K3系统操作指南
格特斯电子
K/3系统流程操作指南
一、格特斯K/3系统整体流程图：
流程图说明与相应的要求：
1、正常使用本系统后，各用户必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务
将跑不顺；
2、本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在后面详细说明；
3、各个部门的具体分工将通过系统权限设置来实现，以后也可以非常方便地进行更改；
4、ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目标并提供关键的资源协调与支持，各部门负责人
抓本部门相关的ERP功能上线工作以及持续的完善工作。
二、销售操作指南
a)流程说明
1、客户下单---->录入到“销售订单”---->业务主管审核“销售订单”---->打印---->送达“PMC”
及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销”。
2、每次销售发货前，销售员应该密切跟踪所有《销售订单》上的产品入库情况和库存情况
（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期要求，及时通知
仓库对相应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；
3、仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库
数量不得超过订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》
下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的
依据，也是跟客户对帐的依据。
4、财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操
作；
5、销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员可以跟踪或配合。
b)注意事项
1、每次录入《销售订单》前，先检查对应的客户是否有先前的《销售订单》未执行完毕的，
如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。
2、《销售订单》上的“交货日期”应该认真选择，以确保既能按时交货、生产也能及时完
成。确定正确的交货日期，是MRP正确运行的基础之一。
3、刚刚录入并保存好的一张销售订单，必须按照规定的流程进入“评审”程序，否则，该
订单无任何实质意义。
c)进入界面
1、进入一级菜单“供应链”，再进入子系统“销售管理”，其下面有“订单处理”等子菜单；
2、“销售出库”有两种方式进入：一是“仓存管理”下面的“领料发货”子系统；二是“销
售管理”下面的“销售出库”子系统；
3、用户可以通过“主控台编辑”来调整自己的个性化菜单界面。
三、采购操作指南
A、流程说明
1、采购计划员每天检查是否有从MRP生成的没有审核的《采购申请单》，如果存在，
则在选择好供应商的前提下，先审核该《申请单》，然后下推生成相应的《采购订
单》，注意“采购方式”为“赊购”！一旦生成《采购订单》，相应的《采购申请单》
其关联标志变为“有”，且不可再更改了，除非删除刚刚生成的《采购订单》然后
反审核；
2、查询到刚才生成的所有《采购订单》，再次检查并适当调整采购数量、供应商、采
购价格，认真检查并调整好“交货日期”，然后保存该《采购订单》，提示或提交采
购负责人进行审核；
3、保存好的《采购订单》自动进入审核流程，如果公司认为有必要，系统还可以设置
多级审核，目前为采购经理一级审核即可；
4、采购员对审核完毕的《采购订单》进行打印并传真到供应商，然后进行采购进货跟
踪等；
5、供应商凭借《送货单》及单上标明的采购订单编号送货到仓库；
6、仓管员根据采购订单编号到K3系统中查询到该采购订单，核对无误后，下推生成
《外购入库单》，并通知QC检验；
7、仓管员根据《QC检验报告》检验结果调整相应入库单据上的实际入库数量，然后
审核《外购入库单》；
8、查找到刚才的《外购入库单》，立即下推生成《普通采购发票》，打印出来，分别交
供应商、财务、采购员，这是财务伏款的依据；
9、财务可以根据《普通采购发票》生成应付款凭证，或对该发票进行审核、钩稽、核
销等操作；
10、采购员通过运行“采购订单执行情况明细表/汇总表”来跟踪正常采购进展情况。
11、，说明退货原因、并跟供应商进行必要
的沟通后，全面录入《退货通知单》各项内容，经相关领导审核后，下推生成红字
《外购入库单》，保存审核后，再下推生成红字的《采购发票》。
B、进入界面
1
2
3
四、MPS/MRP计划操作指南
A、流程说明
i.PMC根据销售部门下达的所有没有执行完毕的《销售订单》，检查其是否有必要再
执行下去（包括：已经发货完毕、已经发了部分货但不再生产了），如果没有，关
闭之，并准备运行MPS；
ii.预先设定好运算方案（系统设置---->系统设置---->计划管理---->计划方案维护，MRP和MPS方案都设置好），这是确保运算准确的前提之一。这种方案必须根据
实际运行的效果而不断调整，使之逐步逼近实际准确性的要求。对于已经停产或暂
停的任务单，必须及时关闭或结案，否则将影响几何结果。
iii.运行MPS/MRP前，都必须选择正确的计划方案。
iv.MPS运算完毕后，进入“MPS维护---->MPS结果修改”，对刚才生成的计划单据进行必要的修改（包括：计划数量、生产日期、生产车间等等），然后保存、审核。
