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稽核岗位职责

稽核岗位职责
稽核岗位职责

稽核岗位职责

一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记,对会计稽核中发现的问题,及时督促相关人员进行更正,并对更正情况进行追踪检查。对稽核中发现的重大问题,及时向有关领导报告。

二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查,审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。对凭证的审核注意下列事项:

(一)每一交易行为发生,是否按规定填制凭证,如有积压或事后补制者,应查明其原因。(二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。(三)转帐是否合理,借贷方数字是否相符。(四)应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。(五)凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。(六)凭证编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。(七)凭证的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。(八)凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

三、每月对打印出的帐簿,进行审查其合法性和真实性。

(一)各种帐簿的记载,是否与凭证相符应复核者,是否已复核,每日应记的帐,是否当日记载完毕。(二)现金收付日记帐收付总额,是否与库存表当日收付金额相符。(三)各科

目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符,有无漏转现象。(四)各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续,是否依照规定办理,误露的空白帐页,有否划“×”形红线注销,并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。(五)各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等,是否完备,并送该管税捐稽征机关登记。

(六)各种帐簿有无经核准后而自行改订者。(七)活页帐页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式帐簿有无缺号。(八)旧帐簿内未用空白帐页,有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。(九)各种帐簿的保存方法及放置地点,是否妥善,已否登记备忘簿,帐簿的毁销,是否依照规定期限及手续办理。

四、对库存现金进行检查:

(一)检查库存现金或随到随查,如在营业时间之前,应根据前一日库存中所载今日库存数目查点,如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点,如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款帐卡是否相符,空白未使用支票是否齐全,作废部分有无办理注销。(二)现金是否存放库内,如有另存他处者,应立即查明原因。

(三)库存现金有无以单据抵充现象。

(四)托收未到期票据等有关库存财物,应同时检查,并得须对有关帐表、凭证单据。

(五)检查库存除查点数目核对帐簿外,并应注意其处理方法及放置区域是否妥善,币券种类是否分清。(六)保险柜锁匙暨暗锁,密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全,保险柜放置位置等是否适当,严密办理。(七)汇出汇款寄回的收据,是否妥为保存,有无汇出多日尚未解讫的汇款。(八)内部往来帐,是否按月填制未达帐明细表,查对帐单是否依序保管。(九)往来帐,是否经常核对。(十)营业日报表的记载是否与银行存款相符。(十一)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录,所存现款与未转帐的单据合计数,是否与周转金、准备金相符,有无不当的垫款或已付款,而久未交货的零星支付或请购案件。

五、审查各种会计报表是否符合先行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

(一)各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。

(二)各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。

(三)数字计算是否正确,签章是否齐全。

(四)报表编号、装订是否完整及符合规定。

(五)报表保存方法及放置地点是否妥善。

六、纳税申报与发票管理的稽核。

审核每月纳税申报表填列的数额是否准确、内容是否完整;

是否在规定的时间内进行纳税申报;增值税发票的认证是否及时;税款的缴纳是否及时、准确;发票领购、开具、保管是否符合规定;加油站开具的发票数据是否与税控装置的相关数据衔接;有关纳税资料是否按规定及时装订和保管。

文档管理岗位职责

一、按财政部及股份公司总部有关会计档案管理的规定和要求,对各种磁质和纸质会计原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、财务分析、单位预算和重要的经济合同等会计资料,定期收集、审查核对、整理立卷,编制目录,装订成册,指定专人集中保管,保证会计档案完好、有序存放、方便查阅,严防毁损、散失和泄密。

二、会计档案的分类统一采用“年度类型分类法”,先将会计档案按年度分开,之后在每个年度下面按会计档案的类型(凭证、账簿、财务报告、其他)加以区分。在各个类型下面组成独立的基本保管单位。

三、企业当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由会计机构保管一年,期满后,由会计机构编制移交清册,移交本企业档案机构统一保管;未设立档案机构的,应当在会计机构内部指定专人保管。主要会计资料保管的具体要求是:

(一)会计凭证。月度终了后10天内会计人员将上月会计凭证整理,根据凭证序号顺序排列,连同所附会计原始凭证,按

统一要求装订成册,由专人归入财务部门档案室保管。

(二)会计账簿。年度终了后30天内将活页账簿装订成册,连同订本式账簿贴上标签,填写账簿启用表及目录,加盖单位及有关人员印章,编制清单,归入财会部门档案室保管。

(三)会计报告。月、季、年度会计报告(包括会计报表、附表、附注及文字说明,财务分析及其他财务报告)加具封面,按顺序装订成册,于年度终了45天内归入财会部门档案室保管。

