项目经济效益分析.doc
项目经济效益分析，又称项目财务论证与评估,是指在预测的市场需求及价格条件下，以企业为出发点评估项目在运行各阶段的投资和生产中的成本与收益情况，考察项目的赢利能力、偿债能力等财务状况，并最终做出项目的财务可行性结论。
项目经济效益分析方法----净现值法
净现值（NPV）就是项目未来报酬的总现值超过项目原投资额现值的金额。
净现值法，即以净现值（NPV）为评估标准，通过计算项目的净现值来评估项目的优劣，并决定项目的取舍。
N 每年现金流量项目未来残值
NPV=[ ∑—————————+ ————————]- 原投资额
T=1 (1+I)T (1+I)N
当项目的NPV ≥0 时，项目可行；
当项目的NPV ＜0 时，项目不可行。
项目经济效益分析方法----內部报酬率法
内部报酬率(IRR)，又称内部收益率,即可使项目的净现值为零的报酬率；亦可说是项目所能承担的最高资金成本率。
内部报酬率法，即以内部报酬率（IRR）为评估标准，通过计算项目的内部报酬率来评估项目的优劣，并决定项目的取舍。
NPV=[ ∑—————————+ ————————]- 原投资额=0
当项目的i ≥i 时，项目可行；
当项目的i ＜i 时，项目不可行。
项目经济效益分析方法----投资回收期法
投资回收期就是项目原投资额的回收期（年）限。
投资回收期法,即以投资回收期为评估标准，通过计算项目的投资回收期来评估项目的优劣，并决定项目的取舍。在不考虑资金时间价值时：
项目原投资额
投资回收期= ———————
项目年平均利润
当项目投资回收期≤相关标准时，项目可行；
当项目投资回收期＞相关标准时，项目不可行。
1.创业时应如何寻求与选择创业项目？
2.创业时应如何选择与确定合作伙伴？
3.项目可行性研究应包括哪些内容？
4.什么是项目的经济效益分析？如何运用净现值法和内部报酬率法练进行项目的经济效益分析？
5.什么是创业项目风险风险分析？
6.试述项目可行性报告的基本结构。
7.公司注册申请前要准备好哪些文件？
集中/招标采购的含义与意义
施集中/招标采购有益于提高采购工作效率
●实施集中/招标采购有利于提高企业议价能力
●实施集中/招标采购有利于杜绝采购腐败
建立集中/招标采购组织体系的咨询一般均为方案性咨询。
招标采购，就是以招标形式选择与确定供应商，并利用竞标机制降低采购成本的一种采购实施方式。
集中采购，就是将企业各种物资资源的采购任务集中起来，全部由一个专门采购部门统筹安排与实施采购。
集中/招标采购咨询的工作步骤：
客户调查方案设计撰写设计报告征询意见报告定稿会议汇报
为企业设计一个比较完整的集中/招标采购组织体系并以文字方案形式交给客户。
集中/招标采购咨询的任务：
集中/招标采购组织结构设计；
各有关部门的工作职能设计；
集中/招标采购各项工作流程设计；
集中/招标采购各种工作表格设计； 撰写方案设计报告。 集中/招标采购组织结构的设计 公司采购部一般为直线-职能制结构 集中/招标采购组织体系为矩阵制结构 采购中心询价部的职能：
公司计划采购的所有物资的市场信息 零星物资的询价与提出定价与定点建议
各物资倉库的职能： 所属物资的申请采购 验收入库 库存管理与控制 采购中心各采购部的职能： 所属大宗与零星物资的采购 采购委员会的组成与职能 组成：采购副总 生产副总 技术副总 行政副总 人事副总 财务经理等 职能：标书评审 确定大宗采购供应商与供货价格 审议并批准公司采购制度与办法 集中/招标采购各项工作的流程设计
集中/招标采购有关表格设计 企业生产经济核算的内容 企业生产经济核算的类别包括： 按性质分：统计核算 会计核算 按组织分：个人核算 班组核算 工段核算 车间核算 企业核算 按内容分：产量核算 工时核算 成本核算 奖金核算 企业生产经济核算，是企业各级生产组织及个人依据相关制度要求，对自己的生产成果以及所消耗的资源所进行
的各种核算工作的总称。
企业生产经济核算的内容包括： 个人：产量 定额工时 实耗工时 废品数量（日报） 班组：产量 定额工时 实耗工时 废品数与废品率 出勤 辅助材料消耗 （日报或月报 台账） 车间：产量 产值 工时 废品率 出勤 成本 奖金 建立生产经济核算体系咨询的任务 建立生产经济核算的咨询，就是与企业相关部门一起共同设计整个企业的生产经济核算体系。 其工作任务包括： 核算组织结构设计 单位核算职能设计 核算工作流程设计 核算管理制度设计 核算工作表格设计 生产经济核算组织结构设计（大型机械） 生产经济核算组织结构设计（小型化工）
各生产单位经济核算职能设计 生产车间核算员工作职能： 每周及时收取“班组生产周报表”，并登记“车间生产台账” ● 公司采购部组织结构： 总经理 采购副总 采购委员采购中心 办公室 询价部 生产采购工装采购技改采购办劳采购 ● 确定大宗物资供应商与价格的流程 采购中心
签订大宗采购合同 7 采购中心办公室 通知若干供应商告知中标 6 采购委员会 评标并确定 中标供应商及采购价格 5 采购中心 供应商投标 4 采购中心 对外或定向发布招标公告 3 采购委员会 大宗采购物资清单审核 2 生产部、工装部等部门 提交大宗采购物资清单 1 责任单位 工作事项 序号 ● 大宗物资采购流程 有关倉库提 出采购申请 倉库上级部 门领导签字 采购申请提 交采购中心 采购中心 领导签字 通知相关 采购部 财务部按合同 信用期付款 相关采购部 实施采购 采购物交倉 库验收入库
将入库单交 中心办公室 办公室定期将 发票交财务部 ● 零星物资采购流程
有关部门提 出采购申请 申请部门 领导签字 采购申请提 交采购中心 采购中心 领导签字 通知询价部 市场询价 财务部按合同
信用期付款
询价结果交
中心领导 中心领导确定 供应商及价格 通知相关 采购部采购 采购物交相关 倉库验收入库 将入库单交 中心办公室 办公室定期将 发票交财务部 江西××××公司物资采购申请单 申请日期：201 年 月 日 仓库主任签字
拒收原因 拒收数量 入库数量 仓库验收数量 采购部主任 采购员 实际采购数量 领导签字： 采购中心 审核意见 申购数量 计量单位 申购物资名称 申购单位领导签字 申购单位（仓库） 生产经济核算组织结构设计（大型化工） 生产部 生产统计 财务部 成本会计 人力资源部 劳动工资员 一车间 核算员 二车间 核算员 三车间 核算员 A 工段核算员 B 工段核算员 C 工段核算员 班组1核算员 班组2核算员 班组3核算员 工人甲 工人乙 工人丙 生产部 生产统计 财务部 成本会计 人力资源部 劳动工资员 一车间 核算员 二车间 核算员 三车间 核算员 A 工段核算员 B 工段核算员 C 工段核算员 班组1核算员 班组2核算员班组3核算员 生产部 生产统计 财务部 成本会计 办公室
劳动工资员
一车间 核算员 二车间 核算员 三车间 核算员
A 班组核算员
B 班组核算员
C 班组核算员
如实核算各班组辅助材料消耗，并登记“辅材消耗台账”
如实核算本车间材料成本、工资成本和制造费用 每月按时编制“车间生产统计报表”并上交生产部 每月按时编制“车间生产成本报表”并上交财务部 每月按时编制“车间员工考勤汇总表”并上交人力资源部 每月如实核算本车间员工奖金，并编制“汇总表”报人资部 生产工人核算职能： 每天如实、规范填写“个人生产日报表”
生产部统计员工作职能（略）
财务部成本会计工作职能（略）
人力资源部劳动工资员工作职能（略）
生产班组（工段）核算员工作职能：
