生产型企业管理制度

泗阳县尼科织造有限公司

员

工

守

则

二00八年十一月十五日

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首语

第一章行政管理组织结构划分

第二章管理部门职能职责

第三章企业文化与经营理念

第四章人事通则

第五章劳动纪律

第六章办公室人员行为规范

第七章例会制度

第八章财务管理制度

第九章现金管理制度

第十章费用报销管理制度

第十一章出纳人员岗位责任制

第十二章工资核发制度

第十三章考勤制度

第十四章奖惩条例

第十五章生产车间管理制度

第十六章安全生产条例

第十七章车间生产物料损耗管理暂行规定

第十八章仓库管理制度

第十九章文明卫生通则

第二十章员工宿舍管理制度

第二十一章保安部安保制度

第二十二章安全保卫通则

第二十三章公司车辆暂行管理规定

泗阳县尼科织造有限公司

2008 年11月18日

首语

欢迎您加入本公司。

公司将全力为每名员工提供合适的岗位、创立科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助你在新的岗位上实现自己的人生价值，真正实现员工自身利益和公司效益的“双赢”目标。

要及时了解公司的相关政策和基本规定，请认真阅读《员工手册》。当熟悉了《员工手册》中的内容后，你对公司的工作要求及管理理念将会有一个更清楚认识，包括你对企业的期望和企业对你的期望。

如果有不明确的，请提出自己的疑问。

本手册可以作为公司政策的概要说明，也是对员工的工作行动指导。手册中的内容并不意味着一份雇佣合同或雇佣保证。

手册中所涵盖的内容可以根据公司发展需要而随时修订。

本手册经审核后交财务部备份。

泗阳县尼科织造有限公司

2008 年11月18日

第一章行政管理组织结构划分

1．总经理……………………………………………………………( )

2．行政人事部………………………………………………………( )

3．销售部……………………………………………………………( )

4．财务部……………………………………………………………( )

5．生产部……………………………………………………………( )

6．采购部……………………………………………………………( )

7．技术部……………………………………………………………( )

8．机修部……………………………………………………………( )

9．晒管部……………………………………………………………( )

10.仓库管理………………………………………………………….( )

11. 保安部…………………………………………………..………( )

第二章管理部门职能职责

为了加强公司管理，改变当前运行机制，适应现代企业发展的步伐，根据现代化企业的管理模式和结合本企业的实际情况，考虑本企业员工的特殊性，对本企业部门的设定作如下调整和各部门的职能职责作如下规定。但在管理人员任用上实行兼职体制，在薪资上暂不体

现，待公司效益明显提高时作相应的调整。

本次作部门职能职责调整的目的主要是体现公司管理规范化、职能化、责任到人，职责分明。总的目的是要实行企业管理机制转行，达到管理思路清晰明朗化，杜绝过去在实际生产过程中出现问题时相互推委，相互扯皮，没有人敢承担责任；重要意义是提高工作效率和经济效益，增加领导干部和职工收入，提升企业形象，把企业做大做强。为此把目前行政管理部门实行解体，重新组建和任命新的领导班子组织新的领导机构。

一 .行政人事：行政人事部主要负责人由( )同志负责，其主要职能和职责为：协助总经理搞好公司生产运营的总体工作，对总经理负责。

总经理明确要求负责公司人事招聘、人事档案建置、生产一线的整体运行；减低成本、减少投入、减低耗损、提高人力成本和机械成本的工作效率，实现目前运营状态下的利润最大化；加强公司全面管理，提高各项制度的执行力度，引导公司进入现代企业正规化运行模式。

带领全体员工不断学习，更新思想和工作理念，全面提高管理思想业务技能，与时俱进，杜绝过去那种“软抵抗”的管理行为；杜绝过去那种错位管理、越权管理、断层管理的不科学行为；全面体现数字化的财务管理模式，进一步完善库存商品账务建置工作；建立健全品质督查管理档案，建立健全设备技改维修档案，在整个生产过程全面推行统计数字电脑化方案。

实现科学化的合理分工，不断引进新的管理人才，注重人力资源的基本集中，源源不断地给企业注入新的活力；树立新的企业文化，杜绝一些治标不治本的错误管理行为，不断完善企业必备的支柱部门建设，实现条条块块清晰化管理机制，顺利地实现脱胎换骨的企业实情化转型，抛弃家族管理模式机制，希望各位领导和全体员工放下自我，理解总经理，服从企业机构改制，把小家与大家结为一个整体与企业共同承担和抵抗当前的金融危机，共患难同成长，与企业同步迈上一个新的台阶。

二 .销售部:由于目前生产比较小没有形成大的生产规模，所以销售工作仍由总经理高金宝同志负责，其主要职能和职责为：销售工作是企业生存和发展的总体支柱，销售是生产管理和财务管理前提，生产管理和财务管理销售的基础，其职能把握市场信息和市场动态，不断扩大企业销售范围，学习新的经营理念和经营模式，不断横向或纵向地深层次发展。其职责是卖一个好价钱，加强资金周转速度，提高经济效益，确保做大、做强、做精。

