小型公司管理规章制度范本

公

司

管

理

制

度

中化四建格瑞克营房基地项目部 2011年9月

第一部分：办公室治理制度

第一节、办公室职责

一、办公室主任的岗位职责

1、主持办公室的日常工作，组织领导项目部本部职员做好本职工作。

2、负责对项目部领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

3、负责组织开展对新职员的招聘工作，对项目部职员的工作进行检查、考核、评定。

4、负责项目部的来访接待工作，并将接待情况及时向项目经理汇报。

5、制定并实施行政治理费用打算，力求节约开支，讲究实效。对项目部申报办公用品购置打算进行审核。

6、认真完成项目经理交办的其他临时性工作。

第二节、办公室治理制度

一、印鉴治理

1、项目部印鉴由办公室主任负责保管。

2、办公室要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要认真核实，并有详细的登记记录。

3、项目部内不同意开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它专门情况需要开具时，应经办公室主管签字后方可开出。

二、办公财产治理

1、办公室要严格审查、核定项目部申报的办公用品购置打算，严格操纵办公费用支出。

2、办公用品由办公室统一购置、保管，未经批准不得随意购置（专门情况例外）。

3、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、项目部要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

5、项目部办公用品或财产要认真治理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门缘故或个人缘故损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、办公室要将项目部所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

三、项目部会务治理

1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时

刻、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

4、内部会议必须做到保密。

5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，紧密配合，保证会议顺利进行。

6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

四、项目部日常支出的核准

1、项目部办公费应严格参照年初预算支出打算中的数额核定，差旅费用标准依据《财务治理制度》中的规定执行。。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

3、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由施工经理核准、签字，最后由项目经理批准签字后支付。

五、项目部小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

（1）、凡提供项目部使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶，公办回来车钥匙交办公室保管。

（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

(3)、每次用车需提早申请，项目经理审核批准后由办公室出具派车单。

（4）、非公用车视情而定，然而由其造成的一切后果及经济损失由用车本人承担，与项目部无关。

第三节、项目部人员的聘用

一、填写本公司新聘职员履历表。

二、各部门在年初须将人力资源打算表、部门年度增员打算讲明

表上交办公室主任，办公室整理综合后，将人员招聘打算表上报

总经理。

三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。

四、新职员应有职前介绍书，职员试用表，试用协议书，试用人

员任用单的留存。

五、凡有以下情形之一者，除因情况专门经总经理核准者外，不

得任用。

1、剥夺公民权利尚未复权者。

2、受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。

3、吸食毒品或其他代用品者。

4、躯体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

5、未满十五岁者。

第四节、职务任免

一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。

二、职务的任免：各治理层的任免由总经理依照顾聘上岗制度任

命并签发相关文件，交办公室备案。

三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，

数额依照《公司薪金规定》执行。

第五节、辞退和辞职

一、为加强本项目部劳动纪律，提高职员队伍素养，增强项目部

的活力，促进项目部的进展，特制定本条例。

二、项目部对有下列行为之一者，给予辞退：

1、一年之内记过三次者。

2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14

日者。

3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

4、工作疏忽，贻误要务，致使项目部蒙受重大损失者。

5、违抗命令，擅离职守，情节严峻者。

6、聚众罢工、怠工、造谣生事、上班时刻酗酒三次、破坏生产秩序者。

7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改项目部文件者。

8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿项目部设施、财物及文件资料等行为，使项目部业务遭受损失者。

9、品行不端、行为不检，屡教不改者。

10、擅自离职为其它项目部工作者。

11、违背国家法令或项目部规章，情节严峻者。

12、泄露业务秘密，情节严峻者。

13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

14、年终考绩不合格者。

15、工作期间因受刑事处分者。

16、职员在试用期内被发觉不符合录用条件者。

17、严峻损毁项目部形象，阻碍恶劣者。

三、项目部辞退职员时，应于事前七日内告之。

四、被辞退职员无理取闹、纠缠领导，阻碍本项目部正常生产

和工作秩序的，本项目部将报公安部门，按照《治安治理处罚条例》的有关规定处理。

五、项目部辞退职员必须经项目部备案，总经理审核批准方可执行。

六、项目部职员因故辞职时，应首先向办公室索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送总经理审核。

七、项目部职员不管以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位接着工作一个月。

八、职员辞职申请被核准后，在离开项目部前应填写《移交清单》，办理移交手续。

九、职员辞退、辞职手续未按规定程序办理，项目部有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

第六节、考勤治理方法

为了使项目部职员养成守时出勤的适应，遵守劳动纪律，提高工作效率，制造一个良好的工作环境，特制定项目部职员出勤治理方法。凡项目部职员的出勤治理，均依照本方法之规定执行。

1、公司本部职员：

夏季：上午：7：30——11：30 下午：2：30——6: 30

冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——5：30

2、工程项目部职员：

夏季：上午：6：30——11：30 下午：2：00——7：00

冬季：上午：7: 00——11：30 下午：1：30——5: 30项目部职员的周工作天数，依照项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。

第七节、职员请假治理方法

为了使项目部内部治理规范化、制度化，使项目部职员请假时有章可循，特制定本方法。凡本项目部职员请假，均依照本方法之规定执行。

一、请假手续

项目部本部职员请假，先到办公室领取《职员请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，办公室记载、汇总、存档。工程项目部职员请假到项目经理处领取《职员请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将职员请假单存档。

二、请假权限

项目部本部职员请假三天〔含三天〕之内由项目经理批准后到办公室办理请假手续，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到办公室办理请假手续。

