办公室管理工作流程图样本

公文处理流程图

制发学校文件信函流程图

公务接待流程图

公务用车使用及维修保养流程图

学校公章使用流程图

会议安排流程图

学校文印流程图

领导讲话材料起草流程图

领导交办事项办理流程图

材料起草报送流程图

财务工作流程图

财务工作总流程 一、出纳流程： 1、工资发放流程： 资金准备（出纳） 薪资报表接收 各项财务代扣的预处理 费用付款流程 2、费用报销流程 经办人黏贴单证 部门负责人审核 出纳单据初审 稽核员单证审核 总经理签字总监签批 费用付款流程费用付款流程 财务汇总归类 总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程： 收到符合规定的单证 确定支付方式 现金支付 网银流程银行电汇支票 收据或领款签章收据或领款签章 领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款 到款 登记相关账簿 2）其他收款 财务负责人接收并审核收款内容 会计开具收款收据 出纳点收现金（收金融工具） 出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿 5、网上银行工作流程 网银付款流程 出纳接收手续完备的付款指令 出纳选择合适的网银支付途径----本行优先 出纳网银操作 财务负责人复核、密钥授权 打印网银支付原始凭证 出纳员和审核人签字确认 出纳将付款信息通知业务部门 网银收款流程： 接到业务部门收款提示 到账未到帐 打印收款凭据 签字确认 通知业务部门收款情况 二、资金管理流程 资金筹集流程 资金计划制定与论证 选择并接洽相关金融部门 准备信贷相关资质资料 协调担保单位

提交资料审核 贷出款项 进入收款流程 结算流程 先款后货： 使用部门拟计划单 采购计划审核流程 办理打款【全款或定金】 供应执行 通知仓库登记备收货簿 仓库临期催收 质检流程 原材料、低值易耗品入库管理流程 转销账款或清付货款 先货后款： 生产（技术）部门提交使用计划单 仓库比对填开采购计划

西安高新技术产业开发区管委会部门职责DOC

西安高新技术产业开发区管委会部门职责 一、党工委办公室（非公有制经济组织党建工作委员会） ◆党工委办 1、负责党工委会、中心组学习及其他重要会议的组织、记录、会议纪要的编印工作。 2、负责高新区党组织、工会组织、团组织和其他群众组织的建设及日常管理工作。 3、负责做好与人大、政协的联络、协调等工作和统战工作。 4、负责高新区员工思想政治工作、精神文明建设和文化体育活动的组织。 ◆非公有制经济组织党建工作委员会 1、彻落实党的路线、方针、政策，执行党的决议、决定，保证正确的政治方向； 2、究制定高新区加强非公有制经济组织党建工作政策和规划； 3、导和监督高新区非公有制经济组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展； 4、同党工委办公室，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自的章程独立自主开展工作； 5、成党工委及市非公经济组织党建工委交办的其他任务。 二、管委会办公室（对外联络办公室） ◆管委会办公室 1、负责主任办公会、行政办公会及其他重要会议的组织、记录、会议纪要的编印工作。

2、负责管委会综合文秘、机要和保密工作。 3、负责管委会综合协调、督查工作。 4、负责管委会政务活动组织和接待工作。 5、负责管委会资产管理和后勤服务工作。 6、负责高新区管委会档案管理工作。 7、负责高新区数字化园区建设工作，推行电子政务。 ◆对外联络办公室 1、负责管委会日常公务接待活动的组织实施； 2、负责管委会重大接待和外联活动的策划、组织和实施； 3、负责完善接待工作制度、规范接待礼仪、建立接待工作体系； 4、配合上级有关单位完成大型活动及会议的有关参观、会务接待等工作； 5、负责对管委会各部门、中心、直属园区管理办公务接待及对外联络工作进行业务指导； 6、负责与定点接待的宾馆、饭店、民航、铁路等部门的联系、协调等工作； 7、完成管委会交办的其他工作。 三、纪检监察局 西安高新区纪检监察局全面负责高新区纪检监察、审计工作，以及管委会和高科（集团）公司的党风廉政建设、廉政教育和案件的查处工作，负责管委会行政效能监察和政务大厅的运行管理工作。具体职责如下： （一）负责督查党工委、管委会有关决议、决定的贯彻执行情况； （二）在纪工委统一领导下，抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督检查党风廉政建设责任制执行情况；

