{信用管理}信用评级系统操作手册

（信用管理）信用评级系

统操作手册

信用评级系统操作手册

联合信用管理有限公司

LianheCreditlnformationServlteco.,Ltd

二00九年

目录

第壹章系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1、系统架构．．．．．．．．．．．．．．．．4

2、主要模块．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二章系统登录和退山．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第壹节用户端设置．．．．．．．．．．．．．．．．5

第二节系统登录．．．．．．．．．．．．．．．．6

第三节系统退出．．．．．．．．．．．．．．．．7

第三章我的门户．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1、我的工作．．．．．．．．．．．．．．．．7

2、方案跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．7

3、最近更新．．．．．．．．．．．．．．．．8

4、业务通讯．．．．．．．．．．．．．．．．8

第四章公司类客户评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 第壹节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．8

1、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．．8

2、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．12

3、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．13

第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．13

1、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．13

2、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．16

3、预测数据．．．．．．．．．．．．．．．18

4、审计信息．．．．．．．．．．错误!未定义书签。

第三节等级初评．．．．．．．．．．．．．．．19

第五章担保机构评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第壹节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．22

1、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．22

2、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．24

3、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．25

第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．26

1、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．26

2、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．27

3、净资本计算．．．．．．．．．．．．．．．29

第三节担保资产．．．．．．．．．．．．．．．30

第四节等级初评．．．．．．．．．．．．．．．33

第六章方案审核子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 第壹节方案生成及撰写．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

1、方案生成．．．．．．．．．．．．．．．35

2、方案撰写．．．．．．．．．．．．．．．36

3、方案重新生成．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4、方案反馈修改．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

第二节方案复核．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

第三节方案审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

第四节方案审定．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

第五节方案状态查询．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

第六节方案登记．．．．．．．．．．．．．．．42

第七章综合查询．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 第八章实用工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 第九章知识库．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 第十章后台管理(略)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

第壹章系统概述

导读：信用评级系统基于公司新评级体系，主要应用于支持分支机构信贷市场评级业务的日常作业，实现对分支机构、业务人员、作业流程以及研究成果、评级方法、评级模型的统壹管理。本章主要介绍系统的架构和基本功能。

1、系统架构

为提高各分支机构评级作业效率，根据公司新评级体系内容以及作业流程的要求，构建评级系统，基本架构如下：

区域、行业、使用对象的各类指标、结果、操作人员等进行汇总查询，为修订体系及实施管理提供数据支持。

(2)产品模块

目前信贷评级市场上主要业务品种，包括借款企业评级、银行贷款客户评级、担保机构评级，未来可能出现的新业务品种也可随系统升级逐步纳入。模块主要根据需要对各类评级方案(产品)的格式及内容进行管理，采用金格控件实当下线office及灵活配置的功能。

(3)参数模块

系统根据地区、行业及特定对象设置评级过程中可能遇到的参数，包括行业定量指标参照值、行业评价、行业信用风险系数、评估折扣率、企业规模、担保组合违约率、违约率、违约损失率等，可根据研究成果逐年更新，自定义设置。(4)模型模块

模块主要实现对评分模板及调整规则的灵活配置，能够对评分模板中的指标名称、指标权重、指标值、指标得分等根据地区、行业、使用对象等特征设置，且对调整规则予以配置。

(5)工具模块

模块提供于评级作业过程中可能用到的工具，包括财务数据辨伪、现金流测算、授信额度测算等，同时包括特定对象可能需要的交易结构(债项)分析、压力测试、担保条件分析等。

(6)知识模块

模块主要对区域、行业的研究成果以及新评级体系的主要内容、方法进行管理，同时设置案例、样本用于内部培训或者对外提供培训服务。

(7)管理模块

模块主要是组织及权限体系，实现机构的增加、合且、撤销以及人员的变动等情况管理，对人员作业权限进行配置，保留作业流程痕迹。同时，配合综合查询，实现基本的项目管理、档案管理及人员考核等。

第二章系统登录和退出

导读：本章主要介绍使用信用评级系统的用户端设置，以及系统登录和退出的操作方法，且展示系统登录时的主页面。

第壹节用户端设置

l、操作用户的计算机应安装windows系统(最好是WindowsXP)以及Microsoftoffice应用软件(Office2003之上版本)，建议分辨率为(1024*768)。

2、于网页浏览器(建议使用Ⅲ浏览器)的工具->Internet选项->安全中，点击自定义级别，且允许脚本程序。

3、于使用系统时，关闭所有用来禁止弹出窗口的程序，同时不要打开其他网页。

l、系统采用B／S模式(浏览器／服务器)，登录时首先打开浏览器，于地址栏输入http//:9088/ratings，敲击回车键(Enter)，即显示登录界面，如图2-1。

