财务部职责说明书

一、财务部经理职务说明书

职务名称：经理

所属部门：财务部

直接上级职务：分管副总经理

工作目的：作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化

工作要点：

1、负责领导本公司的会计人员办理会计事项，进行会计审核，正确计算和分配公司收益，协调和部门关系

2、负责各种报表的审核

3、编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责

工作责任：

1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益

2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析

3、协助公司主要行政领导人对企业的生产经营及基本建设投资等做出决策，参与公司生产经营管理方案的制定和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作

4、审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表

5、审查涉及财务收支的业务有关费用、经济合同、经济协议和项目建议书

6、组织会计人员进行培训支持会计人员依法行使职权

7、负责本公司职员和各部门主任以上的工资发放的制表

8、承办公司主要行政领导人交办的其它工作

9、编制公司的财务预算和收支计划

10、各类资料分类归档进行存放

4、监督会计工作，严肃财务纪律

5、对重要收支业务作不定期的抽查和复审

6、对会计工作及时提出指导意见。

7、对会计人员进行业绩考核

衡量标准：

1、对外报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）

2、对内报表准确及时，分析有条理

3、对内核算清楚、条理分明、帐目清晰

4、不折不扣完成公司的要求及任务

5、一切从公司利益出发，代表公司利益

6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

7、活帐本，帐帐清，数数有

8、了解财务状况，及时发现隐患

二、财务部出纳职务说明书

职务名称：出纳

所属部门：财务部

直接上级职务：财务部经理

工作目的：作好本职工作，为公司节约成本

工作要点：

1、办理现金收付和银行结算工作

2、日常报销工作

3、保管库存现金和各种种票据

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责

工作责任：

1、办理现金支付工作和银行结算业务

2、日常登记帐目和支付报销单据

3、保管库存现金和各种票据

4、清缴各种费用

5、编制报表

6、按计划支付或开出期票

7、办理与客户之间的收汇结算工作

8、向领导汇报资金的使用情况

9、完成领导交办的其它事项

衡量标准：

1、各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐

2、库存现金和各种票据无丢失现象

3、按计划支付供应商帐款

4、各种报表及时准确无错漏

5、根据现金使用计划有计划的报销一切应报之单据

6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

三、财务部会计职务说明书

职务名称：总账会计

所属部门：财务部

直接上级职务：财务部经理

工作目的：作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化

工作要点：

1、正确计算和处理会计工作，协调处理好各主面的帐务工作

2、负责各种税务报表

3、日常日常证帐务的审核

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责

工作责任：

1、在财务经理的领导下，执行一切会计核算工作

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门得供发生经济业务的单据

3、记帐、对帐、编制会计报表

4、定期审核和编制各种会计报表，年度结算报告及财务情况说明书

5、各种帐目进行装订和存档

6、承办公司领导交办的其它工作

7、对外和对政府部门的各种申报工作

8、负责实施财务收支计划，并对执行情况进行检查分析

9、同各部门进行协调相关事宜

衡量标准：

1、报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）

2、报表准确及时，分析有条理

3、核算清楚、条理分明、帐目清晰

4、不折不扣完成公司的要求及任务

5、一切从公司利益出发，代表公司利益

6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

7、活帐本，帐帐清，数数有依据

8、了解财务状况，及时发现隐患

会计职务说明书

职务名称：会计

所属部门：财务部

直接上级职务：财务经理

工作目的：作好参谋，避免金融风险、资产保值增值

工作要点：

1、往来帐目的核算

2、同客户的对帐

3、收付款凭证的编制

工作要求：

工作责任：

1、同采购、销售客户往来帐款的核对

2、对业务部每笔采购、销售发票与合同进行核对

3、完成每月公司各种业务和银行结算的核对。

4、编制原始凭证。

5、完成上级临时交办的任务

6、各类凭证的归档工作

衡量标准：

1、每月月底做出采购、销售月报表并上交财务经理

2、每日客户同进行帐目对帐

3、帐目清晰

4、根据财务规定每月准时完成各类银行业务

5、对各类凭证的分类清晰，

6、各种报表在每月月底前完成

7、每月无帐目错漏。

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明 一、财务部管理职责 在公司领导的监督指导下，管理公司的日常会计核算及预算工作。 负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。 建立健全公司内部核算体系，制定财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。 二、财务部岗位职责 1、财务部部长 } 主持财务部全面工作，负责组织落实本部各项业务职能。 严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定，负责建立健全公司的财务规章制度的制定，组织检查、落实相关制度的执行情况。 负责组织政策研究和信息调研，主持编制公司的财务预算、决算方案，投融资方案， 为总经理和领导层决策提供全面、真实依据，按照公司的要求，根据公司的具体实际情况组织制定财务预算，并督促和监督预算的执行。 严格执行公司财务管理制度，负责原始凭证、记帐凭证的审核工作，对各种成本、费用的核算进行复核和计提，认真做好本公司会计核算工作，确保财务核算手续完备、数据准确、内容真实，账表、账帐、帐实相符，按时编制会计报表及财务分析报告。 负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行财务分析，真实反映企业经营成果，为公司领导经营决策提供参考。 全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提，发票认证和纳税申报，负责公司各发票领取登记、保管和核销，按时向各有关方报送报表及相关资料，不迟报、误报。 负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理，严防资产流失。负责公司经济合同条款审查，并检查合同的执行情况。 > 完成公司领导布置的其它工作。 2、会计 负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作，严格执行国家的财经法令、财经制度，以及公司的财务管理制度，对所取得的原始单据的真实性和合法性，以及签字审批程序的完整性进行审核，对审核无误业务及时进行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对， 确保帐、卡、物相符，督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表，真实反映公司物质状态，确保公司财产的安全。 对销售部每月报送的库存商品，收、发、存报表及当月结转的成本，进行认真核对，确保帐帐、帐物相符，及时了解当月的营业情况，向本部领导汇报。

生产企业财务部岗位职责及权限

财务部组织结构

