会计交接表

会计工作交接表

一、交接日期

年月日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐实存现金年月日，余额元，帐实相符; 现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本年度现金日记帐本。

2、本年度银行存款日记帐本。

3、本年度总账本，明细账本。

4本年度及上年度原始票据本。

5本年度及上年度会计报表张。

6、空白转帐支票扬子银行张，建行张。

7、现金支票张。

8、本年度银行对账单份。

四、财务工具交接

1,、财务章一枚，发票专用章一枚。

2、柜子钥匙8把，办公桌抽屉钥匙3把，保险柜钥匙2把，保险柜万能钥匙2 把，办公室大门钥匙1把。

3、手机一部。

4、电费卡一张。

5、建行U盾一个。

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会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板1) 移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续: 1、交接日期：2000年～月～日 2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。 3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。 4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～） 5、移交物件如下： ⑴帐本～～本，其中2000年～～ ⑵凭证～～本，其中： ⑶会计报表～～份 ⑷国税台帐～～本 ⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份 ⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基 本户、纳税户）、发票领购本（许可证） ⑺印章：财务章、发票章、法人章 ⑻钥匙～～把 ⑼其他 6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为： ⑴公司2005--2008年免企业所得税 ⑵地税所属～～区，税务片管员是～～ ⑷……. 7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责 8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。 移交人：～～（签章） 接交人 监交人：～～（签章） ××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日 ------------------------------------------------------------------------------------------- 会计人员工作交接书（样板2）

财务人员交接制度附带财务人员交接清单

财务人员交接制度附带财 务人员交接清单 Prepared on 22 November 2020

财务人员交接制度 一、总则 1.为了规范人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清 楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。 2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本 制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。 二、移交 会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：1.已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完 毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经 办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。 要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。 4.编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日 期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计、印章、现金、有价、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据移动存储等及有关资料实物等内容。 5.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理 的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。 6.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经 财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

会计资料交接清单

会计资料交接清单 有限公司原主管会计因工作变动,现将其经手事项移交给,移交清单如下: 1、记账凭证,从２０１＊年＊月截止到２01＊年*月(共*本); 2、抵扣联扣税凭证,从201＊年＊月截止到201＊年*月; 3、总分类帐帐本一本,应交税金明细账帐本一本,分期收款 发出商品帐本一本,明细分类账帐本一本,库存商品帐本一本, 均从２01*年*月截止到2０１＊年＊月;?4、纳税申报表,从２ ０１＊年＊月截止到２0１＊年*月; ?5、公章一枚,发票专用章 一枚,业务专用章一枚,合同章一枚,税控IC卡一个; ?6、营业执 照正副本各一份,食品流通许可证正副本各一份, 税务登记证正副本各一份,组织机构代码证正副本各一份; 经手期间得账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间得延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人: 接交人: 监交人: 201＊年＊月*日星期四

会计交接手续 1、交接前得准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理得经济业务尚未填制会计凭证得应当填制完毕、 ②尚未登记得账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交得各项资料,对未了事项与遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交得会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其她会计资料与物品等内容;实行会计电算化得单位,从事该项工作得移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题与会计人员得情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管得会计工作,在规定得期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收、 具体要求就是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券得数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告与其她会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资与债权债务得明细账户余额,要与总账有关账户得余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大得往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其她物品等必须交接清楚。

工作及财务移交表

工作及财务移交表 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材

料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数

会计交接清单

会计交接清单 会计交接清单 月份表： 一、公司开业以来5261的第一个月至接4102账月份每一个月的“记账凭证”1653二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表” 三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表” 四、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表” 五、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表” 六、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”季报表： 企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收” 公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表： 一、账务指标报表 二、印花税申报表

三、年报“企业所得税清算汇缴” 四、年检“工商年检表” 报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

财务交接清单模板.doc

财务交接清单模板 篇一：财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表 四.其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件：_____件。

财务工作移交清单

财务工作移交清单 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项

1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与账簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。

会计交接移交清单要几份要点

会计交接移交清单要几份[会计工作交接] 至少要3份 移交人 接交人（接手人） 监交人 每人一份，签名 如果你的主管或其他人有需要，则相应增加份数 会计资料交接清单[会计工作交接] 有限公司原主管会计：因工作变动，现将其经手事项移交给别人，移交清单如下： 1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）； 2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月； 3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，其他明细分类账帐本？，均从201*年*月截止到201*年*月； 4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月； 5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个； 6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份； 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人：接交人： 监交人：