图2-l系统登录界面

2、操作用户输入用户名、密码以及验证码，点击“登录”按钮，即可进入

系统，显示系统操作首页，如图2-2。

图2-2系统操作首页

1、操作用户完成相应操作后，点击右上角“重新登录”按钮，即退出系统返回登录界面，如图2-1。

2、操作用户完成相应操作后，点击右上角“关闭”按钮，即关闭浏览器退出。

第三章我的门户

导读：本章主要介绍我的门户所有功能，以此进行单个评级项目状态的跟踪，为操作人员进行相应操作提示，以加快项目进度，提高工作效率。

1、我的工作

操作用户进入系统后，可通过“我的工作”快捷的见到需要进行的工作任务，包括需要审核的方案、审核未通过需要重新评级的方案以及可能出现需要复评的方案，点击“查见”即可进入工作页面，图3-1。

图3-1我的工作界面

2、方案跟踪

项目负责人及项目审核人员均可通过“方案跟踪”见到某个项目目前的流程状态：项目审核人员复核、审核、审定；项目审核人员提出意见返回项目负责人修改；方案修改完毕等待有权限人员签发，分支机构可利用此功能进行项目管理，如图3-2。

图3-2方案跟踪界面

3、业务操作文件

业务人员可于此处下载评级作业的关联操作文件，包括：标准的导入模板、调查评价手册、系统操作手册等。

4、最近更新

技术研发部将每月编辑的电子刊物《业务通讯》放于此处，供各分支机构研发人员、业务人员阅读，以达到业务交流、共同提高的目的。同时，将系统更新情况、问题维护情况、各分支机构需求反馈意见等及时进行发布。

第四章公司类客户评级子系统

导读：为使业务人员全面了解和掌握公司类客户评级业务的操作，本章主要介绍了操作用户录入、修改客户基本信息、财务信息以及等级初评的关联操作。

公司类客户评级子系统主要包括公司类客户基本信息(新增、查询、修改)、财务信息(新增、查询、修改)、信用等级的初评以及可能出现的复评。

第壹节基本信息

点击顶部菜单“公司类客户评级”，再点击左侧菜单栏“基本信息管理”链接，即进入客户信息查询页而，如图4-1-1。

图4-1-1信息查询

1、信息录入

操作用户开始新项目作业时，可于图4-1-1页而，直接点击“增加”按钮，进入客户基本信息的录入界面。

首先，确定信息录入的时间，即现场调查的时间，录入年、月，点击确定，如图4-1-2页面。

图4-1-2时间(期次)界面

注：时间务必确认准确后再点击确定，壹旦录入将不允许本人修改，须向系统管理员进行申报！

录入时间(期次)点击确定后，进入客户基本信息录入界面，包括基本情况、资本构成、法定代表人、高管人员、从业人员、主要被投资单位、关联企业、银行授信、公共记录等九界面，如图4-1-3～图4-1-11。

客户基本信息是根据《调查评价手册》核实被评企业按照《评级资料清单》提供的各项资料，项目负责人可先将基本信息录入到标准“公司类基本信息导八模板(Excel格式)”，然后于系统中点击图4-1-3右上方的导入链接(红色框处)，即可将客户信息导入系统；也可于线逐个表格录入。

注：打开导入模板时选择“启用宏”，将宏的“安全性”设置为中级。

图4-1-3基本情况

基本信息注意事项：

1、客户代码根据所于地区自动生成，不需要填写；

2、从业人员、注册资小、实收资本均填写阿拉伯数字；

3、涉及日期的格式均为2009-04-10，或者使用控件自行选择。

4、所属行业、所属区域必须选择。

图4-1-4资本构成

资本构成注意事项：

1、出资金额、持股比例均填写阿拉伯数字。

图4-1-5法定代表人

法定代表人注意事项：

1、技能资格足指工程师、经济师等专业技术职称以及律师、注册会计师等专业执业资格。

图4-1-6高管人员

高管人员注意事项：

1、同业从业年限填写阿拉伯数字

图4-1-7从业人员

图4-l-8主要被投资单位

主要被投资单位注意事项：

1、股权比例、投资金额均填写阿拉伯数字。

图4-1-9关联企业

图4-1-10银行授信

银行授信注意事项：

l、授信额度、授信余额均填写阿拉伯数字。

2、涉及日期的格式均为2009-04-10，或者使用控件自行选择。

图4-1-11公共记录

公共记录注意事项：

l、债务本金逾期天数、债务利息拖欠天数均填写阿拉伯数字。

2、其余字段均为文小格式，如未收集到关联信息，则应填写企业未提供、未发现等。

2、信息查询

操作用户于查询客户信息时，能够按照客户代码(系统自动生成且于系统中唯壹标识)、客户名称、组织机构代码及国标行业代码来查询，用于单个客户评级时信息的录入和修改，如图4-1-1所示。

如果不设查询条件，也可直接点击“查询”按钮，将根据操作用户所于机构，将其所管理的所有客户信息以分页显示的方式全部列出，用于后期跟踪、联系各个客户，如图4-1-12所示。

图4-1-12客户列表

操作用户可选择客户列表中的任何壹个，根据设定的操作权限，查见、修改被选中客户的基本信息，只有项H负责人能够修改客户信息!

