隧道工程管理制度

四川腾阁建筑工程有限公司

隧道工程管理制度

及施工组织

为加强现代企业管理制度下的企业建设，提高隧道工程施工管理水平，促进施工管理的标准化。根据国家《劳动法》相关规定，结合本公司施工单位的实际情况，制定以下制度。作为工程管理工作的重要依据，必须严格遵守执行。

一、人事制度

1、凡加入本施工队的管理人员及临时员工，必须经项目经理和公司总经理

批准同意交由公司人事部培训合格后方能录用，携带身份证在管理部登

记简历入档。

2、做好班组工人的进出场登记，掌握人事动态。

3、员工请假必须填写好请假条，经项目经理批准同意后，请假才生效。休

假回来时需到管理部销假，不销假者一律按旷工处理。

4、本队禁止使用童工及有严重疾病、呆傻、伤残者。若有隐瞒伤病情况真

相所造成的后果，责任自负。

5、对辞职、开除员工必须清理其领用物资、材料等清单。对损坏或丢失物

品对其索要赔偿。

财务管理制度

1、项目出纳人员必须做到一定的透明性、及时性及前瞻性。

2、员工请假原则是不予借支路费，可根据情况适当处理。被开除的员工做

出相应处罚外，只能借支回家，月底项目部给施工队计量后，以打卡的方式支付工资。

3、工资的发放根据项目资金情况发放员工工资，由公司财务部决定。

4、每月由技术部提供进度报表，管理部、工班长提供人员考勤表，物资部

提供材料扣款，财务方可对班主工人的工资或工程款进行结算、发放。

5、对分包施工班组工程款的支付，根据施工班组与公司签订的劳务合同为

依据进行支付。

、材料物资管理制度

隧道工程安全质量管理详细版

文件编号：GD/FS-3704 （管理制度范本系列） 隧道工程安全质量管理详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

隧道工程安全质量管理详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1.项目概况 宜万铁路是我国乃至世界上目前在建的最复杂的山区铁路,作为8 座一级风险隧道之一的***隧道全长6 640 m ,是全线的重点工程。隧道出口里程为DK248 +724 ,隧道最大埋深800 m，是集山岭隧道多种地质灾害突泥突水、天然气、高地应力等为一体的长大隧道。据物探资料显示,***隧道深部岩溶较发育,隧道正常涌水量4.565 5 ×10 m / d ,最大涌水量为17.199 4 ×4 310 m / d ,地下水极为丰富。作为宜万铁路高风险隧道之一，该隧道最大埋深800米，是集山岭隧道多种地质灾害突泥突水、天然气、高地应力等为一体的长大隧道。节理及岩溶发育，五

往来款项管理制度

往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

集团公司财务管理集团内部往来管理办法

集团公司财务管理集团 内部往来管理办法 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

某集团内部往来管理办法 集团内部往来管理制度 1．目的 为加强集团内部各主体之间的往来管理，根据《投资发展有限公司公司财务管理工作规范及其实施细则》等有关规定制定本管理工作规范。 2．适用范围 适用于深圳市投资发展有限公司（以下简称总公司）拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业、或虽未拥有被投资企业的半数以上的权益性资本但具有实质控制权的企业（以下简称下属公司）。 3．职责 各主体按本管理规定制作内部往来资料、管理内部往来事项。 4．内容 集团内部往来的定义及分类 集团内部往来是指在集团内因各种经济业务而产生的应收未收、应付未付的款项； 集团内部往来根据其产生的性质可以分为： （一）因货物（产成品或半成品）的购买和销售产生的往来； （二）因不动产或其他资产的购买和销售产生的往来； （三）因劳务的提供或取得而产生的往来； （四）因代理关系而产生的往来； （五）因房屋、设备以及人才租赁产生的往来； （六）因研究和开发的转让而产生的往来； （七）因某项许可证的使用而产生的往来； （八）因资金拆借的关系（包括现金或实物的贷款或权益分配）而产生的往来； （九）因提供担保和抵押而产生的往来； （十）其他原因产生的往来。

