会计电算化上机操作详细步骤

会电培训上机操作详细步骤

开机时两步必做：

1。配置服务器（双击右下角用友U8,点击“设置U8服务参数”，将数据库服务器名称修改为计算机名）；

2.修改系统时间2007.1.1

一、初始化账套

1.点击“系统管理”→输入服务器名称→admin（无口令)→“确定”.

2。增加操作员：点击“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”。同理依次增加“002张出纳"、“003李会计”。

3。建立账套

（1）点击“账套”→“建立"，输入账套号“046”，账套名称“江西宏达设备制造厂”，“账套路径”不变、“启用会计期"为“2007年1月”，会计期间不用调整，“是否集团账套"不用“√”,点“下一步”；

（2）“单位信息”中只需输入单位名称“江西宏达设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中,点击“行业性质"→“2007年新会计制度科目”，在“账套主管”中选择“001王主管”，“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“√"，点“下一步”；

(3）“基础信息"中的四个选项均不用“√"，直接点击“完成"；询问是否可以创建账套了，点击“是”,开始创建账套，稍等几分钟;

（4）“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入：4-2-2—2-2.其他默认不变，点“保存”→“退出”，“数据精度定义"中直接“确认”；

（5）“是否现在进行系统启用的设置”，点击“是",选择“总账”，将“日历”调为“2007年1月1日" →“确定”→“是"→“退出”.建账完毕。

4.人员的权限设置。

（1）001王主管为“账套主管”，默认拥有所有权限.

(2）003李会计的权限包括五项工作：凭证处理、查询凭证、转账设置、转账生成、UFO报表。

具体操作：点击“权限"→“权限”，选中“李会计”，点击“修改”，找到“总账”模块，选中“凭证”下的“凭证处理”、“查询凭证”，以及“期末”下的“转账设置"和“转账生成”，还有“UFO报表”模块，赋权后点“确定”;

（3）002张出纳的权限只有出纳签字和银行对账两项。

选中“总账”下的“凭证"下的“出纳签字"和“出纳”下的“银行对账".

5.以“001王主管”身份进入“总账”

（1）增加会计科目

①点“设置”下的“会计科目”，点击“增加”,输入“科目编码”和“科目中文名称”即可。(提示：依据期初余额表,只需增加二级明细会计科目）

②在“编辑”中分别指定现金总账科目为“1001库存现金”,银行总账科目为“1002银行存款”。已设指定科目后，出现“Y”标志。（提示：此步容易遗忘。)

③点击“设置”下的“选项"→“凭证”，在“出纳凭证必须经由出纳签字"前的方框上打上“√"，并且将“凭证序时控制”前“√"去掉。点“编辑”→“确定”.

(2)凭证类型设置(收、付、转）

点击“设置"→“凭证类别"→“收款凭证、付款凭证、转账凭证"→确定。点击“修改”，双击“限制类型”，“收款凭证”选择“借方必有”、“付款凭证”选“贷方必有”、“转账凭证"选“凭证必无"，其中“限制科目”三者均选择“1001库存现金”和“1002银行存款"。（提示:此步容易出错）

（3）增加结算方式（2 支票 201现金支票 202转账支票）

点击“设置"→“结算方式”→“增加”,在“结算方式编码"中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票",并在“是否票据管理”方框中打“√”，然后“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”.

（4)录入期初余额

点击“设置”→“期初余额"。用数字小键盘输入.必须进行试算平衡.

二、业务题(做题思路：将计算机系统时间修改为2007。3.31，先由会计将3个月的凭证全部输入完成，出纳成批签字，主管成批审核凭证。然后把计算机系统时间分别修改为2007。1.31、2007。2.28、207。3。31来分月完成1、2、3月的记账→转账→再审核→再记账→结账等工作。）

1.修改系统时间为2007.3.31

（1）重注册换成李会计（003)，填制完成3个月份的记账凭证。

操作方法：点击“总账"→“系统菜单”→“凭证”→“填制凭证”,点“增加"出现新增空白凭证，输入第1笔业务的凭证，直至把3个月份的凭证全部输入完成。

填制凭证时,注意以下内容:

①必须选择正确的凭证类型,“字"号自动生成。

②选择凭证日期。(提示：凭证类别和日期容易出错）

③附件张数不用输入,“摘要"可以用日期简写代替（如1。7)。(提示：节约考试时间，并且便于核对凭证日期）

④选择会计科目.

