《教师业务档案》暂行管理办法

***《教师业务档案》暂行管理办法

第一章总则

第一条为了加强我县教师队伍建设，加强教师业务管理，促进教师努力提高思想和业务素质，完善教师评价制度，全面推进基础教育课程改革，根据我县教育工作实际，特制定本《办法》。

第二条完善《教师业务档案》，有利于积累教师的工作成果，历史地、全面地掌握和记载教师的工作业绩，激发教师教学的积极性、主动性和创造性，充分发挥《教师业务档案》在考核、晋升、奖惩等方面的作用，为教师聘任和职务评定提供依据，为教师“评聘结合”打好基础。

第三条《教师业务档案》能够历史地、客观地、综合地记录了教师在学生德、智、体、美、劳等方面同原有基础相比所取得的进步，按照每个教职工工作实绩等全面考察，有利于奖好促差，推动学校全面工作的开展。

第四条改变过去对教师考核工作中只进行定性分析，缺少定量分析的状况，有利于教师管理和评价方法的改革，使教师管理和评价更加科学化、化、规化。

第二章档案基本容

第五条根据基础教育课程改革的要求，教师综合素质主要包括职业道德、学科知识、教学能力、文化素养、参与和共事能力、反省与计划性六个方面，体现教师的职业特点和专业特点。具体包括思想素质、工作态度、教师资格、学历情况、专业知识、履行职责、合作精神、计划与反思能力等。

第六条教师的教学素质包括教学目标、教学设计、管理学习环境、促进教学、对学习的评价五个方面，体现教师的专业化方向。具体包括教师基本任课情况、课堂教学、教学管理、业务进修、继续教育、典型教案、经验总结、观摩教学、教研成果、教师奖惩、自制教具、教师所任课程成绩统计、指导学生社会实践活动、班主任工作、教师出勤统计、以及开展课外、科技、文艺、体育各项活动等。

第七条对教师的评价实行定性评价和定量评价相结合，既要记载定量评价数据，还要记载定性评语和等级。

第三章档案建设方法

第八条《教师业务档案》采取按人立档的方法，并采取表格和表册形式，

每学期填写一次，三学年一册。

第九条学校教导处对教师工作中一些量化的数据要用规定的科学方法进行计算，并及时将结果填入档案，同时要及时搜集和整理教师的总结和有关材料。

第十条属于定性方面的一些材料在学年结束后，学校要组成由各方面、各层次人员参加的“教师工作评价小组”，综合有关材料、数据和教师互评、学生评价结果对教师进行总体评价，写出符合实际的考核评语和等级填入表册，对教师的考核评语最后应让本人提出意见并签字。

第十一条教师本人要积极地向学校提交自己教学工作方面的有关材料，如教学经验总结、教学研究论文、著作等。

第十二条档案要连续填写教师的工作情况和有关数据，需要每学期记载的情况不可跨学期填写。

第四章档案管理要求

第十三条《教师业务档案》由教导处统一管理，具体由教导主任负责进行搜集、整理和组织鉴定、填写。《教师业务档案》属于永久性保存的材料，应确定专人保管，档案的存放应设专柜。

第十四条建立《教师业务档案》借阅制度，经批准后教师可到教导处办理借阅手续。借阅业务档案必须妥善保管，不得拆卸、污损或圈点、划线、加字、涂改等。

第十五条整理业务档案要做到系统、完整、准确，要用钢笔或用碳素笔填写，字迹清楚、整洁。

第十六条教师工作调动，业务档案密封后即寄往调入单位，以便于妥善安排教师工作。

第五章建档和评价工作要求

第十七条建立《教师业务档案》必须坚持实事的原则，保持业务档案的严肃性，力求达到客观、全面、历史地对教师的教学素质和综合素质各种要素进行科学考察和量化评定，使教师的业务档案标准化、规化。

第十八条建立健全《教师业务档案》，要和建立健全教师考核制度紧密结合起来，认真做好平时和定期的考核，提高档案的质量。

第十九条《教师业务档案》除了按表册要求系统地记载教师的工作情况外，还必须及时记载教师突出的表现，使业务档案真正全面、准确地反映教师的工作信息。

第二十条学校校长要加强对建档工作的领导，对建档工作中出现的一些具

体问题，要及时做好思想政治教育工作。教育教师实事地评价自己，实事地评价别人，学校也要实事地评价教师。

第二十一条学校建立健全《教师业务档案》，不仅是对教师个人的评价，也是学校的自我评价。学校要在完善教师个人档案的基础上，建立全校性的教师统计归纳档案，进而加强学校的教育教学管理。

第六章教职工工作量

二十二条有关概念：

1、课时量。指教师完成单位教学时间的教学任务，包含课前备课、教学准备、课堂教学、作业批改、个别辅导、课后反思等过程所付出的脑力、体力劳动之和。

2、标准课时量。综合考虑各学科教师完成单位教学时间的教学任务所付出的脑力、体力劳动的情况。

3、学科系数。是在学科教学工作过程中撰写备课笔记、组织教学、作业批改、指导学生、定期抽测分析试卷、课后反思等环节工作数量和难易程度的量化,设定某个学科为1，其它学科参照折算成相应的系数。

