物资管理制度--新版

物业管理公司

物

资

管

理

制

度

编制：

审核：

批准：

年月日

目录

第一章管理职责 (3)

第二章物品申购制度 (3)

第三章物品采购制度 (5)

第四章应急物品采购制度 (7)

第五章仓库管理制度 (7)

第七章制服管理制度 (22)

第八章固定资产管理制度 (23)

物品分类

固定资产的定义 --- 单位价值二千元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

低值易耗品的定义 --- 不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

办公耗材的定义 --- 办公使用的消耗性物品（如铅笔、纸张、回形针、订书钉等物品）。

物料的定义 --- 进行物业管理所需使用的消耗性物品。

第一章管理职责

第一条行政人事部负责物品申购计划的制订工作。

第二条行政人事部采购人员负责物品的采购工作。各种物品的采购原则上由行政人事部采购人员负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门主管申请，项目经理批准后由使用部门进行采购。

第三条仓库管理员负责物品的验收、出、入库手续的办理及库存物品的保管工作。

第四条财务部负责物品申购计划的审核及仓库物品稽核。

第五条各部门主管负责小金额（200元以下）应急物品申购的审批。

第六条项目经理负责申购计划、零星物品、大额应急物品采购等的审批。

第二章物品申购制度

第一条凡管理处为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，

均属采购申请范围。

第二条各部门需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到管理处仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

第三条计划采购物品的申购

1、下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出申购计划：

①公用设施设备、装载运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件；

②为便于服务和管理所添载的设备、设施、装载；

③房屋本体及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

2、各部门对其使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量；仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，并于接近最低库存量时提出申购计划。

3、仓库每月根据最低库存量及管理处相关规定于每月25日前编制《月度申购计划表》，并上报行政人事部门。

第四条零星物品的申购

1、凡属常用品以外，数量较少，且仓库中没有储存的，可按零星物品进行申购。

2、零星物品之申购，由使用部门填写《物品申购单》，列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途（或使用个别地方），上报行政人事部门。

第五条行政人事部门收到各部门上报之《物品申购单》及仓库上报之《月度申购计划表》后，审核各物品之库存情况及报价；对于未

知价格物品进行询价后，于每月28日前汇总形成《月度申购预算》，报财务部备案。

第六条行政人事部并将财务部在核实仓库实际库存量、当月实际消耗量、库存物品的限额标准、下月预计消耗量、下月资金预算等项目的基础上，审核月度申购预算，对不合理的，应及时予以调整，审核完毕后于每月30日前报项目经理审批。

第七条《月度申购预算》经项目经理审核批准后，报物业分管领导审批，返还项目行政人事部。

第八条项目部行政人事部门根据已批准之申购预算采购物品。并由物业行政部查验和领取物品

第三章物品采购制度

第一条行政人事部采购人员应随时了解和掌握管理处常用物品的市场价格和供应情况，对于常用物品及耗用量大的物品，应根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。（原则上应找三家以上供货商比价，挑选价格较低、信誉较好的供货商作为该物品之固定供货商。跨年度采购必须重新比价，重新挑选固定供应商）。

第二条行政人事部采购人员应要求固定供货商每季度提供近期物品的供货价和供货品种，及时更新各物品之价格及供应情况，以便采购时可得到最优惠之价格。

第三条行政人事部采购人员在收取已批准之申购预算后，属于固定供货商供应的，通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式

结算货款。对于不属于固定供货商供应之物品，采购人员应向有关供货商询价，并采用挑选固定供货商的方法选择供货商。

第四条行政人事部采购人员根据供货商提供的供货物品和价格清单，于每月5日前，制订当月《采购计划》，经部门主管审核后，报财务部审核。

第五条财务部在核实供应商、物品单价、金额等项目的基础上，审核《采购计划》，对不合理的，应及时予以调整，审核完毕后于每月7日前报项目经理和物业分管领导审批。

第六条《采购计划》经项目经理审批后，返还行政人事部并抄送财务部备案。行政人事部采购人员收到已批准之《采购计划》后，实施采购。

第七条对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，行政人事部采购人员应将情况知会使用部门，以便使用部门能及时采取相应措施。

