中药饮片项目招商引资报告

中药饮片项目招商引资报告

投资分析/实施方案

报告说明—

该中药饮片项目计划总投资2903.52万元，其中：固定资产投资2243.16万元，占项目总投资的77.26%；流动资金660.36万元，占项目总投资的22.74%。

达产年营业收入4926.00万元，总成本费用3922.99万元，税金及附加50.19万元，利润总额1003.01万元，利税总额1191.55万元，税后净利润752.26万元，达产年纳税总额439.29万元；达产年投资利润率

34.54%，投资利税率41.04%，投资回报率25.91%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位94个。

据中国医药物资协会发布的《2016中国中药材与中药饮片产业发展蓝皮书》统计数据显示，2016年，医药制造业的各个子行业均取得了不同程度的发展，其中，中药饮片行业无疑是一枝独秀。从2004年以来，中药饮片行业就保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份2011年增长率高达56.11%，虽然在2009年和2012年有所回落，但整体增长率仍保持在30%以上，大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年基本上保持了逐年上升的趋势，表明中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断加强。

目录

第一章项目概论

第二章项目建设单位

第三章背景及必要性研究分析第四章建设规划方案

第五章项目选址评价

第六章土建方案说明

第七章项目工艺技术

第八章项目环境影响分析

第九章项目职业安全管理规划第十章风险应对说明

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施安排

第十三章投资估算与资金筹措第十四章经济收益

第十五章项目结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目概论

一、项目提出的理由

据中国医药物资协会发布的《2016中国中药材与中药饮片产业发展蓝皮书》统计数据显示，2016年，医药制造业的各个子行业均取得了不同程度的发展，其中，中药饮片行业无疑是一枝独秀。从2004年以来，中药饮片行业就保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份2011年增长率高达56.11%，虽然在2009年和2012年有所回落，但整体增长率仍保持在30%以上，大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年基本上保持了逐年上升的趋势，表明中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断加强。

二、项目概况

（一）项目名称

中药饮片项目

（二）项目选址

xxx循环经济产业园

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8397.53平方米（折合约12.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.70%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度178.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8397.53平方米，建筑物基底占地面积4425.50平方米，总建筑面积9657.16平方米，其中：规划建设主体工程6051.77平方米，项目规划绿化面积673.60平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费1053.19万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量901453.91千瓦时，折合110.79吨标准煤。

2、项目年总用水量3050.16立方米，折合0.26吨标准煤。

3、“中药饮片项目投资建设项目”，年用电量901453.91千瓦时，年

总用水量3050.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.05吨标准

煤/年。达产年综合节能量45.36吨标准煤/年，项目总节能率26.58%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2903.52万元，其中：固定资产投资2243.16万元，

占项目总投资的77.26%；流动资金660.36万元，占项目总投资的22.74%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4926.00万元，总成本费用3922.99万元，税金

及附加50.19万元，利润总额1003.01万元，利税总额1191.55万元，税

后净利润752.26万元，达产年纳税总额439.29万元；达产年投资利润率34.54%，投资利税率41.04%，投资回报率25.91%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位94个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经

济产业园及xxx循环经济产业园中药饮片行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx循环经济产业园中药饮片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“中药饮片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会

提供就业职位94个，达产年纳税总额439.29万元，可以促进xxx循环经

济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.54%，投资利税率41.04%，全部投资回

报率25.91%，全部投资回收期5.36年，固定资产投资回收期5.36年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励

和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强

战略性新兴产业发展活力具有重要意义。2016年7月，工业和信息化部与

发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导

意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中

全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委

等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点

工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中

小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业

选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志

愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经

营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小

企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史

文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带

一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次

的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的

开放格局。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原

则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚

信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，

面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提

高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展

带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3050.82万元，同比增长26.39%（636.97万元）。其中，主营业业务中药饮片生产及销售收入为2727.20万元，占营业总收入的89.39%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额756.82万元，较去年同期相比增长96.97万元，增长率14.69%；实现净利润567.62万元，较去年同期相

比增长56.25万元，增长率11.00%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

我国人口总量持续增长，老龄化进程加快，城市化、工业化引发环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，加之国家经济向小康社会前进、国民健康意识增强，使得我国国民对卫生服务需求不断提高，同时也为医药行业带来了新的机遇。中药饮片及中药材行业虽历经数千年发展，但是其真正开始规范化和产业化的时间并不长。近年来，随着GMP认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为本行业创造了良好的发展环境。

据中国医药物资协会发布的《2016中国中药材与中药饮片产业发展蓝皮书》统计数据显示，2016年，医药制造业的各个子行业均取得了不同程度的发展，其中，中药饮片行业无疑是一枝独秀。从2004年以来，中药饮片行业就保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份2011年增长率高达56.11%，虽然在2009年和2012年有所回落，但整体增长率仍保持在30%以上，大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年基本上保持了逐年上升的趋势，表明中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断加强。

2015年我国中药饮片加工行业产量约335万吨，行业产能约482万吨，随着我国中药材行业的不断发展，未来几年我国中药饮片行业产能还将继续扩大，预计到2022年我国中药饮片行业产能将达到650万吨。

随着中药饮片销售收入的快速增长，中药饮片行业毛利率和销售利润率基本保持稳定，中药饮片加工行业毛利率在15%-20%左右，销售利润率在5%-10%左右，近三年以来，随着行业的市场化程度加深，中药饮片产品价格更加透明，行业的毛利率和销售利润率均有所下降。

据国家统计局数据，2006-2015年，医药工业规模以上企业实现主营业务年复合增长率达19.7%；从医药工业细分子行业来看，中药饮片加工主营业务收入由190.2亿元增加至1699.9亿元，年复合增长率为27.6%，中药饮片年复合增长速度显著高于医药工业整体增速。