因集团内部交易而产生的损益将在合并会计报表中予以抵消，未涉及往来的交易不适用本规定。 集团内部往来的处理 内部往来分为借方往来和贷方往来，借方往来指一主体对另一主体有经济要求权，而另一主体所对应的往来则为贷方往来； 当集团内部发生交易产生内部往来时，借方往来所在主体应及时确认该项交易，并向贷方往来所在主体发出《集团内部往来通知书》（格式见附件），并加盖财务专用章，当贷方往来所在单位收到集团内部往来通知书后，确认通知书的内容，并加盖财务专用章，把回执交回借方往来所在主体； 借方往来和贷方往来所在主体确认无误后，依据上述通知书及相关资料进行帐务处理； 各主体应在每月月底相互之间进行内部往来的核对，并编制相关的往来调节表（格式见附件）； 5．附则 本规定自2003年6月1日开始执行。 集团内部往来调节表 编制单位：对方单位：差异原因 项目帐面金额项目帐面金额？ 一、应收款（含应收账款、其他应收款、预收款）余额一、应付款（含预付账款、其他应付款、应付账款）余额？ 1，应收未入帐1，应付未入帐？ ？ ？ 小计小计？ 2，已收款未入帐2，付款未入帐？ ？ ？ 小计小计？ 3，未收先入帐3，未付先入帐？

隧道工程质量保证措施

隧道工程质量管理措施 为规范蒙华铁路工程质量管理行为,践行企业对建设方质量承诺: 争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%,单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故;遏制工程质量重大事故与较大事故;减少工程质量一般事故。保证蒙华铁路质量管理“五条红线”得以落实:结构物沉降评估达标,桥梁收缩徐变达标,锁定轨温达标,联调联试达标,工序达标(即上一道工序未验收签认不得进入下一道工序施工)。结合我标段隧道工程特点,制定如下保 证措施。 一、工程概况: 本工区隧道座, 延米,均按Ⅰ级铁路双线隧道设计。 二、隧道工程质量验收标准: 三、工程特点: 四、过程操控程序 1、工区工程技术部 审核施工图纸,编制隧道施工技术方案,并分别向作业班组长及现场质检人员进行现场技术交底,填写三方技术交底记录并存档。 工区测量班独立复测管区内导线点,局项目部协调各工区间交接点联测,全标段导线复测精度满足设计要求后,按设计及规范要求布设洞口控制网,开展测量放线、过程复核、成品检验相关工作,对测量数据准确性负责。布设隧道围岩收敛、变形、沉降观测点,并按设计要求进行监测、收集、整理、存档。参加隧道竣工验收。 2、试验室 中心试验室在隧道施工前要对地表水有无侵蚀性进行检测,通过

取样对砼骨料、胶砂材料、掺加料、外加剂性能检测,从质量角度确定材料供应场地,按设计文件及规范试配砼配合比、水泥净浆配合比等。按规范要求对各种钢材、锚杆等物理性能进行检测,隧道所用防水材料需外委检测时,报监理单位现场取样,一同送检。施工过程中,工区实验室控制拌与站砼拌合质量。并按规范要求检验批次对砼原材进行检测,控制合格原材料进场,并对材料质量状态进行标识。向拌与站管理人员开具砼配合比,负责砼出站前各种性能检测,制备试件,负责标养,按要求对试件进行试压。试验室对基底承载力有设计要求得隧道明洞基底进行检测。按规范要求对进场钢材进行检测,并标定质量状态。试验室独立填写实验资料。动态监控工地砼实体强度、砼保护层等质量问题。按规范要求检测锚杆施工质量,并综合评定现场质量现状,为质检部门提供其所需质检数据。完成隧道质量评定中有关对试验要求得工作,参加隧道竣工验收。 3、工区质量部 工程施做前,与作业班组就技术交底内容进行再次说明,直至双方对交底内容认知一致,同现场施工调度一起协调各检测部门到场,加快工序检测衔接。现场质检人员除按技术交底严格过程控制外。还应做好以下工作:负责砼入模前检测,过程中监控施工。隧道围岩与设计不符时,及时通报技术负责人,并执行变更后技术方案,将隧道每循环超欠挖情况及时反馈到工程技术部,以便尽快修订钻爆方案,监督现场实验人员按实验室要求制备砼或砂浆试件,监督现场实验人员按规范要求对试件及实体砼养护,砼试件龄期满足试压条件时,质检人员监督班组负责人及时送件试压。对隐蔽工程留录影响资料,履行“三检制度”,

