浪潮gs管理软件日常操作手册

浪潮管理信息系统培训

学

习

资

料

中铁二十局集团有限公司

2011年4月四川·乐山

目录

1系统管理、基础设置

1.1客户端配置要求：

1.1.1采用何种操作系统

?推荐：WindowsXP Professionall或windows7

?不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA

等系列

注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。

对于上述推荐的操作系统都要求定期打上补丁。

1.1.2IE浏览器

XP系统IE浏览器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。

打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于Internet Explorer”功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如图2、3所示：

图2

图3

如果您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。

IE浏览器的设置

1、首先，如果您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件全部卸载。如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且造成GS软件可能无法正常运行。

对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运行“添加/删除程序”来进行卸载。

所有插件卸载完成后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。如图4所示。请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。

图4

2、请您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“安全”选项卡，点击“受信任的站点”图标，然后点击下面的“自定义级别”按钮。

如图5所示：（目前只需要将GS访问地址加入“受信任的站点”即可）

图5

在弹出的界面里通过鼠标拉动滚动条的方式把所有控件选为“启用”，然后点击“确定”，使用弹出窗口阻止程序，选为“禁用”。如图6所示：

图6

3、请您再次打开IE浏览器，选择“工具”—“弹出窗口阻止程序”，点击“关闭弹出窗口阻止程序”。如图7所示：

图7

4、win7系统的ie8设置同xp。但是打开时

1.1.3ACTIVEX控件的下载

要正常使用GS管理软件，就要下载必要的ACTIVEX控件。

实现方式是：当用户通过IE浏览器打开某项需要控件的功能时，会自动弹出如图4所示的页面：

图4

请您一定要点击按钮“是”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。

或许系统会弹出如图5所示的页面：

图5

请您一定要点击按钮“安装”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。

1.2软件登录前注意事项

?保证和服务器是连通的。

?客户端机器上IE浏览器是6.0版本。

?如果IE浏览器上有“上网助手”、“中文邮”、“新浪点

点通”等第三方工具一定要全部卸载掉（通过“控制面板”

—“添加删除程序”删除），保证浏览器是干净的。

?修改浏览器的INTERNET设置

?在“工具”—“internet”—“安全”—“自定义级别”如下

图：把所有与“ActiveX”控件有关的选项设置为：“启用”

?在“工具”—“internet”—“高级”如下图：取消“第三方

浏览器扩展（需要重启动）”

?在“工具”—“internet”—“安全”—“受信任的站点”，

把系统IP地址加为“受信任的站点”。

?登录软件方法，在IE地址栏输入地址

?登录时如果系统提示是否下载控件，一定要点击“是”，

?如果系统有如下图提示，一定要选择“确定安装”

?在系统使用过程中，登录时出现提示

关闭浏览器，然后打开一空白页面，如下图。打开“工具”—“internet选项”—“删除文件”，删除后重新登录软件即可。

客户端重新下载

把目录C:\WINDOWS\Downloaded Program Files下的文件全部删除，然后重新登录系统，系统就会自动下载最新程序。

2初始化步骤、要点说明

说明：

<浪潮GS软件获得帮助的方式：选中要输入信息的空格框，右击鼠标>

斜粗体为强调说明。

2.1用户与职责定义

2.1.1系统登录

在地址栏中输入然后回车进入登录界面，输入相应的用户、口令、应用信息，在日期栏选择进入系统的日期，然后点击确定进入系统。

如果选择“保存登录信息”，则每次登录时姓名、登录时间不变。否则登录时间随系统日期每日变化。

2.1.2职责的定义

功能位置

注意：

2.1.3用户的定义

功能位置

注意：定义用户完成以后要将用户与职责关联，关联方法：在定义用户界面中，选择用户，然后选择职责按钮。

2.2基础设置

2.2.1部门定义

注意：会计核算选择核算。

2.2.2员工定义

功能位置

注意：因为人员一定要有一个对应的部门，所以人员的增加要在

部门增加后进行。增加中需要注意，这样才能保证增加的人员，在凭证录入中可以显示。

2.2.3往来单位定义

功能位置

注意1：往来单位类别分为三类：内部单位、外部单位、其他，每类单位全部由各子分公司系统管理员统一控制，统一增加，各单位如需增加往来单位可报于自己公司的系统管理员增加，各会计实体不能私自增加。公有单位被其他单位引用后，不能删除。删除时有提示。如果有些往来单位在自己这里没有业务发生也没有余额，但无法删除，可以选择“停用”。

2.2.4核算项目定义

功能位置

注意：总共可以定义九级，目前集团公司最多控制到前4级，5、6、7、8、9级由各处（项目部）根据自身情况私有定义。

2.2.5科目定义

注意：集团公司已经为各公司统一定义了部分明细科目，包括到二级或三级明细；其中有部分科目仍然允许子公司增加更下级，比如银行存款；但是有部分科目是不允许下级公司增加更明细科目的（当子公司增加明细科目时不能保存，就表明母公司控制明细科目的增加），例如应收账款；这就要求子公司通过设置合理的辅助核算来实现。私有科目增加的时候一定要注意余额方向。

2.2.6科目核算关系定义

注意：在增加完私有科目后，一定主要注意及时维护核算关系。（我们现在使用的辅助核算有：个人核算、单位核算、部门核算、专项核算、现金流量核算、地区分类核算、项目名称辅助、业务板块与项目类别辅助、周转材料、职工薪酬、在建工程等详见《中铁二十一局标准化方案》）