注意：此时不可以投放！因为只有审核状态的MPS计划订单才是后续MRP运算的
数据来源；
v.选择合适的MRP方案运行MRP计算，计算时间大约有5~60分钟。运行完成后，进入“MRP维护---->MRP结果修改”，对刚才生成的计划单据进行必要的修改，然
后保存、审核、再投放，MRP计划订单可以投放生成《采购申请单》等目标单据，
等候采购员们进行分派和调整处理。投放完毕，意味着本次MRP运算全部结束。
vi.投放完MRP计划订单后，再查找回原来对应的MPS计划订单，进行投放，系统将生成计划状态的生产任务单和委外加工任务单（针对委外物料）。
vii.仍然是PMC查找到这些任务单据，对生产数量、起始生产日期进行必要调整后，实施“下达”，这些单据进入“下达”状态，表示生产可以开始了。同时系统自动
生成对应的“生产投料单”，这是车间等生产部门生产领料的唯一依据！
B、注意事项
ii.产成品的变动提前期一般设为单位产品的标准生产周期，目前已经被设为统一的1天，请PMC根据实际情况逐步调整；
iii.一旦设置好MRP运算方案，不可轻易更改，否则将导致运行不正确或前后运行结果不协调。
iv.生成的《采购申请单》是统一的供应商和统一的采购员，甚至所有物料都在同一张申请单上，这必须由采购员进行分单和调整（包括数量调整）v.《采购申请单》可以下推生成若干张“采购订单”，对每张采购订单还可以分别编辑与调整。这就是所谓的分单！
vi.MPS运行完毕后生成的MPS计划订单，必须先审核然后才能运行MRP，审核后的MPS计划订单在MRP运行完毕后，可以进行投放，以生成任务单进
入生产环节。
C、进入界面
1、生产管理---->计划管理---->MPS计算/MRP计算/MRP维护/MPS维护；
2、可以通过“主控台编辑”来调整自己的个性化显示界面
五、生产车间操作指南
1、每天查询PMC生成的《生产任务单》和《委外加工任务单》，并跟PMC始终保持电
话沟通；
2、对于大家确认了的处于计划状态的《生产任务单》和《委外加工任务单》进行“下达”
操作，系统将自动生成相应的《生产投料单》或《委外加工出库单》，并通知PMC
对这两类单据进行审核；
3、生产领料：严格按照套料领料。不可以修改系统默认的“发料仓库”！查找到需要领
料的生产任务单所对应的《生产投料单》进行“物料套领”操作，系统将出现生产领
料单界面，实际领料累计数量不能超过投料单上的数量，否则，系统不会保存。但可
以进行分批部分领料。生产领料单由仓库审核才能生效！
4、生产退料：直接选择“生产投料- 在制品退料”即可调出生产任务单过滤界面，找
到需要退料的任务单，然后生成红字领料单，并根据实际退料数量填写好保存，经过
仓库审核即生效。仓库对于退料应作如下区分：如果是良品退料，则审核红字退料单
即可，如果是不良品退料，则要退回到不良品仓库。系统中不提供也禁止使用“换
料操作”！
5、生产补领料：必须请PMC反审核对应的投料单，然后修改计划数量，再请PMC审
核，然后，新增一张生产领料单，从中查找到对应的生产任务单，即会自动过滤出能
够领料的物料清单，不能继续领料的，系统中不会再显示了。
6、生产报废：从对应的生产任务单下推生成报废单即可，但需要PMC审核才能生效；
报废后，不可以继续正常领料，但可以生产补领；
7、产成品/半成品入库：从对应的生产任务单下推生成产成品入库单即可，但需要仓库
审核方可生效。入库数量不得超过任务单数量，否则罚款！
8、任务单全部完工入库后，通过查询《在制品存量统计表》可以了解该任务单在生产现
场还有多少“余料”，如果有，可以提示PMC做仓库盘盈单转入仓库中去，财务也
可以在月底检查执行之；
8、生产任务汇报：每天根据生产任务单和实际完成情况填写《生产任务汇报单》，既作
生产日报，又可以及时反映生产进度情况；
9、通过查询《在制品存量统计表》，可以随时了解原材料缺货情况和产成品入库情况；
10、委外加工流程：在PMC审核《委外加工出库单》后，通知仓库发货，仓库管理员
根据实际发货数量进行修正后审核该出库单。委外产品入库时，由相应的生产车间找
到对应的《委外加工任务单》，下推生成《委外加工入库单》，仓库根据实际入库数量
进行调整后，审核之。相应的车间即可对这个委外入库品进行“生产领料”了。
六、仓库操作指南
仓库是K3/ERP系统运行的业务中心，所以，仓库操作员必须熟悉所有相关的业务操作流程才可以完成以下相关的业务操作。
a)仓库操作的几个原则：
●及时完成各类入/出库单据录入工作（不得迟于物料实际入/出库后的两个小时）；
●同一物料在系统中只能有唯一的物料编码；
●同一物料的入、出库业务必须发生在同一仓库；
●定期盘点，进行合理的调整库存；
●严格按照操作流程进行操作；
●正确设置必要的套打；
●所有单据在生成以后都必须先保存、后审核（或多级审核）。
b)产成品入库操作
●流程与界面：产成品/半成品入库单由生产车间生成，仓库在实际收货入库时进行
审核。供应链---->仓存管理---->验收入库---->产品入库审核
●注意点：选对正确的“收货仓库”，不要搞错，否则，各个仓库的库存将不准确；
●每次产品实际入库后的半个工作日内必须审核系统中对应的产品入库单，否则会
造成实时库存不准。
c)销售出库操作
●流程与界面：物流管理---->销售管理---->出库
●根据市场部业务员的发货通知，查找到对应的销售订单，然后下推生成〈销售出
库单〉，将实际出库数填写到出库数量栏，但注意：出库累计出库数量不得高于订
单数量，否则，系统不予保存；
●发货完毕并生成“销售出库单”后，立即审核该“销售出库单”；
