金蝶操作流程图详解

金蝶操作流程图详

解

目录

一、流程图符号说明: ___________________________________ 5

二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________ 7

A、”中间层—账套管理” _____________________________ 7 B:系统基础资料 _____________________________________ 11 C:系统初始化资料录入 _______________________________ 12 D:系统期末结账处理 _________________________________ 15

三、各模块日常业务处理流程: __________________________ 17

A、总账系统: _______________________________________ 17

1、总账总体流程: __________________________________ 17

2、总账初始化处理: _________________________________ 18

3、新增凭证: ______________________________________ 19

4、凭证修改: ______________________________________ 20

5、单张凭证审核: __________________________________ 21

6、多张凭证审核: __________________________________ 22

7、单张凭证反审核: _________________________________ 23

8、成批凭证反审核: _________________________________ 24

9、单张凭证过账: __________________________________ 25

10、成批凭证过账 __________________________________ 26

11、单张凭证反过账: ________________________________ 27

12、成批凭证反过账: ________________________________ 28

13、总账系统的期末处理: ____________________________ 29

B、现金管理系统: ___________________________________ 30

1、初始化处理: ____________________________________ 30

2、复核记账: ______________________________________ 31

3、登现金日记账: __________________________________ 32

4、库存现金盘点处理: _______________________________ 32

5、现金对账处理: __________________________________ 33

6、登银行存款日记账: _______________________________ 34

7、登银行对账单处理: _______________________________ 34

8、银行存款对账: __________________________________ 35

9、新开账户处理: __________________________________ 36

C、固定资产系统: ___________________________________ 37

1、固定资产初始化操作: _____________________________ 37

2、新增卡片类别资料: _______________________________ 38

3、日常新增固定资产卡片操作: _______________________ 39

4、单张固定资产变动处理: ___________________________ 40

5、成批固定资产变动: _______________________________ 41

6、固定资产清理: __________________________________ 42 D:报表系统_________________________________________ 43

1、自定义报表的建立________________________________ 43

2、公式定义 _______________________________________ 44

1、初始化数据录入__________________________________ 45

2、应收款管理系统总体流程__________________________ 46

3、日常操作－发票录入______________________________ 47

4、日常操作－其它应收单录入________________________ 48

5、日常操作－应收票据录入__________________________ 49

6、日常操作－收款单录入____________________________ 50

7、单据核销管理 ___________________________________ 51

8、期末结账 _______________________________________ 52

F、应付款管理系统 __________________________________ 53

1、初始化数据录入__________________________________ 53

2、应付款管理系统总体流程__________________________ 54

3、日常操作－发票录入______________________________ 55

4、日常操作－其它应付单录入________________________ 56

5、日常操作－应付票据录入__________________________ 57

6、日常操作－付款单录入____________________________ 58

7、单据核销管理 ___________________________________ 59

8、期末结账 _______________________________________ 61 G:采购管理系统 _____________________________________ 62

1、初始化处理 _____________________________________ 62

2、总体业务处理流程________________________________ 63

1、总体业务处理流程________________________________ 64

2、入库处理 _______________________________________ 65

3、出库处理 _______________________________________ 66

4、月末盘点 _______________________________________ 67 I:存货核算系统 _____________________________________ 68

1、总体处理流程 ___________________________________ 68

2、暂估处理 _______________________________________ 69

3、成本计算 _______________________________________ 70

4、凭证处理+期末处理_______________________________ 71

一、流程图符号说明:

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向

表示对本业务流程的辅助说明

表示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

金蝶业务流程图

XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期：2006-04-10 确认日期：2006-04-18 当前版本：1.0 拷贝数量：1 审批签字:

目录 一．流程概述 (4) （一）流程图图例 (4) （二）总体业务流程 (5) 二．生产数据管理流程 (6) （一）产品数据流程 (6) （二）新增物料流程 (7) （三）新增BOM流程 (8) （四）BOM变更流程 (9) 三．销售管理流程 (10) （一）总体流程 (10) （二）销售订单流程 (11) （三）销售报价流程 (12) （四）销售订单变更流程 (13) （五）销售出货流程 (14) （六）销售退货流程 (15) （七）销售结算流程 (16) 四．生产计划流程 (17) （一）生产计划流程 (17) （二）生产计划变更流程 (18) 五．生产任务管理流程 (19) （一）生产任务流程 (19) （二）生产领料流程 (20) （三）生产退料流程 (21) （四）生产不良料处理流程 (22) （五）生产变更流程 (23) （六）生产入库流程 (24) 六．委外加工管理流程 (25) （一）总体流程 (25) （二）委外加工任务流程 (26) （三）委外加工询价流程 (27) （四）委外加工领料流程 (28) （五）委外加工退料流程 (29) （六）委外加工不良料处理流程 (30) （七）委外加工任务变更流程 (31)

（八）委外加工入库流程 (32) （九）委外加工结算流程 (33) 七．采购管理流程 (34) （一）总体流程 (34) （二）采购订单流程 (35) （三）采购询价流程 (36) （四）采购订单变更流程 (37) （五）采购收料流程 (38) （六）采购退料流程 (39) （七）采购结算流程 (40) 八．财务会计流程 (41) （一）总体流程 (41) （二）存货、生产成本核算流程 (42) （三）应收款管理流程 (44) （四）应付款管理流程 (45) 九．其他业务流程 (46) （一）钢板分条流程 (46)

K3金蝶维护绝密(内部技术教程)

K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商

金蝶K3erp初级学习操作流程演示

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料

物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图

七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统： 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1．日常业务处理流程图： 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”） 注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2．特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程： 反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作： 账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3．在KIS凭证管理中部分实用操作： F1：帮助

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）； 注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作： 生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息： 左上角也有选择单据的按钮，如图： 在此处选择刚做好的生产任务单：

金蝶k3财务软件操作使用流程

金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

某公司金蝶K3用户权限设置流程

金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2

图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；

图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4

金蝶流程图

第一部分：总体流程图: 流程解释: 1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。 2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研 发部增加物料编码或做产品配置BOM表。 3.生产流程

3.1生产部生成生产任务单 3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原 材料 3.3生产部手工填制采购申请单 3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单 3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。 3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付 账款。 3.7如需付款，财务部做付款单。 3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单 3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入 成品仓； 3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本 4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。 5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以 产生应收账款。 6.财务部收到客户打款后作收款单。 第二部分：销售流程:

1.预收款销售流程 （1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证) （2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。 借：现金、银行存款 贷：预收账款 （3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证) 本月已经开具发票 借:主营业务成本 贷：库存商品 本月未开具发票 借:发出商品 贷：库存商品

（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。 借：应收账款 贷：销项税 贷:主营业务收入 （5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。 2.销售退货流程 （1）销售通知仓库退货， ●仓库根据销售出库单做红字销售出库单 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品(红字) ●财务做红字销售发票 借：应收账款(红字) 贷：销项税(红字) 贷:主营业务收入(红字) ●财务做收款退款单据。 借：现金、银行存款 贷：应收账款

金蝶K3操作流程图详解

本资料由-校园大学生创业网-提供https://www.sodocs.net/doc/cc15827669.html,/ K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 在线代理https://www.sodocs.net/doc/cc15827669.html,/提供部分资料

目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 12 A、总账系统： ___________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 24 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34

金蝶ERP流程图

ERP
标准业务流程
二〇二〇年四月

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
业务员
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
业务员
销售管理模块中录入发货通知单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员
当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售） 录入、审核
业务员
当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票 录入
材料成本会计 根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记 记账、制单
账、制单
业务员
关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账
应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计

收 货
合同签定，
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审销售出库 单项式单
销售发票
结
以后结算 根 据 销 售
转
出库单
销
售
钩稽
成
销本
销售发票
售
现结
收 审核
入
应收账款
填制收款单 收款
1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管 对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 流 单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核， 产品出门。 描 4、业务员开具销售发票。 述 5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款 单生成收款凭证。
操作要点：

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KI S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→ 新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。