材料物资管理制度

材料物资管理制度

为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、物料采购及入库管理流程1、计划采购 1. 1生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。 1.2生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同1.1条。 1. 3突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购原则 2.1材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低采购成本。2.2大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。3、采购货款结算方式 3.1材料采购分以下两种付款方式： 3.1.1采用预付款方式进行采购，由采购人员持《采购合同》或《材料需求计划单》及供货商提供的供货回执单，填写《付款申请单》，按《付款申请单》所列项目逐项填写齐全，经办人、部门负责人、财务部经理、总经理审批后予以办理付款手续，货到必须同时索取增值税发票，现货后款的，待货款付出同时，必须取得增值税发票。 3.

1.2现款现货的零星采购，尽量集中采购地点，最好能索取到增值税发票或正规普通发票，不能提供各类发票的，要索取带有供货商公章的收据，并注明供应商电话号码，请款手续与预付款方式相同。 3. 2所有采购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。4、材料验收入库 4.1材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，并及时通知质检员检验，对已购材料的数量、质量无异议后，填写《入库单》（入库单要注明：到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金额等内容。） 4.2所有材料到货后必须入到材料库，一律不得直接入到生产车间，特殊情况下直接卸到车间的材料，库管员必须及时验收，并办理入出库手续。 4.3凡不符合要求的材料，保管员有权拒收，并通知采购员退货。5、采购报销5.1 采购人员在报销时，必须详细填写《费用报销单》（注明是冲帐、现付还是欠款）并附有供货发票或供货清单（复印件）、《入库单》、《材料需求计划单》（必须是经过总经理审批过的）交由财务总监审核，总经理批准后办理报销手续。5.2异地采购报销要求采购人员自付款日起十五个工作日内必须报销，同城采购要求采购人员自付款日起五个工作日内必须报销，在规定期间内不能按时报销的，财务部按资金额度的0.3%收取资金

占用费。5.3材料到货发生运费时，由经手人填写费用报销单，经验收人员、部门负责人、财务部经理、总经理审批后方可报销。5.4采购票据报销时，必须一单一请，即：《材料需求计划单》、发票或供货清单、付款申请单、费用报销单、入库单等一一对应，严禁挪用资金。同时在粘贴发票时一定要把普通发票、增值税发票、收据等分开粘贴，也不得把不同供应商的票据粘贴在一起进行报销，其中不能提供发票的，要在办理付款手续时注明无发票字样。5.5 采购票据报销

时，要在票据报销单上标明是冲帐还是现付或欠款，当月未付或未全额支付的应付款，财务部根据采购票据及时入账，并保证每月同供应商、采购员进行一次账务核对，做到供应商往来帐目清楚。二、材料消耗及出库管理流程、1、材料消耗管理原则1.1材料消耗去向：一是工程项目直接耗用、二是车间辅助生产领用、三是售后维修（安装）领用。1.1.1凡是能直接计入工程项目的材料直接按工程项目填写《领料通知单》，所有消耗材料直接进入工程项目成本。1.1.2不能划清工程项目的材料消耗，如车间耗用的机械配件、工具等，按使用车间填写《领料通知单》由财务进行项目成本分配。1.1.3用于工程售后、收尾维修的材料，按售后部或安装队填写《领料通知单》。1.2材料名称及计量单位的统一。公司由财务部牵头，由采购、车间、库房共同制定统一的材料名称、计量单位表，四个部门在采购及出入库管理及单据填写时同时严格遵循，以确保材料库存准确，对公司新增加项目的材料，由四个部门共同确定完成。2、塑窗车间材料出库2.1车间主任根据《工程材料备料单》上所列材料的名称、数量、规格、颜色等材料信息，结合当日生产进度和任务量安排出库，可一次性或分次出库，但最多不能超过两次。2.2车间的材料出库，由车间统计员统一填写《领料通知单》，经车间主任签字确认后，通知库管员进行备料，一般正常的生产用料需于前一天晚上提《领料通知单》，库管根据《领料通知单》进行备料，并提前填写《出库单》。每天早7点至8点或下午1点至2点集中付料，并要求领料人在《出库单》上签字确认，其他时间无特殊情况一律不予受理领料。2.3统计员填写《领料通知单》需注明工程项目、栋号、生产任务单流水号及具体的材料名称、规格型号、数量、单位、颜色等材料信息。同时必须与《工程材料备料单》对应，一单一填，不得将几单加到一起填写在一张《领