⑤出现“银行存款”科目时,当回车后会自动弹出票据信息窗口。（提示：若没有自动弹出票据信息窗口，则表明没有指定会计科目，需要由001主管去总账的“设置”→“会计科目" →“编辑”中指定会计科目指定现金总账和银行总账科目。）

会计填制凭证时时,常见问题:

①出现“不满足借或贷方必有条件”,是由于凭证类别错误，或者设置凭证类别时出错；

②出现“日期不能滞后系统日期”，是由于计算机的系统日期小于制单的日期，需修改计算机系统日期；

③出现“日期不能超前建账日期”，需将“总账”模块启用日期调整为2007.1.1。

④会计填制完凭证后,必须点击“查询凭证”,以核对15张凭证.若发现凭证错误，再回到“填制凭证"下，进行修改或删除凭证。注意，尽量在原凭证基础上修改,若修改不了，则需要删除错误凭证后，重新填制凭证。

删除错误凭证的方法:在“填制凭证"界面，找到错误凭证，点击：制单→作废/恢复→整理凭证→全选→确定.

（2）重注册002出纳,成批签字。采用“成批出纳签字"，将3个月的凭证一次性签字完

成。（提示：只有收款凭证和付款凭证需要出纳签字，转帐凭证不需要签字)（3）重注册001主管，成批审核凭证。采用“成批审核凭证”，将3个月的凭证一次性审核完成。

2.修改系统时间为2007.1.31,进行1月份的记账（001）→转账（003）→再审核（001)→再记账(001）→结账(001）等工作

（1）重注册换成001主管，点击“凭证"下的“记账”；

（2)重注册换成003会计,进行转账定义和转账生成。具体操作方法：

①转账定义.点击“期末”→“转账定义”→“期间损益”,“凭证类别”选择“转账凭证"，“本年利润科目"选择“权益”下的“4103本年利润”科目即可,然后“确定”。（提示：此步骤称为转账定义，只需在1月份时定义一次，以后2、3月份均不需做。)

②转账生成。点击“转账生成"，选择“期间损益结转",在“类型”上选择“收入”，点“全选”→“确定”,立即生成1张结转收入的转账凭证,点击“保存”.同理,在“类型"上选择“支出",点“全选”→“确定",立即生成1张结转支出的转账凭证，点击“保存”。如果当月没有收入或支出科目，则提示“所有科目余额为零,没有生成转账凭证”。完成后,点击“取消”,不能点“确定”，否则重复生成转账凭证。

（3）重注册换成主管，对新生成的转账凭证进行，再审核→再记账→结账。点击“期末"选择“结账”.（提示：由于会计转账生成新的转账凭证，这些新的凭证是没有经过审核和记账的，必须还要由主管审核和记账后，才能结帐。) 3。修改系统时间为2007.2。28,进行2月份，记账（001）→转账（003）→再审核（001）→再记账（001）→结账(001）等工作。

（1）重注册换成001主管进行记账,点击“凭证”→“记账”；

（2）重注册换成003会计进行转账，点击“转账生成” →“期间损益结转” →“类型” →“收入” →“全选"→“确定” →“保存"。同理，点击“类型” →“支出”→“全选”→“确定" →“保存"。

（3）重注册换成主管,对新生成的2月份的转账凭证，再审核→再记账→结账。

4。修改系统时间为2007。3。31,记账（001）→转账(003）→再审核（001）→再记账（001）等工作，注意3月份不要结账.

（1）重注册换成001主管进行记账，点击“凭证”→“记账"；

（2）重注册换成003会计进行转账,点击“转账生成” →“期间损益结转” →“类型” →“收入” →“全选"→“确定” →“保存”。同理，点击“类型" →“支出”→“全选”→“确定" →“保存”。

（3）重注册换成001主管,对新生成的3月份的转账凭证，再审核→再记账.