4、周课时量。某教师五个工作日由学校安排的课时总量。

5、基础工作量。根据现行教学计划、教师编制的规定，教师在五个工作日承担某学科某班级教学任务，相对饱满或合适的课时总量为基础工作量。

第二十三条教职工工作量由教学工作量、职务工作量和补助工作量三部分构成。

1、教学工作量：包括备课量、上课量、作业批改量、辅导量、考查考试量、实验教学量、教学研究量、试卷与教学质量分析量、兼课工作量等。

2、职务工作量：包括班主任工作量、党务工作量、行政事务工作量、教务工作量、总务后勤工作量等。

3、补助工作量：包括教师临时担任学校安排的业余活动和业余训练的组织与指导工作的奖励工作量等。

第二十四条科学合理地计算教师的教学工作量，确定不同学科的课时权重系数。

小学课时权重系数为：高年级语文1.4，中年级语文和高年级数学1.3，低年级语文、数学和中年级数学1.2，自然（科学）、体育1.1，其他学科1。

中学课时权重系数为：语文1.4，数学和外语1.3，物理、化学、生物、政治、历史和地理1.2，体育1.1，其他学科1。

早晚自习管理及其它管理与服务性质的工作量，按照时间长短折合成标准课

时量，折合系数为0.35。

第二十五条教学工作量的计算方法：

周教学工作量＝周课时数×课时权重系数。

为了体现公平和公正，将班额因素纳入到教师的教学工作量，确定了班额基数和班额增减系数。班额小学以45人为基数、中学以50人为基数，每增加或减少10人，“课时权重系数”增加或减少0.05，增加或减少人数实行四舍五入。

兼课工作量按有关规定加入教师工作量总量。

第二十六条为了引导和鼓励管理人员承担教学工作，区分岗位和职务类别，确定了不同岗位和职务的管理工作权重系数。

职务权重系数为：校长为1，副校长（包括副书记、工会主席）为0.8，主任（包括教导处主任、政教处主任、教研室主任、总务处主任、团委书记、少先队辅导员）为0.6，副主任（包括教导处副主任、政教处副主任）为0.4。村小校长的工作量参照主任系列进行计算。

权重系数底线校长为0.6，副校长为0.5，主任为0.4，副主任为0.3。

第二十七条职务工作量的计算方法：

职务工作量＝在岗人员人均工作量×职务权重系数。

中学以20个教学班为基数，每增加或减少一个教学班，职务权重系数相应增加或减少0.03。

九年一贯制学校、中心校和直属小学以在校生1000人为基数，每增加或减少100人权重系数相应增加或减少0.03。

本项人数计算和权重计算结果，超过规定基数的学校，采取舍尾法；不足规定基数的学校，采取收尾法。

本条只适用于校长参加全县统一考核的工作量计算。

第二十八条如有学校安排的临时性工作的教师，教师本人要及时向教导处报告情况，教导处要及时如实记载有关情况，并由教师本人签字确认。教师临时性工作要以不影响教师承担的岗位工作为原则，凡影响岗位工作的情况，在计算补助工作量的同时，还应扣除岗位工作量。

补助工作量的计算，学期末由“教师工作评价小组”根据教导处工作记载的具体情况，集体讨论和确定相关人员的补助工作量。

第二十九条享受职务津贴的人员，以及负责业余活动和业余训练的组织和指导的教师享受补助的，不计职务工作量或补助工作量。班主任工作量按教师标准课时工作量的一半计入教师基本工作量。班主任津贴纳入绩效工资管理。在绩效工资分配中要向班主任倾斜。对于班主任承担超课时工作量的，以超课时补贴发放班主任津贴。

第三十条其他辅助工作人员工作量的确定，要参照教学人员工作量标准。

第六章附则

第三十一条本《办法》自2006年3月1日起执行，2014年2月重新修订，2014年3月20日起继续执行。

第三十二条本《办法》由县教育体育局负责解释。

不良贷款催收管理办法制度.

财务公司不良贷款清收管理办法 第一章总则 第一条为规范财务公司（以下简称财务公司）不良贷款清收工作流程，加大不良贷款清收力度，提高信贷资产质量，根据有关法律法规和集团内部规章，制定本办法。 第二条本办法称不良贷款指按监管部门风险资产五级分类标准认定的不良贷款。为保证清收效果，在实际操作中将逾期、欠息但尚未认定为不良贷款的贷款一并纳入本办法进行清收管理。 第三条不良贷款清收工作实行经营体负责制，遵循规范管理、高效运作、人单合一的原则。 第二章不良贷款的清收形式 第四条不良贷款的清收的形式有收回、转化、保全和以资抵债等。 第五条不良贷款收回是指不良贷款本金和利息以货币资金净收回，包括： （一）以现金、银行存款收回不良贷款本息； （二）票据兑付或贴现后、有价证券变现后收回不良贷款本息； （三）抵债资产以租赁、拍卖、变卖等方式获取货币收入，冲减不良贷款本息； （四）自用的抵债资产，按购建固定资产管理有关规定办理审批手续后，经折价入账冲减不良贷款本息。 第六条不良贷款转化是指通过债务重组、注入资金等方式，增强债务主体归还贷款本息的能力。不良贷款转化需满足以下条件： （一）债务主体合格，与财务公司合作关系正常，还款意愿良好； （二）借款人为公司的，生产经营正常，有净利润或较以前亏损大幅下降；借款人为个人的，家庭关系、职业收入稳定，偿债能力趋于好转； （三）借款人能按时支付当期利息，已落实贷款本金及原欠利息还款计划并按期偿付。有新增贷款的，亦能按时还本付息； （四）有足值有效的抵押、质押、保证担保，或已对原有担保方式进行了完善。 第七条不良贷款保全是指在债权或第二还款来源已部分或全部丧失的情况下，重新落实债权或第二还款来源的行为，包括：

