财务与法务手册(完整).

财务与法务手册

第一部分财务管理制度

第一篇财务管理总则

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的快速发展，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本财务管理总则。

第二条本总则适用于公司集团总部、下属子公司。各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。

第三条公司实行财务管理集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财产购置、费用开支、财产损失处理，各种收入一律上交公司，各部门不得对外收费。各项支出必须经财务部门审核，各公司大额用款或支出，需报经财务总监、总裁批准后方能用款。

第四条公司财务负责人协助总经理全面负责公司的财务工作，负责组织、控制财务收支和全面核算，监督公司业务，为各项经济决策提供准确的信息，同时做好各项财务收支预测、计划、控制、核算分析和决算、考核工作，有效利用企业的各项资金，努力提高经济效益。

第五条公司财务部门应配备合格的财务人员，依法办理财会工作。财会人员因故离职时，必须办妥交接手续。会计人员办

理交接手续，必须有监交人负责监交，接交人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离只。不得中断财会工作。

第二章公司会计核算原则

第六条采用公历年度，即以每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

第七条记账原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。

第八条企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第九条公司的固定资产、无形资产按平均年限法计提折旧、摊销；低值易耗品、包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

第十条各类存货的确与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。存货的盘存制度采用永续盘存法。

第十一条按照企业会计准则之有关规定计提坏账准备、存货跌价准备和各项资产减值准备。

第三章会计凭证和账簿

第十二条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是记录经济业务，明确经济责任，具有法律效力的书面证明。原始凭证的取得必须真实、有效、正确、完整。

第十三条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第十四条根据各全资子公司或控股子公司具体经营情况和公司会计业务的需要设置会计账簿。各全资子公司或控股子公司设置会计账簿应包括现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账、固定资产卡片或固定资产台账。

第十五条做好会计审核工作，经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应报集团公司财务总监、总经理复核。

第十六条财务人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十七条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按本分册《会计档案管理办法》中的规定进行保管和销毁。出纳人员不得兼管会计档案。

第四章资本金和负债管理

第十八条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。

第十九条经公司股东会提议，股东会批准，可以按公司章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第二十条经董事会同意，公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第二十一条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入财务费用-利息支出。

第二十二条加强应付账款和其他应付款的管理，月末、季度末、或年末都要与对方及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报集团公司财务总监、总经理批准后再做处理。

第二十三条公司对外担保业务，按公司规定的审批程序审批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第五章流动资产管理

第二十四条现金的管理

㈠严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，一般库存现金不得超过30万元，超出限额部分要及时送存银行。

㈡集团总部及全资子公司或控股子公司各部门对单笔超过5万元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备。

㈢严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务部负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有真实的原始凭证。

第二十五条银行存款的管理

㈠加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。

㈡出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十六条应收账款的管理

对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

第二十七条其他应收款的管理

应按区分不同名称分页记账，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→主管副总→财务经理→总经理。借用现金办理业务，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付，比如小额的材料采购、出差费用等。

第二十八条短期投资的管理

短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

第六章长期资产管理

第二十九条长期投资的管理

长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析研究，按公司审批权限的规定批准后，由财务部办理入账手续。

第三十条固定资产的管理

㈠有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：

1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；

2、不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

㈡固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，行政部或资产管理部门负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部建立固定资产明细账。

㈢固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用平均年限法分类计提，分类折旧年限如下：（按照新企业所得税法固定资产折旧年限规定）

㈣已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

㈤对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由财务部组织盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报集团财务总监审核后，经总经理审批后进行账务处理。

第三十一条无形资产的管理

无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：探矿权、采矿权、土地使用权、软件（未来公司的财务核算软件）等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于20年的期限摊销，其中土地使用权按照30-50年进行摊销，探矿权或采矿权按照矿山使用年限（2-30年）（矿山使用年限乃根据已推定及探明总存量估计得出）进行计算摊销。财务软件按照5年进行摊销。

第三十二条长期待摊费用的管理

长期待摊费用是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自投产之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第七章收入管理

第三十三条公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入、其他业务收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十四条各项收入要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到账外或作其他处理。

第八章成本费用管理

第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

第三十六条成本费用包括：生产成本、利息支出、营业费用、其他业务支出等。

㈠生产成本：是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种费用（例如材料、工程款等费用）。公司应严格控制材料的领用与损耗，各部门领用材料应由专人负责领用，并注明用途。

㈡利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

㈢营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教

育经费、工会经费、住房公积费、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、股东会费等各种等费用。

第三十七条费用开支的审批规定

㈠公司各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年经营计划编制当年费用预算计划，交财务部进行费用预算管理，各部门应严格控制各项费用开支。

1、公司各项股东会费用由公司股东会秘书处归口管理。

2、公司采购办公用品及其他物品、职工医药费报销、电话费、小车各项维护保养费用、职工工资及各项福利费用、教育培训费等均由行政人事部根据规定归口管理。

3、财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。

4、差旅费、各项会议费均应事先向公司领导提出申请，批准后再实施。

㈡审批、报销权限：上述各项各类费用发生额由各部门经理核实，经财务部复核，财务总监审核，报总经理审批后报销。

㈢费用单据必须真实、合理、完整，取得的发票必须合法。

第三十八条非经营性的特殊开支，如赞助费、协会费、捐赠款等列入营业外支出，由总经理审批。

第三十九条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额的2%计提，教育经费按工资总额的 1.5%计提。养老金

等“五金一险”经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四十条公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，各部门各项费用支出实行预算控制，制定降低成本的措施。

第九章利润及利润分配管理

第四十一条公司营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用及其他。

利润总额=营业利润+非经常性损益（营业外收入-营业外成本）。

第四十二条公司利润总额经公司股东会作相应调整后，按照股东会关于利润分配的决议，向投资者分配利润。

第十章财务报表与财务分析

第四十三条财务报表分月报和年报，公司月报表应于次月5日内完成，年度财务会计报表应于次年10日内完成，必要时聘请有经验的会计师会计事务所等进行审计。

第四十四条各全资子公司或控股子公司年末还应报送财务情况说明书，财务情况说明书主要内容包括：

㈠业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等；

㈡财务核算方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对

公司财务善有重大影响的事项，以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十五条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，各全资子公司或控股子公司财务部应对各公司经营善和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

