婚纱影楼管理制度
婚纱影楼管理制度
一、出勤管理 1．各部门新进人员，为促使您提早进入公司的最佳服务状况，并能熟悉职掌，一开始得连续上全天班七至三十天，而视个人学习状况而定。 2．公司会议、临时会议或部门会议需要时，当日得上全日班。 3．上下班勤务作息时间及用餐时间； 4．员工上下班及中午用餐打卡（可视季节或公司政策公布时间而定）。 5．员工私下代打卡经检举或发现，首次罚金，再犯者予以开除。(罚款200元) 6 迟到者罚款(十分钟内一分钟一元,迟到半小时以上扣除当天工资)，严重者记过，(严重记过超过3次经公司商讨决定有权开除)，全月全勤者，并给予奖金50元。 7．未经准假不可于上班时间内私自外出，私自外出者罚款10元。 8．员工不可电话请假，电话请假者视为旷工。（将补上病假条） 9 请假未经批准而私自休假，扣三天工资。 10．公司会议聚餐视为重要信息，无故缺席者，视为旷工。 11．员工正常休班，应和主管协商好，保证公司正常工作不受影响的情况下进行轮休，星期六星期天及重要节假日不准休假或请假，否则视为旷工。二、薪资发放 1．公司个人底薪及奖金和主管加级奖金，于每月15号发放。新人到职未满七天，属职前教育期间，若无故离职者，不予核发。2．薪资及奖金属机密性质，公司列为保密条款，员工切勿探险询他人或自行申张，若因个人行为泄密，而致他人检举或申报时，当事人记过处份。
三、服务规章 1．女性员工务必于上班前10分钟内打扫卫生及个人化妆、整发、保持仪容之美。 2．上班穿工作服、戴胸卡，违者罚款10元。
3．门市工作期间切勿在收银台附近聚众聊天。或到别的部门。经发现罚款20元每次。
4．公司营业中或于客人面前，请对主管稍呼其职衔。 5．勿于同事或客人面前谈论他人之不是。
6．工作期间禁止打闹，或在顾客面前不注重礼仪。经发现罚10元。四、工作精神 1．永远秉持“公司客户皆为衣食父母”的从业心境。 2．随时保有“客人永远是对的”的从业心态。 3．不随便答应客户之无理要求，但允诺之后，则务必实践，不可食言。 4．不草率允诺客户之超出作业状况的要求，但答应后则务必做到，信誉第一。 5．“笑容、客气、有礼貌”是成功的开始。6．“活泼、开朗、有信心”是动力的泉源。 7．“细心、认真、主动”是服务精神的要素。
一、设计部物品管理范围
1．属于个人领用影楼的固定资产的工具或物品流失；如工具损坏或丢失等，没有人
证、物证的情况下，由使用人赔偿直接经济损失；
2．每月属于个人领用影楼的固定资产的工具或物品必须在月底盘点后交部门主管，
由部门主管上报财务；
3．废件管理：每日进行废件的尺寸、数量和金额登记、注明报废原由、经
部门主管
签字后交财务；
4．每月月初整件员整理核对上月的相片加工输出的数量，由部门主管、整件员、
门市部人员核对后报财务。
二、整件工作管理
1．整件工作要求
· 将同一天拍摄顾客的文件全部放在一个文件夹，并以日期注明，以便查找和调用；
· 门市选样后，整件人员应立即从门市部的13或14号计算机→E盘→客片文件→
已选文件中提取相片文件。复制到设计部的A计算机→G盘→成品制作，整件员
必须看清流程相袋上的内容，检查套系内容是否与流程相袋上的内容相符，认真
核对自编号及顾客姓名，要求与流程相袋相符，避免制作时产生错误；
· 整件人员在打包时，必须将所选的相片核对清楚，并正确填写制作清单，在关闭
文件夹前务必再认真检查一遍，确认是否与流程相袋上一致。然后在传件输出登
记本上登记清楚，回件日期要求比实际取件日期提前三天，以避免制作成品时出
现错误，耽误客人的取件；
· 水晶、纳米、工艺水晶产品、光盘及整个套系下来只有单片不做任何工序的成品
都由整件人员直接交至门市签收；
· 整件人员负责催件、清件，不得误件，如不能及时保障客人取件时，需提前告知