工程档案管理信息系统

工程档案管理信息系统需求说明书 一、目的 通过建立透明、相容、一致、易查和全面的工程档案管理系统，将与工程档案相关的信息统一地管理起来，为企业在工程档案管理中提供便利的系统支持，并使系统对项目资料人员起到约束规范，使其一次输入，多次使用，避免造成人员浪费，减轻工作人员的工作负担,更加方便的进行工程档案的查询和利用。 二、系统简介 通过建立工程档案管理系统，使该系统在资料员在项目本部通过信息录入或导入，对资料进行整理，完成预立卷，自动生成案卷硬封面、软封面、签字页、卷内目录、卷内备考表、案卷目录（案卷级目录及文件级目录）、案卷脊背、移交签证、审查人员名单、移交清单，实现火电工程竣工档案案卷脊背的编制及裱糊工作，在移交过程中，项目资料人员可将系统中已形成的预立卷部分导出，并在机关本部，通过在线接收系统，导入总部档案系统，总部档案人员接收验证完毕，即可完成档案移交工作。系统形成电子档案室，并实现在线利用，如查询、统计、分析及打印，提高工程档案的使用效率。 三、功能模块说明 1、工程档案录入模块 选择所要输入的工程资料所在分类号，自动生成流水号，并自动生成卷号，然后输入工程档案其他信息，提交即可。模块中涉及对已输入资料信息修改、删除和查询打印的功能。 2、工程档案导入模块 项目资料人员通过系统提供模板，输入工程建设过程中所产生的资料，然后通过该模块，选择数据源，选择对应表，将资料导入到系统，形成预立卷。 在移交过程中，资料人员将整理好的信息导出，然后离线导入到总部系统中，总部档案人员整理接收，形成正式工程档案。 3、工程档案在线利用模块 形成的工程档案，通过该系统进行查询、打印和统计。 4、系统管理模块 该模块包括： a）系统操作人员的维护; b）权限设置;

收款收据管理办法

收款收据管理办法 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。 三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。 四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求 号程人员果 收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用 出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库 收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员 到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收 用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据

由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的， 内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请 与审核的份数。 内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批 收款收据4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审 2、用申请批 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章 据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出 纳核对后盖章确认。 收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在 收据封面签字确认后交由综合管理部进行

有关回款的策略方案

有关回款的策略方 案

(1)如何做好销售的最后冲刺——回款 几乎所有的企业都有两怕:一怕产品卖不出去,二怕卖出去了,收不回来钱----”人在江湖漂,哪有不挨刀”,害怕呆坏帐和上当受骗,几乎到了谈帐色变的地步。可是,我们也不能因噎废食而不去开发新的市场、新的客户。我们能做的,只能是如何强化销售过程的管理,来达到控制货款回收的风险,这是每位营销经理人必须面对和解决的问题。 形成货款回收的风险与许多因素有关: 一、经销商的选择。在多大地区铺货,铺货率达到多少,在事前没有研究清楚,对市场及经销商缺乏详细周密的调查分析。常常导致一个地区有几个经销商在销售,相互杀价、相互拆台,毁掉经销商的信心,也最终毁掉了市场。

二、合同的谈判和签订。厂商双方在谈判时,产品的质量和市场的需求是产品能否顺利进入市场和启动市场的关键问题,双方能不能就此达成共识。同时经销商是否认同制造厂家的经营理念和价值观,也是日后能否长远健康合作的重要因素。如果不能达到这一点,经销商始终对制造商的销售政策怀疑,对其让利及幅度也心存疑虑、猜疑、提防,如果这样,你能及时将货款收回来吗? 三、产品质量的问题。这是制造商最基本的责任,但也常常见到销售商因产品质量而拒付货款的。产品质量很好,假设比同类产品价格还略低一些,一般其商务处理要容易些,其货款回收则相对有保障一些。 四、企业的销售政策。如果在年度营销计划中未能将一些具体的政策要素阐述清楚明白,未能将营销战术分解成具体的业务员的行为动作,换句话说,也就是业务员执行力的问题,一旦在实际操作中发生了很大的偏差,则会影响销售及货款的回收。 五、广告宣传。很多经销商非常在意制造商的广告支持力度是否到位、是否及时。如果经销商拿货以后,制造商承诺的广告宣传不到位或不完全到位,经销商便有了许多的担忧和害怕,于是便”理直气壮”地不回款。 六、终端管理。不是产品生产出来,把广告传播出去,就能达到目的的。终端业务员、营销员的终端维护能力和推广能力对产

兼职教师管理办法

培训兼职教师聘用管理办法 兼职教师是职业教育培训师资队伍建设的重要组成部分，聘请和管理好兼职教师，是提高教培质量的重要保证，对建立一支水平高、能力强，专兼职结合的师资队伍具有重要意义。现根据教育培训的实际情况，特制定兼职教师聘用管理办法。 一、兼职教师的聘用 （一）聘用原则 兼职教师聘用应遵循满足教育培训需求原则；坚持能力达标，择优聘任原则；坚持数量相对稳定，利于改善教师队伍结构原则。 （二）聘用条件 1、贯彻党的教育方针，热爱职教工作，具有良好的思想品德和职业道德，有较强的事业心和责任感。 2、了解培训发展趋势，具备适应相应专业的业务能力和教学水平。 3、聘用专业理论教师应具有本科以上学历或中级以上专业技术职务；聘用实践技能教师应具有培训机构教师资质，高级工种及以上技术等级。 4、具有扎实的专业理论知识和较丰富的实践经验。 5、遵守职业教育和培训的规章制度，服从职业培训机构

的管理。 6、具有从教经历或超高技能实践经验的优先聘用，以在职人员为主体，离岗休养人员被充，所出聘人员应身心健康，工作精力充沛，胜任理论或实践教学。 （三）聘用程序 1、培训部根据教学任务和师资状况，提出兼职教师聘用计划，上报学院（中心）人事处。 2、应聘人员通过自其荐和单位推荐后，应向培训部提供本人相关的证件资料，并填写兼职教师情况登记表。 3、培训部应对应聘人中进行初审，通过对应聘人员的教学试讲和实践操作考核，提出聘用意见，报学院（中心）人事处。 4、学院（中心）人事处对培训部上报的兼职教师聘用名单进行资格审查并签注意见，报学院（中心）领导批准。 5、学院（中心）人事处根据领导批复，向兼职教师发放聘书。 6、培训部根据批复和聘书与兼职教师签订聘用协议，聘用一般为3年。 7、对聘用的兼职教师由学院（中心）人事处和培训部分别建立兼职教师业务档案，列入职业教育培训的师资库。二、兼职教师的管理 （一）职责