(四)其他相关会计资料。包括经济合同文件、会计移交清册、会计档案保管及销毁清册等资料,按年分类装订,加具封面,统一编号、编写目录,归类保管。

(五)实行会计电算化的软盘数据备份资料、源程序资料等均应视同会计档案一并保管。作为会计档案管理的资料包含:每年一次的数据库备份;财务软件升级前的数据库备份;打印输出的经过盖章签字的会计资料;每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本;所有版本的系统、网络、数据库和相关软件;软件的开发文档、源程序;其他应存档的资料或数据。数据库的备份要永久保留,以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案应按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射,不被损害的场所。

四、会计档案调阅。经批准同意查阅或复制会计档案的,还必须详细登记调阅的档案名称、调阅人员的姓名、调阅理由、归还日期等,查阅或者复制会计档案人员,严禁在会计档案上涂画、

拆封和抽换。

本企业非会计人员调阅会计档案,要经过单位财会负责人同意,可以提供查阅或复制。外单位人员调阅会计档案,要有外单位正式介绍信,经本单位负责人批准,可以提供查阅或复制。外单位调阅人员一般不得将会计档案携带外出。

五、会计档案的保管期限。会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类,具体情况按财政部《会计档案管理办法》的有关规定执行。会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天起计算。

六、会计档案的销毁。应按下列要求销毁会计档案:

(一)保管期满但尚未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁,应当单独抽出立卷,保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案,应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

(二)对保管期满的会计档案,除上述规定的情形外,按照以下程序销毁:

1、由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

2、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。

3、销毁会计档案时,应当由档案机构和会计机构共同派员监销。

4、监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名盖章,并将监销情况报告本单位负责人。

5、“会计档案销毁清册”要永久保存。

七、由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

负责填制会计档案保管清册,履行规定的交接手续。负责对会计电算化档案分别以文字和磁性介质两种形式归档,即除按要求将凭证、帐簿、报表以书面形式归档外,还要实行磁性介质数据双备份,分别存放在不同地点。打印输出的会计电算化资料,需经有关人员盖章才能作为正式书面档案资料保存。

报表会计岗位职责

一、负责按时编制月报、季报、年报并按时上报总部。要求会计报表必须要:

(一)数字真实。按照客观性原则的要求,以核对无误的账簿记录为依据编制会计报表,表内和表间数字勾稽关系正确,不得以估计数代替实际数,弄虚作假,伪造报表数字。

(二)内容完整。会计报表应全面地反映企业财务状况、经营成果和现金流量,对无法纳入报表主体的重要资料,应在括号(或附注)内说明。会计报表须按股份公司统一表式、内容编制,不得漏编、漏报。对具有控制及重大影响的投资企业应纳入合并会

计报表编制范围。

(三)编报及时。会计报表必须按照规定的期限和程序及时编制与报送,报送要求按股份公司的有关规定执行。

(四)指标衔接。按照可比性原则的要求,会计报表指标口径要一致,客观情况发生变化、确需改变原则、程序和方法时,应充分说明变化的具体情况、必要性与影响。

二、负责会计报表附注编写,会计报表附注主要内容包括:

⑴与股份公司内部会计制度不一致的会计政策和会计估计以及对财务状况和经营成果的影响;

⑵或有事项和资产负债表日后事项;

⑶关联方关系及其交易的说明;

⑷重要的资产转让、出售及其租赁、购置情况;

⑸重大的投资、融资活动;

⑹企业合并、分立、改组改制、关闭破产情况;

⑺产权变更及其登记情况;

⑻会计报表中增减变动较大的项目。

三、做好财务状况说明书编写,财务状况说明书的主要内容包括:

⑴企业生产经营情况,即进、销、存的基本情况;

⑵主要财务指标完成情况;

⑶企业效益情况;

⑷期末企业财务状况;