门市部说明原因，不能造成取件客怨。如有类似情况发生罚款20元；
· 回件时，要确定相片的张数、相片的尺寸正确后方可签收，并在登记本上注明回
件时期；
· 在登记进出件时，应重点注意是否有急件；时间超出回件日期时必须立即向输出
影楼追件，以免耽搁美工制作和客人取件的日期，否则后果由整件人员负责，并
视情况扣罚5元起；
· 整件人员对回件准确核对无误后，分件交制作人员制作并登记；
· 整件人员打包完成后应定期将相片文件刻录光盘备份留底，再另刻录一张经压缩
的光盘赠送客人，如遗漏一次扣罚10元；
· 整件人员在整件传件的同时要检查修片和设计的质量，如因修片人员未修好或设
计人员在设计过程中没发现而导至产生废品时，与之相关的所有责任人全部负连
带责任；
· 整件人员负责返件或废件的处理，废件统一在固定地方放置，不能随意摆放，违
者扣罚5元。
2．修片工作要求
· 修片人员每天必须修完两套相片后才能下班，有加急件或件多的情况下由部门主
管安排完成后下班，工作安排没完成或不服从工作安排者罚款20元；
· 修片人员的修片标准是先初修选样，选样后再精修。初修正常时间为3天后到门
市选样（指接相袋日期起），未按规定时间完成者罚款10元；
· 精修程序：门市部选样后在统一时间段内交设计部整件人员登记并签字。交件时
间：15:30-16:00（加急件除外），由专人负责交件；
· 整件人员提件完毕后将初修片发至设计部的A计算机→F盘→修片→精修（相袋
跟随），限定精修时间为一天；
· 修片人员精修任务超时一天罚款5元，并根据延误天数倍增罚款；
· 修片人员相片精修完成后附相袋一同交至整件人员。相片文件精修后由整件人员
提至A计算机→G盘→成品制作。未按规范程序工作、文件随意乱放者罚款5元。
3．设计工作要求
· 设计人员每日的工作任务由整件人员分配，遇加急件或积压件过多时另行增加工
作任务安排，不服从安排者罚款20元；
· 设计人员须按时间规定完成设计任务，限期3天，延误时间者罚款10元；
· 设计人员严格按张数、风格、尺寸要求设计，注意有无特殊设计要求或特殊地方
需要修饰，以免产生成品制作的错误；
· 设计人员设计完成后应当自检或互检，重点检查画面的细节或细微的瑕疵；
· 设计人员设计完成后再次查阅流程相袋要求，检查文件号是否相符，正确无误后
交整件人员检查（相袋跟随）、传输至输出影楼输出制作；
· 整件人员不能截流设计制作好的流程相袋，违者罚款5元。
4．制作人员的工作要求
· 美工人员每日的任务由整件人员分配，按规定完成任务后才能下班。遇加急件或
积压件过多时另行增加工作任务安排，不服从安排者罚款20元；
· 美工在收件后提前三天交件到门市（正常件），违者罚款10元；
· 美工使用完冷裱膜后立即卷起，以免灰尘进入冷裱膜或弄皱，违者罚款5元；
· 已制作出成品，经质检发现有质量问题的，不管是前期还是后期及质检，在整个
制作流程中涉及的责任人负连带责任，共同摊分因此造成的经济损失。
三、设计部人员的岗位职责
1．必须自觉遵守影楼的规章制度和有关管理规定，维护设计部正常工作秩序和良好
的工作环境；
2．严格履行职责，遵守工作流程、服从领导、努力工作、高效、优质完成上级交给
的各项任务；
3．工作完毕后应及时清理杂物、用具、资料要及时存放，保持工作环境整洁美观；
4．爱护公共财产、节约费用开支；
5．上班时间不得办理与工作业务无关的事，外出办事要向部门主管报告；
6．设计部人员平日应多收集与设计相关的各种信息和资料，保证设计作品的合理性
和创新性；
7．热爱本职工作，具有强烈责任感，工作积极主动，安排工作任劳任怨、不谋私利，
团结合作等奖励10元
8．交接时必须签字，数量、日期、姓名及详细内容；