●根据刚才生成的“销售出库单”下推生成“销售发票”，保存即可，打印出来交客
户、财务、市场部跟单员，仓库也应该留底。
●打印出来的销售发票单必须经过仓库、跟单员、PMC（或者财务）共同审核签字
后，才可以运输出厂，保安必须按此进行检查、放行。
d)外购入库操作
●流程与界面：物流管理---->采购管理---->订单处理---->订单查询---->下推外购入
库单（保存、审核）---->下推采购发票（保存），打印“采购发票”，供应商签字、
仓库签字后，交供应商、财务、采购计划员，仓库也应该留底；
●建议在QC入库检验完成后，在下推生成“外购入库单”，入库数量为合格品数量，
不合格材料直接退回或跟K3系统不发生任何关系。
e)委外入/出库操作
●流程与界面：供应链---->委外管理---->委外入/出库管理---->委外入/出库单查询
---->修改实际入/出库数量，审核该单据。
●一旦审核完毕，表示委外物料已经入库或出库。
f)生产领料操作
●流程与界面：供应链---->仓存管理---->领料发货---->生产领料单查询---->修改领
料数量并审核；
●“生产领料单”由领料车间根据相应的投料单生成，只有在实际领料发货后才可
以审核该领料单，一旦审核，表示已经领料发货，如有误差，仓库负责纠正。
g)库存调整操作
●流程与界面：供应链---->仓存管理---->领料发货/其他出库（验收入库/其他入库），
保存并审核；
●生成的“其他入/出库单”先保存后审核，审核后库存即被更新；
●期初库存即可通过“其他入库单据”进行补充性调整；
●通过盘点也可以调整库存，而且是更正规的库存调整手段。
h)仓库盘点操作
●流程与界面：物流管理---->仓存管理---->盘点作业---->盘点方案新建并保存---->
打印盘点表---->实际盘点并登记在盘点表上---->录入盘点数据---->编制盘点报告表---->生成盘盈/亏单，审核即完毕；
●可以查看系统提供的帮助了解进一步的细节。
七、常识性操作指南及系个性化性说明
1.确保整个网络系统没有病毒，否则，随时可能导致系统不能使用或运行不正常。
2.BOM一定要录入齐全，否则，MRP/MPS运算不可能准确！
3.按工程变更管理来维护BOM清单。
4.所有对仓库库存有直接影响的单据都必须经过仓库管理员的最终审核才能生效！
5.订单取价顺序：如果已经录入“供应商”或“客户”，则物料代码录入后自动从供应
商采购价格或客户销售价格资料中查询获取，如果获取不到，再到该物料的“采购单
价”或“销售价格”中获取，如果都没有，则默认为0；
6.所有新生成的单据都处于“待审核状态”，此时既可以“审核”，也可以“作废”或删
除；
7.处于“审核状态”的单据不可以被“作废”“删除”“修改”，只能“关闭”或“下推”
生成新的单据；
8.任何单据如果有了下级关联单据，则不可以做任何变更（包括：修改、审核、删除、
作废、关闭、反审核、反关闭、反作废等等），只有在所有的下级关联单据被删除后，
才能被修改；
9.不同的用户有不同的权限，当你需要更多的权限才能完成日常工作时，请找你们的系
统管理员获取；
10.日常单据的打印需要涉及到以下的工作：套打设计并共享出来、打印机格式设定好、
每次打印机格式新增或修改后，其他用到本打印机的电脑都必须重新连接过来，否则，
新的格式不起作用；
11.物料基础资料维护中应该注意：“辅助物料”的计划策略为“无”、“成品”和“半成
品”以及“委外件”必须设置计划策略为“MPS计划”，其他原材料设置为“MRP
计划”
12.生产任务单反下达：前提是对应的投料单没有生成领料单
八、 凭证制作指南
1. 外购入库：
2. 生产领料：
3. 半成品入库：
4. 产成品入库：
5. 销售出库：
6. 销售发票：
金蝶软件 陈生
2012-11-21（修订）
借：原材料 贷：应付帐款 借：应付帐款 贷： 现金或银行帐款
借：直接材料成本 贷：原材料 借：包装物成本 贷： 包装物 借：半成品成本 贷： 半成品 借：半成品 贷：半成品成本（先手工核算，然后录入到“入库单”中） （半成品成本包括：直接材料成本、被分摊的制造费用） 借：产成品 贷：产成品成本（先手工核算，然后录入到“入库单”中） （产成品成本包括：直接材料成本、半成品成本、包装物成本、被分摊的制造费用）
借：主营业务成本 贷：产成品（先进行出库存货核算即可获得） 借：应收帐款 贷：主营业务收入
深圳市格特斯电子有限公司
MPS/MRP操作注意事项
●理解“已分配量”：统计交货日期为MPS运行当天的毛需求量；
●用“销售订单”跑MPS，每天一次、每天投放，对应的MRP也是每天一次、每天投
放，并对生成的任务单和采购申请单下达或下推生成采购订单；零星“预测单”也可以作为“虚拟销售订单”来跑。
●用“产品预测单”跑MPS/MRP，最好每个生产周期一次，跑完立即投放。同一天中，
如果预测单和销售订单都要跑，则要先跑预测单部分，后跑销售订单部分，最好是分开隔天跑！然后注意“预测冲销”。
●运行MPS/MRP时，BOM和物料基础资料不可以修改，运行前可以通过“网络控制管
理”来踢出正在使用这些模块的所有用户；
●MPS/MRP运行失败时，如果生成了相关的计划订单，则不用理它们，隔天将这个日志
删除即可；
●交货日期在MPS运行的当天或以后的按单运算，以前的合并计算或忽略（根据MPS
方案来定）；
●运行MRP/MPS时，以前计划状态的计划订单/采购申请单都将被自动删除；
●参与MPS运行的销售订单，如果以前已经跑了MPS，且投放成了任务单，如果该任务
单为计划状态，则将被自动删除，其对应的MPS计划订单恢复到“审核状态”，如果该任务单为下达状态，则其对应的销售订单将不再参与实际运算；
