最新财务报表模板

今天是：贰零壹叁年伍月肆日现在是：壹拾时叁

使 用 说 明

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1、《期初余额》需手工输入。

2、《余额平衡表》借、贷方依据记账凭证手工输入。

B 例如：1月份[应收账款]借方发生额有5笔，在《全年余额平衡表》的D6单元格输入：

D6=800.00+10.52+6000.00+808.56+20.00 其他类推。

3、当月凭证输入完毕，全年余额平衡表及各项报表自动生成。

4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在 J1 （资产负债表打印）

润表打印） 选择要打印的月份,即可自动显示内容。

5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,

份,否则会出错）。

例如，打印3月份的现金流量表时，将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,都选

10月……

6、《汇总表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在 J6、J

7、J

8、J9 单元格的下拉

择。如查一月份的汇总，“期初数”在 J6 选“11”、“借方数”在 J7 选“12”、“贷方数”在 J8

“余额数”在 J9 选“14”；如查二月份的汇总，“期初数”在 J6 选“14”、“借方数”在 J7 选“

方数”在 J8 选“22”、“余额数”在 J9 选“23”…依此类推。（也可查看“全年余额平衡表”页对

行的数据进行选择）

7、 本表提供了《新准则报表》和《企业会计制度报表》两套报表。

8、 本表是依据“表结法”编制的，所以，期末损益结转凭证不必输入，否则“利润表”显示为“0”。

9、 为便于大家增加科目，本表留有空行；打印时可将空行和无数据行隐藏，避免打印表过长。

10、 现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表

表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以

如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映

额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状

由于尚未查到官方的“新准则报表编制说明”，本表只是个人理解；若有错误请自行更正。

特殊说明：由于电子传送，对文件可能造成部份损坏，使用前请进行全面测试，并自行调整连接与计算公

便调整，请将全部工作表名称显示出来。其操作方法如下：

工具 → 选项 → 视图 → 点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨” → 确定。

本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公

在所难免，欢迎大家提些改进意见！

3朋友 您该休息了！

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