商品混泥土项目可行性研究报告

商品混泥土项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

商品混泥土项目可行性研究报告说明

该商品混泥土项目计划总投资12182.18万元，其中：固定资产投资9419.98万元，占项目总投资的77.33%；流动资金2762.20万元，占项目

总投资的22.67%。

达产年营业收入21027.00万元，总成本费用16326.35万元，税金及

附加216.73万元，利润总额4700.65万元，利税总额5565.75万元，税后

净利润3525.49万元，达产年纳税总额2040.26万元；达产年投资利润率38.59%，投资利税率45.69%，投资回报率28.94%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位384个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发

展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、

建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

......

主要内容：总论、项目建设背景分析、市场调研、项目投资建设方案、选址评价、项目建设设计方案、工艺先进性、环境保护分析、职业保护、

项目风险评价、项目节能情况分析、项目计划安排、投资情况说明、项目

经济效益分析、项目综合评价结论等。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

商品混泥土项目

（二）项目选址

xxx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积34730.69平方米（折合约52.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.16%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度180.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34730.69平方米，建筑物基底占地面积21935.90平方米，总建筑面积47581.05平方米，其中：规划建设主体工程34088.85平方米，项目规划绿化面积3581.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费3986.54万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1356371.22千瓦时，折合166.70吨标准煤。

2、项目年总用水量15907.52立方米，折合1.36吨标准煤。

3、“商品混泥土项目投资建设项目”，年用电量1356371.22千瓦时，年总用水量15907.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.06吨标准煤/年。达产年综合节能量65.36吨标准煤/年，项目总节能率26.69%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12182.18万元，其中：固定资产投资9419.98万元，

占项目总投资的77.33%；流动资金2762.20万元，占项目总投资的22.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21027.00万元，总成本费用16326.35万元，税

金及附加216.73万元，利润总额4700.65万元，利税总额5565.75万元，

税后净利润3525.49万元，达产年纳税总额2040.26万元；达产年投资利

润率38.59%，投资利税率45.69%，投资回报率28.94%，全部投资回收期

4.96年，提供就业职位384个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设

备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度

比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工

进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格

预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得

的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产

业示范区及xxx新兴产业示范区商品混泥土行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进xxx新兴产业示范区商品混泥土产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“商品混泥土项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会

提供就业职位384个，达产年纳税总额2040.26万元，可以促进xxx新兴

产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率38.59%，投资利税率45.69%，全部投资回

报率28.94%，全部投资回收期4.96年，固定资产投资回收期4.96年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016

年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署

出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳

回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳

定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快

速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续

增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经

济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长

时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济

发展和转型升级提供巨大的发展空间。我国经济正处于增长速度换档期、

结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段，经济发

展步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱，投资边

际效益在逐年下降，外来经济压力在增强;经济结构调整、资源环境约束以

及经济增速放缓压力在加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率

型转变，经济发展动力从要素投入向科技创新转变。经济发展正在向形态

更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。当前和今后一个时期，我

市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期。世界经济复苏缓慢，国

内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显，必将传导

和影响我市。

2、高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发

展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入

产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税

收的持续增加和劳动就业不断扩大。工业，是一个城市经济社会发展的重

要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，

深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。

3、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。展望中国

战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾

斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加

重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是

把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发

展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链

体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键

问题。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目

建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条

件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量

的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节

能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久

动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善

要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；

就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏

观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生

动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。2015年年底召开的

中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是

当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态，经济

增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步

消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，

中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科

技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批

拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常

态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇

期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经

济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随

着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。

2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果

层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远

超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正

在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能

制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、全面落实《中国制造2025》战略部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持走新型工业化道路，以提高发展质量和效益

为中心，以先进制造为支撑，以创新驱动为核心，大力发展智能制造、绿

色制造、服务型制造、全球化制造，做强我市制造，唱响我市品牌，提升

我市质量，打造研发制造能力强大、产业价值链占据高端、辐射带动作用

显著的全国先进制造研发基地，为我市全面建成高质量小康社会奠定坚实

基础。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻

的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分

协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制

造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实

现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实

意义。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项

目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成

为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目

建设地发展规划，符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目

承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销

售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入11827.19万元，同比增长

27.77%（2570.74万元）。其中，主营业业务商品混泥土生产及销售收入为

10619.38万元，占营业总收入的89.79%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2878.69万元，较去年同期相比增长274.52万元，增长率10.54%；实现净利润2159.02万元，较去年同期相比增长412.44万元，增长率23.61%。

上年度主要经济指标

第四章市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3705.05亿元，比上年增长11.84%。其中，第一产业增

加值296.40亿元，增长11.09%；第二产业增加值2297.13亿元，增长

9.93%第三产业增加值1111.52亿元，增长11.85%。

一般公共预算收入295.42亿元，同比增长8.90%，一般公共预算支出564.62亿元，同比增长9.19%。国税收入373.05亿元，同比增长10.60%；地税收入亿元23.20，同比增长11.84%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.73%，衣着上涨

0.91%，居住上涨1.20%，生活用品及服务上涨0.95%，教育文化和娱乐上

涨0.81%，医疗保健上涨0.65%，其他用品和服务上涨0.99%，交通和通信

上涨0.70%。

全部工业完成增加值1755.87亿元。规模以上工业企业实现增加值1582.86亿元，比上年增长5.99%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含商品混泥土）等主导行业共完成工业增

加值1218.53亿元，增长10.59%。AA完成增加值420.99亿元，增长6.32%；BB完成工业增加值370.05亿元，增长7.54%；CC完成工业增加值252.24

亿元，增长6.54%；DD完成工业增加值158.97亿元，增长5.01%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6389.49亿元，比上年增长7.02%。实现利润总额605.72亿元，比上年增长11.21%。

固定资产投资完成3610.58亿元，比上年增长11.33%。其中，建设项

目投资完成3177.31亿元，增长10.51%；房地产开发投资完成433.27亿元，增长8.90%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.53亿元，同比增

长8.04%；第二产业投资完成2744.04亿元，同比增长7.15%；第三产业投

资完成686.01亿元，增长5.61%。高新技术产业投资602.31亿元，增长

9.96%。民间投资3233.30亿元，增长6.30%。城市基础设施投资522.10亿元，增长10.24%。重点项目1071个，完成投资2305.51亿元，增长6.84%。

全市实现社会消费品零售总额1815.27亿元，比上年增长9.74%。城镇实现零售额1079.49亿元，增长11.40%；乡村实现零售额304.08亿元，增长8.81%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元589.75，增长14.27%。

实际利用外资57786.65万美元，同比增长53.73%。外贸进出口总值398.55亿元，同比增长50.63%。其中，出口总值259.06亿元，同比增长

56.90%；进口总值139.49亿元，同比增长50.36%。

二、区域内商品混泥土行业市场分析

目前，区域内拥有各类商品混泥土企业894家，规模以上企业27家，

从业人员44700人。截至2017年底，区域内商品混泥土产值134556.41万元，较2016年121836.66万元增长10.44%。产值前十位企业合计收入

57299.02万元，较去年51967.19万元同比增长10.26%。

区域内商品混泥土行业经营情况

区域内商品混泥土企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14038.26万元，较上年度11708.31万元增长19.90%，其中主营业务收入12780.10万元。2017年实现利润总额4066.92万元，同比增长19.17%；实