财务部部长工作说明书 岗位名称：财务部部长部门名称：财务部 岗位编码：CW-01-01 类别：管理类 现任者：制定日期：2011/11/11 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳； 1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房； 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要： 在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；3 4、工作职责： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告；

4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理

财务主管岗位职务说明书

财务主管岗位职务说明书 财务主管岗位职务说明书 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的.建议。制定本企业会计制度 11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。 18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算

公司财务部职能说明书

公司财务部职能说明书 一、财务部工作职责 （1）负责建立公司会计核算的制度和体系。 （2）按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符。 （3）做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。 （4）负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资全。 （5）对往来结算户随时清理，督助相关部门及时催收款。 （6）严格执行财务管理规定，审批报销各种发票单据。 （7）对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 二、财务部编制 财务部定编3人：设财务部部长1人，出纳员2人。 三、财务部各岗位职务说明书 （一）财务部部长职务说明书 1.职务名称：财务部部长 2.直接上级：董事长、总经理 3.直接下级：会计、出纳 4.管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

5.管理职责：全面负责财务部的工作 6.具体工作职责 （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。 （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关。 （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理账务，按期编报会计报表和有关会计资料。 （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。 （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务。 （6）负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。 （7）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。 （8）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。 （9）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年清点一次。 （10）每月抽查成品仓、原料仓、附料仓产品，检查账物是否相符，并作出记载。

财务部岗位职责说明书讲解

1 财务部职能和职责 1.1部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 1.2部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度

盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

财务部门的职责英文版

job description岗位职责： 1.p reparation of financial statements (financial position and profit & loss) under both prc gaap and sweden gaap; 编制符合中国和瑞典会计准则的 财务报表； 2.v ouchers auditing and posting in erp for all reimbursement, accounts receivable, trading and not-trading accounts payable and procurement of properties; 复核费用报销，应付账款，应收账款，税务，资产类凭证并在erp过 账； 3.m onth end exchange rate adjustments for foreign currency liabilities and assets;负责月末汇率调整； 4.p reparation of weekly cash flow forecast every two weeks; 负责编制现金流量 预测表； 5.c heck on tax reports and returns including vat, eit, flood fund and other taxes and surcharges; 审核各类税务报表； 6.l iaison with external auditor for financial statements auditing upon all general accounting affairs; 协调年度财务报表审计； 8. in charge of entries of general accruals and payroll related and check;负责录入固定预提费用和工资类凭证； 9. cooperation with other functions on general accounting issues ; 协调公司其他部门有关会计事务； 10. managing and providing necessary support to general accounting team;管理和支持会计团队； 11. assisting finance manager in other ad hoc ;协助财务经理其他事务。 qualification required任职要求： 7.q ualified at least as senior accountant holder, cpa is prefered;至少助理会 计师资格，注册会计师优先； 8.m icrosoft dynamics erp operation preferred , 微软dynamics erp操作经验优 先； 9.a ble to work independently and team effectively; 能独立开展工作和有效的团队 工作； 10.skilled written english and oral english is good;书面英语熟练和口语较 好。篇二：财务部岗位职责说明书 财务部部长岗位职责说明书 出纳员岗位职责说明书篇三：7、幼儿园财务室安全岗位职责 幼儿园财务室安全岗位职责 1、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。 2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要及时，帐目要清楚。 3、对所经管财物要定期盘点，必须严格履行使用记录和借还注销手续等管理制度。 4、学校财产外借时，借物人必须履行借用手续，并限期归还。贵重物品由校长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题当场指出。 5、各室各组财物，不得任意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。 6、财务人员不能代办保管他人的钱款，贵重物品。 7、负责技防、物防设施的日常管理工作。 8、开学前准备好下学期所需物品，期初期末做好财物清查登记，发现问题及时向总务主任和领导汇报。 9、对违反财物制度的行为要坚决制止，认真执行学校规定的财务制度。 10、下班后关好门窗，并开启技防按钮。