数字档案管理系统手册

系统概述 档案信息化的起步是以计算机技术的发展为基础，二十世纪七八十年代，随着计算机的引入，我国档案界开始尝试运用计算机管理档案。二十世纪中期到二十一世纪初，国家和地方政府对档案信息化建设的投入有较大程度的增加，档案部门配置的信息化设备越来越多，档案信息化建设的相关法规也得到了进一步的完善，档案信息化建设进入了快速发展时期。进入21世纪以后，网络信息技术的广泛应用，特别是电子政务的快速发展为档案信息化建设注入了新的活力。 虽然国内数字档案馆发展迅速，但是我们必须清醒的认识到：很多用户单位仍然在使用着单机版的档案类管理软件。这些档案类管理软件在功能上不够完善，在运行上不够稳定，在对档案的处理速度和精度方面，远远不及网络版的档案管理软件，无法满足日益增长的档案管理需求。 《数字档案馆管理系统》是济南国子数码科技有限公司自主开发的网络版的档案管理软件，该软件的设计遵循国家档案局（馆）的相关规范、标准，操作简单、性能稳定、数据安全性高，极大提高了数字档案馆的建设速度。 公司介绍 济南国子数码科技有限公司，独立软件开发商，已通过软件企业认定、软件产品认定、CMMI L3软件开发成熟度认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。公司以各类管理软件研发和软件系统集成为主营业务。 解决方案 国子数字档案馆管理系统立足建设一个区域性、开放型的文件、档案信息中心，为各级各类行政事业单位和企业提供数字化的网上档案管理、查询、服务。对有价值的图像、文本、语音、影视、软件和科学数据等多媒体进行收集、组织和规范化再加工，并进行高质量的保存和管理，通过网络提供高速的多媒体信息存取服务，有效提高档案部门信息化工作。 国子数字档案馆管理系统是以分布式的海量数据支撑，基于智能检索技术和高速宽带网络技术的大型开放、分布式信息库，结合先进的信息技术、主机系统、扫描技术、网络系统、存储技术和安全管理体系，使档案工作提高到全新的管理模式，为用户带来显著的管

发票、收据内部控制管理制度

发票、收据内部控制管理制度 第一章总则 第一条：为了规范企业发票、收据管理，加强财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国税收征收管理法》，结合企业实际，特制定本制度。 第二条：本制度所称发票、收据（统称为票据）是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 第三条：国家税务总局统一负责全国发票管理工作。发票的种类、联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。 第四条：本制度适用于本企业所属部门。 第二章机构设置及职责 第五条：票据由财务部门、使用部门负责管理，内部审计部门负责审查监督。第六条：财务部门负责票据的领购、开具、保管及核对、核算工作，财务部设置票据管理人员一名，负责票据的按规领取，发放登记、回收核对、收入对账等项工作。 第七条：使用部门负责票据的按规开具及妥善保管、按照财务部门要求的期限及时交回，接受财务部门对收入情况、票据存根联次的核对，定期接受审计部门的检查。使用部门负责人对票据的安全性负全责，对票据管理人员有定期进行法治教育的责任。 第八条：审计部门负责对票据定期进行检查，对检查结果及时作出评估报告，上报企业经理审核批准，对票据管理中存在的问题按照不同性质，及时反馈执行部门，限期整改并督促检查整改结果。 第三章发票领购 第九条：企业依法向主管税务机关申请领购发票。 第十条：企业向税务机关申请领购发票，应当提出购票申请，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。

第十一条：使用部门应在领取票据时，首先填写《票据领用申请单》，申请单由领用人填写，经部门负责人签字，部门会计签字后，再由财务部部长审查批准，交票据管理人员，根据票据的种类、数量、号码及日期填写票据领用登记簿，并由领用人亲自签字后加盖财务专用章，方可领取票据。 第十二条：票据使用人应当建立票据登记簿，将领取的票据按照号码顺序依次登记，并将每张票据收入的金额、时间及交存情况记录详细，定期与财务部票据管理人员核对收入账目及票据的保管情况。 第四章发票的开具 第十三条：票据使用人应具备良好的职业道德和业务技能，开具票据时首先应当审查开票的依据是否齐全，订货合同或协议、对方单位的开票信息、货款交付、挂账签单等客户资料，审核无误后应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务专用章。 第十四条：使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联应当按照顺序号、按月装订成册。 第十五条：专用发票必须按下列要求开具 （一）字迹清楚。 （二）不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 （三）项目填写齐全。 （四）票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。 （五）各项目内容正确无误。 （六）全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。 （七）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。 （八）不得开具伪造的专用发票。 （九）不得拆本使用专用发票。 第十六条：专用发票开具时限规定如下： （一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。

企业收回应收账款的有效方法【会计实务经验之谈】

从业二十年的老会计经验之谈，如果觉得有帮助请您打赏支持，谢谢! 企业收回应收账款的有效方法【会计实务经验之谈】 如果人没有血，就无法存活，同样在财务管理中企业无资金，也是无法运转。可见，资本、资金是多么重要。然而，催款成了资金回笼的瓶颈。我们在电视电影中见过不少这样的组织----代人收帐，收款。也许大家第一个念头就是“黑社会组织”，虽然，性质变了，但其实在现实当中，也确实存在类似的事情。企业如纽，资金好比纽带，把它整整包围着。如果把企业比如一个人，那么资金就好像人身体里的血液，贯穿整个全身。每个企业都会遇催单，催款事件，这些都是我们这些经理人“心病”。如果这些帐款收不回来，那就成了“死帐”数目一增加，就会给企来带很大影响，甚至倒闭，破产等现象。特别像现在金融危机的环境下。所以，有很多的学员要求我=给大家谈谈合法的收款技巧，通过我在职的实践经验分享，希望能给大家帮助和启示。 1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。 2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。 3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。 4.不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。所以说，“和气生才”。 5.不要怕催款而失去客户。到期付款，理所当然。害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不的? 6.当机立断，及时中止供货。特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。 7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。 8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点