特别提醒，凭证若填写错误并且已经记帐和结账，按如下顺序修改：

①取消结账：001进入“结账"＼选择要取消结账月份＼Ctrl+shift+F6

②取消记账：001进入“对账”＼Ctrl+H\选择“恢复记账前的状态”\恢复到月初的状态\确定

③取消审核:001进入“审核凭证”\取消审核

④取消出纳签字：002进入“出纳签字”\取消出纳签字

⑤删除错误凭证:作废\整理凭证\全选\确定

5。查询并记录科目的余额(提示:为后面编制科目余额表作准备）

由001主管点击“账表”→“科目账”→“余额表”。例如，要查的是2月份期末余额，应该在“月份"中选择“2007。02”－“2007.02”，“确定"，可查询到2月份余

额，并记录在纸上.在余额表中,有的科目查询不到或没有余额，则余额为零.

三、银行对帐

重注册换成“002出纳”,进入日期为2007—03-31，点击“出纳"→“银行对账”。（提示:除了“查询对账勾对情况”可以不做外，其余要依次逐项完成)

(1)点击“银行对账期初录入”→“确定”,进行如下操作：

①点击“方向”，由“借”改为“贷”；

②启用时间根据银行对账单来设置.例如对3月份的账，启用时间就是3。1；

③“调整前余额”框中输入题目中已给出的期初余额；

④删除“日记帐期初未达帐项”记录。

(2）点击“银行对账单"→输入要对账的月份→“确定”→“增加”→保存.（提示:若需要删除某行，按键盘左上角的“ESC"键即可.录入完后最后一行的余额应与期初余额表中的余额相等.）

（3）点击“银行对账”→输入要对账的月份→“确定”→“对账”。

在弹出的对话框的“截止日期”框中选择要对账的月份的最后一天，例如对2份的账，则截止日期为2。28。取消所有“√”。

在符合条件的记录的“两清”上出现红圈。

(4）点击“余额调节表查询"，查询后，退出.（提示：查询到的“调整后存款余额"和题目中银行对账单余额可能并不相同。）

（5）点击“核销银行账”→“确定"→“是" →“退出”.银行对账完毕.

四、查账并制做科目余额表

（1）重新注册003会计，打开“UFO报表”模块,点击“新建”→“格式”→“表尺寸”→6行3列，然后将表格全选,点击“格式"→“区域画线”→“网线”，输入内容，如“月份”、“科目名称”等等。点击左下角红色的“格式"转为“数据”状态，然后输入已经查询过的余额。（提示：余额数据不能在“格式”状态下输入，须在“数据”状态下输入）

（2）按题目要求，保存文件，注意保存文件名称和路径。

五、报表

由003会计去做三个月的资产负债表和利润表。

重注册003会计，打开“UFO”报表，点击“新建" →“格式”→“报表模板”→“行业”→“2007年新会计制度科目" →“财务报表" →“资产负债表”→“确定"，出现资产负债表的格式。点击左下角红色的“格式”转为“数据"状态,点击“数据”→“关键字”→“录入”, 输入关键字的值1—31,点“确定”，提示“是否重算第一页”,点“是”,即生成1月份的资产负债表，文件名为“资产负债表1月。REP”。输入关键字的值2—28，另存为“资产负债表2.REP”。输入关键字的值3-31，另存为“资产负债表3月。REP”.同理,生成3张利润表。

（提示：考试时，保存文件名和保存路径不能出错，一定要保存在指定的文件夹中,否则零分。）

会计电算化考试上机必考题及详细步骤金蝶示范题

一、新建公司机构及账套 资料数据： 1.新建账套 操作步骤：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—【账套管理】—确定—新建（输入相关信息）。 存放路径：c:\program files\kingdee\kis（默认） 账套名称：天地 公司名称：天地工业有限公司 记账本位币：人民币 （进入账套“双击桌面金蝶KIS专业版”以manager身份登录—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）会计期间界定方式：自然月份 账套启用期间：2009年1月 （建账后，进入账套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度） 二、设置账务处理系统参数 1、资料数据：天地工业有限公司，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。 操作步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间 2、财务参数、出纳参数和业务参数设置： 操作步骤：系统参数——财务参数——启用往来业务核销/凭证过账前必须审核 ——将财务参数、业务参数启用日期全设为2009.01 三、用户管理 操作步骤： 1、在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建 用户（输入信息） 2、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。 基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0； 一、从模板中引入会计科目 科目体系使用新准则会计科目： 操作步骤：进入账套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—全选—引入）备注：新建账套后，可以一个一个新增会计科目，为简化工作量，可以在“文件”下“从模板引入科目”。

