用友NC固定资产操作手册

用友NC固定资产操

作手册

用友NC固定资产操作手册

固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务能够经过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有:

1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。

2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。

3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

3.1、账簿初始化

固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。

第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:

双击”财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。

各单位一定要把”使用期限的最后一个月折旧提足”前面

的对勾去掉,其它的选项为默认。

3.2、录入原始卡片

原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为 1月1日,那么 1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而 1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是经过”资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)

在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。进入”固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行”录入”、”保存”。

顺序步骤描述备注

1 登陆注意进入时间是最小未结账月。

2 录入原始卡片(节点)

进入”固定资产-录入原始卡片”节点。

3 选择资产类别选择相应的固定资产类别。

4 输入主卡片相关信息

输入主卡片上的信息,如:固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。

5 输入附属卡片信息

输入附属卡片的信息,如:资产评估副卡、资产减值副卡等。

6 保存最后将数据进行保存。

操作步骤如下:双击”财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别,选择待录入卡片的资产类别,点击”确定”,如下图:

特别注意:在录入原始卡片时,进入系统的时间一定要是账套的启用日期。

依次录入资产名称、原值等信息,其中白色方框中是可录入的项目,直接录入即可,有方块按钮(按钮上有放大镜)的为可选择项目,在点击按钮后选择需录入的内容。(如下图)