金蝶K供应链讲义非常有用

金蝶K供应链讲义非常

有用

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

金蝶K/3供应链讲义

第一部分总体流程介绍

教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系

教学要求：了解各模块间的联系

教学重点、难点：供应链与其他系统的联系

教学内容：整体操作流程

第二部分供应链系统初始化处理

教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置

教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作

②了解系统参数的设置

③熟悉各基础资料的设置

④初始数据录入

教学重点、难点：①初始化操作流程

②了解核算参数设置的含义

③基础资料的设置

教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程

序言

1、什么是初始化（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化）

◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接

2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明）

一、初始化准备工作

1、新建帐套

2、在总帐系统进行引入会计科目工作

二、初始化流程

注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）

1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对

后日的影响)

◆核算方式

①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核

算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要

根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如

用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）

②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，

且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐

中。（建议：如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更

好的结合起来，则选择此项。）

③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管

理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改

2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）

3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）

步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价

格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容

其中以下几项内容在设置时要特别注意：

◆计量单位

注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。

操作要点：

1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能

删除该计量单位组。

◆仓库

仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。

普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。

待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。

◆物料

设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。增加明细的物料资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来

确认物料上下级关系，与设定科目明细的方法相同。

4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”

操作要点:

⑴录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。

⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，

则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系

统。

5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”

6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”

◎名词解释：

“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。

“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。

◆功能背景说明：

企业在系统启动日期之前，可能有一些业务还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这

些启用期前的单据。因此，造成初始化期间需要输入这两种类型单据，以便日后进行业务处理。

注意：

①以上提到的两种单据是不能调整期初余额，系统将严格控制其不能

计算到本期报表以及即时库存中；

②在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。

7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”

★注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。

初始化部分还提到系统的一些辅助功能的使用，例如从网页登录、单据自定义等，具体可以查看教材

第三部分采购系统

教学目的：通过学习掌握采购各业务流程及操作

教学要求：①掌握采购各种业务流程

②了解采购系统与其他系统的联系

③了解采购与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①采购系统各业务处理流程

②暂估业务的处理

③了解系统参数的设置

④虚仓业务的处理流程

教学内容：采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程

一、采购系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（提问：请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系）

二、采购业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单

→红字外购入库单→红字采购发票

★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）

三、采购业务流程归纳为下列几种：

1.货先到单后到

2.单先到货后到

3.单货同到

4.暂估入库

5.退货业务

6.待验仓业务

以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作

四、采购业务案例（每一业务类型讲完流程，可举实例切换到软件演示操作）

1、货到单未到

处理流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。）要点：

★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口，仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成，它是物

料入库的依据。

★外购入库单和采购系统有两个接口，一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单，另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。

★采购发票是采购系统的关键操作，它涉及及付款和确定采购成本，所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。

★从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票，不能在应付帐款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做。

★采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。

操作要点：1、单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过

“XX单号”选择所需的单据进行，但要注意

“关联”所选择的单据必须经过审核。

2、发票保存后会自动传递到应付系统。

3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间

的外购入库单拆分工作。拆单时，原单称为母

单，由原单拆分出来的单据称为子单（例如：

原单代码为SP001，拆分出来的子单代码则为

SP001A、SP001B···），从母单拆分出来的

子单是不能再进一步拆分，而母单则要继续拆

分。

4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合

并单据”选项进行单据合并工作。

5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据

（在序时簿中的“编辑”菜单“合并”选

项）。

2、暂估入库

处理流程：

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月做）

（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。）

操作：

在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。

（注意说明两种方法的区别）

采用“单到冲回”方式时操作步骤：

⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月发票到后在采购系统补发票并审核。

⑶在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证（红字冲回凭证）。

⑷系统将自动生成“补差额外购入库单”。

⑸在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。

采用“月初冲回”方式时操作步骤：

⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价

入帐凭证。

⑶如下月仍未收到发票，月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。

⑷发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。

⑸同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。

3、单货同到和单先到货后到

处理流程：采购申请单→采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）（不可省略）→外购入库单

★采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。

4、退货业务

业务流程：采购退货通知单（可省略）→红字外购入库单→红字采购发票

5、待验仓业务

通过待检仓可以实现：1、受托代销商品处理；

2、所赠物品非所购物品的入库处理；（也可以参照

库存业务中的赠品流程）

3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理；

4、代管物资业务处理。

收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。录入待检仓时，从待检仓出入库。

待验仓出入库业务流程：收料通知单（入库）→退料通知单（退料、出库）

案例:受托代销商品业务

处理方法:

①收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是代管仓，如

没有建立代管仓则要先增加代管仓库。

②销售受托商品时，要从代管仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入

库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

③当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从代管仓

发回受托方。

④在采购业务报表中，查看代管代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品

情况。

⑤在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表，可以查询分期收款发

出商品的发出情况，同时结合销售出库序时薄（根据不同的条件），可以得到已付款的商品情况。

操作要点：

代管仓只进行数量核算，不进行金额核算。

6、委外加工业务

主要是处理委托其他单位进行原料加工后再入库的行为，需要注意委外加工入库单的暂估。委外加工入库单与委外加工出库单的核销是为了确认委外加工发出的成本。委外加工入库单与委外加工采购发票的核销是为了确认委外加工业务的加工费。

第四部分进口管理

教学目的：通过学习掌握进口业务处理流程及操作

教学要求：①掌握进口业务流程

②了解进口管理与其他系统的联系

③了解进口管理与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①进口系统基础设置

②进口业务的处理

教学内容：进口系统与其他系统的联系、进口业务基本流程

一、进口管理与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（提问：请以自己的语言简单描述进口管理与其他系统的联系）

二、进口业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

采购申请单→进口订单→收料通知单→外购入库单→进口单证→付款单

★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）

第五部分出口管理

教学目的：通过学习掌握出口业务处理流程及操作

教学要求：①掌握出口业务流程

②了解出口管理与其他系统的联系

③了解出口管理与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①出口系统基础设置

②出口业务的处理

教学内容：出口系统与其他系统的联系、出口业务基本流程

一、出口管理与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（提问：请以自己的语言简单描述出口管理与其他系统的联系）

二、出口业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

报价单→外销订单→出运通知单→装箱单→销售出库单→销售发票→收款单★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）

第六部分质检系统

教学目的：通过学习掌握质检业务的处理

教学要求：①掌握质检业务的处理流程及操作

②掌握质检系统与其他系统的接口

教学重点、难点：质检业务的处理

教学内容：①质检业务的基础设置

②供应商评估

③质检业务处理

④样品管理

一、质检管理与其他系统的联系

（提问：请以自己的语言简单描述质检管理与其他系统的联系）

二、质检业务基本流程图

三、质检业务种类

主要是以采购质检为例

四、样品管理

第七部分销售系统

教学目的：通过学习掌握销售各业务流程及操作

教学要求：①掌握销售各种业务流程

②了解销售系统与其他系统的联系

③了解销售与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①销售系统各业务处理流程

②了解系统参数的设置

教学内容：销售系统与其他系统的联系、销售业务基本流程

一、销售系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）（上台回答问题：尝试以图形画出销售系统与其他系统的联系）

二、销售业务基本流程图

销售报价单→销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票→销售退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票

三、销售业务流程归纳为下列几种：

1.普通销售

2.先开票后发货

3.销售分期发货

4.销售退货

5.分期收款业务

6.直运销售

7.模拟报价流程

以下我们就按照七种情况，用案例数据走每个流程的完全部操作。

四、销售业务案例

（第一种业务举实例说明，其它业务只讲流程，列举实例让客户上台操作）

1、普通销售

处理流程：销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发票

要点：

①销售订单、发货通知单是销售系统与仓存系统连接的关键接

口，它是产品出库的依据。

②销售发票是销售系统的关键操作涉及收款和确定销售成本，所

以是销售系统与K/3系统中应收帐款子系统和存货核算子系统的接口。

③从供应链系统传递到应收帐款子系统中的发票，不能在应收帐

款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做。

★销售发货通知单可以不做

2、先开票后发货

处理流程：销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略）→销售出库单

3、销售退货（一般先退货，后开发票）

处理流程：销售退货通知单（可省略）→红字销售出库单→红字销售发票

注意：发生销售业务时，如销售方式为现销，此业务的销售发票不会传递到应收系统中；如销售方式为赊销、分期收款等方式，则发销售发票会自动传递到应收系统中。

3、分期收款业务

①先做分期收款发出商品的销售出库单，销售方式选择分期收款

②在核算模块，根据此销售出库单生成凭证（事物类型选择，销售出库——

分期收款），此是借方为，分期收款发出商品。

③当收到款时，做销售发票，发票类型选择分期收款，在审核发票时（分期

收款发票，只能跟分期收款销售出库单），可能发票数量和出库但数量不等，可先把分期收款销售出库单拆分。或者在钩稽时直接修改钩稽数量。

④在核算模块生成收入凭证，同时凭证会结转分期收款发出商品，转成库存商品。

业务流程：销售出库单→（下月收款时做）销售发票

操作要点：

下月进行发票审核时，必须先在销售出库单序时薄中，利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作，然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。