会计电算化操作流程

一、系统管理 1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理 2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 （系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新 建账套， 账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权） 3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操 作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出 4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→ 修改→ [修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出 5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会 计制度科目、 账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子 系统→退出 二、总账系统 启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定 （一）系统初始化 1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部 门编码、 部门名称等信息→保存→退出 2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、 职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出 3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” （有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、 地址、 电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出 4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、 名称、地址、

会计电算化的基本操作流程

会计电算化的工作流程 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

会计电算化操作步骤

一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要

会计电算化操作流程

用友软件操作流程 一、建立账套： 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。 二、设置基础档案 进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。 1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入） 点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入） 供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理： 1、填制凭证： 增加凭证：点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：点击【填制凭证】 找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。 删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】

会计电算化上机操作(金蝶上机版).

第三章通用账务处理模块的基本操作（金蝶版） 【考情分析】 1.会计软件操作部分考试内容来自本章 2.本章操作掌握情况直接决定能否通过会计电算化考试 3.本章从题型上来看，主要以软件操作为主同时客观题目也有内容出自本章 4.本章为重点、难点章节 【讲解思路】 1.本章讲解以实务演示讲解为主 2.在考试用软件环境金蝶KIS专业版中系统演示各项操作 3.演示过程中将为学员就涉及到的操作内容进行发散讲解 4.演示内容学员在课下需练习五遍以上 5.消除心理上对操作的恐惧感 6.熟能生巧是不变的真理，况且只考到“熟” 【系统讲解】 第三章通用账务处理模块的基本操作 第一节账务处理模块基本功能划分与操作流程 第二节初始设置 第三节日常账务处理 第四节期末处理 【内容讲解】 第一节账务处理模块基本功能划分与操作流程 一、建立账套 【操作路径】：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理 用户名：admin 密码：空 【题目要求】 根据下面给定资料建立账套 ①账套号：系统自动生成，考试时按要求填写； ②账套名称：长沙233网校 ③数据库路径：D:\233 ④公司名称：长沙二三三网络科技有限公司 ⑤公司地址：湖南长沙 二、账套参数设置 【操作路径】：双击桌面金碟KIS专业版图标，以manager登录金蝶KIS专业版，找到 “基础设置”--系统参数，分别在系统信息页签、会计期间页签、财务参数页签进行相应的设置，设置成功后，先保存设置，再点击确定。 【题目要求】 设置长沙233网校的会计期间 ①启用日期：2014年1月 ②记账本位币：人民币 ③小数位：2位

④会计期间：自然年度会计期间：2014年1月1日-2014年12月31日 【特别注意】：会计期间设置、启用会计期间设置参数一经设定不能修改。 三、用户组及操作员设置 【操作提示】双击桌面金碟KIS专业版图标，以manager登录金蝶KIS专业版，在基 础设置—用户管理。 【题目要求】 【特别注意】系统管理员组用户不需要授权操作。同时注意”此账号禁止使用“功能的使用场合。 四、计量单位设置 【操作提示】双击桌面金碟KIS专业版图标，以manager登录金蝶KIS专业版，找到“基 础设置”—计量单位 【题目要求】：分别增加数量组和重量组两个计量单位组，然后再分别添加件、箱、吨等计量单位 五、结算方式 【操作提示】：双击桌面图标，以manager登录金蝶KIS专业版，找到”基础设置“--结算 方式 【题目要求】：按下表添加结算方式 六、设置外币币种及汇率

