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财务资金支付审批流程图(OA)
流程经办人部门负责人公司审计财务内控财务主管副总经理总经理
职责填单申报
事项的真实性及必要性审核事项及价
格合理性
审核
财务规范及
票据审核
财务规范及票据复核
审批批准
资金支付单审批流程
1、填制单据，并在OA 上提交
2、金额1000元（含）以上一般采用银行转账
3、需银行转账的提供准确的账户信息
审核本部门人员填制的资金支付单
1、按财务规范审核单据
2、打印审核流程完毕的单据
1、按财务规范复核单据
1、合同事项支付批准
2、无合同且支付金额大于1000元的单据
审核事项及价格的合理性
审核及判断是否需要总经理审批
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