2.2.7余额初始

注意：余额初始后一定要进行平衡检查。

在进行余额初始时会遇到金额中不能进行录入

原因1）此科目是非明细科目

原因2）此科目是明细科目，但是这个科目有辅助核算由于现使用GS软件长时间无操作服务器会自动结束用户的使用进程，建议大家在初始过程中要多注意保存数据，长时不登陆时退出软件或重新登陆后再做自己的初始工作。以后凭证制单遇到类似问题时处理方法同上。

2.2.8实时余额同步

注意：此步操作是为实现“在凭证不记账的情况下出报表”所做的准备性操作，必须在

初始化余额结束、平衡检查通过之后，在制单之前进行这步操作。

2.2.9凭证类型定义

2.2.10输出格式定义（凭证打印格式）

注意：输出格式定义的操作同EXCEL很相近，可以根据原凭证的格式在这里定义。

另外，各家单位可以引入其它单位的凭证打印格式。引用过来的格式可以进行修改。（集团公司已经定义好了凭证格式，子公司引用集团公司的标准凭证格式即可）

2.2.11系统设置

可以参照旧系统中的系统设置进行相应的设置。默认制单人、默认审核人、默认记账人、默认凭证类型都是对于抵消公司设置的，普通公司不需要设置。

2.2.12会计期间维护

打开状态可以进行制单，未来状态不可以进行制单，关闭代表月结，如果想反月结，将关闭状态改为打开状态

2.3报表管理

2.3.1新建报表

1)在格式状态下，定义宏公式（包括单位、日期、金额单位）

2)在格式状态下，定义好每个单元格的属性（字符还是数值）

3)在通用公式状态下，定义报表项目的取数公式是通过公式

向导fx,系统函数种可以进行选择。

2.3.2新建数据单元

（每家单位最多有三个数据单元，分别为金额单位为“元”、“千元”、“万元”）

下图为金额单位为“元”

的数据单元

下图为金额单位为“千元”的数据单元（万元与千元的类似）

2.3.3报表与数据单元关联

注意：

1、要一张报表一张报表的进行数据关联，关联一次保存一次

2、数据单元从最右边的框中选到中间框中，意味着左边选中的报表与中间的数据单元已经进行了关联（只有进行关联后，报表才可以以数据状态下存在）

集团定义的公有报表的公式不能满足普通公司的需求，普通公司

元，才可以显示单元公式状态，否则显示不出来）

2.3.4报表格式升级

报表升级，在09年升级报表，那么09年修改的格式不会影响08年的格式，报表的版本相应升级从1.0到1.1

2.3.5报表另存为excel格式

另存为交换格式

2.4固定资产

2.4.1卡片初始

注意初始完卡片要进行初始完成。

入账时间：表示该固定资产进入企业原固定资产账的时间时，系统会自动计算出已使用年限。

入账折旧：截止到初始日期的累积折旧

月折旧率、月折旧额、年折旧率和年折旧额自动算出

门分析。

2.4.2资产增加

本功能用于录入在固定资产模块启用之后企业增加的固定资产，对于本月新增的固定资产，系统自动确认本月不记提折旧。

操作方法

增加一张固定资产卡片将新固定资产的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片时相同。

如果购入的是旧固定资产，即固定资产到本企业入账时就有累计折旧，此时可通过【资产-旧资产增加】处理。

2.4.3资产减少

对于资产减少业务，首先需要记录减少的是那项固定资产，其次，还用明确资产减少的净损益。通过【资产－资产减少】来明确本次减少的是那项固定资产；通过【资产-资产清理】可以记录在资产减少过程中发生的清理费用；通过【资产－资产变卖】记录在资产的变卖收入，以明确资产减少过程中发生的净损益。

A、登记减少资产

功能位置

操作方法：

1）在资产编号处选择本次减少的固定资产，在资产数量处明确本次减少的数量，在减少原因处选择本次固定资产减少的原因。系统会自动根据当月的数据填写减少原值、减少折旧和减少残值

2）保存。如果有其他减少的固定资产再点【增加】

B、记录清理费用

功能位置

C、记录资产变卖收入

功能位置

2.4.4资产变更

本功能主要处理固定资产原始形态发生变化的业务，例如资产评估、原值重置、内部所属部门的调动、状态变化等

功能位置

操作方法：

2.4.5大修理记录

功能位置

2.4.6固定资产计提折旧

如果有采用工作量法计提折旧的固定资产，需要做此步

功能位置

计算折旧

功能位置

部门占用量输入

如果本公司固定资产中有多个部门分担固定资产折旧的情况，需要进行此步

功能位置：月末部门占用量输入

部门分摊折旧—计算出每个部门本月承担的折旧额

功能位置

2.4.7固定资产模块月结

固定资产模块每月必须进行月结。每月处理完所有的固定资产业务后直接月结，每年最后一月月进行年结。

功能位置

2.5工资

2.5.1工资类别定义

模块：【工资】

功能位置

一般来讲划分不同工资类别的依据如下：不同的工资项目如在职人员和离退休人员，不同的发放币种，不同的扣零单位，是否代扣税金这其中的任何一项都可以作为划分不同工资类别的依据。

2.5.2工资项目定义

功能位置

工资项目指和工资核算有关的数值类信息，如：基本工资、浮动工资等。各个工资项目之间可能存在一定的逻辑运算关系，这就需要进行计算公式的定义。

2.5.3工资类别启用

功能位置

本功能用于启用要使用的工资类别，工资类别只有启用后才可以使用。

2.5.4定义员工卡片

功能位置

该功能用于录入当前工资类别的员工档案。

3日常业务要点

3.1总账

3.1.1制单

制单中的快捷键：

?esc：将光标从辅助信息中移到凭证分录中

?ctrl+s：保存凭证

?F8：切换借、贷方金额

?ctrl+a：同类型增加凭证

?另外制单中可以添加基础数据（部门、人员、往来单位）的方法：

在制单界面中的字典定义下

3.1.2凭证复制功能

可以复制本月和以前月份的凭证，复制时金额同时复制过来，这是其和凭证模板的区别

3.1.3凭证对冲功能

形成以前月份或本月某张凭证的冲销凭证，可以冲销部分余额

3.1.4审核与记账

（可以审核一张凭证，也可同时审核多张凭证；记账与审核道理相同）

?