会计电算化操作步骤

一、注册 1.开始-程序--用友财务及企管软件UFERP-8.11--系统服务--系统管理—系统—注册—确定（初始密码为空） 2.备份（存储路径）：系统—配置—选中自动备份（设置存储路径）--确定 二、账套的建立： 1.账套—建立--（必输项：账套号，账套名称，账套路径，启用会计期间）--下一步（必输项：单位名称，单位简称）--下一步）--下一步—确定 （注意：如果选择了存货是否分类，客户是否分类，供应商是否分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，客户分类，供应商分类，然后才能设置存货档案，客户档案，供应商档案。） （如果选择了按行业性质预置科目，则系统根据您说选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及部分二级科目） 2.修改账套：以账套主管的身份注册，系统管理—账套—修改 3.删除账套：账套—输出—选中当前输出账套—确定 4. 账套引入：账套—引入 5.账套输出：账套—输出（不能选“删除当前输出账套”）--确定 三、操作员管理 1.增加操作员：以系统管理员身份登录：权限—操作员—增加（输入相关信息）--增加2．删除操作员：权限—操作员—选中要删除的操作员—删除 3.修改操作员：权限—操作员—选中要修改的操作员—修改 4.密码修改：权限—操作员—双击需要修改密码的操作员的名称、输入信息—修改 5．增加权限：权限—权限—选中需要增加或修改权限的操作员—增加—选中权限—确定（选择账套和年度，设定账套主管） 6.删除权限：权限—权限—选中要删除权限的操作员—删除 （只有系统管理员才有权限设置或取消账套主管。而账套主管只有权对所辖账套进行操作员的权限设置） 四、.建立年度帐 1.以账套主管的身份注册（demo）,选定账套，进入系统管理界面 年度帐—建立（账套：注册进入时所选的账套。会计年度：所选会计账套当前会计年度加1的年度。不可修改） 2.年度帐的引入和输出：年度帐—引入（输出） 3.结转上年数据：建立新年度帐。之后以账套主管身份注册，选定账套，进入系统管理界面—年度帐—结转上年数据 4.清空年度账：以账套主管的身份注册（demo）,选定账套，进入系统管理界面—年度账—清空年度数据 5.上机日记：以系统管理员身份注册进入系统管理—视图—上机日志—过滤（输入过滤条件）--确认 五、账套基础信息设置 （注意：如果选择了存货是否分类，客户是否分类，供应商是否分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，客户分类，供应商分类，然后才能设置存货档案，客户档案，供应商档案。） （1）编码方案：（不可以修改） （2）数据精度

会计电算化上机操作详细步骤

会电培训上机操作详细步骤 开机时两步必做： 1。配置服务器（双击右下角用友U8,点击“设置U8服务参数”，将数据库服务器名称修改为计算机名）； 2.修改系统时间2007.1.1 一、初始化账套 1.点击“系统管理”→输入服务器名称→admin（无口令)→“确定”. 2。增加操作员：点击“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”。同理依次增加“002张出纳"、“003李会计”。 3。建立账套 （1）点击“账套”→“建立"，输入账套号“046”，账套名称“江西宏达设备制造厂”，“账套路径”不变、“启用会计期"为“2007年1月”，会计期间不用调整，“是否集团账套"不用“√”,点“下一步”； （2）“单位信息”中只需输入单位名称“江西宏达设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中,点击“行业性质"→“2007年新会计制度科目”，在“账套主管”中选择“001王主管”，“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“√"，点“下一步”； (3）“基础信息"中的四个选项均不用“√"，直接点击“完成"；询问是否可以创建账套了，点击“是”,开始创建账套，稍等几分钟; （4）“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入：4-2-2—2-2.其他默认不变，点“保存”→“退出”，“数据精度定义"中直接“确认”； （5）“是否现在进行系统启用的设置”，点击“是",选择“总账”，将“日历”调为“2007年1月1日" →“确定”→“是"→“退出”.建账完毕。 4.人员的权限设置。 （1）001王主管为“账套主管”，默认拥有所有权限. (2）003李会计的权限包括五项工作：凭证处理、查询凭证、转账设置、转账生成、UFO报表。 具体操作：点击“权限"→“权限”，选中“李会计”，点击“修改”，找到“总账”模块，选中“凭证”下的“凭证处理”、“查询凭证”，以及“期末”下的“转账设置"和“转账生成”，还有“UFO报表”模块，赋权后点“确定”; （3）002张出纳的权限只有出纳签字和银行对账两项。 选中“总账”下的“凭证"下的“出纳签字"和“出纳”下的“银行对账". 5.以“001王主管”身份进入“总账” （1）增加会计科目 ①点“设置”下的“会计科目”，点击“增加”,输入“科目编码”和“科目中文名称”即可。(提示：依据期初余额表,只需增加二级明细会计科目） ②在“编辑”中分别指定现金总账科目为“1001库存现金”,银行总账科目为“1002银行存款”。已设指定科目后，出现“Y”标志。（提示：此步容易遗忘。) ③点击“设置”下的“选项"→“凭证”，在“出纳凭证必须经由出纳签字"前的方框上打上“√"，并且将“凭证序时控制”前“√"去掉。点“编辑”→“确定”.

