财务部部门和岗位职责模板

财务部部门和岗位

职责

财务部部门职责

部门职能

根据国家有关财会和税收法规, 制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度, 准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况, 为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据, 控制和降低成本, 提高资金使用效率, 提高经济效益, 最终促进公司实现经营目标。

主要职责

1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财

务管理制度;

2.参与制定公司的重大决策, 包括但不限于: 投资决策和融资决

策;

3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财

务和会计核算流程和管理报表制度;

4.建立和完善会计核算体系, 合理设置会计科目、明细帐、总

帐、辅助帐等帐目;

5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和

融资活动; 降低公司财务风险, 保障公司资产和经营安全; 6.规范和审核报销单据, 依据财务管理制度中有关费用报销的

规定, 办理有关现金收支业务;

7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务

报表等会计资料;

8.根据国家有关的税收规定, 制定税务计划, 准确、及时地进

行税务申报和税费交纳等工作;

9.建立、健全财会电算化管理制度, 合理分配、调整和制定财

务部各岗位职责和权限, 定期及时备份财务数据;

10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系;

11.与公司各部门保持良好的工作关系;

12.公司董事会和/或总经理委派的其它职责。

财务部组织机构图

财务总监职务说明书

职务名称: 财务总监职务编号:

直属上级: 总经理所属部门: 财务部

岗位职责

建立完善公司会计核算制度和财务管理制度, 组织制定和监督执行经营预算和资金预算, 控制和审批权限内各项支出, 审定财务报表、管理报表和年终决算, 负责筹划和组织公司融资活动和投资活动, 以及按照公司规定对财务部员工进行考核。

工作内容

1.负责组织公司的财务会计工作, 对公司的财务会计工作进行

指导和监督;

2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其它国家有关

财会和税收法规, 组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度;

3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作, 客观公允地反映

公司的经营成果和财务状况, 努力促进公司降低成本, 提高经济效益;

4.建立和完善会计核算体系, 合理设置会计科目、明细帐、总

帐、辅助帐等帐目;

5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动; 组织制定融资和/

或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动; 规避公司财务风险, 保障公司资产和经营安全;

6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表, 对向外

提供的财务信息进行审查, 审定财务报表、管理报表和年终决算;

7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财

务收支计划和信贷计划, 提高公司经营效率和资金使用效率;

8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定, 办理相关现金收

支业务, 控制和审批权限内各项支出;

9.组织编制定期和/或不定期管理报表, 及时向总经理报告财务

工作和分析报告, 及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告;

10.根据国家有关的税收规定, 组织制定税务计划, 合理避税, 准

确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作;

11.合理设置财务部岗位, 对各岗位人员提出聘任要求, 对各岗位

人员进行业绩考核;

12.组织本部门人员业务培训, 支持会计人员依法行使职权;

13.建立健全财会电算化管理制度, 合理分配、调整和制定财务

部各岗位的职责和权限;

14.参与制定公司发展战略和重大政策, 包括: 投资策略、融资

策略和人力资源策略等;

15.公司董事会和/或总经理委派的其它工作。

权限

1.公司发展战略的建议权;

2.公司经营决策建议权;

3.公司重大投资和融资决策的建议权;

4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权;

5.公司一般融资和投资的审批权;

6.公司财务管理制度的制定权;

7.公司财务管理工作的监督权;

8.财务部主要岗位的人事建议权。

所受上级的指导

同级沟通

与市场营销部总监、技术总监和人力资源总监进行业务协调。

对下级的指导

对财务部全体人员给予业务指导。

岗位资格要求

1.教育背景。财务相关专业本科以上学历。

2.职业经验。5年以上财务工作经验, 3年以上管理工作经验。

2.职业资格。取得财会方面中级以上职业资格, 包括: 中国注册

会计师资格, 中高级会计师资格, 美国注册会计师资格( CPA) , 加拿大注册会计师资格( CGA) 和/或英国特许会计师资格

( ACCA) 。

3.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制

度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。

岗位技能要求

1.职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素

养。坚持原则, 客观公正, 依法办事, 保守机密。

2.专业知识。精通财会专业会计知识和实务, 熟悉会计核算和

财务管理工作, 熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务, 熟练操作计算机、财务软件和收入管理系统。