●如果任务单是下达状态，交货日期处于MPS运算的当天或以后且对应的销售订单已经
关闭时，将作为预计量参与计算，生成的计划订单可能没有“销售订单号码”；
●对于新生成的计划订单，没有销售订单号/预测单号的一概不理，保持计划状态即可，
以后会自动被删除；
●MRP不可重复运行！否则将无条件地出现重复，如果不小心跑了，则不管它就行了；
●MRP运算时，不管采用怎样的运行方案，系统始终不考虑确认的MRP计划订单作为
预计量！
●当天跑完的MPS/MRP，最好当天投放、审核、下达/下推，最迟第二天运行MPS/MRP
以前必须完成，否则，就可能造成重复或被删除；
●新生成的MPS/MRP订单日期往后延伸一天；
●每天清理之前已经下达但还没有完成的生产任务单，对于没有结案且不需要再生产了
的必须手工结案或作废，尤其是那些交货日期为MPS运行的当天或以后的任务单必须迅速清理，否则将产生许多垃圾计划单（没有销售订单号码或预测单号码），直到运行日期超过其交货日期为止。
●生产任务单上没有销售定单的原因：
1）销售订单已经关闭但对应的任务单已经下达且还要执行的；
2）手工输入的任务单处于下达状态；
3）如果MPS方案考虑到以前的预计量，则交货日期为当天“以前”的将被合并汇总作为预计量或计划量（即：到今天还没有完成的）
●MPS/MRP方案设置：
1.MPS-销售订单：每天跑；
◆需求来源：销售订单；
◆考虑确认的计划订单作为预计量；
◆预计量计算有效期距离当前系统日期之前0天（灵活调整）；
◆考虑现有库存和安全库存（主要是兼顾中间品需求）；
◆考虑预计量和已分配量
◆其他参数：3个入选；
◆其他默认
2.MPS-产品预测单：每月初或上月末跑一次；
◆需求来源：产品预测单；
◆计算公司：为空；
◆预计量计算有效期距离当前系统日期之前0天（灵活调整）；
◆其他参数：2个入选；
◆其他默认
3.MRP-销售订单：每天跑；
◆需求来源：主生产计划；
◆计算公司：考虑损耗量；
◆其他参数：2个入选；
◆其他默认
4.MRP-产品预测单：每月初或上月末跑一次；
◆需求来源：主生产计划；
◆计算公司：考虑损耗量、现有库存和安全库存；
◆其他参数：2个入选；
◆其他默认
●合并采购申请单方法与说明：
◆系统中“MRP运算是否合并需求”如果选中，则MPS/MRP运算不能按单生成
计划订单；如果不选中，可以按单生成计划订单，但投放生成的采购申请单不
能合并生成采购订单！
◆解决办法是：系统默认为不选中“MRP运算是否合并需求”，生成的采购申请
单此时不能合并！但可以通过选中你需要合并的所有采购申请单进行“审核”
“反审核”操作后即可合并了。
◆注意的是：运行MPS/MRP之前，必须对所有的采购申请单进行审核或关闭或
删除，绝对不能留有可以被直接删除的采购申请单，否则，可能造成后台系统
的逻辑混乱，导致许多计划订单没有销售订单或预测单号码！
●采购部注意事项：
◆每天下推当天生成的采购申请单；
◆确保每天下班以前系统中没有未下推过的采购申请单，否则，可能被下次MRP
运算关闭；
◆如果要下推的采购申请单被关闭，可以找PMC进行反关闭，然后下推生成采
购订单。
●销售部注意事项：
◆录入没有BOM编号的产品，系统将不予保存；
出现没有BOM编号的产品时，必须立即通知工程部限时录入并审核，确保及时交货。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
K3系统销售操作手册
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期：
目录 一.客户资料维护 (3) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (12) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (19)
一. 客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1． 进入路径 进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）
2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入
二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 1．点确定 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入
K3金蝶维护绝密(内部技术教程)
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
金蝶K3操作流程详解
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶K3erp初级学习操作流程演示
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
金蝶K3操作说明文档
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
金蝶K3销售订单员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司 信息部
销售订单员操作指导手册 版本1.0 南京金龙信息部版权所有 文档信息