财务岗位工作流程图

财务部岗位工作流程 XXX年XXX月

目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程

现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器

—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。

工业园区项目建设流程及对应的部门

工业园区项目建设流程 1、投资方提出项目建设书面申请，上报管委会办公室； 2、管委会办公室转分管领导初审后提出办理意见，批转项目科； 3、项目科根据国家产业政策和建设项目的投资规模、环保情况、产出效益以及安排社会就业、项目建设计划进度等内容，按照分管领导办理意见，对项目进行严格审核，并在5个工作日内提出审核意见，填写《项目审核意见单》报管委会办公会议审议。 4、经管委会办公会议审议通过的项目，督促投资方与管委会签订入园协议，未通过的项目及时通知投资方。 5、办公室填写《工业园区入园项目建设通知单》，一式四份，分别转投资方、园区规划建设分局、土管分局和物业科。 6、投资方持入园协议和相关资料分别到发改、环保、安监、工商等部门进行项目备案、环境影响评价、建设项目安全预评价、公司名称预先核准手续。 7、规划建设分局根据《工业园区入园项目建设通知单》和投资方有关资料，在10个工作日内办理《建设项目选址意见书》和《规划用地许可证》，出具用地红线图，并在20个工作日内办理《建设项目工程规划许可证》（即“一书两证”）。

8、投资方持“一书两证”与土管分局签订土地出让合同，办理土地出让手续。土地管理分局需在3个工作日内办理完合同签订与相关的上报手续。 9、投资方持土地出让合同及土地出让金收费票据办理正式的工商注册登记、税务登记以及组织机构代码证。 10、物业科配套用地红线外的水、电、路等事宜。 11、投资商委托建筑工程设计院进行施工图设计、审查、工程招投标等，手续齐全，规划建设分局在3个工作日内办理《建设工程施工许可证》。 12、项目正式开工建设，相关科室在工程建设期间继续做好协调服务工作。 13、项目竣工验收。工程竣工后，投资方及时申请规划、消防、环保、安全、建设等部门进行工程竣工验收，并将项目建设资料整理归档和移交。 项目前期需要批准的支持性文件清单 1.环评 （1）项目环评大纲咨询意见； （2）项目环评报告； （3）项目环境影响评价执行标准的函件； （4）环评报告书批复。 2.厂址 （1）关于项目的初选地址意见； （2）建设项目选址报告； （3）项目建设选址意见书；

工程项目部工作流程图

工程部工作流程 一.项目工程项目现场管理规程 二.第一次工地会议议程 三. 监理授权书 四. 工作计划与工程款支付程序 五. 工程施工现场签证管理办法 六. 施工用电管理规定 七. 施工用水管理规定 八. 监理工作管理规定 九. 合同管理 十.工程资料管理 十一. 工程质量管理规定 十二. 施工现场安全文明管理规定 十三. 工程质量问题(事故)处理规定 十四. 工程质量验收标准 十五. 竣工验收规程 十六. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 十七. 物业验收及移交规程 十八.工程部职责 附表一.工程进度资金需求申报表 附表二.周(月)施工计划表 附表三.钢材、水泥月报表 附表四.工程缺陷统计表 附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表

附表六.工程尾款申请支付表 附表七.工程质保金申请支付表 一、工程项目现场管理规程 一、管理流程 1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调工作。在施工前期准备、施工合同签订后开始工作；是唯一的施工现场组织协调部门。 2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。3．严格执行工程部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工工长、监理部门日常工作的考核和管理。 4．主要工作程序和容 1）．工程开工前由工程部明确工程地址（尽可能详细：区、县、楼号、门牌号）预定开工日期及管理责任人。 2）．施工工长接单后，必须熟悉所接工程的设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 3）．工程人员应及时参加每周工程部例会，对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工。 4）．监理人员应加强日常巡视巡检，纠正施工过程中的错误行为。协调配合施工、所需材料的验收。积极配合各分项验收。 5）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核及工程部日常考核。6）．工程完工后及时组织工程完工初验收，在初验收合格的前提下，及时申请主要部门进行完工整体验收。 ①室清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、智