3、修改信息

当操作用户录入完客户基本信息后，于进行等级初评之前如需要对某项信息进行修改，则能够通过查询界面图4-1-1，输入待修改客户的客户代码、企业名称、组织机构代码三者之壹，点击查询后找到该客户，如图4-1-13。

图4-1-13查找单个客户

选择该客户后点击修改按钮，即进入客户基本信息的修改模式，修改界面和要求同信息录入时相同。

于各界面进行内容修改时，直接于页而上进行改动，点击“保存”按钮即修改成功；如不想保留修改结果，请点击“放弃”按钮。

第壹节财务信息

1、财务报表

客户基本信息录入完毕后，点击左侧菜单“财务信息管理”，为客户添加财务信息，如图4-2-1。

图4-2-1添加财务信息

点击右上方查询按钮，显示系统中客户已存财务报表信息，如图4-2-2。

图4-2-2客户已存财务信息

为某个客户添加财务报表时，先选中该客户，然后点击右上方的增加按钮即进入财务报表类型选择界面，如图4-2-3，报表类型包括年报、月报；新版、旧版；合且报表、非合且报表。其中月报不包括12月，12月报表视为年报录入。

图4-2-3财务报表信息

点击下壹步，确认添加的财务报表信息，如图4-2-4，如果报表信息准确点击确定即可；如报表信息不准确点击取消退回上壹步重新确定。

图4-2-4财务报表信息确认

确认要添加的财务报表信息准确后，进入财务信息录入界面，首先是本期财务报表的摘要信息，包括报表类型、审计信息等，如图4-2-5。

图4-2-5财务报表摘要

点击“财务报表”按钮，进入财务数据录入界面。由于系统使用了金格控件，初次进入界面时将会提示安装，如图4-2-6，点击安装即可。于安装金格控件后，财务报表录入界面如图4-2-7。

图4-2-6金格控件安装提不

图4-2-7财务报表录入界面

财务报表录入方式有俩种，壹种是直接于页而上录入，另壹种是通过右上角“财务数据导入”链接，通过标准的Excel格式的财务报表模板导入财务数据，如图4-2-8找到模板于本机的存储蹄径，点击确定即可将财务信息导入。

注：财务报表录入时单位为元!

图4-2-8财务报表导入界面

壹期财务报表录入完毕后，如认为报表需要调整，则根据《公司类客户调查评价手册》中财务数据调整规则，点击“调整报表”按钮，对报表进行调整，报表如经过调整，则于客户已存财务报表信息查询界面进行特别显示，如图4-2-9中红框处。

图4-2-9客户已存财务报表信息查询

如不调整报表，则点击数据校验，按照校验规则予以提示，对可能出现的数据错误进行提示，于不违反强制性规则情况下，“计算指标”按钮从灰色变可点击，点击计算指标后“保存”按钮从灰色变可点击，保存后即完成壹期财务报表录入。

2、财务明细

每期财务报表录入完成后，仍能够录入当期财务明细、预测数据以及报表审计信息，财务明细包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期及长期借款、应付票据、或有负债，如图4-2-10至4-2-16。

图4-2-10应收账款图4-2-11他应收账款图4-2-12应付账款图4-2-13其他应付账款

图4-2-14短期及长期借款

图4-2-15应付票据

图4-2-16其他应付款

3、预测数据

由J此次公司类评分指标加入了发展前景，对于未来壹年的预测数据(最近壹期财务报表年份的年底数据)要求必须录入，否则影响最终评分结果，界面如图4-2-17。

图4-2-17主要预测数据

将客户提供的近三年财务报表、本年上月底财务报表以及有关财务科目明细情况壹壹录入系统，依次完成之上操作后即可进入等级初评步骤。

第三节等级初评

当客户基本信息和财务信息录入完毕后，点击左侧菜单栏“等级初评”链接，之后点击“查询”按钮出现客户评级列表，如图4-3-1。每个客户均显示评级状态、项目负责人以及填报时间，对于评级状态为“未评级”选中后，点击顶部“开始评级”按钮，即可进入评级条件界面，如图4-3-2。

图4-3-2评级条件界面

图4-3-1客户评级状态界面

{信用管理}信用评级系统操作手册

（信用管理）信用评级系 统操作手册

信用评级系统操作手册 联合信用管理有限公司 LianheCreditlnformationServlteco.,Ltd 二00九年

目录 第壹章系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 1、系统架构．．．．．．．．．．．．．．．．4 2、主要模块．．．．．．．．．．．．．．．．4 第二章系统登录和退山．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第壹节用户端设置．．．．．．．．．．．．．．．．5 第二节系统登录．．．．．．．．．．．．．．．．6 第三节系统退出．．．．．．．．．．．．．．．．7 第三章我的门户．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 1、我的工作．．．．．．．．．．．．．．．．7 2、方案跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．7 3、最近更新．．．．．．．．．．．．．．．．8 4、业务通讯．．．．．．．．．．．．．．．．8 第四章公司类客户评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 第壹节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．8 1、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．．8 2、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．12 3、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．13 第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．13 1、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．13 2、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．16 3、预测数据．．．．．．．．．．．．．．．18 4、审计信息．．．．．．．．．．错误!未定义书签。 第三节等级初评．．．．．．．．．．．．．．．19 第五章担保机构评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第壹节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．22 1、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．22 2、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．24 3、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．25 第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．26 1、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．26 2、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．27 3、净资本计算．．．．．．．．．．．．．．．29 第三节担保资产．．．．．．．．．．．．．．．30