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

往来款项内部控制制度

往来款项内部控制制度 第一节总则 第一条为加强本公司往来款项的内部控制和管理，保证往来帐款核算的真实可靠，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。 第二条本制度所称应收款项是由以往的交易活动引起的在未来一定时期内收取的款项,包括应收帐款、应收票据和其他应收款。本制度所称预收款项就是按照合同规定向购货单位预收的款项，这笔款项构成一项负债,以后要用商品或劳务等偿付。 第三条本制度所称应付款项是企业在一定时期内应付而未付的款项，包括应付帐款、应付票据及其他应付款。 第四条本制度所称预付帐款是按照购货合同的规定预付给供货单位的款项。 第五条往来款项控制是指为保证往来款项信息的准确可靠而采取的一系列相互制约与协调的方法、措施与程序的总称。 第二节分工及授权 （一）应收款项控制 第六条营销人员在管理部门的授权范围内推销商品，接受客户的订单，与客户订立详细的购销合同。 第七条营销人员根据客户的信用情况，确定具体的销售方式，要经过公司主管销售领导批准才能签定销货合同。 第八条销售部根据销货合同开据增值税专用发票，根据发票的留存联

登记销售台帐。 第九条财务部根据销售发票等原始记录结合具体的结算方式，编制记帐凭证，登记相应的总帐和明细帐，并按客户明细登记应收帐款明细帐。 第十条对接受的应收票据，除登记“应收票据”总帐和按客户明细登记明细帐外，还应设立应收票据备查登记簿，详细登记应收票据的种类、号码、出票日期、票面金额、付款人、承兑人、背书人的姓名或到期日、利率等。 第十一条需要贴现应收票据时应经过执行董事批准；应收票据的背书转让也要经过必要的审批手续。 第十二条负责应收帐款的会计人员应加强应收帐款的日常管理，按月编制应收帐款帐龄分析表。 第十三条销售部清欠人员应按公司的要求及时清收超期应收帐款，公司按激励措施及时兑现，以调动清欠人员的积极性。 第十四条对到期的应收帐款及时收回入帐；对未能按期收回的应收帐款应查明原因，及时向财务部以及分管销售的副总经理、总会计师报告，采取催收措施，必要时诉诸法律加以解决。 第十五条应收帐款会计人员至少每年同对方核对一次应收帐款，检查应收帐款同对方帐面数是否一致。 第十六条对其他应收款按不同的债务人设明细进行核算，应向有关单位和个人及时收回入帐。 第十七条会计期末,公司对应收帐款、其他应收款进行检查，预计可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备；对不能收回的应收帐款、其他应收款应查明原因，追究责任；对于确实无法收回的，按规定的程序批准后，

创业孵化基地管理系统规章制度

四平市电商产业园 四平市电子商务创业就业（孵化）基地管理制度 四平市电子商务创业就业（孵化）基地（以下简称基地），是经四平市人力资源和社会保障局批准，由四平东北商域港电子商务有限责任公司承建并管理运营。基地为我市大学生的电商创业提供实践的场所，同时也为四平市社会自然人创业提供孵化平台。为保证基地的有效运行，特制定本制度。 第一章总则 第一条基地以扶持大学生和社会自然人在电商领域自主创业为核心目标，以公益性、示范性、专业性为主要特征，以搭建集发展四平市电子商务产业、创业指导培训和综合服务为一体的创业孵化平台为主要形式，力争为大学毕业生和社会自然人提供电商创业的有利条件和良好环境。 第二条进入孵化基地的项目，主要以大学生创业者、社会自然人网店和初创型电商企业为主，其它具有创新意识、科技意识与电子商务相关项目亦可。 第二章组织机构与职责 第三条基地的日常管理工作由四平东北商域港电子商务有限责任公司业务拓展部负责。 具体工作职责为： （一）全面负责基地的管理工作；