3.素质与能力。有较强的领导能力, 优秀的组织和协调能力和

出众的分析能力。

主管会计职务说明书

职务名称: 主管会计职务编号:

直属上级: 财务总监所属部门: 财务部

岗位职责

负责公司的日常会计核算工作, 审核财务报表, 确保公司财务数据完整准确, 满足管理层的信息需求。

工作内容

1.负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算

流程和管理报表制度;

2.负责会计核算工作, 审核各类会计凭证和银行余额调节表; 审

核财务报表、管理报表以及其它各种会计核算报表和补充说明;

3.负责财务报表、管理报表等报表的报送工作, 定期组织财务

部门和其它部门的帐务核对工作, 定期组织公司与其它公司和/或个人之间的帐务核对工作;

4.督促公司应收资金款回收工作; 组织做好固定资产管理和核

算工作;

5.负责工资管理和核算, 定期组织与工资有关科目与人力资源

部门和社保等机构缴存情况相核对, 确保计提金额准确, 缴存金额和计提金额一致;

6.定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相

符, 定期组织库存商品和固定资产盘库;

7.制定税务计划, 及时督促财务部有关人员进行税务申报和税

费交纳工作;

8.负责维护财会电算化系统, 拟订电算化流程和制度;

9.保管财务专用章;

10.财务总监交办的其它工作。

权限

1.对公司财产、物品调配的建议权;

2.对公司财务运行状况的监控权;

3.各种会计凭证和财务报表的审核权(代行);

4.代理商的开/销号的审核权。

所受上级的指导

接受财务总监的领导。

同级沟通

与本部门财务分析师和各部门经理进行协调。

所予下级的指导

对下属员工给予业务指导。

岗位资格要求

1.教育背景。财务相关专业本科以上学历。

2.工作经验。3年以上财务工作经验。

3.职业资格。取得中级以上财会方面相关职业资格, 包括: 中国

注册会计师资格和/或中级会计师资格。

4.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制

度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。

岗位技能要求:

1.职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素

养。坚持原则, 客观公正, 依法办事, 保守机密。

2.专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务, 熟悉会计核算和

财务管理工作, 熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务。熟练操作计算机、财务软件和收入管理系统。

3.素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力, 工

作细致、踏实, 有较强的责任心和较好的服务意识。

财务分析师职务说明书

职务名称: 财务分析师职务编号:

直属上级: 财务总监所属部门: 财务部

岗位职责

负责具体编制经营预算、资金预算、资本预算, 以及财务收支计划和信贷计划, 监控预算执行情况。依据主管会计提供的财务数据进行经济分析, 编制管理报表。

工作内容

1.在财务总监的领导下, 会同公司各部门, 编制经营预算、资

金预算和资本预算, 报财务总监审定;

2.督促公司各部门编报资金收支计划;

3.依据主管会计提供的财务数据进行经济分析, 按时向财务总

监编报管理报表;

4.负责财务管理工作。依据各项预算和管理报表, 监控受控制

项目资金使用情况和进展情况, 并及时向财务总监汇报;

5.依据主管领导的要求和有关决定, 调整各项预算。

6.编制投资和融资方案, 以及资金使用计划, 报财务总监审订。

权限

1.公司各项预算、资金使用计划的建议权;

2.公司有关财务管理措施的建议权;