用友e-HR系统操作手册_人员信息管理

用友E-HR系统 人员信息管理操作手册 二 九年七月

目录 第1章产品地图 (3) 1.1功能概述 (3) 1.2产品地图 (3) 第2章集团帐套节点功能及操作 (4) 2.1参数设置 (4) 第3章公司帐套节点功能及操作 (5) 3.1人事报表设置 (5) 3.2人员信息采集 (8) 3.3人员信息维护 (14) 3.4黑名单管理 (16) 3.5花名册 (18) 3.6统计分析 (19) 第4章常见问题 (23) 4.1人员信息[采集]与[维护]的区别 (23) 4.2人员顺序排列问题 (23) 4.2.1[采集]和[维护]主界面中的排序 (23) 4.2.2非业务子集记录的排序 (23) 4.4人员引用问题 (24) 4.3最高学历问题 (27)

第1章产品地图 1.1 功能概述 提供标准、灵活的人事信息管理功能，可根据企业实际需要自定义人事信息项目，并支持灵活定义信息代码。实现集团下在职员工、解聘员工、离退员工等的人事信息集中管理，可随时跟踪在职员工、解聘员工、离退员工人事信息的变化情况，对员工的各类经历：学习经历、工作经历、培训经历等，以及从进入企业到离职全过程的历史记录，包括任职变化、奖惩情况等进行跟踪管理。可根据企业需要，提供各种人事卡片和花名册。可设置一致的统计口径，提供方便的人事信息统计和分析。可以自动提示员工生日、试用转正、合同期满等预警信息。 1.2 产品地图 图例：

表示业务处理的先后关系或者说是流程； 表示业务处理引起的数据变化； 第2章集团帐套节点功能及操作 2.1参数设置 业务说明： 在人员信息管理中的参数为集团级参数设置。 适用角色：集团人事业务管理员 节点路径：【人力资源】->【人员信息管理】->【基础设置】->【参数设置】 注意事项： 参数名称：人员编码是否集团唯一 关键点：此参数对集团内人员编码是否唯一进行控制。选择：人员编码全集团唯一，出现重复的人员编码时，系统会自动提示；不选：人员编码公司内唯一，在公司内出现重复的人员编码时，系统会自动提示。 操作步骤：通过“√”：选择或不选人员编码是否集团唯一。 参数名称：人员编码产生方式 关键点：此参数对“人力资源管理—人员信息管理—人员信息采集”中人员编码的生成方式起作用。选择手工输入：若用户增加人员，人员编码由用户手工输入；选择自动生成：若用户增加人员，系统根据客户化下单据号管理节点中定义的人员编码规则，自动生成人员编码，用户可在此基础上再次修改。 操作步骤：下拉选择框选择手工输入或自动生成。 参数名称：人员最大显示行数 关键点：此参数对人员信息采集、人员信息维护、信息卡片、花名册节点中页面最大所显示的行数进行控制，可根据用户设置，显示查询时的最大记录数，目前该显示行数的设置范围为1——99999。 操作步骤：手工录入人员最大显示行数。

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)

第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变，解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径，经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率，改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务，实时方便 经销伙伴遍布全国，在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下，使用在线订货平台，能实时处理异地企业间的业务，降低商务传递的成本，大大缩短订单处理的时间，实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新，让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示，实现货品浏览和货品订购的同步，并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录，并做好密码保护。

企业商务信用评级申报书

企业商务信用评级申报书 申请单位： 联系人： 联系电话： E-Mail： 申请日期：年月日 中国国际电子商务中心 北京国富泰信用管理有限公司制表

企业提交证明及相关材料目录 1.《承诺书》，加盖公司章* 2.《申报书》，加盖公司章* 3.多证合一营业执照副本复印件* 4.提供经会计事务所审计的最近三年年度审计报告（含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件* 5.组织结构图* 6.简介（含核心产品或服务、主要市场区域，人员规模、主要负责人简介等，如是生产型企业还需介绍目前 产能，近三年核心产品产量、产品技术研发投入等。）* 7.获得政府授予的相关资质（如：经营许可证、安全生产许可证、建筑行业资质证书等）* 以下如有，请提供相关说明或复印件： 8.法定代表人及其他高层（法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理、财务经理等）荣誉证书 9.相关制度（包括营销制度、人力资源管理、高管激励约束机制、质量管理制度等） 10.当前的信用管理制度或手册（合同、应收账款、客户管理制度），流程及相关文件 11.在兼并、收购、资产重组等方面计划及方案的情况说明 12.缴纳社保情况证明函或申报前最近两个月社保缴费水单 13.高新技术企业证书、注册商标、专利证书、著作权、标准制定（国家标准、行业标准）、产品检测报告、参 与国家课题的研究报告，星火计划项目、相关政府部门认定的科技中心（实验室）等相关资料 14.银行的借贷记录、担保记录等 15.荣誉（近三年县级以上相关政府部门授予、在民政部门备案行业协会授予表彰性证书，需明确刊有企业名 称） 16.公益活动证明等相关资料（近三年） 17.体系认证，管理体系认证（ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管 理体系、ISO20000信息技术服务管理体系标准）、产品类认证（CE、ROHS、TUV）、食品类认证（ISO22000、HACCP）、涉密信息系统集成资质、计算机信息系统集成等 18.由央行征信管理中心或在央行正式备案第三方信用服务机构出具的企业征信/评价报告/评级报告；由央行征 信管理中心出具的企业实际控制人、法定代表人个人征信报告 备注：以上标“*”项为必需提交的材料，已提交材料不需重复提交

