费用报销单-可直接打印

费用报销单

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费用报销单

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费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”， “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字， 在“复核”处由部门负责人签字， 部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字， 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。 否则一律退回。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

费用报销单要求

费用报销附件要求 一、总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、 开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 二、报销单附件及粘贴要求 1.员工补助 1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据：办公用品 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）

3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据：固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1)可用票据：材料费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位 章） 注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据：维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细 ④品质部验收单

⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据：保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单 ④OA审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据：垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分 包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8.招待费 1)可用票据：餐费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支 付委托函 9.工程改造费

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本

费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求 前言 财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行： 1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代； 2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点； 3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销； 1.费用报销单填写样例

2.粘贴单填写样例 注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单 3.单据粘贴样例及要求 3.1粘贴样例

3.2方法/步骤 1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！ 2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。 4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。 a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：

b.发票比粘贴单“长”粘贴样例： c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：

5）错误粘贴范例 左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。 右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。 6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！

费用报销单使用规范1

费用报销单使用规范 为了规范单据使用，细化费用项目记录，简化工作流程，制定本规定。 一、费用报销单适用范围： 公司发生的除付供应商货款、销售采购运费、工资奖金、基建及重大修理支付外的所有支出，均适用于费用报销单。 **部做为一个独立核算单位，其此类业务需单独填制单据报销。财务也必须单独立帐记录。 二、费用报销单应包含的内容 完整的费用报销单包括以下内容：1、报销日期；2、部门；3、附件张数；4、费用（事由）摘要；5、费用项目；6、金额；7、合计金额大小写；8、报销人；9、财务签字；10、领 导签字；11、出纳签字；12、完成支付的加盖“付讫”印章。 三、费用项目类别 1、通讯费：①座机费；②手机补助（话费单据必须是本单位职工的姓名）； 2、办公费：①网络费用；②办公用品；③资质费；④文件资料邮寄费； 3、车辆费：①过路过桥费；②油料费（加油费）；③车辆保险费；④车辆维修保养费。 4、培训费：外出学习产生的学费及书本费用等； 5、差旅费：①住宿费（房费）；②飞机票费；③出租车费；④公共汽车费； 6、招待费：①餐饮费；②烟费；③酒费；④礼品费； 7、车间零星材料：现场急需且不在指定点购买，金额不超过规定金额的零星材料； 8、水电费：①办公及厂房发生的费用、员工宿舍水电费； 9、修理费：①空调、电脑等办公设备维修费；②生产设备维修费； 10、食堂费：①食堂食材采购费；②伙房用品采购费。 11、其它费：不容易定义分类的费用。 四、填制及原始单据要求 填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写 法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2）、要求大写金额无数字部分用零或?补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写； 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）； 5）、小写金额与大写金额保持一致； 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边 备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）.发票抬头公司相应信息填写错误；

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆

佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

报销单据填写规范

报销单据填写规范 在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求： 1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车 丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下： 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴

图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 票面填写： 1. 部门名称：所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一 致，大写金额必须顶头写， 不得留有空格，小写金额前 须加钱币符号“ Y”，大写 汉字要正确，大小写金额均 不得有涂改痕迹。 票据问题： 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 单据填写规定： 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。

费用报销单填写规范41602

费用报销单填写规范41602 费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、票据分类。 (一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。 (二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。) (三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。 (四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下: 1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的 最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销: 1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据; 2、无财务专用章的白条票据; 3、数量、单价、金额不明确的票据; 4、名称必须写全称 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“?”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百 位数前写零。如:合计金额405.40元，在此行填写为:拾万仟肆 佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退(补)款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附：填写样张

费用报销单的填写与粘贴方法

费用报销单的填写与粘贴方法 一、票据整理、粘贴要求 1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等，按照票据类型分别粘贴，并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起（如：餐费发票中200元的放在一起，100元的粘在一起）。 2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为报销单大小的纸张。 3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴； 5、票据比较多时可使用多张粘贴单； 6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 长型的票据折叠方法如下:

宽型的票据折叠方法如下： 二、填写规范及注意事项 1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔

书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写； 2、不要将票据倒置粘贴； 3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。不要用订书机、大头针等固定票据； 4、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应计入，此处用大写数字； 5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票； 6、金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。如100元，填写为100.00或100./，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加人民币符号“￥”； 7、金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前为零的必须加“○X”，大写后的也必须为零，不能空白，如2480元，大写为○X拾○X万贰仟肆佰捌拾零元零角零分，金额大小写合计必须正确一致； 8、原借款：如有借支请填写； 9、应退款：如借支金额大于报销金额请填写； 10、备注：用于填写转账时对方单位的户名、开户行、账号等转账信息，也可包括“用途”的补充说明。 三、介绍一次完整的票据粘贴程序： 1、将所有票据找出；

费用报销单附件要求

费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单

⑤OA 审 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1） 可用票据：维修费、安装费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费不由品质部验收 6. 保洁、绿化、班车外包费 1） 可用票据：保洁、绿化、班车 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1） 可用票据：垃圾清运费 2） 附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1） 可用票据：餐费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费 1） 可用票据：工程款 ⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函

费用报销单据填写规范

费用报销单据的填写规范 1.财务报销是是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。 2.《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理：对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任：对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 3.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额报销一致，相关内容需填写完整。 4.原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分。 合法发票和其他票据二者分开填写报销单，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、车费等（发票金额只能等于或大于报销金额。发票金额不得小于报销金额，否则不予报销），其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需粘贴在费用报销凭证后面。（注：费用报销单和附在报销凭证后面的单据，只能用回形针，不得用订书针或胶水粘贴。） 5.各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须有对方单位加盖公章，自制凭证由经手人签字盖章，否则不予报销。 6.所有报销必须是原件，不得用复印件代替。

结合公司的报销单为例详细说明： 注：以上红色部分全部要求报销人详细填写。 若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。 单据粘贴说明： 1.本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。 2.一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外。 报 销 单 附单据 1 张 部门：财务部 凭证编号 本方科目 对方科目 审核人： 出纳： 领款人：****2016 年7月1日

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

[财务处] 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“经手人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的部门，如木工部、泥工部、铁工部，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “用途”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥405.40元，在此行填写为： 拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，还要有在“证明人”处由证明人签字 报销人和证明人签好字后，应先找部门负责人意见，并在“部门主管”处签字。 部门主管签字完成后，应到财务处找财务负责人签字 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。 二、票据粘贴要求

[修订]费用报销单填写规范

[修订]费用报销单填写规范 费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、票据分类。 (一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。 (二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。) (三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。 (四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下: 1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的 最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销: 1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据; 2、无财务专用章的白条票据; 3、数量、单价、金额不明确的票据; 4、名称必须写全称 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“?”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百 位数前写零。如:合计金额405.40元，在此行填写为:拾万仟肆 佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退(补)款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定 第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。 第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。 第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。 第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。 第六条原始凭证粘贴的规定 （一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴； （二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照

时间顺序进行粘贴； （三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致； （四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整； （五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可； （六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下； （七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。 第七条报销单据填写规范 （一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；

费用报销单的规范填写

“费用报销单”填写的规范要求 这些都是“费用报销单”惹的祸，会计一定要警惕！ 1 费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。 要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。 2 报销单填写不规范的问题 （1）小写金额与人民币符号之间有空格 要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； （2）大写金额无数字部分没有用零或?补齐 要求：大写金额无数字部分用零或?补齐； （3）报销单上字迹有涂改和勾抹 要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写； （4）大写金额书写有误 要求：金额填写规范，无书写错误； 大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 （5）大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致； （6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的 要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 3 报销原始单据的问题 （1）取得发票上没有加盖销售方发票章 要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销； （2）取得收据上没有加盖销售方财务章 要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销； （3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销 要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销； （4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印 要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。 4 报销单粘贴的问题 （1）票据粘贴杂乱无章 要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整； （2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求：要用胶水粘贴附件；