9．对不好使用的原材料及时通知部门主管进行调换、不得知情不报、任意浪费；
10．对拍摄的相片文件及时做好备份、工作时无意损坏的相片文件及时报告部门主
管、并请分片员再重调整及时补上、不得故意损坏相片；
11．如每月设计制作损坏相片累计成本超过100元，对超过部分按成本价格赔偿；
12．对加急的相片必须认真设计制作，做好、做精、力求完美；
13．对设计制作影集的相片，必须讲究色彩统一，搭配协调；
14．设计部人员严格遵守影楼制度，在上班时间内会客不得超过10分钟；
15．设计部全体人员每天要完成规定的任务后才能下班。遇加急件或影楼的临时安
排下另行安排工作任务，不服从安排者罚款10元；
16．设计部人员休息时须交接工作事务，要求向工作接替者交接明细清晰，因此而
产生问题罚款20元，并承担一切责任；
17．在上班时间内不能上与工作无关的网站，不能聊私人QQ，违者罚款50元。
四、整件人员的岗位职责
1．热爱本职工作、尽责敬岗、有较强责任心、礼貌待客、热情服务；
2．整件人员要严格遵守职业道德，一概拒绝影楼员工及外人的相片发放，或产品制
作价格的外泄，违者处以50元起的倍增罚款；
3．交给设计人员的相片送回时检查相片的质量和数量，如有不符合要求的要及时退
回，要求重新整理以保证质量；
4．如遇设计室遗失相片或其他原因不能正常出片，要立即通知部门主管，由部门主
管告知经理。及时找顾客沟通直协调解决，并要求责任人作一定的赔偿；
5．整件员在取件前三天整理好要取件的顾客名单，并进行品质检查。要求制作人员
将件整理清洁。确实对单检查，保证无遗漏的件及相册内相片无错误；
6．做好门市部和设计部的沟通工作；
7．熟悉工作范围内的业务及对相片的分理工作；
8．对每位顾客的相片文件或产品进行妥善保管，不得遗失任何产品，有差错要及时
通知部门主管，严禁故意不报从而耽误顾客时间；
9．在做任何一个程序的时候都要要求负责人签字确认；
10．对客人的产品进行保护，不能放在潮湿的地方；
11．在取件前三天把顾客的产品进行质量检查，如发现问题，及时找制作人员返工，
以确保时间和质量。
五、设计部的卫生要求
1．设计部全体人员在每日上下班前必须打扫清洁卫生，保持办公区域内的物品摆放
规范整洁，未执行者罚款5元；
2．每周一早上搞一次大扫除，影楼活动或特殊情况下取消外全部门人员积极参加
（除休息人员外），不参与大扫除者罚款5元；
3．设计部全体人员每天在下班前保持台面的整洁、物品的归类、工具的摆放、摆放
要统一规范，违者罚款5元。
六、设计部部门制度
1．每天上班打卡前必须佩带工作牌，每人仪表整洁、淡妆上岗，违者罚款5元；
2．女士个人工作淡妆需在上班前完成，违者罚款5元；
3．不能在影楼吃早餐或零食，违者罚款5元；
4．设计部属机房重地，在设计部部门区域内禁止吸烟，违者罚款10元；
5．非工作需要其他人员不得进入本部门工作区域，违者罚款10元；
6．工作时不得私自外出，外出有事须提前向部门主管申请，违者写“书面检查”另
罚款10元；
7．上班时打扫部门的区域卫生，下班时清理自已所在的桌面卫生，最后走的人员负
责关闭所有用电器，违者罚款10元；
8．上班时不能聚集聊天、吵闹，不能在影楼议论是非；不能在休闲区逗留、闲坐看
电视，违者罚款5元；
9．不使用客用水杯及影楼一次性纸杯，不把个人水杯放入消毒柜，违者罚款5元；
10．相互学习、相互提高，https://www.sodocs.net/doc/c617732346.html,和其它部门相互配合合作；
11．遵守影楼各项规章制度，服从上级领导的安排，不能顶撞上级违者罚款10元；
12．有义务保护影楼物品，避免物品的损坏和流失，如人为损坏，照价赔偿。