每天如实、规范填写“班组生产台账”
每周按时、如实填写与上报“班组生产周报表” 每天如实核算本班组辅助材料消耗，并按周上报车间 每天如实登记本班组“员工考勤表”，并按月上报车间 设计营销报酬制度的步骤及实例 确定关于销售人员报酬的基本政策
平均报酬水平政策：为公司平均工资的2、3倍
保底工资政策：零保底 最低或基本工资保底
提成基数政策：按销售额、销售到款额或利润
经营管理咨询一般包括哪些内容？
● 如何开展企业产品研发状况咨询？
● 如何设计企业集中/招标采购系统？
● 如何为企业建立生产经济核算体系？
● 如何制定企业营销策划方案？
● 如何设计企业营销人员报酬制度 ？
企业报酬制度设计的内容
● 企业工资制度设计 企业奖金制度设计 企业股权制度设计 企业工资制度设计
企业工资制度设计的基本步骤
确定工资制度的基本政策
计算新的平均工资与工资总额
计算各等级工资之间的差异率
计算与确定各等级工资标准 设计各部分工资方案 核对工资总额 征求意见并对方案作必要修改 企业工资制度设计的主要任务
确定工资总额 确定工资结构
确定工资等级 确定工资标准 制定工资方案 企业工资制度设计的基本原则 工资必须随生产增长而增长
工资增长速度必须低于生产增长速度
最低标准工资不得低于法定最低工资
企业工资制度设计 ● 计算销售人员计入提成的年报酬总额 =（1000×3-150）×10×12 = 342000（元） =（ 公司平 均工资 × 销售人员 工资倍数
- 保底工资）× 销售人 员人数 ×12 ● 计算公司年销售收入总额 = 2000×15000 = 30000000（元） = 公司年计 划销售量 × 产品计划 销售单价 ∑ ● 计算销售人员报酬提成率 = 342000÷ 30000000×100% =1.14%≈1.2% = 销售人员年 报酬总额 ÷ 公司年销售 收入总额 ×100% ● 确定销售人员报酬的计算公式 = 400000×1.2% + 150 = 4950（元） = 财务部确认的该销售人员当月销售到款额 + 销售人员 报酬提成率 × 某销售人员月销售提成 + 150
该销售人员 的提成工资 保底工资 =
● 计算新的平均工资与工资总额
目前平均工资=1440000÷12
÷120=1000 新方案的平均工资=1000
×1.1=1100 新方案的工资总额=1100×12×130=1716000元
确定工资制度的基本政策
确定工资增长率：10%＜25%生产增长率 确定工资结构：司龄工资 + 岗位工资 确定最低工资标准：600元 确定最高/最低工资倍数：5倍左右
确定工资等级数：13
个等级 企业工资制度设计 计算与确定各等级工资标准
一级工资标准
=600元 二级工资标准=600×1.15=690元
三级工资标准=600×1.15 =793.5=800元
… … 十三级工资标准=600×1.15 =3210.15=3200元 核对工资总额
岗位工资总额=3200×2+2800×2+2400×2
+ 2100×1+1840×0+1600×7+1390×10 +1200×0+1050×12+920×13+800×66
+690×15+600×0=131710×12=1580520元
司龄工资总额=30×20+60×30+90×24+120×46
=10080×12=120960元 公司工资总额=1580520+120960=1701480元
绩效考核体系设计
基本思路：分层考核 年终实施
● 主要任务：组织设计 指标设计
流程设计 图表设计
会议流程：分发考核材料 被考单位述职
考组成员评分 收交评分表格
● 流程设计
总体流程：公司 部门 车间 班组 个人 一般流程：制定考核安排 成立考核小组 准备考核材料 组织实地考查 召开考核会议 统计考核意见 绩效考核体系设计 企业资金调度中心是企业集团在对财务采取较为集中的管理状况下，为实现集团内部资金充分利用而设立的专门行使对集团资金在各子公司之间合理调配职能的一个财务管理部门。 企业集团对财务采取较为集中的管理体制： 子公司虽是独立企业法人，但却是利润中心 子公司不仅无投资决策权，甚至无流 ’信贷权 集团对子公司实行流 ’定额管理制度 各子公司在旺季时资金不足，淡季时资金盈余 企业资金调度中心的设计步骤 制定资金调度中心运行规则 ● 设计集团资金调度体系组织结构 ● 设计集团资金调度体系中各有关部门的职能
● 图表设计 2011年度 车间考核基本情况表 实计安全 % 实计蒸气 % 实计电 % 实计水 消耗 % 实计质量（含量） % 实计产量（吨） 备四三二一全 年 考核指标 ● 图表设计 2011年度 车间绩效考核评价表
≥90分为优， ≥ 80得分合计 出勤率 内聚力 工作态以身作制度执制度完管 理 安 全 蒸气 电 水 消 耗 δ＜0.5得5分， ＜质 量 I ＞20%得5分， ＞ 产 量 1 2 3 4 5 二级 一级 备注
评价得分 评价标准 考核指标
● 设计集团资金调度工作流程
● 设计集团资金调度工作的各有关表格
企业资金调度中心的运行规则 子公司须定期向中心报告现金流量状况 ● 子公司需增加流 ’时可向中心提交申请 ● 中心如自有资金即以信贷方式将资金划给子公司 ● 中心如无资金则向资金盈余子公司调剂
● 子公司如无资金盈余则向银行贷款
● 子公司不需用后将资金归还并计收利息
● 集团内部资金借贷利率一般等于或高于银行利率
如何进行企业报酬制度设计？
● 如何进行企业工作绩效考核制度设计？
● 财务管理的问题性咨询可从哪些方面进行分析？
● 如何进行企业资金调度中心的设计咨询？
● 如何进行企业文化的设计咨询？
企业经营计划体系，是指企业年度经营计划以及围绕该计划而制定的企业销售、生产、采购、人力资源、财务、技术等各相关计划的总和。
企业经营计划管理咨询的步骤
企业生产经营及其管理状况分析
企业计划体系结构设计
企业各类计划的指标设计
企业计划体系组织及相关制度设计
企业各类计划制定的流程设计
企业各类计划的表格设计
生产状况
产 品：丙烯酰胺晶体 主要原料：丙烯晴
生产流程：发酵制菌 --- 水剂生产 --- 晶体生产
生产分工：发酵制菌 --- 发酵车间
水剂生产 --- 水合车间
晶体生产 --- 晶体车间
生产特点：发酵制菌与水剂生产之间是间断的
水剂生产与晶体生产之间是连续的
仓储状况
主要原料仓库（地下漕罐 ）
辅助材料仓库
产品仓库
管理状况
车间：生产过程管理及相关核算
营销部：产品销售任务进度监控及相关核算
生产部：生产计划、生产组织、生产控制、
采购供应、仓储管理、技术管理
及相关核算
企业计划体系结构设计
经调查分析选择了以下种类计划：
● 公司年度经营计划（兼含公司营销计划）
● 公司年度、月度生产计划
● 公司年度、月度采购供应计划（含辅助生产）
● 企业文化建设的过程设计
学习 宣传 强化 检查 完善
●公司年度技术改造计划
●公司年度、月度财务计划（预算）
企业各类计划的指标设计
公司年度经营计划：
●经营目标：销售收入利润总额税后净利
●销售目标：销售量（年、分月）
●生产目标：产量总产值（现价、不变价）（年、分月）质量
●技术改造目标：新增生产能力
●财务指标：单位产品成本资金筹集
年度生产计划指标：
●产量指标：
●产值值班：总产值工业增加值（现价、不变价）
●质量指标：含量阻距值
月度生产计划指标：
●产量指标：发酵（罐）水剂（吨）晶体（吨）
●产值值班：总产值工业增加值（现价、不变价）