4、模拟报价中注意要设置BOM

名词解释：BOM指物料清单，指配置成一个产成品所需要的各种原料的明细及相应的成份比。

第八部分分销管理与门店管理

教学目的：通过学习掌握分销管理和门店管理的处理

教学要求：①掌握分销系统的配置和业务流程

②掌握门店管理的流程和零售单的使用

教学重点、难点：分销系统的传输配置

教学内容：①掌握分销管理的基础设置

②掌握分销管理的传输配置

③掌握分销管理的业务流程

④掌握门店管理的流程

一、分销与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）、系统支持的分销模式

（上台回答问题：尝试以图形画出分销系统与其他系统的联系），也可以在模块结束后归纳回答

二、分销系统的传输设置

注意分支机构的作用、传输的配置

三、分销业务流程（可以结合分销系统功能介绍）：

1、单据转换；

2、单据传输；

3、购销分销业务；

4、分销调拨业务；

四、门店与销售前台业务

注意门店账套的设置

可以结合案例数据进行讲解

五、期末处理

因为门店是独立的账套，因此结账也与其他系统分开处理

第九部分商机管理与服务管理

教学目的：通过学习掌握商机管理和服务管理的处理

教学要求：①掌握商机管理的业务流程

②掌握服务管理的业务流程

教学重点、难点：商机单的数据来源

教学内容：①掌握商机管理的流程

②掌握服务管理的流

一、商机管理与其他系统的联系

（提问：请以自己的语言简单描述商机管理与其他系统的联系），可以从商机的设置目的考虑

二、商机业务基本流程图

三、服务管理与其他系统联系

四、服务管理基本流程图

第十部分仓存系统

教学目的：通过学习掌握仓存系统物料收发业务及盘点业务的处理

教学要求：①掌握仓存物料收发业务的处理流程及操作

②掌握仓存系统与其他系统的接口

教学重点、难点：仓存物料的收发业务的处理

教学内容：①掌握仓存物料收发业务的处理

②掌握仓存盘点业务

③掌握盘盈、盘亏业务处理

④掌握仓库物料调拨的处理

⑤掌握受托加工业务处理

一.