3. 本工作室员工应确保业务、技术、商业上的一切机密，如合作影楼，营业额，促销计划，设计特色，设计作品小样等，更不得对外发放公司图片素材，文字素材，样片，模板等一切工作室数据及不允许回答一些涉及到工作室作品方面的设计技巧。
4. 工作室员工间应彼此通力合作，互敬互重，不得有谩骂，诋毁，动粗或对工作室经理或主管有不礼貌的行为。
5. 员工之间相处必须本着互信，互谅，互勉之精神，不得听信谣言，散播谣言。
6. 员工应准时完成工作室安排的各项工作。
7. 未经允许不得无故缺席工作室部门会议、培训课程。
8. 上班时间不得在制作室阅读报纸杂志，吃零食，不得喧哗，嬉戏，唱歌，更不得长时间QQ聊天，上网，语音聊天任何时间都应该保持小声音，避免影响他人。
9. 爱惜工作室一切财物，工作室之器具，应同己物，不得任意破坏或占有。
10. 因工作失误或操作不当造成的损失，承担相应的赔偿。
11. 有私自通过网络传播工作室各类文件的，与顾客及员工发生争吵斗殴事件，根据情节轻重给予处罚或除名。造成损失的原价赔偿。（扣150点或视情况而定）。
12. 因工作需要加班不得找借口推辞，请假、换班、调班需提出书面申请经主管同意后，将申请书交至工作室备查[有事情需要上班时间外出请通知工作室管理人员]。
13. 员工按时上下班不得迟到或早退迟到，迟到一次扣5点；
14. 接听外来电话第一句应主动，热情的说：“您好，原色数码！”
15. 员工在工作室会见私人朋友会见地点一律不得在公司制作室。
16. 任何人在工作时间内不得使用BT下载电影等大文件，不得观看电影，因为严重影响硬盘和其他员工工作心情
17. 辞职需要提前1个月时间，以避免因个人原因影响到工作室正常运作
18. 本条款也适应于工作室的任何管理人员，包括股东！
本条例规定事项由主管执行，按每条扣5点，情节严重者或屡教不改者视情况另行处理，所有违章处理均由主管开扣点单一式二份，其中一份交总台，并登记在扣点登记簿中，于发薪日扣除。
[每点1元] 以上所谓上班时间为：10：00-18：00
1.上班时间不得喧哗，嬉戏，唱歌，不准吃东西。尤其在顾客面前,不准说同事的不对,要保持良好的形象;
2.员工上班时间接打私人电话不可超过3分钟，手机调至震动档;
3.上班时间不得办理与工作业务无关的事，外出办事需报告;
4.在上班时间内不能上与工作无关的网站，不能聊私人QQ;
5.接听外来电话第一句应主动，热情的说：“您好，鑫亚儿童摄影！”
6.不准把情绪带入工作中,并且影响其它同事.快速调整心情,进入工作状态.
同事之间要互相体谅,互相帮助.有意见当面提出.当时解决.对待要换种角度考虑问题.
7.员工在店内会见私人朋友不得超过10分钟，会见地点一律在大堂，禁止进入摄影棚;
8.工作完毕后应及时清理杂物、用具、资料要及时存放，保持工作环境整洁美观;
9.爱护公共财产、节约费用开支;
10.在取件前三天把顾客的产品进行质量检查，如发现问题，及时返工，以确保时间和质量;
11.午休时间不得超过半小时;
12.每天值日人员严格按照规定执行,店内人员有义务协助值日人员;
1接收照片登记并详细核实照片的数量与帐单符合,价钱是否准确;
2发现有质量问题的片子,登记并当天退回;
3随时保持店内及摄影棚制作部的卫生整齐;
4下班之前把店内打扫干净整齐.关掉一切电源;
13.每天总结工作内容，汇报问题，及时发现提出问题并及时解决;
14.每周一下午搞一次大扫除.
工作精神 1．永远秉持“公司客户皆为衣食父母”的从业心境。
2．随时保有“客人永远是对的”的从业心态。
4．不草率允诺客户超出作业状况的要求，但答应后则务必做到，信誉第一。
5．“笑容、客气、有礼貌”是成功的开始。
6．“活泼、开朗、有信心”是动力的泉源。
7．“细心、认真、主动”是服务精神的要素。
以上条例员工必需遵守,违者罚值日一个星期.