专兼职教师管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 专兼职教师管理办法(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9987-86 专兼职教师管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强和规范我矿职工教育培训工作，提高培训质量，增强专兼职教师的责任感和使命感，根据上级文件要求，结合本矿实际，特制定本管理办法。 一、兼职教师的聘任条件 1．思想觉悟高，热爱职教工作，身体健康。 2．具备大专以上学历，或初级以上专业技术职称，或有一定理论基础和操作技能水平的岗位技术骨干。 3．具备2年以上安全生产管理经验或现场工作经验。 4．有较高的教学水平。 二、专兼职教师的职责 1．认真贯彻执行党和国家对职工教育的方针政策，遵章守纪，爱岗敬业。

2．按照教学计划、培训对象、培训目的以及培训教材，认真备课，并负责考核试卷命题。 3. 讲课做到语言简练、通俗易懂、因材施教、个别指导。 4. 教学要理论结合实际，以现场培训和模拟实物教学为主，推行“案例、实物教学法”。 5．按时参加教学研究活动，主动听取学员对教学内容、教学方法等方面的合理建议，不断改进。 6．主动学习，不断获取先进的技术知识和生产工艺，并应用到教学过程中。 7. 兼职教师必须按职工学校的安排上课，需调整授课时间时，必须提前两天向职工学校说明。 8．专职教师除以上职责外，还应做到： ⑴负责有关工种的培训、考核、发证、建档工作。 ⑵督导各区（科）职工培训工作，使培训工作与矿安全生产需要紧密结合。 ⑶定期检查教学设备的使用情况，并进行保养。 三、专、兼职教师的考核

委外催收管理制度

外包催收管理制度 第一章总则 第一条为建立完善、强大、反应迅速的汽车消费贷款催收管理体系，提高我公司汽车消费贷款外包催收管理水平，规范我公司汽车消费贷款外包催收工作，维护我公司资金安全及公司利益，特制定本制度。 第二条外包催收是指我公司将符合规定条件的汽车消费贷款委托给我公司认可的外包催收机构，在约定的期限内进行催收，并根据实际收回金额或车辆由我公司按一定比例支付费用的催收方式。 第三条我公司外包催收采取非诉讼方式，逾期贷款诉讼前和诉讼完毕且执行终止（或执行中止）后的催收均可采用此类非诉讼催收方式。本办法所称的“外包催收机构”，是指根据国家法定程序批准成立并有效存续的、具备合法个人逾期贷款提醒催告通知服务等相关经营范围的、符合本办法相关要求并与我公司建立个人逾期贷款提醒催告通知服务委托代理关系的公司。 第四条本办法对外包催收的职责分工、机构管理、外包流程和工作要求等方面在制度上进行规定，资产管理部须严格遵照本办法执行。 第二章基本规定 第五条每个省份供应商的准入应根据该省份的收车合同量以及其他正在合作供应商的多少来决定；若该省份的委案合同数/该省份收车供应商维持在60左右，则不需要增加供应商，若大于60则需

要增加供应商。 外包催收机构根据我公司授权进行催收，我公司原则上不允许外包催收机构将外包催收案件转委托给第三方处理。外包催收采取根据实际催收效果计付外包费用的风险代理方式进行，我公司按实际收回金额的一定比例向其支付费用，未实际收回的外包催收案件我公司不支付费用。 第六条对符合以下条件之一的风险案件，可外包符合要求的催收公司进行催收。 1，客户逾期30天以上，且剩余未还本金小于10万元的合同； 2，客户逾期10天以上，且剩余为还本金大于10万元以上的合同； 3，客户恶意破坏GPS的，存在恶意逾期可能的案件； 4，客户存在欺诈、涉诉、保险问题、重大变故等我公司认为有必要收回车辆的案件。 5，确认客户因其他原因将车辆质押给第三方并且了解第三方情况的合同； 6，经我公司管理部门研究讨论确认需要委外的其他合同； 7，无法与借款人取得联系，或在我公司催收过程中明确表示拒不还款等催收难度较大的案件。 8，对于已进入诉讼等法律追索程序的案件，我公司认为同时进行外包催收将更有利于把握催收时机，保障逾期贷款及时收回，可以在诉讼的同时采用外包方式进行催收。 第八条符合以下条件的不可外包收车： 1，因涉案或违法而车辆被司法或行政机关扣押，不可外包收车； 2，车辆已灭失或报废的合同，不可外包收车；

收款收据管理办法1

陆司字『2012』01号 签发人： ★ 收款收据管理办法 一、目的 为了加强收款收据管理，规范收款收据的购买、保管、领用、使用、查验、存档等行为，特制定本办法。 二、收款收据的适用范围 收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。收款收据只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取的押金、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、加工费、货款等。 三、收款收据的管理 1、收款收据的购买及领用登记 收款收据由资金结算部指定专人管理，管理人对收据的安全性、完整性负责，保证各种收款收据得到合理和有效的使用。

1.1 收据管理人统一购买标准的收款收据，其他任何部门不得私自购买收款收据。 1.2 收款收据购买后，按收据号码登记《收款收据台帐》。 1.3 收款收据原则上仅限于出纳领用，根据公司的情况，其他人员也可以领用。 1.4 领用收据时，填写收据领用申请表，并办理相关手续。收据管理人员按照审批完毕的申请表发放收据，并登记《收据领用台帐》。 2、收款收据的使用 收款收据开具时必须按照以下规定规范开具。 2.1全部联次开具须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。 2.2开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。 2.3开具时必须注明收款方式（现金或转帐，转账注明银行名称）。 2.4销售人员和客服人员领用收款收据仅限于收取设备款和配件款时开具。收款时，根据收款金额填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。 2.5对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。 3、收款收据的回收