●质量指标：含量阻距值
公司年度、月度采购供应计划指标：
●采购计划指标：丙烯晴（吨）各类辅助材料（公斤）
设备维修备件（件）
各类技改装备、部件、材料（件、吨、公斤）
工具、量具
劳保用品
办公用品等
●供应计划指标：蒸汽、压缩空气、水（吨）、电（千瓦/小时）
公司年度技术改造计划指标：
●新增生产能力（吨）
●新增固定资产（万元）
●技改投资总额（万元）
●完成技改进度（%）
公司年度、月度财务计划（预算）指标：
●绩效指标：销售收入、利润总额、税后净利
●成本指标：单位成本、成本总额、成本降低额、成本降低率
●费用控制指标：管理费用、销售费用
●资金占用指标：储备资金占用、产成品资金占用、结算资金占用
●资金筹集指标：流动资金、技改专项资金
各类计划的制定/控制部门：
●公司年度经营计划：公司总经理班子/公司总经理班子
●公司年度、月度生产计划：生产部/生产部、质检部、各车间
●公司年度、月度采购供应计划：生产部/生产部、办公室
●公司年度技术改造计划：生产部/总经理班子、生产部
●公司年度、月度财务计划（预算）：财务部/财务部、各有关单位
经济效益分析报告
财务预测 一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划，从2012年1月开始实施，项目总投资720万元（其中研发费用260万元），达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年，从2009年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2011年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30％、80％、100％。产品生产方案具体详见下图。 2、销售价格预测 项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期鲜奶的平均销售价格为4050元/吨计算。预计可实现销售收入1200万元。 二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析（2011年） 1.1 原辅材料采购费 本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产年生产能力为4万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为550万元。 1.2 燃动消耗费
本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为65万元。 1.3 人工及福利费 人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14％计取。预计员工合计50人,预计工资福利总额为97.5万元。 1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。 制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5％计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93.04万元。 管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别估算，项目内研发费按年销售收入的1％估算，无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为92.63万元。 销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算，预计达产年销售费用为36万元。 1.5 总成本费用构成分析 本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为934.17万元，其中固定成本319.17万元，可变成本615.00万元。（具体成本分析详见下表） 总成本费用分析表
项目部季度经济活动分析报告样本
项目部季度经济活动分 析报告样本 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
X X X项目季度经济活动分析报告 （讨论稿） (XXXX年XX度) 审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx项目经理部 编制时间：XXXX年XX月XX日
目录一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 （二）质量目标实现情况 （三）履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 （一）产值完成情况及其构成 （二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 （一）变更索赔情况 （二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 （一）经营情况分析 （二）盈亏分析 （三）潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 （一）产值利润 （二）资产负责表 （三）建造合同执行情况 七、综合评价分析
XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3)
…… （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 （三）履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 （一）产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 （二）主要实物工程量完成情况
经济效益分析写法实例
经济效益分析写法实例 （仅供参考，以下章节编排是按可研报告章节排）第七章投资估算及资金筹措 一、投资估算 1、投资估算范围 本项目为新产品开发项目，利用原有厂房和设备，进行适当的扩建，根据拟定的技术方案和建设内容，本项目的投资估算范围包括： 基本建设、设备购置、安装费、利息等费用。 2、投资估算的依据及说明 (1)土建工程费参照当地同类结构的建、构筑物的造价并经实地调查后，根据现行建材市场价格进行估算。 (2)设备按现行市场价格估算。 (3)预备费中不可预见费按基本建设和设备购置费之和的10%估算。 (5)建设期贷款利息按年利率 7."6%计算。 (6)流动资金总额以周转期为90天按经营成本计算。 3、投资总额 本项目投资总额为 221."53万元，由建设投资、建设期利息和流动资金三大部分组成，其中： (1)建设投资 57."97万元，估算情况详见附表 1."项目固定资产投资估算表。
其中： 建设费用： 52."7万元 预备费： 5."27万元 (2)建设期利息 4."41万元，详见附表 1。" (3)流动资金总额为 159."15万元，详见附表 4。" 二、资金筹措 本项目的资金筹方案分为建设投资和流动资金两部分。 1、建设投资筹措 本项目建设投资额为 57."97万元，根据建设单位意见，计划从自筹资金和科技开发计划经费中两种渠道进行筹集。 (1)企业自筹资金 37."97万元。 (2)申请科技开发经费20万元。 2、流动资金筹措