第八条凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得使用人同意后，才可进行采购或定制。

第九条属业户指定或安排的采购，需得到业户的书面委托并收取订购金（押金）后方可进行。有关资料需保存归档备查。

第十条供货商报价单原件必须保留于财务部备案。

第十一条行政人事部于年终前1个月根据各部门主管提供之部门采购计划编订年度采购预算，报财务部审核后再报项目经理和分管领导审批。

第十二条采购须要求提供正式发票。特殊情况只能提供收据或白条类者，采购人员须提前经财务主管同意方可。

第十三条采购人员凭已经批准之申购单据，往财务部办理采购借支手续。

第十四条采购审批资料须由行政人事部门长期保存备查。

第四章应急物品采购制度

第一条管理处设立应急物品零用金，金额为人民币二千元，用于应急物品的申购。凡属突发性急用物品而仓库中没有储存的（包括设备/系统故障急修所需要物品），按应急物品进行申购。

第二条应急物品之申购，由使用部门填写《应急物品申购单》，并上报部门主管。

第三条所购物资费用在人民币五百元以内，由项目经理审批。超过500元的须报分管领导审批。

第四条项目经理和分管领导批准后，由行政人事部采购人员实施采购。必要情况下，可以由使用部门直接购买。

第五条应急物品的采购原则上不应超过3个小时，特殊情况下，报部门主管同意后可另行处理。

第六条应急物品购物品费用在二千元以内，从应急物品零用金内支取，超过二千元，由项目财务报请财务中心申请费用，事后走报销程序。

第五章仓库管理制度

第一条对仓管人员之要求

1、仓管人员应熟悉其所保管物资之基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等；

2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况；

3、经常保持仓库环境之整洁文明、各种物资存放整齐。

第二条物品验收制度

1、物品验收要求：

①每次采购物资单位数量少于20个的，要求100%验收；

②每次采购物品单位数量多于20个的，要求抽样20-50%验收；

③所采购物品必须具备合格证明，特别是对批量（或成箱、成件）购买之物品必须要验收物品之合格证，物品之合格证由仓库管理员保存；

④对目测无法验收之物品，必须使用相关工具协助验收；

⑤对验收物品的规格、数量等必须与《物品申购计划表》上之内容相符；

⑥仓库管理员应负责将常用物品之说明书、使用说明书及保修卡等资料在验收无误后保存、备查。

2、物品验收分类

①应具有计量所检定合格的物品——万用表、钳形表、摇表等；

②应抽样验收合格证的物品——水表、电表、清洁剂、去污粉、洁厕灵、肥料、药品、种籽、水平仪、压力表、空调（水泵、电梯、

发电机）设备的备用配件等；

③应抽样验收外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验收之物品——水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管、开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝、玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等；

④应抽样试用或通电验收之物品——吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等；

⑤凡不属于上述验收范围的，应对其是否符合采购计划要求之规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。

3、物品验收方法：

①物品包装验收方法：

A 仓库管理员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；

B 注意核对物品包装上注明之生产日期及有效期，对已过有效期的，仓库管理员应拒绝验收入库；对有效期间不足一个月之物品，由仓库管理人员组织人员对其试用，以便检查该物品之有效程度是否合格，并要求采购人员对该类物品限量采购。