与审核道理相同。

?不能多人同时审核

?审核过程中，可以查询凭证

?审核与记账不能同时进行

3.1.5凭证的引入及转出

1）转出

选择文件格式为.txt，选择存放路径，导出四个文本文件，文件名分别为：GSPZK（凭证库）、GSPZFL（凭证分录）、GSFZYE（辅助金额）、GSPZLE（凭证类型）

其中前三个是变化的就是说每张凭证的前三个文件时不同的，而最后一个文件是不变的。

2）引入

在弹出的对话框中选择文本文件所在的路径。选择GSPZK这个TXT文件，选择下一步，直到提示转入凭证号。

3.1.6结转凭证的定义

功能位置：

注意：结转凭证定义有一个限制条件：转入科目必须是明细科目。

3.1.7规则凭证的定义

对于每个月来说，我们有很多有一定规律的凭证，对于这些凭证来说，如果不能定义结转凭证，那么我们就可以用规则凭证来实现，规则凭证的分录金额可以通过公式取到，可以从账里取数，也可以通过报表取数。

3.1.8账表的查询

1)

以及设置某一列的宽度都在账表设置中操作，有关一页显示和固定行的设置都在页面设置中，进行设置好后，可以保存自己单位的格式，下次进行表的查询时，可以选择自己单位定义好的格式。

2)

3)右击：辅助查询

3.1.9银行对账

1）

会把所有在科目定义中选中银行账的科目导入到当前界面中。

注意：a、可以把自己单位不使用的银行科目删除；

b、专项类别不需要设置。

2）针对不同银行科目要分别初始（需要对账的银行科目），初始完科目以后要启用。

注意：

b、区分单位未达账项与银行未达账项，不要录入到相反方

向，银行未达账项是单位发生（有凭证），银行没有

发生，所以银行未达账项中有凭证号一列；

c、调整后的单位余额与银行余额要相等；

d、选择启用后，要点击保存。

3）录入对账单，分两种方式

第一种

增加

第二种，转入成功的前提条件是文件必须是文本文件。选择本文文件所在的路径，然后选择预读数据，把

注意：a、确定字段分隔符，一般银行下载下来的是excel文件，然后另存为文本文件，这样分隔符为tab；

b、每次读取行数是指的文本文件不能超过行数，可以自行设

定，但是不要设置的过大，如果对账单的纪录很多，可

以考虑把这些纪录分成在多个文本文件中；

d、文本文件中的金额不能有分隔符

4）银行对账，首先把单位账读入，读入成功必要要保证需要对账得科目所涉及到的凭证都已经审核记账了，对账分两种方式第一种自动对账，定义好对账条件后，选择自动对账，系统会把相对符的纪录用相同的序号标记出来，序号是不断的增加的，不会有重复的序号。

第二种手工对账，如果存在多对一的情况，自动对账是实现不了的，需要通过手工对账。如单位账中一条纪录和银行账中两条纪录相对，自动对账已经对到序号546了，那么手工会从547开始，单位账中有一条是547，银行账会有两条547

5）

6）记录没有真正的从数据库中删除，所以还可以查询，只是在银行对账界面中不显示了。

7）可以查到已清除的与未清除的

3.1.10往来核销

1）选择科目，读入月初余额，修改业务日期，帐龄分析是根据业务日期进行分析的。

2）

这个界面的单位可以全部启用，也可以启用有关这个科目的往来单位，启用成功的往来单位前面会有个绿颜色的对号，启用失败的往来单位前面是一个红颜色的叉

3）

方式选择“全部”意味着不用选择具体的往来单位，所有往来单位一起核销，“单一”是针对某一个往来单位进行核销。进入核销界面后，读入单位帐，然后自动对符，业务核销，注意区分顺时全额核销与金额相等核销

浪潮软件操作流程

浪潮软件操作流程 ◆采购入库： 1、采购订单：（可提前录入；也可货到后录入） 1、采购录入员→依据《采购申请表》→《采购管理》→《采购订单》→保存。 2、采购录入员→依据《质检单》→《采购管理》→《采购维护》→保存。 2、货与发票同到： A、采购录入员→《采购管理》→《采购维护》→依据《参照订单》→根据《质检单》实有数进行修改→保存→将《入库单》编号告知仓管人员，并也在绿色联注明。 B、仓库人员→对来货进行核对后→进入《库存管理》→《采购入库单》→修改、确认→保存；并在《库存管理》→《入库单记帐》→最后在二联《质检单》上签字确认。 C、采购员把《发票》、《质检单》一并给→录入员→进入《采购管理》→《发票维护》→《参照入库单》→进行修改（主要看发票税率、含税金额）是否与发票一致→保存→并在发票联签名＋标注录入单号。 D、财务部接到→打印→立即进入《存货管理》→《入库单记帐》。 将《质检单》的二联（红色）采购人员报销，三联（绿色）给采购录入员。 3、货到发票未到： A、（同上A、B）； C、财务部→原则3天对仓库核对记帐后的《入库单》进行一次《暂估入库》→进入《存货管理》→《入库单记帐》。 D、发票已到后，（同上C、D） E、财务部→进入《存货管理》→《冲销暂估入库》→保存→最后进入《存货管理》→记存货帐。 4、采购录入员→打印《采购发票入库单》→定期将三联（绿色）《质检单》→再转交给仓库人员。 5、仓库人员→定期将打印的《入库单》＋《质检单》装订成册→备查。 ◆生产入库： 1、仓库人员→按不同日期入库的《产成品》进行逐一录入→进入《库存管理》→《生