经估算，项目正常生产需流动资金为 159."15万元，向银行申请贷款 88."05万元，企业自筹 71."1万元，其中铺底流动资金 106."1万元。流动资金筹措详见附表 7。" 三、项目经济寿命期分析 本项目是以开发平板型太阳能热水器，随着人们生活水平的提高，环保意识的加强，太阳能热水器必将逐步普及，考虑到利用自制的专用设备生产热水器的板芯，其产品在广西具有较大的价格优势和售后服务优势，但要面对今后同类产品的竞争及加入WTO后环保型新产品技术开发步伐的加快，经模拟估算，确定本项目生产的产品的经济寿命为8年。 第八章经济效益分析 一、生产成本估算 1、材料费按照生产１平方米平板型太阳能热水器需物料平衡而确定所需原材料费用。原材料包括铝带材、紫铜管、不锈钢板、铁支架、玻璃、泡沫板、镀锌水管等。正常经营生产每平方米产品需原材料费用为 334."4元。 2、电费本项目正常情况下年需动力费为15万元。 3、职工工资及福利本项目正常生产情况下的职工工资及福利费按每年 65."475万元计。 4、维护及修理费本项目维护及修理费按固定资产投资的5%计算。
工程项目经济活动分析
项目部经济活动分析报告模板 一、项目基本情况 1、工程基本情况（工程部提供） 青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛，沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄，线路全长59.941km，共设车站40座，其中换乘站12座，平均站间距1564m。 由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂（下称“加工一厂”）承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务，即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。
二、项目部组织机构及人员配备 1、项目班子2人，其中经理1人，负责中心全面工作。副经理1人（兼生产部部长），负责生产加工和材料进库及配送工作。 2、部门设置：项目部设置两部，即生产部、保障部。生产部配备6人，包括技术主管1人（兼工经），质检工程师1人（兼安全及试验），技术员1人，材料员1人（兼调度），机电2人。保障部配备4人，包括部长1人，财务1人，小车司机1人，厨师1人。 3、作业工区划分 加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。 三、合同情况 合同未与业主签订。(单价未落实好） 2、项目定包利润指标情况（财务部提供） 介绍项目与公司定包利润指标签订情况。 （力求精简，原则上不超过当前页面的三分之一） 二、上期问题整改落实情况（各责任部门提供） 由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况，相
关问题是否已经得到整改，如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。 三、项目生产任务完成情况（工程部分析） （一）生产任务完成情况 1、本期生产任务完成情况，与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。（由于施工队施工图纸未到，上个月公司未下达生产计划） 2、开累生产任务完成情况，与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后，对控制性或重难点工程应单独分析。针对工期进度滞后制定整改措施。（由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和） 现场管理情况分析 重点分析各项资源配置是否合理，施 组、施工方案及工序安排是否合理，现场有无人员窝工、设备闲置，有无停工待料等现象，施工工艺、工法对进度和成本影响情况。针对存在问题提出改进措施。 施工方案及工序安排是合理，由于土建单位施工图纸未到，现场存
项目经济效益分析
**项目经济活动分析 **项目位于无锡市惠山区政和大道以南，锡澄路以西，华润橡树湾地块内。开工日期2015年10月15日，竣工日期2017年09月29日。建设单位为华润置地（无锡）发展有限公司，合同造价12283.02815万元，建筑面积约86389平方米，采用清单报价，由别墅、两栋高层及地库组成。 截止到6月底工程形象进度：地库土方完成85%，25#、26#、37#、38#、39#、41#、42#、43#、44#别墅基础完成，28#、29#、31#、32#、33#别墅负一层结构完成。工程成本实际情况：已完成产值2824.79万元，其中：自行1923.32万元、分建901.47万元；点交收入2796.54万元，其中：自行1925.79万元，分建收入870.75万元，税金及附加86.84万元；实际成本2989.53万元，其中：自行2117.21万元，分建872.32万元，营业税金及附加86.84万元，降低额279.84万元，降低率10.33%，上缴费率28.25万元，毛利额-251.59万元，毛利率-8.91%。（数字在项目效益分析表） 一、资金情况： 本工程按节点付款，各节点完成后，经发包人确认后30天内，支付下述节点审核工作量的80%，支付节点： 1.联排别墅及商业按以下节点付款：（1）地下室底板砼浇筑完成且安装预埋全部完成；（2）地下室主体结构完成且安装预埋全部完成；（3）地下室外墙、顶板防水完成，外墙侧、顶板覆土及场地回填完成；（4）主体结构封顶；(5）安装预埋全部完成；（6）砌体全部完成；（7）粗装修、外保温系统完成；（8）机电工程完成及工程档案资料同步按档案馆要求编制完成。 2.高层按以下节点付款：(1)土方开挖完成50%；(2)全部挖土完成及围护工程完成；(3) 地下室底板砼浇筑完成(独立地库及单体分别单独计算节点)；(4)单体出正负零；(5)每六层主体结构完成；(6) 结构封顶；(7)完成单体二分之一的砌筑工程量；(8)单体砌体全部完成；(9)完成单体二分之一的室内抹灰工程量；(10) 室内抹灰全部完成及屋面工程、地下室地坪完成；(11)外墙抹灰及外保温系统完成二分之一；(12)外墙抹灰及外保温系统完成；(13)外墙饰面工程完成；(14)室内地坪及厨卫间防水完成；(15)墙顶批白完成；(16)机电工程完成及工程档案资料同步按档案馆要求编制完成。 本项目截止到6月底业主已审核工程产值2684.2万元，按照节点审核工作量80%的支付比例，应收工程款2417.38万元，已收到工程款565.98万元，资金到位率23.41%，未收工程款1851.4
经济活动分析报告(模版)
公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况：（承包经营责任书列示内容：进度、完成情况） 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分：公司经营情况 单位：万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末，实现主营业务收入万元，完成年（季）度预算的 %，较上年同期增长(减少) %；实现净利润万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表： 预算完成分析说明：