客户关系管理系统规章制度
实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全
客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
外资企业财务管理制度范本
财务管理制度 <试行> Financial Management Regulations
公司财务管理制度大全
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
日常维修管理制度
日常维修管理制度 一、目的 为确保公司办公环境的正常运行，加强对办公楼水、电、设施、设备的日常维护保养。做到小修不过夜，大修不隔天。同时还要认真做好办公区水、电使用管理的日常检查，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象，从各方面降低办公成本，特制定本制度。 二、维修范围 1、建筑类维修范围：铸源大厦、办公楼A、B、C座及库房的墙面、地面、屋顶、门窗、室内办公家具、办公设备设施，室外道路、围墙、楼梯、排水沟盖等局部维修； 2、水电维修范围：公司水、电的日常维修项目（包括房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外、室内门窗、楼道的照明、维修，水、电管道维修等）。 3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道（含办公区内全部沟井、沟渠、沟槽）疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；食堂排油管和捞油池的清通。 4、房屋建筑下陷修复范围：因地面下陷而引起的管道脱节修复；墙体墙面开裂修复；房屋地陷补缝；地砖松动破裂更换；墙面受潮污损粉刷； 5、仓储维修范围：员工办公车厢房全面维修保养工作（包括门、窗、锁、网络、照明、水、电线路、安全排除等相关事项）。 三、组织机构
以上涉及的零星维修由项目工程部统一管理，由项目工程部主管负责审核、申报、维修安排、联合验收、付款等相关程序，同时根据维修项目的大小确定内部维修或委外处理。 四、申报流程 1、各部门将需要修缮维护的项目，填写在公司《修缮申请表》（内容要真实、位置要准确表格附后），经部门领导签字确认后报行政部，再由行政部交于项目工程部实施维护。 2、项目工程主管根据上报项目的具体情况，带维修人员及项目申报部门的相关人员到现场核实，结合事项的情况，将项目的工作量及工程费用预算填写在表中上报。 五、审批权限 审批权限： 1、预算在500 元以下的公司内部维修项目，由上报部门负责人签名，经行政主管核实、行政经理审批执行； 2、预算在500 元以上的维修项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管核实，报分管副总裁审核，经执行总裁审批执行； 3、预算在万元以上维修项目，且需要委托外维修的项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管初步预算费用，经分管副总裁签名，经执行总裁审批后，再转交行政主管完成比价程序后，报分管副总裁审核，经执行总裁审批后执行。 六、内部维修配件的采购与报销 为保障维修成本，公司内部维修所需要的全部配件、材料均由行
客户关系维护费用管理制度(初稿)
客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：
②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认
财务管理制度范文15篇
财务管理制度范文15篇 （篇一） 为进一步加强单位财务管理，规范各项收费、财务收支和费用报销行为，根据有关财经法律、法规和政策规定，结合我办工作实际，制定本制度。 一、经费支出管理 1、加强经费支出管理。坚持先批准、后开支的原则，采购大宗物品及其它非经常性大额支出（指水费、话费、保险费等之外的支出），各科室先提出支出计划，经主任批准后方可办理，对未经批准的，财务人员不得予以借款或报销开支。 2、单位日常经费开支，一律由主任签字审批，予以报销。凡属用于单位公用经费方面的开支，一律实行申请报批制度。所有单项支出100元以上的项目，都要事先填写《审批单》，按程序分别报批。各项支出要注明事由，并由申请支出科室单位负责人、经办人签字、财务人员审核，报主任签批。 3、每周五集中签字报销，无正当理由当月不报销的票据，不再予以报销。 4、单位持有现金原则上不超过**元，不得因私借用公款。 5、一次性大额开支须报经党组会议研究批准。 6、综合科每月初将上个月的经费开支情况，分类、分项、分科室或单位明细列表，并呈报主任审阅。 二、经费资金管理
1、严肃结算纪律。不违规和超标准使用现金结算，凡支票结算起点以上的支出，除制度允许使用现金结算的外，其余一律使用票据结算，特殊情况需报分管领导同意。 2、严格资金管理。单位一切资金的收付均应纳入财务统一管理、核算，其它科室不得经管资金，严禁私设小金库。 3、借款签批管理。财务借款须报主任批准后方可借出，严禁公款私借。个人因公出差，由出纳人员开具借款单。借款单据必须注明借款用途、数额、借款及归还时间，借款时间最长不得超过3个月，对逾期不还的，从本人工资中分期扣除。财务科要及时清理借据，当月不能结清的，应及时将借据入账，不准白条抵库，月末现金余额要符合规定要求。 4、严肃专项资金使用管理。按规定用途管好用好专项资金，专款专用，严禁挪用，确保专款及时到位，不出问题。 三、财产物资管理 1、全办财产实行统一管理，综合科参与管理与调度全办的实物资产。 2、各科室购置财产物资，需先提出书面申请，综合科从资金角度提出意见，报主任审查批准。属政府采购范围的，严格执行政府采购制度。 3、固定资产毁损报废及处置时，要严格按照有关规定执行，综合科及时核销，并做好相应账务处理。 4、加强财产管理，明晰产权关系，做到所有权和使用权相统一，采取有效措施，加以完善和规范，切实抓好整改落实。 5、对审计、财务检查中提出的意见建议及存在的问题，认真整改解决。 四、合同管理
