展览财务预算财务支出预算:
一、展览场地及相关费用——1928280元
具体费用包括1、展览场地租金费:
新国际W馆E馆155
个展位
共计:1880000元/天
场地:W馆(1500 m2) E馆(1000 m2)
平日22500元/天20000元/天
公众假日30000元/天25000元/天
备注:
1、展馆以2000 m2为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租
金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。
2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费。
3、场地租赁免费提供保洁保安。
2、展馆空调+新风费:416000元/天
1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元
3、展馆照明动力用电费:
预算为45000元/4天
220V/30A 100+电费
380V/40A 200+电费
380V/50A 300+电费
备注:押金4000元
4、展位特装费:12元/ M2/展期
2000 M2的国际标准展位,共计24000元
加上押金共计28000元
施工单位提前与会展中心业务部联系,办理
手续,交纳施工管理费及押金(14元/ M2/
展期),方可进馆施工。
5、标准展位搭建费:45元/ 155个展位*9M2*45=62775元共计62775元/展期
6、展馆地毯及铺设费用:15元/ M2
共计120925元/展期
备注:
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯,公共区域不铺设地
毯
7、展位搭建加班费:按展览总面积计费(不
接受零星加班)1元/ M2/小时
不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580
备注:
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、市场调研费——8400元
具体费用包括1、问卷调查(网络、纸质、打印):1200元
①材料费:700元(0.2元一份,2000份)
②人工费:800元(0.5元、2份)
2、数据调查(购买数据,数据录入费):2200元
3、实展调研:3000元
4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用:500元
三、宣传推广相关费用——242600元
具体费用包括1、广告宣传费用
共计216600元
①电视广告:
18万元
A、广告创意、拍摄、制作费:5万元
B、电视广告播放代理费:8万元
C、移动电视广告(公交、地铁):5万元
②纸质广告:
24400元
A、纸面广告制作:400元
B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为
主):彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登:2万元
③网络广告:12200元A、广告制作费(旗帜、banner、logo)1000元
B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他):1万元
C、制作展会官网:1200元
2、新闻宣传费用(尽量节省预算)
共计:8000元①电视新闻
6000元
电视新闻、滚动字幕播报:5000元
网络新闻投放:1000元
②新闻发布会新闻发布会会场布置费用:2000元
3、海报宣传:共计:6000元①设计制作、印刷、材料费:5000元
②海报张贴租金:1000元
4、宣传资料共计:7000元①宣传册+秩序
册:
6000元
设计、印刷、材料(各1000本,3元/本,内含参
展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道):6000
元:
②DM宣传单:
1000元
设计、印刷、材料(2万份,1000元)
5、宣传人员办公费:5000元
四、招展与招商费用——190000元
具体费用包括1、招展代理费用
共计:171000元
劳务费(代理公司人员劳务领取范围):10万元
差旅费(外出招展人员):3万元
办公费(包括招展资料复印、印刷、办公文具等):8000元
电话营销费:2000元
资料编印和邮寄费:4000元
客户联系费(参展商,专家,相关政府人员):3万元
宣传推广公关费:1万元
2、招商费用:
共计:13000元
信件邮寄费:1000元
招商联系费(赞助商,供应方,合作伙伴):1万
办公费:2000元
3、备用费用:用于不可预见的支出费用:6000元
五、筹备相关费用——174140元
具体费用包括1、停车证(50元/张)
共计:5000元
沪牌、外地牌、货车等
2、仓储、运输等费用
共计:108800元
①仓库租赁1.2元/㎡·天
500㎡*1.2*3天=1800元
②仓储服务管理费:2000元
③装卸服务:进出——150元/吨5000元
备注:1)、不足一吨按一吨计算,凡每增500KG
按75元逐增。
2)、10吨以上,价格可与参展商面议。
3)、泡货按体积计算:按80元/M3计算。
4)、人工搬运:50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元
递增。
④运输费:10万
3、展具租赁费共计:100340元A.人字梯:2 M高、3 M高20元/架/天
(10+5)*20*4=1200元
