网上代发工资企业端操作流程图

四、企业银行代发工资客户端操作流程

（一）交易导入。

1.交易导入。

选择文件格式(文本文件或Excel文件)和交易种类(选择代发工资),点击浏览选择文件并导入(注：在帮助文档中可下载导入样本文件模版，需将文件中pay-type参数值设定为7,transaction-type参数的值设定为3)。相关交易记录在待导入交易记录列表中显示后请点击“提交”按钮。

在待导入交易记录列表中点击付款账号可查看本笔交易明细，如下图所示：

2.代发工资专用导入。

可通过代发工资专用导入菜单上传磁盘中的代发工资文件。

五、交易复核

复核员登陆后，点击“交易复核---代发工资复核”，屏幕下方“查询结果”将列出该待复核的交易记录。

单击“批次号”即可查询交易明细，确认信息无误后选中该交易记录，并单击“同意”按钮完成复核操作。

六、交易授权

主管级别的操作员登陆后，点击“交易授权---代发工资授权”，屏幕下方“查询结果”将列出该待授权的交易记录。单击“批次号”即可查询交易明细，确认信息无误后选中该交易记录，并单击“同意”按钮完成授权操作。

七、账务处理—代发工资记账

具有账务处理能力的操作员登陆后，点击“账务处理---代发工资记账”，屏幕下方“查询结果”将列出代记账的交易记录。单击“批次号”即可查询交易明细，确认信息无误后选中该批记录提交记账。点击批号后显示如下：

注：记账金额先整批扣除，如其中有部分交易失败记录将于次日退还客户账上。

八、代发工资相关查询交易

“支付结算”模块交易查询一级菜单下可进行代发工资相关交易查询。

（一）代发工资交易状态查询。

本交易用于查询代发工资提交记账后、记账未成功前的交易状态。

代发工资交易状态查询结果如下：

（二）批量交易待处理查询。

本交易用于查询录入成功，但尚未复核、授权、记账的交易记录。

（三）批量交易结果查询---代发工资。

查询方式：可按付款账号或按TULIP编号查询。

（四）代发工资额度查询。

选择账号、代理业务种类为代发工资，提交后查询结果如下：

可查询到总额度、发生额、可用余额、起始日期和终止日期等信息。（五）代发工资额度明细。

下拉选择账号、代理种类为代发工资、选择查询起止时间，提交后查询明细结果：

（六）批量代发账号查询。

在“企业信息”模块“注册资料”一级菜单下，可查询到归户序号、账号、户名、代理种类、总额度及开通日期等信息。

工商银行代发工资的流程

工商银行代发工资的流程 我公司想给员工办理工商银行的工资卡，每月由银行转帐到员工的帐户上。我刚做人事，不知道怎么去工行办理这个流程?办理的时候需要注意些什么?还有一旦办理好了，每月发薪时还需要去银行作些什么吗? 一、适用对象 网上代发工资主要是通过工行企业网上银行贵宾室企业财务室或付款业务企业财务室功能，实现公司向个人的资金划转。适用于有代发工资、代报销或向个人账户划转各类费用需求，且在工行开立基本存款账户或经当地人行批准可用于支取现金的其他账户的企业客户。 二、特点和优势 企业可以脱离网点柜台，不受营业时间限制，随时通过我行企业网上银行企业财务室功能自助办理代发工资、奖金、福利费、代报销等资金等业务，获得优质高效的服务。具有如下特点： (一)操作灵活、方便快捷 网上银行企业财务室操作简单方便，超越时间、空间障碍，由企业自己掌握办理业务时间，随时随地享受银行方便、快捷的服务。 (二)批量处理、入账及时 企业如果通过网银贵宾室的企业财务室发放工资，工资将实时处理，实时入账;如果通过付款业务的企业财务室功能发放工资，银

行一天有4个批次通过计算机自动进行处理，保证工资及时到账;财务人员可以及时打印工资入户明细清单和处理结果。 (三)信息保密、降低风险 相对传统的磁盘代发工资方式，减少了交接环节，提升了工资信息的私密性。除企业财务经办人员以外，对企业员工的工资，任何人都无法知道发放的金额(包括银行工作人员)，单位的员工可以通过个人网上银行点击账户查询功能下的查询电子工资单，轻松查询到本人的工资，避免纸质工资单的传递，从而降低了财务人员的工作强度，减少财务成本。 (四)交易安全、全国统一 企业在网上银行企业财务室发放工资、奖金，既可以避免领取、运送、保管现金所带来的安全问题，还可以避免发放领取现金发放工资、奖金出现的差错。 “付款业务-财务室”发放工资和奖金的范围广，只要企业员工在全国各地的工商银行开立银行账户，企业都可及时地将工资、奖金发放到员工手中。 “贵宾室-企业财务室”发放范围除了工商银行个人账户外，还可以向国内其它银行的个人账户进行支付。 三、安全机制 (一)国际标准的证书认证和传输技术：

