U8-12.1操作手册--总账

[键入公司名称]

[键入文档标题] [键入文档副标题]

[键入作者姓名]

2016-10-25

双击桌面U8快捷方式，出现以下画面：

进入软件后，点业务导航右边的小三角，可选择经典树形（也可选择全

景式菜单，依各人习惯）。

我们平常账务处理都是在业务工作里进行的；

基础设置是进行一些基础档案的设置，账务处

理前必须先做好基础设置，尤其是会计科目及

科目的辅助核算，辅助核算一经确定并做了账

务处理，不得随意强制性改动。

供应商档案及客户档案的增加，如需分类先做增加供应商或是客户的分类，再增加档案。如：点”客户档案”，

点击增加如下：

客户信息录完后点击保存即可。

增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。

会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了，会计科目在基础设置---基础档案—财务下面。

业务工作：填制凭证（重点说明：损益类科目只能做本科目性质方向的凭证，如需冲销用红字）

如：费用是借方科目，只能出借方金额，冲销用红字，不能出贷方金额，否则期间损益结转有误。

点“增加”录入摘要、科目（记得编码可以直接输入，不记得可以进去选科目【快捷方式F2】）

大家可以看到，右下角的日期是进入账套的日期，上面制单日期是填制凭证的日期，这个是可以修改的，要在增加凭证时就修改，修改好日期再录入凭证内容，然后保存。

一借一贷或是多借一贷的凭证，光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。

含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点”

流量”。（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目）

一张凭证录完后，点”增加”会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点：

科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。

每个月都要做的凭证可以生成常用凭证，后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改即可。

可以删除分录：

也可以插入分录：

应收账款/应收装修款本来是第二条分录，如果要插入分录，光标放在你要插入分录的下一条分录上，点菜单栏的”插入分录”，就会出现上图第二条分录的效果，录入相应分录需资料即可。

凭证有误想删除：先作废，再整理（注意是否整理断号）

如果不想整理断号，在”提示”这个画面点“否”。

然后把凭证编号变为手工编码，增加凭证时手工把这个空号给填补上。

下面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。

凭证填制完后，进行凭证审核，逐张审核---在列表中点开这张凭证，审完后下一张…

批量审核：选中所有凭证—审核即可。

凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。

已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可，

凭证审核完后进行凭证记账：

全选后点记账，提示试算平衡—确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。

记账后进行期间损益结转，自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。

选择本年利润科目只需要设置一次，后面每有结转时选择”期间损益结转”后”全选”，确认即可生成凭证。

转账凭证保存后退出即可，期间损益结转的凭证也需要审核---记账。

做完期间损益结转后查询余额表，看损益类科目余额是否都为0。

所有凭证审核—记账完成后，进行月末结账。月末结账点下一步，只要检查通过，按提示操作结账，完成结账工作后”是否结账”栏会有个”Y”。

总账流程：

填制凭证----→审核凭证----→记账----→期间损益结转----→月末结账

结账后需要修改凭证，得反结账---→反记账---→取消审核才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。

反结账：点开结账画面，选择要反结账的月份同时按ctrl+shift+F6（输入法为纯英文状态），按提示输入密码（该用户登录软件的密码），”是否结账”栏从”Y”变为空，反结账成功。

