江苏功能性特种薄膜项目融资计划书

江苏功能性特种薄膜项目

融资计划书

报告说明—

聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的

气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、

薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通

常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。

该功能性特种薄膜项目计划总投资10309.37万元，其中：固定资产投

资8657.14万元，占项目总投资的83.97%；流动资金1652.23万元，占项

目总投资的16.03%。

达产年营业收入12409.00万元，总成本费用9755.24万元，税金及附

加169.16万元，利润总额2653.76万元，利税总额3188.96万元，税后净

利润1990.32万元，达产年纳税总额1198.64万元；达产年投资利润率

25.74%，投资利税率30.93%，投资回报率19.31%，全部投资回收期6.68年，提供就业职位273个。

用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，

用于包装,以及用作覆膜层。塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额

越来越大，特别是复合塑料软包装，已经广泛地应用于食品、医药、化工

等领域，其中又以食品包装所占比例最大，比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等，这些产品都给人们生活带来了极大的便利。

目录

第一章概述

第二章承办单位概况

第三章投资背景和必要性分析第四章市场前景分析

第五章投资建设方案

第六章选址分析

第七章项目工程方案

第八章工艺技术方案

第九章环境保护说明

第十章安全保护

第十一章项目风险说明

第十二章节能方案

第十三章实施进度

第十四章投资计划方案

第十五章项目经营效益分析

第十六章项目评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

特种功能性薄膜是目前BOPET薄膜行业新的发展方向和利润增长点。

工业领域对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线

辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等高端功能性薄膜的需求增长较快。特种功能

性薄膜生产较普通包装膜生产工艺更为复杂，产品附加值更高。目前我国BOPET薄膜行业产品结构矛盾明显。

功能性塑料膜片材料具有非常广泛的应用领域，可应用于电子、电器、电气绝缘、标牌/铭牌、线路板、仪器仪表、医药、汽车、印刷、包装、建

筑建材、新能源等各行业。

二、项目概况

（一）项目名称

江苏功能性特种薄膜项目

（二）项目选址

某某循环经济产业园

江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国

大陆东部沿海，江苏界于北纬30°45'～35°20'，东经116°18'～

121°57'之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽

江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；

地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温

带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城

市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019

年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生

产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积31308.98平方米（折合约46.94亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.21%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度184.43万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31308.98平方米，建筑物基底占地面积24486.75平

方米，总建筑面积51972.91平方米，其中：规划建设主体工程32741.18

平方米，项目规划绿化面积3301.15平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4160.63万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量510734.38千瓦时，折合62.77吨标准煤。

2、项目年总用水量10434.30立方米，折合0.89吨标准煤。

3、“江苏功能性特种薄膜项目投资建设项目”，年用电量510734.38

千瓦时，年总用水量10434.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.66吨标准煤/年。达产年综合节能量19.02吨标准煤/年，项目总节能率27.74%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10309.37万元，其中：固定资产投资8657.14万元，

占项目总投资的83.97%；流动资金1652.23万元，占项目总投资的16.03%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12409.00万元，总成本费用9755.24万元，税金

及附加169.16万元，利润总额2653.76万元，利税总额3188.96万元，税

后净利润1990.32万元，达产年纳税总额1198.64万元；达产年投资利润

率25.74%，投资利税率30.93%，投资回报率19.31%，全部投资回收期

6.68年，提供就业职位273个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经

济产业园及某某循环经济产业园功能性特种薄膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园功能性特种薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“江苏功能性特种薄膜

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位273个，达产年纳税总额1198.64万元，可以促进某

某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.74%，投资利税率30.93%，全部投资回

报率19.31%，全部投资回收期6.68年，固定资产投资回收期6.68年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业

创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管

结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，

作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转

型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造

业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳

动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质

量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力

的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、

平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采

购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现

代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司坚持“以人为本，无

为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文

化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人

士咨询与合作。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，

专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智

能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司根据市场调研，结合国

家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、

环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的

经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、

科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展

成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入11786.91万元，同比增长

31.98%（2856.15万元）。其中，主营业业务功能性特种薄膜生产及销售收入为9624.52万元，占营业总收入的81.65%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2749.34万元，较去年同期相比增长373.46万元，增长率15.72%；实现净利润2062.01万元，较去年同期相比增长446.37万元，增长率27.63%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景和必要性分析

一、功能性特种薄膜项目背景分析

用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，用于包装,以及用作覆膜层。塑料包装及塑料包装产品在市场上所

占的份额越来越大，特别是复合塑料软包装，已经广泛地应用于食品、

医药、化工等领域，其中又以食品包装所占比例最大，比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等，这些产品都给人们

生活带来了极大的便利。

中国塑料薄膜市场可谓是喜忧参半，喜的是薄膜的应用领域不断

扩展，市场需求及潜力巨大，忧的是低端市场供应量远大于需求量，

竞争异常激烈，而高端市场对高端薄膜、传统市场对各种功能性薄膜

和新兴领域对特种薄膜的需求日益增大，但鉴于加工设备、配方设计、加工工艺等的制约，难以大踏步前进。

近年来，我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了15%。近年来，塑料薄膜市场将保持20%以上的容量扩张，预计2017年我国