2020年开发区管委会年度工作计划

2020年开发区管委会年度工作计划 xxxx年总体思路是：以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，贯彻落实xx大精神，继续解放思想，按照市委市政府提出的“既要金山银山、更要绿水青山”和“四个工程”的要求，着重打造效益园区、努力构建和谐，着力围绕“企业集群、产业集聚、资源集约”的原则，充分发挥紧临珠三角的优势，以积极的态度应对新的形势，用创新的思路克难奋进，用发展的方法破解难题，转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量，勇于争先进位，全面提升开发建设新水平。 xxxx年工作目标是：各项主要经济指标保持较快的增长，工业总产值力争突破100亿元，比上年增长25％；税收收入3亿元，比上年增长25％；工业企业进出口总额9.8亿元，比上年增长25％。手机企业规模进一步扩大,争取引进手机整机及其配套企业3家以上，手机产值超过40亿元，手机产量超过1000万台；加大资金回收力度，争取筹集发展资金5亿元，保证开发建设后续资金；基础设施建设进一步完善；努力提高接纳能力，争取三期征地拆迁工作尽快启动；新增用工1.5万人以上；不断优化服务环境，和谐园区建设水平进一步提高。 具体要做好如下几项工作（一）推动财源工程建设，发挥园区效益。一是抓综合经营出效益，重点做好土地经营文章，实现经营效益；二是抓好投产项目增资扩产，引导外销型企业向内销型转变，实现税收效益；三是抓项目动工、竣工，力促项目投产，实现产出效益；四是抓管理出效益。 （二）多渠道筹集资金，保证开发建设后续资金。一是做好土地经营这篇文章，努力在自身经营上筹集资金；二是努力争取金融机构支持，缓解资金支出压力；三是争取上级部门扶持。 （三）坚持招商选资，做好主导产业蛋糕。继续坚持“用地省、低污染、好效益”的选资原则，突出四个优先（符合主导产业优先、有品牌优先、技术含量高优先、建设快优先）引进一批好项目，壮大目前的产业规模。重点引进一批有品牌、科技含量高的整机及配件企业，进一步做大做强手机产业。

(完整版)办公室行政事务流程图全套222

华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在

实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

高新区入区项目评审管理办法

高新区入区项目评审管理办法 为更好地适应高新区体制机制的变化，更加体现“高与新”的产业特点，更加突出各分区的产业特色和功能定位，更加符合当前和未来的发展需要，对拟进入高新区的项目实行统筹管理、统一安排、科学决策，特制定本办法。 第一条所有拟进入高新区项目（不含房地产项目）都要实行入区项目评审。 第二条成立高新区入区项目评审领导小组（详见附件1），负责组织开展入区项目评审工作，领导小组下设办公室，设在招商引资办公室，负责项目评审的日常性工作。入区项目评审的具体组织实施由招商引资办负责，高新风险投资公司协助。 第三条入区项目评审领导小组组长由高新区主管招商工作的管委会副主任担任，相关职能部门为成员单位，主要职责是参加项目评审会，并按照各自部门职责提出评审意见。 第四条为使入区项目评审决策更加科学，建立高新区入区项目评审专家库，按照高新区主导产业实行分类管理，坚持动态更新，确保项目评审需要。在每次评审前，由高新风险投资公司从专家库中随机抽取各类专家2至5名（具体可根据项目需要确定），将名单报领导小组组长审定，并按

照审定后名单通知专家。 第五条入区项目评审遵循以下工作流程（详见附件2）： 1、提供材料。投资者将资质文件（详见附件3）、入区项目分析报告（详见附件4）报给招商局。 2、初审。招商局对资质文件和项目分析报告是否齐全、符合要求进行初审（1个工作日内完成），审查合格后，提交招商引资办。审查过程中，如需补充完善相关材料，企业应在3日内完成并提交招商局，过期视为自动放弃。 3、受理汇总。招商引资办受理、汇总招商局提交的资质文件和分析报告（1个工作日内完成），并转交高新风险投资公司。高新风险投资公司将资质文件和分析报告转交评审专家，做提前准备，保证评审科学决策（3个工作日内完成）。 4、会前准备。招商引资办将拟上会的项目梳理汇总后（1个工作日内完成），报评审领导小组组长，确定召开项目评审会时间。 5、召开项目评审会。评审会每半月召开1次，特殊情况可采取灵活方式一事一议。评审会由评审领导小组组长主持，评审领导小组成员单位、专家、招商局及企业负责人参会，专家由高新风险投资公司负责通知，其他参会人员由招商引资办负责通知。评审会由企业负责人对项目进行全面汇报并回答领导小组成员提出的问题，若无异议即与招商局长