产入库》→可先只输入数量，不计金额。 2、仓库人员→根据财务《帐务处理》中结转的《产成品》单价→进行逐一录入→保存→进入《库存管理》→《入库单记帐》→打印。 3、财务部→接到仓库打印命令→立即进入《存货管理》→《入库单记帐》。 ◆生产领料： 仓库人员→根据实际出库要求，随时进行出库→进入《库存管理》→《生产领料》→保存。（出库前通知财务→财务将未暂估的入库单→记帐、暂估。） ◆销售领料： （产成品）仓库人员根据《商品结算单》→随时出库→随时打印。（必须是在库存数量>出库数量时允许出库） ◆工程领料： 1、采购员→如随货发到施工现场的（必须附带《随货清单》）→施工完毕后，由现场施工人员以《随货清单》为依据→进行出、入库手续的办理。 2、仓库人员→必须依据《购销合同清单》进行出、入库办理。如与清单不符的，必须由采购员→书面申请说明后→仓库员再进行出、入库办理。 提示： 1、用户进行操作时，请使用各自的用户名进入。 2、采购录入员，要确保《采购入库》税率的正确性，以免影响成本。 3、28日为当月的记帐日，如进入29日以后进行操作时，就进入到下月。 4、《入库单》一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，采购部留存。 5、《出库单》一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，财务部留存。 为了避免影响成本，尽量不要出现负库存。 如出现：1、只显示数量，不显单价的。 2、只显单价，不显数量的。 解决方法：1、不出库，及时进行标注，下次再做出库。 2、出库时，只显示物料，请将出库数量、单价录入0，待下次出库时，再将这些，重新出库。

浪潮ps财务操作流程[精品文档]

浪潮PS财务管理系统简易培训流程 一、帐套建立 开始——程序——浪潮软件——管理工具——帐套管理——MS SQL SERVER——确认——服务器名（即计算机名），管理员口令为空。 帐套管理——新建——输入帐套名称，选择路径，设置管理员名称与口令（用户默认为9999，口令第一位必须为字母且不能小于六位）——选择需要安装的系统——输入单位名称——选择行业（即单位所使用的会计制度）——选择账务和报表启用日期（预置科目和报表，即系统中带有所选择会计制度的科目和报表；不预置，则系统无科目及报表）——安装即可。 二、设置操作员及权限 开始——程序——浪潮软件——管理工具——维护工具（用户为建账时管理员9999，输入口令，选择帐套） 1、设置操作员： 用户管理——用户注册注销——sa口令为空——编辑——注册——录入职工编号（编号长度为四位），姓名，口令（口令第一位必须为字母且不能小于六位） 2、设置权限（包括功能权限和数据权限）： 选中操作员——编辑——功能权限——设置权限——存盘 选中操作员——编辑——数据权限——设置权限——存盘 3、数据锁处理： 异常情况（非正常退出、断电等）下，造成操作员被锁住需要清除数据锁数据处理——数据锁管理——选中操作员——清除；

文件——清除非法站点——选中——清除。 三、正常业务： 开始——程序——浪潮软件——会计核算——账务处理——输入用户编号，口令，选择帐套，选择登录日期，确认 一）初始： 1、设置科目： 初始——科目——科目设置——选中某一科目——编辑——增加（同级/下级）、删除——保存 设置辅助核算：选中科目——辅助核算处根据需要选中（辅助核算需要根据具体的核算内容在辅助管理模块中录入单位、部门、人员等） 设置数量核算：选中科目——选中核算数量，录入计量单位即可，也可不录 2、余额初始： 初始——科目——余额初始——确定——期初建账只录入当前余额即可；期中建账录入所有科目借方累计、贷方累计及当前余额——保存——录入完毕——文件——平衡检查 注意：余额录入错误想删除，直接录入0按回车键 余额需要在明细科目录入，上级科目自动汇总明细科目数据 辅助核算科目需要在辅助核算初始录入数据 核算数量在需要录入金额和数量 3、凭证类型： 初始——凭证——凭证类型——选择凭证类型方案——选择凭证类型——确定——退出即可

浪潮ERP财务软件操作手册

普通用户操作说明 目录 1 基本流程： (1) 2 IE浏览器安全设置： (2) 3 客户端快速安装部署………………………………………………错误!未定义书签。 4 本单位初始 (7) 5 业务处理 (10) 5.1总账 5.2往来 5.3辅助 5.4报表 5.5内部交易 5.6固定资产财务会计 一、基本流程： ◆本机IE浏览器安全设置 ◆客户端快速安装部署

◆输入用户及密码登陆软件 ◆开始使用软件 ◆定义本单位部门 ◆定义本单位员工 ◆定义本单位业务往来单位 ◆定义本单位私有科目 ◆定义本单位科目核算关系 ◆定义本单位专项核算项目 ◆凭证类型定义 ◆常用摘要定义 ◆凭证模板定义 ◆输出格式定义 ◆参数定义 ◆业务处理 图1-1 二、IE浏览器安全设置： 1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把 172.22.0.203设为受信任站点，如下图：

图2-1 2)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外 图2-2 三、客户端快速安装部署

图3.1 选择‘在线最小化安装’ 3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件 3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆

图3-2 选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：

图3-3 【安装选项】：更新客户端文件。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。 【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。在部份上可替代‘安装选项’功能使用 【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。 【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不用更改。 3.4 登陆后主界说明：

浪潮软件报表系统操作说明书

浪潮软件报表系统操作说明书 --------------报表通用操作部分 报表系统简介 报表模块是浪潮通软GS管理软件的重要组成部分，是运行在INTERNET环境下的通用报表系统。其独特的设计思想，以及与EXCEL 相似的操作风格和界面，更适合广大财务人员的要求，达到了易学易用的 效果；强大的取数功能，与浪潮通软GS管理软件总账模块联合使用，完 全能够满足您编制财务报表的所有要求。 报表模块主要包括创建报表、设计报表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能，另外，系统还提供了强 大的格式、公式、数据的保护功能。使用这些功能完全可以满足您编制各 种会计报表和操作权限控制的要求。 主要功能 报表模块包括以下主要功能： ①报表管理功能。在系统中可以创建、保存和关闭报表，可以对已经 定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员错误操 作。 ②根据单位的需要，自由设计报表格式。如设置单元格以及组合单元 格的格式、设置单元格的类型、调整行高列宽，以及设置显示比例 等。 ③简捷方便的报表数据处理功能。如单元格数据以及公式的复制、剪 切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。 ④丰富的报表公式定义功能。可以完成报表计算公式定义、校验公式 定义。强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。 ⑤灵活的报表打印功能。可以进行打印的各种设置，采用“所见即所 得”的报表打印功能，并提供“打印预览”，可以随时观察到打印 效果。 ⑥报表公式处理功能。可以编辑您自己定义的公式，进行各种计算公 式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出 各种报表和校验报告。

财务软件浪潮GS5.2普通用户操作手册

普通用户操作说明 版本：V1.0 日期：2011-8-17 登陆地址： 目录 1 基本流程： (1) 2 IE浏览器安全设置： (2) 3 客户端快速安装部署………………………………………………错误！未定义书签。 4 本单位初始 (7) 5 业务处理 (10) 5.1总账 5.2往来 5.3辅助 5.4报表 5.5内部交易 〇、 0) 、5.6固定资产财务会计 一、基本流程：

◆本机IE浏览器安全设置 ◆客户端快速安装部署 ◆输入用户及密码登陆软件 ◆开始使用软件 ◆定义本单位部门 ◆定义本单位员工 ◆定义本单位业务往来单位 ◆定义本单位私有科目 ◆定义本单位科目核算关系 ◆定义本单位专项核算项目 ◆凭证类型定义 ◆常用摘要定义 ◆凭证模板定义 ◆输出格式定义 ◆参数定义 ◆业务处理 图1-1 二、IE浏览器安全设置： 1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把

172.22.0.203设为受信任站点，如下图： 图2-1 2)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外 图2-2 三、客户端快速安装部署

图3.1 选择‘在线最小化安装’ 3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件 3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆

图3-2 选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：

图3-3 【安装选项】：更新客户端文件。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。 【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。在部份上可替代‘安装选项’功能使用 【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。 【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不用更改。 3.4 登陆后主界说明：

浪潮财务软件操作流程

浪潮财务软件操作程序 一、输入明细科目 双击财务软件——进入系统登录框——输入用户号码和口令密码——确定——点击上面的初始——科目——科目设置（出现科目设置框）——选中需设明细科目的总帐科目——点击右键——点击下级增加——在右边空白框中输入明细科目名称——点击保存 二、登记记帐凭证 双击财务软件→进入系统登录框——输入用户名号码和口令密码——双击制单——进入记帐凭证页面——点击左上角小绿框（取一张新凭证）——光标移到日期输入日期——输入凭证张数——回车——光标移动到摘要栏（输入摘要）——回车（到总帐科目）——点击鼠标右键（出现科目表）——双击所选科目名称——回车——输入金额——回车——点击左上角小电视（保存）——点击左上角小打印机——确定（即打出凭证） 三、打印总帐、明细帐 总帐的打印：点击上面的——帐表——科目余额表——选中1个总帐科目——点击上面的帐表——总帐——会计期间从几月－到几月——确定——进入总帐——左侧有查询科目框——选中要打印的科目——出现该科目的帐表——点击左上边的小打印机——进行打印。

明细帐的打印：点击上面的帐表——科目余额表——选中有明细科目的总帐科目——双击——出现明细科目——选中打印的明细科目——点击上面的帐表——点击三栏式明细帐——点击需打印的日期——确定——出现需打印的明细帐表——点击上面的小打印机——即可打出明细帐表。 打印帐表时，先预览一下——点击上面的（文件）——打印预览——出现帐表——如果帐表太宽，超出纸张大小——点击上面的文件——页面设置——页面——点击报表格式框后的三个小点——调整帐表的大小——确定。 四、修改凭证 如果是当月的凭证：双击制单――进入记帐凭证页面――点击上面的查看――查找――出现选择凭证框――选中需修改的凭证号――确定――出现需修改的凭证――点击上面的小手（修改）――进入凭证中进行修改――点击保存――确定。 如果是以前月的凭证：登录帐套后――点击上面的文件――财务日期——出现财务日期框――点击（更改为）框的右边小框――出现日历表――点击左边的箭头是以前的月份、点击右边的箭头是往后的月份――确定――点击制单――进入记帐凭证进行更改。 五、删除凭证