社保网上申报操作说明

大连市社会保险基金管理中心 网上申报系统操作说明 二○一六年四月

大连市社会保险基金管理中心 目录 1、首次参保职工如何办理新建个人档案？ (1) 2、已参保职工如何办理转入接收？ (3) 3、参保关系在临时户人员如何转入？ (4) 4、单位职工解除劳动关系后如何办理转出？ (4) 5、单位职工缴费基数如何申报？ (6) 6、单位每月如何办理正常缴费？ (8) 7、单位职工如何办理补缴？ (9) 8、本单位在职参保职工如何新增采暖费？ (11) 9、单位在网上可以实现的查询有哪些？ (12) 10、单位如何打印本单位参保职工的《社会保险缴费证明》？ (15) 11、单位如何办理《社会保险登记证》年检？ (15) 12、单位如何进行网上申报基本养老金核准？ (16) 13、单位的企业网上申报系统密码如何修改和重置？ (18) 14、单位如何维护单位基本信息异常数据？ (18) 15、表格无法打印应如何处理？ (19)

一、首次参保职工如何办理新建个人档案？ 新招用员工如果在“金保”系统中无微机档案（即无个人编号），需要通过网上申报系统建立个人微机档案。 操作方法： （一）点击“个人档案申报”菜单下的“个人建档”，进入个人建档页面。 （二）点击“个人建档申请新增”。选择户籍类别、证件类型、输入身份证件号码，点击“校验”，系统通过身份证件号码进行合法性和未参保验证。校验通过的，据实输入个人档案的有关项目后，点击“保存”。 注意事项： 1.“户籍类别”填写规则：若职工户口为大连地区的则选择“本地”，非大连地区户口选择“外地”；身份证号码最后一位若是“X”，必须输入大写“X”。 2.个人新建信息页面中，单位填写时需注意带红色*为必填项，其它“人员基本信息”和“人员参保信息”也应准确填写（直接关系到用工备案的相关基本信息）。 3.用人单位录用的农村户籍职工可由单位与职工协商确定缴纳五险或两险。如果参保职工需要参加农民工工伤、农民工医疗保险（两险），建档时在“身份临时标识”处应选择“农保农民工”；反之选择“非农保农民工”（五险）。 4.“用工形式”填写规则：若户口为农业户口则选择“农村合同

企业网银服务基本功能操作指南

企业网银服务基本功能操作指南（查询、对账、转账） 企业网银概述 服务简介服务渠道服务功能 服务特色申请资料登录步骤 差不多功能介绍 账户查询（今日余额查询、今日交易查询、签约客户交易查询、历史余额查询、历史交易查询） 对账服务（对账单核对、对账单查询） 转账汇款（单笔托付、批量托付、修改、复核、授权、撤消、查询、收款人治理）

企业网银概述 一、服务简介 top 中国银行持续完善客户服务体系、加大产品创新，向各类企业提供金融服务，致力成为企业客户高效、专业、能够满足全面需求的合作伙伴。 基于对企业财务高效运作治理需求的深刻明白得，以及积存的全球化现金治理体会，中国银行推出安全、稳固、覆盖海内外机构网点的网上银行。基于统一的、整合了国内和海外、个人与企业服务的先进的系统处理平台，为企业搭建安全便利的账户治理、资金汇划及投资服务通道，提升企业财务治理效率，促进企业财宝与价值增值，助力企业腾飞。 二、两大服务渠道--WEB扫瞄器和银企对接 top WEB扫瞄器:企业通过WEB扫瞄器访咨询中国银行网站，登录网上银行，即可享受中国银行网上银行提供的各项企业金融服务。 银企对接:企业将ERP或财务系统与中国银行网上银行系统无缝对接后，企业财务人员通过操作已熟练把握的自身ERP或内部财务系统，即可享受中国银行网上银行各项企业金融服务。 三、服务功能 top 1．账户治理：提供中行账户查询、定期账户、新旧账号对比、对账等服务，关心企业实时掌控内部资金变动状况和资金流向，为企业现金治理提供决策依据。 3.代收代付：提供职职员资、报销款项及其他各类人民银行有关规定许可的代发资金的批量托付代发服务；还可为企业主动扣收个人应缴费用提供代收便利。

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和

新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：

售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：

代发工资操作流程

代发工资操作流程（首次设置） 1、安装并设置“网银助手2006” 3、设置“网银助手2006” （1）选择“上传文件转换”，并进行相应的设置，详见以下图中说明； （2）选择“特殊类型”； （3）点击“选择”来打开“代发工资模板（简易版）” （4）将所有标题下的“收入”置于“收入明细”、“支出”置于“支出明细”。修改“单位名称” 、勾选此项，以后更加方便操作

“工资单备注” （5）设置好后，点击“产生”，关闭窗口； （6）“选择源文件”，将“代发工资模板（简易版）”导入，网银文件类型选择为“企业—工资单”，按下图设置。 （7）点击“开始转换”，生成如下的文件，关闭窗口。 （8）网银文件类型选择为“企业—财务室｛一｝”设置如下图： （9）点击“转换选项”；