二、仓存收发业务处理（列举例题让客户轮流上台操作）

1、产品入库的处理（产品入库单）

补充说明：企业对经过生产部门生产加工完成的半成品和产成品入库业务的处理

2、生产领料的处理（生产领料单）

补充说明：生产部门领用原材料和自制半成品业务的处理

★不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上

3、仓库调拨处理（调拨单）

补充说明：

★物料从一个仓库转移到另一个仓库

★调拨处理中不涉及物料的成本和金额的确定

4、库存盘点以及盘盈盘亏处理

处理流程：备份帐存数据→打印盘点表→录入盘点数据→编制盘点报告→自动生成盘盈盘亏单据→帐面数据调整

要点：

①当企业一量旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开

始到盘点结束时的仓存进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。

②企业盘点经常会遇到仓库不能停止收发物料的情况，而盘点

期间发生的物料收发业务会影响盘点数据的正确性，查看菜单中[选单]的功能就是对盘点期间发生的业务单据进行选择，来调整实存数量。

5、受托加工业务的处理

流程：受托加工入库单--》--》受托加工领料单--》产品入库单-->销售出库单-->销售发票

注意：以上供应链系统中的各种单据都必须通过存货核算系统中生成凭证。

第十一部分存货核算系统

教学目的：掌握K/3存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结帐等处理方法

教学要求：①掌握物料业务成本结转的过程

②掌握各业务单据生成凭证的处理方式

教学重点、难点：①物料业务成本结转

②凭证模板定义

教学内容：①掌握物料入库核算的处理

②掌握物料出库核算的处理

③凭证的处理

④特殊情况处理

⑤期末结帐处理

存货核算

1、入库核算（为物料确定入库成本）

1）、外购入库核算

处理流程：分配采购费用→核算外购物料的入库成本

★在外购入库核算时分配的费用必须是能够摊入物料成本的采购费用

2）、暂估入库核算（确定暂估入库物料成本，直接录入成本）

3）、自制入库核算（确定自制产成品和自制半成品的成本，直接手工录入成本）

4）、委外加工入库核算（确定委外加工物料存货的实际成本，直接手工录入成本）

2、出库核算（为物料确定出库成本）

业务流程：材料出库核算→产成品出库核算

1）、材料出库核算（计算本月发出材料成本）

★注意事项：

①进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐

②采用实际成本法时，自动按选取定的存货计价方法计算

出每一张出库单上各物料的发出单价。采用计划成本法时，系统首先计算材料成本差异率，然后在出库单上自动填入计划单价并计算发出金额，最后计算发出材料应分摊的材料成本差异。

2）、产品出库核算（计算本月发出产品的成本）

3）、红字出库核算

（一般指车间退料或销售退货，必手工直接录入确定成本）4）、不确定单价核算

（盘盈单据、红字出库单、负结存产生的出库单据，必手工直接录入确定成本）

注意：

★不能确定单价不能随便录入，一般同一种物料的出库和入库价格悬殊不可太大，正常情况是出库价格在入库价格的两倍之内。因为在使用负结存时，如果入库价格太小而出库价格过大，系统计算时，可能会碰到“数量为正，而单价为负”的情况，单价出负是核算不允许的错误。

3、生成凭证（生成本期发生的物料业务的凭证）

★注意：生成凭证是存货核算最终的目的，是将物流与帐务相结合的过程，是物流业务系统与总帐系统的接口，在存货核算系统中生成的凭证，可以立刻传输到总帐系统中去。

处理流程：制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证

操作要点：

★在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人员要在总帐做一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。

处理流程：制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证

（在此举实例说明时，可重点说明以下二种情况）

补充说明：

①在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成

本后，财务人员需手工在总帐中做一张凭证：

借：生产成本—成本汇总(下挂物料核算项目)

贷：生产成本—直接材料

生产成本—直接人工

生产成本—制造费用

将所有的生产成本转入成本汇总。因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目取数，只能从产品入库单据上取总数。

设定产品入库单凭证模板时分录为：

借：产成品

贷：生产成本—成本汇总(下挂物料核算项目)

注意：生产成本→成本汇总有下挂核算项目“物料”，所以要选择“核算项目”，取单据上有的物料项目。

4、其他特殊业务处理

1、金额调整的处理

（补充说明：物料金额调整是指仓库物料的数量正确但金额有误，只调整金额不调整数量的业务处理）

2、存货跌价准备的处理

3、计划价调整的处理

4、暂估冲回的处理

5、期末结帐（指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，

包括结存数量、结存金额）

★注意：

一旦结账后，前期单据不能修改

金蝶K3供应链常见问题集6、7、8、9

6.质量管理 6.1. 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 适用版本 V10.4 问题表现 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 解决方法功能权限管理--高级--质量管理 --质量管理辅助资料管理权限。 6.2. 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 适用版本 V10.4 问题表现 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 解决方法库存检验申请单只有在检验完毕后，手工关闭，而采购检验申请单、产品检验申请单则在外购入库、产品入库后自动关闭。 6.3.进行保质期管理的物料，重新复检更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 适用版本 V10.4 问题表现 进行保质期管理的物料，即时库存显示已经过期了，现在重新进行复检，更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 解决方法物料进行复检只是判断该物料合格不合格，不会更新即时库存物料的保质期天数。 6.4.产品检验申请单关联了产品检验单但产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 适用版本 V10.4 问题表现 产品检验申请单关联了产品检验单，产品检验单关联了产品入库单，但是产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 解决方法关闭标志只能手工打上 6.5.委外加工检验流程的特殊之处？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工检验流程的特殊之处？ 解决方法没有不良品处理，没有让步接受，二次检验只有再做检验申请单。不合格产品得做报废处理，不能直接做退料处理，如不需补料的，可直接由原委外加工出库单下推红字的委外加工出库单，再手工修改数量，冲减不合格数量。没有生产汇报的流程。 7.分销与前台 7.1. 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？ 适用版本 K/3所有版本 问题表现 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？解决方法 1.总公司和分公司都要设置转换规则。 2.分销服务器开启的要是分公司的服务器。 7.2. 分公司向总部发送销售出库单，入库单上没有收料仓库？ 适用版本 V10.4 问题表现 分销管理中，分公司向总部发送销售出库单，总部接收到单据后，入库单上没有收料仓库，而系统中单据该字段无法设置默认值？ 解决方法该字段数据是由接收方帐套中发送方分支机构中的对应仓库携带的，没有录入，故无法携带出来。 7.3. 分支机构的基础资料从总部下载，是否可以新增基础资料？ 适用版本 V10.4 问题表现 分支机构的基础资料从总部下载，现需要修改基础资料中的某些字段的内容如何