第十一章税务管理

第四十六条公司应交纳的税金主要包括增值税、企业所得税、营业税、资源税、资源补偿费、个人所得税、印花税、车船使用税、地方税等，公司财务部应按照相关税收法律、法规、条例、规定、管理办法等及税收征管法的有关规定按时申报和交纳。

第四十七条公司可以根据现有的业务分税种进行纳税筹划。以减轻税赋为目的，在多种纳税方案中选择税赋最低的方案，做到依法纳税、合理避税。

第四十八条各全资子公司或控股子公司财务部应指派专人负责与税务机关进行日常联络，办理税务工作，统一购买发票，加强发票申领手续与发票的管理。

第十二章会计电算化

第四十九条公司已执行会计电算化核算，并建立会计电算化操作管理制度，主要内容包括：

㈠规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，指定专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件；

㈡加强稽核制度，由专人负责对原始凭证和计账凭证的审核，预防已输入计算机的原始凭证和记账凭证等会计数据未经审核而登记机内账簿；

㈢操作人员离开办公室前，应执行相应命令退出会计软件；

㈣根据本单位实际情况，由专人保存必要的上机操作记录，记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容；

㈤每月10日前对上个月的会计数据进行备份；

㈥对会计电算化的资料进行妥善管理。

第十三章附则

第五十条本总则自发文之日起执行。其他制度中有与本规定相抵触的规定，以本总则为准。

第五十一条本总则由集团财务部负责解释。

第二篇费用报销及款项支付管理制度

第一条为规范公司费用报销及款项支付管理，严格控制审批程序，做到合理开支并确保资金使用的安全、有效，现结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于集团总部及各公司的费用报销及款项支付业务。

第三条职责：

㈠经办人对经办事项及单证的真实、有效性负责；

㈡部门主管对费用开支和款项支付业务的合理性负责；

㈢会计依据公司制度规定审核把关。

第四条费用报销及款项支付程序

㈠费用报销程序：

1、经办人整理应报销单据，用蓝黑或碳素墨水准确、规范、完整、认真地填写“费用报销单”并签字；

2、将“费用报销单”交由部门负责人和分管副总经理签字，以确认业务发生的真实性；

3、会计依据公司财务管理制度对费用的合理性及单据的真实、有效性和金额的准确性进行审核；

4、经会计审核后的“费用报销单”交总经理审批签字。总经理不在时，由授权副总经理代签，待总经理回公司后补签；

5、经营管理费用报销，单笔金额超过5万元（含）的，须按《关于做好投资和费用管理的通知》规定，办理报批手续；

6、出纳根据手续完整的“费用报销单”付款，并重新审核票据金额是否正确。

7、具体程序如下：

报销人员→部门主管→分管副总→会计审核→总经理→出纳付款。

㈡款项支付程序：

1、付款申请人根据需要支付款项的有关合同或单据，用蓝黑或碳素墨水准确、规范、完整、认真地填写“付款申请单”并签字；

2、将“付款申请单”交由部门负责人和分管副总经理签字确认；

3、会计对款项支付的合理性及金额的准确性进行审核，落实相关发票等单据及时到位；

4、经会计审核后的“付款申请单”交总经理审批签字；总经理不在时，由授权副总经理代签，待总经理回公司后补签；

5、生产物资采购付款，单笔金额超过10万元（含）的，须按《关于做好投资和费用管理的通知》规定，办理报批手续外，还需集团营销管理部负责人审批；

6、工程采购付款，单笔金额超过10万元（含）的办理报批手续外，还需集团基建工程部负责人审批；

7、出纳根据手续完整的“付款申请单”办理付款并及时通知付款申请人；

8、具体程序如下：

⑴单笔金额在10万元以下使用以下审批流程：

付款申请人→部门主管→分管副总→会计审核→总经理→出纳付款（对公业务和金额超过2000元的对私业务，原则上以银行转账支付）。

⑵单笔金额在10万元及以上50万元以下使用以下审批流

程：

付款申请人→部门主管→分管副总→会计审核→总经理→财务总监→出纳付款。

⑶单笔金额在50万元及以上使用以下审批流程：

付款申请人→部门主管→分管副总→会计审核→总经理→财务总监→董事长→出纳付款。

第五条相关规定：

㈠若审核中发现报销单据不符合规定要求的，财务部不予受理；若报销单据金额超出规定标准的，按规定标准执行；特殊情况另报经总经理特批；

㈡预借公司资金外出办事的员工，回公司后5天内需要提供相应的有效单据办理报销手续，结清预借款项。若无正当理由未办理者，财务部将采取措施督促其限期报销，超过一个月未办理报销者，则按违规处理；

㈢费用报销需提供税务机关认可的有效单据（特殊情况个案处理），若开票日期与报销日期超过一个月的单据，财务部不予受理；

汽车加油发票报销，需在发票背面填写详细加油时间（时分）和汽车里程表中的公里数；车辆修理费用报销需附有维修清单，发票需经车辆管理员签字确认；

招待费和住宿费报销需附发票和消费清单；

㈣所有报销单据必须真实、合法，弄虚作假者一经发现给予

开除，触犯法律者移送司法机关处理；

㈤购买办公物资的费用报销（如烟、酒、茶叶、办公用品等）需由办公室指定人员或仓管员办理入库手续，经办人凭发票及入库单办理报销手续，办公室或仓管员需对办公用物资的接收及领用进行明细登记并开具出入库单；

㈥采购生产用物资的报销或结算支付，必须附有“物资入库单”，若需质检的，须附验收或质检合格证明；

㈦预付货款、预付工程款、预付设备款等需填制“付款申请单”，说明原因并提供付款依据；工程款预付时必须提供合同和盖有施工单位财务专用章的收款收据。设备预付款必须提供合同和盖有合同主体财务专用章的收款收据；

㈧工程款结算时，需提供：合同书、预决算书（或工程量结算资料）、验收证明、建筑业专用发票以及工程项目投资预算批复等，工程预付款或结算余款应通过银行转账支付（转入合同主体银行账户内）；结算余款的支付必须留足质保金（一般为总额的5%-10%），特殊情况除外；

㈨设备款结算时，需提供：合同书、质保证明、增值税专用发票以及设备投资预算批复等；设备预付款或结算余款应通过银行转账支付（转入合同主体银行账户内）；结算余款的支付必须留足质保金（一般为总额的5%-10%）；