⑸其他各项主要指标说明。

四、会计报告的对外报送。对外报送会计报告是指向股份公司内部单位以外的审计、工商、税务、银行等单位或部门报送的会计报告。

(一)对外报送的会计报告,必须经企业会计主管人员、会计机构负责人、总会计师、单位负责人签章同意后方可对外报送会计报告。

(二)对外报送的会计报告由报表管理人员按报送报表内容建立备查簿,逐笔登记报送报表的名称、时间、签收人及签收时间。

(三)已对外报送的财务报告如发现内容填报或数字计算有误,必须及时办理更正手续。

五、负责与毕马威会计事务所所报表审计的衔接工作。负责编制总部下发的其他会计报表。

系统维护岗位职责

一、会计信息系统(以下简称“系统”)应符合数据匹配、核算流程规范的要求,提供的信息能够满足管理层的需要。

二、系统权限设置。系统权限包括:软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限、综合查询权限、报表汇总(合并)权限及其他权限。

三、系统管理员掌握网络服务器及数据库的超级口令,负责

软硬件资源分配及系统的日常维护工作;负责财务数据的备份、恢复;按会计主管的要求,为其他人员分配使用权限,并确保有关信息能够被上级公司查询;每半个月检查一次工作日志,核实操作人员的操作时间、内容等。

四、做好对系统操作人员及财务软件岗位权限的控制,要求:

(一)其他系统操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期进行更换;离开系统时应退出系统或进行系统封锁,并对各自进行的全部操作承担责任。

(二)根据各会计岗位的工作内容制定会计岗位权限标准,“取消复核”、“数据恢复”、“凭证删除”等对会计信息正确性有决定性意义的功能权限不能作为任何岗位的永久性权限。上级单位有向下查询要求的,将其视同一种岗位,进行岗位权限的设定。

五、做好系统数据备份及恢复。要定期对系统中的账务处理及会计报表数据进行备份,每日对当天发生的全部业务进行备份。数据备份模式主要包括:与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖;最近三个月月末的备份;每年年末的备份。

(一)备份的数据要存储于不同的地点,并对备份内容及运行环境(如财务软件的版本)等进行记录。网络版数据备份时,应将主控数据库一并备份。

(二)数据备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等。网络服务器应配置磁带机或可读写光盘机进行备份,不具备条件的单位短期内用软盘、硬盘备份,逐步向光盘和磁带机过渡。以

磁介质存储的数据应定期更换新的介质,定期进行再拷贝。

六、系统管理员应具有较强的工作责任心、较强计算机运用能力、坚持原则、廉洁奉公。需要更换系统管理员必须报经上一级财务部门同意。系统操作的具体要求:

(一)未经系统管理员许可,不得在装有系统的相关机器上安装其他硬、软件(除安装有关的病毒防护软件外),不得改变系统的运行环境。

(二)系统运行时,应获得充分的维护保障。系统发生影响正常运行的故障时,系统管理员应及时进行处理。对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题,系统管理员应进行合理的预计,提前规划,制定实施方案,确保系统的平稳运行。

(三)系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时,应及时与系统管理员联系,操作人员不得擅自处理。

(四)各企业要建立系统维护记录制度,对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录,并由维护人员或系统管理员签字。

(五)严格控制财务数据的备份、恢复、转出、转入的使用权限,严禁未经授权将财务数据拷贝出系统,严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。

(六)建账和设置结账日期工作应在年初进行,年度中不得调用建账和设置结账日期功能。

七、系统转换。系统转换是指各单位在原系统应用的基础上,通过会计业务的标准化和再标准化过程中,对系统进行改进和重新设置,满足新制度、新流程需要的过程。在系统的转换过程中,新、旧系统必须并行工作三个月以上,新、旧系统输出资料需同时保存。

(一)系统转换验收的条件是新、旧系统并行三个月的核算结果一致。

(二)新系统验收的原则。新系统验收应坚持实事求是、认真负责的原则,对资料准备严重不全、规章制度明显有缺陷的单位,坚决不能通过。对于非原则性的问题,不会导致数据不实或丢失的问题,应提出改进意见并有条件的予以通过。

(三)系统转换的验收标准。系统转换时,必须达到以下验收标准:

1、资料验收标准。

(1)新旧系统连续三个月的计算机账页、报表,应达到下列要求:A、新系统输出的账页、报表与旧系统输出的账页、报表一致;B、两套资料若存在不一致,应以文字形式说明原因;

C、新系统产生的报表除因个别专业子系统未投入使用而无法取数外,其他数据必须由计算机自动产生;