⑵主营业务收入与上年同期分析： 与上年同期分析说明： ⑶收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况： ⒉利润指标完成情况分析 截止月末，公司累计实现利润总额万元，占全年（季）预算的 %。其中销售毛利万元，期间费用万元。 万元，详细情况见下表： ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响
项目经济效益分析报告
项目经济效益分析 一、项目简介 简介内容应包括1）城市及区域的建设规划、交通、经济发展等情况；2）地块的地理位置及环境（周边交通、生活设施、区域定 位、环评情况）；3）市场定位（产品形态及功能定位等项 目基本情况，市场价格分析）。 二、经济技术指标（包括但不限于以下项目） 序号项目数量单位备注 1规划用地面积m2 2总建筑面积m2 2.1地上建筑面积m2 2.1.1可售面积m2 2.1.1.1其中：住宅面积 2.1.1.2商业面积 2.1.1.3办公面积 2.1.2不可售面积m2 2.2地下建筑面积m2 2.2.1独立地下车库m2 2.2.2地下室 3容积率m2 4建筑密度 5绿化率 6集中绿化率按具体物业形态划分，如住宅、商铺等
8机动车位个8.1地上个8.2地下个 9交通道路面积m2 10景观面积m2 11预计竣工日期 12预计交房日期 三、面积明细表指项目红线范围内交通组 织所涉及的道路面积总和 指总用地面积扣除建筑物 占地面积后的土地面积 单位：m2 楼号物业形态设计面积预测面积备注 地上 小计 地下 小计 合计 四、开发进度计划表 （按月编制各分项工程的工程开发及楼盘销售进度计划，其中应包括“四证”取得时间、开工、主体结构±0、结构封顶、 楼盘开盘、竣工验收、交房等关键时间节点。后附《项目开发 总体进度计划表》） 五、销售收入预测表 （一）销售收入明细
2
已售部分未售部分销 售 楼型(m2) 面积 (m2) 销售 均价 销售金额 (万元) 面积 (m2) 预测 均价 预测金额 (万元) 总额 (万元) 地 上 小计0.000.000.000.0000地 下小计00 合计000 （二）年度销售计划 物业形态一物业形态二合计 年度 合计 合同面积 (m2) 合同金额 (万元) 合同面积 (m2) 合同金额 (万元) 合同面积 (m2) 合同金额 (万元) 六、项目成本测算表 序号项目内容项目净额转移及其他预算总额年度一年度二 一土地成本 1-1土地征用及拆迁补偿费 1-2土地出让金 1-3土地增溢金 1-4土地使用金 1-5土地交易费用 1-5-1土地转让契税 1-5-2土地登记费 1-5-3土地权证交易费 1-6土地转让咨询费 1-7在建工程转让 1-8股权转让溢价部分 1-9其他 号类面积
经济和社会效益分析报告
经济和社会效益分析报告 一、概述 安徽国电能源设备工程有限公司主要采用高效的能源转换与存储技术生产蓄热式电热开（热）水炉。该产品在电力低谷时段，利用低谷电，把水加热成高温水、开水、一般温度的热水，在电力高峰时段以供用户使用，减少用户对高峰电力的需求，节省用户的电费开支。本项目产品技术含量高，国内同类生产企业较少，市场需求空间较大，为国家发改委推荐项目，符合国家产业政策和行业发展方向。 二、经济效益分析 1、年销售量和销售收入 本项目年销售蓄热式电热开（热）水炉10000台，每台售价按108000元计算，每年销售额可达10800万元。 2、年总成本 根据目前钢材、人工等市场行情，我公司每生产1台蓄热式电热开（热）水炉，估计总成本为77000元，预计全年产品总成本为7700万元。 产品成本构成分析表 单位：万元
3、年销售税金及附加 年销售税金及附加按国家规定计提,增值税率为17%，城市维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税5%。销售税金及附加为683.05万元。 4、利润总额及分配 本项目年利润总额为3100万元，所得税为利润总额的25%计提为775万元，税后净利润为2325万元。盈余公积金和公益金分别按税后的10%和5%计提，余下的未分配利润每年为1976. 25万元。 5、盈亏平衡分析 盈亏平衡(BEP)=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金）×100%=1150/(10800-6550-683.05) ×100%=32% 根据测算，本项目年销售收入达10800万元，税后利润197 6.25万元，盈亏平衡点为33%,投资回收期不足3年（不含建设期）。依据测算数据，本项目有很好的盈利能力和较强的抗风险能力。
项目部季度经济活动分析报告样本
X X X项目季度经济活动分析报告 （讨论稿） (XXXX年XX度) 审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx项目经理部 编制时间：XXXX年XX月XX日
目录一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 （二）质量目标实现情况 （三）履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 （一）产值完成情况及其构成 （二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 （一）变更索赔情况 （二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 （一）经营情况分析 （二）盈亏分析 （三）潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 （一）产值利润 （二）资产负责表 （三）建造合同执行情况 七、综合评价分析
XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 2.1 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) ……
2.2 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3) …… （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 （三）履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 （一）产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表
施工项目经济活动分析报告
施工项目经济活动分析 报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
施工项目经济活动分析报告编制： 审核： 批准： 单位： 日期：
