出纳个人工作总结

出纳个人工作总结

【精选】出纳个人工作总结范文5篇

随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既

简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳

工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务

制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，

遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作

做好。

在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实

资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准

确的单据提备用金。

2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。

3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公

司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及

时转交会计做账。

4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及

银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量

日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。

5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。

6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时

取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。

7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。

8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。

9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成

公司员工工资发放工作。

10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。

12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。

13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

15、完成领导临时安排的事项。

我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单

据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同

时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了

很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，

根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关

资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌

握工作技巧，能尽快完成相关工作。

在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一

些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。

基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对20xx年上半年

的工作计划如下：