（10）点击“确定”后回到主界面，直接点击“开始转换”即可（如下图） 此时在“电子工资单模版”边上会出现一个文件夹。该文件夹内有两个文件，一个为BXT 文件，另一个为log 文件。BXT 文件即我们需要上传的文件。如果转换有出错，报错的内容会出现在LOG 文件中，正常情况下该文件是空白的，不需使用。 2、上传文件 （1）登陆网银——付款业务——企业财务室——批量提交，将生成的BXT 文件进行上传。其中“批 量文件包名称”可输可不输，主要给客户备注用； （2）付款业务——企业财务室——电子工资单上传，将生成的TXT 文件进行上传； （3）输入U 盾密码，提交； （4）点击“交易查询”，可查询指令状态（核对无误后，授权U 盾才能授权）。 将原先打的 “√”去掉， 这样就不怕 有新的卡种 不能转换啦

《社会保险网上申报操作手册》

《无变动结算操作指南》 【业务介绍】 此功能适用于当月无任何变动的参保单位 无变动结算后不需要分中心审核即可生效 1.进入社会保险企业网厅申报界面，点击【无变动结算】按钮 2.务必确认单位信息（包括单位名称等信息）无误后，再点击【确定】按钮 3.点击【是】按钮 4.点击【确定】按钮，单位无变动核定成功！ 5.本月社会保险申报结算完毕，可直接查询本月结算金额。

《新增职工增加操作指南》 【业务介绍】 本功能适用于单位新增职工（包括首次参保和统筹转入人员）的申报操作新增职工申报之前请参保单位务必到所属地区县人社局办理用工登记手续外省户籍且首次在津参保人员需携带身份证原件至分中心进行信息预录入 1.进入社会保险企业网厅申报界面，点击【单位职工增加】按钮 2.分别输入【证件】（如末尾为字母，请输入大写X）【申报工资】信息 如果是三险户，请注意选择新增职工的【用工围】（农籍工） 确认信息无误后点击【确定】按钮 3.消息提示，点击【确定】按钮 4.返回首页，点击【申报业务提交】按钮

5.进入待提交申报管理界面 请确认新增职工的申报信息 包括姓名、身份证、申报工资等信息 如果新增职工的信息有误 勾选相应的人员信息 点击【删除】按钮即可 如果确认申报的信息无误 勾选该人员信息，点击【提交】按钮 6.消息提示，点击【确定】按钮，提交成功！ 7.【特别提示】 如果本月所申报业务都已申报完毕且审核通过，千万别忘了点击【有变动结算】

《单位职工减少申报指南》 【业务介绍】 此功能适用于参保单位职工减少（包括离职、死亡、……）申报操作减少职工申报之前请参保单位务必到所属地区县人社局办理退工手续如果所要减少的职工存在欠缴等特殊情况则无法在网厅办理减少操作1. 进入社会保险企业网厅申报界面，点击【单位职工减少】按钮 2.输入职工【证件】（如末尾为字母，请输入大写X） 点击回车，系统会自动弹出该职工的信息 【变更原因】选择“停缴费” 确认信息无误后点击【确定】按钮 3.消息提示，点击【确定】按钮

企业申报客户操作指南

河北省企业安全生产诚信管理系统 企业申报客户操作指南 一、概述 企业安全生产诚信管理系统是为深化安全成产承诺制度建设，创新和转变安全生产监管方式，引导企业积极、 主动地做好安全生产工作，落实安全生产主体责任，提高 安全生产主体责任，提高安全生产管理水平，有效预防和 减少生产安全各类事故。企业安全生产管理系统是指生产 经营单位通过公开承诺的形式，向政府、职工及社会承诺 信守安全生产法律法规，认真履行企业安全生产义务，全 面落实安全生产主体责任，实现安全生产达标，并主动接 受监督；坚持实事求是、系统评估、综合评定、分级负责、依法管理的原则。该系统适用于安全生产承诺制度所覆盖 的各类企业。 企业安全生产诚信等级（以下简称诚信等级）评定按照属地管理、分级审核、分类考评的原则，与安全生产标 准化评定工作统计进行。各级安委办负责本行政区域内企 业诚信等级评定的组织、协调与管理。省有关部门负责中 央驻冀企业、省属企业诚信等级的评定；设区市部门负责 市属企业及其行政区域内煤矿、非煤矿山和尾矿库、危险 化学品、烟花爆竹、民爆器材等行业生产企业诚信等级的

评定；各县（市、区）有关部门负责行政区域内其他企业 诚信等级的评定。企业诚信等级评定按以下程序进行：公 开承诺→企业自评→分级评估→抽查公示→等级划分，该 软件是给我们企业提供企业自评上报到我们管理端。 二、系统流程分析 1、注册账号 每个企业都要给自己注册一个登录帐号，设置一个自己的密码，填写自己本企业的信息。该账号注册以后不能随即就可以使用，账号需要经过管理端的身份审核以后，此账号方可登录。 2、信息填写 登录本企业的账号，之前填写的该企业信息就会同步出现在基本信息，接着完善基本信息提交以后才可以填写该企业的自评表。按照实际情况填写后边的自评表。 3、上报提交 基本信息填写完整，文件上传完成后，可以再评估申请表第六项中自动生成申请表和申请评估封皮、目录及申请表，上传、预览，检查无误后可以申请上报。 三、功能介绍 （一）账号注册 1、在固定的网址中下载并打开hbaqcx.exe文件，点击注 册按钮；