三 . 财务部:财务部目前根据企业实际生产状况仍保持现状，但在人员工作职能和职责上作明显的调整，在财务管理制度上采取规范化调整；具体事宜由财务部门提供。

四 . 生产部:生产部是当前工作的重中之重，所以，在这个部门的工作程序上作出明显的调整和设定，其主要职能和职责为：具体程

序设定为：由复纸→切纸→磨纸→卷管→晒管→成型（后整理

车间）→入库。

根据以上的流水程序的设定，各车间的职能和职责的负责人作以下调配：

（一）。复纸车间仍由郭勇同志负责。其主要任务为：

1．锅炉工认真履行本职工作，确保正常供气，气压值按正常生产需要供应；

2．确保对锅炉的正常检测和维修，无事故发生；

3．根据锅炉自身燃烧能力，力求煤炭完全燃烧，节约煤源；

4．所有操作人员必须持证上岗；

5．按技术要求的标准做好纸浆的配比工作；

6．安全无误做好原纸的装卸工作；

7．准确无误地做好接纸工作，力求每一件纸的数量准确，有利于全程工序的计件考核结算；

8．按生产要求完成每天的日产量，并正常供应下一道工序的输纸工作；

9．要求本车间所有员工按时上下班，积极配合做好考勤工作；（二）。切纸、磨纸、卷管统称为卷管车间由纪学仁同志负责，其主要任务为：

1．按生产要求完成每天的日产量，并正常供应下一道工序的输纸工作，由切纸到磨纸、由磨纸到卷管、由卷管到晒管；

2．准确无误做好计件考核工作，并按财务要求积极配合统计员

工作，做好合格产品与次品的统计登记工作；

3．合理分工，做好各道工序之间的协调与协作；

4．做好各道工序上工作人员的团结工作，形成一支强而有力的战斗团队；

5．常抓不懈做好安全生产工作，杜绝事故隐患，严禁火种，机械损伤导致的意外休伤害；

6．积极配合机修人员，品管人员搞好机械维修与保养工作和质量管理工作，重点把握好产品质量关；

7．要求本车间所有员工按时上下班，积极配合做好考勤工作：8．根据生产需要，做好加班申请和协调工作；

9．协调组织本车间生产人员，完成上级零时交给的工作任务；（三）。成型车间（原后整理）仍由唐业余同志负责，其主要任务为：

1．严格按照生产计划做好生产安排，确保完成生产排单；

2．严格要求本车间所有员工按时上下班，积极配合做好考勤工作：3．常抓不懈做好安全生产工作，杜绝事故隐患；严禁火种，机械损伤导致的意外休伤害；

4．积极配合机修人员，品管人员搞好机械维修与保养工作和质量管理工作，重点把握好产品质量关；

5．准确无误做好计件考核工作，并按财务要求积极配合统计员工作，做好合格产品与次品的统计登记工作；

6．按规格品种分机生产，按规格品种存放；按规格品种入库；

7．协调组织本车间生产人员，完成上级零时交给的工作任务；

8．搞好团结，形成一支有战斗力的协作团队；

五 . 采购部:根据现时公司运营状况，仍由（沈业刚）同志负责；但在采购工作中的相关细节应作适当调整，其主要职能和职责为：1．极配合机械维修需求，并根据填写采购申请单，及时做好零配件采购工作；

2．根据设备需求，有针对性地采购品种、规格、数量，严格把握质量关和价格关；

3．对常规易损零配件，做好贮备工作；

4．所有采购及时准确无误地入库；

5．根据规定做好采购账务处理工作；

6．根据各车间用铲车的需要，合理安排铲运工作；

7．注意安全，确保铲车无事故运行；

8．有针对性地做好铲车养护；

六 . 技术部（品质管理部）:技术部负责人由郭勇同志负责，其主要职能和职责为：

1．据公司生产发展需要，定期或不定期组织各部门负责人和技术人员学习，理论联系实际，提高工人的业务水平；

2．组织品质管理人员、技术人员、车间负责人定期或不定期做好品质抽检工作；

3．做好新员工入职培训工作，所有员工要求培训合格后，方可上岗操作；

4．公司各不同岗位设立不同考核标准，对所有员工进行考核定级，初步分

为：A、B、C三级制；

5．成立品质管理办公室，建立健全品质管理档案、以及相关的电子文档；

6．根据实际生产需要，实行星级生产管理制度；

7．制定本公司所生产的产品质量标准；

七 . 机修部:机修部总负责人由郭勇同志负责，其主要职能和职责为：

1．组织并成立机修部，并设立办公室；

2．充分发挥机修部优势，建立新的维修管理制度；

3．实行操作工人下班，机修人员上班新体制，确保所有机器在工作时间内正常运转，目的有利于提高机械的工作效率；

4．建立健全维修档案，把公司所有机器建立身份证，便于了解每一台机器的性能，运转特征、易损坏部件等；

5．对重大维修的机器设备，必须按维修日期、维修部件、发生故障原因、维修成本、损修时间、解决问题的办法建立档案；

八 . 晒管部:由于晒管工作在生产过程中是一个重要环节，所以在本次调整工作中设立了一个单独部门，根据公司生产条件的实际状况，确保公司卷管车间产多少管，晒多少管，满足供应后整理车间的生产需求。其主要任务为：

1．按生产要求完成每天的晒管量；

2．要求所有晒管人员按时上下班，服从分配，统一管理；

3．按规格品种领取，按规格品种分晒，按规格品种堆放；

4．根据不同季节的日照时差，做到晒管人员晒管数量的合理搭配；

5．根据不同季节日照强度，要求晒管人员每天翻管次数；

6．有条不紊地做好晒管人员的日记帐和入库工作；

7．正常了解天气预报，根据季节特性做好天气变化的预测工作；

8．掌握管子的干湿度和穿管的松紧度，确保管子的品质管理；

9．根据本地气候变化，制定应急防雨措施；

九 .仓库管理/生产统计:为了加强公司原材料、产成品、机修配件的有效管理，所以在本次调整工作中设立了一个单独部门，目的是掌控生产原材料和产成品的数量，利于计划生产和调节销售，其主要任务为：