金蝶KIS专业版功能介绍

金蝶K I S专业版功能介 绍 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

金蝶KIS专业版 1 2 3 4 1 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全

金蝶kis专业版每月操作流程

专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核

凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--

全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、

金蝶KIS专业版操作快捷

Array 专业版?操作捷径 ㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义 报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。 ㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的 正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备 份到软盘或硬盘上以备后用。 ㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择 并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。 ②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入 外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证 借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银 行对帐，点否，再点击“确定”。 有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加 在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明 细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商 的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。 ③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增 加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中 行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级 科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。 如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量 金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。 ④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账 套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中 试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。

金蝶K3供应链操作手册

供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)

5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)

金蝶KIS专业版操作流程详解

金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：

b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置

新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

金蝶k3-供应链管理-实验报告-超级详细

企业管理软件实务（ERP）上机操作内容 学院名称：管理学院 年级专业：信息管理与信息系统11级1班 学生姓名： 在做实验六之前，先新建帐套。 （一）新建公司机构及帐套

1、公司机构代码：学号后3位（017） 2、公司名称：胡皓琳的公司 3、帐套号：017.2011215017 4、帐套名：胡皓琳 5、帐套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP （二）设置帐套参数 1、公司名称：胡皓琳的公司 2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB

3、帐套启用期间：2012年05月01日 添加用户 用户名认证方式用户组权限 张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组) 授予所有权限

按要求建立两个用户。 由于张华为管理员身份所以不需授权。 为李萍授权。

供应链系统初始化 登陆金蝶k/3 一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。 二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[初始化]-[生产管理]-[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择 1、启用年度：2012年启用期间：5期

金蝶KIS专业版操作手册

金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置

第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置

金蝶KIS专业版操作流程

存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。

三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：

金蝶K3供应链试题附答案(非常有用)

金蝶K/3供应链试题附答案 (2010-08-20 16:10:17) 标签： 分类：学习 金蝶k/3 供应链 试题 答案 it 一、单选题（每题1分，共30分） 1、以下（）单据能关联销售订单生成。 A、采购订单; B、外购入库单; C、采购发票; D、采购申请单 D 2、可进行单据反审核操作的人员有（）。 A、有审核权限的所有人员; B、单据的原审核人; C、系统管理员; D、以上所有人员都可以 B 3、在录入单据时，要进行即时库存查询，用快捷方式（）。 A、F6 ; B、F7 ; C、F8 ; D、F12 D 4、若从仓库领用10件自产的A产品赠送给客户，应做（）。 A、销售出库单; B、其他出库单; C、赠品出库单; D、委外加工出库单 B 5、供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。 A、核算参数设置; B、中间层建帐中; C、系统设置; D、不用设置 A 6、仓库调拨单能够进行的业务是（）。 A、虚仓之间的调拨; B、实仓之间的调拨; C、代管仓之间的调拨; D、虚实仓之间的调拨 B 7、下列关于K/3虚仓说法正确的是（）。 A、企业中只能设置一个虚仓; B、虚仓既能核算数量也能核算金额; C、虚仓只能核算数量不能核算金额 ;D、虚仓是指在企业外建立的仓库 C 8、单据号的前缀在（）设置。 A、系统设置; B、新增单据的单据设置中; C、基础资料; D、备注资料 A 9、以下（）单据不能关联其他单据生成。 A、销售发票; B、销售订单; C、销售出库单; D、销售报价单 D 10、销售发票中不能手工录入的项目是（）。 A、数量; B、审核; C、日期; D、购货单位 B 11、在销售订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生成的销售报价单，需进行（）操作。 A、上查; B、下查; C、上推; D、下推 A 12、在销售系统中新增了一张销售方式为赊销的发票，则该凭证应在（）系统生成。 A、销售系统; B、存货核算系统; C、应收系统; D、总帐系统 B 13、在存货核算系统中凭证一般是根据（）模板来自动生成凭证。 A、系统自带的摸板; B、默认摸板; C、系统自动选择的摸板; D、系统随机选择的摸板 B 14、在工业供需链中，如核算方式为数量、金额核算时，则在（）系统做结帐处理。 A、采购系统; B、销售系统; C、仓存系统; D、存货核算系统 D