工资发放内控流程及管控点

工资发放内控流程一、工资发放流程图

二、流程描述 1、工资核算相关资料准备 工资发放周期为自然月，为预留核算签批时间，各项基础数据的统计周期为上月26日至当月25日，每月26日开始准备当月工资的核算发放工作。 （1）行政部统计当月考勤、查抄水电气数据及计算房补房租费用，次日提交相关表格给人力资源部（C1）。 （2）各部门开始实施当月绩效考核工作，次日完成绩效考核评分及面谈工作，工资发放日前3天，提交绩效考核表给人力资源部（E2）。 2、编制工资表 人力资源部根据相关原始资料的基础数据核算当月员工工资，编制工资表 （D2）。 3、审核工资表 工资发放日前2天：人力资源部、财务部审核工资表电子档，发现问题及时反馈修改（D3、B3）。 工资发放日前1天：人力资源部制表人打印已审核的工资表并签字（D4），人力资源部负责人及财务部分别核对工资表打印版与电子档并签字确认（D5、B5），总裁助理审批工资表并签字（A5）。 4、工资发放准备 工资发放日： （1）财务部根据签批完整的工资表制作银行发放信息并按照工资银行发放表的合计金额填写银行支票（B6），交人力资源部负责人审核支票金 额与应发工资银行总额是否一致（D6）。 （2）总裁助理审批银行支票（A7）后，交行政部盖章（C8）。 5、发放工资 工资发放日，财务部到银行发放工资并打印工资发放回执单（B9）。 6、复核工资发放回执 人力资源部核对银行发放回执单与工资表是否一致（D10），无误后交总裁助理复核（A11）。 7、工资相关资料存档 人力资源部负责人存档签核完整的工资表及工资发放回执单（D11）。 三、工资发放内控关键点 1、明确人力资源部、财务部和行政部在工资核算发放中的职责分工： （1）行政部负责根据职工名单和考勤记录出具考勤表及其它相关表格并根据领导签核的单据在支票上加盖公章； （2）人力资源部负责根据原始资料提供的基础数据编制工资表； （3）财务部负责根据各种原始资料审核工资表并发放工资。 2、强化审查手续： （1）反复计算每一张工资表，验证公式的正确性，至少计算两遍； （2）每一张工资表都应经过人力资源部、财务部和审批人多环节的

外管局网上服务平台企业端操作流程

预收货款登记管理系统企业端操作指南 1 系统整体介绍 1.1 登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法： 首先输入网址https://www.sodocs.net/doc/b65043565.html,，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面： 登录界面－1 输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示： 如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。退出系统 点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示： 点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示： 退出系统界面-2 如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。 1.2 用户口令修改 点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：

修改密码界面 录入项目说明 旧密码，目前登录系统的密码。 新密码，要修改的密码。 确认密码，保证和新密码一致。 功能按钮说明 点击“确定”按钮确认修改密码。 操作说明： 操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。 1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：

主界面-1 左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示： 功能菜单树界面-1 点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。 另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：

系统需求分析(业务流程图的练习)

系统需求分析（业务流程图的练习）

一、任务与目的 1.学习V isio软件的使用 2. 理解业务流程分析和画法 3. 利用业务流程来分析企业业务处理过程 二、原理（条件） 1.在进行信息系统开发之前，需要深刻的分析现有的业务流程，对原有的业务流程进行改造或者重新制定 2．通过业务流程分析，进而理解系统的整体功能需求 3. 一台可以上网的PC机即可进行实验 三、内容 1.Visio的使用； 2.企业业务流程分析； 3.汽车配件管理系统的业务流程图绘制； 四、步骤 1.了解Visio的工作环境： 1)工作窗口 2)视窗调整 3)任务窗口 4)小视窗 2.了解菜单项。 3.了解定位工具。 4.了解工具栏。 5.了解文件操作。 6.了解绘图页面操作。 7.针对第一个实验，绘制业务流程图

8.汽车配件管理系统的业务流程分析： 1）、销售管理： 对顾客的订货进行处理并回答顾客的咨询。包括订货处理、缺货通知、通知财务、制作销售报表等功能。这部分侧重的是对客户服务的，它是以客户为中心开展的。是整个系统数据的入口处。 2）、采购管理（P2）：