㈩特别规定：

1、公司员工在费用报销、物资（设备）采购、产品销售以

及工程建设等业务中，若存有弄虚作假、假公济私、收取回扣、收受贿赂等现象，一经查实，按10-20倍罚款并立即开除，情节严重者，移交司法机关；

2、公司员工不得倒卖公司产品、不得成为或变相成为公司供应商，不得私自承揽或借用他人名义承揽公司工程，否则，一经查处，从严处罚；

3、公司总经理对本公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第六条本制度自发文之日起执行。其他制度中有与本规定相抵触的规定，以本制度为准。

第七条本制度由集团财务部负责解释。

第三篇出差及差旅费报销管理制度

第一条为健全和规范集团总部及所属公司的财务管理，减少浪费、节支增收，现结合各公司实际，制定本制度。

第二条出差含义及适用范围

㈠出差：本制度规定的出差是指公司员工外出办事离开公司所在地，出行政县域或距离超过150公里的地方。

㈡适用范围：公司正式员工，含试用期员工。

第三条出差审批规定

㈠出差人员应填写《出差申请单》，报经部门负责人或分管领导批准后可凭《出差申请单》向财务部预借差旅费。

㈡未经领导核准而出差的，财务部门有权不予报销。出差超过核准天数的，须请求领导批准，否则超期部分不予补贴。

㈢出差申请批准权限：

第四条差旅费用标准

㈠交通费标准

1、乘坐飞机、火车、汽车、轮船标准

2、市内交通费，按以下规定核报：

⑴副总经理以上人员，按实报销；

⑵经理级以下人员（含）：市内公交、地铁费用按实报销；出租车费，原则上不予报销，因特殊情况确需乘坐出租车的，应事先征得分管副总经理同意；出租车费报销时，需在票据背面注

明起止地点并单独归集核报。

㈡住宿及伙食补贴标准

1、住宿天数以出差期间实际住宿天数为准，计算公式是：

（过夜天数-夜间乘车天数）×住宿标准＝住宿可报销额

2、公司员工住宿费最高限额及伙食补贴标准表：（单位：元）

备注：一类地区（国内）仅指北京、上海、天津、广州、深圳、珠海、厦门，其余为二类地区。

3、出差期间实际住宿费按不高于最高限额报销，报销时必须出具住宿发票。住宿费超出上述标准的部分，在住宿前征得公司领导同意后，可予以报销超出部分的60%，否则一律不得报销。

㈢伙食补贴以实际出差总天数计算，在上述规定标准内凭票报销。出差时间低于24小时的视为当日往返，每天只按规定领取伙食补贴（不分级别，每餐20元）。

㈣参加会议的按会议规定的标准凭证报销，不另计伙食补贴，只报销区间交通费。

㈤出差期间若参加由公司宴请客人的宴会，须扣除当餐补贴

额度（按一天两餐计算）；若陪同领导一起吃饭，则不计伙食补贴。

㈥公司同意参加学习和各类培训的员工，报销标准及补贴按组织单位统一安排的食宿标准执行。

㈦不同级别的员工一起出差时，出差期间产生的费用采取“分合结合”的报销方式，既可按每人的报销标准单独报销也可合并报销。特殊情况，经批准可按高级别标准报销。

㈧长途出差的，部门经理及以下员工原则上不安排公司车辆随同，若确有需要，需提出申请，经总经理批准后，办公室予以安排。公司安排车辆出差的，原则不上得报销市内交通费。

㈨普通员工因公司业务需要乘坐飞机的，应提出书面申请，并经总经理批准，报销时附批准书。

㈩为提高矿业项目野外尽职调查人员在野外作业期间的伙食标准，允许其实际发生的伙食费超出本制度中规定的伙食补贴标准的部分，经批准后可抵减实际发生的住宿费与本制度中规定的住宿最高限额的差额部分。

（十一）因工作需要发生的客人用餐费用，应严格控制用餐人数和用餐次数，其用餐标准参照部门经理级标准执行。特殊情况确需宴请的，需事前上报分管副总裁批准，凭票报销。

（十二）各子公司附近作业的，吃住均在各子公司的，不予报销住宿与餐饮费用；若各子公司无法提供住宿的，需凭各子公司办公室出具无法提供住宿证明，方可外出住宿，否则住宿费用

内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行 效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具 体审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护 当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟 进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成 本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领 导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关 人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执 行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审

法律事务管理工作手册

法律事务管理工作手册 一、合同管理规范化 按照公司要求，合同办联合其他各相关业务部门，切实完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范 化和制度化合同的管理体系。 在合同论证阶段，主动参与技术、物资部分的讨论与计划，从到货时间，供货质量，采购成本等各方面考虑，做到集思广益。在合 同起草阶段，及时做好与供应商的沟通，避免出现出现不符合当地 市场或者违反当地国法律的情况发生。在合同谈判阶段，联合技术、物资部门，针对包分商的价格、质量、供货时间等方面进行联合谈判，避免出现供货不及时或者质量缺陷。在履行合同时，及时进行 制度化的动态跟踪，避免意外情况的发生。 项目所在国印度尼西亚是一个发展中国家，法律、法规并不是很健全，有很多法律也与国内的法律不同。以报税为例，最新的税务法，要求企业免税必须在三个月以内完成，如果超过三个月以上的，就不予免税。这就要求我们在签订合同的时候，既要符合国内的法律、法规，也要充分了解印尼法律，避免一些不必要的法律风险。 本项目是一个国际项目，需要同时在中国、雅加达、巴厘巴板同时驻守相关人员，同时在这三个地方都会发生采购。本着节约采购 成本的原由，分包合同签订被分成三个地方，分别规定其采购范围，进行集约化管理。在国内部分，主要负责三大主机及大部分辅机的 采购;在雅加达部分，主要负责大型的印尼 采购部分;巴厘巴板负责辅件等零星物资采购。 虽然项目采购地点较为分散，但是项目对各分包合同进行集约化管理。任何一宗采购的进行，都会同时与另外两个地方进行沟通， 保持采购的整体统一，避免重复采购。