（二）规划和落实基地的相关工作，聘请专业电商技术人员、电商专业讲师、电商创业成功人士等为大学生和社会自然人（含入驻孵化企业）创业项目的发展提供指导，包括管理、营销、网络推广、商品E化、美工、客服、货源等方面的咨询服务； （三）协助入驻基地单位办理工商执照、税务登记等相关手续； （四）负责各入驻单位的有关指标统计、考核工作。 （五）帮助入驻基地单位争取省、市有关电子商务创业的优惠政策支持。 （六）对基地入驻单位提供电商培训、业务指导、资金筹措等服务。 第三章入驻条件与入驻流程 第四条符合以下条件的单位和个人可入驻基地： 1、初创型电商企业 1) 员工人数4人以上； 2) 在四平市区内注册登记； 3）诚信经营、无违规操作行为； 4）遵守产业园颁布的各项规章制度。 2、大学生创业者和社会自然人网店 1）具有网店经营经验1年以上或经过基地正规培训的； 2）诚信经营、决无经营假货或炒作信用的行为； 3）创业项目运营计划经过基地相关部门论证可行的； 4）遵守电子商务产业园颁布的各项规章制度。

往来账款管理制度

*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度

第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。

内部往来管理办法

XXX有限公司 内部往来资金结算管理办法 第一条总则。为了加强集团所属单位内部往来核算和资金结算，适应集团公司财务管理要求，提高资金使用效率，防止内部单位相互拖欠形成三角债，真实反映集团公司内部债权债务，明确管理责任，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条适用范围 集团公司本部及集团所属二级单位。集团所属二级单位指集团独立考核的项目部、区域代表处、分公司、事业部和控股子公司。 第三条内部往来定义 内部往来是指集团公司本部、集团所属各级核算单位与集团公司内部其他单位发生的各种债权债务关系。 第四条内部往来分类及核算 1、内部往来——借款及利息（含借款）； 2、内部往来——日常往来，包括核算单位之间垫付的社保、医疗保险、折旧费、保函手续费、财务手续费等代垫性质往来，本部为二级单位临时垫付或银行划拨的保函、承兑保证金和手续费等，核算单位之间因内部业务结算发生的应收应付款项； 3、内部往来——项目保证金，核算二级单位与集团公司本部间因项目投标、履约等需要通过集团公司基本账户支付和退回的投标保证金、履

约保证金。 4、内部往来——押金，核算二级单位因项目开立保函、担保、保证合同履约等因素向集团公司本部交纳和退回的押金等款项。 5、内部往来——应交利润，核算二单位应交和未交的项目利润、外经证费用或分摊的企业所得税，项目部在项目所在地预缴的企业所得税，税票转集团公司本部抵减年度汇算清缴企业所得税时，在本科目核算。 第五条内部资金拆借管理 1、集团公司本部财务管理处对集团所属二级单位资金拆借进行统一集中管理，不允许集团所属二级单位之间相互拆借资金。 2、集团公司本部财务管理处应建立资金集中管理资金池，二级单位经营闲置自有资金统一归集到本部资金管理池，内部有偿拆借使用，资金拆借使用管理办法另订。 3、二级单位对所辖项目部、分支机构（以下统称三级核算单位）的资金使用和内部往来负责统一结算管理。三级核算单位与集团内部其他单位发生的内部往来，月末统一结转到二级核算单位清算。 第六条内部往来管理规定 1、集团本部、二级单位财务负责人和主办会计应严格执行集团内部往来核算管理制度，月末结账前必须及时进行内部往来对账签字。对账发生未达账项，应编制调节表，并在次月初按调节后核对无误金额支付结清账目。 2、二级单位管辖三级单位与集团内部其他二级单位的发生的内部往来月末统一转到其管辖的二级主管单位核算和统一结算。 3、集团本部与二级单位、二级单位之间内部往来中的借款利息（除