订单管理系统使用说明

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司（供货方）操作界面

客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：

信用评级系统操作手册范本

信用评级系统操作手册 联合信用管理 Lianhe Credit lnformation Servlte co.,Ltd 二00九年

目录 第一章系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 1、系统架构．．．．．．．．．．．．．．．．4 2、主要模块．．．．．．．．．．．．．．．．4 第二章系统登录与退山．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第一节用户端设置．．．．．．．．．．．．．．．．5 第二节系统登录．．．．．．．．．．．．．．．．6 第三节系统退出．．．．．．．．．．．．．．．．7 第三章我的门户．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 1、我的工作．．．．．．．．．．．．．．．．7 2、报告跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．7 3、最近更新．．．．．．．．．．．．．．．．8 4、业务通讯．．．．．．．．．．．．．．．．8 第四章公司类客户评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 第一节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．8 1、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．．8 2、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．12 3、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．13 第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．13 1、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．13 2、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．16 3、预测数据．．．．．．．．．．．．．．．18 4、审计信息．．．．．．．．．．错误!未定义书签。 第三节等级初评．．．．．．．．．．．．．．．19 第五章担保机构评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第一节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．22 1、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．22 2、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．24 3、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．25 第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．26

酒店管理系统操作手册范本

目录 第一章系统介绍 (2) 第一节系统特点简介 (2) 第二节系统功能简介 (3) 第三节系统运行 (4) 第四节系统退出 (5) 第二章客房预订 (5) 第一节个人预订 (5) 第二节团体预订 (8) 第三节预订信息 (9) 第三章入住登记 (9) 第一节床位入住 (9) 第二节套房入住 (10) 第三节团体入住 (11) 第四章交费退房 (11) 第一节床位退房 (12) 第二节套房退房 (13) 第三节团体退房 (14) 第四节转房 (15) 第五节收银记账 (15) 第六节催缴欠款 (16) 第七节夜间稽查 (16) 第五章信息查询 (16) 第一节团体信息 (16) 第二节旅客信息 (17) 第六章系统管理 (17) 第一节基础资料 (18) 第二节营业资料 (19) 第三节客房设置 (19) 第四节操作员管理 (20) 第五节系统口令 (21) 第六节操作日志 (21) 第七节房态管理 (22) 第八节交接班 (22)

第一章系统介绍 本章容提要： ?系统特点简介 ?系统功能简介 ?系统运行 ?系统退出 第一节系统特点简介 系统融合国外先进的酒店管理思想，结合中国国情和管理基础，采用MS SQL Server 7.0大型数据库、组件式开发等先进技术，优化酒店管理流程，强化过程控制，构建企业数字神经系统，实现信息化管理。为企业管理层提供最佳的企业管理手段，使企业信息资源充分共享，能有效提高企业工作效率和节约资源。 系统实现了从客房预订、客人入住、退房、交费的酒店业务全过程进行管理，对所有客房的状态进行即时的更新和统计，对收费和欠费情况进行即时的统计、对欠费进行跟踪和及时追缴，从而有效地优化酒店资源配置，帮助酒店加速资金周转，降低成本，提高经济效益。 界面风格清新靓丽、简洁流畅，用户还可进行个性化设置，操作方便、快捷，具有Windows 风格。基础资料可扩展性强，对操作人员进行严格的口令管理、操作日志管理和交接班管理，保障系统在安全，受控的状态下运行。 采用大型数据库，实现真正的分布式网络计算。能够在大用户量和大数据量的情况下，保证应用的稳定性、数据的完整性和系统的可扩展性。

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经

第六章 客户分析-客户信用评级方法

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第六章 客户分析 知识点：客户信用评级方法 ● 定义： 总体来看，商业银行客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法两类方法。专家判断法在我国商业银行客户信用评级中运用较为广泛。 ● 详细描述： 1. 定性分析法 定性分析法主要指专家判断法。目前所使用的定性分析法，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。除5Cs 系统外，使用较为广泛的专家系统还有针对企业信用分析的5Ps系统和针对商业银行等金融机构的骆驼( CAMEL )分析系统。 1）5Cs系统 5Cs系统指: ①品德(Character) ②资本( Capital )③还款能力( Capacity )④抵 押( Collateral) ⑤经营环境(Condition) 。 2）5Ps分析系统 5Ps分析系统包括: 个人因素(Personal Factor) 、资金用途因素( Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor) 、保障因素 (Protection Factor) 、企业前景因素( Perspective Factor) 。 3）骆驼( CAMEL) 分析系统 骆驼( CAMEL) 分析系统包括: 资本充足率(Capital Adequacy) 、资产质量( As sets Quality) 、管理能力( Management) 、盈利性( Earning)和流动性( Liquidity) 等因素。 2. 定量分析法 定性分析法的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用

