2017年江西城投公司财务科工作总结

城投公司财务科2017年工作总结

在公司党组的正确领导下，2017年财务部紧紧围绕公司全年工作目标，面临服融资难、还贷任务重、政府项目资金需求量大的严峻形势，积极有效地组织调度资金，确保按期足额还贷，同时最大限度地满足政府重点项目建设资金需求，充分发挥了政府融资平台作用。为了总结经验、找出差距，以全面实现公司全年工作目标任务，现将财务部2017年工作情况总结如下：

一、以提高白身素质为要求，努力加强业务学习

一年来，财务室认真学习〈〈会计法》、〈〈公司法》、〈〈企业会计制度》、〈〈基本建设财务管理制度》等财经法规，积累财会业务知识，充实白身能量，同时适应新的工作要求。学习金融知识，为融资工作服务；学习债券知识，为公司发行债券，扩大融资渠道服务。我们还向业务部门学习，白觉接受国资公司、财政局、审计部门、税务部门的指导，不断改进财会业务，通过学习，业务知识得到了积累，白身素质得到的提升，财会工作有了新起色。

二、以严格财经纪律为宗旨，认真执行财经制度

“以制度为管理，管理循制度”。2017年财务室完善了城投公司财务管理制度，制定了完善的、可操作性的业务规程，从岗位职责、帐户管理、银行对帐、印鉴管理、固定资产管理、收支审批、内部稽核等方面进一步规范，使财务管理工作有章可循。我们还细化了〈〈高安市工程项目审批流程》，根据实际情况制定了〈〈工程项目管理费用的管理办法》，进一步严格了工程项目的结算和审核。在审核中，我们坚持工程费用程序监管到位、市抄告到位、竣工验收到位、合同签订到位、工程进度到位等。在执行过程中，我们坚持执行

制度不走样，严格纪律不徇情，守住廉政不动摇，使各项财经制度得到了有效的执行，财务室各项工作顺利进行。

三、以强化监管为重心，尽心尽力对接审计

城投公司主要是对城市建设进行资金投入，做好城市建设的基础投入工作，工程管理尤为重要，对工程项目资金的监管是我的工作的重中之重。2017年我们秉承“严格监管，提高效益”的原则，认真审核支付每一笔建设资金。在工程项目资金的监管中，我们始终坚持：项目启动要立项批复，工程预算要评审，工程招标要公开，工程签证、竣工验收要程序化，资金拨付要按进度，工程费用控制要决算和审计等。我们努力做好监管工作，使工程资金的使用达到最大的效益。另一方面财务室主动对接审计，主动接受监管，白觉改进工作。2016年我们先后接受了宜春市审计局的债务审计、土地情况审计，高安市税务局对公司店面租金收入情况的审计，高安市审计局对项目专项审计等。每一次审计，我们都秉承接受监管，促进工作的宗旨，虚心接受审计并向审计组的同志学习和请教。在我们的努力下，审计组的同志对财务室的会计业务比较满意，并作出了较好的评价，并对我们的工作提出了建议，对我们的工作都是较好的指导，对我们提高业务水平起了十分重要的作用。

四、以做大做强公司为理念，全力参与融资工作

2017年我们财务科坚持“服务城市建设，做大做强公司”为理念，全力参与公司的融资工作。一是增强服务意识，认真与金融部门对接，为融

资工作做好协调；二是做好融资的基础性材料工作，我们按金融部门贷

款要求，参与所有资料的整理。如：土地评估材料整理，财务报表审

计，项目资金运行，资产评估要求等，力争做好每一个细节，认真与公

司财会帐务相衔接，做到既不违背政策，又切合公司实际，为融资工作

打下坚定的基础。

2017年到账资金达到17.8658亿元。一是实际融资到账资金11 亿元。

其中：城投公司兴业银行贷款到账1.5亿，瑞泰公司九江银行贷款到账3亿

元，瑞泰公司农发行贷款到账1亿元，瑞泰公司赣州银行贷款到账5.5亿。二

是财政补助及债务置换资金6.8658亿元，其中：置换还本债务6.3473亿，

民生项目建设补助资金0.5185亿元。

2017年共拨付各项工程款4.21亿元，有力的支持了高安城市建设的发

展。

回顾2017年的工作，我们注重加强学习，注重制度执行，注重资金监管，注重融资工作，注重加强廉洁白律。在各方面取得了一定的成绩，但与工作成绩

还存在一定的差距，如业务平还有待提高，协作意识还有待增强，资金运作水平要进一步强化等。这些都有待我们在今后的工作中进一步完善和提高。2017年是城市建设特别是高安市瑞阳新区建设决战十分关键的一年，我们财务科工作任重道远，我们决心在以下几方面下功夫：

一是在提高白身业务能力上下功夫，努力做好城市建设资金调度的参谋和助手。

二是在工程资金的管理上下功夫，努力做好工程资金管理前沿阵地，把每

笔政府资金用在刀刃上，发挥最大效益。

三是在拓展融资能力上下功夫，认真履职，白觉参与，做城市建

设资金的保障人。

城投公司财务科

2017 年11月14日