项目正式介绍资料(发管委会)

阳宗海凹子山石城休闲旅游度假区项目介绍 凹子山石城休闲旅游度假区或称春城海岸项目，是阳宗海省级旅游度假区内的重点建设项目，是云南旅游二次创业的重要项目，该项目在2009年被列为云南省“三个一百”重点建设项目之一。 项目总用地面积为2370.3027亩，其中出让用地1949.1285亩，提供配套景观绿化使用土地421.1742亩，总投资计划20亿元人民币。春城海岸项目建设内容有草地生态高尚运动区、五星级会议观光酒店、温泉SPA疗养中心等旅游度假休闲设施，同时结合用地的地形、地势的实际情况建设各具特色的旅游休闲度假酒店、综合休闲会所、养生居住度假住宅及其他配套居住设施。项目开发周期预计为2009年2月15至2014年6月30日。 春城海岸占据阳宗海的西岸，正是昆明未来高端住宅发展的核心之地、旅游规划的轴线之上，代表着城市前进的发展方向，也是今后高端居住区的方向。 春城海岸建筑设计充分理解并汲取了中国人文居住的精髓，并与地块纯美的自然环境及浓郁的文化氛围相融合，以新古典主义建筑风格，将人们对传统的记忆、现代的感知和未来的设想加以完美展现。立面上，沉稳、简洁、干练，经得起时间的考验；尺度上、细节上注重人性化的一面，体现现代居住建筑的发展潮流，色彩上，以沉稳厚重的贵族咖啡色作为立面的主色调，细部配以大理石、深色玻璃点缀，使建筑整体高贵、儒雅，独具人文意蕴；材料上，选用高品位的优质

面砖来体现尚格名城的高贵与不凡；屋顶特别采用别墅屋顶处理手法，引入大坡顶、老虎窗、威卢克斯窗等别墅才有的建筑元素，彰显尊贵感。 春城海岸建筑精致典雅，祥和中散发着贵族气息，堪称艺术精品，建成后将成为昆明一处永不落幕的风景。 春城海岸由昆明佳达利经营开发有限责任公司建设。昆明佳达利经营开发有限责任公司作为一家专业的房地产开发公司，公司自成立伊始就注重创建自己的品牌，秉持“为幸福建造”的信念，以创新和服务来推动市场，力求每个楼盘都精品化。公司开发过的项目有：点睛苑、五彩点金苑、点睛安小区、五大洲·别样院景。正在开发的项目有春城海岸、凤凰龙庭、别样蓝天。 项目的主要优势有： 1、项目地块处在昆明旅游度假的交通枢纽地带，西距昆明市中心36公里，距离昆明巫家坝机场30多分钟车程，东至石林风景区52公里，东北距九乡风景区50公里，南距阳宗镇4公里，湖北面有汤池温泉，交通十分便利； 2、阳宗海流域属北亚热带气候，四季如春、干湿分明、日照充足、雨量充沛。这里还有丰富的矿泉资源，温泉水温高达70℃。是十分理想的省级旅游度假胜地。 3、项目临近新机场、新机场的建造使用将极大提升区位外地旅游客到达的便利性，并带动周边配套的发展，使项目成为昆明度假休闲旅游的第一站。区位的升值潜力将是不可限量的。

办公室管理制度与工作流程图

一、会议管理制度及工作流程 1、会议分为：行政会议、月度总结大会、全体员工大会(1)行政会：每周一上午8:30 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：各部门负责人 记录：文员 会议容：①通报上周安排工作的进展情况 ②研究部署下周工作 ③解决工作中出现的具体问题 ④各部门之间相互沟通、配合、调节事宜 (2)总结会：每月月底最后一天下午3:00 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：总公司各部门员工 记录：文员

会议容：①各部门领导总结本月工作情况，部署下月工安排 ②解决工作中出现的具体问题 ③各部门工作的衔接 (3)全体员工大会：1-3个月一次，时间另行确定 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：公司全体员工 记录：文员 会议容：①各部门领导汇报所属部门工作情况及下步工作安排 ②检查各部门之间的工作衔接 ③要求全体员工提出对公司的全面分析和见解，一周后交于行政 2、临时会议：不定期组织 3、会议冲突时坚持小会服从大会的原则

