智慧校园设备项目资金申请报告
智慧校园设备项目资金申请报告
xxx集团
项目概要
近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数
据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长
到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收
入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
教育信息化自上世纪90年代开始，对教育发展产生了革命性影响，已逐渐成为全球趋势。无论是美国、英国、日本等发达国家，还是土
耳其、俄罗斯、印度等新兴市场国家，都提出本国的教育信息化发展
战略。例如美国，自1996年起就通过国家教育技术计划（NationalEducationTechnologyPlan）指导教育信息化工作，鼓励学
校利用智能交互显示产品进行互动式教学，以技术改进教育；例如土
耳其，自2010年实施法提赫项目（FatihProject）以来，在多个地区
投入大量资金购买信息化设备，目标是为本国每一个教室配备智能交
互显示产品。我国在中共中央、国务院1999年发布的《关于深化教育
改革，全面推进素质教育的决定》中要求“大力提高教育技术手段的
现代化水平和教育信息化程”，这是我国首次明确将教育信息化列为
一项教育方面的重要方针政策。新世纪以来，在党中央和国务院的指
引下，我国出台了一系列推进教育信息化快速发展的政策和规划，并
不断加大教育经费的财政支出力度，支出规模连续多年位列财政支出
首位。2015年，习近平主席在《致国际教育信息化大会的贺信》中提出，“通过教育信息化，逐步缩小区域、城乡数字差距，大力促进教
育公平，让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育、通过知识改变命运”。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺
路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安
全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评
价等。
报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节
省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高
经济效益的目标。
该智慧校园设备项目计划总投资7535.88万元，其中：固定资产
投资5245.01万元，占项目总投资的69.60%；流动资金2290.87万元，占项目总投资的30.40%。
达产年营业收入17975.00万元，总成本费用14083.20万元，税
金及附加134.58万元，利润总额3891.80万元，利税总额4563.18万元，税后净利润2918.85万元，达产年纳税总额1644.33万元；达产
年投资利润率51.64%，投资利税率60.55%，投资回报率38.73%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位374个。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、
一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司致力
于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，
并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提
高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，
在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并
获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三
级资质。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研
发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信
息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入10005.28万元，同比增长28.03%（2190.76万元）。其中，主营业业务智慧校园设备生产及销售收入为9188.45万元，占营业总收入的91.84%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2420.08万元，较去年同期相比增长594.31万元，增长率32.55%；实现净利润1815.06万元，较去年同期相比增长211.90万元，增长率13.22%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、产业发展分析
（一）产业政策分析
1、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》
重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工
业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。
2、《国家信息化发展战略纲要》
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
3、《“十三五”国家科技创新规划》
发展自然人机交互技术，重点是智能感知与认知、虚实融合与自
然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及
应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能
交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系
统方面的原始创新能力，并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范
应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。
4、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》
到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心
关键技术。……支持大型专业云计算企业牵头，联合科研院所、高等
院校建立云计算领域制造业创新中心，组织实施一批重点产业化创新
工程，掌握云计算发展制高点。
5、《新一代人工智能发展规划》
突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大
面向人工智能应用的基础软硬件产业。利用智能技术加快推动人才培
养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育
体系；开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等
全流程应用；开发立体综合教学场所、基于大数据智能的在线学习教
育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统；建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日
常教育和终身教育定制化。
6、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，
促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数
字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与
应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开
发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教
育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。
7、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》
到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显
著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。以促进义务教育
均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促
进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量；帮助所有
适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。
8、《教育信息化“十三五”规划》
完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力。不
断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提
高教育质量的能力。加快探索数字教育资源服务供给模式，有效提升
数字教育资源服务水平与能力。创新“网络学习空间人人通”建设与
应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习。深化信息
技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人全过程。
9、《国家信息化发展战略纲要》
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
10、《国家教育事业发展“十三五”规划》
学校办学条件明显改善，教育信息化实现新突破，形成信息技术
与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。以
教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，形成人
人皆学、处处能学、时时可学的学习环境。
11、《教育信息化2.0行动计划》
继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“优质
资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人
用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合
发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校
园建设覆盖各级各类学校。持续推动信息技术与教育深度融合，促进
两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化
管理、提升绩效。
（二）文教设备行业发展现状
近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数
据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长
到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收
入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。
行业集中度仍低，龙头空间广。文教办公用品行业年销售额能达
到10亿量级的上市企业目前仅晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩
文具（之前拟IPO）4家，销售额高于1000万元的仅占10%。2016年，晨光文具、齐心集团、广博股份的营收分别为46.62、28.65与16.43
亿元，按照1095.3亿狭义文具行业市场规模计算（不包括办公设备和
家具），其年化市场占有率分别为4.25%、2.61%与1.50%。
随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下
游并购在提速，行业整合空间进一步打开，品牌文具企业占据市场有
利地位。
大办公文具带来新蓝海，国内外企业各自发力精彩纷呈。照相机、摄像机、录音笔等办公数码产品，以及办公家具、书写工具、办公用
纸等。其主要消费群体为政府机关和企事业单位，我国广义办公文具
规模超过一万亿。未来，随着我国经济的持续稳定发展，办公消费能
力有望进一步提升，办公文具市场前景良好。
（三）行业发展有利因素
1、国家层面的战略定位和多层级的政策实施为行业快速发展提供
机遇
国家陆续出台一系列提高信息产业竞争力，布局下一代互联网体
系和发展云计算、大数据和人工智能技术，以及提高教育信息化水平，支持信息化产教融合，推动先进技术在教学、管理、资源建设等全流
程应用的指导意见和改革办法。
2、信息技术的进步推动本行业快速发展
本行业是以技术引领和驱动的行业，信息技术的不断进步推动行
业不断向前发展和产品不断推陈出新。近年来，互联网、大数据、人
工智能等电子信息技术日新月异，这为本行业的未来发展提供不竭动力。
3、市场需求的扩增拉动本行业快速发展
本行业主要面向教育和商用市场销售，随着产品技术的创新和教育理念的演进，以及商用产品的接受程度逐渐提高，市场前景广阔、潜力巨大，这为本行业的未来发展提供持续拉力。
二、智慧校园设备项目建设的必要性
（一）顺应宏观经济环境发展方向
1、全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。
2、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新
使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新
创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企
业真正成为创新主体。我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费
的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为
了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，
但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄
变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态
趋势，应对不良影响。undefined
（二）项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理
部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障
措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供
给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托
项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富
的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降