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 (三）点击系统管理→注册 （四)权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计。增加主管时,同时选中帐套主管，最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五)建立账套：点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键，不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写. ③会计期间：2007.1.1—-2007。12。31.单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币：RMB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质:2007年新会计制度科目 ⑦账套主管：选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码42222；选中总账模块；启用日期2007.1。1 （六）财务人员权限设置 ①主管，不需再设置 ②出纳:出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ)出纳（全选)；(ⅱ)凭证→出纳签字→确定 ③会计：会计→修改→总账（选中，然后展开） UFO报表（选中) (七）在科目设置中增加明细账 以主管（001）身份登录总账，做以下工作： （1）设置： ①会计科目→增加:编码;中文名称，全部输入完后，点击增加，然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金,银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→（ⅰ）收款凭证，借方必有1001，1002 （ⅱ)付款凭证，贷方必有1001，1002 （ⅲ）转账凭证，凭证必无1001，1002 →退出⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加（编码，支票)→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出 （2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (1）修改系统时间为2007。1.31 （2）以“003"直接登陆“总帐”系统，填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询。 (3)重新注册“002”，出纳成批签字

会计电算化操作流程全解

会计电算化操作流程全解 1.设立会计电算化系统：确定会计电算化系统的需求和目标，选择适 合企业的会计软件和硬件设备，进行安装和配置。 2.数据录入：将企业的原始会计凭证和相关数据录入电脑系统。录入 操作可以手动输入，也可以通过导入电子表格等方式进行。 3.数据检验：对录入的数据进行检验和纠错，确保数据的准确性和完 整性。检验的方式可以是系统自动生成的数据校验机制，或者人工逐一核对。 4.数据分类和编码：根据会计科目和核算项目的要求，对录入的数据 进行分类和编码。常用会计科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费 用等，核算项目则根据企业的特点和要求来确定。 5.数据处理：进行会计核算和计算处理，包括账务记录、凭证生成、 总账、明细账、核算报表等。这一步骤可以通过系统自动生成，也可以通 过编写特定的程序来实现。 6.数据查询和分析：通过系统的查询功能，对会计信息进行查询和分析。可以按照科目、期间、项目等条件进行查询，以便及时获取所需的会 计信息。 7.数据报表生成：根据企业的需要，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表可以根据企业的特点和要求进行定制，并可以自动更新。 8.数据备份和存储：定期对会计电算化系统的数据进行备份，以防止 数据丢失或损坏。备份的频率和方式要根据实际情况和企业的需求来确定。

9.数据审核和审计：通过内部审核和外部审计的方式，对会计电算化 系统的数据进行审核和审计。这一步骤可以检查系统的操作是否符合规范，以及数据的真实性和可靠性。 10.数据更新和调整：根据企业的变动和调整要求，及时对会计电算 化系统的数据进行更新和调整。这可以通过手动输入或者导入外部数据的 方式来完成。 总结起来，会计电算化的操作流程包括设立系统、数据录入、数据检验、数据分类和编码、数据处理、数据查询和分析、数据报表生成、数据 备份和存储、数据审核和审计以及数据更新和调整。通过这些步骤，可以 实现对会计信息的高效处理和管理，提高会计工作的准确性和效率。