3.公司各项预算和有关财务计划执行的监督权。

所受上级的指导

在业务上接受财务总监的领导。

同级沟通

主管会计、各部门主管经理, 以及申请支出的员工进行业务协调。

所予下级的指导

暂无。可根据工作需要增设副手。

岗位资格要求

1.教育背景。财务相关专业的本科以上学历。

2.工作经验。2年以上财务工作经验。

3.职业资格。取得财会方面中级以上职业资格, 包括: 中国注册

会计师资格, 中高级会计师资格, 美国注册会计师资格( CPA) , 加拿大注册会计师资格( CGA) 和/或英国特许会计师资格

( ACCA) 。

4.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制

度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。

岗位技能要求

1.职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素

养。坚持原则, 客观公正, 依法办事, 保守机密。

2.专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务, 熟悉会计核算和

财务管理工作, 熟悉国家有关财务、会计和税收政策。熟练

操作计算机、财务软件和收入管理系统。

3.素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力, 工

作细致、踏实, 有较强的责任心和较好的服务意识。

总帐会计职务说明书

职务名称: 总帐会计职务编号:

直属上级: 主管会计所属部门: 财务部

岗位职责

负责公司日常付款类, 转帐类帐务处理, 记帐以及月末报送有关报表的工作。

工作内容

1.制作付款凭证和转帐凭证, 录入财务系统;

2.确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐

和总帐帐帐相符;

3.履行财务系统记帐职能, 打印有关凭证和帐目;

4.根据有关规定, 及时准确填制税务财政报表, 到国税局、地

税局、统计局进行申报;

5.购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务

性质, 开具资金往来发票;

6.定期与明细帐会计核对发票的领用情况, 并向主管会计汇报

核对情况;

7.月末, 会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库, 编制盘库记录

表;

8.月末, 根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表;

9.出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细

表、报表说明、以及各类辅助报表, 报主管会计审核;

10.主管会计交办的其它工作。

权限

1.对执行财务规章制度的建议权:

2.对有关费用支出报销单据的审核权。

所受上级的指导

在业务上接受主管会计的指导。

同级沟通

与人力资源部薪资福利专员、库管人员、出纳、收入明细帐会计、报销管理员、申请支出的员工进行业务协调。

所予下级的指导

无

岗位资格要求

1.教育背景。财务相关专业的专科以上学历。

2.工作经验。2年以上财务工作经验。

3.职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格, 包括: 初级

会计师或会计上岗证等资格。

4.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、

财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。

岗位技能要求

1.职业操守。坚持原则, 客观公正, 依法办事, 保守机密。

2.专业知识。具有扎实的财务专业知识, 熟练操作计算机, 财务

软件和收入管理系统。

3.素质与能力。工作细致、踏实, 有较强的责任心和较好的服

务意识。

收入明细帐会计职务说明书

职务名称: 收入明细帐会计职务编号:

直属上级: 主管会计所属部门: 财务部

岗位职责

负责各种应收帐款项核算、机打发票的管理, 制作有关会计凭证, 编制财务报表和其它有关报表。

工作内容

1.根据系统部定期出具的系统话费单和收入管理系统产生的收

入与应收确认单及时计算并确认应收帐款, 销售收入, 优惠收入及返款收入, 并借记和贷记有关科目;

2.依据商品的出库单和发票记帐联和有关合同确认应收帐款,

销售收入, 结转成本, 并制作会计凭证;

3.核对《日回款表登记表》和银行进帐单、发票, 分项计算话

费及设备回款情况, 制作有关收款凭证;

4.定期统计应收帐款收款情况和各项收入实现情况;

5.定期( 每月不少于两次) 与收费主管和/或业务部门进行帐务

核对, 若发现问题, 及时会同有关人员解决;

6.领用和管理发票和收据, 登记发票领用情况, 根据有关要求和

业务性质开具发票和收据。打印和管理托收单, 登记托收情况。

7.定期与总帐会计核对发票的领用情况。

8.定期编制应收帐款帐龄分析表等有关会计报表和统计报表。

若发现问题, 及时向上级反映;

9.主管会计交办的其它工作。

权限

1.对执行财务规章制度的建议权;