教育培训机构财务部门职能说明书

财务部门职能说明书

财务部门岗位职责描述一、财务主管：

二、分校财务：

财务部人员工作职责分工 1 职位名称：财务主管 直属部门：财务部 直属上级：校长或主管财务副校长 分管下级：会计、出纳及各分校财务人员 岗位职责: (一) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促学校 有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四) 负责总校及各分校的财务管理、财务人员管理及帐务审核工作； （五）及时编制各种财务报表并上报，协调领导做好监督控制管理; （六）组织定期财务例会并进行相关财务业务知识培训； （七）承办校长交办的其他工作。 2职位名称：会计 直属部门：财务部 直属上级：财务主管 直属下级：分校财务人员 岗位职责：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析学校财务、成本和利润的执行 情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向校长提出合理化 建议，当好学校参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四) 每月按时汇总各分校的财务预算上报上级并注以详细说明； （五）定期检查银行和现金的结余帐实是否相符； （六）每月月底对学校库存物品进行帐物核实；

（七）定期对学校（含分校）的所有固定资产进行盘实和清理； （八）认真的对各分校上报的各项资料进行归档； （九）未经董事长及校长批准，任何财务人员不得向他人出示财务报表及数据； （十）完成校长或主管副校长交付的其他工作。 3、职位名称：出纳 直属部门：财务部 直属上级：财务主管 岗位职责：(一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额（5000元），超过部分必须及时送存银行，不 坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，及时、准确地登记现金帐和银行帐，严格 审核现金收付凭证。 (四)每日核对银行与现金的帐面金额与实有金额，做到日清月结；可随时 向上级提供帐面金额与可用金额，以便上级合理调配、使用现金； （五）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经校长签字后， 方可生效。 (六)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (七)配合会计做好各种帐务处理。 (八)根据学校管理要求和财务制度严格控制资金，杜绝不合理的资金支出， 认真执行各项财务制度并向下传达。 （九）对员工借款，及时督促清账，防止呆账，坏账；并对借款人按照规 定做到“前款不清、后款不借”。 （十）每月根据董事会研究批准的财务预算，对各分校当月的支出进行严 格控制； （十一）完成校长或主管副校长交付的其他工作。

财务部总监岗位职责说明书.doc

财务部总监岗位职责说明书 财务部总监的岗位职责是什么呢，我为大家精心搜集了2篇"财务部总监岗位职责说明书"，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 财务部总监岗位职责(一) (1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 (2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 (3) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 (4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 (5) 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 (6) 负责重要内审活动的组织与实施。 (7) 按规定审批从银行提现金的作业。 (8) 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 (10) 定期向董事长、总经理述职。 (11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 () 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 (13) 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。 (14) 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。 (15) 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 (16) 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。 (17) 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。 (18) 审阅财务系统 财务部总监岗位职责(二) 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

财务部职务说明书

财务部职务说明书 财务部职务说明书目录财务部部长职务说明书1 总账报表会计职务说明书4 成本会计职务说明书6 资金管理员职位说明书8 资产管理员职务说明书10 税务管理员职务说明书12 原煤.精煤会计职务说明书14 出纳职务说明书16 审计员职务说明书18 会计制证员职务说明书20 焦炭运费会计职务说明书221 财务部部长职务说明书 一.职位基础资料 1.岗位名称：财务部部长 2. 职位级别： 3. 岗位定员：1 4. 直接上级：财务总监 5. 直接下级：总账报表会计，成本会计，资金管理员，资产管理员，税务管理员，原煤.精煤会计，出纳，会计制证员，焦炭运费会计 6. 职位摘要：全面主持财务部的各项工作 7. 工作环境：以正常工作环境为主； 8. 工作时间：以正常工作时间为主； 9. 工作协作关系：内部：公司所有部门与车间； 外部：银行.税务.政府机构等。 10. 岗位职责：（1）贯彻执行国家财务法规并组织拟定公司各项财务会计制度及财务管理制度并贯彻落实； （2）组织全公司每月工资.奖金的发放工作和各种代扣款项的缴纳工作； （3）部门年度.季度.月度工作计划和指导员工制定工作计划并组织实施；

