科技有限公司管理制度集合

科技有限公司管理

制度集合

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专项咨询文件之

xxxx有限公司管理制度报告版本: 定稿

报告执笔: *** 督导: ***

相关文件:

专项咨询文件之一 xxxxxxxxxxxx

专项咨询文件之二 xxxxxxxxxxxx

专项咨询文件之三 xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之四 xxxxxxxxxxxx

专项咨询文件之五 xxxxxxxxxxxx

专项咨询文件之六 xxxxxxxxxxxx 发送: xxx集团xxx先生及相关人员

xxxx宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及相关人员

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xxxx有限公司管理制度

为了进一步帮助xxxx有限公司完善投资平台管理, 长城所对xxxx咨询项目专项咨询文件之四——《xxxx有限公司管理制度》进行了细化与补充, 形成一套适应公司在高技术领域投资需要的基本制度, 现提交xxxx有限公司。

各科技型子公司参照该套制度执行, 特殊业务需要可做相应调整, 但应报xxxx领导小组审批。

制度目录

财务管理制度: YH-CW-01- 财务工作管理

YH-CW-02- 财务预算

YH-CW-03- 财产管理

行政管理制度: YH-XZ-01- 领导小组例会制度

YH-XZ-02- 考勤管理

YH-XZ-03- 办公用品用具管理

YH-XZ-04- 印章管理

人力资源管理制度: YH-RL-01- 员工录用及解聘制度

YH-RL-02- 员工薪酬制度

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YH-RL-03- 保密制度

YH-RL-04- 员工绩效考核制度

业务管理制度: YH-YW-01- 投资项目管理

YH-YW-02- 对子公司提供服务的管理

YH-YW-03- 项目开发过程管理

知识管理制度: YH-ZS-01- 知识产权管理

YH-ZS-02- 文件档案管理

YH-ZS-03- 计算机和网络管理

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xxxx有限公司财务管理制度

财务工作管理

YH-CW-01-

1 范围

本制度规定了xxxx有限公司财务工作( 含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务分析报告、财务档案管理等) 管理的原则和方法, 本制度适用于xxxx有限公司对财务工作的管理。

2 现金管理

2.1出纳负责现金管理。当日现金收支, 应及时编制记帐凭证, 做到日清日结, 帐款相符。现金收入应及时存入银行, 不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。

2.2因公借款的员工, 须先填写借款单, 经主管( 必要时总经理) 批准后办理借款手续, 事情办完后, 要及时归还或报销。因私借款的员工, 经总经理批准, 可予以办理。借款时间超过一个月者, 需签借款合同, 合同生效后, 严格按合同条款执行。

2.3每笔现金的支出都应先由经手人填写”报销证明单”, 经主管签字确认, 报总经理批准后报销。

3 支票管理

3.1出纳管理支票, 负责支票的购买、保管和签发, 支票与密码应分开保管。财务章与人名章应分别由出纳和有关人员负责保管。

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一次支出100元以上的, 原则上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。

3.2 领用支票时, 应先填写”请购单”, 经主管签字后, 到出纳处借取支票。对付款对象、金额确定的, 出纳应填写完整; 若付款对象、金额等不能确定时, 须采取封死上限等安全措施。经手人须在支票存根上签字, 并对借取的支票妥善保管, 及时支付。

4 发票管理

4.1 由出纳负责购买、管理、开具发票。

4.2 取得收入( 现金、支票等) 后, 根据情况及时开具正式发票或往来发票。

4.3 发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。

4.4 不得将空白的发票交付对方; 发票存根与交付对方的发票必须填写一致。

5 帐务处理与核算

5.1 财务人员根据收支情况做记帐凭证, 及时登帐; 月末出报表。5.2 每月根据实际发生的业务收支进行核算; 分摊相应管理费用和其它支出( 如折旧、待摊等) 。

5.3 为各科技型子公司提供财务服务时, 实行独立核算, 自负盈亏, 保证各项成本、费用及收益准确体现。

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