电算化第三章练习-操作步骤

第三章会计软件的应用

第一节会计软件的应用流程

【例题·实务操作题】建立账套

（1）账套信息

账套号：886；账套名称：北京A科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

（2）单位信息

单位名称：北京A科技有限公司；单位简称：A科技；单位地址：北京市海淀区知春路

（3）核算类型

记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：赵淼；按行业性质预置科目。

【提示】由于尚未添加用户，此处账套主管暂时选择“demo”，后面讲解用户管理后，再修改账套主管。考试时，用户在前，建账在后。

（4）基础信息

该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案

科目编码级次：4222；其他：默认。

（6）数据精度

采用系统默认值。

（7）系统启用

“总账”、“固定资产”、“工资管理”、“购销存”、“核算”模块启用时间为“2014年1月1日”。

【例题·实务操作题】

1.设置部门档案，部门档案资料如下表所示。

4.设置供应商分类及档案。

【例题·实务操作题】设置结算方式。A科技采用的结算方式如下表所示。

（五）设置外币

【例题·实务操作题】设置A科技公司外币及汇率。资料如下：

币符：USD；币名：美元；

汇率小数位：2； 1月份美元记账汇率：4.6

折算方式：外币*汇率=本位币

（六）设置会计科目

【例题·实务操作题】会计科目的相关操作。

1.增加明细科目；删除“6901以前年度损益调整”科目。

2.设置相应科目的辅助核算性质

3.将“库存现金”指定为现金总账科目, 将“银行存款”指定为银行总账科目。如下表所示。

第三节账务处理模块的应用

【例题·实务操作题】录入会计科目期初余额。

相关的科目期初余额，以及辅助账期初余额资料见下表。

1.凭证录入

【例题·实务操作题】根据1月份发生的经济业务，以103的身份填制凭证，登陆时间：2014年1月31日。凭证附件张数统一为1。

（1）1日，采购中心周阳购买了500元的办公用品，以现金支付。

（2）2日，收到泛美集团投资资金200000元存入工行。（转账支票号ZPS001）

（3）3日，财务部王毅从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号XP001）

（4）6日，生产车间领用A 材料100千克计450000元用于生产甲产品，B材料200千克计200000元用于生产乙产品。

（6）13日，财务部王毅出差归来，报销差旅费5000元（原借款）。

（7）26日，以工行存款支付短期借款利息1000元。（现金支票号XP004）

（8）31日，甲产品完工入库400件，计160000元。

（9）31日，生产中心王萍出差借款5100元，以现金支付。

（10）31日，接受外部捐赠的无形资产，价值120000元。

（11）31日，结转制造费用（甲商品所占比例60%，乙商品所占比例40%）。

（12）31日，结转期间损益。

（13）31日，按本月利润的25%计提所得税，将所得税费用转入本年利润。

（14）31日，结转本年利润。

（15）31日，按净利润10%提取法定盈余公积金，并将利润分配明细科目余额转入到未分配利润明细科目中。

【例题·实务操作题】修改“付”字0004号凭证，将发生额改为5000元。

3.凭证审核

【例题·实务操作题】以账套主管的身份重新注册信息门户，审核已填制的记账凭证。

4.凭证记账

【例题·实务操作题】对上述凭证进行记账操作。

5.凭证查询

（二）出纳管理

【例题·实务操作题】录入“100201工行存款”科目银行对账期初数据。单位日记账调整前余额3602100元。银行对账单调整前余额为3604100元。未达账一笔,系银行预收企业未收2000元（2013年12月27日,转账支票,票号ZSP06,借方金额）。

（2）银行对账单录入

【例题·实务操作题】手工录入银行对账单。如下表所示。

（3）对账

【例题·实务操作题】对“100201工行存款”科目进行自动银行对账。

（4）余额调节表的编制

【例题·实务操作题】查询“100201工行存款”的银行存款余额调节表,要求查看详细信息。

4.出纳签字（补充）

凭证录入/修改→出纳签字→审核→记账，出纳签字和审核签字没有先后顺序。

需要出纳签字的,应先进行如下的操作:

【例题·实务操作题】对凭证进行出纳签字。

（三）账簿查询

【例题·实务操作题】

1.查询“1403原材料”科目总账,然后联查明细账。

2.查询“5001生产成本”月份综合明细账,然后联查1月6日的凭证信息。

3.查询“资产类”总账科目余额表,要求显示累计发生额信息。

4.查询“6602管理费用”科目的多栏账。

2.辅助账查询

【例题·实务操作题】

1.查询“1221其他应收款”个人往来账龄分析表。

2.查询“差旅费（660203）”部门科目明细账。

三、账务处理模块期末处理

（一）自动转账

（二）对账

（三）月末结账

第四节固定资产管理模块的应用

一、固定资产管理模块初始化工作

（一）设置控制参数

1.设置启用会计期间

【例题·实务操作题】建立固定资产账套。

（二）设置基础信息

【例题·实务操作题】设置部门对应折旧科目。

【例题·实务操作题】增减方式及对应入账科目设置

（三）录入原始卡片

【例题·实务操作题】增加固定资产原始卡片。

二、固定资产管理模块日常处理

（一）固定资产增加

【例题·实务操作题】增加固定资产。

2014年1月10日,财务部购买复印机一台,价款已用工行存款支付,支付方式为转账支票,票号 ZP102。

（二）固定资产减少

（三）固定资产变动

1.价值信息的变更

2.非价值信息变更

【例题·实务操作题】2014年1月31日,为销售中心运输卡车添置以工行存款购买的新配件20000元,支付方式转账支票,票号ZP103。

（四）生成记账凭证

【例题·实务操作题】

1月31日,将固定资产增加和变动的业务生成记账凭证。

【提示】固定资产管理模块生成的凭证,在“固定资产——处理——凭证查询”中进行修改和删除。

三、固定资产管理模块期末处理

（一）计提折旧

【例题·实务操作题】计提本月固定资产折旧,并生成记账凭证。已知销售中心的运输卡车本月的工作量是150000公里。

（二）对账

（三）月末结账

（四）相关数据查询

【例题·实务操作题】

按部门和类别查询固定资产统计表。

第五节工资管理模块的应用

一、工资管理模块初始化工作

（一）建立工资账套

【例题·实务操作题】建立工资账套。

工资类别个数为多个,核算币种为人民币,要求代扣个人所得税,不进行扣零处理,人员编码长度为3位,启用日期为2014年1月1日。

【例题·实务操作题】

1.工资类别：正式人员,包括全部部门；

2.人员类别：经理人员和普通员工。

3.银行名称：北京银行知春路支行,账号定长：长度为11位。

会计从业资格考试辅导初级会计电算化（第三章）

6.打开“正式人员”工资类别,对下列工资项目及公式进行设置：

事假扣款=事假天数*20

交通补助=iff （人员类别=“经理人”,800,200）

7.设置个人所得税的计税基础为3500元,附加费用为1300元。

（三）录入工资基础数据

二、工资管理模块日常处理

（三）工资分摊

【例题·实务操作题】在“正式人员”工资类别下，定义工资转账关系。计提类型名称：应付工资，计提比例：100%

【例题·实务操作题】工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资；核算部门为“全部部门”，明细到工资项目，合并科目相同、辅助项相同的分录。

三、工资管理模块期末处理

【例题·实务操作题】以账套主管身份进行月末处理，将事假天数、事假扣款项目清零处理。

（二）工资表的查询输出

【例题·实务操作题】查询部门工资汇总表。

第六节应收管理模块的应用

一、应收管理模块初始化工作

【例题·实务操作题】

1.设置控制参数：

应收款核销方式：按单据

预收款核销方式：按余额

汇兑损益方式：月末处理

应收确认日期依据：单据日期

现金折扣是否显示：是

3.设置存货档案。

5.设置本企业的开户银行为“工商银行知春路支行”，账号为“12345678”，编号01。

6.客户往来科目设置：

执行“核算——科目设置——客户往来科目”命令

7.设置账龄区间：1-30天，31-60天，61-90天，91-180天，181-360天，361天以上。

执行“销售→客户往来账表→业务账龄分析”命令

也可以通过“往来——账簿——往来管理——客户往来账龄分析”命令

（二）期初余额录入

【例题·实务操作题】2013年12月31日，销售中心向大连志明公司销售甲商品100件，不含税单价为500元。企业开出专用发票一张，发票号为201312，增值税税率17%，到期日2014-01-31。