2016年，中药饮片加工行业销售收入接近2000亿元；2017年上半年，规模以上中药饮片企业销售收入总额1047.9亿元，同比增长21.33%；实现行业利润总额73.61亿元，同比增长22.78%。据测算，2017年，我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元。

中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成

药三大部分，这三个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药产业的中间环节。根据我国2015年版《药典》规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料。因此，中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”，在中药产业中起了承上启下的作用。

本行业的上游产业包括中药材种植、养殖或采集业，下游产业主要包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及食品加工、餐饮服务等消费类行业，这些行业市场容量巨大且发展迅速，对本行业的快速发展起到了强有力的拉动作用。

从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材构成本行业的上游行业，中药材资源储备、产量、价格等变化对本行业产品的质量价格有较大影响。就全国范围来看，我国中药材资源种类丰富，新版《中药大辞典》共收载5767种中药材，其中收录在2010年版《中华人民共和国药典》常见单列饮片439种；同源药材炮制项下描述的饮片有609种。储量巨大，这是中药饮片行业发展的基础，但野生中药材由于资源有限，加上最近几年中药材开采力度增大，储量呈现下降趋势，价格也持续走高。

中药饮片行业与上游中药材种植、养殖行业关联度较高，中药材

的资源储备、产量、价格等变化，对中药饮片行业相关品类产生直接

和快速影响。

据中国医药物资协会发布的《2016中国中药材与中药饮片产业发

展蓝皮书》统计数据显示，我国拥有丰富的中药资源，据不完全统计，我国现有中药资源12807种，其中，药用植物11146种，药用动物

1581种，药用矿物80种，320种常用植物药材蕴藏量达到850万吨左右。全国药材种植面积超过5000万亩，中药材生产基地600多个，常

年栽培的药材达200余种。这些丰富的中药资源为我国中药产业的规

模化发展提供了基础的资源保障。药材播种面积的扩大不仅反映从事

药材种植的农户增多、药材收入的增加，也反映出产业链下游消费者

对于中药材需求呈增加趋势。

下游行业需求主要来源于三个部分，全国各大医院，尤其是各大

中医医院对中药饮片的需求、各类制药企业对中药材中药饮片及其产

品的需求，以及终端零售中药药店的需求等。此外，中药饮片还广泛

应用于保健品市场、药膳、化妆品、药用足浴等大健康、大中药领域。部分药食同源饮片直接进入商场超市或餐饮服务业。中药饮片具有下

游用途广泛、应用行业多、终端消费渠道多等特点。国民经济水平的

提高、人民生活质量和健康生活标准、健康观念的不断升级，加上中

医药行业属于大健康产业，得到国家和政府的大力支持，整个市场对

中药饮片等中药产品的需求旺盛。

根据公开资料显示，从全球来看，医药产业增长速度近30年来始

终快于其他工业领域，预计2020年市场规模将超过5万亿美元，是一

块巨大的产业”蛋糕”，已成为世界各国竞相争夺的产业制高点。

从国内看，医药产业将迎来快速发展的战略机遇期。2013年10月

国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发【2013】40号）（以下简称《意见》）中，“全面发展中医药医疗保健服务”

被列为第四项主要任务。《意见》指出：“充分发挥中医医疗预防保

健特色优势。”《意见》提出，到2020年健康服务业规模要达到8万

亿元以上。中医药行业将迎来历史性发展的大好机遇。其一，国家要

求健康总费用从目前的4万亿元在7年后增长到8万亿元，健康费用

占GDP比重差不多要翻一番，这对中医药行业来说是一个极大的利好

政策和巨大的市场。其二，未来10年是中国老龄社会加速的时期，人

均卫生费用支出随着老龄化的加速会不断增加。其三，随着经济发展

与医药体制改革的深入，医保从低水平广覆盖进入了多样化高保障的

阶段，诱导性医药消费正在转向社会人群的刚性需求，个人健康支出

加大，未来健康产业总量的增速将保持在较高水平。

在我国乃至世界，随着人口老龄化加速，老年人口生理功能衰退，罹患各类疾病的概率更高，医药的消费需求也更大。目前，老年人口

的药品消费已占药品总消费的50%以上，随着社会高龄化速度逐渐加快，对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。

城镇化进程加快也将助推医药消费需求的快速释放。十六大以来，我国城镇化发展迅速，《十二五规划纲要》预计2015年城市化率、城

镇化率目标为在现基础上，提高4个百分点。根据历史经验来看，城

镇居民卫生费用支出是农村居民的3-4倍，城镇化进程有助于扩大城

镇人口卫生需求的规模。

人民生活水平提高，社会对药物的需求量明显加大，中药以其毒

副作用小，长期服用能够从本质上改善人体机能，较西药的使用具有

明显的优势。加之，中药产业属于大健康产业，符合国家产业政策导向，近些年来，新医改方案的出台、农村新农合和城市社区医疗网络

的建立以及国家保障、人人享有基本医疗服务政策的实施等一系列政

策的出台都为中药饮片产业的发展带来前所未有的发展机遇。我国

《医药工业“十二五”发展规划》中指出，“我国已成为全球药品消

费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第

二大药品市场。”中药饮片的社会需求呈现快速增长的态势。

2017年，城市公立医院综合试点改革全面推开，中药饮片已经是

中药注射剂的最佳替代品之一。此外，国家政策导向利好中药饮片产

业的发展，如《外商投资产业指导目录》明令禁止外商投资“传统中

药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口

“中药饮片炮制技术”。其次，在“取消零加成”和“降低药占比”

的医改政策下，中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮，国家加大

了中药饮片行业的监管，中药饮片加工在未来也必将规范发展。预计2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市

场增速，预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000

亿元。

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为中药饮片，根据市场情况，预计年产值4926.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益