公司财务管理制度标准范本
公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
大客户维护及管理办法
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。
（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元
财务管理制度范本
财务管理制度范本
财务管理制度 第一条会计政策及核算方法 1、会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 2、会计核算以人民币为记账本位币。 3、会计核算以权责发生制为记帐基础,资产以历史成本为计价原则。 4、坏账核算采用直接核销法。 5、存货取得时按实际成本计价,发出时按个别计价法或加权平均法确定成本。 6、固定资产分房屋、维修设备、运输工具和办公设备四大类核算,对应的折旧年限分别为20年、5年、4年和3-5年,采用直线折旧法计提折旧,残值率为5%。固定资产在取得时按实际成本计价。 7、无形资产(主要指土地)取得时按实际成本计价,按受益期摊销。 8、收入的确认原则:当商品交易完成收到款项或取得了收款的证据时,确认营业收入实现。 9、采用借贷复式记账法,会计科目和核算方法以公司预算为主,结合实际,设置银行、现金日记账,总分类账及各项明细分类账。 10、采用统一的经营统计表核算经营业绩,要求格式统一、口
径统一填报时间统一,勾稽关系正确。 第二条凭证账册资料管理制度 1、原始凭证是记账的依据,财会人员必须认真审核各种原始凭证,要求一切原始凭证必须手续完备,合法,内容真实,数字正确,日期和开票单位印章齐全,大、小写相符,不得有涂改等,不得有白条报账。一切原始凭证经审核无误后,才能填制记账凭证,据以记账,原始凭证保管期限为20年。 2、核算会计应对一切原始凭证记账负责,记帐要帐目清楚、日清 月结、如实反映,账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹,记账应使用钢笔,不准用铅笔或圆珠笔,发生错误应根据性质,采用划线更正或红线更正法。凭证、账册应由专人妥善保管,查阅原始凭证、账册应由专人列册登记,不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存期限为20年。 3 、会计主管(经理)指定专人保管和负责检查一切未使用的重要空白凭证,如支票、收据、发票等,领用时由领用人办理领用手续,对误写的收据或作废的支票,应加盖注销戳记,妥善保存,不得销毁。 4、会计报表要保证报表数据准确,内容完整,报送及时,手续完备。对年度决算报表,应附有分析、收支计划执行情况的说明及会计报表附注。
公司财务管理制度标准范本1.doc
公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费
日常维修维护管理制度
2017小学校舍 1.年末应对校舍进行检查维修养护，保证随时发现问题及时维修。对校舍定期查勘鉴定，发现危房立即向学校及上级主管部门汇报，立即封闭停用，按有关规定加固或拆除。大、中修项目由学校提前上报主管部门审批实施。 2.校舍各部按以下要求维修 ①门、窗保持完整无损，开启灵活，玻璃五金齐全，油漆完好，铝合金窗要保证推拉灵活，玻璃、皮条、完好无损。 ②屋面应保持不渗漏，无破损，无杂物，平整完好，排水畅通。 卷材屋面每年雨季前检查维修一遍，确保使用。 ③墙体应保持完好，平整、牢固、无裂缝。内墙瓷砖不空鼓，无脱落。外墙不剥落，瓷砖不空鼓，不脱落。内墙、顶棚可三年粉刷一次。 ④地面应保持平整完好，无空鼓，无裂缝。地面砖无空鼓，无破损。 ⑤落水管应保持完好无缺。 ⑥散水坡应保持完好无渗，房屋周围应保持排水畅通。 ⑦屋面防雷设施，每年雷雨季节前要检查维修一次，并检测导电功能是否达到要求。 ⑧水、电、暖设施应定期检测维修，严防跑、冒、滴、漏、确保畅通安全。3.新建校舍功能必须符合标准要求： 做到有证勘探，有证设计，按投招标手续，有证施工。由质检站、监理公司、施工单位、学校共同严把质量关，验收关，确保工程合格后交付使用。 4.校舍档案是维护学校权益，查勘维修房屋，合理使用校舍，反映学校建设的重要资料。因此，学校必须建立校舍档案，校舍档案分为确权、基建、管理三大职责。 ①校舍档案的归集整理由分管校长，总务主任，档案管理员，共同负责。
②修建工程竣工及房屋，土地权属的变更，必须在两个月之内将一切档案资料整理归档。 ③校舍档案由专职档案人员保管，专柜存入，并切实做好档案的防火，防盗，防虫，防鼠，防霉，防光，防高温工作。 ④档案一般不得外借，如工作需要，借用人需写借条，用后及时归还。不准拆页，确保安全完整。 5.加强领导 校舍设施维护管理是学校管理的重要组成部分。所以学校要切实下大力气抓好这项工作，为此要做好以下具体工作。 ①学校成立以校长任组长，总务主任为副组长校舍设施维护管理领导小组，配齐有关管理人员，明确责任，统一管理好这项工作。 ②及时倾听师生的意见，定期研究，部署管理工作。期末、学年末各检查总结评比一次。做到管理严格，使用方便，有奖有惩。 ③确保维护经费。维护经费是校舍设备延长寿命，确保安全，保持常用常新的根本保障。所以学校领导要广辟资金渠道，多方筹措校舍设施维护经费，用于校舍设施的维护和保养，延长使用寿命。 ④接受上级部门特别是教育局领导的检查监督，促进校产校舍设施的维护管理工作，保证教育教学事业的发展。 期胡圩小学2017年（春、秋）学
公司客户服务管理办法
公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。
■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）