塑料薄膜产量将达到1957.86万吨，市场规模将达到5423.31亿元。

另悉，中国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长。随着各种

新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品

种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。

自2010年以来，中国塑料薄膜产量整体保持稳步增长的态势，产

量均高于700万吨。除了2013年，我国塑料薄膜产量的增长率也一直

保持上行态势。

随着中国经济的发展以及农村产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升。目前，我国塑料薄膜处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。我国塑料薄膜行业市场规模在2017年突破5000亿元。

近年来，农用薄膜在塑料薄膜行业的地位举足轻重，发展迅速，占比将近三分之一。2017年，农用薄膜的产销缺口为43.63万吨，占产量的16.27%。农用薄膜产能严重过剩，出现这一现状是因为农用薄膜的产品结构不合理。中国高档农膜仅占农膜总产量的2%，中档农膜占20%，低档农膜则占78%左右，在低档市场上已出现明显的供过于求的现象。就此，国家已经提出一系列政策，农用薄膜的产品结构升级势在必行。未来，农用薄膜高档产品的发展前景较为广阔，市场潜力巨大。

塑料薄膜主要用于包装行业、农业和工业，包装行业指塑料包装薄膜用于食品加工、日用品、医药用品领域等；农业一般是指农产品生产过程中需使用农业用塑料薄膜；工业一般指电容器、锂电池、太阳能电池以及海水淡化等领域用塑料薄膜。2017年，我国塑料薄膜有将近三分之一被应用于农业领域方面，农业是塑料薄膜最为重要的市场之一。

2011-2017年，农业薄膜的产量和销量都呈增长趋势，产量的复合

增长率为7.87%，销量的复合增长率为5.82%。2017年，农用薄膜产量为268万吨，需求量为224万吨，2018年1-4月我国农用薄膜产量为60.05万吨，同比微跌0.91%。另外，2011-2017年历年产量都高于销量，并且产销缺口呈上升趋势，2017年产销缺口为43.63万吨，农用

薄膜产能严重过剩。出现这一现状是因为农用薄膜的产品结构不合理。

2017年，中国农用薄膜产量已居世界首位。然而，中国高档农膜

仅占农膜总产量的2%，中档农膜占20%，低档农膜则占78%左右，在低档市场上已出现明显的供过于求的现象。与发达国家高档产品占20%、中档农膜占50%、低档农膜占30%的水平相比，我国的农膜市场结构仍

有待调整。中国农膜市场上，功能膜比重仅占30%-40%左右，而国外则达到80%以上，高档产品的发展前景较为广阔，市场潜力巨大。

二、功能性特种薄膜项目建设必要性分析

聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过

干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、

具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛

应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度

的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型

膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，

超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。

2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨，需求量接近240万吨。包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域，未来随着电子用品、光

伏等行业的发展，特种膜工业领域需求量将继续上升。现阶段我国主

要以普通聚酯薄膜为主，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的

结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下，

将迎来快速的发展机遇。

反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。全球LCD面板出货量整体保持平稳，大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展，国内出货量占比有望持续提高，有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现

平价上网，背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升，预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元，半导体照明用反射膜快速发展

LCD电视出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势，LCD电视市场规模

的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续

增加。全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造，全球电视

出货量将进入较为平稳的增长期。2018年全球电视的出货量为2.67亿台，其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高，整体出货量占比较小。屏幕大尺寸成为LCD电视的主流

发展方向，预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。

全球电脑市场规模保持稳定，国内出货量占比有望持续提高。全

球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右，但朝着大尺寸方向演进，笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右。随着全球电脑产业持续

向国内转移，我国出货量占比有望持续提高，将带动国内上游材料如

液晶面板、光学膜需求的持续增长。

全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源—日本发展—韩国超越—台湾地区崛起—大陆地区发力”的过程。从2009年后，大陆LCD

面板开始发力，全球液晶面板产能也由日韩及我国台湾地区转向我国

大陆地区。据数据，我国大陆地区LCD产能将加速扩张，2018年市场

占有率达到39%，预计2023年我国大陆地区产能将占全球总产能的55%。

近年来，LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升；随着全球背光模组市场需求的持续增加，全球液晶显示器用反射膜片

的市场需求也将呈现稳定增长态势。根据数据统计及预测，2018年全

球液晶显示用反射膜片市场需求为2.22亿平方米，预计到2022年将

达到2.55亿平方米。

背板基膜与氟膜及粘结剂共同构成太阳能背板，太阳能电池背板

是太阳能电池一个十分重要的组件。太阳能作为最具开发和应用前景

的清洁可再生能源，全球太阳能开发规模迅速扩大，技术不断进步、

光伏产业日益成熟、成本下降和产品更新换代速度不断加快，将逐步

降低行业发展对政策驱动因素的依赖，光伏发电将逐步实现平价上网，发展前景良好，预计2040年光伏发电将占总电力的20%以上。

2018年全球新增光伏装机容量为110GW，增速明显放缓，主要受

中国“531光伏新政”的影响。2019年上半年全球光伏新增装机47GW，预计平价后全球光伏新增装机需求仍将较快增长，预计2020年后将再

次进入高速发展阶段。

第四章市场前景分析

一、功能性特种薄膜行业分析

特种功能性薄膜是目前BOPET薄膜行业新的发展方向和利润增长点。工业领域对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、

抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等高端功能性薄膜的需求增长较