2.对回款情况的监督和审核权;

3.对开具发票和托收单据的准确性和完整性的监督权;

4.对月未财务部话费未回款的审核权。

所受上级的指导

接受主管会计的指导。

同级沟通

与收款、支出出纳、结费组主管、收费管理员、客户服务部技术助理进行业务协调。

所予下级的指导

无

岗位资格要求

1.教育背景。财务专业大专以上学历。

2.工作经验。2年以上的财务工作经验。

3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、

财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。

岗位技能要求

1.职业操守。坚持原则, 客观公正, 依法办事, 保守机密。

2.专业知识。具有扎实的财务专业知识, 熟练操作计算机, 财务

软件和收入管理系统。

3.素质与能力。工作细致、踏实, 有较强的责任心和较好的服

务意识。

收款出纳职务说明书

职务名称: 收款出纳职务编号:

直属上级: 主管会计所属部门: 财务部

岗位职责

办理和记录现金和银行收入业务, 负责收入性质款项的复核工作, 编报有关报表。

工作内容

1.及时将收到的现金和支票送存银行, 依据交存金额、存款凭

证和进帐单登记银行和现金日记帐;

2.将《日回款登记表》顺序编号, 并将复印件进行归档管理;

3.依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收

入管理系统的销帐记录, 在收入管理系统中记录复核记录, 并打印销帐汇总表;

4.依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销

帐;

5.会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理,

银行存款和现金余额做到日清月结;

6.月末, 会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库;

7.主管会计交办的其它工作。

权限

1.对执行财务规章制度的建议权;

2.对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准

确性和完整性进行审核的权力。

所受上级的指导

在业务上接受财务部经理的指导。

同级沟通

与总帐会计、应收收入管理会计、收费管理员、收费人员、销售助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。

所予下级的指导

无

岗位资格要求

1.教育背景。财务相关专业的大专以上学历。

2.工作经验。2年以上财务工作经验。

3.职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格, 包括: 初级

会计师或会计上岗证等资格。

4.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、

财务管理制度和会计核算流程。

岗位技能要求

1.职业操守。坚持原则, 客观公正, 依法办事, 保守机密。

2.专业知识。具有较强的财务专业知识, 熟练操作计算机, 财务

软件和收入管理系统。

3.素质与能力。工作细致、踏实, 有较强的责任心和较好的服

务意识。

支出出纳职务说明书

职务名称: 支出出纳职务编号:

直属上级: 主管会计所属部门: 财务部

岗位职责

负责保管支票等银行票据, 办理并记录现金和银行支出业务, 编报有关报表。

工作内容

1.审核原始凭证, 报销现金及签发支票, 催收发票和有关单据;

2.到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业

务, 定期到各开户行银行查询存款余额, 并将有关单据和数据报主管会计;

3.根据发生的支款业务, 及时记录现金日记帐和银行日记帐;

4.定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金, 填制盘点表;

5.定期办理银行存款的对帐工作, 编制有关会计帐表;

权限

1.对执行财务规章制度的建议权;

2.对报销的原始凭证准确性, 完整性的审核权;

所受上级的指导

接受主管会计的指导。

同级沟通

与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

财务部岗位职责及分工

财务部岗位职责及分工 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计

（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿； （2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

财务部岗位职责范文-4篇 - 制度大全

财务部岗位职责范文-4篇-制度大全 财务部岗位职责范文-4篇之相关制度和职责，一、财务部工作制度在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。 1、资金预算制度(1)根据采购任务建立采购资金预算制度... 一、财务部工作制度 在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。 1、资金预算制度 (1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。 (2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。 2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。 3、财务控制制度 (1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。 (2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。 4、财务内部稽核制度 (1) 中心主任或部主任指 (2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。 (3) 稽核人员对所审核的事项负责任, (4) 应保守秘密, (5) 写出稽核报告呈各有关领导。 (6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。 (7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。 (8) 其他稽核按相关规定进行。 5、采购物料付款制度 (1) 财务部门在接到采购部传来的“合同 (2) (或订单)”“材料验收报告表”, (3) 应与发票核对无误后办理付款。 (4) 如果属分批验收的, (5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后, (6) 按前次程序办理。 (7) 对于购入材料须试车检验者,

