 业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。 （1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。 （2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。 （3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。 （4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。 （5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。 3.2 资本预算 资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。 （1）固定资产投资预算是公司在预算期内购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预