201*年*月*日星期四 出纳工作交接表格式[会计工作交接] 1、出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。 2、交接内容大致包括如下几点： 交接岗位名称 现金余额、银行余额 未了事项 交接的单据 交接的帐表 交接岗位需要负责的日常工作内容 电子档案（路径）及纸质档案的存放 交接岗位重要联系人 其他事项 最后是交接人、接交人、监交人三方的签字 会计工作交接表[会计工作交接] 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

财务交接表

财务交接明细 一、货币资金 1、现金 截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。附件：现金盘点表、借条明细表。 2、银行存款 截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。 二、固定资产 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 三、应收帐款 对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？ 四、押金 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？ 五、代收货款 对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？ 六、先行赔付款（货损、车损） 对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？

七、包装物和低值易耗品 对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存在亏空。附件：盘点明细表 八、应付帐款-承运商 1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产生的原因。 2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？ 九、安全奖 职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏空？ 十、垫付款、成本费用 1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金额是多少并附上明细。 2、近一年内是否存在大额付现的现象（1000 元以上），若有，金额是多少并附上明细。 、其他事项 1、 财务专用章、个人名章的交接； 2、网银相关资料的交接； 3、 附资产明细表，双方签字确认； 4、其大重大事项的交接。 交手人：接手人：监交人：年月日

分公司财务交接表

分公司财务交接表 交接单位：交出人：交接日期： 交接前提 截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕. 1.税务事项 1)发票管理 1.1购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期] 1.2购进已用的发票 1.3已核销的发票 1.4可抵扣进项发票的复印件[装订成册] 1.5开票税控机操作资料/用户名/手册 2)纳税申报资料 2.1营业税申报表 2.2所得税申报资料 2.3涉税会计报表 3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复 4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息 2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字] 1)对外报表： 1.1报表明细: 2)对内报表： 2.1报表明细 3)科目余额表[包括核算项目] 3.会计凭证 1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册] 2)交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份) 3)截止交接日,凭证代替事项. 4.软件账号及密码: 1)金蝶系统操作用户及密码; 2)金蝶处理情况 3)重要文件未处理记录,公文转发情况. 4) 5.会计帐薄 1)历年帐套的磁盘备份： 2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等] 6.往来帐

1)交接日上月往来帐明细表 2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4) 7.固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 8.托管商品 1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 9.货币资金 1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表; 10.客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2) 3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 11.重要文件及资料 1) 12.财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。 4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7) 13.保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他 14.其他资料 1)电脑内存储资料清单 15.待处理事项 1) 2)

会计交接清单

财务管理工作需要了解情况清单 月份表： 一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”,“利润表”,“资产负债表”,“国税申报表”,“地税综 合申报表”,“个人所得税明细申报表” 季报表： 企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收” 公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表： 一、公司成立以来各年度各月度季度的账务指标报表，包括经济统计指标，纳税申报表，内部考核管理报表，银行，工商，税务，发改委，经贸委，科技局等相关部门要求的财务报表，评估报告，审计报告，鉴证报告等财务资料二、各年度增值税，企业所得税，个人所得税，印花税，城建税，地方教育发展费，地方教育费附加，堤防费，房产税，土地使用税申报表及计税依据，税率，房产原值表，土地申报面积以及税额，前述各税种的减免税项目说明及批文，申报减免税材料，减免金额。申报土地使用税涉及到土地证书号与土地面积明细以及原件情况说明，房产税涉及到房产证号与房产面积明细以及原件情况说明，印花税计税依据以及情况说明，印花税税目的明细以及计算方法。涉及到会计分录情况说明以及明细帐总帐科目设置情况说明。 三、以前各年报“企业所得税清算汇缴”纸质和电子版及情况说明 四、年检“工商年检表”电子版及情况说明 报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘 以下是非常重要的 一、国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个 ②是CA证书导入（小红灯笼）交接时“需要密码” 二、地税：①用户名的：交接时“需要用户名、密码” ②数字证书的：交接时需要按装软件：密码 ③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码” 二、个人所得税明细申报： ①进入桌面系统用户名、密码 ②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码 如有统计局申报的用户名、密码一定要知道，融资银行申报系统用户名，密码一定要知道 账账相符 一、接账时的现金余额 二、接账时银行存款的余额 三、往来： 四、待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额 五、库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、 六、应交税金：那些未交 七、单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数 八、每一个月单位发放工资是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的 九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、 还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符） 十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限 起始日期、终止日期 十一、银行未达账项调节表