在一个陌生的国家承担采购任务，相对来说是有一定困难的。面临着一个完全陌生的市场环境，大部分经营实体对中国水电不甚了解。所以在开拓市场的初期，严格履行合同，树立起中国的良好信 誉就显得尤为关键。 正是考虑到这一点，项目部严格执行合同，力图做到百分百履约。并努力做好与供应商的沟通工作，及时消除与合同的误解，在当地 获得了良好的声誉。 二、做好设备物资采购工作 一)规范设备和物资采购程序 按照公司设备物资管理分手册，项目部严格、规范执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采购风险。 为规范设备物资采购程序，项目部保障办制定了严格的采购管理程序文件，目前共有印尼东加火电项目部采购管理程序、印尼东加 火电项目部当地采购管理程序细则、印尼东加火电项目部采购招投 标工作操作流程、印尼东加火电项目部设备物资管理办法四个文件，切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。 为避免出现采购设备物资差错，项目部保障办会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求，避免因上述问题而 带来的不必要的经济损失等风险。 二)按施工进度和主合同要求编制设备和物资采购计划 根据电厂安装进度特点，根据主合同要求，结合MASTERLIST设 备清单，项目部保障办制定项目/年度采购计划，再由设计院根据图 纸编制招标文件技术 规范书，项目部保障办编制采购计划申请表，报国际公司成套办批复，启动采购程序。 三)采购合同审批与处理

图书管理系统用户手册

目录 1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2用途 (2) 2.1功能 (2) 2.2性能 (3) 2.2.1精度 (3) 2.2.2时间特性 (3) 2.2.3灵活性 (3) 2.3安全保密 (3) 3运行环境 (3) 3.1硬设备 (3) 3.2支持软件 (3) 3.3数据结构 (4) 4使用过程 (5) 4.1安装与初始化 (5) 4.2输入 (6) 4.2.1输入数据的现实背景 (6) 4.2.2输入格式 (6) 4.2.3输入举例 (6) 4.3输出对每项输出作出说明 (6) 4.3.1输出数据的现实背景 (6) 4.3.2输出格式 (7) 4.3.3输出举例 (7) 4.4文卷查询 (7) 4.5出错处理和恢复 (7) 4.6终端操作 (7)

用户手册 1引言 1.1编写目的 编写用户手册的主要目的是为了给使用者提供一个使用指南，以便为首次使用该系统的用户说明使用方法，以及给已经使用过或者正在使用的用户在使用过程中遇到问题时提供解决问题的方法。 1.2背景 a.本项目的名称：中小学图书管理系统 b.本项目的提出者：河北省任丘市教育体育局电教站 c.本项目的开发者：由张德轩本人独立设计、开发 d.本项目的使用者：中小学图书室、图书管理员 1.3定义 图书模板：为了能使用户批量导入图书信息，系统内置的储存有部分图书信息的Excel文档。超级用户：系统内置的管理员帐号，初始密码为admin。 1.4参考资料 《Visual C++开发技术大全》（第二版），刘锐宁梁水宋坤编著，人民邮电出版社，200９年10月第２版 《实战突击Visual C++项目开发案例整合》（第四版），孙秀梅李鑫等著，电子工业出版社，2011年9月第1版 2用途 2.1功能 该系统主要有三个大的模块：图书借阅管理、读者信息管理、图书信息查询，其中每个模块的主要功能如下： 图书借阅管理：根据读者提供的借书证号或借书卡号进行图书的借阅、图书归还操作。 读者信息管理：对读者进行注册登记、注销读者、查阅借阅记录等操作。

法务工作计划完整版

法务专员工作计划 合同→规章制度→诉讼案件→法务档案管理→接受法律咨询与宣传→自我提高一、合同及法律文件的审核、起草 (此项工作涉及内容包括但不限于:合同、协议、商务信函、会议纪要、通知、公告、意见、决定、报告、通报、请示、批复、承诺书、询证函、备忘录、手册、回执、收据、借条、说明、证明、申请书、规章制度、授权委托书、介绍信、股东会/董事会决议、公司章程等) 1、协助与完善合同及法律文件审核,加强合同审核的有效性。 2、对格式合同进行常规修改,进一步完善合同范本的制作,使其更符合实际操作与公司利益。 3、加强合同管理,规范审批流程,完善管理制度,尽可能降低公司的法律风险。 4、大胆地提出合同中所在的风险与问题,为领导决策提供法律依据。 5、坚持事前、事中、事后都跟进为原则,以高效、高准确率与零风险为法律服务准则。 二、公司规章制度的修订、完善 无规矩不成方圆,应加快公司规章制度的制定与完善。 法务部/行政部 1、《行政管理办法》 2、《公文管理办法》 3、《印章管理办法》 4、《公务车辆及司乘人员管理办法》 5、《档案管理办法》 财务部 6、《费用报销操作流程管理制度》 7、《财务印章及网银U盾管理制度》 8、《票据管理制度》 9、《现金管理制度》

10、《银行存款管理制度》 人力资源部 11、《出差管理办法》 12、《考勤及休假管理办法》 13、《招聘管理办法》 14、《入职与试用期管理办法》 15、《奖惩管理办法》 16、《劳动合同管理办法》 17、《劳动合同》 18、《保密协议》 19、《员工入职声明》 三、法律纠纷的处理 1、协助公司有关部门对公司债权、债务进行清理与催收。 2、在清理与催收中,发现重大法律问题立即向上级提出警示并同时报告相关案情。 3、发现需诉讼的案件,向上级报告情况,及时收集各类证据材料,做好诉讼准备,诉讼应当认真负责。 4、诉讼前做好与对方当事人协调谈判工作,争取双赢。 四、法务工作档案的建立 1、建立法务工作档案管理制度,所有合同与法律文件的评审均应登记与留存,以备随时查档。 2、对于将来法务介入的劳动争议纠纷与其她经济纠纷,相关材料应当整理归档,未结的纠纷方便处理,已结的纠纷便于查阅。 五、法律培训与宣传计划 1、根据公司的要求,积极配合有关部门,采用定期或不定期方式对公司所有在工作中需接触法律的业务、采购及管理人员进行相应的岗位法律培训。 2、在平时的工作中,积极地解答同事的法律咨询并不定时的进行法律宣传。 六、自身素质的提高

