管理制度-物资供应管理办法 精品

内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司

物资供应管理实施办法

为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。

第一章物资供应管理工作职责和权限第一条根据物资供应管理实施办法制定相关环节管理实施细则，并认真组织落实。

第二条以电子商务为平台，及时收集调研、分析、汇总各类物资供应市场信息，为招议标及准确选择供应商和物资采购、供应时期的把握提供详实考评依据。

第三条负责做好对供应商的筛选评级工作，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟踪，供后反馈，严把质量关。

第四条对各项目、各车间提出的物资需求计划进行汇总、分析、平衡，有权核实各需求部门提出的物资申购计划及补充计划、有权（或授权）代表公司签订物资采供合同、配件订货、加工合同，并严格履行合同。

第五条负责物资的采购（包括劳保用品），做到及时、准确、保质、保量。有权要求、督促各需用单位及时提供必要的物资申购计划、物资消耗情况及物资管理等方面的有关

数据资料。

第六条建立健全物资的验收、保管、保养、出入库及各类合同的管理统计台帐。有权监督、检查公司所属各车间物资的使用、保管、储存情况；在公司范围内有权对物资进行调拨使用，对闲置或不符合实际需要的物资有权收回、停止供应，并制止对于物资（材料）的浪费和不合理使用。

第七条负责各类物资相关技术资料的收集、整理、汇总、存档管理及保密工作，确保真实完整地反应各类物资数量、质量、规格、性能、使用等相关信息。

第八条根据物资储备定额规定，每月不定期对库存材料进行盘点，实施存量控制，减少流动资金的占用。

第九条负责教育和监督采购人员廉洁自律，确保材料价格合理，数量准确，质量优良，并做好采购成本的控制。

第十条组织做好仓储管理，严格物资的入库验收、保管、领退、出库等管理，使仓库管理标准化、规范化，做到仓库管理账、物相符，并做好仓库的四防工作。

第十一条负责整车、零担、快件、邮包的提运，并做好物资退货处理工作。

第十二条负责建立牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

第十三条做好对化学危险品的采购及储存管理工作。

第十四条对公司下达的各项任务和指标负有全面完

成的责任，并做好领导交办的其他各项工作。

第二章物资管理办法

第十五条认真做好物资计划的汇总平衡、订货、采购、保管、发放工作。保证物资供应的质量、数量、期限符合要求，做到及时、准确、齐备、经济合理。

第十六条做到全公司的材料、设备、配件等实行统一计划、统一分配、统一调度、统一管理、统一落实，物资供应计划完成率达90%以上。

第十七条代表公司签订物资合同和加工协议,并做到合同、协议条款清楚,符合经济合同法的规定，及时处理、调整协议条款和合同的变更，减少经济损失。

第十八条完成物资日常审核、报销工作。负责物资材料的全部结账工作，月底向公司财务提供相关资料进行月度材料结算工作，并向生产、计划及相关领导报送月度及年度物资进、销、存报表。

第十九条物资到货必须首先查对订货合同和加工协议及计划，然后验收物资的数量和质量（专用物资和高技术含量物资由技术部通知使用部门专业人员检验），检查到货物资的资料是否齐全，并详细登记到货日期及资料登记册。

第二十条到货物资验收有问题，应及时告知采购员联系处理。严把计量手段和验收程序，填写质量鉴定单，签字手续完备。

第二十一条建立待验收物资货区或货架，未正式办理入库手续的物资不得存放在货架上，应单独存放，标志明显。

第二十二条各单位领用物资必须根据用料计划进行发料，无计划不得发料；外单位求援物资必须由分管领导批准，然后根据物资调拨单，办理出库手续。

第二十三条仓库防火、防盗、防水、防冻工作，应符合四防要求，并且做到人人会用所配备的四防器材。

第二十四条建立健全各种管理制度、工作标准、设备台帐、技术档案、合同台帐、到货记录等，做到齐全、准确、符合管理要求。

第三章物资计划管理办法

第二十五条物资计划应本着提前计划、提前编制、提前落实以及实事求是的原则，按照国家、地方政府和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

第二十六条物资需用部门按照生产所需准确、及时编制物资需用计划。物资需用计划要严格按物资管理系统中的物资分类，将物资编号、名称、规格型号、材质、图号、需用数量、需用日期填写清楚，要求选择生产厂家和商标的物资必须详细注明。

第二十七条生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产部门按照公司下达生产计划和公司制定的主要物

资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

第二十八条大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司相关副总经理审核、总经理批准。

第二十九条备品备件需用量计划，由公司技术部门会同有关部门根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出申请，报公司技术部门核签，分管生产副总经理和主管副总审签、总经理批准。

第三十条材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理审核、总经理批准。

第三十一条物资部接到需用计划时，首先审查需用计划的审批程序，手续是否齐全，内容是否完整。分类汇总平衡库存后，编制物资订货、采购及外协加工计划并组织实施。

第四章物资采购管理办法

第三十二条物资采购原则

1、物资采购应由物资供应部统一归口管理，其他部门不得自行采购订货。

2、物资采购订货必须按计划进行，严禁无计划采购和