铁路设备建设项目可行性研究报告

铁路设备建设项目可行性研究报告

xxx科技公司

摘要

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

该铁路设备项目计划总投资14780.98万元，其中：固定资产投资12742.21万元，占项目总投资的86.21%；流动资金2038.77万元，占项目总投资的13.79%。

达产年营业收入17840.00万元，总成本费用14174.46万元，税金及附加258.45万元，利润总额3665.54万元，利税总额4429.58万元，税后净利润2749.15万元，达产年纳税总额1680.42万元；达产年投资利润率24.80%，投资利税率29.97%，投资回报率18.60%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位292个。

项目概况、背景、必要性分析、项目市场调研、建设规划分析、项目选址可行性分析、项目工程方案、工艺先进性分析、项目环境分析、生产安全、风险性分析、项目节能、实施方案、投资可行性分析、经济效益可行性、总结评价等。

铁路设备建设项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目承办单位基本情况

第三章背景、必要性分析

第四章项目选址可行性分析

第五章项目工程方案

第六章工艺先进性分析

第七章项目环境分析

第八章风险性分析

第九章项目节能

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资可行性分析

第十三章经济效益可行性

第十四章总结评价

第一章项目概况

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

铁路设备建设项目

（二）项目承办单位

xxx科技公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某高新区

（二）项目负责人

黎xx

三、报告研究目的

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建

成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

2、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工

业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。相关数据显示，上半

年高技术制造业增加值增长11.6%，占规上工业增加值比重达到13%。目前，

制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别

达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化

水平在持续提升。同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。上半年，我

国制造业投资同比增长6.8%，比一季度加快3个百分点；其中制造业民间

投资同比增长7.7%，同比提高2.1个百分点；制造业技术改造投资同比增

长15.3%。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为铁路设备，根据市场情况，预计年产值17840.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（二）建规模

1、该项目总征地面积49444.71平方米（折合约74.13亩），其中：

净用地面积49444.71平方米（红线范围折合约74.13亩）。项目规划总建

筑面积83561.56平方米，其中：规划建设主体工程50766.33平方米，计

容建筑面积83561.56平方米；预计建筑工程投资5945.42万元。

2、项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费6259.76万元。

七、投资估算

项目预计总投资14780.98万元，其中：固定资产投资12742.21万元，占项目总投资的86.21%；流动资金2038.77万元，占项目总投资的13.79%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入17840.00万元，总成本费用14174.46万元，税

金及附加258.45万元，利润总额3665.54万元，利税总额4429.58万元，

税后净利润2749.15万元，达产年纳税总额1680.42万元；达产年投资利

润率24.80%，投资利税率29.97%，投资回报率18.60%，全部投资回收期

6.88年，提供就业职位292个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“铁路设备建设项目”主要从事铁路设备项目

投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

铁路设备建设项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地

规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：铁路设备建设项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“铁路设备建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供

就业职位292个，达产年纳税总额1680.42万元，可以促进某高新区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率24.80%，投资利税率29.97%，全部投资回

报率18.60%，全部投资回收期6.88年，固定资产投资回收期6.88年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展，是全球

新一轮科技革命和产业变革的重要特征，也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，是

党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家

战略高度提出信息化，十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进

信息化，走新型工业化的道路”，十七大正式提出两化融合，十八大又进

一步提出两化深度融合，十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和

实体经济深度融合”。习近平总书记强调，要“做好信息化和工业化深度

融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下，我国制造业与互联网融合步

伐不断加快，先后出台了《信息化和工业化融合管理体系要求（试行稿）》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（国发〔2016〕28号）

等文件。两化融合取得重要进展，主要行业大中型企业数字化设计工具普

及率超过76.3%，关键工艺流程数控化率达到59.6%，用信息化手段对企业

进行管理的ERP（企业资源计划）系统普及率达到78.3%。但尽管如此，与

发达国家相比，我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx有限责任公司实现营业收入12466.77万元，同比增长10.87%（1222.55万元）。其中，主营业业务铁路设备生产及销售收入为

10699.29万元，占营业总收入的85.82%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2402.44万元，较去年同期相比增长597.94万元，增长率33.14%；实现净利润1801.83万元，较去年同期相比增长200.58万元，增长率12.53%。

2018年主要经济指标

第三章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革

呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产

是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的

发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生

产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。

2、在目前中国的发展环境下，提出中国制造2025也许正合其时。从

工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被

锁定于低端位次不无关系。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还

是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造

的升级换代以至强大。也正如“中国制造2025需要新思维”中的观点所述，中国制造2025所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经

为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在

10年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上

述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制

造2025设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资

购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商

引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。

3、我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的

支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、

技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色

突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但

仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业

发展各具特点。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工

业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导

优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地

经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、

公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引

导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质

量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。

鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公

平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行

动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促

进实业精神振兴。

二、必要性分析

1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略

定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列

稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国

内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3

个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长

势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态

更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、

回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不

少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深

化改革。过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，

异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极

变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进

展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国

有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、

司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有

序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

3、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工

业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。相关数据显示，上半

年高技术制造业增加值增长11.6%，占规上工业增加值比重达到13%。目前，制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别

达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化

水平在持续提升。同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。上半年，我

国制造业投资同比增长6.8%，比一季度加快3个百分点；其中制造业民间

投资同比增长7.7%，同比提高2.1个百分点；制造业技术改造投资同比增

长15.3%。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、

设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、市场分析

贯彻落实创新驱动发展战略和《中国制造2025》，加强科技研发和自

主创新，提高智能、绿色、高端装备比例，全面提升铁路装备现代化水平。

1．大力推进机车车辆装备升级

结合路网建设和运输需求，扩大动车组上线运行范围，推进智能动车

组研发。建设国家高速列车技术创新中心，加快推进具有自主知识产权的

系列化“复兴号”中国标准动车组研制及应用。研制先进适用和绿色智能

安全的机车车辆装备，发展适合城际、市域（郊）铁路特点的新型动车组，优化普客车型结构。发展适应“门到门”、多式联运、国际互联互通运输

等货运成套技术装备，不断提高适应重载、集装箱、特种运输等货运装备

水平。

2．加快发展先进列车控制系统

加快通信信号装备升级改造，推进通信信号装备小型化、一体化和铁

路下一代移动通信技术研究，优化完善通信基础网。加强系统集成和自主

创新，提高列车控制系统核心技术水平和运营安全保障能力，逐步推广应

用具有自主知识产权的高速铁路列车运行控制系统。全面提升普速铁路列

车运行控制系统技术装备水平，开展基于列车运行控制系统的自动驾驶功

能（ATO）研究和下一代列车运行控制系统的研究，逐步形成完善的技术标

准体系。

3．着力强化监控检测保障能力

进一步健全完善高速铁路、普速铁路检测、监测和修理技术装备体系，提高检测养护机械装备水平，全面提升基础保障能力。构建覆盖全路主要

干线基于卫星定位的测量控制网络，进一步完善高速铁路、城际铁路和重

要干线路基沉降及轨道变形监测系统。加快综合视频监控系统建设，全面

推广计算机联锁系统和编组站综合自动化系统。加强供电综合自动化与远动、诊断系统建设，构建供电综合监控系统，强化检测维修手段和能力，

全面提升牵引供电系统智能化水平。