负责向供应商采购汽车配件并通知财务部门。包括采购配件、通知财务等功能。这部分侧重的是供应商的联系。它以采购配件为中心展开。 3）、财务管理（P3）： 主要负责向顾客收款与向供应商付款。包括付款给供应商、向顾客收款、制作报表等功能。这部分管理这公司的资金方面。 4）、库存管理（P4）： 主要负责对供应商收货与对顾客发货。包括验证发货给顾客、收取供应商发的货、通知采购部门到货、制作库存报表等功能。这部分管理这公司配件库存。 五、结论 第一个实验流程图 采购管理

离线申报系统操作手册

离线申报系统操作手册 目录 1. 登录 ................................................ 错误!未定义书签。 2. 申报 (4) 2.1. 下载报表 (4) 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 4 2.1.1.1. 企业所得税月季度申报表下载 (5) 2.1.1.2. 矿区使用费预缴申报表下载 (5) 2.1.2. 财务报表下载 (7) 2.1.3. 居民企业企业所得税年度申报表下载 (9) 2.1.4. 关联业务往来申报表下载 (13) 2.2. 填写报表 (15) 2.3. 数字证书签名提交表单 (19) 2.4. 输入用户密码提交表单 (24) 2.5. 提交表单 (24) 3. 查询申报处理结果 (27)

1.登录 （1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: （推荐使用IE浏览器），如下图所示。 （2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统（注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现），

（3）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。 （4）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目，如下图。

2.申报 2.1.下载报表 2.1.1.居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业—矿区使用费预缴申报表”为例，说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企业申报表的下载过程： 注： 非居民企业所得税年度申报下载前需进行鉴证报告的上传和确认操作，详情请参考“居民企业所得税年度申报表下载”。 下载申报表时不能使用迅雷、快车、QQ旋风等下载工具，不能使用360浏览器、搜狗浏览器、TT浏览器等，必须使用IE浏览器默认下载工具下载。

业务流程分析

5. 业务流程分析p83 流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系，明确每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。 业务流程分析的步骤可以总结如下： (1)通过调查掌握基本情况。 (2)描述现有业务流程—绘制业务流程图。 (3)确认现有业务流程。 (4)对业务流程进行分析—知识和经验支持。 (5)发现问题提出解决方案。 (6)提出优化后的业务流程。 6. 业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)的概念 BPR是指对企业的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计，从而使企业的关键绩效指标，如成本、质量、服务、效率等，获得巨大的提高。 企业流程再造(BPR)应遵循以下原则： ·有一个明确的、具有启发性的目标，即共同远景。 ·充分考虑顾客的价值。 ·必须服从统一指挥。 ·充分做好横向及纵向沟通。 ·认识流程再造的两大要素—信息技术/信息系统和人员组织管理。 ·树立典范、逐步推进，充分利用变革的涟漪效应。 流程再造方法一般有两大类：全新设计法(Clean Sheet Approach)和系统改造法(SystematicRedesign)，前者遵循“推倒重来”的主张，从根本上抛弃旧流程，零起点设计新流程；后者继承逐步改善的思想即BPI的思想，辨析理解现有流程，在现有流程的基础上，系统渐进地创造新流程。 7. 数据流图DFD p87 结构化分析方法是一种面向数据流的软件分析方法，适合于开发一些数据处理类型的软件的需求分析的方法。 采用数据流图的方式进行数据流程分析一般应遵循以下原则： ·明确系统边界。 ·在总体上遵循自顶向下逐层分解的原则 ·在局部上遵循由外向里的原则

企业网上银行代发工资操作流程

企业网上银行代发工资操作流程 一、简易操作流程: 1.柜面操作(5017交易开通网上代发工资功能) 2.管理员设置各操作员权限(功能权限、账户权限、业务属性) 3.操作员生成网银代发工资文件 4.操作员分别进行录入、复核和发送，完成工资发放 5.操作员对失败清单查找原因并再次进行代发，直至全部成功。 6.屏幕快速简易抓图说明 7.交易回单打印说明 二、详细操作流程 (一)柜员柜面操作 1、9073建立94账户(此交易各柜员应该都很熟练，此在我就不多说了) 2、5017开通代付业务:业务类别统一为“99自定义”，自定义业务类别说明随意录入，可以为“工资奖金”等文字说明 单笔转账限额最高为500万元。录入代付账号和对应的94账号。 建议此交易中不区分基本户和一般账户，均采用“99自定义方式”，有利于统一，便于记忆，也方便企业网银客户的操作。 若要区分基本账户和一般账户，则，基本户的5017业务类别可选“01工资”，其他账户网银则选“99自定义”。 建议所有的单位账户开通代发工资时业务类别统一采用“99自定义”，这样后续网银中对应的功能和业务属性为“批量支付”。当基 本账户采用“01工资”业务类别时，后续网银中对应的功能为“代发工资”、业务属性对应“上传工资文件”