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目录 销售订单员操作指导手册 (5) 第一节登陆界面介绍 (5) 第二节系统界面介绍 (6) 第三节系统操作介绍 (8) 基础资料操作 (8) 单据操作 (9) 第四节销售订单员操作指导 (11) 销售订单-新增 (11) 销售订单-维护 (12) 销售订单变更申请-新增 (13) 销售订单变更申请-维护 (15)
销售订单员操作指导手册 第一节登陆界面介绍 登陆界面 登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。 注意： 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍： 我的K3：可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员：可以返回到登陆界面 K3流程图：K3流程图和K3主界面切换 信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。 注意： 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍： 主控台从左到右依次分为四级，第一级主要包括“我的K3”，“财务会计”，“供应链”，“计划管理”，“生产管理”和“系统设置”等模块。其中财务部门的大部分功能都在“财务模块”中，“供应链”模块包括“采购管理”、“销售管理”、“仓库管理”等和公司业务相关的子模块。第二级和第三级是为了方便定位。第四级为明细功能。
K3Cloud销售管理操作手册
销售管理操作手册 整体流程 一、销售订单 当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单
点击后得到如下图 上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订 单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等
信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反 审核销售订单做修改或者删除等操作。 夸组织的销售订单 如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图
选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。 二、销售订单变更单 对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单， 操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图 点击后，得到下图
点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口 可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据
上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在， 但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。 4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！ 三、发货通知单 发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图
金蝶K3操作流程图详解
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶K3题-应收款管理系统
应收款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理； ④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。 资料： 一、系统维护 1、系统设置： 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：管理费用-坏账损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5% 2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人。
操作要点： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。 5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。 6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。
金蝶K3销售订单员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司 信息部 销售订单员操作指导手册 版本1.0 南京金龙信息部版权所有
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目录 销售订单员操作指导手册 (4) 第一节登陆界面介绍 (4) 第二节系统界面介绍 (5) 第三节系统操作介绍 (7) 基础资料操作 (7) 单据操作 (8) 第四节销售订单员操作指导 (10) 销售订单-新增 (10) 销售订单-维护 (11) 销售订单变更申请-新增 (12) 销售订单变更申请-维护 (14)