（4）做好年度及平时工作总结 ，及时向总监汇报 ； （5）做好本部门的各种培训及学习工作，做好相关制度规范的考核； （6）组织全公司固定资产的核算及折旧的提取； （7）指导.考核各部门核算员的业务； （8）按各项规章制度正确核算.归集分配成本和费用； （9）组织编制会计报表及各种纳税申报表； （10）负责对会计报表进行审核； （11）负责资金筹集.调配.监督； （12）随时掌握资金流动动态，保证企业流动资金正常运转，控制监督公司资金利用情况，提高资金利用潜力； （13）组织公司的成本核算，并定期进行财务分析，控制成本； （14）正确归集.计算（分配）与记录公司管理费用，为公司降低经营成本提供依据； （15）负责部门队伍建设，选拔.配备.培训.评价本部门人员； （16）负责部门内工作任务分工，合理安排人员； （17）对派出人员给与必要的业务支持； （18）对派出人员的工作进行监督检查；

财务中心部门职责及岗位说明书

某集团财务中心部门职能及岗位职责 一、财务中心部门职能 财务规划 ◆负责根据集团战略发展规划建立和完善集团的财务规划，并监督执行。 会计核算 ◆建立和规范集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施； ◆负责集团总部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性； ◆定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项 进行审批报送； ◆配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计检查； ◆整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。税务管理 ◆收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态； ◆对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议； ◆对集团拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划， 最大限度降低交易税务成本及风险； ◆负责集团总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作； ◆协调集团与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护集团税务形 象。 资金管理 ◆组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资 金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金； ◆审核集团各部门和子公司的资金使用计划及监督资金的具体使用情况； ◆负责集团资金的平衡与风险管理监督，保障集团正常经营资金需要； ◆负责统一进行集团银行账户开销户管理； ◆负责集团总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日 常资金管理工作。 财务预算管理 ◆基于审批后的预算，审核集团各部门和子公司预算内的各项支出； ◆负责协助监控计划预算的执行情况并提供相关财务数据支持。 财务分析 ◆制订集团财务分析制度，建立和完善集团整体的财务分析和评价指标体系； ◆基于集团经营需求，编制各种财务分析报告，为集团决策提供参考。 资产价值管理 ◆制订和更新集团资产目录，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处 理； ◆定期或随时对集团各部门及下属公司资产进行实地核对，对资产实际价值进 行审核和账务调整； ◆负责集团及子公司闲置和待报废设备物品价值的审核。 财务信息化建设

财务部职务说明书模板

财务部职务说明书

财务部职务说明书 职务: 主办会计部门: 财务部直接上司: 总经理、财务经理 1、职责内容 1.1认真贯彻执行总部和公司的各项财务核算与监督管理制度。 1.2负责协助总经理、财务经理处理好与当地财政、税务、金融部门的关系, 及 时掌握各类财税动向。 1.3负责与总部、各销售中心财务部的纵向沟通及与物流部、采购部、品保部 等部门的横向沟通,保证公司财与物的安全。 1.4 建立健全的财务管理制度, 发现问题及时纠正, 重大问题及时向上级报告。1.5在总经理和财务经理的直接领导下, 具体负责公司各项财务政策和财务管理 制度的有效实施和运转。 1.6负责编制各类财务分析报表。 1.7 负责组织部门人员及时准确地做好财务各类业务核算, 向上级提供真实有效 的财务核算数据。 1.8 负责公司资金周转安全实效, 保证进销存各环节资金流转通畅。 1.9 严格行使财务的监督管理职权, 控制各类成本费用的预决算。 1.10 督促、检查固定资产、低值易耗品、办公用品等财物的采购成本, 确保各 类资产的合理使用和安全管理。 1.11 负责监督管理各类往来帐的核对工作, 对委托加工盘点及账目结果负责。1.12 负责监督审核物流部的采购计划及采购部对采购计划的实际执行情况。1.13 负责部门财务人员的考核管理。 1.14 负责公司税务工作及财务安全。

