采购部部门规章制度
【篇一:采购部管理制度与工作流程】
采购管理制度与工作流程
一、目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、适用
范围:适用于本公司采购管理。三、内容: 1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有
的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基
本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示:
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方
面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综
合打分。 3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采
购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等
要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、
质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图
1)销售部提出采购需求,
2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图
1) 2) 3) 4)
采购商品入仓后,做应付款计划
计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一
致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;采
购部审批到期应付款总经理批准付款
5、商品到货验收流程
1) 2)
仓库根据供应商送货单验收产品
验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后
方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复
6、促销流程
1)每周例会上确定促销计划
2)确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间 3)报总经理申
请促销采购资金 4)落实采购订单和促销执行方式 5)反馈促销结果
在下周例会上通报 7、退货流程
1) 2) 3) 4)
门店填写退货申请单,写明原因
采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请
审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回
供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0.5%
四、采购管理制度:
1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 2) 建立、建全
比价制度,保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下
月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将
原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采
购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程:
(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行; 2.制定并实施采购计划:
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;(2)审核采购需求,统筹策划和确定采购内容,制
订采购计划;
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;
(4)根据采购管理程序,负责采购项目的谈判、签约,检查合同的
执行和落实情况;(6)督导检查仓库的验收、入库、出库及管理
工作,确保采销质量; 3.采购成本预算和控制:
(1)编制月度和周采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有
效降低成本;(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本
控制;
(4)对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项;
4.选择并管理供应商:
【篇二:采购岗位职责及管理制度】
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济
责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原料,辅助材料、包装物、修理
用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下,
经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。供销
部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采
购计划》及库存情况编制《月采购计划》,经总经理批准后实施采购。
所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”,由部门经理签字后,报供销部经理。未经计划并报审核和批准,除
急购外不得采购,急购需在申请单上注明“急购”,并由总经理补批;凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核
定物品项目,通知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购;请购核决权限:1. 原物料、包装材料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。(2) 请购金额预估在1万元以下者,由供销部
经理核决。2. 总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由
供销部经理核决。(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。 ??第五条请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部
门通知供销部门停止采购,同时于“请购单”注明撤销原因。 (二)供销部办妥撤销后,依下列规定办理: 1.供销部门于原请购单上由请购
部门签字确认后,送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请
购单退回原请购部门。?3. 原请购单未能撤销时,供销部应通知原请
购部门。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测
市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。?
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,
详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资
价格低廉,质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。
第三章发票入账及付款程序
第九条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库
手续,具体要求如下:
1.原料入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录
入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资
名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理
审核,d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为
日后付款的依据。第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的
制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以
办理采购预付款手续。
第十一条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入
账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付
款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款,由经办人填写资金申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
经办人填写资金申请单,部门经理签字,财务会计根据发票入账情
况审核,总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。
3.需要预付款的部门,直接填制资金申请单,附采购合同,经财务
审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此
挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章
附则
第十二条本制度从批准下发之日起执行,由供销部负责解释。第十四条本制度从年月日起下发执行。定义
1、供应商:是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他
组织。 2、合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公
司合作的供应商。 3、请购单:是需求部门根据需要采购的项目所
填写并提交给采购部的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限
必须签批。
4、供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估
的表格,由采购经理对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交
总经理与董事长进行审批。
5、供方年度业绩评定表:是每年度对供应商交货准时率、品质和
售前售后服务等进行考察的的表格,根据考核决定是否与该供应商
继续合作。
7、抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由
技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8、货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所
采购货物给出验收报告和处理意见。
采购部工作职责
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有
的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
第一条加强物资的计划管理。根据各部门上报的月度、年度所需物资计划及库存情况,每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划,力争按时准确上报公司年度材料采购计划。?
第二条密切配合生产部生产需求,及时按质按量地采购到生产所需物资。与仓库保管人员协调沟通,做好物资进仓联合作业,对物资
质量、数量进行严格检查,把好物资进仓质量关。?