xxx公司财务管理制度大全
财务科 公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
公司财务管理制度(通用)
公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检 查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证 编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员 签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际 发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处 理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证 券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交 接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离 或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师 验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和 购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条
设备日常维护管理制度范本
设备日常维护管理制度范本 检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠;各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活;各运转滑动部位 润滑是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足;检查油 箱油位和滤油器是否清洁。在确认一切正常后，才能开机试运转。 在启动和试运转时，要检查各部位工作情况，有无异常现象和声响。 2.在使用过程中 (1)严格按照操作规程使用设备。不要违章操作。 (2)确保活动导轨面和导轨面接合处无切屑、尘灰，无油污、锈迹，无拉毛、划痕，研伤、撞伤等现象。 (4)设备运转时，操作工应集中精力，不要边操作边交谈，更不 能开着机器离开岗位。 (5)设备发生故障后，自己不能排除的应立即与维修工联系;在排除故障时，不要离开工作岗位，应与维修工一起工作，并提供故障 的发生、发展情况。 3.当班工作结束后无论加工完成与否，都应进行认真擦拭，全面保养，要求达到： (1)设备内外清洁，无锈迹，工作场地清洁、整齐，地面无油污、垃圾;加工件存放整齐。 (2)各传动系统工作正常;所有操作手柄灵活、可靠。 (3)润滑装置齐全，保管妥善、清洁。 (4)安全防护装置完整、可靠，内外清洁。 (5)设备附件齐全，保管妥善、清洁。
(6)保养后，各操纵手柄等应置于非工作状态位置，电气控制开关、旋扭等回复至“0”位，切断电源。 (7)保养工作未完成时，不得离开工作岗位;保养不合要求，接班人员提出异议时，应虚心接受并及时改进。 4.为了保证设备操作工进行日常维护保养，规定每班工作结束前和节、假日放假前的一定时间内，要求操作工进行设备保养。对连 续作业不能停机保养的设备，操作工要利用一切可以利用的时间,为 使保养工作制度化，经常化，由维护工人设备及相关部门定期进行 评测，予以奖罚。 一、坚持执行变电所设备的维护保养与预防检修相结合的检修制度。积极推行故障诊断的状态监测技术，按设备运行状态合理确定 检修时间和检修内容，逐步向预知检修方向发展，以提高检修质量，降低检修费用，缩短检修停电时间。 二、变电所供电系统，包括高压电缆主线路、变电所硐室内设备、电缆、馈出高压配电点、线路的电气设备每月检查一次，发现问题 及时处理。设备检修分为小修(日常检修)、中修(月度检修)和年度 检修。 三、变电所日常巡检或检修时发现防爆性能受到破坏的电气设备，立即处理或更换，存在故障的设备严禁继续使用。 四、变电所内的高压电气设备，发现三次短路或过流跳闸，应立即进行实验检修或更换。 六、实行日常巡检和维护保养制，变电所主要生产设备要保证有每班不少于2小时的检查、日常维护保养。若发现设备存在隐患故 障时应及时向上级部门汇报，组织力量进行检修。 七、变电所应实行设备包机制，包机人员在月度检修时间内都应参加检修和维护保养工作。每次检修完毕后，当班包机人员和当班 配电工负责验收，验收完毕后签字交接，配电工负责变电所设备的 外观防爆。
财务管理制度范本
目录 第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1 第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9 第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12 第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14 第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15 第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20 第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24 第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26 第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 27 