第三章会前准备 第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室，应由办公室统筹安排。 第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。 第三条会议主持人和与会人员都应在会议召开2日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、 工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和 与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议 程》交会议召集人审核。 第四条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与 会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点 尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为 表达。 第五条会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主 持。

财务室工作流程图

资产管理工作流程图 流程名称 资产管理工作流程 流程编号 CW —LC —001 结束 开始 制定申购计划 制定购置计划 组织实施购置 建立资产台账 核定 变更资产台账 审核单据 参与验收 使用 报损、转移 开展盘点 资产入账 审定 调整账目 组织盘点 盘点清理 审核 审批 审批 审批

费用报销流程图 密级 使用部门 人事行政部 财务部 总经理 集团 A B C D E 公司名称 编制单位 流程名称 费用报销工作流程 流程编号 CW —LC —002 密级

项目经理工程款拨付流程图 费用报销申请部门 财务部 总经理 集团 A B C D 公司名称 编制单位 流程名称 项目经理工程款拨付流程 流程编号 CW —LC —003 密级 项目部经办人 财务部 工程部 总经理 集团 开始 审核 费用报销 结束 编制记账凭证 编制财务报表 董事长核准 审计部审核 财务总监审核 总裁审批 是 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否

A B C D E 公司名称编制单位流程名称投标保证金管理工作流程流程编号CW—LC—004 密级 项目部经办人经营部财务部总经理开始 提出申请 开具外出经营证 明 办理临时登记， 开具发票 配合 甲方请款 办理领款手续 发票盖章 确认款项到账 工程款支付 配合 审核财务总监审核 审查工程进度质 量 收集资料，更新 项目台账 审核单据 结束 总裁审批 董事长核准 投标保证金管理工作流程图

内部审计管理流程图 A B C D 公司名称 编制单位 流程名称 内部审计管理流程 流程编号 CW —LC —005 密级 开始 提出投标申请 审批 转款至出纳账户 结束 走投标审批程序 做资金准备 签订施工承包合同 履行保证金准备 到甲方单位开具收 款凭证 银行回单编入招标文件 确认中标情况 提出退款申请 确认到账 原账户退还 准备资金 支付履约保证金 账务处理 支付投标保证金 中标 未 中标

项目部管理人员框架图及工作流程图

项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 1.3工程项目经理职责 工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标

任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项 目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材料计划报送各相关部门。 1.3.11负责工程协调、工作联系等施工方面的工作；参加建设单位、监理公司组织的工程例会，与之建立密切的协作关系并将业主、监理、审计相关部门相关人员的主管业务、联系方式等信息进行汇编，填写《工程信息一览表》，纳入工程部信息库。

管委会(指挥部)项目管理解决方案

管委会（指挥部）项目管理解决方案 一、行业特性 1、投资工程性质全面，包含经营性和非经营性项目，例如港口、机场、电 厂、水厂以及煤气、公共交通等设施项目；也包括文化、教育、卫生、科研、党 政机关、政法和社会团体等投资建设项目； 2、投资工程牵涉多个部门，管委会领导牵头、财政部门投资（或投资公司 融资）、业主监管、一至多个建设主体实施的模式，贯穿整个工程项目管理； 3、投资工程分部门、分阶段实施，牵涉到的不同部门不同角色人员众多； 4、上级领导高度重视，支持力度相对偏大。 二、行业管理重点难点 1、牵涉部门多，沟通成本大； 2、数据分散、统一报表时汇集困难； 3、牵涉人员多，管理难以深入至每个岗位； 4、难以直观展示工程数据，领导无法及时全面掌握工程信息，做到提前预 防、提前部署； 5、消除管理盲区，形成科学化、透明化管理的过程困难，容易滋生腐败。 三、行业解决方案目标 1、实现投资项目的规范化管理 通过系统内部的工作流程和业务模板，实现项目的分类、分级、标准化管理，引导和规范项目管理行为； 2、实现项目决策的科学化管理 为领导提供全面的分析工具，包括决策分析，为领导提供充分、有效的决策支持，实现决策的科学化； 3、实现投资项目的全过程管理和监控