第三条加强采购的事前管理,建立完善的原材料、物资价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。在重质量、遵
合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。
1、对第一次供应重要物资的供方,提供相关的资质证明。(税物登记证、经营许可证、卫生许可证等),还需经样品测试及批量试用,测试合格方能供货。
2、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证
明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,使用部门或生产
部门提供评价意见,质检部门出具检验报告,经总经理批准,可列
入《合格供方名录》。
3、对于批量供应辅助物资的供方,也应提供质量证明文件,质检部相关人员在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由总经
理批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资,其
进货验证记录即作为对此供方的评价。4、供方产品如出现严重质量
问题,使用部门应及时向供销部门提出,供销部填写《纠正和预防
措施处理单》。供销部核实清楚后,立即向供应商发出如《纠正和
预防措施处理单》。两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取
消其供货资格。
第四条在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,严格进行供应商评估、甑选,以保证供应商供货质量;并处理好与供应商的关系。供应商选择标准:
a、具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;
b、注册资金达到50万以上的一般纳税人;
c、健全的商务管理流
程和制度;
d、良好的财务状况,至少可以给予三个月以上帐期;
e、具有优势
的产品资源;
f、相对有利于我公司的配货地理区位;
g、积极的合作态度;
供应商选择、评价和终止办法
供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评
定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,
其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理
批准,但应加强对其供应物资的进货检验,并执行上述条款。连续
二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
第五条认真分析采购工作,根据市场变化来改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。
第六条加强物资订购合同的管理。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见,做到采购回来的物资符合质量要求,使用部
门满意;同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。第七条严格遵守采购规范流程,按流程办事,并做好采购相关文档
的存档、备份工作。
采购经理工作职责
1、拟定采购部门的工作计划与目标
2、负责主要物资的采购
3、采
购制度的建立与改善
4、督导采购部门的业务及所有人员的考核
5、主持或参与与采购业务相关的会议,并做好部门间的协调
6、与供应商谈判价格、付款方式、及交货日期,签定采购合同与定
购单 7、降低采购成本 8、调研供应商
9、建立与供广应商的良好关系
10、收集价格情报,调研市场行情及替代品资料
询价单/报价单
【篇三:公司内部采购管理制度】
公司内部采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低
物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督
管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比
价采购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报《请购单》,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开
立《请购单》;
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总,生产副总确认
签字后上报总经理签字后方可送采购部。
2、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合办公室填报《请购单》,报总经理核准后方可送采购部。
第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请
购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知
会采购部。
2、采购部门接获通知后,立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥
善处理善后事宜。
第七条采购方式
根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:
1、集中采购公司通用性大宗物料,以集中采购较为有利,依定时或
定量之计划进行采购;
2、合约采购公司经常使用之物料,采购部应事先选择供应商,确定
供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;
3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。
第八条询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,
应选择至少三家供应商作为询价对象;
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;
3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;
4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商
之顺序选择;
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购
人员应商请购部门确认;
6、专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;第九条议价原则
以下状况时,采购部应及时与供应商议价:
1、市场价格下跌或有下跌趋势时;
2、采购频率明显增加时;
3、本次采购数量大于前次时;
4、本次报价偏高时;
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;
6、其他有利于公司条件时
第十条订购作业
1、采购人员应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具《购销
合同》形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
第十一条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。
第三章采购物品之品质管理
第十二条采购品质文件资料要求
物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采
购合约内予以明确规定:
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十三条
进货验收之规定
供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员
验收工作,主要包括下列几项:
1、依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,
必要时向供应商索赔;
3、退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由
此造成的损失,向供应商进行索赔;
4、如采购物料符合请购单位的品质要求,正常办理入库,请购人、
采购员均需在发票上签字确认,之后将发票报送总经理签批。第十
四条品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使
用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:
1、以双方事先约定之品质标准作为处理依据,并于《购销合同》上
详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上
以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔
(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。
(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。
(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定
(1)供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。
(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。
第四章付款方式
第十五条付款方式
1、由采购部根据《请购单》、采购合同、《入库单》,向财务部请款。