②物品质量之验收方法：

A 仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形；

B 在验收铁制物品时，应注意有无锈迹；

C 转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的摩擦声；

D 仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象；

E 验证物品质地、物品颜色及物品规格、尺寸是否符合购买要求；

F 对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准；

G 检查物品附属件是否齐全。

③物品性能的验证方法：

A 对物品的机构部分反复试动，检查其灵活性、准确性；

B 验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法，以便检查其性能情况；

C 在验收电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准；

D 国家规定之其他验收方法。

④物品验收程序

A 新采购物品的验收程序：

a 将采购回来的物品及时送交仓库管理员验收；

b 按照“物品验收要求”、“物品验收分类”及“物品验收方法”中之相关规定，对物品进行验收。对验收合格的物品，由仓库管理员填写《入库单》后入库，对验收不合格之物品，不允许入库。

B 退回仓库的物品验收程序：

a 退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收；

b 仓库管理员核对该物品之规格型号、性能情况、可利用价值及其他特性；

c 仓库管理员再根据“物品验收要求”、“物品验收分类”及“物品验收方法”中之相关规定进行验收。对验收合格的物品，按相关规定入库存放，对验收不合格物品，由仓库管理人员填写《不合格品处理表》，等待处理。

5、物品验收资料的保管

①仓库管理员应作好每次物品验收结果的记录；

②物品验收之相关资料由仓库管理员按月归档保存；

③工具设备的验收资料由仓库管理员按月归档长期保存。

第三条物品入库制度

1、采购人员原则上应在物品购回当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政人事部主管批准后另行处理。

2、物品入库时，必须先行验收，未经验收之物品一律不允许入库。

3、所有物资入库前由采购人员填写一式四联《入库单》。

4、入库单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中：

①第一联仓库留存，作收货的记账依据；

②第二联随同发票报销；

③第三联送财务部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务部）；

④第四联由采购人员（经办人）留存。

5、已取得发票的物资入库，仓管人员及采购人员必须对发票上所

列的内容进行核对；凡尚未取得发票而先行入库的物资，仓管人员及采购人员必须核对入库单上所列的品名、规格等与实收物资及送货单是否相符。

6、燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料，不需入库，但供货商送油到达时，仓管人员需在现场核实油料的质量、数量。

7、设备可不进入仓库，但入、出库的手续必须参照物品出入库手续办理。

8、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交工程档案管理人员统一归档，复印件由仓库管理员保存。

9、退回物品的入库程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库，填写一式三联红字《工具领用单》；

②仓库管理员对物品进行验收：

③合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；

④不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。

⑤仓库管理员根据退回物品的《入库单》，登记仓库物品明细账，并将《入库单》汇总后每十天送管理处财务部进行相关账务处理。

10、设备工具的入库程序：

①新采购的工具按物品的入库程序执行；

②以旧换新的设备工具入库

A 经办人凭其所在部门主管签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入库手续；

B 仓库管理员对旧工具进行检查，无误后予以办理入库手续；

C 经办人员在《员工工具借用登记表》上签名确认。

③退还的设备工具入库

A 仓库管理员根据使用人的《员工工具借用登记表》上的项目，逐项清点退还工具；

B 仓库管理员对退还的工具进行验收；

C 仓库管理员在《员工工具借用登记表》上登记，并由使用人所在部门主管签名确认后存档。

④借用工具入库

A 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清洁干净；

B 仓库管理员根据设备工具的领用记录，对归还工具进行验收；

C 验收完毕后，仓库管理员及时在《员工工具借用登记表》上登记。

第四条物品保管制度

1、所有物品均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分仓库进行保管。

2、所有物品由财务部统一分类编号。

3、仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，

有条理地存放于仓库内。

4、仓管人员应合理使用仓容，对干货、湿货、轻重、危险品需区分，重载物品与轻抛物品不能混堆，有挥发性物品与吸潮物品不能混堆。

5、库存物品的限额标准：日常消耗物料的库存限额一般为每月平均消耗量的2倍；常备零件物品的库存限额一般为每月平均消耗量的3倍；各处库存物品的总额，应控制在该管理处每月管理费用收入加其他各项经营收入总和的40%以下。