法务工作流程

为明确法务工作内容、工作流程和工作要求，规范内部管理行为，制定本细则。 一、诉讼案件处理 1、我司为原告的案件处理程序 （一）、接到案件后，即开展进行诉前起诉资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议纠纷：包括但不限于劳动合同、培训合同、工资明细（离职前十二个月工资）与案件有关的资料，等等； （二）资料收集后进行整理,起草起诉状，报公司领导,处理方案、证据处理、案件处理的难点及风险等方面，对案情进行深入分析，做到了然于胸，及时应对。 （三）起诉书、财产保全申请书、证据目录清单及证据说明、授权委托书、诉讼当事人资料等材料一并要书写出来。要补充完善起诉证据。

（四）公司领导指示后，按照公司领导指示进行处理。 （五）进行立案、缴费等各项工作。 （六）进行案件审理跟踪，及时书写代理词等诉讼文书。要求各类文书的书写要抓住要点和关键，条理清晰，论理充分。 （七）重大复杂案件进展及其遇案情变化时，须即时草拟报告报公司领导审阅批示。 （八）案件处理完毕，在五个工作日内进行整理装订归档。 2、我司为被告的案件处理程序 （一）、接到案件后，即开展进行诉讼资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议处理：包括但不限于劳动合同、协议及经确认的工资构成、岗位说明书（录用条件说明）、入职资料档案、工资明细（离职前十二个月工资）、与案件有关的处理通报、住院病历、诊断证明、伤残鉴定、医药费发票、与案

财务审计部部门职责

财务审计科部门职能及岗位职责 编制部门：财务审计科 财务审计科部门职能及岗位职责

财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： 一、部门职能 1.会计核算职能 （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。 （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 （3）负责公司财务报表的编制。 （4）负责公司会计档案管理。 2.财务管理职能 （1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。 （2）负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。 （3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。 （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。

（5）负责公司资金管理及调度。 （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。 （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。 （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。 （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。 （10）负责公司的各项业务的收支工作。 3.审计监督职能 （1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。 （2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。 （3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。 （4）对公司合同、协议的签订等进行审核。 （5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能 （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。

法务工作标准流程管理

大唐地产分公司法务工作流程管理 编制日期 审核日期 批 准 日期 修订记录日 期 修订 状态 修改内容修 改人 审 核人 批准人

五、管理规定 第一节总则 第一条通过对分公司的法律事务工作进行梳理，规范公司法务工作的相关程序，规避公司经营中的法律风险，为公司经营和项目开发提供支持。 第二条除非特别指出，本制度中“公司”指“大唐地产分公司”，“集团”指“厦门大唐房地产集团有限公司”，“其他城市公司”指“大唐地产其他城市公司，目前共分为四大区域公司”，“项目公司”指“大唐地产项目公司”。 第二节案件诉讼 第三条起诉申请：由各经办部门在《诉讼申请表》中阐明起诉对象（背景）、事由、目的、希望的结果等事项，与相关证据材料一并报告公司法务人员；公司法务人员认为可以起诉的，上报集团法务部及计划运营部分管领导审批同意后进入实务操作，如认为存在问题，应书面反馈，并与相关人员协商后确定是否起诉，待批准后进入实务操作程序。如属重大案件，公司法务在集团法务部同意的情况下可组织相关部门立会研究。 第四条经集团法务部同意且各部门领导在《诉讼申请表》上签字后，由公司法务人员展开诉前准备操作步骤： (一) 初步收集相关证据材料，经办部门应予积极配合，并提供证据材料及其他文件支持； (二) 如需要，可出具法律意见书或要求外聘律师出具法律意见书，对案件的利弊、案件未来走向、结果进行判断及预测； (三) 准备涉诉材料，提起诉讼；

(四) 对起诉阶段的证据准备工作，经办部门要切实重视，认真执行。需根据公司法务人员要求向公司法务人员提交的基本证据材料（如相关合同（协议）及其补充约定、双方往来信函及传真、双方或单方签署的其它文件、被起诉对象情况证明材料、起诉事项的详细经过说明、涉及该事项的其它内部资料、涉及金额的要提供金额具体数字及计算依据和方式等）。如公司法务人员认为需要补充的，各经办部门应根据要求及时补充。在该阶段提交的证据资料一律以复印件形式提供，并随附目录清单，清单上对每份证据要注明该证据发生的时间、是否有正本、保管部门、保管人等。 第五条诉讼配合：经办部门应立即指定固定的专门负责人或联系人（视具体情况确定），负责配合公司法务人员对案件处理，包括涉及本部门资料的收集、案件简要情况的说明、案件进展的跟进、向公司法务反馈案件进展情况以及其它需要配合的事项，直至案件处理完毕。 第六条应诉： (一) 公司负责收发信件的人员在接到法院邮寄送达的信件后，要立即送交公司法务人员，遇公司法务人员外出或不便接收等情况，应立即将相关信件交计划运营部副经理处理； (二) 公司法务人员在接到法院应诉通知后，应及时与法院相关人员联系，了解情况后，展开应诉前期准备工作并上报集团法务部和计划运营部分管领导审批； (三) 待应诉申请批准后，进入实务操作阶段。 第七条审理阶段： (一) 本阶段工作主要由公司法务人员负责，各相关部门根据公司法务人员的要求给予及时、必要的配合。 (二) 公司法务人员应将案件审理过程中关键性问题制作法律意见书呈报集团法务部及公司各相关部门的分管领导。 (三) 涉及调解： 1) 公司法务人员应上报集团法务部及公司各相关部门的分管领导；

网站管理系统使用手册

网站管理系统使用 手册

前言： 本手册适用于师友网站群管理系统V3.0版本，根据客户需求，各模块的功能略有不同，所提供的界面图片仅供参考。 第一部分：常见操作 一、系统登录 从网站前台点击“管理登录”进入后台登录页面或直接从前台登录窗口，输入帐号和密码，点击“登录”进入系统。后台登录界面如下图示（图片仅供参考）： Web方式登录窗口 二、系统界面

三、修改密码和个人资料 从系统操作主界面顶部右侧导航区点击“修改密码”和“个人资料”，打开修改密码窗口和修改个人资料的窗口。修改密码必须提供正确的原始密码。 修改登录密码界面 五、退出登录 从系统操作主界面顶部右侧的导航区点击“退出”，即可注销用户的登录信息并返回登录界面。 第二部分网站管理 一、站点管理