20个最实用的催收技巧

20个最实用的催收技巧 1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。 2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。 3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。 4.不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。 5.不要怕催款而失去客户。到期付款，理所当然。害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实只要技巧运用得，当完全可以将收款作为与客户沟通的机会，当然如果客户坚持不付款失去该客户又有大不了的? 6.当机立断，及时中止供货。特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁否则只会越陷越深。 7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐

只有20%能够收回。而2年以内的欠帐80%能够收回。 8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。 9.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人，获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关 系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。10.收款要有“钻劲”要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人主管负责人财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。 11.收款要有“柔劲”。从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计攻心为上，说尽人间好话暖语赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”精诚所至，为争金石所开。 12.收款要有“韧劲”。清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞

兼职教师管理办法

外聘兼职教师管理办法 外聘兼职教师是我校教师队伍的重要组成部分。加强外聘兼职教师的管理，组建一支素质好、水平高、结构合理和相对稳定的外聘兼职教师队伍，对我校稳定教学秩序、加强校企合作、理论联系实际、提高教学质量、培养中高级技术应用性人才具有重要意义。为明确外聘兼职教师的任职条件、聘用程序、管理要求及教学工作规范，特制定本办法。 一、外聘兼职教师的定义 外聘兼职教师是指除学校在编在职教师外，能够独立承担某一门专业课程教学或实践教学任务，从相关行业或企业聘任的具有中级及以上专业技术职务或高级工以上职业资格，或者是在本行业享有较高声誉、具有丰富实践经验和特殊技能的“能工巧匠”。 二、外聘兼职教师任职条件 1、具有良好的职业道德，具有较强的工作责任心和事业心，热爱教育事业，组织纪律性强，遵守学校的规章制度，愿意为学校的教学服务。 2、外聘兼职教师应具有较丰富的相关专业技术或管理经验，且具有一定的教学能力。 3、外聘兼职教师可以受聘承担课程理论教学、实践教学等教学工作。 三、外聘兼职教师聘用程序 1、外聘兼职教师由各专业组推荐。根据专业实践性教学计划及新学期教学任务、教师专业技术结构及教学工作量情况，由专业组于学期结束最后一周前向校办公室提出外聘教师计划，并推荐外聘兼职教师人选。外聘兼职教师须填写“洛南县职业教育技术中心外聘兼职教师申请表”，报校办公室审核后，提交校务会仪确定。

2、外聘兼职教师由示范校办公室审核。校办公室应根据本校的教学情况对提名的外聘兼职教师资格进行审核，并在“洛南县职业教育技术中心聘教师申请表”上签字确认。 3、校办公室将所聘外聘兼职教师汇总情况以及应聘教师的基本资料（包括外聘教师申请表》、职称证书及其它材料的复印件）一并备案。并建立、完善外聘兼职教师档案。 四、外聘企业外聘兼职教师管理要求 1、教导处负责外聘教师的教学管理工作。负责对外聘教师教学质量进行监控、检查和评价，负责外聘教师教学工作量的计算、审核和统计汇总。并将外聘教师与本校专任教师一并列入学生对教师的测评范围。对于不能按时完成教学任务、违反学校管理规定或不能按时提交各种教学文件的外聘兼职教师，对教学效果不好、学生反映强烈或不能按学校教学要求完成教学工作的外聘教师要及时辞聘。 2、校办公室应建立相对稳定的外聘教师队伍，建立外聘兼职教师档案和外聘兼职教师信息库。对教学效果好，且连续被聘用的外聘兼职教师，要保持稳定。 3、校办公室负责外聘兼职教师的宏观管理，负责复核外聘教师的教学工作量和课酬。 4、校办公室、教导处负责定期对外聘兼职教师聘用管理工作进行检查。 五、外聘兼职教师教学工作规范 1、外聘兼职教师对其所承担教学的课程，根据教导处和专业组安排的课程表执行。 2、外聘兼职教师必须根据课程教学大纲的要求认真备课，并按要求撰写好教案。 3、教师上课应严格遵守学院的作息时间，不迟到、不拖课、不提前下课。

不良贷款催收管理办法制度

不良贷款催收管理 办法制度

财务公司不良贷款清收管理办法 第一章总则 第一条为规范财务公司（以下简称财务公司）不良贷款清收工作流程，加大不良贷款清收力度，提高信贷资产质量，根据有关法律法规和集团内部规章，制定本办法。 第二条本办法称不良贷款指按监管部门风险资产五级分类标准认定的不良贷款。为保证清收效果，在实际操作中将逾期、欠息但尚未认定为不良贷款的贷款一并纳入本办法进行清收管理。 第三条不良贷款清收工作实行经营体负责制，遵循规范管理、高效运作、人单合一的原则。 第二章不良贷款的清收形式 第四条不良贷款的清收的形式有收回、转化、保全和以资抵债等。 第五条不良贷款收回是指不良贷款本金和利息以货币资金净收回，包括： （一）以现金、银行存款收回不良贷款本息； （二）票据兑付或贴现后、有价证券变现后收回不良贷款本息；