财务部各岗位职责及制度

财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出 意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

财务部岗位职责

财务部岗位职责 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

深圳市千彩科技有限公司 财务部岗位工作职责 1总则 1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2本规定适用于深圳市千彩科技有限公司的全体财务部员工。 2组织机构和人员配置 财务部组织机构如下图： 3 财务部职能和职责 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部主管工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径8．税务筹划 （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 二、财务部岗位设置及工作职责 （一）财务总监 上级：总经理 任职资格： 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识 2．工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称 3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设

财务部最新岗位职责范本

财务部最新岗位职责范本 我们要培养责任心，只有这样我们才能在自己和朋友之间建立起一个心灵的花园，才 能让自己变得更容易赢得他人的尊重。下面是小编整理的财务部最新岗位职责范本，供你 参考，希望能对你有所帮助。 1、全面负责财务部的日常管理工作; 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行; 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划; 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告; 5、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息; 6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作; 7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。 1、制订集团年度总预算和季度预算调整，审核公司预算及调整。组织编制公司年度、月度财务预算，监督和审核集团各模块的预算执行情况，并及时提出调整方案; 2、了解集团相关业务行业和市场，参与集团的投资行为、生产经营、业务发展等方 面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分 析和决策; 3、编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求; 4、主持大陆地区财务管理及内部控制工作; 5、负责大陆地区的内审活动组织与实施;对公司所有资产进行风险控制，保障资源利 用最大化同时及时报告企业财务状况、经营成果和财务计划执行情况分析; 6、掌握大陆地区财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团汇报工作情况; 7、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资， 做好综合平衡;

8、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率;审核财务报表;定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案;负责超预算特殊支出审核真实性、合理性; 9、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关政 府部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。 二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务， 及时进行账务登记。 四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。 五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。 六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。 九、负责公司增资扩股、融资等工作 十、认真完成领导交办的其它工作任务 1、组织制定公司财务管理制度、会计核算办法，规范企业财务管理行为。 2、加强内部控制制度建立，降低企业经营风险和经营成本。 3、熟悉税收法规，建立融洽的税企关系，规范企业和个人纳税行为。 4、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。 5、负责销售业务往来账务追踪，订单审核，结账，对账，开票等账务工作;

财务部岗位职责说明

财务部岗位职责说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

财务部岗位职责说明 部门名称： 财务部 直接上级： 分管副总 部门性质： 会计核算及财务管理 管理权限： 受董事长和分管副总委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能： 负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责： 1．坚决服从分管副总的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、人力资源、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。 10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

公司财务部岗位职责精选范本5篇

公司财务部岗位职责精选范本5篇 公司财务部岗位职责范文(一) 1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。 2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。 3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。 4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。 5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。 6、管理现金流量，货款，货币兑换。 7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。 8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。 9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。 10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。

11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。 12、办理总经理交代的其他事物。 公司财务部岗位职责范文(二) 1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。 2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。 3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。 4.参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。 5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

财务部岗位职责及制度

财务部岗位职责及制度 一、财务部部门职责： 1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织 财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。 2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。 3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要， 最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。 4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算 规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。 5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计 划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和 发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。 7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭 示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、 跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。 9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。 10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和 欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。 11、完成总经理交办的其他任务。 二、财务工作制度 1、会计年度自1月1日起至12月31日止。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度 的规定。