综合运营管理系统用户操作手册

综合运营管理系统 （MIS20100723） 用户操作手册 文档修改记录 文档信息 目的：用于将系统的功能与操作使用及配置描述表达出来，以提供给使用人员，维护人员做参考。

适用范围：系统用户，包括所有相关业务处理部门及系统维护人员。主要包括下列人员： 客户经理，商机处理人，客响综合岗，工建处理人员，部门领导，营业员，客支，系统管理维护人员 目录 1.系统功能简介 (4) 2.系统角色与职责划分 (9) 2.1 客户经理 (9) 2.2 商机处理人 (9) 2.3 客响综合岗 (10) 2.4 需求跟踪人 (10) 2.4 方案设计负责人 (10) 2.4 方案设计人员 (10) 2.4 工建综合岗 (10) 2.4 施工负责人 (10) 2.5 政企领导 (10) 2.6 营业员 (10) 2.7 客支处理人 (10) 2.8 客支转单人 (10) 2.8 区域领导 (11) 2.8 综调预受理单审批人 (11) 2.9 管理员 (11) 3.操作使用说明 (11) 3.1 商机管理模块 (11)

3.1.1 客户经理操作说明 (11) ?创建商机单： (11) ?编辑、更新商机： (14) ?检索商机： (14) ?删除商机： (14) ?有效商机操作： (15) ?创建其他需求单： (24) ?检索需求单： (26) ?需求单转业务： (27) 3.1.2 商机处理人操作说明 (29) ?接受处理信息： (33) ?沟通提问： ......................................................................... 错误!未定义书签。 ?提交审核： (35) ?作废： (35) ?协作单操作： (35) 3.1.3 商机审批人操作说明 (40) 3.1.4 商机协作单处理人操作说明 (41) 3.2 需求单管理模块 (41) 3.2.1 客响综合岗操作 (41) ?接受审核通过的需求单： (41) 3.2.2 需求单跟踪人 (43) ?确认资源： (43) ?工程方案设计完成： (45) 3.2.3 工程方案设计 (47) ?工建综合岗： (47)

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：

客户信用管理制度流程

飞界客户信用期限、信用等级和信用额度管理制度 一、目的 为规范往来客户的信用评级授信及其后续管理工作，有效地控制商品销售过程中的信用风险，减少应收账款的呆坏账，加快资金周转，结合本公司实际制定本制度。 本制度的具体目标包括以下内容： （1）对客户进行信用分析、信用等级评定，确定客户的信用额度； （2）迅速从客户群中识别出存在信用风险、可能无力偿还货款的客户； （3）财务部和销售部紧急合作，提供意见和建议，尽可能在扩大销售额的同时避免信用风险。 二、适用范围 本制度适用于本公司的往来客户的信用评级授信业务及其后续管理工作，是该项业务操作的基本依据。 三、职责分工 销售部负责客户评级授信的操作及其后续管理工作，财务部负责对该项业务的初审和监督，总经办对该项业务进行终审。 四、内容 4.1.信用期限 信用期限是公司允许客户从购货到付款之间的时间。根据行业特点，信用期限为1-30天不等。对于利润高的产品，能给予较长的信用期限；对于利润低的产品，给予的信用期限较短甚至采用现款现货。 4.2.新客户的评级与授信 包括首次交易的客户授信，不适用临时额度申请的客户。销售业务主管对于客户进行首次往来交易时，必须进行资信调查，填写新客户信用等级、信用额度、信用期限申请表（见附件表1）4.3.老客户的评级与授信 包括有历史交易但尚未授信过的客户授信；以及授信过客户的重新授信；不适用临时额度申请的客户。销售业务主管需填写老客户信用等级、信用额度、信用期限申请表（见附表2） 4.4.临时额度申请 包括各种特殊情况下的额度临时额度调整如超额度发货特批等，销售业务主管需填写临时额度申请表（详见附表3） 4.5.信用等级共设定AAA、AA、A、B、C五个等级，等级标准如下：

项目管理软件PROJECT操作手册完整版

项目管理软件 P R O J E C T操作手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

项目管理软件PROJECT 2010操作实例 Project工具一般用来管理一个项目，制定项目的执行计划。项目的三要素到底是时间,成本和范围。如何使用Project，必须明确如下几项： A，做什么事？ B，这些事的时间有什么要求？ C，要做的事之间有什么关系？ D，做这些事的人员有谁？ E，人员有特别的时间要求？ 下面举一个具体例子，了解一下项目管理软件的操作过程。 项目名称：电石炉主体安装工程 项目的开始日期：2016年2月1日 项目的结束日期：2016年6月11日 日程排定方法：从项目的开始之日起 项目日历：标准日历 工作时间：每周工作7天，每天8小时 项目目标：确保设备按期投产。 可衡量结果：达到业主产量要求。 一、任务清单列表：