（三）抵债资产以租赁、拍卖、变卖等方式获取货币收入，冲减不良贷款本息； （四）自用的抵债资产，按购建固定资产管理有关规定办理审批手续后，经折价入账冲减不良贷款本息。 第六条不良贷款转化是指经过债务重组、注入资金等方式，增强债务主体归还贷款本息的能力。不良贷款转化需满足以下条件： （一）债务主体合格，与财务公司合作关系正常，还款意愿良好； （二）借款人为公司的，生产经营正常，有净利润或较以前亏损大幅下降；借款人为个人的，家庭关系、职业收入稳定，偿债能力趋于好转； （三）借款人能按时支付当期利息，已落实贷款本金及原欠利息还款计划并按期偿付。有新增贷款的，亦能按时还本付息； （四）有足值有效的抵押、质押、保证担保，或已对原有担保方式进行了完善。 第七条不良贷款保全是指在债权或第二还款来源已部分或全部丧失的情况下，重新落实债权或第二还款来源的行为，包括： （一）悬空或有法律纠纷的贷款重新落实了合格的承贷主体； （二）担保手续不合法不合规的贷款或不合格的信用贷款，重

电子档案管理系统解决方案

电子文档信息管理系统 解决方案 山东东昀电子科技有限公司

目录 1.系统功能模块的划分和各模块的设计 (1) 1.1总体功能设计 (1) 1.2信息管理 (4) 1.2.1数据录入 (5) 1.2.2文件上传、下载 (6) 1.3日常管理 (7) 1.3.1检索查询 (7) 1.3.3统计报表 (8) 1.4视频资料管理 (10) 1.4.3媒体文件资料管理 (10) 1.5系统设置 (11) 1.5.1建立符合用户要求的文档管理结构 (11) 1.5.2对现有文档管理系统的其他设置 (12) 1.6系统安全 (13) 1.6.1用户管理 (14) 1.6.2角色管理 (14) 1.6.3权限管理 (14) 1.7日志管理 (17) 1.8数据存储和备份 (18) 1.8.1数据存储 (18) 1.8.2数据备份 (20)

1.系统功能模块的划分和各模块的设计1.1总体功能设计 如图所示：

电子文档信息自动化管理系统总体设计如上面的系统逻辑架构，根据文档管理工作的分工不同分为：信息采集、日常管理、信息服务、系统安全、系统设置、软件接口六个部分。 其中信息采集、日常管理和信息服务三部分包括了用户文档信息管理的主要业务内容， 实现了文档信息的收集整理、日常管理和利用服务的网络化和电子化。 信息采集主要负责文档信息的整理、编目与电子文件的自动挂接，完成文档信息的收集、录入和数字化工作。 日常管理部分主要完成电子文档的鉴定、销毁、移交、编研、征集等工作，同时可以辅 助实体管理、形成文档的目录、进行借阅、利用、统计等管理工作。 信息服务主要通过简单方便的方式，为用户提供快捷的文档信息服务。 系统安全则充分保证了文档系统和数据的安全性，使对电子文档信息的安全管理能够控 制到每一具体功能操作和每一具体文件。 系统设置部分为用户搭建符合自身文档信息管理需要的文档管理结构提供了定制工具， 可以让用户自己量身定制本单位的文档管理结构，无论是从眼前，还是从长远考虑，都将比

企业催款收款要有技巧

企业催款收款要有技巧 收款难是企业普遍遇到的问题。我国由于信用管理体制不健全，收款的难度更大。“求人不如求己”，与其寄希望于司法机关对赖账的处罚，不如自己努力学习一下收款的技巧。 林先生望着手里的一张支票长长地舒了一口气。付款人的名字“某建材公司”，这让他甚至有点得意。很多债权人在为这家破产的公司一筹莫展时，他却用自己的收款技巧和一直坚持不懈的努力取得了成功。 收款当然有技巧!这些技巧或许不能保证你收回所有的钱款，但是会大大增加你收回货款的可能性。 及时、频繁和有力度 是收款的有效策略 “黄世仁向杨白劳要账”体现了“及时、频繁和有力度”的收款策略。不要笑，不论什么时候，还是数额大小，你都不能容忍别人用拖欠的方式来侵蚀你的利润。这样，你就不会在收款的时候采取懈怠的态度。 任何债务，拖的时间越久越难要回来。很多钱款是由于你没有及时提醒客户造成的。大多数人都希望用别人的钱办自己的事，对于债务人来说，这种心理更强烈。大多数客户都是等到提醒才付款的。提醒得越早，你就会越早得到货款。 一般情况下，债务人都是先把钱还给催要频繁的债权人。尤其是资金紧缺时。但是频繁不是天天打电话或者上门要钱，而是按照签订的合同，在合理的期限内适度提醒客户。过于频繁，会影响与客户之间的关系。 有些人认为追债就是天天打电话或者上门和客户聊天而已。其实不然，催债，一定要让客户感觉到你的“力度”。首先要有力，一定要让欠款人感觉到压力才行。例如你的企业在市场上有很大的竞争力，你可以用终止双方的合作关系让对方感觉到潜在的压力。其次要有度，要根据客户欠款的长短，选择不同的态度和方式收款。 选择合适的时机， 采用正确的方式 很多债权人往往因为掌握不好收款的时机而陷入被动。例如，一周什么时间打电话就是值得琢磨的。一般而言，上午打电话比下午好。周二至周四又好于周一、周五。因为周一往往很忙，对各种工作会比较厌烦。周五，债务人往往会设法将问题推到下一周来解决。 在合适的时间里还要保证你做对了事情。例如你找的人是不是能做决定的人。但是，最好不要直接去找企业主去要账。找到能做决定又不是花自己钱的人，是最好的选择。