基地管理办法

湖南省产业互联网.大学生创新创业示范基地管 理办法（试行） 根据湖南省政府《关于大力推进大众创业.万众创新若干政策措施的实施意见》和《关于深化高等院校创新创业教育改革的实施意见》.全面推动实体企业的创新再创业,全面应用互联网推进实体企业的供给侧改革的等实施文件精神，建立湖南省产业互联网.大学生创新创业示范基地（以下简称双创基地），为保障基地有效运行，制定本办法。 第一章总则 第一条基地是由湖南省教育厅、衡阳市人民政府共建，衡阳珠晖区政府承建，用于扶持湖南省内(中小企业)和高校大学生创新创业、孵化优质创业项目的创新创业示范基地。通过提供创业场地、创业服务、创业扶持等，使中小企业、在校大学生、高校毕业生等增强实践能力和创新创业能力，以创业带动就业。 第二条入驻双创基地的创业企业（团队），其企业（团队）负责人应为高校在校大学生、近 5 年的高校毕业生或留学回国人员初创业者。并具备一定的项目启动资金和风险承担能力。和在衡阳注册的中小企业，急需转型升级并由一定资金预算的。 第二章组织机构与职责 第三条XX网库公司作为双创示范基地的日常运营管理公司，及作为双创基地、创客公寓、食堂等的业主及物业管理单位，负责日常物业管理与维护。 第四条双创基地运营管理公司的主要职责为： 1、负责双创基地的日常运营管理工作； 2、负责创业企业（团队）的入驻资格审查、季度考核、退出以及各类材料的归档工作； -1-

3、配合当地政府协调入驻企业（团队）与地方工商财税各有关部门的联系； 4、配合协调对接省市（区）政府对入驻企业（团队）的优惠 扶持政 策； 5、负责双创基地、入驻企业（团队）的宣传、推广等工作； 6、配合主管部门，邀请校内外专家、创业导师、专业教师等为入驻企业（团队）创业项目的发展提供指导。 第三章入驻条件与入驻程序 第五条入驻双创基地的创业企业（团队）须符合以下条件： 1、创业项目符合国家、省市创新产业政策，具有创新性和良 好的市场潜力； 2、已经（或准备）在衡阳珠晖区工商部门注册，并在珠晖区税务机关进行登记。 优先入驻条件： 1、校内师生或校友自创的公司，经营方向符合国家重点支持的产业方向，具有一定的技术含量和创新性，公司有明确的发展目标和较高水平的专业创作能力； 2、校内师生或校友拥有自主知识产权或具有专利技术、且经评审具备产生一定社会效益和经济效益能力的项目； 3、国家、省部、市级获奖的项目，且经评审具备产生一定社会效益和经济效益能力的项目。 第六条希望入驻双创基地的创业企业（团队）须履行以下程序： （一）申请 1、《湖南省产业互联网暨大学生创新创业示范基地入驻申请表》（附件一）； -2-

隧道施工质量管理办法

一、开挖 由技术人员进行交底，交底应交至作业人员。由项目部领带班人员监督指导工班作业人员按技术交底进行操作。 未按技术交底作业：炮眼个数不够、深度不够、角度或间距不符合要求，处罚当班领工员50元/个，处罚作业班组100元/个。 二、支护 1、钢架安装：钢架安装位置由技术员放线定位，确保隧道净空，钢架的安装间距可适当调节，但严禁过大、超过验标值，每榀钢架误差不能超过设计值10cm，且总量必须符合设计值，检查时按每榀间距和每5米范围内的钢架总数两种方法进行检查。钢架拼装接头必须连接牢固，钢架基脚严禁悬空、被水浸泡。钢架连接筋长度、数量和预留搭接长度满足要求。 ①钢架安装净空尺寸不符合技术人员测量交底的，处罚当班领工员200元/次，处罚作业班组500元/次； ②钢架间距超标，处罚现场技术员100元/处，处罚架子队队长2000元/榀； ③接头不牢固，处罚当班领工员50元/颗螺栓，处罚作业班组100元/颗螺栓； ④连接筋未按要求设置，处罚当班领工员50元/根，处罚作业班组100元/根。 2、钢筋网安装 钢筋网搭接1~2个网格，焊接牢固，并与钢架和连接筋进行焊接固定。未按要求进行施作，处罚当班领工员50元/处，处罚作业班组100元/处。 3、锚杆施作 锚杆根数、长度满足要求并与钢架进行牢固连接，每孔锚固剂数量符合技术交底要求。锚杆根数、长度、与钢架连接不符合要求、锚固剂数量不足的，一经检查发现，处罚当班领工员50元/根，处罚作业班组100元/根。 4、小导管施作 施作小导管必须满足设计要求，确保数量和长度，进行注浆，与钢架牢固连接。未按要求施作，一经检查发现，处罚现场技术员50元/根，处罚架子队队长100元/根。 5、喷射混凝土：保证初支砼厚度、钢架保护层厚度及初支面平顺，在超挖部

