财务资金部各岗位工作职责及流程
财务资金部各岗位工作职责及流程
中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部财务资金部各岗位工作职责及流程一、人员编制图示财务经理/总监主管会计项目会计会计成本会计出纳
二、各工作岗位职责
出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。主要工作职责有：1?做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、
帐表、帐证、帐帐相符。 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，根据审核无误的原始凭证办理现金
及银行结算业务。对于公司所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的涉税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部5.负责银行账户的日常结
算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》，并将《银行对账单》及《银行存款余额调节表》于次月1日交财务主管。 6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款，前期借款未清理的财务部不予支付，如有特殊情况需以书面形式向领导申请特批，并保证清理时间。7.出纳员不得兼管收入、
费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核
工作和会计档案保管工作
保管好现金、各种印章、空白支票、空
白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。9.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。10.根据审批的现金支
出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。11.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。12.定期上缴各种完整的原始凭证。13.根据公司领导的需要，
编制各种资金流动报表。14.完成领导交给的其他工作。工作流程
现金收付1、收现根据开具的
收据收款 ----- 保证收据开具的金额正
确、大小写一致、有经手人签名 -------- >在收据上签字并加盖财务结算章 -------- >将收据第②联给交款人 ------- 凭记账联
登记现金日记账 ----- 登记票据传递登
记本 ---- > 将记账联连同票据登记本传
相应会计岗位签收制证2、付现费用报销及资金支付审核各会计主管岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致 ---------- > 检查并中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部督促领款人签名
>据凭证金额付款>在原始凭证上加盖现金付讫”图章 ------------------- 登记现金日记账 ----- 将凭证及时传会计进行
账务处理职工工资、人工费、福利
费发放凭综合部编制的表发放
在表上加盖现金付讫"章>登记现金日记账 ----- 登记票据传递登
记本 ---- > 将票据传递登记本传会计签
收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票提取现金安全妥善保管现金、准确支付
现金 ---- 及时盘点现金-------- 下午4: 00视库存现金余额送存银行注：下
午下班后，现金库存应在限额内。4、管理现金日记账，做到日清月结。
银行存款收付1、银收收
到支票、汇票一-核查和填进账单一-> 交主管岗背书一-到银行办理入账一-> 整理从银行拿回的回款单据 ---------------- 将第一联与回执粘贴在一起 -------- > 传会计其他项目收款收到除货款以外项
目的支票、汇票 --------- 填写进账单——> 进账——> 回单——> 登记票据传递登记本 ---------- 相关岗位2、银
付日常性业务款项根据付款
审批单审核该部门无前期未报账款项开具支票登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付
款审批单上——加盖转账”图章登记单据传递登记本传会计岗位制证注：开出的支票应
填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。开岀的支票收款单
位名称应与合同、发票一致。有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。打卡工资根据综合部出具的付款审批单开具支票----- 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载-------------
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填写进账中建六局土木工程
有限公司六安分公司财务资金部单 > 送银行 ---- > 登记支票使用登
记本>将支票存根粘贴到付款审批
单上——加盖转账”图章——登记单据传递登记本 ------------ 传会计岗位制证3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头。工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工
作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。、会计岗位职责
1、认真学习党和国家的有关方针、政策、法令、制度，刻苦钻研业务，贯彻执行财经制度，维护财经纪律，能力做好本职工作。搞好财务核算。
2、认真