二、应收管理模块日常处理

【例题·实务操作题】录入销售发票。

2014年1月10日，销售中心向长春鸿翔公司销售乙产品50件，不含税单价500元，货物从成品库发出，企业开出专用发票一张，发票号为201410，增值税税率17%，销售类型为普通销售，到期日为2014-01-31。录入完成并审核。

（2）收款单据处理

【例题·实务操作题】输入收款单。

2014年1月18日，销售中心收到长春鸿翔的转账支票一张，

票号为ZP101，为支付购买乙产品的款项，金额合计29250元。

（3）单据核销

【例题·实务操作题】核销处理。

将客户为“长春鸿翔”、金额为29250元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

2.转账处理

（1）应收冲应收（两个客户）

【例题·实务操作题】

应收冲应收转账处理。

将应收“大连志明”的货款款项全部转入“前进中学”。

（2）预收冲应收（同一客户）。

（3）应收冲应付（一客户一供应商）。

（二）票据管理

（三）坏账处理

（四）生成记账凭证

【例题·实务操作题】

将上述经济业务产生的发票、核销单、并账单进行制单，生成记账凭证。

三、应收管理模块期末处理

（一）期末结账

（二）应收账款查询

【例题·实务操作题】

1.查询客户为“长春鸿翔”的收款结算单列表。

2.查询全部客户的客户往来余额表。

（三）应收账龄分析

【例题·实务操作题】

按照发票单据，查询截至2014年1月底全部客户的应收账龄分析。

第七节应付管理模块的应用

一、应付管理模块初始化工作

（一）控制参数和基础信息的设置

【例题·实务操作题】

1.设置控制参数：

应付款核销方式：按单据

预付款核销方式：按余额

汇兑损益方式：月末处理

应付确认日期依据：单据日期

显示现金折扣：是

编码:01 付款条件:3/15,1/25,n/30

4.供应商往来科目设置

（二）期初余额录入

【例题·实务操作题】输入期初采购专用发票

2013年12月15日,采购中心收到深圳兴盛公司开具的专业发票一张,发票号为1234,商品为A 材料,数量为3000千克,单价100元,增值税率17%,货物在途,发票到期日为2014年1月31日。

二、应付管理模块日常处理

【例题·实务操作题】单据处理。

1.2014年1月11日,采购中心从北京科瑞购入B材料300千克,取得增值税专用发票,发票号为5678,单价500元,款项未付,材料已验收入库。发票到期日为2014年1月31日。

2. 2014年1月30日,采购中心支付所欠北京科瑞货款,开出转账支票一张,票号为ZP104,为购买B 材料款项,金额175500元。

3.将供应商为“北京科瑞”、金额为17550元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。

2.转账处理

【例题·实务操作题】

将应付给“深圳兴盛”的货款款项与应收“前进中学”的货款款项进行冲销。

（二）票据管理

（三）生成记账凭证

【例题·实务操作题】将上述经济业务产生的发票、核销单、转账单进行制单,生成记账凭证。

【提示】要将应付模块传递到总账模块的凭证进行审核、签字和记账。

三、应付管理模块期末处理

【例题·实务操作题】期末处理。

1.结账

2.查询全部供应商的供应商往来明细账。

3.查询全部供应商的供应商往来账龄分析,查询科目为应付账款。

第八节报表管理模块的应用

一、基本概念

二、报表数据来源

三、报表管理模块应用基本流程

【例题·实务操作题】定义报表格式。

固定资产状况表

日设置为关键字,年、月关键字的偏移量分别是-60、-30。

（二）公式设置（“格式”状态）

【例题·实务操作题】定义计算公式。

固定资产原值期初数=QC （“1601”,月）

固定资产原值期末数=QM （“1601”,月）

累计折旧期初数=QC （“1602”,月）

累计折旧期末数=QM （“1602”,月）

净值期初数=固定资产期初数-累计折旧期初数

净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期初数

（三）数据生成（“数据”状态）

（四）报表文件的保存（两个状态都可以）

【例题·实务操作题】

1.输入关键字“2014年1月31日”,生成固定资产状况表数据。

2.保存报表文件，名称为“固定资产状况表.rep”