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 二、财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，

具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮， 出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益

金蝶K3供应链操作流程

1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金

额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作 供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核 供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KI S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→ 新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

金蝶K3供应链结账流程

金蝶K3供应链结账流程 1、外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票时序薄，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 操作：打开存货估价入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库时序薄，然后看一下单价与金额十分已经填写了，如果都已经填写了，直接退出时序薄界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 4、自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。 5、产成品出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算 操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成，如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 目的：主要是核算产品的出库成本

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操 作流程

金蝶KIS专业版财务系统操作流程 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账 套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增 及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科 目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动 计提折旧，生成相应的财务凭证

c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，能够从总账系统引 入；公式的设置、数据的录入、所得税的引 入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其它盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用

期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS 专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、经过 选择需要登录的 账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）

金蝶KIS专业版操作手册

诸城致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版操作手册 第一部分账套初始化 1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）

第五步：耐心等待几分钟………

账套管理注意事项： 1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。 2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】 3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。 4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。 5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。 6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单---【修改密码】

1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”

图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数

金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结

凭证模板 名称借贷 外购入库（赊购）原材料 应交税费 应付账款 外购入库（现购）原材料 应交税费 银行存款 采购发票—直运采购主营业务成本 应交税费 应付账款 销售收入—直运应收账款应交税费 主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款 产品入库产成品生产成本 盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料 委外加工入库单（有票）半成品/库存商品 应交税费委托加工物资应付账款 委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资 应付暂估款 委外加工发出委托加工物资原材料 生产领用生产成本原材料 其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用 入库成本调整管理费用原材料 销售出库—现销主营业务成本原材料 销售收入—现销库存现金主营业务收入 应交税费 销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费 主营业务收入 销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品 销售收入—分期收款发出应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品 销售收入—委托代销应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—受托代销主营业务成本原材料 销售收入—受托代销应收账款主营业务收入 应交税费 仓库调拨存货科目（调入） 减少（管理费用）存货科目（调出）增加（营业外收入）

总结： 1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、 现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、 采购管理 1.1采购标准业务流程 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务 方式 暂估入账 期末发票到 期末发票未到 月初一次冲回 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证（红字） 手工生成暂估凭证 单到冲回 手工生成暂估凭证 手工生成暂估冲回凭证， 再手工生成外购入库凭证（根据发票生成） 继续用之前的暂估凭证 1.3采购退货 1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工 采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票 K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票 外购入库单—采购发票—虚仓入库单 退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）

金蝶K3供应链讲义(非常有用)

金蝶K/3供应链讲义

第一部分总体流程介绍 教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求：了解各模块间的联系 教学重点、难点：供应链与其他系统的联系 教学内容：整体操作流程

第二部分供应链系统初始化处理 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作 ②了解系统参数的设置 ③熟悉各基础资料的设置 ④初始数据录入 教学重点、难点：①初始化操作流程 ②了解核算参数设置的含义 ③基础资料的设置 教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？） ◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明） 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成） 1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响) ◆核算方式 ①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核 算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生 的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物 料数量统计时，才选择此选项） ②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金 额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使 用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。） ③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门 店管理，在分销章节教材中有详细说明 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用） 3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法） 步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格 资料→折扣资料→备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意： ◆计量单位 注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计

金蝶K3供应链常见问题集5

5.存货核算 5.1. 在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？ 适用版本V10.4 问题表现在期末关账-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不上？ 解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。 5.2. 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 适用版本V10.4 问题表现为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时，会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。 5.3. 分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？ 适用版本V10.4 问题表现分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）调拨单成本取的是计划成本，没有考 虑差异？ 解决方法出现此现象的原因是： 1、调拨单是否生成了凭证； 2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前 已经录入了计划单价。 5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 适用版本V10.4 问题表现存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部分核销的委外加工入库单得到。 5.5. 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？ 适用版本V10.4 问题表现出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希 望再次核算的时候发生变化。 解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。 5.6. 上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 适用版本V10.4 问题表现工业模式下的月初一次冲回，上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 解决方法在本期暂估即可。 5.7. 调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 适用版本V10.4 问题表现调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 解决方法总仓核算的成本调拨。