1．严格做好原材料、半成品、产成品出入库，并及时做好账务处理工作；

2．按原材料及产成品堆码要求堆放，注意管子的承受能力，做好品质管理；

3．常抓不懈做好安全贮存，防火、防湿、杜绝事故隐患；

4.根据公司生产工作的需要，随时做好加班准备工作；

十 . 保安部:考虑当前的运行状况，保卫工作暂不作调整，但在相关环节上应作适当的调整和要求，具体见保安管理制度。

第三章企业文化与经营理念

自从您第一天进入公司，我们就会对您知晓、包容、任用、期望：

知晓：

了解、理解、尊重、逐步知您的潜在能力；

包容：

为创造宽松环境，使您心情舒畅，不求全责备，允许改进自律；

任用：

为您提供施展才能的舞台，创造学习、发展、实现自我价值的机会；

期望：

望您以诚相待，与人为善，宽容人、体谅人，不搞内耗，敬业乐业、忠于职守，以公司为家，与公司共荣辱。

第四章人事通则

第一条本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。

第二条本公司聘用所有员工以品德、能力、经验、体格适合于本职务为原则，但特殊需要时不受此限制。

第三条本公司特勤人员（司机、机修、锅炉工、保安、水、电工），必须具备下列资格，经专职人员试工合格，才能试用。

（一）司机：有驾驶执照，无肇事记录，并具有两年以上实际工作经验。

（二）保安：身高1.70M以上，有安全保卫知识和实际工作经验（有待完善）。

（三）电工：有电工证，两年以上工作经验；危险工种公司要求购买社会保险后方可上岗。

（四）机修：有两年以上工作经验，并持有相关操作证。

（五）锅炉工：有相关操作上岗证，要求有两年以上工作经验。

第四条各部门需增加人员时，用工部门填写增员申请，经部门领导同意，交人事部门，

总经理审核，向社会招聘。

第五条应聘人员应先在人事行政部填写应聘履历表面试，培训后经所属部门试岗决定录用，报酬、待遇并报总经理审批。

第六条试用的新聘人员需交1寸照片2张，身份证复印件一张（真实有效）。

第七条新聘人员试用期为一至三个月，试用期内工资为人民币750元；进厂前三至七天为学徒期，如自行离职的不予结算工资，超过七天由本厂辞退、无严重过错

者可以结算工资，其结算标准为日工资人民币25元。

第八条本公司基于业务的需要，可随时调动任用员工的职务或服务地点，被调员工应积极配合，并做好工作交接。

第九条岗位调动所属部门经理应填写岗位调动申请表报人事部、总经理审批，并由人事部负责备份到财务部。

第十条各部门根据管辖员工的个性、学识和能力，应力求人尽其才，达到人与事的合理配合。

第十一条本公司员工自请辞职者：普通员工应提前15天前请辞；管理人员应提前30天前填写辞职报告，经直接部门领导同意后递交人事行政部，交总经理核准并签

署具体离职日期，并报财务部备案；辞职（退）人员在离职日期前如有变故，

部门负责人应及时上报，在未审计前不得离职，擅自离职者按旷工论。

第十二条属本公司辞退人员，由部门经理填写职员辞职（退）申请书并上报人事行政部、经核准后安排相关人员办理交接手续及时辞退，得不得继续留宿公司。

第十三条本公司员工不得经营或出资与本公司类似的事业；职务上不得做和其相关的工作或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限制。

第十四条公司员工因业务需要加班者，应依加班管理规定办理，具体方法由各部门经理

制定，并及时上报人事行政部审批备案。

第十五条公司员工考核分为试用考核、平时（月度）考核及年终考核。

（一）试用考核：应聘人员`试用1--3个月后由试用部门负责。如试用部门认为有必要解雇，应出具书面材料注明具体事实情节，报人事行政部核准。延长试用不得

超过三个月。

新入职普工，在试用3-7天后的第二个工作日内，由用人部门把该员工的岗位

安排，以书面形式上报人事行政部确认。

（二）平时考核：各部门经理及各级主管对于所属员工就其工作效率、操作、态度、及时考核，并建档登记；有特殊功过者，应随时报请奖、罚。

（三）考核（车间）：

1、各部门员工在一年中可有12次评定考核，考核年度自1月1日起至12月31

日止；考核次数为每月评定一次，每月根据当月评定的综合成绩做出奖、罚的

处理结果。各车间计件考核标准以人事行政部核定并经公司管理层会议通过的

计件标准为准则，公司将实行月考核末位淘汰制管理模式。

2、考核分为效率、行为操作、工作质量,工作数量,工作态度、岗位技能及专业学

识、出勤率、规章纪律等项目；考核成绩分优、甲、乙、丙等级。等级作为加

薪、提升的参考。

3、考核内容属公司内部文件，相关人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗失泄漏。

4、年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得例为优等。

（1）当年请假天数超过30天

（2）当年旷工累计超过10天

（3）有严重违反厂规、厂纪形成严重后果者

（4）试用期员工不参加年终考核。

5、公司人事行政部可以年终考核为基础上报核发员工年终奖。

第十六条本通则由人事行政部制定，总经理审核，自发布之日起执行。

第五章劳动纪律

第一条公司各级员工应遵守国家法律法规和本公司一切规章制度及公告。

第二条公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见事前明说核办。

第三条公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

第四条公司员工应做到仪表端庄，整洁；服装清洁。男性不留长发；女性长发束起，不许穿拖鞋进车间。

第五条各部门负责人及员工之间应精诚合作，友好互助，同心协力，不许打闹争吵，严禁办事拖拉，互相推诿。

第六条本公司员工执行职务，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故稽延。

第七条本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

第八条本公司员工对外接洽事项，应态度谦和不得骄傲满足，有损害本公司名誉的行为。第九条员工应彼此通力合作，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其它扰乱秩序，妨碍风纪行为；彼此有意见先友好沟通，由部门领导协调。

第十条上班时间不得做与工作无关的事。不得打游戏、看电影（指配有电脑的员工）、听歌；不得睡觉、闲聊；不得吃零食；不得串岗。

第十一条如遇不能应对的事及时向部门主管反映，可形成书面材料并跟踪解决情况。

第十二条做事有责任心，对公司要有高度的主人翁精神。

第十三条注意防盗安全措施，下班后各部门主管人员自行安排锁好门窗并检查；没工作

安排的员工不得在车间逗留。

第十四条有下列行为之一者，视情节轻重分别给予警告，罚款，解聘，及至追究民事责任。

（一）遇非常事变，故意逃脱

（二）上班时间串岗

（三）在工作场所内喧哗或口角，不服管教者

（四）办事不力，于工作时间内偷闲睡觉者

（五）浪费物料者

（六）上班时间私自外出者

（七）违反本公司规章制度及其他不法行为致本公司蒙受损害者

（八）贪污公款挪用公物者

（九）假借职权，营私舞弊者

（十）盗窃公司财物，挪用公款，故意损坏公物者

（十一）在工作场所聚赌或斗殴者

（十二）利用工作时间擅自在外兼职者

（十三）泄漏公司机密，虚报事实，捏造谣言或酿成意外灾害，公司受重大损失者（十四）主管人员对所属人员明知舞弊有据，而隐瞒庇护或不作为、不举报者

（十五）故意浪费公司财物，或办事疏忽使公司受损者

（十六）在仓库或危险场所吸烟，或违背其它禁令者

（十七）在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为

（十八）未经准许，擅自带外人入厂参观

（十九）工作不力，屡教不改者；工作不仔细，出差错者

（二十）在工作场所酗酒滋事，影响秩序者罚款分：

1、一般性罚款：初范；初次被查处，情节轻微，处5—10元罚款

2、严重性罚款：屡犯；情节较严重；处20—50元罚款

一、办公室人员，上班时必须身着公司发放的统一服装，佩戴工作号牌；

二、接听外来电话，铃声不得超过3响，如果正在听电话，应与对方招呼一声并致歉；

三、接听电话时应使用以下规范语言：

“您好，尼科织造公司”