财务会计交接清单

财务会计交接清单Last revision on 21 December 2020

财务会计交接清单 1、各年的会计资料按月提供。 1）、记账凭证：2010年本；2011年本。 2）、财务报表：2010年份；2011年份。 3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。 4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。 5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。 6）、发票领购本本，密码：。 7）、增值税专用发票张；普通发票张。 8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。 9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。 10）、总账：2010年本；2011年本。 11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。 2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。 1）、营业执照正副本 2）、税务登记证正副本 3）、法人代码证正副本及IC卡 4）、外资批准证书正副 5）、生产许可证正副本 6）、流通许可证正副本 有关合同 3、资金方面： 1）网银密码。 2）支票领购本、密码。 3）现金支票：张，号码： 4）转账支票：张，号码： 5）库存现金： 6）银行余额调节表。 7）银行开户许可证 4、有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门： 网站： 6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。 7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人：接管人：监交人： 年月日

财务工作移交清单(范文)

财务工作移交清单? 财务工作移交清?单 财务工作移交?清单 一?、会计人员的交接?，主要包括以下几?个方面： ?1、将尚未处理完?毕的业务，处理完?毕。一般将交接截?至期放在月末，这?就是说，将月底之?前的凭证、帐簿、?报表等编制登记完?毕。 2、?整理保管的各种会?计资料和各种会计?物品，并列示于交?接清单上。 ?3、整理尚无法?处理的业务，列示?于交接清单上，注?明已处理的程度、?相关的凭证资料等?。 4、交?待其他相关事宜，?比如相关工作联系?部门联系人的联系?方式、相关会计处?理的流程方法等等?。这些内容视你的?具体情况而定，以?将你工作的内容交?待清楚为准。 ? 5、打印交接?清单，一式三份。?按照交接清单交接?工作，交接无误后?，由移交人、接交?人、监交人各自签?章，各执一份交接?清单。 ?二、会计人员办?理移交手续前，必?须及时作好移交准?备 1、已?经受理的经济业务?尚未填制会计凭证?，应当填制完毕。? 2、尚未?登记的帐目，应当?登记完毕，并在最?后一笔余额后加盖?经办人印章。 ? 3、整理应该?移交的各项资料，?对未了事项写出书?面材料。

?4、编制移交清册?，列明应当移交的?会计凭证、会计帐?簿、会计报表、印?章、现金、有价证?券、支票簿、发票?、文件、其它会计?资料和物品;实行?会计电算化的单位?，从事该项工作的?移交人员还应当在?移交清册中列明会?计软件及密码、会?计软件数据磁盘及?有关资料、实物等?内容。 ?三、接交事项 ? 1、会计人?员办理移交手续时?，必须专人负责监?交。移交人员在办?理移交时，要按移?交清册逐步移交，?接替人员要逐项核?对点收。 ?2、现金、有价证?券必须与帐簿记录?保持一致，不一致?时，移交人员必须?限期查清。 ?3、会计凭证、?会计帐簿、会计报?表和其他会计资料?必须完整无缺。如?有短缺，必须查清?原因，并在移交清?册中注明，由移交?人员负责。 ?4、银行存款帐?户余额要与银行对?帐单核对，如不一?致，应该编制银行?存款帐户余额调节?表调节相符，各种?财产物资和债权债?务的明细帐户余额?要与总帐有关帐户?余额核对相符;必?要时，要抽查个别?帐户的余额，与实?物核对相符，或者?与往来单位、个人?核对清楚。 ?5、移交人员经?管的票据、印章和?其它实物等，必须?交接清楚;移交人?员从事会计电算化?工作的，要对有关?电子数据在实际操?作状态下进行交接?。 6、?移交清册一般应?当填制一式三份，?交接双方各执一份?，存档一份。接替?人员应当继续使用?移交的会计帐簿，?不得自行另立新帐?，以保持会计记录?的连续性。

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇

财务工作移交清单交接表模板(通用版) 3篇 Template of financial work handover list (general version) 汇报人：JinTai College

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版 2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版) 3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版) 篇章1:财务工作移交清单范文标准版 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

会计交接表

财务交接情况 交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料(如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等) 实行会计电算化管理的企业,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是:

①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 4.交接后的有关事宜。

会计人员的交接主要包括以下几个方面

一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截 至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等） 和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明 已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括 企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的 流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你 工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作， 交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各 执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制 完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余 额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物