2.1职业道德良好。 2.2工作能力强、有全盘帐务实务操作能力。 2.3熟悉办公软件及ERP软件的操作。 2.4年龄25—35岁, 相关专业大专以上学历。 职务: 总帐会计部门: 财务部直接上司: 主办会计 1、职责内容 1.1按照总部和公司各项财务管理制度的要求复核原始凭证, 及时记帐、复账、 报帐, 做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚。 1.2负责与总部、分公司、伽瑞、瑞翔的往来核对工作。 1.3负责所有预付款项的核对跟踪工作。 1.4负责公司内部员工的往来核销工作。 1.5负责编制月度财务报表及相关费用分析报表。 1.6负责工资的核算与编制。 1.7负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。 1.8妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 1.9负责公司固定资产帐务与实物的核对管理。 1.10负责各类相关单据的跟踪处理。 1.11负责模具合同及资产的管理。 1.12配合主办会计做好各种帐务处理工作。 1.13在日常工作中发现异常情况, 及时向上级反映。 1.14按时准确完成上级交付的其它工作。

财务部部门职责范围

财务部部门岗位职责 直接上级：分管副总经理； 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科； 部门性质：会计核算及财务管理； 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责； 主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好

财务部主要岗位说明书和工作职责

目录 岗位说明书编写说明 (2) 财务总监岗位说明书 (3) 财务部经理岗位说明书 (4) 财务会计主管岗位说明书 (5) 成本会计主管岗位说明书 (6) 总出纳岗位说明书 (7) 出纳岗位说明书 (8) 资金会计岗位说明书 (9) 应付会计岗位说明书 (10) 账务会计岗位说明书 (11) 电算会计岗位说明书 (12) 成本会计岗位说明书 (13) 工资会计岗位说明书 (14) 工资核算文员岗位说明书 (15) 会计文员岗位说明书 (15) 统计文员岗位说明书 (15)

岗位说明书编写说明 ?岗位名称指的是任职岗位的称谓，如财务经理、财务会计主管、成本会计等。 ?岗位编号的格式为超群集团—部门—编号，如AE-ACC-001： AE为超群的英文缩写；ACC为财务部的英文缩写；001代表本部门的顺序号。 ?直属上级指在业务上给予直接指令的上级，如账务会计的直接上级是财务会计主管。 ?所属部门指的是该岗位员工工作关系隶属的部门，如会计所属部门为财务部。 ?岗位目的指的是设置该岗位的最重要的原因，用一句话概括。 ?工作内容填写该岗位员工80%以上工作时间从事的具体工作。 ?工作职责着重强调必须完成的任务，一旦发生过失应受到惩罚。 ?岗位资格要求一栏，列明承担该岗位者需具备的学历与工作经验，学历项可注明相关专业，如大学本科以上，管理相关专业。本说明书未特殊说明者均为包 含关系，即大学本科以上=大学本科及以上。 ?岗位技能要求一栏，列明专业知识和能力两类，专业知识指的是与所从事工作职能及工作内容相关的知识，能力指的是从事该工作所必需的主要能力。

财务总监岗位说明书

教育培训机构财务部门职能说明书

财务部门职能说明书 财务部门岗位职责描述一、财务主管：

二、分校财务：

财务部人员工作职责分工 1 职位名称：财务主管 直属部门：财务部 直属上级：校长或主管财务副校长 分管下级：会计、出纳及各分校财务人员 岗位职责: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促学校有 关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四) 负责总校及各分校的财务管理、财务人员管理及帐务审核工作； （五）及时编制各种财务报表并上报，协调领导做好监督控制管理; （六）组织定期财务例会并进行相关财务业务知识培训； （七）承办校长交办的其他工作。 2职位名称：会计 直属部门：财务部 直属上级：财务主管 直属下级：分校财务人员 岗位职责：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析学校财务、成本和利润的执行 情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向校长提出合理化 建议，当好学校参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四) 每月按时汇总各分校的财务预算上报上级并注以详细说明； （五）定期检查银行和现金的结余帐实是否相符； （六）每月月底对学校库存物品进行帐物核实； （七）定期对学校（含分校）的所有固定资产进行盘实和清理； （八）认真的对各分校上报的各项资料进行归档； （九）未经董事长及校长批准，任何财务人员不得向他人出示财务报表及数据； （十）完成校长或主管副校长交付的其他工作。 3、职位名称：出纳 直属部门：财务部 直属上级：财务主管 岗位职责：(一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额（5000元），超过部分必须及时送存银行，不 坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，及时、准确地登记现金帐和银行帐，严格 审核现金收付凭证。