D、新系统的设置和生成的会计资料要满足股份公司内部管理的要求和信息披露的要求。

(2)新系统的流程应具备以下资料:A、内部交易、关联交

易单位代码的再标准化资料;B、科目编码的再标准化资料;C、会计报表的再定义(计算公式、校验公式)资料;D、对合并会计报表处理过程进行说明的资料;E、对内部交易业务进行对账的说明性资料;F、符合财务报告流程的设置情况及打印的相关资料。

2、管理制度的验收标准。新系统的管理制度应具备以下内容:A、有明确的信息化岗位分工;B、有严格的系统权限管理及操作制度和内控制度;C、能够严格执行数据备份制度及数据安全保障措施;D、能够严格执行机房管理制度,有防病毒措施;

F、能够确保财务信息的安全,有防止不安全隐患的保障措施。

3、系统实施程度的验收标准。新系统的实施应达到以下程度:

A、有三分之二的财会人员能够在凭证录入时,熟练记录现金流向、内部交易单位、关联交易单位和备查簿等财务信息。三分之一的财务人员能够进行内部交易报表、关联交易报表的生成,并且能够完成内部交易业务的对账和报表的合并工作;

B、主要业务人员能够了解和掌握,在系统中进行板块核算的特点和股份公司财务报告流程;

C、实现岗位责任制,做到业务处理定岗到人;

D、财务主管了解系统的基本功能,掌握科目体系、板块核算、财务报告流程及相关的系统设置;

E、能够顺利生成本企业各板块合并报表;

F、能够在系统中对报表按国际会计准则进行相关的调整;

G、有部分人员能够熟练地从系统中获取自己所要的数据,能够利用软件进行一些分析操作。

4、新系统出现下列情况时,不能通过验收:A、三个月的账表少一个月以上者;B、科目设置严重脱离标准化者;C、系统设置不满足新制度和新流程需要者;D、没有岗位分工,或岗位分工中没有财务信息系统管理员、审核记账员、软件操作人员者;F、无法自动生成合并会计报表者;G、数据没有备份或没有足以恢复数据的备份者;H、权限分配混乱、存在严重越权现象,可能导致数据毁损及会计数据的不安全、不真实者;I、无安全保障措施者;J、财务主管对财务管理信息系统一无所知者;K、其它严重不合格的问题。

5、系统转换验收工作由各企业自行完成,在验收通过后的次月起关闭旧系统,并将有关材料报上级财务部门备案。

(1)负责会计软件运行环境的建立,以及系统建立时的各项初始化工作。

(2)负责对系统所有的硬件设备进行统一管理,建立设备卡片,对硬件设备的配置状况、使用单位、使用状况、启用时间、厂家品牌的信息进行记录。

(3)负责保管好账套配置的各种参数,如地址、财务账套名称、编号、数据库名、系统管理口令及各会计用户的名称、编号、口令等。根据内部会计牵制制度对各会计用户的使用操作权限进行合理分工。负责会计软件的日常运行管理工作,监督并保

证系统的有效、安全、正常运行,定期进行病毒检测和清除。在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正常运行。负责财务数据库的维护及管理工作,负责对财务数据库的备份、恢复。备份目录中至少保存3个不同时点的财务数据,并每月更新。负责建立系统管理员记录本,实行系统维护记录制度,对故障的发生时间、变现、解决办法、结果以及对“系统”进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录。系统管理员更换时,要办理移交手续。

银行稽核的岗位职责

银行稽核的岗位职责 要使一个人显示他的本质,叫他承担一种责任是最有效的办法。下面是我整理的银行稽核岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 【第1篇】银行稽核岗位职责 1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪; 2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核; 3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见; 4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。 1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪; 2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核; 3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见; 4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。 【第2篇】银行稽核岗位职责 1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责; 3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结; 4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议; 5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。 【第3篇】银行稽核岗位职责 1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价; 2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告; 3.开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告; 4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核; 5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪; 6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善; 7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。 【第4篇】银行稽核岗位职责 1.负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪; 2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

稽核员最新岗位职责

稽核员最新岗位职责 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。 稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。 3.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容:

(1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,回扣、更正是否正常,手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例,防止私兑外币。 (8)每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册。 2.每10天给成本部列出中、西餐厅,多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。 3.月末的工作内容: (1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。 (2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。 (3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。 4.监督工作内容: (1)检查收钳工作,保证收钳工作按规定进行。 (2)发现问题时善于提出改进意见,进一步完善收银制度。 稽核员岗位职责(四) 1.按照稽査工作要求,结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结,保证完成规定的稽查时限和频次要求。 2.监督检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理制度执行情况;监督检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况,并负责对储汇从业人员违

稽核岗位职责

稽核岗位职责 稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。 稽核员岗位职责: 1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。 2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。 3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各 类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。 8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9. 装订、管理本部门财务档案。 10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11.完成领导交办的其它工作。 稽核经理岗位职责: 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;

3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的情况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 【更多相关内容精彩推荐】 >>>内勤岗位职责 >>>营业员岗位职责 >>>材料员岗位职责 >>>施工员岗位职责 >>>车间主任岗位职责 >>>财务总监岗位职责

稽核岗位职责

经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作) 一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。 二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。 三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。 五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。 六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。 七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。 九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。 十、对稽核人员的工作奖惩。 十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。 十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。 十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。 十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核组长(副组长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作) 一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施。 二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。 三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。

稽核员的岗位职责

稽核员的岗位职责 岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧! 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。 稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

3.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容: (1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,回扣、更正是否正常,手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例,防止私兑外币。

稽核岗位职责(DOC)

稽核岗位职责 一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记,对会计稽核中发现的问题,及时督促相关人员进行更正,并对更正情况进行追踪检查。对稽核中发现的重大问题,及时向有关领导报告。 二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查,审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。对凭证的审核注意下列事项: (一)每一交易行为发生,是否按规定填制凭证,如有积压或事后补制者,应查明其原因。 (二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 (三)转帐是否合理,借贷方数字是否相符。 (四)应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。 (五)凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。 (六)凭证编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。 (七)凭证的保存方法及放臵地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。 (八)凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

三、每月对打印出的帐簿,进行审查其合法性和真实性。 (一)各种帐簿的记载,是否与凭证相符应复核者,是否已复核,每日应记的帐,是否当日记载完毕。 (二)现金收付日记帐收付总额,是否与库存表当日收付金额相符。 (三)各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符,有无漏转现象。 (四)各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续,是否依照规定办理,误露的空白帐页,有否划“×”形红线注销,并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。 (五)各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等,是否完备,并送该管税捐稽征机关登记。 (六)各种帐簿有无经核准后而自行改订者。 (七)活页帐页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式帐簿有无缺号。 (八)旧帐簿内未用空白帐页,有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。 (九)各种帐簿的保存方法及放臵地点,是否妥善,已否登记备忘簿,帐簿的毁销,是否依照规定期限及手续办理。 四、对库存现金进行检查: (一)检查库存现金或随到随查,如在营业时间之前,应根

稽核员岗位职责2019

稽核员岗位职责2019 岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是小编整理的稽核员精选岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 稽核员精选位职责(一) 1. 宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2. 按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。 3. 负责填写“用电检查工作单” ,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。 4. 认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。 5. 严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。 6. 负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7. 完成领导交办的其他工作。

稽核员精选岗位职责(二) 1. 严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。 2. 按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。 3. 审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。 4. 审查账簿记录是否合法和真实。 5. 审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。 6. 会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员精选岗位职责(三) 1. 日常工作内容:

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书 一、内部稽核制度? 总则 本制度所指内部稽核是指公司各有关审批人员以及财务审核人员对公司经济事项的合法、合规、有效性的检查,各有关人员应注意执行。 第一条检查原始凭证时 1、检查是否属于国家规定的真实、合法的原始凭证。 2、原始凭证的标题是否与报销的内容相符。 3、原始凭证的业务内容是否与报销的内容相符。 4、原始凭证是否属于可以报销的报销联。 5、原始凭证的大小写是否与报销的金额一致。 6、原始凭证是否有对方单位的盖章。 7、原始凭证的日期开具是否相符

8、原始凭证开具的单位是否是本单位。 第二条记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项? 1、每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。? 2、会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。? 3、转账是否合理,借贷方数字是否相符。? 4、应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。? 5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。? 6、传票编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。? 7、传票的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。? 8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。?