浪潮财务软件操作流程

? 一、输入明细科目 双击财务软件——进入系统登录框——输入用户号码和口令密码——确定——点击上面的初始——科目——科目设置（出现科目设置框）——选中需设明细科目的总帐科目——点击右键——点击下级增加——在右边空白框中输入明细科目名称——点击保存? 二、登记记帐凭证 双击财务软件→进入系统登录框——输入用户名号码和口令密码——双击制单——进入记帐凭证页面——点击左上角小绿框（取一张新凭证）——光标移到日期输入日期——输入凭证张数——回车——光标移动到摘要栏（输入摘要）——回车（到总帐科目）——点击鼠标右键（出现科目表）——双击所选科目名称——回车——输入金额——回车——点击左上角小电视（保存）——点击左上角小打印机——确定（即打出凭证） ? 三、打印总帐、明细帐 ? 总帐的打印：点击上面的——帐表——科目余额表——选中1个总帐科目——点击上面的帐表——总帐——会计期间从几月－到几月——确定——进入总帐——左侧有查询科目框——选中要打印的科目——出现该科目的帐表——点击左上边的小打印机——进行打印。 ?

明细帐的打印：点击上面的帐表——科目余额表——选中有明细科目的总帐科目——双击——出现明细科目——选中打印的明细科目——点击上面的帐表——点击三栏式明细帐——点击需打印的日期——确定——出现需打印的明细帐表——点击上面的小打印机——即可打出明细帐表。 打印帐表时，先预览一下——点击上面的（文件）——打印预览——出现帐表——如果帐表太宽，超出纸张大小——点击上面的文件——页面设置——页面——点击报表格式框后的三个小点——调整帐表的大小——确定。 ? 四、修改凭证 ? 如果是当月的凭证：双击制单――进入记帐凭证页面――点击上面的查看――查找――出现选择凭证框――选中需修改的凭证号――确定――出现需修改的凭证――点击上面的小手（修改）――进入凭证中进行修改――点击保存――确定。 ? 如果是以前月的凭证：登录帐套后――点击上面的文件――财务日期——出现财务日期框――点击（更改为）框的右边小框――出现日历表――点击左边的箭头是以前的月份、点击右边的箭头是往后的月份――确定――点击制单――进入记帐凭证进行更改。 ? 五、删除凭证

浪潮GS接口程序操作说明书

一、库存单据生成接口 库存单据生成接口功能用于把第三方中间表的数据批量生成GS库存单据。由于各项目中间表结构不同，需求不同。可通过少量的二次开发（主要是数据源获取视图和生成后回写存储过程），以及少量的数据预置，达到快速生成库存单据的目的。 目前支持的移动类型有手工销售出库单、参照销售提单生成出库单、手工生产入库单、其它出库单、其它入库单。 接口适用的环境： 1.1、菜单位置 供应链-库存管理-货物移动-库存单据生成接口。 1.2、操作说明 1)初始界面

2) ●在初始界面选择【公司】设置过滤条件，点击【EXCEL数据导入】按钮，进入数据导 入界面。点击【上传】按钮，找到要导入的EXCEL文件。导入的数据会显示在当前列表中。 ●点击【保存】按钮进行数据检验和保存操作。检验通过的数据，会在错误信息栏以√显 示，否则会提示出错误信息。如果所有的数据全部检查通过，系统会提示【保存成功，请返回主界面生成库存单据】，否则会提示【数据检验完毕，但存在不合法数据，请修改】。 ●对于检验未通过的数据，系统支持在界面对数据进行手工修改，修改完当前页的数据后， 点击【GO】按钮进行刷新操作后，系统会保存用户修改后的数据，继续点击【保存】按钮进行数据检验，直到所有的数据全部检验通过。 ●如果选中【库存组织】和【仓库】前的复选框，系统会以用户选择的库存组织和仓库为 准，进行数据检验并保存到中间表中。 3)

●回到主界面后，设置相应的过滤条件，点击【GO】按钮，进行数据刷新。 ●勾选要生成库存单据的数据，点击【数据检查】按钮，系统会对数据规性进行检查，并 将检查结果显示在【信息】列。如果检查通过，以√显示。 ●检查不通过的数据，允许操作者在列表界面对数据进行修改或者维护补充，目前系统只 支持自定义项字段修改。 ●点击【数据检查】按钮后，选择的数据将被锁定，只有点击【生成单据】后或者是点击 【GO】按钮重新刷新数据后，才可以解锁。 ●当选择多条记录时，系统会根据定义的规则进行对数据进行分组合并生成一或者几单 据。 4) ●数据检查通过后，点击【生成单据】按钮，生成成功后，根据提示点击【是】进入单据 制单界面可以对单据进行调整。 ●【指定单据生成日期】：选择此开关时，单据生成的日期以选择的单据生成日期为准。5)

浪潮ERP操作说明

众一煤化有限公司ERP软件操作说明 曲靖众一煤化浪潮ERP版本为10.0版，为了使相关人员熟练操作软件，现编写软件操作说明以及流程文档。（红字部分为需要注意的地方）物流模块采购流程：货到后做采购入库—确认暂估—入库记账—发票到，做发票，冲销暂估—结转发票—应付记账—付款—核销应付。 物流模块生产销售流程：生产领料做生产领料单—出库记账—制造出产品做生产入库—入库记账—销售做提单—提单记账—出库—出库记账—做销售发票—结转至应收单。 针对以上流程，做出以下具体操作说明，以焦油为例。 公司采购焦油100吨，每吨单价假定为100元，货到以后进入‘库存管理’做采购入库单，如图： 双击‘采购入库单维护’打开界面，制作完成后点击‘保存’。 保存之后进入‘存货管理’进行暂估确认。