“请问找哪位…”

“请问您怎么称呼…”

“有什么事我可以帮忙么？”

“对不起，他现在不在。”

“可以留下您的电话号码吗？我会转告他（她）的。”

“是您回头打电话来，还是我留个口信请他（她）打电话给您？”

“对不起，他（她）正在开会，请您过一会儿再打来，好吗？”

四、为分清工作责任，同时也为公司资料不扩散，每个人使用电脑，必须加密码，并以个

人名义使用电脑；当对方使用密码开启电脑时，应自觉站在一米线以外，无关人员不得擅自使用电脑；

五、接待来访者，应主动起身问明事由，由主管人员请让到会客处入座，并敬茶水；送客

时，应送至楼梯口，并亲自为客人开门让行、致谢；

六、上楼梯或进办公室时，应注意鞋底清洁，请在楼梯口踏干净；

七、个人办公桌上，要保持整洁，不得乱摆与工作无关的私人用品（装饰品除外）；

八、在办公室不得坐在转椅上后仰或将脚翘到办公桌上，使转椅两轮子支撑身体重心，造成

转椅损坏，人离开时，应将转椅移至桌边；

九、不得在办公室内随便乱丢废纸、烟蒂及杂物，应放置在废纸筐内；废纸筐，应摆在每个

人的桌子底下（或隐蔽处）；不得在墙壁上乱涂、乱画、乱贴；

十、本公司员工不得在办公室内抽烟；用完茶水后，应随手收拾茶具；

十一、在办公室内用餐，应在办公桌上铺一层餐垫纸，以免使办公桌上沾上油渍；

十二、用完洗手间必须用水冲洗干净，手纸应放置垃圾筐中；从洗手间出来，应踏干鞋底下水渍，以免使办公室地面留下水痕；

十三、拉启窗帘时，应注意保持办公室内窗帘布高低一致；

十四、夏天室内温度不高于30度，冬天室内温度不低于10度，不得使用空调；

十五、下班时最后一个人离开办公室前，应注意检查阳台门、窗户、水龙头、电脑、电器开关是否关闭，并倒锁好防盗门。

第七章例会制度

为了及时准确沟通信息、协商决策、便于问题处理、提高工作效率、特制定例会制度。例会分为日碰头会、周例会、月例会。

一、日碰头会，特别重要的事项或活动进行期间，可召开日碰头会，由项目/活动负责

人组织及确定参加人员，由总经理/厂长审批进行。

二、周例会是全公司部门第一负责人进行上周工作总结汇报，下周工作计划

安排或调整，及经营问责的会议。

三、月例会由总经理/厂长或其委托人组织，行政办公室负责场地、记录并即日编制纪

要。纪要于第二工作日下发传达学习。对特别重要的事件，如涉及形象公关、运营机密的须遵循保密制度执行。

四、周例会进行时间为：每周一上午早8：10点进行。时间控制：40分钟；

每月1—5日进行月例会，会议内容、形式由总经理/厂长拟订。

五、参加例会要求：

○1提前一天把上周/月工作总结，及所提问题、提议纲要递交至厂办室秘书处，便于会议准备；对于日常事件及问题应在参会材料中准备，不允许无准备参会，提高会议议事质量、切实解决问题；

○2相关人员不得无故迟到、早退；不得缺席，有重要任务安排须提前1天申请，向直接上级与组织者通报，否则按缺勤处理，并记入工作绩效评价；

○3会议中通讯工具一律改成振动或无声，特殊事情须先举手请示方可接听；

○4参加会议精力集中，积极决策发言；

○5对会议暂时无结果的议题应客观分析；

○6参会时应带足适合的参会工具与材料。对违反会议要求的进行5—10元处罚；

⑦会议上提出问题时，要求简洁描述，不要将相关琐碎事情带到会议上。

⑧简述正在做的和准备要做的事情，并对相关部门提出明确要求。

⑨对提出的问题或事项及其计划与安排一定要公布，要与参会各部门进行沟通、

修正。

六、不得随意拖延例会，因故需延期召开，需由办公室或相关部门通知各部门；

七、会议纪要由总经理/厂长或其代理人审核批示，经办公室登记发出。各部门责任签

收传达落实主要工作内容。

八、本制度由人事行政部制订、审核并报批总经理备案。

第八章财务管理制度

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理委托行使对公司财务会计工作过程的管理权限，并承担报告公司规章制度，管理规程及工作指令的义务.

主要职责：

一.坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；

二.认真执行国家和地方财经的法规、法纪以及会计法规，负责制订和健全公司的财务管理制度、现金管理制度、报废、折旧制度，和公司的规章制度，认真履行其工作职责；

三．负责组织编制公司年，季度成本，利润，资金，费用等有关的财务指标计划；

四．负责按规定进行成本核算，定期编制年，季，月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

五．负责编写财务分析报告。会同销售部、技术部、采购部、生产部、行政部等组织市场经济运行分析会，总结经验找出生产经营过程中存在的问题，提出改进意见和建议、同时根据具体情况提出风险控制措施。

六．负责及时收缴营业款项，及时完成收支核算，正常核算生产成本、经营费用、管理费用、利润，按时准确地提供财务报表，并做出财务分析。

七、负责公司资金的组织调度工作，为公司的经济活动筹集资金。严格管理控制各项资金，对应收应付款项，要按协议催办，并定期或随时把资金变化情况向总经理报告。

八、负责对公司各项财产（固定资产，低值易耗品）的登记入册、核对、抽查、调拔，并按规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源和财产更新换代。