6、物品的堆放与防护

①易燃易爆与挥发性强的物品

A 远离热源，须单独设载存放仓库，且尽量不放在货架上，摆放在地上，既方便倒取又减少因碰撞而产生的危险；并做好防火措施，按规定配一只4公斤的灭火器；

B 保持包装的完好。密封不好的应及时采取适当的保护措施，如更换包装。

②吸水性强容易发潮发霉和生锈的物品

A 用砖或木架空放、放干燥地上或货架上；

B 超长或散装物品。可放架空层上，防潮通风；也可靠在墙而立，体积重的应在墙上预设稳固铁钩，以防时间一长靠墙物品角度变化或取料时有倾倒伤人的隐患；

C 重型机具设备放干燥地上，并在摆放时考虑取放的方便性。

③常用工具、材料配件等

A 不易规则摆放在货架上的，用盒或袋装好摆放。规则的物品整齐摆放在货架上或地上；

B 体积大而重量轻的物品，可靠墙而立或挂墙上，也可选择干燥通风的地面堆放。

④易碎、易损物品

A 体积较小的或瓶装物品，可放载货架底层或摆放在不经常使用的物品货架上或整齐堆放在地上，但不可以放载货架较高的层，因体积较小不稳固，易摆动；

B 体积较大的物品应靠墙放载，一般不应采用平放，应考虑立放，且该位载的上方一般不再悬挂物品；

C 堆放地选择人员活动较少之地。

⑤沙石、砖瓦

可放载在露天的材料库；放在室内仓库时，必须用袋装好堆放在地上。

7、仓管人员必须经常检查物资存放的情况，注意质保期限。对滞存在仓库时间较长的物品要主动和部门主管反映滞存情况，对仓储中发现有霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。

第五条仓库安全管理制度

1、仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施，符合消防规范，仓管人员要留意库房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安全存放。

2、仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理员陪同，不得独自进入，凡入仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。

4、一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。

5、仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的职工不得围聚闲聊。

6、仓库内不得存放私人物品。

第六条工具借用制度

工具借用制度是为了确保工具正常使用。工具借用按时间可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。

1、临时借用工具，由使用人填写《工具领用单》，经部门主管批准后，向仓管人员申请领取。

2、仓库管理员应根据使用人《员工工具借用登记表》的记录，核对原表上的领用工具是否有重复现象：

①如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

②如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《员工工具借用登记表》上登记。

3、工具使用人在交还工具时，仓管人员检查工具及其附件是否

完好无损，在《员工工具借用登记表》上注明交还时间并签收。仓管人员检查工具后若发现问题，应立即记录，并上报部门主管。

4、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经部门主管批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开管理处时交还，仓管人员需作签收记录。

5、公共领用工具由领班申请，经部门主管批准后，到仓库办理领用手续，领用后由申请人或指定专人负责保管。

6、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在伍百元以内，由部门主管批准办理报废手续，超过伍百元需项目经理审批。

7、工具一律不得带出物业，特殊情况经由部门主管批准同意后方可借出。

第七条物品领用制度

1、领用各种物品都必须办理领用手续，并经部门主管审批。各部门日常使用的消耗性物品可向仓库申领一定数量，自行设仓保管。

2、物品领用需预先填写《物品领用单》，列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。所有物品出库一律凭使用部门开出之《物品领用单》发货。

3、《物品领用单》一式三联，其中第一联由仓库作物品发出后的记账依据；第二联交由财务部存档（仓库发货后每十天汇集交财务

部）；第三联由领料人自存。

4、固定资产领用除需埴写《物品领用单》外，使用部门应同时登记《物品保管清单》，仓管人员每月汇总，上报财务部。财务部每半年对各部门固定资产进行一次清点。

5、物品领用原则上以旧换新，特殊情况下经部门主管审批后可先领后交，发生多领情况，应主动归还。办公耗材（如铅笔、回形针等）及物料（如水泥、河砂等）的领用可不交还旧物直接领用。