（五）报表文件的输出

四、利用报表模板生成报表

【例题·实务操作题】

调用资产负债表模板,输入关键字“2014年1月31日”,生成资产负债表数据。

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

【精品】第2部分第三章 会计电算化基本要求

第三章会计电算化基本要求 一、单项选择题 1、下列电算化会计岗位中,应当达到会计电算化中级水平的是(）。 A、软件操作 B、电算维护 C、审核记账 D、会计档案保管 2、下列属于不相容岗位的（）。 A、凭证填制与修改 B、凭证审核与记账 C、凭证填制与审核 D、凭证记账与结账 3、财政部制定的《会计核算软件基本功能规范》是对会计软件的(）。 A、最高要求 B、普遍要求

C、最低要求 D、一般要求 4、操作人员要严格遵守计算机的操作程序,并遵循（）的要求。 A、操作制度 B、机房管理制度 C、会计制度和会计准则 D、会计电算化 5、账务处理子系统主要解决会计数据处理中()的问题。 A、从记账凭证到账簿 B、从原始凭证到账簿 C、从记账凭证到报表 D、从原始凭证到报表 6、机内总分类账和明细分类账登记时,应当计算出（）. A、会计科目借方的发生额和余额 B、各会计科目的发生额和余额 C、会计科目贷方的发生额和余额 D、各会计科目的发生额 7、账务处理系统中，每张凭证的借贷方数据的平衡关系是由（）校对的。 A、手工 B、录入员 C、机器自动 D、审核员 8、下列各项中,不属于会计核算软件应当具备的初始化功能的是（). A、输入各级会计科目期末余额 B、输入需要在本期进行对账的未达账项

C、定义自动转账凭证 D、用户设置 9、在会计电算化条件下，以下表述中,正确的是（）。 A、在会计软件中，记账凭证可以重复编号 B、未经审核的记账凭证也能记账 C、实行电算化后，总账对其下属明细账的统驭关系仍然存在 D、账务处理系统中，记账功能每月只能用一次 10、按照《会计电算化工作规范》，计算机替代手工记账的条件不包括（）。 A、配有适用的会计软件和相应的计算机硬件设备 B、经地方财政部门批准 C、配备相应的会计电算化工作人员 D、建立严格的内部管理制度 11、录入期初余额的目的是将手工会计业务,转入计算机处理，使两者之间的（)具有连续性和继承性. A、账页 B、日期 C、科目 D、账目 12、甩掉手工账的先决条件之一是要求人工与计算机并行(）以上. A、一年 B、一个月 C、三个月 D、半年 13、下列表述中，正确的是(）. A、以电子数据形式存储在计算机内的会计资料不属于会计档案 B、以电子数据形式存储在磁盘等介质上的会计资料属于会计档案 C、会计电算化档案资料内容少于传统手工会计核算 D、会计电算化系统开发过程中的资料不能视同会计档案保管 14、在会计软件系统保管过程中，要特别注意的是（）。 A、系统的安全性 B、版本的升级管理 C、知识产权的保护 D、使用软件的审批手续 15、一般中、小企业实施会计电算化的合理做法是(）。 A、购买商品化会计软件 B、本单位定点开发软件 C、使用国外会计软件 D、从其他企业复制取得会计软件 16、下列表述中，不正确的是(）. A、符合国家统一会计制度的规定是对会计核算软件的最低要求

会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)

会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录 设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 四、总账系统日常业务处理 以会计“赵军”的身份注册进入总账系统 （一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 （三）账簿管理 以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

(流程管理)会计电算化实务操作流程

2011会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务 （壹）有壹个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了壹个日常账务管理系统。 接着再见实务题目中的基本说明，题目先见清楚。 直接见3，增加用户丁壹，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务管理系统中的7系统维护， 点击系统维护下的用户管理，跳出 点击增加，用户编号输入01,用户姓名输入丁壹， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击保存即可。退回即可。 （二）做实务题部门代码，题目如下： 然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门管理，进入。 点击增加，跳出部门管理，根据题目输入如下：最后点击保存。 由于01部门管理下有俩个下级，即01010102，所以点01部门管理，接着按增加，同样跳出和之上相同的部门管理，此时点下级，如下 点击保存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户管理，进入。 根据题目要求，001是应收行款客户，所以点击修改。记住客户类型均要改为客户，如下，弄完后点保存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。 （四）做实务题目科目数据。