九、全面负责收集汇总公司各项经营数据，上报各种统计报表。

十、负责组织分公司财务人员业务培训和预算指标的检查、财务审计监督。

十一，按时上交税款、申报退税等各项业务工作，办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章，空白支票，空白收据等等；

十二，负责公司财务审计和会计稽查工作；

十三、完成领导交办的其它工作。

第九章现金管理制度

为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，现依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，特制定《泗阳县尼科织造有限公司现金管理制度》。

第一条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第二条本公司在管理层结构完善的情况下、必须建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。

第三条基于本公司特殊情况，建议总经理在报销费用和采购审批工作上明确授权公司日常事务审批人，明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。

各级管理层必须配合和监督授权人员在授权范围内行使职权和承担责任。各部门经办人员必须在公司规定的权限范围内办理相关业务不得为难授权审批人员。

第四条被授权人应当根据授权制度进行权限内审批，不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的业务，财务经办人有权拒绝办理，或向审批人的授权部门报告。

第五条正常情况下动用公司现金或借支，使用者必须按申请流程办理，被授权人审批后财务方可支付；对大额的现金支付或资金运作必须出示总经理签发的批示，否则有权拒付。杜绝因不规范而导致的资金风险发生。

第六条对现金的支付业务按照以下规定办理：

1、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向公司总经理或授权审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、准确按本公司“汇款通知单”提供收款单位全称、账号、开户银行、联系电话，并附相关的经济合同或采购计划。

2、支付审批。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。

3、付款审核。财务处接到审批有效的付款计划后，审核人（总账会计）应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。

4、办理支付。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

5、现金的库存范围，能够保证下面的项目支付：

（1）．正常情况下的生产采购、后勤、办公用品、和产品销售的运输费等等。

（2）．工资、奖金和其他劳务报酬。

（3）．员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

（4）．公司内部行驶车辆的车油费、过路费、过桥费、行车费、保险及保养费。

（5）．办公室外勤人员突发事务处理费用和员工特殊情况下的临时借款。

（6）．计划内基础建设预留资金、设备的小型维修费，零配件及其他五金材料费。

（7）．公司负责人安排的其他小额开支。

6、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经公司授权审核后，方可支付现金。

7、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。

第七条现金出纳人员的权限按照以下规定办理：

1、财务部设立专职现金出纳和银行出纳的现金会计，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。

(章程规章制度)企业财务管理制度

企业财务管理制度 ?第一篇：企业财务管理制度 总则 ?二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 ?三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 ?四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。 财务管理的结构体系和职责权限 ?五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不

合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。 ?六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。 资金管理 ?七、本制度所称资金管理包括： 措管理：资本金筹集、劳动资金筹集； 现金及现金等价物管理； 结算资金（应收款项）管理； ?八、资金、管理应遵循的原则； 1．取之合法，使用合规； 2．开源节流，讲求效益； 3．内部牵制，防范风险； 4．管理有序，责任到人； ?九、资金筹集：

1．公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等； 2．资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假； 十、现金及现金等价物管理 1．内部牵制 （1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管； （2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐； （3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。 2．财经纪律 （1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金； （2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；

公司规章管理制度

公司规章管理制度 第一章总则 第一条、为了规范管理，保证公司规范化运营，结合公司（以下简称公司）实际，制定本制度。目的是让每一位员工清楚地了解，作为本公司一员，所应共同遵守的工作规范、行为准则和享有的权利及承担的义务。希望全体员工认真学习、自觉遵守，以此为我们共同的事业取得成功的保证。 第二条、本制度规定了公司的管理内容及要求。本制度适用于办理正式入职手续的所有人员（含试用期员工），不包括实习生、兼职员工的管理工作。 第二章员工的权利、义务和责任 第三条、员工的权利 1、有平等就业、公平竞争的权利；有获得劳动、卫生、安全保护的权利。 2、有按所付出的劳动享有报酬，以及享受公司福利待遇和奖励的权利。 3、有接受培训和职业教育，参加公司组织的文化、娱乐等各项活动的权利。 4、有参与企业管理的权利，对公司发展和工作上存在的不足有向上级或公司领导提出自己的意见或合理化建议的权利。 5、对于明显违反法律规定的指令，员工有权利拒绝执行，并有越级上报的权利。对自身利益受到侵犯时，有权向上级领导，直至向总经理提出申述，以得到公正待遇。 第四条、员工的义务 1、遵守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民基本道德规范。

2、自觉遵守劳动纪律，遵守安全操作规程等各项基本和专项管理制度及标准；以及遵守公司规章管理制度的义务。 3、做到敬业爱岗，服从领导的安排，尽职尽责，完成本职工作，为公司的发展出力。 4、必须严守公司商业秘密，不做有损于公司声誉、形象和利益的事。 第五条、员工的责任 1、有责任保证所提供个人信息（资料、证件等）的真实性和准确性；并保证入职前与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，如有虚假，由本人承担一切责任。 2、有责任定时、定期查看自己的邮寄，qq，微信等信息；及时查看公司以各种形式发布的各项规章制度，通知等文件内容。 3、有责任向下属或其他员工提供培训，以达到保护人才，发展人才并不断为本公司培训人才的目的。 4、有在标准工作时间内完成岗位职责工作的责任，并接受监督检查。 5、有责任保守公司机密信息，保证、维护公司利益，发现有损害公司利益的行为，立即制止或投诉。 6、有责任妥善使用和保管公司资产，包括各类机械设备、手提电脑、台式电脑及其配件，电话、投影仪、照相机、闪存盘、文具等。 第三章员工的行为规范 第六条、员工的行为规范 1、有强烈的责任感，工作认真，积极主动，对从事相关的工作表示兴趣和信心。并积极主动学习专业知识，提高业务水平，提升工作能力。 2、具备团队合作精神，全力以赴地完成工作任务和履行职能，不得以任何

公司文件管理制度_规章制度.doc

的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂 部名义发文。 （四）发文程式与要求 第十条 发文程式规定： 1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；

2、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿； 3、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 4、文稿拟就後，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）； 7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚； 8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；