工程项目部职员请假，三天之内项目经理批准，三天以上需呈报总经理批准。

三、请假须知：

1、项目部本部职员请假单交由办公室存档治理，工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。

2、项目部职员如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日托付同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

3、职员请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

4、职员请假若理由不充分或阻碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

5、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。

6、职员若发觉请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。

四、请假治理：

1、公休假依法律、法规之规定，并结合项目部的实际情况如期休假或推迟休假。

2、事假需本人亲自办理，提早申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。

4、婚假：项目部职员结婚，给假十五天，假期内工资照发。

5、女职员分娩，给假1个月，专门情况适当延长假期，假期内工资照发。

6、职员本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时刻段，工资停发。

第八节、物品采购、入库、出库、归还治理方法为了切实使项目部在物品采购、使用方面节约支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本方法。

一、物品的采购：

1、凡项目部购买的工作所需用品，原则上均纳入项目部年度购物打算，并填制年度购物呈报表，经办公室主管核准，报总经理批预备签字后，方可购买。

2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。项目部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经办公室主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、办公室核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，

不得由一个人购买。

4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给项目部造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和办公室主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

2、出库：物品出库时，项目部经理或办公室主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时刻等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，项目部报办公室主管签字认可，项目部报项目部经理签字认可。

三、物品的归还：

1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度认真检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报办公室主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。

2、假如所归还的物品损毁情况严峻超出正常使用时磨损、折旧的

范围，物品保管员按照项目部的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报办公室主管或项目部经理。

四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严峻或丢失，要将情况如实上报项目经理，由项目经理做出处理。

第九节、奖罚制度

一、奖励机制

项目部每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有专门贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或职员获得的奖励将记录存档。

1、先进集体

1）评选范围：项目部内的职能部门、项目经理部。

2）评定原则：

（1）能够圆满完成项目部下达的各项工作。

（2）部门内部职职员作协调，职员团结、互助、友爱，职员行为文明礼貌。

（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。

（4）在改进项目部经营治理，提高经济效益方面做出显著的成绩，

对项目部贡献较大的。

（5）办公环境清洁、整齐、文明。

（6）与上级治理部门及项目部项目部工作关系配合和谐。

2、先进个人

1）评选范围：项目部内部全体职员。

2）评定原则：

（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。

（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。

（3）在改进项目部经营治理，提高经济效益方面做出显著成绩，对项目部贡献较大的。

（4）爱护公共财产，防止或者挽救事故有功，使项目部和他人的利益免受损失的。

（5）长期遵守纪律，有带动作用的。

（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。

3、其他奖励

1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、治

理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。

2）评定原则

（1）工作中对项目部或社会做出突出贡献的职员，得到社会或项目部认可的。

（2）有发明制造的、被社会或项目部认可并能产生经济或社会效益的。

（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。

（4）参加社会或项目部内部竞赛获奖者。

（5）为项目部提出合理化建议，被采纳的。

（6）在精神文明建设中获得社会或项目部认可的。

（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或项目部的认可的。

（8）能为项目部着想，能为项目部承揽到工程的。

（9）能够提早完成任务，在质量和治理上获得项目部或业主嘉奖的。

二、惩处机制

1.违纪过失

1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反项目部有关纪律、规章制度，给项目部造成名誉或经济上损失的。

2.处理方法：

（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严峻，送交当地司法部门处

理。

（2）违反项目部有关纪律、规章制度，给项目部造成名誉上损失的，罚当事人200元。

（3）违反项目部有关纪律、规章制度，给项目部造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。

（1）凡在工地证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。

（2）凡在工地酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。

（3）凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。

（4）凡在工地打架者，双方罚款100—200元。

（5）凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。

（6）凡在社会上打架者，罚款200元。

（7）凡在工地没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。

（8）凡在工地请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无专门缘故而不回者，每1日扣其2天考勤。

（9）严禁在工地做私活，发觉将按市场价双倍对当事人处罚。

（10）严禁将项目部或项目部的财产据为私有，发觉后将追回并对当事人罚款100-500元。

（11）关于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钞票财

据为己有者，发觉后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。

（12）违反操作规程，损坏设备、工具，白费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。

（13）关于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。

（14）关于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。

（15）关于招待、差旅、购买机械中所发生的同类情况也适用于以上条款。

（16）有其他违纪过失者，将由项目部或项目部进行处罚，并填写违纪过失单。

（20）凡其他责任过失者，由项目部或项目部依照责任过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。

第十节、档案治理

一、档案治理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁项目部档案材料，若按照规定销毁，必须由办公室主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。

第二部分财务部治理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

（一）财务部的职能：

1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、建立、健全项目部财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加强经营治理，反映财务打算的执行情况，认真执行财务纪律。

3、积极为项目部经营治理服务，促进项目部取得较好的经济效益。

4、合理使用资金，厉行节约，合理分配项目部收入，及时完成需要上交的税收及治理费用。

5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。

7、完成项目部交予的其他工作。

（二）会计的岗位职责：

1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。

2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。

1、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不

合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。

2、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档

案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。

3、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。

4、关心各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。

5、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。

6、加强支金的治理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银

行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。

7、每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，

同时对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理批阅。

10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。

11、与项目部，材料治理部门紧密联系，协助项目部做好材料治理工作，严把成本、质量操纵关。

12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。

13、对不符合国家《会计法》和项目部规定的有权拒绝执行。

14、完成总经理交办的其他任务。

（三）出纳的岗位职责：

1、认真执行现金治理制度，依照财务会计审核签字的收付款凭

证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”

“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。

2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3、严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支

关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。

4、每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存

现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。

5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达

帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银