财务经理交接清单

证联支付有限责任公司 财务交接表 交接前提 截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕. 1.税务事项 1)发票管理 1.1购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期] 1.2购进已用的发票[发票号码,购进日期] 1.3已核销的发票 1.4可抵扣进项发票的复印件[装订成册] 1.5开票税控机操作资料/用户名/手册 2)纳税申报资料 2.1营业税申报表 2.2所得税申报资料 2.3涉税会计报表 3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复 4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息 2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字] 1)对外报表： 1.1报表明细: 2)对内报表： 2.1报表明细 3)科目余额表[包括核算项目] 3.会计凭证 1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册] 2)交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份) 3)截止交接日,凭证代替事项. 4.软件账号及密码: 1)金蝶系统操作用户及密码; 2)金蝶处理情况 3)重要文件未处理记录,公文转发情况. 4) 5.会计帐薄 1)历年帐套的磁盘备份： 2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等] 6.往来帐 1)交接日上月往来帐明细表

2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4) 7.固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 8.托管商品 1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 9.货币资金 1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表; 10.客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2) 3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 11.重要文件及资料 1) 12.财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。 4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7) 13.保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他 14.其他资料 1)电脑内存储资料清单 15.待处理事项 1) 2) 移交人：接收人：监交人：

会计移交清单

财务工作移交清单 移交人XXX因XXX原因，经财务部决定将其担任的XXX 工作移交给XXX，现按《财务工作移交程序》规定，办理如下交接手续： 工作交接的内容 1.印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 2.票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、 结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 （1）空白支票，起止号码886808-886810，共3张，已使用情况详见《票据备查簿》 3.发票类：普通发票，增值税进、销项发票 （1）增值税普通发票：起止号码000256-000260，共5份空白发票。 （2）增值税专用发票：进项发票，198份未认证，详见《未认证进项发票清单》 4.资料类：电子口岸卡+读卡器、银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存

货等），外汇登记证，发票领用薄等

4.报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各 项报表电子档，董事会决议，借款合同等 5.内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析 报表等 6.电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷 贝的数据磁盘等 详见密码清单 7.会计凭证及其他会计资料

8.未了事项，整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上， 注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 （1） 9.交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的会计责任事 项由XX负责;XX年X月X日起的会计工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XX(签名盖章) 职务： 接管人：XX(签名盖章) 职务： 监交人：XX(签名盖章) 职务： XX公司 (公章) XX年X月X日

会计交接移交清单要几份要点

会计交接移交清单要几份[会计工作交接] 至少要 3 份 移交人 接交人（接手人） 监交人 每人一份，签名 如果你的主管或其他人有需要，则相应增加份数 会计资料交接清单[会计工作交接] 移交清单如下： 1 201*年*月截止到 201*年*月（共*本）； 2从 201*年*月截止到 201*年*月； 3 201*年*月截止到 201*年*月； 4从 201*年*月截止到 201*年*月； 5 6 经手 移交人： 接交人： 有限公司原主管会计：因工作变动，现将其经手事项移交给别人 ，

监交人： 201*年*月*日星期四 会计工作交接] 1 2、交接内容大致包括如下几点： 交接岗位名称 现金余额、银行余额 未了事项 交接的单据 交接的帐表 交接岗位需要负责的日常工作内容 电子档案（路径）及纸质档案的存放 交接岗位重要联系人 其他事项 最后是交接人、接交人、监交人三方的签字 会计工作交接表[会计工作交接] 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定

作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期订成册，编号为材字第X册至第X册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经 （六）本月经与 （七）印鉴农经点交无误。 （八）移交的帐簿有： 1.材料采购明细帐本 2.应付购货款明细帐本 3.应付包装物料押金明细帐本 4.包装物明细帐本 5.暂估人库明细帐本

会计 交接清单

会计资料交接清单有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下： 1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）； 2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月； 3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发 出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从 201*年*月截止到201*年*月； 4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月； 5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚， 税控IC卡一个； 6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份， 税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份； 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人： 接交人： 监交人： 201*年*月*日星期四会计交接手续

1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是：

会计交接用清单

会计交接清单 公司自开业，由于财务人员变动，做如下交接。截止交接日，财务凭证应处理完毕，财务账簿登记完毕，财务报表应打印成册，相关档案整理归档。 一、会计资料 -------------------------------------------------------- 1、交接日之前成册会计资料： 2、交接当日凭证代替资料（未入账原始凭据等）： -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 3、交接当日账面资金与实际资金核对：

请列出资金不相符的原因（银行未达附账项调节表）： ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 4、交接当日科目余额核对（包括应收、应付款项、固定资产、库存商品、待摊费用、应交税金及等）： ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 5、财务软件登录用户名及密码： ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 二、税务事项 --------------------------------------------------------