会计电算化的具体操作步骤

会计电算化的具体操作步骤 1.信息系统需求分析： 在会计电算化前，需要分析企业的实际需求，了解企业内部业务流程 和会计核算流程，确定会计电算化的范围和目标，明确系统应具备的功能 和性能要求。 2.信息系统设计： 根据需求分析的结果，设计会计电算化的信息系统。包括确定技术平台、系统架构和数据库设计等，同时设计相应的业务流程、账务处理规则 和报表模版。 3.数据采集和录入： 通过计算机系统采集、录入和传输各种业务数据，可以通过手工方式 录入或者通过与其他业务系统的接口实现自动导入。 4.会计核算处理： 对录入的数据进行会计核算处理，包括分录、记账、审核、调整等。 采用电子记账方式进行核算处理，并生成相应的会计凭证。 5.财务报表编制： 根据会计核算结果，自动生成财务报表。根据不同的报表要求，系统 可以直接提取会计科目余额或者明细账户，自动生成利润表、资产负债表、现金流量表等财务报表。 6.财务报表审计：

对于需要经过审计的财务报表，可以将报表数据导出给审计人员进行审计工作。通过电子化的财务报表，提高审计工作的效率和准确性。 7.内部控制和安全管理： 建立和完善内部控制制度，对会计电算化系统进行安全和权限管理，确保数据的完整性、准确性和保密性。 8.系统运维和升级： 对会计电算化系统进行定期的维护和运维工作，包括系统监控、数据备份、故障排除等。同时，根据业务需求和技术发展，及时升级和更新系统。 9.培训和培训： 对会计人员进行相关的培训和培训，以提高他们对会计电算化系统的操作和维护认识，并熟悉新的业务流程和操作规则。 10.运行效果评估： 通过定期的运行效果评估，对会计电算化系统的运行效果进行评估和改进，及时发现和解决问题，提高系统的运行效率和准确性。 以上就是会计电算化的具体操作步骤，通过采取合理的会计电算化措施，可以大大提高会计工作的效率和准确性，减少错误和欺诈风险。

会计电算化操作流程

1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行2400 贷：营业外收入--其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” ——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷 方输入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2002年05月12日。 借：管理费用-大修理4300 贷：银行存款-建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大修理”——确定——取消——借方输入或粘 贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方 输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2002年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2002年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要） 查看操作员权限，在系统管理_____财务分工里面看，做这题一定要有权限的人，做完一定要换成自己。 8．查询“三栏式明细账-- 5502 管理费用“： 2002年1月25日商务部余艳艳购买办公用品为__________元 操作步骤：账簿查询——三栏式明细账——会计科目栏目旁的选取按钮——双击损益类——双击管理费用——点击查询按钮——在修改制单日期为题目要求——找到需要的数字——回到学生考试——选择正确的选择答案！ 9．打开“会计报表”中的“资产负债表”，查询2002年5月31日，应收账款项的期末数为（）。 操作步骤：账簿查询——会计报表——文件——打开——选中资产负债表——点击打开——找到应收账款项——查看期末数字——回到学生考试——选择正确的选择答案！（先看日期，再看期末数列，再查应收账款项，交叉行就是答案）会计证 10．在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“独生子女费”，小数位数“2”位 操作步骤：点“单击这里进入实务题”——进入工资管理系统——基础设置——工资项目设置——点“增加”——在名称中粘贴“独生子女费”——看一下小数位，——点确定 11．工资项目设置中，设置工资项目“其他补贴”为条件公式。名称“旅游费”，默认值“300” 条件项目：[内容] [金额] 人员类型=正式员工；800 操作步骤：基础设置——工资项目设置——公式设置——左侧工资项目下选其他补贴——右侧项目工资处选其他补贴——条件公式定义——输入或粘贴条件定义名称“旅游费”——默认金额300——选中人员类型——点增加——在内容里选正式员工（一定是选）——在金额里输入800——确定——点保存——退出——点确定 12．修改大客户部员工“祁建民”的基本工资为“2000”元 操作步骤：日常业务——工资录入——姓名处输入或粘贴“祁建民”——确定——基本工资处直接修改为2000——回车——退出 13．在固定资产的使用状况设置中，添加一种使用方式名称为“大修理停用”；是否计提折旧：“是”；使用状态编号：“06” 操作步骤：点“单击这里进入实务题”——进入固定资产管理系统——设置——使用状况设置——编辑——增加——粘贴名称“大修理停用”——选择是否计提折旧：为“是”——使用状态编号设置成为“06——确定”——退出 14．在“电子设备及其它”类别下新增一个固定资产，名称为“佳能数码相机”，增加方式“直接购入”，部门“办公室”，启用日期“2002-04-20”，使用年限“8”年，使用状态“在用”，折旧方法“平均年限法”，原值“5600”元，折旧科目“管理费用-折旧费” 操作步骤：卡片——固定资产增加——选电子设备及其它——确认——在固定资产卡片里填相关内容：固定资产名称输入或粘贴“佳能数码相机”——部门选办公室，确认——增加方式选直接购入，确定——使用状况选在用，确定——使用年限“8” ——修改启用日期——折旧方法选平均年限法——原值5600——折旧科目选损益类—管理费用——折旧费——确定。 15．新增一张固定资产部门转移变动单，卡片编号“000008”，卡片名称为“笔记本电脑”，变动后部门“大客户部”，新存放地点“大客户部”，变动原因“使用需要调整”