9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发； 10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印； 11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； 12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。

（五）文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

管理制度和章程

管理制度和章程 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 管理制度 1、财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

《公司规章制度管理办法》

《公司规章制度管理办法》 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 规章制度管理办法 一、目的 为保障公司规章制度的严密性、适用性、时效性和可行性，明确规章制度的制定、宣传、贯彻、执行、修订、废止的流程和要求，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于以公司文件形式下发的各类制度性文件，包括各类章程、制度、办法、条例、规定、方案等(以下统称为规章制度)。 三、职责和权限 (一)总裁负责规章制度的批准和签发; (二)部门总经理、副总经理或总经理助理负责规章制度的审议; (三)部门总经理、副总经理或总经理助理负责本部门相关规章制度的起草、核定或审议等，并有责任、义务收集、听取相关信息和建议(包括来自下属的信息和建议); (四)全体员工有责任和义务为公司规章制度提供信息或提出合理化建议; (五)总裁办公室是规章制度唯一的发放和管理部门。 四、内容 (一)规章制度的制定 1、编制 (1)为明确某项工作要求，统一步调，提高工作效率和加强管理的严密性，各一级部门可按公司领导要求或按部门需要自行提出建立某项规章制度;

(2)编制规章制度时应做到内容充分、全面、适用，可操作性强，易于宣传贯彻和执行; (3)规章制度应结构清晰合理，表意清楚，不可带有不确定性语言; (4)规章制度应按本公司规定的统一格式进行编写; (5)规章制度在正式定稿发布前应注明“征求意见稿”字样。 第 1 页共 4 页 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 2、审批 (1)新制定的规章制度由拟稿部门报总裁办公室进行审核，避免工作冲突和制度的不连贯性; (2)各部门编制的规章制度草案统一交由总裁办公室向公司领导报审; (3)总裁办公室负责跟踪审批过程，并及时将领导审批意见反馈给责任部门; (4)规章制度草案按审批意见修改后应再交总裁办公室报公司领导复审，依此循环，直至公司领导批准发布为止。 3、发布 (1)各类规章制度统一由总裁办公室以公司文件的形式发布; (2)公司规章制度文本的统一格式为: , 页眉左侧标注规章制度标题;(小五号宋体字) , 页眉右侧标注规章制度发布实施的日期;(小五号宋体字) , 页码采用“第X页共Y页”格式;(小五号宋体字) , 正文标题采用小二号宋体字; , 正文采用小四号宋体字，行间距为25磅。 (3)总裁办公室应根据规章制度的适用范围选择相关部门以电子公告的形式进行发放;

管理制度章程法

word 新新娘婚纱摄影管理规章制度 本公司为促进管理效率，提高员工工作士气，并使其所依据并遵循，特制订公司章程法，员工在公司服务期间均应遵行。 一、规章制度。 二、请假制度。 三、外出假实施细则。 四、制服制度。 六、处罚制度。 七、培训制度。

word 规章制度 ( 执行日期2011年7月20日 ) 1、上班时必须穿戴好工作制服，挂牌上岗，穿制服季节严禁着便装上岗，制服必须保持干净整洁，扣子全部扣好，如季节问题或新员工经总经理许可方可着便装上岗，但不可穿袒胸露肩之时装，不穿无后跟鞋,冬天店堂内不得穿长棉衣上班。（2分） 2、门市人员遇有从外进入之客人、无论是否消费，皆应暂停一切不必要之私务，上前开门，大声说出“欢迎光临”，且主动上前问侯，安请入座，并以茶水招侍，并立刻替其做最好之服务。 3、摄影部、数码部如暂无工作，应到店堂服务，接受店堂经理的安排。（2分） 4、使用电话，言语尽量简短，切不可过度占线，禁止电话聊天，在工作忙碌时，暂勿接听亲朋好友之私人电话。上班期间如在工作忙碌时要关掉手机（如门市在接单、化妆在工作、摄影部在摄影等）。（1分） 5、工作时间内，员工之间不得嘻笑或吵闹、吃零食、睡觉、玩手机、看无关书籍、打游戏、单独听歌、不经领导批准上网等其它有失仪态之行为。员工之间互道工作名称、职务，不起外号。（2分） 6、一手交一手服务跟着走的工作原则：强调客人在公司各部门之间转移时，一定要有人送，不能让顾客身边出现无人的现象，包括上卫生间等其它活动。（1分） 7、签收制度：公司作业流程表要认真填写，根据流程单，哪个环节出错，哪个人负责。（2分） 8、工作期间如工作质量造成客怨，或遭到顾客投诉，每次扣5至10分。 9、员工之间如有磨擦等问题，找主管或经理解决，切不可在工作场地争吵，如有此情况，不管谁对谁错均罚款壹佰元。 10、不轻易答应顾客另外要求的条件，如答应客户的条件一定

公司文件档案管理制度

公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；

私营企业公司管理制度

公司管理制度 为了加强公司的规范化管理，打造一支优秀高效的工作团队，促进公司发展壮大，根据公司有关章程的规定，特制订本公司管理制度。 一、公司全体员工须遵守公司的各项规章制度。 二、公司倡导“一家人”思想，任何部门及个人不得做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、为了提高全体员工的业务水平，充分发挥员工的积极性、创造性，通过公平合理的竞争使每个员工各尽其责、才有所用，促进公司良性发展。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工参与公司的管理，充分发挥员工才智，提出合理化建议。 六、公司实行岗薪制，为员工提供收入和福利保障，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、公司的例会定在每周一的早晨，在例会上探讨和辩论经营思想，管理战略，就发现的问题进行讨论并提出解决办法。 员工着装管理规定 1.员工在上班时间内要注意仪容仪表。总体要求是得体、大 方、整洁。 2.员工在上班时间内要求穿工装。 3.部门经理以上级别管理人员办公室一定要备有西服，以便 外出活动或重要业务洽谈时穿用。 4.员工上班应注意将头发梳理整齐。男职工不得留长发及胡 须；女职员上班提倡化淡妆。 5.各部门负责人应督促属下员工遵守本规定，员工月累计违 反本规定超过3次者，或该部门员工违反本规定人数占到总数20%的，该部门负责人应罚款100元。 6. 公司名牌一律挂在上衣胸前，违者以未配名牌处理。 7. 试用人员于试用期间暂不发放名牌及工装，试用期满经 考核录用后，由公司统一发放名牌及工装。