目录 一、工程基本情况 (5) （一）基本情况 (5) （二）施工任务划分 (5) （三）主要工程数量 (6) 二、生产任务完成情况及其分析 (7) （一）产值完成情况 (7) （二）产值完成情况分析及采取的措施 (7) 三、管理人员及劳动力状况分析 (8) （一）劳动生产率 (8) （二）劳务费支出所占产值比例 (8) （三）劳务费支出分析 (8) （四）协作队伍阶段性表现 (8) 四、物资管理分析 (10) （一）材料费支出所占产值比例 (10) （二）材料费支出分析 (10) （三）材料节超分析 (10) （四）周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11) 五、机械管理分析 (11) （一）机械费支出所占产值比例 (11) （二）机械费支出分析 (11) 六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)
（一）主要工程施工分析 (12) （二）关键节点工期分析 (12) 七、方案优化 (15) 八、经营情况及其分析 (16) （一）验工计价情况 (16) （二）指挥部资金收支及往来情况 (17) （三）项目管理经费支出情况 (18) （四）项目利润整体情况 (18) （五）盈亏原因分析 (19) 九、工程变更索赔情况 (28) （一）概算梳理 (28) （二）Ⅰ类变更设计 (28) （三）Ⅱ类变更设计 (29) （四）政策性调差 (29) （五）施工配合费 (29) 十、后期情况预测 (29) 十一、债权债务情况 (30) （一）项目债权情况 (31) （二）项目债务情况 (31) （三）项目资金节超情况 (31) （四）资金短缺原因分析 (32) 十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)
当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文修订版
当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
当前项目经济活动分析存在的问题及对策摘要：经济活动分析做为施工企业经济核算工作的重要环节，越来越广泛的被运用到项目管理中，笔者所在单位也积极围绕提高企业效益努力做好“算账”文章，大力推行“算账文化”。笔者根据在施工项目的实际工作体会，就施工项目层面执行经济活动分析的方法和执行情况，主要从项目经济活动分析的作用、存在的问题、经济分析的内容、方法、程序以及分析的如何做好项目经济活动分析进行阐述。 对工程项目的经济活动进行分析，是一项关乎项目乃至施工企业生存与发展的重要管理活动。什么是经济活动分析？在此，援引《财经应用文写作教程》（文天若着立信会计出版社出版）中有关“经济活动分析”的表述：“经济活动分析，又叫经济分析，是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以计划指标、会计指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据，以正确评估、总结发现规律，提高决策和管理水平，提高经济效益，胜利完成任务为目的，运用现代科学经济理论和科学分析方法，对特定范围（地区、部门、单位）经济活动（包括生产、销售、成本、财务等活动）的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门，还是企业单位，只有经常分析经济活动，才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱，顺利地开展各项经济工作。”参照上述内容，结合施工项目的层次及运行秩序，我们将项目的经济活动分析定义为：项目经济活动分析是指项目部、架子队通过及时采集在建工程各项经济数据，统计、核算、分析相关经济资料，运用各种经济指标，对一定时期工程的经营决策、经营目标、经营全过程及其经济效果所进行的全面分析和总结的经济活动过程及其成果进行分析研究。 一、项目部开展经济活动分析的背景和意义 施工企业的性质是什么？施工企业和一般工矿企业一样是以盈利为目的社会组织。企业依托于项目，其目标是利润最大化，设立项目部的目的就是通过项目运营赚钱。但是，传统经营管理模式的烙印对我们还是有很大的影响：管干不管算，完成施工任务成为项目管理者的第一要务；重生产、轻管理；重开发、轻经营；重科技创新、轻人本管理；重形象进度、轻成本控制等等，在我们的企业内部还是较为普遍。
项目经济效益分析
项目经济效益分析，又称项目财务论证与评估,是指在预测的市场需求及价格条件下，以企业为出发点评估项目在运行各阶段的投资和生产中的成本与收益情况，考察项目的赢利能力、偿债能力等财务状况，并最终做出项目的财务可行性结论。 项目经济效益分析方法----净现值法 净现值（NPV）就是项目未来报酬的总现值超过项目原投资额现值的金额。 净现值法，即以净现值（NPV）为评估标准，通过计算项目的净现值来评估项目的优劣，并决定项目的取舍。 N 每年现金流量项目未来残值 NPV=[ ∑—————————+ ————————]- 原投资额 T=1 (1+I)T (1+I)N 当项目的NPV ≥0 时，项目可行； 当项目的NPV ＜0 时，项目不可行。 项目经济效益分析方法----內部报酬率法 内部报酬率(IRR)，又称内部收益率,即可使项目的净现值为零的报酬率；亦可说是项目所能承担的最高资金成本率。 内部报酬率法，即以内部报酬率（IRR）为评估标准，通过计算项目的内部报酬率来评估项目的优劣，并决定项目的取舍。 NPV=[ ∑—————————+ ————————]- 原投资额=0 当项目的i ≥i 时，项目可行； 当项目的i ＜i 时，项目不可行。 项目经济效益分析方法----投资回收期法 投资回收期就是项目原投资额的回收期（年）限。 投资回收期法,即以投资回收期为评估标准，通过计算项目的投资回收期来评估项目的优劣，并决定项目的取舍。在不考虑资金时间价值时： 项目原投资额 投资回收期= ——————— 项目年平均利润 当项目投资回收期≤相关标准时，项目可行； 当项目投资回收期＞相关标准时，项目不可行。 1.创业时应如何寻求与选择创业项目？ 2.创业时应如何选择与确定合作伙伴？ 3.项目可行性研究应包括哪些内容？ 4.什么是项目的经济效益分析？如何运用净现值法和内部报酬率法练进行项目的经济效益分析？ 5.什么是创业项目风险风险分析？ 6.试述项目可行性报告的基本结构。 7.公司注册申请前要准备好哪些文件？ 集中/招标采购的含义与意义 施集中/招标采购有益于提高采购工作效率 ●实施集中/招标采购有利于提高企业议价能力 ●实施集中/招标采购有利于杜绝采购腐败 建立集中/招标采购组织体系的咨询一般均为方案性咨询。 招标采购，就是以招标形式选择与确定供应商，并利用竞标机制降低采购成本的一种采购实施方式。 集中采购，就是将企业各种物资资源的采购任务集中起来，全部由一个专门采购部门统筹安排与实施采购。 集中/招标采购咨询的工作步骤： 客户调查方案设计撰写设计报告征询意见报告定稿会议汇报 为企业设计一个比较完整的集中/招标采购组织体系并以文字方案形式交给客户。 集中/招标采购咨询的任务： 集中/招标采购组织结构设计； 各有关部门的工作职能设计；
投资估算和经济效益分析报告