委外催收管理规定

委外催收管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

外包催收管理制度 第一章总则 第一条为建立完善、强大、反应迅速的汽车消费贷款催收管理体系，提高我公司汽车消费贷款外包催收管理水平，规范我公司汽车消费贷款外包催收工作，维护我公司资金安全及公司利益，特制定本制度。 第二条外包催收是指我公司将符合规定条件的汽车消费贷款委托给我公司认可的外包催收机构，在约定的期限内进行催收，并根据实际收回金额或车辆由我公司按一定比例支付费用的催收方式。 第三条我公司外包催收采取非诉讼方式，逾期贷款诉讼前和诉讼完毕且执行终止（或执行中止）后的催收均可采用此类非诉讼催收方式。本办法所称的“外包催收机构”，是指根据国家法定程序批准成立并有效存续的、具备合法个人逾期贷款提醒催告通知服务等相关经营范围的、符合本办法相关要求并与我公司建立个人逾期贷款提醒催告通知服务委托代理关系的公司。 第四条本办法对外包催收的职责分工、机构管理、外包流程和工作要求等方面在制度上进行规定，资产管理部须严格遵照本办法执行。 第二章基本规定 第五条每个省份供应商的准入应根据该省份的收车合同量以及其他正在合作供应商的多少来决定；若该省份的委案合同数/该省份收车供应商维持在60左右，则不需要增加供应商，若大于60则需要增加供应商。 外包催收机构根据我公司授权进行催收，我公司原则上不允许外包催收机构将外包催收案件转委托给第三方处理。外包催收采取根据实际催收效果计付外包费用的风险代理方式进行，我公司按实际收回金额的一定比例向其支付费用，未实际收回的外包催收案件我公司不支付费用。 第六条对符合以下条件之一的风险案件，可外包符合要求的催收公司进行催收。 1，客户逾期30天以上，且剩余未还本金小于10万元的合同；

档案管理信息系统需求

档案管理信息系统需求 一、我校档案管理信息系统的现状与存在的问题 1、现状： 2、目前存在的问题： （1）因为档案馆软件系统（C/S结构）服务器在档案馆内部，暂时没有联上校园网，所以各个学院、部门兼职档案人员不能在网上适时归档。在档案的归档程序中，移交档案目录时采取WORD、EXECEL等设计，然后统一移交到档案部门，档案馆工作人员再导入到档案管理系统的数据库中进行归档，这样造成不必要的工作劳动，而且导入工作对专业技术要求较高。 （2）目前档案馆不能进行网上查阅，用户要利用仍然限制在馆内，利用人员必须到档案馆，档案人员在软件系统里查阅出相关档案，然后进行原文借阅管理。现只进行到档案目录的数字化这一步工作。 （3）目前设计的档案管理系统软件，没有和各个部门的子系统链接，信息不能共享。以前各种载体的档案没有数字化。 二、建设的总体目标、指导思想 1、总体目标 以档案信息资源建设为核心，以电子信息管理为重点，确保具有保存价值的电子文件（档案）信息，真实、完整、安全地保存在档案管理部门，并为学校党政领导、广大师生和社会提供方便、快捷的利用服务。 2、指导思想 数字化档案馆工程建设的指导思想是统筹规划、需求导引、科技创新、持续发展。 统筹规划数字化档案馆建设是长期建设的大型系统工程。工程建设需统筹规划、统一标准。 需求导引数字化档案馆建设的核心是建立各类档案信息资源库，除此之外，还涉及对档案资源的形成、整理、存储、检索、传递、保管、保护、利用、鉴定、统计等全过程的管理。其建设内容应适应学校的需求，循序渐进，逐步发展。

科技创新数字化档案馆工程是采用现代高新技术所支持的创新工程。它要求采用海量存储与压缩，人工智能、自动标引、多媒体制作与传输、信息隐藏、不对称加密技术等，通过科技创新，保障数字化档案馆的不断完善。 持续发展数字化档案馆工程建设是一项长期而艰巨的任务，需要纳入到学校大力发展的信息化建设的大背景中，同时依托专业化、社会化的技术服务，实现持续发展。 三、对新档案管理系统的需求 1、总体要求：建立基于网络平台的数字化档案馆。 （1）档案管理系统须满足档案业务全部流程全面数字化的需求，建议系统架构为B/S方式，适应档案管理数据网络传输、共享要求，能够提供校园网、外网不同层次利用者归档、查阅、档案业务需求使用。 （2）系统建立的数字化档案馆综合应用平台，应包括档案采集、档案管理、档案馆馆务管理、档案利用发布和安全机制等功能。 （3）与我校“数字化校园”管理系统数据同步运行，实现统一身份认证功能。 （4）能够实现网上实时归档，即各部门兼职档案员在文件材料产生后直接录入目录并将电子原文件传送到档案管理系统中。 （5）系统能够实现学校办公自动化系统OA等形成的电子文件及时归档，使档案收集在时限上提前成为可能。通过与数字化校园各系统的无缝衔接，以及对各学院、部门形成的电子文件实行实时接收，用数字化手段对档案业务各流程进行管理，从而真正意义上实现文档一体化管理，极大地促进档案管理现代化水平的提高。 2、具体要求： （1）确保原来使用xxxx软件录入的信息，要全部导入到新系统中。 （2）系统能够实现：档案数据进行接收、整理、归档、鉴定、打印、统计、借阅、库房管理等一系列档案业务管理。 实现了对文书档案、教学档案、财会档案、科研档案、基建档案、设备档案、照片档案、声像档案、实物档案、电子档案等多种类型的档案管理。 实现了对传统立卷、简化组卷等多种管理模式的档案管理支持。 实现声像档案、照片档案的接收和查询方式的数字化。

收据管理规定

收据管理规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

收款收据管理办法 一、目的 为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理办法。 二、收款收据的适用范围 收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。 三、空白收据的保管 公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。 四、空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。 2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财务部领取。 3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。 4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。 财务印章管理办法

条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务 管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、 妥善保管”原则。第三条财务印章的分类：1.对外专用财务印章：对外 具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、 发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包 括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、 稽核章、已开发票章和作废章等。第四条本制度适用于集团公司、各 分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管理第五条集 团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的 使用及管理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。1.财 务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责 保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务 负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章 必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管 手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印 章交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接 的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有