(完整版)财务室上墙制度

财务部工作职责

一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。

二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。

三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。

四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。

五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。

六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。

七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。

八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。

九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。

十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。

十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。

十二、加强业务学习，提高业务水平。针对管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责

一、在上级公司和主管领导下，管理财务部门工作。

二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。

三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。

四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。

五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。

六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。

七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。

八、负责财务工作计划和财务工作总结。

九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。

十、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。

二、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。

三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。

四、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。

五、协助完成其他相关工作。