第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 44 第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50 第十四章附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53 相关补充规定： 关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 54 采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56 关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 58 财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60 第一章总则 第一条为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。 第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。 第三条本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。 第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。 第二章财务管理与会计核算体制 第五条公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。 第六条财务管理与会计核算组织架构图 财务经理 （一）、改制期间财务组织架构图 （二）各岗位职责： 一、财务经理（经理）岗位职责： （一）岗位名称：财务经理（经理）
服务器日常维护及管理制度
编号：XMDMTQS220-2009 服务器日常维护及管理制度
1 目的 为保证所有服务器稳定、安全地运行，特制订本规定。 2 范围 本规定中所指的服务器包括：WEB服务器、TSM服务器、OA服务器、SCM服务器以及其他对外公布的服务器。 3 活动内容 3.1系统维护人员的权限管理 3.1.1系统支持部指定服务器系统管理员、网络设备管理员，记录于《服务器、网络设备管理员对照表》中。 3.1.2 服务器、网络设备默认超级用户帐号由系统管理员（或网络管理员）根据需要更建立、修改，并在填写《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》的“修改日期”、“帐号”、“密码”、“修改人”栏后，由其上级主管在“确认人”栏签名确认。 3.1.3 《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》由系统支持部统一存档。 3.1.4 系统管理员负责服务器的操作系统参数设置、系统安全维护、服务器应用软件系统设置、系统备份。网络管理员负责网络设备的系统参数设定、备份、网络设备安全维护，参数更改完必须马上更新该设备系统参数数据备份。 3.2 日常维护与备份 3.2.1系统管理员、网络管理员每天上班后必须马上检查服务器、网络设备的工作状态、查看服务器的运行日志并随时关注服务器运行状况，发现异常及时报告并处理。检查结果记录于《服务器、网络设备日检查表》中。 3.2.2 备份包括：系统备份、数据备份。 ——备份的存储介质应放于机房外。 ——原则上每年年底做一次系统备份；每日做一次数据备份。应至少保留最近7日的日数据备份；设备系统参数变化时应做系统参数数据备份，并保留最新的系统参数备份数据。 ——系统备份的媒体应异地存放。 原则上系统备份、日数据备份应在系统空闲时间进行，如：设置在每日晚上下班后开始备份。每日日常设备状态检查时应检查备份状态，并在《服务器、网络设备日检查表》填写备份记录。年备份可在备份媒体栏注明年备份，系统参数数据备份可在备份媒体栏注明系统参数备份。
最新公司财务管理制度范本
最新公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
仪表设备日常维护管理制度
仪表设备日常维护管理制度 1目的 为强化员工责任意识，规范仪表检、维护人员的工作行为，保证公司生产装置安、稳、长、满、优运行，特制定本管理制度。 2范围 本制度适用于公司项目建设期间和生产运行期间的仪表设备日常维护管理。 3管理及职责 仪表班组职责 严格执行仪表设备的定期检查规定，强制维护保养，搞好计划检修工作，确保仪表设备处于完好备用状态。 仪表设备发现较大故障隐患时应及时报告部门领导，其中关键仪表和主要仪表应同时报上级领导。 班组根据仪表设备台账，分清仪表设备的重要等级，并根据班组人员状况，逐台设备分包到个人，由包表人完成所分包仪表的日常维护及保养工作。 生产装置上的关键和主要仪表实行专人专机负责，仪表维护人员必须严格遵守相关的各项规章制度。 班组必须明确包机明细，执行组长（岗位技术员）包片，其他班员包到逐台设备。
每位员工都要设立记录台账，并结合“五定期”工作内容进行相应的记录。 工人职责： 班组维护人员对所有的现场仪表必须达到“四懂”三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会维护、会使用、会排除故障。 严格执行仪表设备维护保养“五定期”。 组长（岗位技术员）职责： 熟练掌握仪表设备的结构、原理、性能、用途和修理技术。 检查、协助班组员工完成仪表设备维护保养“五定期”。 安排并协调处理本装置内仪表设备故障。 做好本装置各类档案记录。 班长职责： 精通仪表设备的结构、原理、性能、用途和修理技术。丰富的现场仪表维护、管理经验。 负责班组的日常管理及安全工作。 安排、检查“五定期”的执行。 协调解决仪表设备故障。 提报班组的消耗材料。 整理本装置技术资料。 做好班组员工实际动手能力的培训工作。 工程师职责： 精通仪表知识，善于分析、解决问题，有学习热情。