料通知单》上。《领料通知单》一式三份，一联车间，二联库管，三联交财务。库管员根据《领料通知单》填写《出库单》一式两份，一份库管，一份连同《领料通知单》财务联一起于次日交财务进行核算用。《出库单》填写及要求与《领料通知单》一样。3、玻璃车间材料出库3.1因玻璃车间原材料无法入库存放的特殊性，所以材料可以直接出到现场，但材料到货时必须经过库管验收核对无误办理入库、出库手续，库管与车间主任同时签字确认，严禁过后再补验收手续的现象发生。4车间辅助生产材料出库。4.1辅助生产材料，包括设备配件、维修工具、一次性消耗品等，按使用车间填写《领料通知单》，经车间主任签字确认后，可直接到库房进行出库，能够以旧换新的，如工具、配件等，属正常损耗的，库管员可直接出库，属人为损坏的，必须经领导审批后方可出库，一次性消耗品，可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）（估计消耗时间）限量使用。5、售后维修（安装）材料出库 5.1售后维修（安装）应根据各工程实际情况提前一周做好下周的维修（安装）计划，根据计划一次性提供所需维修材料，填写《维修领料通知单》，报财务总监审批，此单据一式三联，一联售后（安装）留查，二联给库房，库管员按此单备料，当材料不足时，向物流采购部提《材料需求计划单》，三联交财务。 5.2维修安装人员凭审批后的《维修领料通知单》可以一次性领料，也可分次领料，库管员根据领料的实际情况，填写《出库单》，进行付料。《出库单》应详细地填写工程名称、栋号及材料信息，此单据一式四份，一联库管、二联财务、三联工地、四联门卫。6、异常情况材料出库6.1车间所有材料均应按照《工程材料备料单》上的数量、规格进行出库，其超出部分，库房原则上不予付料，特殊情况需要出库的，必须有领导审批手续方可出库。6.2车间在加工过程中因人为、机器、操作不

当等原因造成材料损失及报废时，相关人员应在第一时间上报，车间主任应在第一时间查明原因，报公司领导审批后，补填《领料通知单》并在《领料通知单》上注明补领字样，否则一律不得私自出库。三、产成品入库、出库管理流程1、产成品入库1.1产成品出入库需由成品库管员填制《成品入出库统计表》，即根据技术部确认、质量监督部、领导审核的每一个工程项目的产成品预算填写表中的成品计划量，然后根据每一个工程项目的产成品出库通知单填写表中成品实际出

库量，计划与实际对比。 2、产成品出库管理流程 2.1门窗成品

出库 2.1.1没有特殊情况和领导特别批准，门窗成品必须按照标

准（包括扇、五金等配齐）出库。 2.1.2成品出库前，必须由质检员进行检验，无检验、不合格的或半成品，一律不准出库。 2.1.3

特殊情况下出库的，车间统计员要做好详实记录，包括缺失的部件及产品自然信息。 2.1.4车间成品出库，由车间统计员提前清点数量、规格，并通知质检员进行检测，确定没有问题的情况下，由统计员填写《产成品出库通知单》，此单据一式五份，车间一联，库管二联，财务三联，工程四联，五联门卫。 2.1.5出库的有关单据规范及流程：成品库管员根据技术部提供的产成品信息，对《产成品出库通知单》所列产成品规格、数量进行现场盘点，准确无误后签字确认，之后由司机对数量进行实点并签字确认，一联存根车间，二联库管，三联、四联随车携带，成品运输到现场后，交安装队进行验收，准确无误后签字确认，四联工程现场负责人留存，三联由司机返给库管员，库管员根据回执三联重新复核，准确无误后填写《出库单》，并及时填写《成品入出库统计表》，并把《产成品出库通知单》三联于成品出库后次日上班时转交财务，此单据的第五联为出门证，车辆出门时交门卫查验，无此出门证或出门证签字不全（车间主任、库管员同时