然后见日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目管理，进入。 根据实务题目科目管理的要求，见科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对照日常账务处理系统初始建账中的科目管理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目管理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完且按保存即可，如下： 将所有的均补完后，退出，接着见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的期初数据录入，将金额输入即可。做完后记得建账，如果最后结果不等于0，则不能建账，记得要回头见哪边没录完整，做此题要细心。建账后就能够退出。 （五）做实务题目凭证数据 根据实务题目中的要求丁壹录入凭证，所以要先于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，如下，做完按确定即可。 接着点击日常账务处理系统中凭证管理下的凭证录入，跳出的记账凭证中，点击增加，录入壹张进去日期也记得要更改，接着再按题目要求将凭证录完。壹月份录完后，记得仍有再次于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，换本人。密码仍是123。接着于日常账务处理中，左侧凭证管理下的审核凭证，跳出来的页面， 点击文件下的审核全部，退回即可。然后再按凭证记账，如下： 点击记账即可，然后退出。 再按结账管理中的月末结账，跳出如下： 按退出，跳出如下： 点击结账，然后退出。 接着于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，丁壹继续录入2月份的凭证。录入完于重新登陆，换成本人，此次只需审核凭证，再记账，无需月末结账。

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

会计电算化财务软件操作步骤详解

会计电算化财务软件操作步骤详解2017年会计电算化财务软件操作步骤详解 1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加 2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立 3设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限 4增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目 5填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存 6输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额 7查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积 8查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账 9设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案 10设置凭证类别:打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别 11设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案

12审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭 证 13设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率 14结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账 15修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存 16记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账 17追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开 考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存 18设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开 考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存 19设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考 生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存 20设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打 开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态—— 数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存 21新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务 报表——新建——保存(重命名) 账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS() 科目编码：库存现金1001银行存款1002其他货币资金1012

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

会计电算化实务操作流程

会计电算化实务操作流程 点试卷上面的实务 （一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了一个日常账务治理系统。 接着再看实务题目中的差不多讲明，题目先看清晰。 直截了当看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护，

点击系统爱护下的用户治理，跳出 点击增加，用户编号输入01, 用户姓名输入丁一， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击储存即可。退回即可。

（二）做实务题部门代码，题目如下： 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门治理，进入。 点击增加，跳出部门治理，依照题目输入如下：最后点击储存。 由于01 部门治理下有两个下级，即0101 0102，因此点01 部门治理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门治理，现在点下级，如下

点击储存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户治理，进入。 依照题目要求，001是应收行款客户，因此点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点储存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。

（四）做实务题目科目数据。 然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目治理，进入。 依照实务题目科目治理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目治理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按储存即可，如下：

第三章 会计软件的应用会计电算化

第三章会计软件的应用(会计电算化)

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第三章会计软件的应用 一、单项选择题 ?1. 把报表中某一单元或某一区域与另外某一单元或某一区域或其他字符之间用逻辑运算符连接起来的是指（）。 A.计算公式 B.取数公式 C.舍位平衡公式 D.审核公式 o正确答案：D ?2. 资产负债表中“一年内到期的非流动资产”的数据来源是（）。 A.应收管理模块 B.手工录入 C.报表管理模块其他报表 D.系统内其他模块 o正确答案：B o试题解析： 资产负债表中“一年内到期的非流动资产”和“一年内到期的非流动负债”的数据需要手工输入。 ?3. 下列各项中，不属于应付管理模块日常处理的工作是（）。 A.应付处理 B.票据管理 C.坏账处理 D.生成记账凭证 o正确答案：C o试题解析： 选项C属于应收管理模块日常处理的工作。 ?4. 在应收管理模块日常处理中，用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务的是（）。 A.预收冲应收 B.应收冲预付 C.应收冲应收 D.应收冲应付 o正确答案：A ?5. 在应收管理模块中，下列不属于设置基本信息的内容是（）。 A.企业名称 B.企业负责人