(二)企业网银管理员设置各操作员权限 1、设置操作员功能权限 在系统配置中点击“操作员功能权限管理”，然后选中其中一个操作员进行设置 对每一个操作员需要赋予的基本权限有“账户权限”、“付款业务”、“客户服务”、“复核发送”，每一项功能权限下面又有很多小的子功能权限，请点击其前面的“+”可展开其中的子功能菜单，可根据实际情况进行勾选“?”。“一”代表其下没有子功能菜单。 对于不用的功能，则将其前的勾选“?”去掉。 当网点建立的代付业务类别为“99自定义”时，企业操作员功 能权限设置为“批量支付”。 当网点建立的代付业务类别为“01工资”时，企业操作员的功能权限设置为“代发工资”。 “批量支付”和“代发工资”的权限应根据柜员“5017开通代付业务”设定的业务类别进行选择，只选其中对应的功能即可，不用两者都选。

“法人一证通”社会保险自助经办平台网上申报操作手册

“法人一证通”社会保险自助经办平台网上申报操作手册 （年度工资申报篇） 根据年度工资申报管理的要求,社保自助经办平台开通了网上职工工资性收入和单位平均工资申报等服务功能,方便单位业务申报。 一、用户登录 1、单位成功登录后，点击“年度工资申报”菜单（参见下图）。 2、单位进入“年度工资申报”模块后，将显示“2014年度职工月平均工资性收入申报承诺书”页面。单位认真阅读条款内容并勾选同意后，方可点击“确定”按钮，进行后续操作。点击“返回”按钮返回上级菜单。 3、单击“确定”按钮后，进入“单位申报的进度情况”页面，若该单位当年度有未录入的人员或尚未完成工伤保险费确认的，系统会提示以下信息框提示： 单击“确定”按钮后，显示本单位年度工资申报进度情况，包括职工月平均工资性收入和单位月平均工资申报情况。参见下图：

一、工资申报 2014年度工资性收入申报共分六部分，分别为“单位月平均工资申报”、“12月底在册人员”、“12月底非在册人员”、“1－3月新进转入人员”、“盘片导出”和“盘片导入”，录入顺序不分先后。 （一）单位月平均工资申报 1、单位点击“单位月平均工资申报”选项，显示单位月平均工资申报页面，参见下图： 2、录入“2014年度单位月平均工资”，方框内仅可录入数字，最多可保留1位小数，计算公式参见申报页面“填写说明”第二条。 3、录入“2014年度全部职工工资总额”，方框内仅可录入数字，保留到元，工资总额统计口径参见申报页面“填写说明”第三条。 4、录入“2014年度全部职工平均人数”，方框内仅可录入数字，最多可保留2位小数，计算公式参见申报页面“填写说明”第四条。 5、上述三项数据录入完成后，点击“提交”，系统出现如下提示：

企业财务报表网上申报操作指引

企业财务报表网上申报操作指南 （版本v20110713） 一、财务报表报送要求： （一）一般纳税人完成增值税申报后，通过网上办税平台报送当期的财务报表，包括《2007版利润表》和《2007版资产负债表》。 （二）使用数字证书国税应用的纳税人，成功提交电子数据后，无需再提交纸质申报资料（含财务报表、增值税和所得税资料）；未开通数字证书的，需要在次年的1月底，连同增值税网上（电话）申报纸质资料上交财务报表。 “财务报表报送要求”以主管税务机关具体要求（通知）为准。 二、软件版本升级（GDCA数字证书客户端升级和Adobe Reader升级）： 为了保证企业财务报表网上申报的顺利进行请进行有关软件版本的升级检查 （一）安装GDCA数字证书客户端V3.9.5的驱动程序，升级说明《CA数字证书V3.9.5驱动安装教程》（见附件）。下载网址： 数字证书安装存在问题请咨询电话：40068-21621； 中山数字证书服务商-普金科（一）一般纳税人完成增值税申报后，通过网上申报报送当期的财务报表，包括《2007版利润表》和《2007版资产负债表》。 （二）使用数字证书国税应用的纳税人，成功提交电子数据后，无需再提交纸质申报资料（含财务报表、增值税和所得税资料）；未开通数字证书的，需要在次年的1月底，连同增值税网上（电话）申报纸质资料上交财务报表。话：2。 （二）在计算机上安装Adobe Reader 9.3.0以上版本，建议安装Adobe Reader 10.1.0。Adobe Reader可登录Adobe官方网站免费下载。下载网址： 三、操作指引： （一）登陆系统： 在地址栏键入，进入广东国税网上办税大厅，通过CA数字证书或输入用户名（纳税人识别号）和密码登录网上办税大厅。也可直接登录中山市国税局网站. https://www.sodocs.net/doc/b65043565.html,，通过CA数字证书或输入用户名（纳税人识别号）和密码登录网上办税大厅。 （二）进入“财务会计报表申报”页面 1、登录成功“网上办税大厅”后，点击“网上拓展”界面。 2、点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。

国际收支网上申报系统(企业版)基本操作说明

国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明 国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过登陆网站（https://www.sodocs.net/doc/b65043565.html,/asone/）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和核销信息的申报。 目录 1.初始登陆操作说明 (1) 2.申报单的基本操作 (6) 3.出口收汇核销单号码录入及修改操作 (8) 企业用户的构成及使用权限： 管理员：银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。 操作员：必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。 ▲注意！ 管理员用户代码：ba 操作员用户代码：自行设置，不能为ba。 1.初始登陆操作说明 ★第一次进入系统必须使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下： 1.1 管理员登录（见图1-1） “机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。 “用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8位数字初始密码。 （图1-1） 1.2 修改密码（见图1-2） 登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。 （图1-2） 1.3 操作员设置 修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。