反记账：实施导航---→实施工具---→总账数据修正，

点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初状态-→确定-→输入登录软件的密码后确定即可。

已审核已记账的凭证，在查询凭证里可以看到凭证的制单人名、审核人名、记账人名，反记账反审核后凭证上相应的人名就被取消没有了。

凭证打印：模版及参数首次会帮大家设好并截图保存，后期如有什么变动可参照截图进行设置。

查账表：一般账表都在“科目账”下面查，选择你要查询的账表，在出现的对话框里填上过滤条件。下面是查余额表：

打开UFO报表（资产负债表、利润表、现金流量表），会做好模版给大家，存放到某个路径下，打开时就找到存放的路径选中要取数的报表，点“打开”。

UFO报表是在所有凭证已记账的状态下进行取数。

出纳模块：

使用出纳模块建，在出纳模块建账户前必须先去基础设置下面的会计科目界面将现金科目指定到现金科目，银行存款科目指定到银行科目中去，确定即可。

先建出纳账户：

账户编辑完成后确定即可，新增的账户是停用的状态，要启用才可以录入流水，选中你可启用的账户，点表头上的启用即可。

可以点收款、付款手工录入银行日记账发生的流水，如果发生的流水账很多的情况也可以使用向导导入。

编辑----导入—-使用导入向导（这里不是很好截图，在培训过程中应该有些印像吧，如操作有不明白的，可跟我联系，再远程演示）

凭证填制完成后保存即可，出纳模块生成的凭证如需修改也需要在这个制单的界面来修改，同样时选中流水点制单就可以进行修改了。

END

用友T3普及版操作手册

用友T3普及版操作说明书 一.安装用友T3： (2) 二．增加操作员： (3) 三．建立账套： (4) 四.账套的初始设置： (8) 五．期初余额的录入： (18) 六．日常业务流程 (20) 七．财务报表 (27)

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

畅捷通T3普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可

二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)

XX财务操作手册——凭证管理

财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入 使用者：行政会计岗、凭证复核岗 功能： 1、行政费用的凭证录入； 2、解款、提现凭证的录入； 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入 注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者：总账会计岗 功能： 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”； 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”； 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账 记账时凭证状态选择---已记账

1.2.3凭证修改 使用者：行政会计岗、业务会计岗 功能： 1、修改错误凭证； 2、凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 1、打印选定的会计凭证； 1.2.5凭证查询 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询： 例：查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证， 使用者：凭证复核岗 功能： 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证； 2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生 成出现问题，如缺失“账套分类编号”

用友T软件系统操作手册

用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录

一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：

结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友T总账报表操作手册

用友T3操作说明书

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统 财务岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

NC总账操作手册1

建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。

注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面

●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。

已建账的会计期间可以取消建账

期初余额录入注意事项 关于试算

引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：

财务操作手册系统维护

财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功能： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；

总账模块操作手册

1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。

期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

EAS系统操作手册簿-总账

EAS系统操作手册-总账

用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5) 1.1.2科目初始余额录入 (6) 2凭证处理 (8) 2.1新增凭证 (8) 2.2查询凭证 (11) 2.2凭证过账 (15) 2.3凭证汇总表 (16) 3账簿 (18) 3.1总分类账 (18) 3.2明细分类账 (18) 3.3多栏账 (20) 4财务报表 (22) 4.1科目余额表 (22) 4.2核算项目余额表 (23) 5期末处理 (27) 5.1自动转账 (27) 5.2期末调汇 (28) 5.3结转损益 (30) 5.4期末结账 (32) 附表： (33)

1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】

启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。 单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析

用友U8总账操作指南

用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;

描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单

击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人

SAP FICO总账会计GL操作手册

SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)

7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)

T3-用友通标准版操作教程

用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (39) 八、采购管理部分 (43) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 九、销售管理部分 (47) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 十、库存管理部分 (50) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 十一、核算管理部分 (51) 1、日常业务处理……………………………………………………………………………

一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。

NC总账操作手册

总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤

继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目

用友畅捷通软件操作手册

填制凭证 1、填制凭证 点击《填制凭证》→在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。 注意： ●收入类科目发生业务时的只能做贷方，支出类只能做在借方。 ●按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。 B．附单据数必须录入，不能不录。 ●几种科目输入法：A．直接输入科目编号回车。 B．点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。 ●如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。之后如 需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。 ●在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。 2．修改凭证：已审核的凭证不能修改 《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。 3、删除凭证：已审核的凭证不能删除 当发现凭证做错时可以进行删除。 具体操作为： 《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下 的《整理凭证》→选择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。 三、记账：

点击《记账》→选择记账范围或《全选》→《下一步》→《下一步》→《记账》→《确定》。 注意：如上月没有结账，本月不能记账。 五、期末结转 注意：自动生成的凭证,记账。 六、结账：结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证 点击《月末结账》→选择需结账月份，变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。注意：上月未结帐的，本月不能结帐。 七、UFO报表 财务报表→点击左边（财务报表）模块→→点击（打开文件）→选入要出的报表（双击打开）例如：事业资产负债表→

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友总账操作手册

用友通总账操作手册 系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护 用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套 系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案 部门、职员、摘要、客户和供应商 设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据 总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录 录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成） 打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账 二、日常业务 日常业务流程： 填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证： 双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选

用友T3操作手册

用友软件T3期初建账操作 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

用友u8出纳管理操作手册

U8 出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目

在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务

选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击