销售订单员操作指导手册 第一节登陆界面介绍 登陆界面 登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。 注意： 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍 K3主控台界面 登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。 菜单栏功能介绍： 我的K3：可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员：可以返回到登陆界面 K3流程图：K3流程图和K3主界面切换 信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。 注意： 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到 主控台功能介绍：
3 金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3供应链管理系统
对象：金蝶K/3供应链管理系统 物流12 曾凡强 20120613002
前言 我在网上找的是金蝶K/3 ERP系统下的子系统软件——金蝶K/3供应链管理系统。金蝶是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的滘口中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过400万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。 金蝶K/3 ERP系统是其杰作之一，它集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。接下来我将对其中的金蝶K/3供应链管理系统进行介绍。 金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
主要功能 采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。 销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。 仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。 进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口采购物流和资金流的全过程管理，提升进口业务效率。 出口管理：提供出口外销订单、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能，帮助企业提升对出口外销的物流和资金流管理的全过程管理，提升出口业务效率。 存货核算：提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，可以帮助企业准确核算存货的出
金蝶K3报表系统操作使用说明
金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
金蝶K3的 物料操作说明书
金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】
【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】
【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍 湖州金蝶有限公司 2013-04-25
一、业务场景 客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 整体框架如下图：
二、功能模块说明 系统管理 系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。 主要功能 1.主界面设置 系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。 2.信息中心 系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。 3.邮件中心 系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。 4.业务数据隔离 在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。本节介绍按照组织架构/上下级关系进行隔离的方法。按照组织架构/上下级关系隔离，首先要建立销售机构人员的组织架构/上下级关系，系统支持建立职员的组织架构/上下级关系，并且支持按照建立的职员组织架构 来进行业务单据的查询范围。 5.员工异动交接 系统提供员工异动交接时选择性的交接自己负责的业务单据，通过异动交接可以直接交接给接替人来负责他之前负责的业务，不需要对单据进行一一维护，而且考虑到制单人可能也是交接人，系统还提供选择是否在交接的时候把制单人也一并更改的功能。 6.内部讨论 为了方便业务员间的及时沟通交流，系统提供了内部讨论的平台，其中用户发起讨论主题，可以邀请其他人来进行讨论提出自己的观点，方便业务人员之间的经验以及知识的及时分享。 新增和完善功能 1.员工异动交接完善 员工异动交接考虑到在交接的过程中要分批的将业务单据交接个不同的职员，提供了具体单据的交接功能，且提供了交接时直接替换单据的负责部门。