第十一章投资估算 一、估算编制范围 本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算.估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费.基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。 （1）业主开业流动资金。 （2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。 二、估算编制依据 本项目建设投资根据建筑设计方案.相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。 （1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。 （2）假定由本市内的单位承担设计.施工及项目管理。 三、投资估算 本项目预计总投资为12200万元.其中.民俗文化新村1000万元.优质林果花卉区200万元.现代农业区（大棚蔬菜）220万元.特色作物区240万元.特种养殖区1050万元.农产品加工区1200万元.生态林休闲区3600万元.基础设施建设2000万元。项目投资估算表项目名称：某某山生态农业观光旅游项目单位：万元序号项目名称 1优质林果花卉区 1.1水果经济林 1.2苗木园 2现代农业区 2.1有机大棚蔬菜
2.2无公害蔬菜 3特色作物区 3.1麻竹种植 3.2楠竹种植 .计算基础 500亩×0.2万元/亩200亩×0.5万元/亩100亩×2万元/亩100亩×0.2万元/亩500亩×0.2万元/亩200亩×0.2万元/亩.金额万元）200.00 100.00 100.00 220.00 200.00 20.00 240.00 100.00
40.00备注规划占地700亩每亩平衡投资0.2万元每亩平衡投资0.5万元；含部分大棚建设规划占地200亩每亩平衡投资2万元每亩平衡投资0.2万元规划占地面积900亩；其中200亩为林下种苗及人工种苗及人工（ 3.3 3蘑菇种植 特种养殖区200亩×0.5万元/亩100.00种菌及人工 1050.00规划占地面积1100亩.其中林下养殖1000亩 3.1梅花鹿养殖园 3.2巴马香猪养殖园 3.3水产养殖园 4农产品加工区 5生态林休闲区 5.1休闲避暑山庄 5.2养老休闲山庄 5.3旅游设施建设 6民俗文化新村 7基础设施建设 8征地费及土地租用费 .梅花鹿舍建设及种鹿 种猪繁衍基地及商品猪舍 人畜饮水及农业生产用水水库建设
建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板[优质文档]
项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：内部资料注意保密 选择项目典型照片
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：
财务经济效益分析报告
经济及社会效益分析 一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划，项目从2009年5月开始实施，项目总投资3000万元（其中研发费用260万元），达产后实现年产250吨渗透浸泡法新型功能纤维—银纤维混纺长丝纱线的规模。项目建设期1年，从2010年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2012年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30％、80％、100％。产品生产方案具体详见下图。 2、销售价格预测 项目产品的销售价格均按含税价格计取，经营期市场银纤维混纺长丝纱线的平均销售价格为3109元/Kg计算（出口价626美元/Kg）。预计达产年可实现销售收入77725万元。 2010-2012年公司渗透浸泡法制备新型功能银纤维长纤的售价价格预测 （单位：RMB元/㎏）
注： 次为成 本预测价格，实际成本价格将根据黄金市场白银的期货价 二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析（2011年） 1.1 原辅材料采购费 本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产年生产能力为250吨渗透浸泡法新型功能纤维—银纤维混纺长丝纱线，预计达产年原辅材料采购费用为41517万元（2011年国际市场黄金市场白银的期货价。 1.2 燃动消耗费 本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为644万元。 1.3 人工及福利费 本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14％计取。预计达产年项目员工合计600人,预计达产年工资福 利总额为2520万元。
1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。 制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5％计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为709万元。 管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的3%和2.5%分别估算，项目内研发费按年销售收入的1％估算，无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为279万元。 销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算，预计达产年销售费用为460万元。 1.5 总成本费用构成分析 本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为58133万元，（具体成本分析详见下表） 达产年项目总成本费用分析表
经济活动分析报告模板
经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：元 调整金额必须逐项进行说明： 1、 2、 二、公司重点工作完成情况：（资产经营责任书列示内容：进度、完成情况）
1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分：公司经营情况。（可以列表说明）公司经营价值树： 单位：万元
一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末，实现主营业务收入 万元，完成年度预算的 ，较上年同期增长 %；实现净利润 万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表： 预算完成分析说明： ⑵、主营业务收入与上年同期分析： 与