签字），门卫有权不予放行。 2.2玻璃成品出库 2.2.1成品出库前，必须由质检员进行检验，对质量不合格，包括外观不干净的一律不准出库。 2.2.2成品出库前，由玻璃车间主任提前统计好型号、规格、数量，详实填好《成品出库通知单》，具体手续及流程按门窗成品出库办理。 2.3随成品一起的辅料出库 2.3.1辅料出库应与成品出库严格分开，辅料出库真接由库管员填写《出库单》。 2.3. 2库管员应严格按照《工程材料备料单》上辅助材料的名称、规格、数量进行出库，《出库单》应详细地填写工程名称、栋号、生产任务单流水号及材料信息，此单据一式四份，一联库管、二联财务、三联工地、四联为门卫。 2.3.3出库的有关单据规范及流程：库管员准确地填好《出库单》，并按单付料，由司机对材料进行实点并签字确认，并把二联、三联随货携带，材料到现场后由工地按单验收，签字确认后，三联现场负责人留存，把二联交司机返回给库管员，库管员在材料发出后的次日上班时转交财务，四联为出门证，车辆出门时交门卫查验，无此出门证或出门证无签字（库管员签字），门卫有权不予放行。 2.3.4辅助材料的消耗，如密封胶、发泡胶等可计量的，使用后必须把空桶如数返回，返回的空桶库管员要详细登记数量、工程栋号、安装队等，要与该栋号实际出库量进行核对，做到准确无误。

四、工地返库1、门窗车间返库1.1工地返库时，由工程现场负责人填写《工地物品返库单》，详细地列明工程项目、栋号、规格及返库原因，之后由司机对物品进行实点并签字确认，此单据一式三份，一联存根工地留存，二联交库房、三联交财务、如是成品四联交车间。

1.2返库的有关单据规范及流程：物品随车返回后，司机要通知库房进行验收，如果返回的是材料及辅件等，库管员验收后，一定要办理退库手续，即红字退库；如果返回的是成品，即残废破损或重新需要

改制，库管员验收后，一定要返到车间，并由车间进行二次验收，待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。 2、玻璃车间返库2.1具体返库手续，按塑窗车间返库手续办理。 2.2残废破损或重新需要改制的玻璃，在返回时，司机要通知库管员进行验收，破损的玻璃，库管员要核实破损数量及可利用的原片和残片数量，并把破损情况登记清楚，重新需要改制的玻璃，要准确地登记好数量，并把上述情况交由车间主任签字确认，待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。五、有关二次加工的处理 1、凡是从工地返回的残废破损需要二次改制加工的塑窗及玻璃，由工程现场负责人凭《工地物品返库单》的复印件和重新改制相关信息，下达到技术部，技术部将相关情况汇总后，上报到总经理审

物料领用管理制度

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

工厂物资管理制度

厂物资管理制度 一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。 七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。 1/ 1

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物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓

库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工

煤炭集团物资管理办法

贵州XXXX能源投资（集团）有限公司 物资管理办法 （征求意见稿） 为加强XXXX能源投资（集团）有限公司物资采购管理，规范物资管理工作，发挥集团整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本办法。 第一章适用和界定范围 第一条、本办法适用于XXXX能源投资（集团）有限公司（以下简称集团公司）对各煤矿物资采购监督管理，本办法使用于集团公司与所属各矿。 第二条、集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条、集团物资管理坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计

和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理水平。 第二章组织与职责 第四条、集团实行统一管理、总部集中和各矿采购相结合、统一组织储备的物资管理体系。 第五条、集团组建物资管理委员会，是集团物资管理最高机构，主要职责有： 1、制定集团公司物资管理发展规划，推进物资管理体制改革，优化完善物资管理运行机制； 2、审批集团公司物资管理制度； 3、负责集团物资集中采购名录的制定、调整和发布； 4、汇总审核审批各矿集中采购需求计划； 5、负责统一规划、部署集团公司物资管理信息化平台建设； 6、建设和维护集团统一的供应商管理体系； 7、组织审核和批准集中采购物资竞争性谈判文件； 8、制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划； 9、对各矿的相应物资管理工作进行检查考核。