如上图所示，选中单据后在前面打钩，点击‘暂估入库’，这张单据就被确认为暂估入库了。供应商的发票到的时候，再做发票，并把发票和相对应的那张暂估入库单进行核销。如下图进入发票录入界面： 点击采购发票维护进入界面， 上图是采购发票的制作界面，在填写内容时大部分都可以通过鼠标右键来选择帮助数据，省去了手工录入的麻烦，值得注意的是，采购发票必须要参照采购入库单，然后在修改。

发票做完并保存好以后，就需要与对应的暂估入库单核销。进入采购发票核销界面，之前做的暂估入库单和发票都出现在界面里，点击入库核销就可以了。 将做好的发票进行结转，数据将会自动结转到应付管理模块。如下图，点击采购发票结转进入界面。进入界面后选中要结转的发票，在前面打钩，点击结转即可。 发票到要给供应商付款，那就需要做付款单，进入应付管理—业务—付款单处理—付款单维护。如图： 这里的付款单也是必须要参照发票的，如果付款金额与发票不符的再进行修改。最后需要做的就是付款单与应付单核销，步骤与发票核销一样，下图是进入界面。

浪潮OA操作手册20120724

浪潮OA操作手册 1.打开IE浏览器，输入网址http://19 2.168.1.253/lcoa或http://112.25.16 3.75:1000/lcoa/ 2.系统会弹出以下窗口： 点“是”。 3.在以下窗口中输入用户名、密码和验证码： 用户名一般都是拼音首字母的组合，比如张三，用户名就是zs，初始密码都是qwerty，验证码根据登录界面上的输入即可，全部输好后，点“登录”按钮。您会看到OA软件的主界面，如下图所示： 4.用鼠标点击按钮，上面会出现三个菜单项： 5.点开前面的加号，会看到三个菜单项各自的子菜单项，先点开“系统管理”前的 ，将其展开后，可以看到下面的子菜单项：

如上图所示，其中的“部门管理”中的部门是一个树形结构，最顶层的是公司名称，这儿就是“上海制皂”，然后下面是一个个的部门，部门下面还会有子部门，子部门下面还有比较细的分类，这些都是和浪潮ERP中自动同步的，所以部门信息只要在浪潮ERP中维护了，这儿就会自动变化，很方便。部门信息如下图所示： 当然这只是我本机上的，上海制皂服务器上的多了几个部门，比如总经理室、董事长室等等。可以看到树形结构右侧显示的是所选部门的“部门信息”卡片，我们要修改的是左侧第二个字段“负责人”，就是通常所讲的“部门经理”。当然这些人是在“系统管理”中的“用户管理”中进行维护的，维护好之后，部门管理中的“负责人”下拉框就会自动读取并列出来，方便进行选择。 6.那么下面我们开始讲“系统管理”中的“用户管理”： 如上图，点开“用户管理”链接后，系统依然会显示部门的树形结构，在树形结构

右面默认显示了全部的用户名单，那么我们点左侧树形结构中的任一节点，右侧的表格就会显示该部门下的用户了。 另外，选左侧树形结构的任一部门后，点右侧表格上方的按钮，可以新增一个用户；如果要修改已经存在的用户，那么在表格中点击这一列下方对 应人员的登录名，比如，要修改他的卡片信息，就是点击一列对应他 姓名拼音首字母缩写的链接，鼠标只要指向，就会变成手形，表示是一个链接，一点击就会弹出用户信息窗口，在其中进行修改和保存。 下面说说新增一个用户需要注意的地方： 如上图，用户名一般都是姓名的每个字的拼音首字母的缩写，但需要避免与他人的用户名重复，在真实姓名里输入中文名字，在所属部门下拉框中选择新增用户所在的部门，其他参数根据实际情况设置，还有个“远程访问”后的“允许”前的复选框要打上勾。参数全部设置好后，点“新增”按钮，该用户就产生了。 7.“系统管理”中的“角色管理”： 如果在以上画面上点“新增”按钮，可以新增一个角色，如下图：

浪潮ERP操作说明

众一煤化有限公司 ERP 软件操作说明 曲靖众一煤化浪潮ERP 版本为10.0版，为了使相关人员熟练操作软件，现 编写软件操作说明以及流程文档。（红字部分为需要注意的地方） 物流模块采购流程：货到后做采购入库一确认暂估一入库记账一发票到， 做发票，冲销暂估一结转发票一应付记账一付款一核销应付。 物流模块生产销售流程：生产领料做生产领料单一出库记账一制造出产品 做生产入库一入库记账一销售做提单一提单记账一出库一出库记账一做销售发 票一结转至应收单。 针对以上流程，做出以下具体操作说明，以焦油为例。 公司采购焦油100吨，每吨单价假定为100元，货到以后进入‘库存管理' 做采购入库单，如图： 0目供应犍管理 方逼采购管理 日負0管理 口 O 入库 k-E 采购入库单錐护 双击’米购入库单维护’打开界面，制作完成后点击’保存’。 保存之后进入’存货管理’进行暂估确认 凹|A|存贷核管 +主_初始 申團入库 1暂估入库 0成批暫怙入库单 :1暂姑入库单确认 +兰碼 :目圉 _________ _ ￡凹斓柵!3 ?野庙鮒 _ 野港单脱 TH 1 SUB a 17 i 2 * $ ㈱-\Jtt2 -山 NI 社| 采购入库单 r&i ■ Sto9.ra.25 tsen E0Q9.M.25 t*4号 * 祐 am 职轲 tim 计虽越 蜻 AIBH 呼日皿曲日笑 髓日因憨噩 1 冲 正芝蚌 血期皿血&血卫加血药21X19 03.25 2ffl9 CO.E SBS _ 兰生趣E 冃牒 门:蒯 E ? ate -月機黛 很唯RE ■瑙I 1 腕 ■曲 .制：一娜