实现管委会各级领导对项目，包括从项目立项、招投标、施工前准备、计划下达、建设施工、竣工验收到后评价，全生命周期的管理监控； 4、实现动态的项目监测与预警 实现项目信息的动态采集和汇总，并对其中的异常问题进行报警提示，实现项目全过程的监督和控制。 四、行业解决方案（模块） 1、通过管委会投资工程项目管理系统，达到信息、资源、经验共享的目的。按照“工程为基础，指标为手段，投资为目标、廉政为宗旨”的原则，一是实现管委会投资工程项目的综合流程管理，以促进业务水平的提高。二是规范建设标准、筛选项目管理重点，合理确定工程造价； 2、通过管委会投资工程项目管理系统，提高建设项目的公开性和透明度。信息系统建设有利于实现“管理规范化、工作流程化、操作透明化、查询动态化”，从而规范建设项目组织实施的决策与行为；

某公司财务工作流程图

财务工作流程 一、出纳岗位工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章 ——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：a下午下班后，现金库存应在限额内。 b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保 密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据— —→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享 —→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

项目部管理人员框架图和工作流程图

Word 文档 下载可编辑 项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 技术负责人高级工程师 项目经理 技术员高级工程师 施 工 员中级工程师 库 管 员初级工程师 资 料 员初级工程师 安 全 员 初级工程师 质 检 员 初级工程师 预 算 员 初级工程师 劳务分包 施工 员 中级工程师

1.3工程项目经理职责 工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项 目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材

工程建设项目审批流程图

工程建设项目前期审批流程图

一、相关说明 如果项目为招商引资项目，项目需经过项目洽谈和项目准入阶段后，才进入项目立项阶段，其他项目直接进入项目立项阶段。 1、项目的洽谈 拟选址长沙县域范围内项目由乡镇、街道（园区）招商部门负责前期接触、洽谈。如初步确定能达到项目准入相关标准，由投资商提供项目落户申请书、可行性研究报告、初步概念设计方案及投资商相关资格证明材料，乡镇、街道（园区）应按要求填写好《长沙县招商引资项目综合评估报告》（见附件3） 2、项目的准入 （1）、乡镇、街道（园区）研究 项目选择所在地乡镇、街道（园区）对拟引进的项目进行初步考察，并召开党政专题会议进行研究后，乡镇、街道（园区）主要负责人签署意见，对拟引进的项目，根据产业类别，将项目综合评估报告、可行性研究报告、项目投资计划书（见附件4）及部门意见审核表提交各业务主管部门（农业项目由示范区管委会负责、工业项目由工信局负责、服务业项目由商务局负责、社会公共事业项目由发改局负责）。 （2）、项目考察 如需对项目进行实地考察，由乡镇、街道（园区）提出申请，由业务主管部门报请分管领导同意，并报请招商分管领导批准后，由商务局和业务部门牵头组织，相关部门参加。 （3）、前置会议初审 （a）业务主管部门将乡镇申报材料分送至各相关职能部门，职能部门给出具体审核意见。 （b）业务主管部门综合各职能部门主要负责人出具的审核意见后，报县分管领导审核同意。 （c）将项目相关材料送县商务局汇总，县商务局将汇总材料报县主管领导审核。 （d）县主管领导同意后，由招商引资前置领导小组办公室组织召开招商引资工作领导小组前置会议，进行集体会审，参加前置会人员原则上为各参会单位的主要负责人或分管负责人。 （e）一、二、三产业重大项目需报县分管领导同意，由业务主管部门送商务局汇总，报请招商引资分管领导批准同意，必要时报请县委、县政府主要领导审定后，直接上项目建设领导小组会议。 （4）、领导小组会议决定 对招商引资工作领导小组前置会议通过的项目、直接上会的重大项目以及社会公共事业项目（发改局提供），由项目建设领导小组办公室报请县委、县政府主要领导批准后，召开项目建设领导小组会议，对项目的准入会审研究，并以会议纪要形式予以确定。 （5）、办理工商注册、税务登记等相关手续 会审通过的项目，由拟选址乡镇、街道（园区）招商部门协助办理工商注册等相关手续。所有招商项目必须在长沙县办理工商注册和税务登记，并在长沙县纳税。 （6）、签订招商引资合同 会审通过的项目，由项目所在地（乡镇、街道、园区）政府与投资商商定《招商引资项目合同》（初稿），并

财务岗位说明及流程图

公司财务制度 第一章财务部组织结构与责权 一、公司的财务部组织结构图 二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作 三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力 四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议 五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划

工程项目管理工作流程图

签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料，实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算

建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放

员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与