第三条库存检查时,须注意下列事项? 1、检查库存现金或随到随查,营业时间之前,应根据前一日库存中所载今日库存数目查点,如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点,如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符,空白未使用支票是否齐全,作废部分有无办理注销。? 2、现金是否存放库内,如有另存他处者,应立即查明原因。? 3、库存现金有无以单据抵充现象。? 4、托收未到期票据等有关库存财物,应同时检查,并得须对有关账表、凭证单据。? 5、检查库存除查点数目核对账簿外,并应注意其处理方法及放置区域是否妥善,币券种类是否分清。? 6、金库锁匙暨暗锁,密码表的掌

稽核岗位职责

稽核岗位职责 稽核岗位职责(一): 稽核经理岗位职责: 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 稽核岗位职责(二): 稽核岗位职责 1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。 2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附

件、印章是否齐全。 3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。 5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。 6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。 7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。 8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。 稽核岗位职责(三): 稽核员岗位职责: 1。负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。 3。负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

稽核部岗位说明书(工作手册)说课讲解

目录 第一章手册的目的 第二章稽核部工作职责 一、部门概述 二、部门岗位设置 三、部门职责 四、部门权限和责任 第三章稽核部工作流程 一、稽核检查 二、稽核结果处理及落实 三、各部门申请稽核程序 四、稽核须知 五、制定表单

稽核部岗位说明书 第一章手册的目的 为了规范管理,明确责任,使各项工作有序的开展,更有效的推进管理升级,特规范稽核岗位制度,工作内容,制定本手册进行说明。在今后的实际岗位工作中,将按照公司的发展情况不断完善改进。 第二章稽核部工作职责 一、部门概述 根据公司战略发展目标,依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子(分)公司的财务稽核审计,监督各部门、子(分)公司的经济业务工作,为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。 部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成;促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理;通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。 二、部门岗位设置 稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制,部门人员直接向稽核部主任汇报工作。 三、部门职责 3.1主要工作内容 3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。 3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。 3.1.3按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。 3.1.4参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。 3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。

稽核员的岗位职责(共10篇)

篇一:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级:财务部经理 直接下级:稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表; 四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批 篇二:稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、基本资料 二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络 三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容 四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求 五、职位关系 核准:审核人:制表人:张国曙制表日期: 2004年11月26日篇三:稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责 第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核; 第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求; 第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生; 第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据; 第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评; 第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单; 篇四:会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责 篇五:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 篇六:稽核岗位职责 经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作) 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。 七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。

稽核专员岗位职责(共9篇)

篇一:稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核; 第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求; 第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生; 第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据; 第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评; 第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单; 篇二:稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、 基本资料 二、 工作关系 1、 对内联络 2、 对外联络 三、 工作概要 1、 工作摘要 2、 工作内容 四、 任职资格 1、 基本要求 2、应掌握的其他技能

3、 工作经验的要求 五、 职位关系 核准: 审核人: 制表人: 张国曙 制表日期: 2004年11月26日 篇三:稽核部岗位职责 稽核中心组织架构图 篇四:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 5、稽核的内容为: 龙璇大酒店 2006年6月1日 篇五:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级:财务部经理

直接下级:稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表; 四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批 篇六:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 篇七:会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责

稽核部岗位职责

稽核中心组织架构图篇二:稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。 第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核; 第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求; 第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外); 第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高; 第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生; 第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据; 第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评; 第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单; 第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。篇三:稽核部工作职责 稽核部工作职责 稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。其主要工作职责为: (一)负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。 (二)负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。 (三)经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。 (四)负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务(超受理机构权限)的审批工作。 (五)负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。 (六)负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。 (七)负责与分支机构之间的借、调他证工作。 (八)个人资信查询系统的管理及费用结算工作。 (九)公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。 稽核管理办法 第一章总则 第一条根据公司的发展规划和管理要求,结合公司实际情况,,为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实,提升员工的操作规范性和工作责任心,促进公司业务健康快速发展,特制定本办法。 第二条本办法所称的稽核是指稽查和审核,是对公司各项担保业务和经济活动的操作合

最新稽核员精选岗位职责2020

最新稽核员精选岗位职责2019 岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成.职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成.下面是小编整理的稽核员精选岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助. 稽核员精选位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准. 2.按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷. 3.负责填写用电检查工作单,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档. 4.认真履行用电检查职责,随身携带用电检查证等相关证件. 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为. 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划. 7.完成领导交办的其他工作. 稽核员精选岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理. 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行.对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议. 3.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定.