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签

集团内部往来核算管理规定

集团内部往来核算管理 规定 The document was finally revised on 2021

**集团 内部往来核算管理办法 版本号：A/0

目录

1.目的 为了规范集团结算中心与成员企业之间内部往来，明晰内部往来核算处理规则，真实反映集团公司内部的债权债务关系，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于集团财务结算中心与成员企业所发生的内部结算和内部借贷款业务。 3.流程负责人 此流程负责人为集团财务中心总监，对流程的适宜性、充分性和有效性负责。 4.评价指标 无 5.术语和定义 内部往来：是指集团结算中心与成员企业发生的内部结算和内部拆借所产生的往来。 结算往来：是指成员企业上划集团结算中心资金以及结算中心下拨成员企业资金所产生的往来； 经营往来：是指成员企业因日常生产经营需要向集团结算中心申请流动资金贷款所产生的往来；

投资往来：是指成员企业因配置长期资产或为了弥补以前年度亏损的资金缺口而向结算中心申请长期资金贷款所产生的往来。投资往来包括集团结算中心对各成员企业的注册资本金； 信贷往来：是指成员企业作为融资平台或作为结算中心贷款受托支付平台而产生与结算中心的往来； 信托往来：是指结算中心委托成员企业对外支付所产生的往来。 6.策略与原则 统一核算原则； 成员企业之间禁止拆借原则； 7.职责 集团结算中心 （1）集团结算中心是内部往来核算管理办法的归口管理部门； （2）负责内部往来业务相关制度的制定； （3）负责定期与成员企业对账，确保账账相符。 成员企业 （1）成员企业为内部往来核算业务的执行部门； （2）严格贯彻执行集团结算中心相关制度及规定； （3）负责每月与集团结算中心对账。 8.工作制度 内部往来核算管理

基地管理制度

河南省泌阳县马道林场国家火炬松良种基地 管理制度 国家重点林木良种基地主要任务是： （一）制定本基地年度生产、建设计划，报经省级林业主管部门林木种苗管理机构审批后组织实施。 （二）完成上级林业主管部门下达的各项建设和生产任务。 （三）开展林木良种资源收集、保存、评价和利用工作。 （四）开展林木良种选育、生产、示范和推广工作。 （五）建立完善各项管理制度，建立健全各类生产经营和管理档案及信息数据库。 （六）加强与科技支撑单位、技术专家及其他林木良种基地的协作，与科技支撑单位签订协议，明确科技支撑的内容、责 任和任务，实现资源共享。 （七）每年年底前向省级林业主管部门林木种苗管理机构上报基地工作总结和下一年度工作计划。 一、指导思想 泌阳县火炬松良种基地以生产发展规划为指南，认真贯彻上级文件、会议精神，改革基地管理模式，扎实开展火炬松良种繁育和综合管理工作。 二、工作职能 1、做好基地固定资产管理工作：把基地房屋划分到相关单位使用、管理与维护，并造册登记。

