环保催化剂助剂项目可行性报告

环保催化剂助剂项目

可

行

性

报

告

泓域咨询丨WORD格式可编辑

第一章项目绪论

一、项目名称及投资主体

（一）项目名称

环保催化剂助剂项目

（二）项目投资主体

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在巴中市xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在巴中市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），代征地面积540.0 平方米，净用地面积59460.3 平方米（折合约89.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环保催化剂助剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合环保催化剂助剂制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积59460.3 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，计容建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米；绿化面积3924.4 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3285.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重

已分别达到12.1%和32.5%。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在巴中市xxxx工业园区建设，总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），预计总建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，绿化面积3924.4 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资29876.0 万元，其中：固定资产投资19532.2 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金10343.8 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资19155.2 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息377.0 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资19155.2 万元，其中：工程建设费用17708.3 万元，占项目总投资的59.3%，包括：建筑工程投资7649.3 万元，占项目总投资的25.6%；设备购置费9766.0 万元，占项目总投资的32.7%；安装工程费293.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1163.8 万元，占项目总投资的3.9%，其中：土地使用权费756.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费283.1 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）29876.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金22213.9 万元，占项目总投资的74.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7662.1 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款7662.1 万

元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：57465.6 万元（含税）。

2、年总成本费用44761.3 万元。

3、营业税金及附加261.0 万元。

4、项目达纲年利润总额：12443.3 万元。

5、项目达纲年净利润：9332.5 万元。

6、项目达纲年纳税总额：6188.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：42.8%。

8、资本金净利润率（ROE）：56.0%。

9、项目达纲年投资利润率：41.6%。

10、项目达纲年投资利税率：52.0%。

11、项目达纲年投资回报率：31.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.3 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：34.9%（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“环保催化剂助剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合巴中市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx环保催化剂助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环保催化剂助剂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进巴中市xx经济发展，为社会创造495 个就业机会，达纲年纳税总额6188.3 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资29876.0 万元，其中：建设投资19155.2 万元，建设期借款利息377.0 万元，流动资金10343.8 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入57465.6 万元，总成本费用44761.3 万元，年利税总额15520.8 万元，其中：年净利润9332.5 万元，纳税总额6188.3 万元（增值税2816.5 万元，营业税金及附加261.0 万元，年缴纳企业所得税3110.8 万元），年利润总额12443.3 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.4 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取

得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“环保催化剂助剂生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的环保催化剂助剂市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

（二）区位发展背景

2017年，全市上下在党中央、国务院和省委、省政府坚强领导下，紧紧围绕“建设川陕革命老区振兴发展示范区，走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的决策部署，以脱贫攻坚为统揽，坚持稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，接续打出“1+5+N”政策组合拳，实施企业培育“四百计划”，扎实推进“项目年”工作，经济运行保持了稳中有进发展态势。经省统计局审定，全年实现地区生产总值（GDP）601.44亿元，比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值93.30亿元，增长3.7%；第二产业增加值293.39亿元，增长9.7%；第三产业增加值214.75亿元，增长8.0%。三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、69.5%和

24.6%，分别拉动GDP增长0.5个、5.6个和2.0个百分点。人均地区生产总值18148元，增长8.3%。三次产业结构由上年的16.5：46.6：36.9调整为15.5：48.8：35.7。全年全部工业增加值175.07亿元，比上年增长9.5%，对经济增长的贡献率为33.5%，拉动GDP 增长2.7个百分点。年末规模以上工业企业300户，全年规模以上工业增加值比上年增长10.7%。在规模以上工业中，分轻重工业（增加值）看，轻工业增长12.1%，重工业增长7.9%，轻重工业增加值之比为1.94：1。分经济类型（增加值）看，国有及国有控股企业增长13.7%，国有企业增长8.0%，集体企业增长9.8%，股份制企业增长11.8%，私营企业增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增长6.6%。分行业（增加值）看，家具制造业增长39.6%，酒、饮料和精制茶制造业增长25.5%，橡胶和塑料制品业增长22.0%，其他运输设备制造业增长16.3%，黑色金属矿采选业增长12.0%，非金属矿物制品业增长0.5%，农副食品加工业增长0.1%，食品制造业下降7.3%。从主要产品产量看，纱增长2.8倍，软饮料增长50.2%，家具增长34.9%，白酒增长26.1%，塑料制品增长24.5%，铁矿石原矿增长23.1%，大米增长17.0%，精制茶增长10.9%，精制食用植物油增长4.7%，皮革鞋靴下降33.7%，石墨及

碳素制品下降70.6%。

（三）产业发展符合性

大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。环保催化剂助剂制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供495 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将

使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界

经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——巴中市xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“环保催化剂助剂生产建设项目”，拟选址在巴中市xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），代征地面积540.0 平方米，净用地面积59460.3 平方米（折合约89.2 亩）；项目建设遵循“合

理和集约用地”的原则，按照环保催化剂助剂行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合环保催化剂助剂生产经营的需要。

二、现有土地状况及征地拆迁条件

（一）现有土地状况

项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。

（二）征地拆迁条件

该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综

合利用率。

3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于巴中市xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于环保催化剂助剂生产经营活动；为此，该区域是发展环保催化剂助剂行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

（三）场区道路设计方案

1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

4、应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

5、道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能