上年同期分析说明： ⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格因素与销售量因素分析： ⑷、详细分析经营情况： 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末，公司累计实现利润总额****万元，占全年预算的%。其中销售毛利****万元，期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元，详细情况见下 表： ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元，详细见下表： 预算完成情况分析说明： 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：
项目经济效益和社会效益分析
项目经济效益和社会效益分析 第九章项目经济效益和社会效益分析（参考）8.1经济效益分析 8.1.1评估依据及有关说明 ⑴国家发展改革委员会与建设部发布、中国计划出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 ⑵本项目投入、产出物为含税价格，增值税按有关规定计算，其附加税费包括城市维护建设税、教育费附加费和地方教育费附加，分别按应缴增值税额的5%、3%和1%计取；企业所得税率为：2010年为22%、2011年为24%、2012及以后年为25%。 ⑶财务基准收益率按10%考虑。 ⑷项目计算期和生产负荷 本项目计算期按10年考虑（含建设期2年）。根据项目产品市场情况预计，投产后的生产负荷估计如下：第3年投产，达产率为70%，第4年达产率为85%，第5年及以后达产率为100%。 8.1.2 产品销售收入与销售税金及附加估算 ⑴产品规模及产品销售价格 本项目产品为XXXXXXX，达产年的产品规模及预计产品销售价格见表8-1。 表8-1 产品规模及销售价格
达产年可实现产品销售收入XXXXX万元，年上缴产品销售税金及附加XXX万元，应缴增值税XXXXX万元。产品销售收入与销售税金及附加估算见表8-2。 8.1.3 总成本费用估算 ⑴外购原辅材料估算 本项目产品的主要原材料为注塑件、五金件、电子元器件、灯管等。辅料为焊锡、助焊剂及白胶等。 预计达产年合计年外购原辅材料费为XXXXX万元。见表8-3。 ⑵外购燃料及动力费估计 预计达产年外购燃料及动力费为114.80万元，见表8-3。 ⑶人员工资及福利费估算 本项目定员1500人，年工资福利费支出为2,532.60万元。 ⑷修理费 本项目修理费按固定资产原值的2%估计。 ⑸折旧费和摊销费 本项目折旧方法采用直线折旧法，设备折旧按10年计，残值率分别为5%和3%。详见表8-4。 ⑹技术研发费 技术研发费用按销售收入的2%估计。 ⑺其它费用
项目经济活动分析模板
公司（项目全称）项目年月 经济活动分析 一、项目综合概况 （一）工程概况 1．基本情况 本项目位于省区，建设单位，工程路线全长 Km，项目中标金额万元，项目有效合同金额万元，合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程项目及工程数量（路基土石方、桥梁、隧道和路面等）。 2．施工难点 （二）主要资源配置 项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。 二、工程进度情况
1.本期完成情况 本期完成施工产值*万元，占单位下达本期计划产值*万元的*%，占业主下达本期计划*万元*%。 2.开累完成情况 开工累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比（文字描述）：工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，关键性工程①、②、……，与业主要求①、②、……，相比是否完成。简要说明影响施工进度的原因，已采取的调整措施及效果，下期的改进目标及措施。 三、主要指标完成情况 1.标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。 2.利润情况 开累经营核算利润*万元（与当期经营情况月报表一致）。
3.施工产值与营业收入的差异率 开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。 4. 计量支付情况分析 开累计量金额*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），占开累施工产值金额*万元的*%。 5.项目经理部本级管理费 开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。
项目经济和社会效益分析报告
锥套锁紧式钢筋连接装置经济和社会效益分析报告 森林金属制品 2012年3月
锥套锁紧式锁紧装置经济和社会效益分析锥套锁紧式钢筋连接装置作为一种新型的钢筋机械连接产品，集中了现有各类机械连接技术的优点，还具备很多其他机械连接没有的优势。产品的设计，贯彻了以人为本的精神---最大限度地消除安全隐患、改善施工环境、降低工人劳动强度、操作简便施工快捷；响应了低碳环保的理念----节能、减排、降耗；想用户所想----少投资、少用工、接头质量高又不贵、保证建设质量又能缩减工期。试验和试用也验证了，这种技术比原有的钢筋焊接、锥直螺纹连接、套筒挤压连接等接头的技术有突出优势。 锥套锁紧式钢筋连接技术，将给我国的建筑行业带来巨大的变革，并将显现出巨大的经济效益和社会效益。 一、市场分析 锥套锁紧式钢筋连接装置，技术优势突出，能组成高质量高等级的接头，既适用于房屋建筑和一般构筑物（包括电视塔、烟囱等高耸结构，容器、市政公用基础设施等）的工程施工，还可用于公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程结构的建设中。只要需要钢筋连接的工程，高等级的钢筋机械接头就有广阔的用武之地。 锥套锁紧式钢筋连接装置，在我国的建筑业及相关行业蕴藏着一个无比巨大的市场！ 以地区为例，每年新建工程按2000万平方米计算，平均每平方米就需使用一个接头，假设有50%的工程使用本产品，那么，在地区的需求量为1000万件/年。以此类推，省需求量约为10000万件/年，全国需求量在200000万件/年以上。
二、经济效益分析 锥套锁紧式钢筋连接装置投入市场，将改变现有钢筋连接的现状，不仅给建筑行业带来巨大的变革，从工程的规划、设计、到施工，对与此相关的各个行业都有冲击，将带动相关行业的技术革新和节能减排。 1.客户效益： 工程施工单位，使用锥套锁紧式钢筋连接装置后，钢筋不用加工，节省了钢筋连接专用设备的投资，节省了场地，节省了钢材、油及用电；还降低了人工费用，特别是不再需要钢筋加工设备的专业操作工；减少了影响连接质量的环节，大大降低了质量控制的管理成本；因为操作简便快捷，降低了工人劳动强度和工作环境，减少了安全隐患，工作效率提高，工期相对缩短。 综合用户反馈意见： 冠华建设在即墨市海之林生物科技办公楼、宿舍楼的工程施工中，因使用了锥套锁紧式钢筋连接装置，与以前使用的套筒冷挤压接头相比较，节省了4台挤压设备安装费52000元，节省人工费20000多元，而且节省了300平米的工作场地，安装搬运费用5000元。工人也不用搬动笨重的挤压工具和模具了。 盛坤建设工程在胶州市华泰园工程中试用了该产品，与之前采用的焊接技术比较，不用焊机、不用专门配电；省了2台对焊机1.5万元，机械运输、安装、平整场地、专业焊接工人等费用1.5万元。更重要的是对接时产生的火花，安全隐患大，烟雾污染环境。节省300平米对焊场地，不需要前期的准备和投入，大大节省了时间，提高了