2、做好日常协调与服务工作，实现基地正常开展工作，协助上级业务主管部门参与有关检查、培训、苗木检验与科技推广工作。 3、做好苗木出圃与经营档案工作，做好苗木出圃台账，良种穗条入库、出库登记，做好相关文件、资料、图表的整理与归档工作。三、劳动人事管理制度 (一)基地工作人员必须切实转变工作作风，顾全大局，自觉服从领导在工作上的分工，牢固树立担当与责任意识。 （二）建立考勤制度，确保每月上班22天以上。 （三）基地工作人员因公因私离开基地，必须履行请销假制度，经批准同意并委托他（她）人临时代理工作方可离开，并做到手机畅通，按时上班。

隧道工程质量管理制度和管理措施

目录 一、编制依据---------------------------------------------------------1 二、施工范围---------------------------------------------------------1 三、质量目标---------------------------------------------------------1 四、组织机构保障-----------------------------------------------------1 五、工艺流程---------------------------------------------------------2 六、质量管理制度保障-------------------------------------------------8 七、施工过程中的质量控制措施 -----------------------------------------12 -------------------------------------------------13八、质量奖优罚劣制度． 隧道施工质量保证体系及质量控制措施 一、编制依据 1、渝利铁路隧道设计图纸； 2、铁路隧道工程施工质量验收标准； 3、新建客货共线铁路工程施工补充规定（暂行）； 4、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准； 5、施工组织设计。 二、施工范围 中铁隧道集团有限公司渝利铁路二分部隧道工程。 三、质量目标： 工程质量具体目标： 隧道开挖、初期支护、防水与排水、衬砌施工等工序、分项工程合格率100%， 实现主体工程质量零缺陷。 质量创优计划：拟创部优工程(火车头奖)项目有胡家坡隧道、观音岩隧道、石缸坡隧道、方斗山隧道、南白洞隧道共5座隧道工程，其中方斗山隧道、南白洞隧道共2座隧道工程创国优工程（鲁班奖）。 四、组织机构保障： 为保证隧道工程施工质量目标的实现，分部工程质量由工程部负责，各工区成立以工区经理为组长、工区总工、分部派驻工区质检工程师为副组长的质量领导小组，成员包括工区副经理、技术室、安质室、物资机电室及工班班长等工作人员，组织隧道施工的质量管理工作，监督检验施工质量。 组织机构 质量保证体系小组： 组长：工区经理 副组长：工区总工 成员：技术室、安质室、物资机电室、各工班组长 组织措施： 1、分部每月召开一次质量会议，分部派驻工区质检工程师书面通报本月质量检查记录的内容和次数，以及质量检查过程中的问题以及解决措施、时间；

公司往来账款管理办法

x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】

往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析

隧道质量安全管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.隧道质量安全管理办法正 式版

隧道质量安全管理办法正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为加强隧道工程安全质量管理，明确施工安全质量责任，细化安全质量管理控制措施，有效预防安全质量事故，确保隧道工程施工安全质量，项目部特制定本办法。 第二条隧道工程安全生产管理，应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，构建标本兼治、重在治本的长效管理机制。 第三条隧道工程安全质量目标 1、隧道工程安全目标：杜绝因公死亡

事故、杜绝严重塌方事故、杜绝爆炸事故、杜绝爆破物品丢失事故。 2、隧道工程质量目标：洞身开挖完整，无欠挖，锚杆、小导管、管棚、钢拱架、喷射混凝土厚度、强度等符合设计及《隧道工程施工质量验收标准》要求。洞身衬砌钢筋、衬砌厚度、强度满足设计及《隧道工程施工质量验收标准》要求，衬砌背后无空洞及不密实现象，衬砌表面色泽均匀、曲线圆顺，整改轮廓清晰。砼接茬处无较大错台、跑模现象，表面无蜂窝麻面，内实外美。正洞和设备洞室衬砌不渗水，道床不积水，洞身范围内无湿渍。水沟流水坡面平顺，水流通畅，不积淤堵塞。泄水孔排水通畅无堵塞。洞门及附属

往来账款管理制度

xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。

（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：

公司内部财务管理制度

公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。 二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。 3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。 2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。 4、前款不清，后帐不借。 5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。 2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。 五、材料及设备采购的规定 1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。 3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。 4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理