大纲级别任务名称工期（工作日） 1（摘要）电石炉主体安装进度计划90 安装炉盖2 安装水冷密封套2 安装下料槽4 安装底部装置3 安装铜母线9 安装黄铜管3 安装电极壳3 安装电极柱2 安装下料仓2 安装下料管4 安装环形加料机10 安装炉顶加料皮带10 。。。。。。。。。。。 电气安装57 安装低压配电室电气柜 4 安装中控室电气柜、控制台5 安装3－4层电气柜3 安装电缆槽30 。。。。。。。。。。 液压安装29 调试27 2 配合投料 3 投产保驾 4 设备验收 5 结束 二、资源可使用情况： 资源名称最大单位标准工资率每次使用成本成本累算方式 钳工 4 ￥工时按比例 电工 4 ￥工时按比例 管工 6 ￥工时按比例 电焊工12 ￥工时按比例 起重工 2 ￥工作日按比例 力工42 ￥工作日按比例 电动葫芦 卷扬机3￥ 自卸车1￥ 三、任务之间的相关性： 放线→设备机、电、液安装→调试→投产保驾→竣工验收→结束

客户信用评级方法

关于实行《客户信用评级暂行办法》的通知 各支行、营业部： 为客观评价企业信用等级，提供信用发放的科学依据，保证全行客户评级的准确性和一致性，总行重新设计了客户信用评级体系，出台《客户信用评级暂行办法》。 新的客户评级体系具有如下特性： 一、从偿债能力、获利能力、经营管理、履约和结算情况、发展与潜力、修正调整项和限定指标调整项，共七个方面量化客户评级指标； 二、对应企业评级总分和信用特征，评级体系设立了AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级和C级，共９个级别； 三、考虑我行业务定位，根据国家经贸委、国家计委、财政部和国家统计局制定的《中小企业标准暂行规定》，评级体系按大型企业和中小企业的不同特性分别制定了评分标准； 四、根据行业间经营、财务和资源上的差异，评级体系分别制定了工业、商贸、公共事业、房地产和综合五类评分标准；对于非单纯工业、商贸、公共事业或房地产类客户，要依据企业主营业务收入和主营业务利润的主要来源确定所属行业，不能简单归属为综合类。 各信贷业务经办机构要认真学习《客户信用评级暂行办法》，并严格遵照执行。 执行中的情况和问题及时向总部风险管理部反映。

附件：《客户信用评级暂行办法》 客户信用评级暂行办法 第一章总则 第一条为规范信用发放业务，科学准确地反映客户资信状况，切实防范信用风险，不断提高信贷业务质量和效益，特制定本暂行办法。 第二条客户信用评级是指本行根据综合评价指标定期审查客户的资信状况，并据此对客户进行分类，确定客户的信用等级。评级结果作为确定客户信用风险限额、信用发放形式、金额、期限和担保等内容的重要依据，也是测算贷款风险度的重要指标。 第三条客户信用评级以“真实、客观、公正”为原则，采用“全面实施、统一管理、定期测评、适时调整、分级认定”的方式。 “全面实施”是指：凡正在使用或申请使用本行信用支持的企业法人、以及提供以本行为受益人的信用保证的企业法人，且已有至少一个会计年度经营期财务报表，均应按本暂行办法进行信用等级评定； “统一管理”是指：本行客户信用评级由总部风险管理部统一组织管理。 “定期测评”是指：对在本行已有信贷业务的客户的信用等级评定，于每年一季度进行集中评定；对新发生信贷业务、且于当年度未经我行信用评级的企业，于上报贷款时进行评定；

新版订单系统操作文档

新版订单系统操作文档 新版订单系统上线后，由原来的按照产品在不同的模块提交订单，更改为按照客户提交订单，每个客户下有这个客户购买的所有铭万网产品。Passport后台模块更加简化。 铭万网的会员级别 改版后，铭万网会员级别分为4类——免费会员、基础会员、四方通宝会员、八方通宝会员 免费会员——未购买过任何任何铭万网产品的会员，或者购买过的所有产品都已经到期的会员。 基础会员——没有购买四宝、八宝或者四宝八宝订单已经到期，但是购买了其它产品，并且产品在使用期限内的会员。 四方通宝会员——四方通宝订单在服务期内的会员 八方通宝会员——八方通宝订单在服务期内的会员 提交订单前的准备工作 1、提交所有类型的铭万网产品订单前须注册一个免费会员。激活帐号并将会员的基本信息