企业财务部岗位职责

Sometimes, I always feel that my dream is very big, the destination is far away, like a whimsical, but in fact it is not so far away, just like this step by step, walking and walking.整合汇编简单易用（页眉可删） 企业财务部岗位职责 会计财务部岗位职责1 1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出; 2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果; 3、负责责部门日常经营分析报告的出具; 4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。; 5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。 会计财务部岗位职责2 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度审核记账，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 5、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。 会计财务部岗位职责3 1、编制应付、资产模块的会计凭证; 2、整理归档原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料; 3、根据生产流程，逐步结转成本差异; 4、负责进行管理报表的编制; 5、完成上级交付的其他工作。 会计财务部岗位职责4 1、协助财务总监组织开展团队培训 2、在财务总监的指导下，完成财务自查

财务部税务岗位职责

财务部税务岗位职责 【篇一：财务部税务经理职位说明书】 财务部税务经理职位说明书 【篇二：财务部税务会计岗位职责】 1．每月15日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等），负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记 职工工薪所得税等。 3．负责日常开具各种增值税发票（开具增值税发票时需先确认销售 对象所应具备开增值税发票的条件）、普通发票及其他票据，并保 证及时将所开具的发票交到客户手中。 4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。 5．负责地税、国税每年年鉴工作。 6．负责及时购买地税、国税普票、增值税发票的领取，并严格按照 税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票，并做好 空白发票的使用记录。 7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规 定对填写错的发票，进行冲票操作。 【篇三：财务的岗位职责】 江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1 总则 1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用 公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组 织机构和人员配置 2.1 财务部组织机构如下图： 2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：经理 1人 主管 2人 会计 2人 出纳 1人 共6人

3 财务部职能和职责 3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团 财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算 管理、资金管理、应收账 款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战 略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 3.2 财务部门职责： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、 审核公司的会计凭 证。 3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算 外项目合规性、合 理性。 3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用 预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降 低融资成本。 3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使 用情况进行分析、 反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同 条款及客户赊销信用 政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点 工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相 应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

财务部部门介绍及其岗位职责

财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度； 2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决 策； 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规 定，办理有关现金收支业务； 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料； 8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作； 9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据； 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 11.与公司各部门保持良好的工作关系； 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称：财务总监职务编号： 直属上级：总经理所属部门：财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，

工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指 导和监督； 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度； 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济 效益； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动；规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提 供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算； 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率； 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支 业务，控制和审批权限内各项支出； 9.组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工 作和分析报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告； 10.根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作； 11.合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位 人员进行业绩考核； 12.组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权； 13.建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限； 14.参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策 略和人力资源策略等； 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权； 2.公司经营决策建议权； 3.公司重大投资和融资决策的建议权； 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权； 5.公司一般融资和投资的审批权； 6.公司财务管理制度的制定权； 7.公司财务管理工作的监督权； 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导

财务部门职责和岗位职责

财务部部门职责 财务部经理 一、岗位名称：财务部经理 二、直接上级：常务副总 三、本职工作：财务管理 四、工作责任： 1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。 2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。 3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。 4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。 5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析，适时提出合理化建议。 6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。 7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。 8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。 9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。 10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。 11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。 12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。 13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。 14.完成领导交办的临时性工作任务。

财务部副经理 一、岗位名称：财务部副经理 二、直接上级：财务部经理 三、本职工作：分管单位的财务管理事宜 四、工作责任： 1.编制月度财务会计报表。 2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。 3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4.负责管理相关印章。 5.完成领导交办的临时性工作任务。 财务部费用会计 一、岗位名称：财务部费用会计 二、直接上级：财务部经理 三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理 四、工作责任： 1.审核所有报销票据的合法性。 2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。 3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。 5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6. 完成领导交办的临时性工作任务。

财务工作职责和内容 财务部岗位职责

财务工作职责和内容财务部岗位职责 一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报 。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 八、按照规定，定期核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 一、完成公司领导交付的其他任务。篇二 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读： 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网 八、负责公司现有资产管理工作。

财务部岗位职责及工作流程

财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担； （六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范； （八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。 （二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与