C.银行账号 D.启用年份 o正确答案：B o试题解析： 在应收管理模块中，基本信息的设置主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。 ?6. 下列各项中，属于工资管理模块期末处理的工作是（）。 A.期末结账 B.工资表数据计算 C.个人所得税计算 D.工资分摊 o正确答案：A o试题解析： 工资管理模块期末处理主要包括期末结转及各类工资表的查询输出。 ?7. 下列各项中，不属于工资管理模块日常处理的工作是（）。 A.工资计算 B.设置工资项目计算公式 C.个人所得税计算 D.工资分摊 o正确答案：B o试题解析： 工资管理模块日常处理的工作包括：工资计算；个人所得税计算；工资分摊；生成记账凭证。 ?8. 下列各项中，不属于工资管理模块的初始化工作是（）。 A.设置工资类别 B.设置工资项目 C.个人所得税计算 D.录入工资原始数据 o正确答案：C o试题解析： 选项C属于工资管理模块日常处理的内容。 ?9. 在固定资产管理模块中，计提折旧后，将根据（）生成记账凭证。 A.折旧清单 B.折旧统计表 C.折旧分析表 D.折旧分配表 o正确答案：D ?10.

电算化操作流程

第一模块、系统设置： 所有模块的操作都应从左到右按顺序操作 1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限 2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设 置里的“凭证类型”里面重新更正 3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入 4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。这个界面必须操作的是：科 目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝ 特别注意的：有辅助账类型： ﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾 ﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加） （3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加 明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别 6、余额输入（仔细）： （1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输 ｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝ （2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确 （3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅 7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡 8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改 9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改 第二模、块账务处理： （先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账） 凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账 ——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账 进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！ 以下以【试题1】为例 1.第一步：凭证录入

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解 会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。

会计电算化实操步骤

《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料 1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应 用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→ 下一步→下一步→下一步→完成 3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到 内容→双击→确认 4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→ 输入内容→保存→退出 5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出 6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加 →输入内容→退出 7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件 科 目内找到资本公积 8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标 放在当前会计科目上→点击明细→退出 9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入 内容→保存→退出 10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为 1001 100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容

11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出 12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出 13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→ 退出 14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账 15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方 金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→ 输入内容→确定 16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、 17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时 间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→ 点第二页→数据→关键字→录入→保存 18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→ 选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容 →保存→退出 19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式 →区域画线→确定→保存 20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年 月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存 21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 （三）点击系统管理→注册 (四）权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计.增加主管时，同时选中帐套主管,最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五）建立账套：点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键,不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写。 ③会计期间:2007。1．1——2007。12．31。单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币:ＲＭB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：2007年新会计制度科目 ⑦账套主管:选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码4２22２；选中总账模块；启用日期2００7。１.１ (六）财务人员权限设置 ①主管,不需再设置 ②出纳：出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ）出纳(全选）；（ⅱ）凭证→出纳签字→确定 ③会计:会计→修改→总账(选中,然后展开） UFO报表（选中) （七）在科目设置中增加明细账 以主管（00１）身份登录总账,做以下工作: (1）设置： ①会计科目→增加：编码;中文名称，全部输入完后,点击增加,然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金，银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→(ⅰ)收款凭证，借方必有１001，10０２(ⅱ）付款凭证,贷方必有1001，1００２（ⅲ）转账凭证，凭证必无100１，1０0２→退出 ⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加(编码，支票）→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出 (2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (１）修改系统时间为2007．１。31 （２）以“０03”直接登陆“总帐”系统,填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询.

T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤 注：更改系统日期为2010年1月31日 建账 一、系统管理 1：注册登录“系统管理” 双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定 2：建立装套 帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出 3：增加操作员 权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出 4：设置权限 权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭 基础档案 1：部门档案的设置 双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出 2：职员档案的设置 基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出 （注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。选择一个部门→点击修改→保存） 3：客户分类的设置 基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出 4、客户档案的设置 基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出 5、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出 6、供应商档案设置 基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出 7、存货分类和存货档案设置 基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出 基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出 8、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出 9、结算方式