4.审查账簿记录是否合法和真实. 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况. 6.会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任. 稽核员精选岗位职责(三) 1.日常工作内容: (1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等. (2)负责核算每日商务中心收人报表以及每日住房收入报表、餐饮部收人报表上的数据和前台、客房部夜间核算报表上对应项目的数据是否相同. (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实. (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确. (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表. (6)检査退款单上客人的签字与入住登记表上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,回扣、更正是否正常,手续是否齐备等. (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例,防止私兑外币. (8)每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册.

财务稽核的岗位职责

财务稽核的岗位职责 责任无人不有,责任无处不在。下面是小编整理的财务稽核岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 1、单位基本账务的核对; 2、成品进仓的统计、核对工作 3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作; 4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理; 5、各个平台的货品下单工作 6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据 7、月末出具各类基础账务报表 1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核; 2、对公司各部门执行预算情况予以稽核; 3、对公司收入及支出情况予以稽核; 4、对合同执行情况予以稽核; 5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核; 6、执行领导安排的其他相关工作。 1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系; 2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符; 3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;

4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽 关系; 5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转, 合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关 原始凭证。 6、审核绩效考核成果是否真实正确; 7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确; 8、完成其他一些临时审计工作。 1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入,保证销售收入的完整无缺失。 2、按公司规定,对各门店在销售账务方面的各项违规事项,及时查出问题,同时进 行调查处理并跟进后续的整改情况。 3、负责各门店的账务培训工作,包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。 4、负责与各商场的每月对账工作,并完成每月销售发票的送达工作。 5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。 6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。 一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行; 二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施; 三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助 解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序; 四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内 部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确; 五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题 随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批 示后及时督促整改执行;

稽核审计部岗位职责

农村信用社审计部总经理岗位职责 一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策 和联社规章制度。 二、负责组织本部门实施 二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。 三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。 四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。 五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。 六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。 七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。 八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。 (二)稽核审计部副经理岗位职责 一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。 二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种

文件材料。 三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。 四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。 五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。 六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。 七、完成领导交办的其他工作。 (三)稽核审计部综合岗位职责 一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。 二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。 三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。 四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并

仓库稽核员岗位职责

仓库稽核员岗位职责 仓库稽核员岗位职责 篇一: 仓库管理员岗位职责仓库管理员- 岗位职责仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料卡,标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账,准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。 1 1. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。1 2. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 1 3. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 1 4. 仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。 1 5. 仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 1

会计稽核的岗位职责

会计稽核的岗位职责 责任是使命和奉献,能力是本领和才干。下面是小编整理的会计稽核岗位职责,供你 参考,希望能对你有所帮助。 1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施; 2.门店商品流水的执行情况监管; 3.门店销售回款情况复核及跟进; 4.商场往来的核对及入帐、合同初审; 5.终端日常费用凭证的审核; 6.直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销; 7.个人及门店往来的检查监督; 8.完成区域门店经营分析报表; 1、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见; 2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等; 3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭 证进行核对; 4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错,应通 知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责; 5、完成部门负责人交代的其他相关工作。 1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作 2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确 4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符 5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性 6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核 7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理 8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录 1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案; 2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。 3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。 4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。 5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈; 1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核; 2、对经营数据进行系统分析; 3、应收账款与应付账款核对及账务处理; 4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等; 5、固定资产日常管理及相关账务处理; 6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理; 7、协助财务主管处理其他工作等。

财务稽核岗位职责说明书

财务稽核岗位职责说明书 根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正 根据工作需要,有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料,包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等,并要求相关部门或人员做出解释。 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。 4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。 6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 7、协助主任加强会计基础管理工作。

比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8、完成月、季、年度财务报告工作。 快速妥善地处理客户提出的批评性意见,避免客户与柜员发生直接争执,化解矛盾,减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。 9、办理会计证年检工作。 10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。 11、制定会计核算科目体系。 (五)列席董事会会议,参加经营班子会议,对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项,提出独立的意见和建议。 指导下属收集信息、评估客户资信及对公司的重要程度,审批客户资信额度,并随时跟踪资信使用情况,确保其处于正常范围;每月分析下属的应收帐反馈信息,指导下属提高回款技能,确保货款顺利回收; 比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制; 12、完成领导交办的其他工作。

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