车间物料管理制度

生产制造部物料管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管 理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给 予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。 3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录， 归还时要确认完好程度。 4、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给 车间物料员或仓库。 5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时 告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC 判定后与仓库及时更换。 6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购 单》即可。 7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。 8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有 《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

中建公司物资管理制度汇编

管理制度汇编（物资管理分册）

中建一局集团第二建筑有限公司 二零零八年九月

编制说明 科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。 随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。 2003年公司编制的《管理制度汇编》（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。 此次修订的2008版《管理制度汇编》共分为九个管理分册，包括《项目管理分册》、《市场合约报价管理分册》、《技术质量管理分册》、《物资管理分册》、《安全保卫管理分册》、《财务资金审计资产管理分册》、《人力资源管理分册》、《行政党务法律信息技术管理分册》、《总部及基层单位岗位职责管理分册》，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。 在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、

库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

《神华集团公司物资管理规定》

神华集团公司物资管理规定 （神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过） 第一章总则 第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。 第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相

关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制； （二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障； （三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全； （四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。 第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。 第二章组织与职责 第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材

料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。

企业物资管理制度

企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理

第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：

(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

物资管理制度

第一章总则 一、为健全和完善物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资 管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外 协加工件的质量、降低生产成本，现结合实际，特制订本制度。 二、物资管理的目的 在确保物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手 段降低施工生产成本，促进整体效益的提升。 三、物资管理的基本任务 按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。 四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政 策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人 员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 第二章物资部及人员职责 一、物资部职责： 1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购计划的编制上 报，进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。 2、负责物资供应厂家资质排查，组织物资采购方案比较和评审，负责物资采购和日常供应管理、定额管理、成本管理及现场管理 等方面的工作。 3、负责编制物资采购计划，根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量，按照计划部下达的生产任务编制相应的物资采购计划上报项目指挥部后整理统一上报项目指挥部。 4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质 量记录方面的管理工作。

5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度，以最低的 成本、最好的质量、最佳的方式确保施工生产的物资需求。 6、贯彻执行上级有关法规及方针政策，并结合本单位的实际， 制定物资管理的规章制度，使物资工作有法可依、有章可循。 二、物资部人员职责： A、物资部长岗位职责： 1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度，督促 各车间、队执行，做到规范管理。 2、对各车间、队的物资供应管理工作进行统一协调，并对物资 采购业务及保管工作进行指导监督，发现问题及时纠正。 3、积极参予项目指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考 察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作，审批日常物资采购计划。 4、负责物资定额的制定、考核工作，负责责任成本核算和单位 成本及总成本的控制。 5、组织物资管理人员的专业培训，提高业务及保管人员的专业 管理水平。 6、秉公办事、廉洁奉公，不以物权谋私，维护本项目利益和荣耀，对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。 B、物资司磅员岗位职责： 1、负责对需要过磅的主要工程物资进行过磅计量的日常工作。 2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程，并能熟练操作 所使用的计量器具，对计量衡器进行日常保养。 3、负责对所过磅物资的精确计量，出具正规计量单据，并作好 计量单据的业务记录。 4、负责及时上报所过磅物资的磅单，做到日清月结，并记录好 所过磅物资台帐，并与业务内勤做好对帐工作。 5、遵守项目部各项规章制度及物资管理制度，遵守计量人员职

物资管理规定

物资管理规定 The latest revision on November 22, 2020

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间

内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

物资出入厂管理规定

物资出入厂管理规定（修订） 一、外来物品出入厂 1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。 出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。 2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部报保卫处备案，供 货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放 行（第三联需填写出门物品名称、规格、数量）。 3）退货或换货 ①由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持 清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数 量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核 对票、物相符后，放行。 ②换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部 门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的 “公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。 ③供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往 返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联 凭证报企管部。 ④企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。 2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期（期间物 资出厂有效）到企管部备案 入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。 2）公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种 数量。 出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

物资管理制度_规章制度.doc

物资管理制度_规章制度 物资管理制度（一） 为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。 一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。 二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。 四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。 五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。 六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在

用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。 七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。 八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。 九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度（二） 为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。 一、物资采购