旅游公司费用预算报告

旅社费用预算报

旅社费用预算报告

为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：一、成本预算

（一）经营成本预算

1、管理费：1000元/月，每年1000×12个月=12000元

支出方式：一次付清。

2、质保金：2万元

支出方式：与总公司签约后一次性交付

小计：32000，支付方式开业前一次性付清

3、房租：0000元/月，每年0000×00个月=00000元

支出方式：按季度核算，另预算0万元转让费。

4、装修费用：预计0000元

支出方式：开业前一次性付清

5、办公费用：电脑0台×0000元/台=0000元

办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具0000元计调办公桌一组：000元

凳子：000元

传真机+电话2部：0000元

其他办公用品：000元

小计：00000元支出方式：开业前一次性支出

（二）管理成本预算

1、员工工资：（根据人员的调动在做调整）

经理1人4000元/月+公司业务利润提成20%

业务主管1人3200元/月+协助业务利润提成5%+个人业务提成20%

业务员2人2600元/月+协助业务利润提成5%+个人业务利润提成15%

前台接待2人2400元/月+前台业务利润提成5%+个人业务利润提成15%

小组完成整个公司规定的业绩会有1%业务现金奖励。

小计：12200元/月×12个月=146400元/年

2、福利：过年过节红包200元/人×7人×6个节日=8400元（根据人员的调动在做调整）

3、春节福利每人500×7=3500元

4、备注（前三个月由于公司开业客户资源不稳定员工工资全部按照原有的工资基础之上加500，(经理除外）部分员工看表现进行调整）