程序员笔试题：浪潮软件研发B卷

浪潮软件研发B卷（60分钟） 注：对于有C和JA V A选择的试题，考生可以选择其中一种解答，请在答题卡中标明。即选择C语言试题解答，则解答的JA V A试题不计分；选择JA V A语言，解答的C语言试题不计分。 一、填空题，共52分，每空2分 1.在计算机中，最适合进行数字加减运算的数字编码是____,最适合表示浮点数阶码的数字编码是______。 2.如果主存容量为16M字节，且按字节编址，表示该主存地址至少应需要__位。 3.中断响应时间是指_ ______从发出中断请求到进入中断处理所用的时间 4.表达式a*（b+c）-d的后缀表达形式为_________。 5.若二叉树的先序遍历序列为ABDECF，中序遍历序列DBEAFC，则其后序遍历序列为____________。 6.以比较为基础的排序算法在最坏情况下的计算时间下界为________。 7.若广义表L=（（1，2，3）），则L的深度为______。 8.某双向链表中的结点如下图所示，删除t所指结点的操作为________。 … next 9.在_____存储结构中，数据结构中元素的存储地址与其关键字之间存在某种映射关系。 10.在TCP/IP网络中，为各种公共服务保留的端口号范围是_____。 11.OSI传统7层指的是：物理层、数据链路层、_____、传输层、话路层、_____和应用层。 12.关系模式R（U，F），其中U=（W,X,Y,Z）,F={WX→Y,W→X,X→Z，yVw}。关系模式R的候选码是_______，_____是无损连接并保持函数依赖的分解。

13.软件设计的主要任务是设计软件的结构、过程和模块，其中软件结构设计的主要任务是要确定_____。 14.常见的软件开发模型有瀑布模型、演化模型、螺旋模型、喷泉模型等。其中______模型适用于需求明确或很少变更的项目，______模型主要用来描述面向对象的软件开发过程。 15.在UML提供的图中，______用于描述系统与外部系统及用户之间的交互； ______用于按时间顺序描述对象间的交互。 【C语言】： 16.设有定义语句int（*f）（int）；则f是____________。 17.函数调用语句：func（f2（v1，v2），（v3，v4，v5），（v6，max（v7，v8）））中func函数的实参个数是____________。 18.变量a中的数据用二进制表示的形式是01011101，变量b中的数据用二进制表示的形式是11110000，若要求将a的高4位取反，低4位不变，所要执行运算是______。 19.设fp为指向某二进制文件的指针，且已读到此文件末尾，则函数feof（fp）的返回值为____________。 20.已有定义：double*p；请写出完整的语句，利用malloc函数使p指向一个双精度型的动态存储单元______。 21.C程序经过编译、______步骤之后才能形成一个真正可执行的二进制机器指令文件。 【JAVA】: 16.FileInputStream是字节流；BufferedWriter是字符流；ObjectOutputStream 是____________。 17.保证JAVA语言可移植性的特征是____________。 18.如果有一个类MyFrame是Frame的子类，能够被不同包中的类所使用，请写出该类的声明头：______。 19.在java中，用package语句说明一个包时，该包的层次结构必须与______相同。 20.在java中，能实现多重继承效果的方式是______。

浪潮ps财务操作流程教学文稿

浪潮p s财务操作流 程

浪潮PS财务管理系统简易培训流程 一、帐套建立 开始——程序——浪潮软件——管理工具——帐套管理——MS SQL SERVER——确认——服务器名（即计算机名），管理员口令为空。 帐套管理——新建——输入帐套名称，选择路径，设置管理员名称与口令（用户默认为9999，口令第一位必须为字母且不能小于六位）——选择需要安装的系统——输入单位名称——选择行业（即单位所使用的会计制度）——选择账务和报表启用日期（预置科目和报表，即系统中带有所选择会计制度的科目和报表；不预置，则系统无科目及报表）——安装即可。 二、设置操作员及权限 开始——程序——浪潮软件——管理工具——维护工具（用户为建账时管理员9999，输入口令，选择帐套） 1、设置操作员： 用户管理——用户注册注销——sa口令为空——编辑——注册——录入职工编号（编号长度为四位），姓名，口令（口令第一位必须为字母且不能小于六位） 2、设置权限（包括功能权限和数据权限）： 选中操作员——编辑——功能权限——设置权限——存盘 选中操作员——编辑——数据权限——设置权限——存盘 3、数据锁处理： 异常情况（非正常退出、断电等）下，造成操作员被锁住需要清除数据锁数据处理——数据锁管理——选中操作员——清除；

文件——清除非法站点——选中——清除。 三、正常业务： 开始——程序——浪潮软件——会计核算——账务处理——输入用户编号，口令，选择帐套，选择登录日期，确认 一）初始： 1、设置科目： 初始——科目——科目设置——选中某一科目——编辑——增加（同级/下级）、删除——保存 设置辅助核算：选中科目——辅助核算处根据需要选中（辅助核算需要根据具体的核算内容在辅助管理模块中录入单位、部门、人员等） 设置数量核算：选中科目——选中核算数量，录入计量单位即可，也可不录 2、余额初始： 初始——科目——余额初始——确定——期初建账只录入当前余额即可；期中建账录入所有科目借方累计、贷方累计及当前余额——保存——录入完毕——文件——平衡检查 注意：余额录入错误想删除，直接录入0按回车键 余额需要在明细科目录入，上级科目自动汇总明细科目数据 辅助核算科目需要在辅助核算初始录入数据 核算数量在需要录入金额和数量 3、凭证类型： 初始——凭证——凭证类型——选择凭证类型方案——选择凭证类型——确定——退出即可