6、遇物品丢失、损毁严重等意外情况，无法以旧换新时，价值人民币200元内，经部门主管审批后直接领用。价值人民币200元以上，须由项目经理审批后方可领用。

7、若维修项目中确需新增的物品，或因被盗及遗失的物品需要补领的，必须在《物品领用单》上注明情况。

8、仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在《物品领用单》上签名并及时登记入账。

9、已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字《工具领用单》，仓库凭红字《工具领用单》作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。

第八条物品报废制度

1、仓库物品报废的标准：

①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的；

③按其他有关规定需报废的。

2、报废物品经办人凭其所在各部门主管签名确认的《物品报废单》到仓库办理报废手续。

3、仓库库存物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》，并附报废物品之有关原始材料，包括：入库时间、物品性能介绍、使用时间、使用说明等，报项目经理审批。

4、申请设备报废，须由工程经理申请，经财务部及项目经理审批后方可报废，若设备价值超过人民币5000元，还需报业主委员会或开发商审核后方可报废。

5、设备报废需符合下列情况：

①经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求，同时大修费用相对更新设备较多的；

②严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的；

③严重污染环境，危害人体健康进行改造又不经济的；

④其它需淘汰或更换的设备。

6、员工以旧换新的旧料（如灯具、阀门等），集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入账。

7、仓库管理员应定期将报废物品的相关财务资料交财务部进行有关的账务处理。

第九条物品盘点制度

1、仓管人员应分品种、规格设账登记各种物品的收、发、存情况，仓库内的种物品应做到账、物、卡三相符。同时，仓管人员应每月编制《仓库物品存量表》（各部门若设载分仓，则各分仓管理人员应于25日前报送当月报表至财务部总仓管理人员核对）。

2、总仓管理人员每月31日前汇总《仓库物品存量表》报财务部主管及项目经理。

3、仓管人员在定期盘点库存中，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓管人员应承担相应责任。

4、仓管人员应制订最高储备品和最低储备量的定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。

5、财务部主管负责监督库房的情况，防止出现物品过多、过少、损坏或过期等情况。（各部门设分仓的，由各部门主管承担监督其分仓库房之责任。）

6、财务部负责每季实物盘点核查，并将核查结果报项目经理。

第十条固定资产管理制度

1、财务部主管负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。

2、仓库管理员负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。

3、使用部门主管或使用人负责保管和维护。

4、固定资产的建账和日常管理

①仓库管理员根据《入库单》，在3个工作日内建立《固定资产台账》。台账内容包括：资产代码、资产名称、类别、使用部门、存

物资供应采购管理规定管理制度

物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领

物资供应管理制度

物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领

4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

物资设备管理制度

物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后，应组织人员进行物资市场调查，调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源（生产）商情况等。调查分施工前调查，施工中的定期（月调查）、不定期调查，并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目经理及项目总工程师复核、签认，物资设备部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时，物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天，向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报，项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资，由物资设备部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定，供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理，具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》（xx建工程【2011】351号）。 1.1.2供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物资设备部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则： （1）国家或行业认可的有资质的厂商；如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 （2）有产品的生产许可证和特别许可证；如防水卷材、机电产品等。 （3）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 （4）产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名册中除名： （1）因使用的物资影响工程质量的。

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

物资供应部供方管理办法

物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

物资供应管理制度

物资供应管理制度（草案） 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责： 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。 二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。 五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。 六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求计划； 二、月度物资需求计划； 三、应急物资需求计划； 四、临时急用物资需求计划； 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划：

工程施工单位项目物资管理制度【最新版】

工程施工单位项目物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同 (1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待

伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

工程物资设备管理考核制度

施工设备物资安全管理制度 为了加强设备管理，确保设备安全运行，提高设备的完好率，使设备更好的为施工生产服务，杜绝机械设备安全事故的发生，结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。 一、管理职责 物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门，组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动，树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作，参加重大机械事故的调查、分析和处理。 二、施工设备的管理 1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐，纳入固定资产（大型固定设备还需经安装验收合格）。 2、凡属于固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、卡片，设备管理部门对大型机械要建立技术档案，并按规定存档。二保以上修理，均应及时填入档案。 3、施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。 三、施工设备的购置 1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购，小型施工设备经处授权项目部可自行采购。 2、对大型施工设备的采购（如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等），物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择，并对所购设备结合施工进行性能鉴定。

3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新购置的产品不符合设计要求，质量低劣，要追究有关当事人的责任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。 4、项目部未经批准，擅自购置大型施工设备，要追究有关人员的责任。 5、国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时，必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，并报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。 四、施工设备的使用 1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心，由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前，设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底，必要时进行培训，在操作人员掌握后方可使用。 2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保养。 3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专机和岗位责任制，多人配合操作的施工设备应实行机长负责制，负责人应做到相对稳定。 4、新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证，方能独立操作。

应急物资管理制度

应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

工程物资管理制度(改)

工程物资管理制度（草稿） 为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司 经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章、提料单的编制 提料单流程图 歧义问题沟通 派发已批准的提料单 到货通知 批 到货通知 提料单流程说明 第一条、提料单应采用统一模版，统一格式，统一编号。由提料人将所需材料物资报给编制人，编制人进行汇总编制，提料单模版见附页。 第二条、提料人为材料员或各项目工程师，提料单须标明所需物品的名称、规格型号、数量、用途、送料地点，和用料时间。 第三条、提料次数原则上每周一次（周二），正常到货周期为七天，标明

用料时间的，按此时间送货。需两天以内到货的，需由提料人签字。 第四条、提料单由总经理签字后生效，以此单为准进行后续采购等工作。 第二章、岗位职责 第一条、提料人职责 1、应该依据合同、图纸和方案，按照提料时间及时准确的提项目施工需用的全部材料，提料清单需完整准确，标明物品名称、规格型号、数量、用途、送料地点和用料时间。 2、将材料清单交给编制人，配合编制人确定用途，送料地点和用料时间。 3、根据批准材料单组织施工，监督材料使用。 第二条、编制人职责 1、编制人应该对提料人所提材料计划进行编制，编制人编制提料单时需了解材料具体用途并做初步校对，提料单编制时应剔除材料原有库存量。 2、完成审批流程，工程物资相关的协调工作。 3、施工材料分项目提料，工具、耗材等常用消耗品可集中统一提料。 4、已批准的提料单原件留存，将复印件一式三份派发给采购员，材料员和提料人。 第三条、材料员职责 1、对送到库房的材料进行表面感观检查，合格的物资入库，并办理入库手续。 2、联系项目工长接收送到工地的材料。 3、负责收集各项目送至工地的收货单。 4、库房摆放材料应按照材料种类，规格型号分别存放。 5、对工具类物资建立一个折旧制度，对于大型工具用完要及时归还，对于小型工具要发放到具体人员名下，定期发放，使用期限内只允许发放一次，若想再次领取需经总经理批准后发放。 6、消耗类材料库存量要大于一个组的数量，组数量由材料员编制，低于一个组数量时，材料员应找编制人提材料。 7、建立完善的出库手续，谁领料谁签字，标明材料规格，数量，用途。 8、对于容易损坏或有保质期的材料要做好防止库损或变质工作。 9、统计汇编各个项目材料出库记录，项目完工撤场后，将各项目材料台账报给成本。 10、材料办理完出入库手续后报送财务部报销。 第五条、采购员职责 1、采购员需按照提料单上的用料时间，地点及时准确的采购材料。 2、对提料单有歧义的地方需与提料人沟通，形成一致意见后再采购。 3、提前一天通知材料员材料到货时间。 4、对存在质量问题，或者临时变更导致材料剩余，负责退换货工作。 第三章、剩料处理办法

应急物资管理制度95272

应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁 主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。

六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资 设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。 八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制 度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************

2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；