填写完整，公司信息通过审核。 2、已有免费会员帐号的客户，直接完善原有的免费会员信息，审核公司信息，不要再注册 一个免费会员。 3、注册会员时，用户名只能是4-16位字母和数字的组合，不得出现符号、空格或者汉字。 否则会员页面将无法正常打开。 一、新增订单 (一)新增会员订单 第一步：选择会员 在passport订单管理——用户列表中以用户名搜索到需要提单的会员。点击右侧“查看”按钮，如图：如果在用户列表中没有搜到需要提单的会员，则点击会员列表最下方的“新开”按钮， 1、新增产品订单 第二步：添加订单 点击查看后，进入该用户购买的所有铭万网产品的流水列表。在这个列表中可以看到客户所有铭万网类产品的购买记录。如图： 点击列表下方“新开”按钮，进入新增订单页面，页面中需要填写信息如下图： 1)输入合同号 2)选择订购项目、会员或者产品（会员是指四方通宝、八方通宝，其它均属于产品） 3)选择会员级别 4)选择出售类型（购买、赠送、测试） 5)填写开通时间（开通时间默认为当天，可以选择） 6)填写订购期限，订购期限以月为单位。

下单系统使用手册

8.0下单系统使用手册 欢迎您使用易盛期货期权下单系统，本教程将为您介绍整个系统的使用方法和注意事项，希望您在使用软件之前认真阅读本说明书，我们的进步离不开大家的帮助，希望我们共同努力，为中国的期权发展做一份自己的贡献。 一、登录窗口: 软件启动后首先出现登录窗口,我们目前交易服务器和行情服务器各有五个。对外接口分别为杭州电信兴议、杭州联通兴议、沈阳联通、杭州电信文晖、上海电信。软件默认为杭州电信兴仪主机，如果你使用的是电信宽带，你还可以选择设置交易服务器和行情服务器为其他离你较近的电信站点，如果您使用的是联通宽带，请您自己选择设置交易服务器和行情服务器为离你最近的联通站点，这样可以提高软件的通讯速度。设置方法如 （1-1） 点击网络配置安钮出现登录服务器设置选项，选择有效的服务器后点击登录即可生效，系统默认用户类型是个人用户，如果您是交易员则一定要将用户类型项设为交易员，登录成功后系统会自动记住本次的登录设置以方便以后操作。 要增加删除或修改服务器配置信息请点击设置按钮，弹出如下窗口，在其中即可进行您想要的操作。

（1-2） 另外，为了保证用户密码的安全性，我们对密码输入框做了专门保护并对密码进行了加密操作，同时配备了软键盘以杜绝键盘侦听类密码破解方法。 二、结算单的查询： 当每天客户第一次登录时，会弹出期货保证金监控中心投资者查询服务系统界面，输入用户名和密码，即可查询客户结算单。 （2-1）

或者进入下单界面后，点击其它查询->结算单查询，可以查询任何一天的结算单。 （2-2） 三、默认页面布局及各项功能 软件登录成功后，进入系统默认界面： （3-1） 一）、上半部分为传统行情显示窗口 主要包括单腿期货行情，组合期货行情和期权行情（包括国内四家交易所的所有

客户信用评级制度

***公司信用评级制度 1、总则 1.1目的 为规范客户信用评级标准，提高对客户信用管理工作和质量，进一步优化管理流程和防范信用风险，根据《***应收账款财务管理暂行办法》等规定，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于我司的往来客户信用评级及后续管理工作， 2、信用管理专责小组 2.1信用管理专责小组的成立 为了明确岗位职责，使得各岗位分工明确，各司其职，进一步落实义务和责任，拟定以下人员为信用管理专责小组。 组长： 副组长： 组员： 组长为公司总经理，副组长为公司业务分管领导，组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2信用管理专责小组的职责 组长负责客户信用评级的最终批准事项，副组长负责监察所有组员对本管理制度的执行力度，适时给予指导。财务部负责人协助业务部负责人落实客户信用评定工作。而业务部负责人负责落实客户信用资料的收集和客户信用档案建立的管理工作。 3、评级指标和信用等级

3.1我司仅对商超客户实行赊销政策，因此评级仅针对商超客户，且商超客户仅用于评定还款账期。 3.2客户信用评级采用定量分析和定性分析相结合的方法，评级指标体系主要包括市场竞争力、管理水平、业务水平、信用状况、企业规模等几个方面进行评定，客户信用评级指标详见附件1。 3.3信用等级分为A、B、C三个等级，A级客户可享有60天的还款账期，B级客户可享有30天的还款账期，C客户不享有任何还款账期。 3.4原则上，客户信用等级有效期为一年，自信用等级按本指引获得适当批准之日起计算，有效期满后需重新评定。 4、评级程序 4.1提出申请，提出申请时指业务部门根据业务开拓需要，向信用管理专责小组提出对客户进行信用评级的申请； 4.2信用调查，信用调查是指评级人员应走访客户，对客户的基本情况进行全面深入的调查了解，对客户的违约风险进行客观的分析和判断；4.3科学计量，科学计量是指此采用定性分析和定量分析相结合的方法，按照评级指标体系各项指标的评分标准予以评分； 4.4等级评定，等级评定是指在评分的基础上，结合信用等级划分的标准，由信用管理专责小组按照评分结果确定客户的信用等级。 5、客户信用档案的管理 5.1客户的信用资料为企业的重要档案，应专人管理、保管和更新，确保信息的及时准确，如因部门岗位人员的调整和离职，该资料的移交工作交接的重要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。 5.2在信用评级过程形成的反映客户信用状况的各种资料，应实行集中统