财务部经理岗位职责说明书【最新版】

财务部经理岗位职责说明书 一、岗位目的:协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。 二、岗位职责: 1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算; 2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给; 3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告; 4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务; 5. 编制公司年度决算报告和说明书; 6. 指导资产管理，防止资产流失; 7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作;

8. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用; 9. 审核各项付款计划，监督计划执行; 10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度; 11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告; 12. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算; 13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核; 14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放; 15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表; 16. 协调财务部与公司其他部门的关系;

17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。 18. 完成上级交办的其他工作。 三、工作关系: 向上关系:受主管高管领导，对主管高管负责。 平行关系:与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。向下关系:对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。 四、岗位技能要求 具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。 五、岗位资格要求 具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。

财务部职能及岗位说明书

财务部 职能及岗位说明书

第一部分财务部职能 财务部是企业会计工作和财务工作的执行部门。 其功能主要分为三部分： 会计核算职能、会计监督职能、财务管理职能。 会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节，对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有关方面提供会计信息的功能。 会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时，对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。 财务管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财 务预算，并对预算的实施情况进行管理。 其职责是必须贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度、严格执行国家的《企业会计准则》，具体如下：

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。编制财务报表及会计科目明细表。 十二、编制预决算报表等预决算工作。

财务部职能说明

职能说明书 工作职责： 1.中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控 1)根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论 证审批； 2)制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通； 3)制订项目的投资和融资计划方案； 4)监控各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。 2．构建公司预算管理体系并组织运行和实施 1)构建公司预算管理体系； 2)编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算； 3)审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议。 3。资产管理 1)资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等；

2)公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏 账发生； 3)对公司各类库房进行出入库和统计管理； 4)负责研究税收政策、正确计算各种税金，按时申报、依法缴纳各种税金； 5)参与公司新项目、新产品等重大投资项目的经济核算和企业内部的审查，为领导决策 提供参考； 6)审核固定资产的处理 4．会计核算工作 1)组织上集中统一管理公司所有库管岗位及统计核算岗位； 2)组织指导各部门的会计核算，并对其成本、费用、利润等指标完成情况提出考核建 议； 3)负责公司各种统计、会计核算和其他业务的记帐工作，严格按照会计制度进行记账、 报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚，真实反映企业财务和经营成果； 4)及时汇总、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催 促经办人员及时办理结算和出入库手续； 5)正确进行会计电算化处理，提高财务工作的速度和效率。 5．财务相关数据及信息的收集、统计、汇总和分析 1）定期编制各种财务报表及出具财务报告，并确保真实、准确、可靠； 2)组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益； 3)负责财务税收的情报系统规划管理和具体搜集、分析等实施工作。 6．提出财务机构的设置和会计人员的配备、会计职务的设置和聘任及其调整等方面的建议方案，明确实施和管理的职责权限； 7.财务部基础管理 1)负责财务印鉴和相关资质证明的管理； 2)负责制订、完善财务管理和本部门的工作流程、标准和规章制度，并实施或督

财务部部门职能及岗位说明书

贵州新同德房地产开发有限公司 计划财务部部门职责 部门名称：计划财务部 直接上级：总经理 部门岗位：部门经理会计出纳 部门职能概述：全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。 部门职能： 一、严格执行国家财务制度，全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度，依法进行会计核算，实施会计监督； 二、负责建立健全内部会计管理制度，并遵照执行； 三、负责公司会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作； 四、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施； 五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报，财务会计报告，并按规定的时间报相关部门； 六、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并保证其正确性；计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润； 七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作； 八、负责财务档案的建立，保管，移交工作； 九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作； 十、完成领导交办的其他工作； 贵州新同德房地产开发有限公司 二OO九年三月

贵州新同德房地产开发有限公司 计划财务部经理岗位职责 一、全面主持财务部工作，组织并安排部内员工完成本职工作； 二、负责会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计的管理工作； 三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施； 四、负责编制财务部年度财务收支计划，负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况； 五、负责编制月度、季度、年度财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料； 六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证； 七、负责财务工作计划和财务工作总结； 八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作； 九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作； 十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作； 十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜； 十二、完成领导交办的其他任务； 贵州新同德房地产开发有限公司 二OO九年三月