（图1-3） ●进入创建操作员界面（见图1-4） 点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图1-4中的图1）。 点击“增加”（见图1-4中的图2）进入。 （图1-4） ●增加操作员操作（见图1-5）

1）点击“增加”进入增加操作员界面。 2）填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。 ?“用户代码”自行设置，不能重复。例：不能为ba，ba为管理员的用户代码。 ?“初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。 ?“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！ 3）在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。 4）点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。 5）点击保存按钮。 （图1-5） 1.4 操作员首次登陆（见图1-6） “机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。 “用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。 “用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

国际收支网上申报操作指引

国际收支网上申报业务操作指引 国际收支网上申报是国家外汇管理局为实现国际收支平衡管理信息系统的数据采集方功能、促进申报主体自主申报推出的一种国际收支申报形式。申报主体通过国际收支网上申报系统对跨境收入交易进行申报，将原来的纸质申报方式改为电子申报方式，仅需要登录互联网就可以完成国际收支申报。 本指引为帮助银行和企业正确进行国际收支网上申报而制定，对开通国际收支网上申报的步骤、网上申报的具体操作方法和注意事项做了详细的说明。 第一部分开通国际收支网上申报的步骤 企业到开户银行签订开通网上申报协议→开户银行开通企业网上申报→开户银行打印企业管理员代码、密码清单→企业根据申报操作指引进行实际业务操作 第二部分银行端为企业开通网上申报功能 一、客户填写单位基本情况表 客户到开户银行填写《单位基本情况表》，填写相关基本信息，其中，申报方式选择“开通网上申报”，见下图：

二、银行开通网上申报功能 银行经办人员登陆国家外汇管理局应用服务平台（https://www.sodocs.net/doc/b65043565.html,/asone），国际收支申报---网上申报管理---企业网上申报管理，输入企业组织机构代码，点击查询，在“开通/关闭网上申报”栏选择开通，点击“确认”，点击“打印初

始密码”，打印出“国际收支网上申报用户信息”，将打印件交给客户，如下图：

三、银行应告知客户的几个重要注意事项 1．客户自办理开通国际收支网上申报次日起发生的业务，才可以通过国际收支网上申报系统进行申报，当日及以前发生的业务依然使用纸质申报。 2．客户如不再进行国际收支网上申报的，需要到银行办理国际收支网上申报关闭手续。 3．如客户曾经开通国家外汇管理局外汇应用服务平台上的网上业务（如贸易收付汇核查业务），并且修改过登陆密码，则应使用修改过的密码进行登陆。 4．客户后续需根据银行打印的《国际收支网上申报用户信息》登陆国家外汇管理局外汇应用服务平台（https://www.sodocs.net/doc/b65043565.html,. cn/asone），使用用户名称（用户管理员）和用户密码进行用户权限设置，之后再使用设置好的经办用户办理网上国际收支申报业务。 第三部分企业客户端操作流程 一、浏览器设置 在使用系统之前需要首先在浏览器中进行受信任站点设置。浏览器版本要求IE6.0以上。

渤海银行代发工资业务操作流程(正式版)文档

-代发业务操作流程

版本0.5 1. 范围此流程涉及与代发业务相关的操作全过程，包括代发前的批量开卡/折的 操作过程。 2. 政策 当地监管要求支付工资须在基本账户中办理 指导原则●代发项目包括为企业代发的各种工资、奖金、分红、过节费等各种 费用，包括一次性代发及多次代发。 ●企业申请办理代发业务须先按批量形式办理对私开户手续。 ●同时申请办理批量开户和代发业务的企业只需签署《代发业务合 作协议》一式两份即可，同时与银行签署并提供《渤海银行集体开户申 请书》、《批量代发业务授权书》，加盖企业公章，并提交企业员工的 有效身份证件复印件。 ●《集体开户申请书》每一页须加盖企业公章，如有涂改，涂改地方 必须有经办人签字并加盖公章确认。 ●批量开户无起存金额。 ●对批量开户的客户身份证件复印件进行联网核查，核实身份信息的 真实性；对其中身份信息与联网核查不一致的应要求客户持原件来我行 柜台办理开户。 ●企业提供的代发清单上须加盖代发企业的财务章，且签章须与其在 银行预留的印鉴内容相符。 ●代发清单上如有涂改，涂改的地方必须经客户签字并加盖财务章确 认。 ●代发手续费为每笔0.5-1元，网点可根据代发企业的具体情况收取 或免除。 ●如已经与我行签约的代发企业不能到网点办理代发业务时，网点销 售人员（要求双人，且其中一人为FC或RM）可上门核对代发企业的身 份，并收取用于代发的转账支票、“代发清单”及清单的电子文件，同 时做好双方的交接确认工作。代发完毕后，销售人员（要求双人）将代 发回单及时送回代发企业，同时做好双方的交接确认工作。 负责人员销售人员/柜员/客户服务经理/副行长/行长/营运部人员 3．批量开户流程 负责人员详细过程 客户 1. 客户提出批量开户办理代发业务的需求。 销售人员 2. 销售人员与企业联系，签订《代发业务合作协议》。 客户 3.企业填写《集体开户个人账户申请书》、《批量代发业务授权 书》，并将企业员工身份证件复印件提交给我行。 4.根据纸质申请书，企业还需提交一份电子文本；提供的电子文本中 包括：姓名（必填）、身份证件类型（必填）、身份证件号码（必 填）、客户联系电话（一般应为手机，必填。如果开通个人网银服 务应严格遵守我行网银账户开立的有关规定，手机号码将作为动态 口令绑定号码使用。）、客户联系地址（必填）、邮政编码、证件 签发日期和证件失效日期。