公司管理各项规章制度.完整篇.doc

公司管理各项规章制度.1 规章制度 目录 第二十一章例会制度(63) 前言 为了保障劳资双方的合理利益,加强公司的管理工作,保证公司的发展与壮大,结合我公司实际情况,制定相关制度全体员工必须具体了解和自觉遵守公司的各项规章制度。 第一章总则 第一条为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使管理工作走向科学化、系统化、规范化，使管理有法可依、违章可究，督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障各项工作有序进行，特制订本管理章程。 第二条本公司施行董事长领导下的总经理负责制，日常工作由总经理主持开展，重大事情需经集体研究后报董事长（董事会）审批后执行。 第三条凡属本公司职员都必须遵守和执行本管理章程的各有关条款，同时享有本章程所规定的一切权益。 第四条凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。

第五条各部门可依据本章程有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准后生效。 第六条各部门负责人，应当经常教育所属人员遵守本管理章程。第七条对违犯本管理章程的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。 第八条本章程由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一律 作废。 第九条本章程经公司扩大会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司人力资源部。 第十条本章程于二零一三年一月一日正式颁布并执行。 第二章考勤管理制度 第一条考勤方式及对象 1、公司人员均使用指纹打卡考勤，特殊部门考勤另行安排。 2、公司副总级（不含副总）以下员工为考勤对象。每天打卡四 次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次）。 3、市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《出差人员申请表》记录考勤。 第二条工作时间

公司管理制度汇编大全

公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机

会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 （2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 （8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在【】日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

公司文件管理制度

公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。

3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，

员工管理制度章程

员工管理制度 现代企业的各项管理最终都体现在对人的管理上只有建立科学的员工管理制度才能保证各个部门各名员工各就各位各守其职从而实现企业的高效运转科学的员工管理制度主要包括 一、员工守则 第一条员工守则作为本公司员工的行为准则 第二条本公司员工均应遵守下列规定： 1.准时上班对所担负的工作争取时效不拖延不积压 2.服从上级指挥如有不同意见应婉转相告或以书面陈述一经上级主管决定应立即遵 照执行 3.尽忠职守保守业务上的秘密 4.爱护本公司财物不浪费不化公为私 5.遵守公司一切规章及工作守则 6.保持公司信誉不做任何有损公司信誉的事情 7.注意本身品德修养切戒不良嗜好 8.不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业 9.待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作 10.严谨操守不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠贿赂或向其挪借款项 第三条本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时应负赔偿责任 第四条本公司工作时间每周为35小时星期六星期日及纪念日均休假业务部门如因采用轮班制无法于星期天休息者可每7天给予1天的休息视为例假 第五条管理部门的每日上下班时间可依季节的变化事先制定公告实行业务部门每日工作时间应视业务需要制定为一班制或多班轮值制如采用昼夜轮班制所有班次必须一星期调整一次 第六条上下班应亲自签到或打卡不得委托他人代签或代打如有代签或代打情况发生双方均以旷工论处 第七条员工应严格按要求出勤 第八条本公司每日工作时间定为7小时如因工作需要可依照政府有关规定延长工作时间至10小时所延长时数为加班 除前项规定外因天灾事变季节等关系依照政策有关规定仍可延长工作时间但每日总工作时间不得超过12小时其延长之总时间每月不得超过46小时其加班费依照公司有关规定办理 第九条每日下班后及例假日员工应服从安排值日值宿 第十条员工请假应照下列规定办理： 1．病假——因病须治疗或休养者可以请病假每年累计不得超过30天可以未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数即予停薪留职但以1年为限 2．事假——因私事待理者可请事假每年累计不得超过14天可以特别休假抵充 3．婚假——本人结婚可请婚假8天 4．丧假——祖父母父母或配偶丧亡者可请丧假8天外祖祖父母或配偶的祖父母父母或子

公司管理制度(全套共18个制度)(1)

公司管理制度(全套共18个制度)(1) 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待

遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济

公司管理制度总则(20200505193613)

公司管理制度总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法 律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展 的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的 经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，力提高员 工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方 面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先 树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员团结互助， 同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 （一）、试用期和正式聘用雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作态 度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。 测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式） 报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件） 人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工 登记表上签字证明其真实性。 （二）、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。 每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自 己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。 公司员工应按时出勤，缺勤就意味着其他员工将承担额外的工作任务。缺勤和迟到将作为工作记录的一 部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。 1、公司作息时间规定：上午：8： 30-12:00 下午： 14： 00-18:00 2、惩罚：迟到早退一次扣10 元（超过一小时扣半天工资） 3、考勤按当月实际工作日统计，作为工作发放的依据。 ⑴国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。 ⑵病假需经领导批准后休息。 ⑶事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。 ⑷手头工作未完成、未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。 ⑸工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。 ⑹员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。 ⑺员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。 ⑻周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。 4、离职

公司发文及文件管理制度

公司发文及文件管理制度 一、目的： 为了完整保存有限公司的发展历程，清楚、准确的记录XXXXX公司各项业务活动和管理职能，特制订本管理制度。 二、适用范围： 本制度适用于XXXXX有限公司。 三、文件管理办法： 1、公司文件产生的途径： （1）因内部管理产生的规章制度、重要的通知、通报、批复、决定（因内部管理而产生的日常通知或规定除外）； （2）因外部合作与交流产生的法律文件； （3）因政府管理而产生的报告和审批文件。 2、行政及办公文件管理的职能部门为公司行政部，承担发文和归档的工作。文件发布 后，需作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存期限为5年。 3、发文审批流程： 发文部门→公司会议通过→公司总负责人审批→行政部公布、归档并备案 4、文件的密级管理及受控方式： （1）文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密； （2）文件受控使用“直接发放”和“发放号管理”两种方式。