第三章--会计电算化基本要求(习题及答案)复习过程

第三章会计电算化基本要求 3.1 会计电算化法规制度 一、单选题 1、《会计法》规定，“使用电子计算机进行会计核算的，其软件及生成的（）、会计账簿，财务会计报告和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度规定。” A、记账凭证 B、会计凭证 C、会计报表 D、会计档案 2、《会计法》规定，“使用电子计算机进行会计核算的，会计账簿的（）应当符合国家统一的会计制度规定。” A、查阅、归档 B、修改、冲销 C、登记、更正 D、打印、查询 3、《会计法》规定，“使用电子计算机进行会计核算的，其软件及生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须符合（）规定。” A、国家统一的会计制度规定 B、国家统一的企业制度规定 C、我国统一的会计制度规定 D、我国统一的企业制度规定 4、财政部先后发布了多个有关会计电算化的文件，但其中不包括（）。 A、《会计电算化管理办法》 B、《会计电算化工作规范》 C、《会计核算软件基本功能规范》 D、《会计电算化培训规范》 二、多选题 1、下列法规属于财政部制定的有（）。 A、《会计电算化管理办法》 B、《会计电算化实施办法》 C、《会计电算化工作规范》 D、《会计核算软件基本功能规范》 2、财政部为了加强对会计电算化的管理，正式制定了（）等文件。 A、《会计电算化管理办法》 B、《会计电算化工作规范》 C、《会计核算软件基本功能规范》 D、《关于加强会计电算化管理的规定》 三、判断题 1、《会计法》规定，“使用电子计算机进行会计核算的，其软件及生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度规定。”（） 2、财政部发布的《会计基础工作规范》只针对手工会计、对会计电算化并无具体规范。（） 3.2会计核算软件的要求 一、单选题 1、会计核算软件应当具有机内（）的情况下，利用现有数据恢复到最近状态的功能。 A、会计数据被破坏 B、会计报表被破坏 C、会计软件被破坏 D、会计制度被破坏 2、在会计核算软件中会计数据输入可以采用键盘输入、软盘转入和（）等几种形式。 A、扫描输入 B、网络传输 C、复制引入 D、自动输入 3、会计核算软件中的文字输入、屏幕提示和打印输出必须采用（）。 A、英文 B、中英文对照 C、中文 D、少数民族文字对照 4、会计核算软件应当按照国家统一的会计制度的规定（），分期结算账目和编制会计报表。 A、划分会计科目 B、划分会计期间 C、划分会计报表 D、划分会计账簿 5、会计核算软件设计应当符合我国（）的规定，保证会计数据合法、真实、准确、完整、有利于提高会计核算工作效率。 A、法律、法规、规章 B、设计、应用、维护 C、数据处理与应用 D、系统开发与应用 6、《会计核算软件基本功能规范》从会计数据的（）和安全等角度，全面对会计软件进行了规范。 A、输入、处理、输出 B、凭证、账簿、报表 C、输入、审核、记账 D、账务处理、报表处理 7、会计核算软件在设计性能允许使用范围内，不得出现由于自身原因造成死机或者（）等情况。 A、非正常记账 B、非正常打印 C、非正常显示 D、非正常退出 8、会计软件提供的初始化功能不包括（）。

会计电算化通用教学软件操作步骤

会计电算化通用教学软件练习题 1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。 启动系统管理系统注册管理员：admin 密码：空 编号姓名口令 001赵超1 002王刚2 权限操作员增加 （注）：001 用自己的名字 3、设置账套信息。为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。启用日期为2006年1月。 4、设置单位信息。 单位名称：北京友联科技有限责任公司； 简称：友联科技 5、确定核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：[001] 赵超 不选中“按行业性质预置科目” 6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。 7、确定编码方案。假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。 8、设置数据精度。所有小数位均设置为2位。 9、启用总帐子系统。 3——9操作步骤如下： 账套建立账套号：666账套名：北京友联科技有限责任公司启用时间：2006年1月点击下一步填好单位名称和简称下一步修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：001，自己的名字不选择‘“按行业性质预置科目” 下一步选中“有无外币核算完成点击是可以创建”第一级3改为4确认确认成功点击“是”选中“GL”日历：一月一日2006确定是退出

10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。 权限权限选择666账套王刚增加双击：总帐、UFO报表、现金管理确定退出 ★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。 11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。 启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：001密码：1账套：666（北京友联科技）会计年度：2006日期：2006-01-01 12、按以下资料设置部门档案。 部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部2财务部 3采购部4销售部 基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存” 13、按以下资料设置职员档案。 职员编号职员名称所属部门 101李同管理部 001赵超财务部 002王刚财务部 301赵海采购部 401刘刚销售部 基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出 客户编码客户名称客户简称地址邮政编码 001北京育新小 学育新小学北京市海淀区开拓路15 号 100011 002天津宏达公 司 宏达公司天津市和平区胜利路2号200022 基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出