外贸企业出口退税申报系统2.1版操作指南

外贸企业出口退税申报系统2.1版 3.1外贸企业退（免）税备案操作流程 (8) 3.1.1 退（免）税备案数据采集 (8) 3.1.2 打印退（免）税备案报表 (8) 3.1.3 生成退（免）税备案相关数据 (8) 3.1.4 撤销退（免）税备案申报 (8) 3.1.5 退（免）税备案数据查询 (9) 3.2一般贸易流程 (9) 3.2.1 一般贸易基础数据明细采集 (9)

3.2.2 免退税申报数据检查 (9) 3.2.3 确认明细申报数据 (9) 3.2.4 汇总数据采集 (10) 3.2.5 生成退（免）税申报数据 (10) 3.2.6 打印申报数据 (10) 3.2.7 审核反馈数据处理 (11) 3.2.8 收汇申报（已认定） (11) 3.3代办申报向导操作流程 (12) 3.3.1 代办退税基础数据明细采集 (12) 3.4 3.5 4 系统 4.1 4.2 4.3索引区 (17) 4.4数据编辑区域 (18) 4.5数据项说明 (18) 4.6报表打印及导出功能描述 (19) 4.7界面跳转、数据筛选 (19)

1免退税申报系统升级背景及安装 1.1外贸企业出口退税申报系统 2.1版本升级背景 根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退（免）税申报有关问题的公告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级 调整。 本次升级涉及到的文件： 国家税务总局公告2018年第16号《关于出口退（免）税申报有关问题》的公告； 1.2 1. ”； c. nternet Explorer 5.01 或更高版本 安装流程： 1. 系统自动解压安装，如图： 图1-1 2. 出现安装画面，点“下一步”按钮，如图：

工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。 二、工资发放流程：

备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日： ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日 ②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资） 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求： ①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员；

②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时与人事专员说明，经查属实，以上述第2、3条为依据，由责任人交纳成长基金，错漏工资将在下月工资中予以补算核发，当月不发放错漏工资。 日开始执行。27月11年2013本管理办法自 人事行政部 日26月11年 2013．

网上报税系统企业操作流程图

网上报税系统企业操作流程图 说明:网报系统分为俩部分组成（防伪开票远程抄报系统；网上远程申报系统） 防伪开票远程抄报系统操作步骤如下： 第一步：与航天信息联系拷取本单位的远程抄报的注册文件． 第二步：点击防伪开票系统图标双击打开． 第三步：点击防伪开票系统的系统管理按钮． 第四步：点击系统注册按钮．在点击注册信息，再点击安装注册文件．

第五步：选择从航天信息拷取的注册文件，点击打开 第六步：安装成功后，返回到防伪开票界面，点击进入系统． 第七步：操作员选择管理员进入系统． 第八步：点击防伪系统里的系统设置模块，再点击参数设置，在左边的框里点击远程抄报，在右边的框里点击服务器ＩＰ地址：输入10.100.1.2在端口框里输入：9002 第九步:点击防伪系统里的远程抄报模块，即可进行远程报税．（注意：抄税和以前的步骤一样，远程抄报只是用来进行报税的） 网上远程申报系统操作步骤如下： 第一步：在桌面点击Ie浏览器图标双击打开． 第二步：在地址栏里输入国税局网址：https://www.sodocs.net/doc/b65043565.html,/nmgsj/ 第三步：在国税局主页右侧点击网上办税厅．

第四步：出现网上办税厅界面点击ＶＰＤＮ设置．按下图所示填写．填完后点击设置． 第五步：点击连接VPDN，当连接状态显示已连接说明连接正常． 第六步：用户名填写本企业税号，密码填写税号后６位．点击登录．第七步：点击右侧的纳税申报，第一次用的企业会提示升级，点击升级后，重新点击纳税申报．

第八步：出现纳税申报登录窗口，密码输入：123456点击登录．第九步：设置企业名称必须是英文字母． 第十步：点击确定即可进入申报窗口，填写申报表即可．