注：不便由行政部发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规定自行做好发布，归档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备案。 （3）发文形式：公司发文工作通过纸介质或电子文档形式进行，文件拟订后统一提交给发文部门，由发文部门填写发文文件纸，附纸介质文件，报相关负责人审批。 审批通过，在纸介质文件上盖章生效后发放。由发放号管理方式受控的文件通过纸介质或电子文档发放，并登记文件签收单；其它文件的默认发布方式为电子邮件，如需加发纸介质，请在发文文件纸中注明。 5、公司文件采用编号管理的方式，在公司总部行政部建立方便的查询系统； （1）文件编号原则： 首位：公司名称的缩写GYRT； 第二位：标示年度，如本年度为2002年，简写为“02”； 第三位：标示发文单位使用汉语拼音字头，总部各部门汉语拼音字头包括：行政部（XZ）、财务部(CW)、销售市场部(SC)、开发一部(KF1)、开发二部（KF2）、产品研发部（CY），所有发文部门的汉语拼音字头应在公司行政部（XZ）备案，以保证发文的规范化；

关于规范合同管理工作的通知 - 公司章程

关于规范合同管理工作的通知 各部门，各分公司： 为进一步规范合同管理工作，明确职责，综合管理部作为公司合同的归口管理部门，结合公司实际，针对合同管理的工作程序作出以下解释: 1、合同的承办部门，承担合同立项、选商、谈判、合同文本的起草和修改、合同审查过程中的流转和催办以及合同履行等工作。 2、承办部门起草合同前应完成合同立项审批，说明拟签约合同的名称、签约单位、预计合同金额、合同内容、投资计划和费用预算等情况，报本部门、本单位业务主管领导，财务总监和董事长审批。 3、承办部门起草合同后交由综合管理部，合同管理人员统一将合同文本及相关资料送交律师事务所进行法律层面的审查。 4、对于需要以技术或商业层面事项为基础方能确定合同条款的，综合管理部协调经办人及律师事务所进行对接，共同讨论合同条款。 5、律师事务所对合同文本在法律层面审查后，应出具书面法律审查意见，并报送综合管理部，合同管理人员复核后将律师事务所审查意见返回业务承办部门进行修改和完善。

6、承办部门根据律师事务所审查意见修改合同文本，并将修改后的合同文本报本部门和单位主管业务领导，财务总监审核后，可报请董事长审核批准或提交董事会讨论决定。 7、通过审查批准后的合同，由综合管理部发放合同编号，办理合同签字和合同专用章的用章手续。 8、公司合同专用章由综合管理部指定专人负责保管和使用，综合管理部合同管理人员负责安排合同盖章并建立合同登记台账。 9、合同经双方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章后，业务承办部门将合同中规定我公司指定份数的正式合同原件报送合同管理人员。 10、在合同订立和履行过程中所形成的各种不同形式和载体的与合同有关的凭证或资料，合同承办部门应当提交综合管理部存档。合同档案资料包括但不限于： （一）合同订立和履行过程中形成的项目建议书、资信调查报告、可行性研究报告、备忘录、确认书、协议、批准书、担保书、委托书、公证书、来往电文、正式合同文本、律师审查意见和相关审批资料； （二）有关合同修改、补充、变更、中止、转让、解除和调解、仲裁等资料； （三）综合管理部认为有必要保存的其他资料或证据。

公司各部门管理规章制度

公司员工管理规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质;对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得越级呈报。 部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效第九条 率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言; 第十二条热情接待公司来访人员; 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终; 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。

第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1.确实掌握及了解本身职务与工作内容范围; 2.处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕; 3.交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓; 4.服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重; 5.工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。 第二十二条各级领导应注意下列事情： 1.深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务; 2.交办部署事项，应合情合理，酌量酌时; 3.对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核; 4.如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。 第三章聘任管理制度 第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。 第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经理核准后方可任用。

公司管理章程实用版

公司管理章程 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。

（2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。（8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 （3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 （4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 （5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

公司文件管理规定

公司文件管理规定 第一章总则 第一条为使公司的文件管理工作实现规范化、制度化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制定本规定。 第二条文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。本规定中，公文指公司内外部发文文件，是具有法定效力和规范体式的文书。 第二章公文管理 第三条公文管理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文管理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全，必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定。 第四条公文种类与应用范围 1.公文种类：决定、公告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等。 2.公司常用文种应用范围 2.1决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员；变更或者撤销不适当的决定事项。 2.2公告：适用于对外宣布重要事项或法定事项。一般基层单位不宜用公告的形式随意制发公告。 2.3通知：适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求公司各部门执行和需要有关单位阅知的事项。 2.4通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。 2.5报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级单位的询问。 2.6请示：适用于向上级单位提出请求，并要求回复的公文。

2.7批复：适用于答复下级单位的请示事项。 2.8意见：适用于上级单位或主管部门对重要问题提出见解和处理办法。 2.9函：适用于平行单位或不相隶属单位之间，相互商洽和联系工作、询问和答复问题，请求批准和答复事项。 2.10会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。 第五条职责权限 1.综合部是行政公文的管理部门，负责公文的审核、印制、发放及收文登记、督办、归档保管。涉及公司性文件由综合部负责拟稿，专业性文件原则上由相关业务部门拟稿。 2.行政公文由总经理签发，制度规定类文件由法人代表签发，公司各部门负责公文的宣传、贯彻、落实。 3.各部门不得自行向上、向下发送正式公文。 第六条发文规则 1.发文应当确有必要，注重效用；发文根据隶属关系和职权范围确定，不得越级请示和报告。 2.发文统一使用公司的红头文件格式，由拟稿部门领导核稿后送综合部审核打印，经总经理签发后由综合部成文。如管理制度、公司机构设置等需董事会决定的事项，则须由董事会会签、总经理签发后成文。 3.公文的编号由综合部编写，发文字号简称为：XX公司发[XXXX]X号。 4.发文流程结束后，由综合部负责封发到主送单位、抄送单位、公司领导及相关各部门；对外行文时由相关业务部门报送。 5.“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。 6.“报告”不得夹带请示事项。 第七条发文办理 1.发文办理指以公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、影印、用印、登记、分发等程序。 2.草拟公文时，应做到人名、地名、数字、引文准确；引用公文应当先引标题，后引发文字号；