B.平板小推车1.07×0.63(M) 20元/辆/小时
10辆*20*10=2000元
C.二层脚手架 3.5 M高50元/半天
5台*50*4=500元
D.手动堆高车1500公斤60元/辆/小时
3*60*8=1440元
E.液压升降平台9 M高100元/辆/小时
2*100*4=800元
F.折叠咨询桌1×0.5×0.75(M) 100元/张/展期50*100=5000元
G.简易桌 1.8×0.45×0.75(M) 80元/张/展期
100*80=8000元
H.玻璃展示柜横竖方三种规格200元/个/展期50*200=1000元
I. 长臂射灯100W/220V 10元/只/展期
10*200=2000元
J. 搁板1×0.3 (M) 10元/块/展期
80*10=800元
K.软隔离10元/根/展期
10*80=800元
L.指示牌 10元/块/展期
10*30=300元
M.插座三孔+两空4元/只/展期
2*155*4=1240元
N.折椅8元/张/展期
8*155*2=2480元
O.挂环 U型、Q型、圆头1元/个/展期
500*1=500元
P.围板9 ,12m2标准规格50元/块/展期(80*3+40*4)*20=20000元
Q.楣板展位标准规格15元/块/展期
120*15=1800元
R.桌布5元/块/展期
150块*5=750元
S.宽带网络接口200元/端/展期
200*3*3=1800元
T.无线路由器50元/个/展期
50*3*3=450元
U.其他租赁费用(饮水机、打印机、DVD电视设备等)10000
元
六、配套活动费用——11600元
1、开闭幕式
共计:22000元①主席台搭建(场地租金\地毯\背景板\挡板等):8000元
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等:2000元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等:1000元
④音响设备等:500元
2、会议、研讨会:中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议①会议室租赁费:100座1000元/半天3000元
提供茶水、音响设备、联网设备、空调
②多功能厅:150座2500/半天5000元
提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调③贵宾会晤室:20座500元/天1000元
提供茶水、空调、服务员一名
④休息室50座200元/天600元
⑤会议横幅制作100元/条,会议喷绘背景制作700元/块6*100=600 700*2=1400
共计:11600元
3、配对会晤:贵宾买家与
参展商
5、其他特殊布置费用:5000元
七、其他相关费用——500000元
1、办公费用①胸牌、席卡制作费等(设计、编订、印刷)5000元
②文具纸张等相关用于办公的费用500元
2、人员费用①邀嘉宾出场费:1000元
②嘉宾接待费:1000元
3、接待费酒店房间、交通费、餐饮:3万
4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等:5000元
5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000元
6、服装展览会纪念LOGO衫3000元
7、纪念品礼品环保袋+小礼品5000元
8、门票制作设计、印刷2000元
9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品2000元
10、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程
保险、会展融资信用保险5万
11、相关税收20万
八、其他不可预见费用(赔偿费等)——15万
总支出:3118,020元
财务收入预算:
一、政府拨款:30万
二、WE馆展位费收入:共计360万A区 RMB21 262/9平方
米(标准展位)/
光地标准展位配置
RMB2 126/平方米l 9 m2标准展位三围板、地毯、一
张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个
220V电源插座、参展单位楣板
l 12m2标准展位三围板、地毯、一
张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个
220V电源插座、参展单位楣板
l 18m2标准展位三围板、地毯、一
张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、
四只射灯、一个220V电源插座、参展
单位楣板
B区RMB13,980/9平方
米(标准展位)
光地
RMB1,400/平方米
注:两面开口展位费加收500元,三面开口展
位加收800元
A区:65万
B区:80万
退展费(退合同价60%)5万
前提:假设展位全部卖出
三、会议及相关活动收入:
共计:23万1、参会费收入:5万元
2、向服务商收取的差价:5万
3、相关活动收入(观众活动参与费):3万
4、交易提成费(由主办方促成的项目):10万
四、赞助收入
共计:80万1、广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等):60万
2、金牌赞助:96万(6个名额)
3、银牌赞助:64万(8个名额)
五、保险赔偿费:5万
六、其他相关收入:5万
总收入:633万元
收入6,330,000元支出3,118,020元利润3,211,980元