关于建设学校教育项目可行性研究报告
学校教育项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
学校教育项目可行性研究报告说明
该学校教育项目计划总投资6631.78万元，其中：固定资产投资4560.47万元，占项目总投资的68.77%；流动资金2071.31万元，占项目总投资的31.23%。
达产年营业收入15339.00万元，总成本费用11560.08万元，税金及附加127.97万元，利润总额3778.92万元，利税总额4428.12万元，税后净利润2834.19万元，达产年纳税总额1593.93万元；达产年投资利润率56.98%，投资利税率66.77%，投资回报率42.74%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位325个。
报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
......
主要内容：项目概述、建设背景及必要性分析、项目市场前景分析、产品规划方案、项目建设地分析、项目工程设计、项目工艺说明、项目环境保护分析、生产安全、项目风险评估、节能情况分析、实施进度、项目投资分析、项目盈利能力分析、项目结论等。
第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称
学校教育项目
（二）项目选址
xxx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积16354.84平方米（折合约24.52亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.41%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度185.99万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16354.84平方米，建筑物基底占地面积8735.12平方米，总建筑面积17009.03平方米，其中：规划建设主体工程11722.92平方米，项目规划绿化面积978.17平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1349.81万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1176064.16千瓦时，折合144.54吨标准煤。
2、项目年总用水量9134.99立方米，折合0.78吨标准煤。
3、“学校教育项目投资建设项目”，年用电量1176064.16千瓦时，
年总用水量9134.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.32吨标
准煤/年。达产年综合节能量38.63吨标准煤/年，项目总节能率23.30%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6631.78万元，其中：固定资产投资4560.47万元，
占项目总投资的68.77%；流动资金2071.31万元，占项目总投资的31.23%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15339.00万元，总成本费用11560.08万元，税
金及附加127.97万元，利润总额3778.92万元，利税总额4428.12万元，
税后净利润2834.19万元，达产年纳税总额1593.93万元；达产年投资利
润率56.98%，投资利税率66.77%，投资回报率42.74%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位325个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、报告说明
可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区学校教育行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 保税区学校教育产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“学校教育项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1593.93万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率56.98%，投资利税率66.77%，全部投资回报率42.74%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推
进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，
提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入
制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等
水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合
实力进入世界制造强国前列。
2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型
工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%
以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。
3、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择
符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点
培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发
力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成
系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材
料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，
2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性
技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产
业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发
展将大力提升价值链延伸能力。
4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形
成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。
二、必要性分析
1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态
的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新
型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积
极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更
“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增
长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济
之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体
经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包
括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建
成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现
代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实
体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发
展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑
实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革
方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的
企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创
新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”
现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，
央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再
融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经
济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少
“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的
有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形
成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
3、十三五政策将更着力扩大内需，调整内需外需关系、投资消费关系，重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构，使总需求保持平
稳较快增长，使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合
理与优化，保持中国经济平稳增长。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节
水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入11598.68万元，同比增长
27.54%（2504.47万元）。其中，主营业业务学校教育生产及销售收入为10823.98万元，占营业总收入的93.32%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2665.26万元，较去年同期相比增长484.70万元，增长率22.23%；实现净利润1998.95万元，较去年同期相比增长235.88万元，增长率13.38%。
上年度主要经济指标
第四章项目市场前景分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2008.22亿元，比上年增长8.09%。其中，第一产业增加值160.66亿元，增长5.68%；第二产业增加值1245.10亿元，增长9.00%第三产业增加值602.47亿元，增长6.38%。
一般公共预算收入220.24亿元，同比增长8.98%，一般公共预算支出491.06亿元，同比增长7.27%。国税收入345.99亿元，同比增长7.48%；地税收入亿元92.58，同比增长7.09%。
居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.71%，衣着上涨
1.09%，居住上涨0.78%，生活用品及服务上涨0.70%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨0.85%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信上涨0.61%。
全部工业完成增加值1698.58亿元。规模以上工业企业实现增加值1358.08亿元，比上年增长6.53%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含学校教育）等主导行业共完成工业增加值1089.11亿元，增长10.50%。AA完成增加值453.49亿元，增长9.35%；BB完成工业增加值349.48亿元，增长11.92%；CC完成工业增加值223.66亿元，增长10.18%；DD完成工业增加值140.52亿元，增长10.75%。规模
以上工业企业实现主营业务收入6149.14亿元，比上年增长11.67%。实现
利润总额771.96亿元，比上年增长8.96%。
固定资产投资完成3941.77亿元，比上年增长10.28%。其中，建设项
目投资完成3468.76亿元，增长7.75%；房地产开发投资完成473.01亿元，增长7.12%。在固定资产投资中，第一产业投资完成197.09亿元，同比增
长9.39%；第二产业投资完成2995.75亿元，同比增长5.11%；第三产业投
资完成748.94亿元，增长10.98%。高新技术产业投资918.15亿元，增长9.29%。民间投资3734.91亿元，增长11.18%。城市基础设施投资516.97
亿元，增长11.32%。重点项目1567个，完成投资2058.25亿元，增长
6.04%。
全市实现社会消费品零售总额1030.47亿元，比上年增长6.29%。城镇实现零售额1124.46亿元，增长8.45%；乡村实现零售额326.49亿元，增
长6.94%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元391.67，增长5.94%。
实际利用外资57384.25万美元，同比增长53.72%。外贸进出口总值259.21亿元，同比增长55.69%。其中，出口总值168.49亿元，同比增长
52.77%；进口总值90.72亿元，同比增长53.65%。
二、区域内学校教育行业市场分析
目前，区域内拥有各类学校教育企业515家，规模以上企业25家，从
业人员25750人。截至2017年底，区域内学校教育产值132185.24万元，
较2016年114327.31万元增长15.62%。产值前十位企业合计收入61762.14万元，较去年55757.10万元同比增长10.77%。
区域内学校教育行业经营情况
区域内学校教育企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15131.72万元，较上年度12672.07万元增长19.41%，其中主营业务收入
13779.39万元。2017年实现利润总额3998.50万元，同比增长15.24%；实现净利润1431.93万元，同比增长16.71%；纳税总额93.17万元，同比增
长14.89%。2017年底，AAA资产总额33952.04万元，资产负债率55.27%。
2017年区域内学校教育企业实现工业增加值38704.09万元，同比
2016年32987.38万元增长17.33%；行业净利润10909.84万元，同比2016年9395.32万元增长16.12%；行业纳税总额20498.97万元，同比2016年17113.85万元增长19.78%；学校教育行业完成投资38689.08万元，同比2016年32977.40万元增长17.32%。
区域内学校教育行业营业能力分析