站点管理主要包括站点的创立、修改、删除、审核和站点的栏目管理。站点管理的主界面如下图所示： 1、创立新站点 从“站点管理”模块，点击“创立新网站”，打开创立新站点的编辑窗口。如下图所示： 站点包括“主站”和“班级”网站两种类型，创立“班级”网站前，必须事先在系统管理的“班级设置”模块设置好学校的班级。 创立新站点需要指定网站的名称、网址、网站目录，选择该网站的管理员。各项目指定的内容及说明详见窗口的“使用说明”。

“本站是系统门户”只有系统管理员能够指定，而且整个系统中只能指定一个网站为“门户”，被指定为门户的网站能够接受其它网站的投稿。 “管理员”能够管理本站点下的所有栏目内容，而且能够进行站点栏目的管理。 2、修改站点信息 参见“创立新站点”功能。 3、发布与取消发布 只有发布的站点才能够接受投稿和管理。管理员能够根据需要对网站进行开通与关闭。 4、站点的删除 删除某一个站点，该站点下面的所有栏目及所有内容都将同时被删除，而且不能够恢复。请慎用此功能。对于已经有内容的站点，在不需要的时候能够先设置为“不发布”。 二、栏目管理 普通用户能够从导航菜单“网站管理”—“栏目管理”进入栏目管理主界面，在该界面会列出当前用户有管理权限的所有站点（在“站点管理”模块被指定为“管理员”的站点）。栏目管理主界面如下图所示：

法务部岗位职责及工作流程

法务部工作指引 一、法务部职责 1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2.预防纠纷 1)协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。 2)审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3)参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题 1)处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2)与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。 4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。 6.处理公司高层交办的其他事务。 二、工作流程 1、合同类业务： 部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见

（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理） 公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1)在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否 填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。 2)对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。 3)是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用； 4)若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本； 5)与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以 便法务部核查； 6)合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的， 应当查看是否取得相对方的书面授权。 7)合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改； 8)发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相

后台管理系统使用手册

新疆勇成信息科技有限公司 易缴通办公系统使用手册 易缴通后台管理系统 1、系统组成：交易查询、交易管理、财务管理、商户系 统、系统维护、系统管理 1.1操作方法：输入网址 http://192.168.102.5:9527/EasyToPayServ/client/loginAction_showmain. action进入程序，输入工号、密码、点击登录。 输入工号 输入密码

1.2易缴通后台管理系统——交易查询模块：分为成功交易、商品成功交易两个子模块 1.2.1成功交易：查询用户的成功缴费明细，输入用户号码，查询用户缴费金额，缴费时间及其缴费终端号码。 例如：在付费号处输入“182*****268”点击查询，即可显示此用户的缴费时间，地点，及交易金额。

1.2.2商品成功交易：查询用户购买商品的成功记录。输入付费手机号、订单号码、或是终端机号码，查询用户购买业务、交易金额、及其交易时间。 例如：输入终端号码“B9910179001 ”点击查询，就会显示在此终端机上成 功交易的商品信息记录。 终端号码输入

1.3易缴通后台管理系统——交易管理模块：分为失败交易、交易监控两个子模块 1.3.1失败交易：是对系统中由于各种原因未能成功的交易记录。 输入号码即可查询用户缴费类型，缴费失败时间、缴费地点及其缴费失败原因。

1.3.2交易监控：显示当前系统中的待发和正在发送的联通、移动、腾讯业务交易信息 1.4易缴通后台管理系统——财务管理模块：终端结账模块 1.4.1终端结账：分为四种状态： 未结账：对终端内资金的反映。在未收取状态下均显示未结账。在此查看结账信息 由此查看正在交易的数据

法务工作流程及管理细则

法务工作流程及管理细则 为明确法务工作内容、工作流程和工作要求，规范内部管理行为，制定本细则。 一、诉讼案件处理 1、我司为原告的案件处理程序 （一）、接到案件后，即开展进行诉前起诉资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议纠纷：包括但不限于劳动合同、培训合同、工资明细（离职前十二个月工资）与案件有关的资料，等等； （二）资料收集后进行整理,起草起诉状，报公司领导,处理方案、证据处理、案件处理的难点及风险等方面，对案情进行深入分析，做到了然于胸，及时应对。 （三）起诉书、财产保全申请书、证据目录清单及证据说明、授权委托书、诉讼当事人资料等材料一并要书写出来。

要补充完善起诉证据。 （四）公司领导指示后，按照公司领导指示进行处理。 （五）进行立案、缴费等各项工作。 （六）进行案件审理跟踪，及时书写代理词等诉讼文书。要求各类文书的书写要抓住要点和关键，条理清晰，论理充分。 （七）重大复杂案件进展及其遇案情变化时，须即时草拟报告报公司领导审阅批示。 （八）案件处理完毕，在五个工作日内进行整理装订归档。 2、我司为被告的案件处理程序 （一）、接到案件后，即开展进行诉讼资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议处理：包括但不限于劳动合同、协议及经确认的工资构成、岗位说明书（录用条件说明）、入职资料档案、工资明细（离职前十二个月工资）、与案件有关的处理

(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿

CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。

三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:

法务工作计划书

篇一：法务工作计划(完整版) 法务专员工作计划 合同→规章制度→诉讼案件→法务档案管理→接受法律咨询和宣传→自我提高 一、合同及法律文件的审核、起草 （此项工作涉及内容包括但不限于：合同、协议、商务信函、会议纪要、通知、公告、意见、决定、报告、通报、请示、批复、承诺书、询证函、备忘录、手册、回执、收据、借条、说明、证明、申请书、规章制度、授权委托书、介绍信、股东会/董事会决议、公司章程等） 1、协助和完善合同及法律文件审核，加强合同审核的有效性。 2、对格式合同进行常规修改，进一步完善合同范本的制作，使其更符合实际操作和公司利益。 3、加强合同管理，规范审批流程，完善管理制度，尽可能降低公司的法律风险。 4、大胆地提出合同中所在的风险和问题，为领导决策提供法律依据。 5、坚持事前、事中、事后都跟进为原则，以高效、高准确率和零风险为法律服务准则。 二、公司规章制度的修订、完善 无规矩不成方圆，应加快公司规章制度的制定与完善。 法务部/行政部 1、《行政管理办法》 2、《公文管理办法》 3、《印章管理办法》 4、《公务车辆及司乘人员管理办法》 5、《档案管理办法》 财务部 6、《费用报销操作流程管理制度》 7、《财务印章及网银u盾管理制度》8、《票据管理制度》 9、《现金管理制度》 10、《银行存款管理制度》 人力资源部 11、《出差管理办法》 12、《考勤及休假管理办法》 13、《招聘管理办法》 14、《入职与试用期管理办法》 15、《奖惩管理办法》 16、《劳动合同管理办法》 17、《劳动合同》 18、《保密协议》 19、《员工入职声明》 三、法律纠纷的处理 1、协助公司有关部门对公司债权、债务进行清理和催收。 2、在清理和催收中，发现重大法律问题立即向上级提出警示并同时报告相关案情。 3、发现需诉讼的案件，向上级报告情况，及时收集各类证据材料，做好诉讼准备，诉讼应当认真负责。 4、诉讼前做好与对方当事人协调谈判工作，争取双赢。 四、法务工作档案的建立 1、建立法务工作档案管理制度，所有合同和法律文件的评审均应登记和留存，以备随时查档。

法务部工作手册

编制：法务部 审核：人力资源部签批： 二〇一〇年五月版

目录 一、部门组织架构图.......................................................... 错误!未定义书签。 二、部门工作职责 ............................................................. 错误!未定义书签。 三、职务说明书................................................................. 错误!未定义书签。 1、法务部经理职务说明书............................................ 错误!未定义书签。 2、法务部副经理职务说明书 ........................................ 错误!未定义书签。 3、法务部职员职务说明书（1）................................... 错误!未定义书签。 4、法务部职员职务说明书（2）................................... 错误!未定义书签。 5、法务部职员职务说明书（3）................................... 错误!未定义书签。 四、基本管理制度 ............................................................. 错误!未定义书签。 1、经济合同管理办法................................................... 错误!未定义书签。 2、法务处理程序规则................................................... 错误!未定义书签。 3、调阅合同管理制度................................................... 错误!未定义书签。 五、应用表单 .................................................................... 错误!未定义书签。 1、诉讼事务办理表单................................................... 错误!未定义书签。 2、非诉事务办理表单................................................... 错误!未定义书签。 3、调阅合同审批单 ...................................................... 错误!未定义书签。 六、法务部业务工作流程................................................... 错误!未定义书签。

水电表管理系统用户手册教学内容

水电表管理系统 用 户 手 册

目录 第一章运行环境 (2) 第二章水电表管理系统安装、卸载及登陆 (2) 一、安装前的准备工作 (2) 二、安装 (2) 三、卸载 (2) 四、登陆 (3) 第三章各模块功能详解 (4) 一、系统维护 (4) 1.部门设置 (5) 2.用户组定义 (5) 3.用户定义 (6) 二、房间信息管理 (10) 2. 房间管理 (13) 3．购水电管理 (14) 4．现金购水电管理 (14) 5．补水电管理 (15) 6．退水电管理 (15) 7．信息修正 (16) 8．换表管理 (17) 三、制作功能卡 (17) 1．制作授权卡 (17) 2．制作功能卡 (18) 3．读授权卡信息 (19) 4．读功能卡信息 (19) 5．读写卡模式设置 (20) 四、综合查询 (20)

第一章运行环境 运行平台：Windows 2000 第二章水电表管理系统安装、卸载及登陆 一、安装前的准备工作 （1）SQL SERVER 2000光盘、水电表管理软件、读卡器。 （2）将读卡器连接到PC机上。 （3）本系统可以配合[综合收费系统]、[两层一卡通系统]、[三层一卡通系统]使用，也可脱离以上环境运行。根据系统环境的不同，系统会自动在原有系统上创建本系统所需的数据库结构。与[综合收费系统]和[两层一卡通系统]配合时，直接连接主数据库“Accdb”；与[三层一卡通系统]配合时，连接到第三方本地库“LocalCost”（注意：必须先创建第三方本地库LocalCost，然后再运行电控系统）。 二、安装 安装盘为自解压文件，双击后如下图，点击“接受”进行下一步，选择某磁盘根目录后，点击“安装”，即可安装电控软件。安装完成后将在桌面和开始菜单建立“水电表管理系统”的快捷方式。 三、卸载 本系统为绿色软件，将安装目录和快捷方式删除即可完全卸载。

☆ 法务部部门手册

集团法务中心手册 目录 前言 (2) 第一章职责及定位 (2) 第二章法务中心架构 (3) 第三章岗位职责 (3) 第四章日常工作管理及流程 (5) 第五章绩效考核 (6) 第六章薪酬与晋升 (7) 第七章奖惩规定 (7) 第八章附则 (7)

前言 为规范集团法务管理工作，为法务工作人员提供全面的操作指导，特制定本手册。 集团法务中心实行统一规划、集中决策、分层管理、有效控制的管理原则。本手册主要介绍了集团法务中心职能、架构、岗位职责、工作流程等内容。 第一章职责及定位 第1条定位 法律风险事前预防、事中控制、事后处置部门，提供法律支持的服务性部门。 第2条法务中心的职责 1.建立和改善集团法务组织架构，制度与流程等； 2.控制集团整体法律风险，建立法律风险防范和预警机制； 3.修订和完善合同管理制度，监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；制订公司 自用合同的格式文本；会同相关部门对重大、重要合同进行评审； 4.参加项目谈判和重大经营决策，就经营、管理提供法律建议； 5.参与合同及纠纷的调查处理，制定解决方案； 6.代理公司诉讼和仲裁； 7.公司内部文件、制度的合规性审核； 8.法律知识培训； 9.联系外聘法律顾问; 10.集团指定的其他法律事务。 第3条法务中心基本职务权利 1.经营战略规划建议权 2.合同、内部制度合规审核权； 3.用印审核权； 4.对外法律事务联络处理权； 5.法律风险提示权； 6.法律事务筹划、制度完善建议权； 7.对各部门、子公司合规检查权； 8.集团批准赋予的其他权限。

第二章法务中心架构 第4条集团法务中心架构 总经理 总监 部门经理 法务主管 法务专员/文员 集团层面职责：主要负责法务工作标准的制定，监督、检查各子公司的法务工作的职责； 第5条子公司法务架构 法务主管/经理 法务专员/文员 子公司层面：在集团的统一规划下，承担本公司制度补充，具体处理本公司各类法律事务工作的职责； 第三章岗位职责 第6条法务中心总监 1.根据公司战略规划制定本中心各项工作制度及相关流程； 2.统畴审查公司的重要规章制度； 3.参与公司重大经营决策，提出法律意见；

公司财务审计部部门职能

XXXX商贸有限责任公司 财务审计部部门职责 财务审计部是XXXX商贸有限责任公司（以下简称公司）日常财务、审计管理的组织者、领导者。作为公司日常财务、审计管理的总部，财务审计部的职能主要包括以下几方面： （一）财务战略规划职能 1、负责制订整体财务规划、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务决策制度、预算制度、委派财务人员制度等）、重大融投资及分配方案； 2、负责公司及子公司财务规划、财务政策的组织与实施工作； 3、负责公司战略的编制，负责战略的实施与监控； 4、负责规划公司的最佳资本结构，及其资本来源渠道。 （二）财务预算、计划与分析职能 1、在预算管理委员会的领导下实施预算控制，在预算控制体系中发挥主导作用； 2、负责对预算完成情况进行监督、分析、汇报； 3、建立财务分析体系，强化财务分析的监测与预警功能。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警； 4、负责对公司财务及经营提出建议。 （三）会计核算、财务报告职能 1、负责公司会计核算业务，包括会计核算凭证填制、审核、日常

账务处理，公司内部的业务结算； 2、负责准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的内部管理报表； 3、负责指导子公司的会计核算业务。 （四）税收筹划职能 1、负责公司各项税金的计算、申报、缴纳； 2、负责进行税务规划，协调税企关系，使在合法合规的前提下，尽可能减少公司税收负担； 3、负责指导子公司依法纳税。 （五）统计管理职能 1、负责公司及子公司的统计单据、报表模版的设计和维护工作； 2、负责公司日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告； 3、负责公司及子公司统计报表的汇总和分析工作。 （六）财务监督 1、监督各子公司财务部对财务规划、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况，及时纠偏； 2、对子公司资产经营实施内部监督和风险控制，保证投资方的权益。 （七）内部审计职能 1、负责定期对子公司进行内部审计； 2、负责审计公司重大经济合同、招标；

中建路桥集团保通工程有限公司合约法务部工作手册

中建路桥集团保通工程有限公司 合约法务部工作手册 （上册） 2016年8月

目录 1、关于合约法务管理工作相关要求的通知 (001) 2、中建路桥集团有限公司合同管理规定 (010) 3、中建路桥集团有限公司施工承包合同管理办法 (034) 4、中建路桥集团有限公司授权管理办法 (048) 5、中建路桥集团有限公司合同专用章管理办法 (058) 6、中建路桥集团有限公司合同文本管理办法 (072) 7、中建路桥集团有限公司授权项目商务工作管理规定 (078) 8、中建路桥集团有限公司分包招投标管理办法 (097) 9、中建路桥集团有限公司分包合同管理办法 (123) 10、中建路桥集团有限公司分包分供结算管理办法 (135) 11、中建路桥集团有限公司工程商务策划管理办法（试行） (156) 12、中建路桥集团有限公司分包合同范本 (206) 13、中建路桥集团有限公司招标文件范本 (240) 14、中建路桥集团保通工程有限公司分包合同管理细则 (279) 15、中建路桥集团保通工程有限公司分包分供结算管理细则 (293) 16、中建路桥集团保通工程有限公司分包招投标管理细则 (323)

说明 为了建立健全中建路桥保通工程有限公司合约法务部制度管理体系，规范合约及相关人员的日常管理工作，使管理工作中有章可循、有据可依，现将2015年12月15日起至2016年8月31日止中建路桥集团有限公司（上级公司）与中建路桥集团保通工程有限公司合约法务部相关制度汇编成册，望相关人员认真学习，遵照执行。 相关人员遵照以下原则执行： 1、中建路桥集团保通工程有限公司文件与中建路桥集团有限公司文件相 冲突时，按集团公司文件规定执行。 2、后期文件规定与前期文件规定相冲突时，按后期文件规定执行。 3、相关条款相冲突时，按要求严格条款执行。 4、相关文件下发新版本时，按新版本规定执行。 中建路桥集团保通工程有限公司 2016年8月31日

后台管理系统用户手册

后台管理系统用户手册

目录 1、登录后台管理系统 (3) 2、系统模块介绍 (2) 2．1栏目管理 (2) 2．2用户列表 (4) 2．3导师风采 (5) 2．4机构设置 (7) 2．5新闻管理 (9) 2．6活动剪影 (11) 2．7下载资源管理 (13) 2．8静态资源管理 (15) 2．9研究生处人员管理 (16) 2．10学位点字典 (18) 2．11院系所字典 (19) 2．12关于 (20) 3、照片处理使用方法 (21)

1、登录后台管理系统 点击研究生教育网站首页左侧信息管理栏目下的〖后台管理〗按钮进入后台管理页面，如图所示： 首先在下拉链表中选择用户类型（根据自己的权限选择类型，默认为：任课教师）、输入登录名、密码后，点击〖登录〗登入系统。进入系统后可见下图：

导航上有进行管理的项目. 2、系统模块介绍 本系统共分六个模块，其中栏目管理下有：栏目编辑；用户管理下面有：用户列表； 内容管理下有：导师风采、机构设置、新闻管理、活动剪影、下载资源管理、静态资源管理、研究生处人员管理；字典维护下有：学位点字典、院系所字典；关于。下面将对每个模块的使用方法做一个详细介绍。 2．1栏目管理 点击〖栏目管理〗下的“栏目编辑”按钮进入栏目编辑页面，列表中为现有栏目，可翻页查看。选择一级栏目名称，可进行查询。其具有的功能有：删除、编辑、上传。 2.1.1点击〖删除〗按钮可删除已有新闻记录.（点击删除按钮弹出确认对话框，确定表示 删除、取消表示不删除） 2.1.2点击〖编辑〗按钮可见下图： 可更新记录：1.选择一级栏目名称2.填入二级栏目名称3.选择栏目类型4.选择角色名称5.选择标签编号6.选择时间7.写入创建人和栏目排序号最后提交。