会计电算化实操流程

会计电算化实操流程 1.设置系统 在进行会计电算化实操之前，首先需要设置会计系统。这包括安装财 务软件、创建数据库、建立用户账号和权限等。通过设置系统，可以使财 务工作更加高效和准确。 2.建立账户 根据企业的财务结构和管理需求，需要建立相应的账户。一般来说， 会计科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等。通过建立账户， 有助于将企业的财务活动分类和整理。 3.录入凭证 会计核算的基本单位是凭证，而凭证的录入是会计电算化的核心工作。录入凭证时，需要输入凭证的各项内容，包括凭证号码、日期、摘要、科 目代码、借方金额和贷方金额等。借助财务软件，可以自动计算借贷差额，并进行凭证合法性的检查。 4.生成报表 在凭证录入完成后，会计电算化系统可以根据凭证的数据生成各种财 务报表。这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。通过生成报表，可以直观地了解企业的财务状况和经营情况，并为决策提供参考依据。 5.进行财务分析 通过对生成的报表进行财务分析，可以深入了解企业的财务状况和运 营情况。财务分析的内容包括比率分析、趋势分析、垂直分析和横向分析

等。通过财务分析，可以评估企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长潜力等，为经营决策提供科学的依据。 6.进行成本管理 会计电算化可以方便地进行成本管理。通过财务软件，可以对企业的成本进行跟踪和控制。可以准确计算各种成本指标，如成本收益率、成本效益分析等。成本管理有助于企业节约成本、提高效益，并通过成本核算来进行决策。 7.进行税务申报 8.进行审计 以上就是会计电算化实操的一般流程。通过会计电算化，可以大大提高会计工作的效率和准确性，减少错误和重复工作的发生。同时，会计电算化也有助于提高财务报告的及时性和规范性，为企业的经营决策提供准确的财务信息。

会计电算化的具体操作步骤

会计电算化的具体操作步骤 会计电算化的操作步骤 1. 新建账套 必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。 启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统 管理员admin注册，密码为空—确认。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动) (1) 增加操作员 “权限—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复) (2) 建立账套 “账套—建立”，出现“创建账套”窗口。 A、账套信息：只输账套名称 (账套号、账套路径、启用会计期，系统默认) B、单位信息：单位名称 (其他项不输入) C、核算类型: 本币代码：RMB 默认 本币名称：人民币默认 企业类型：工业 (默认项若不是“工业”，则需要自己选择。) 行业性质：新会计制度科目 (默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。) 账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。 按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改 D、基础信息：可不填 E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余默认

F、数据精度定义：默认 G、启用账套 系统启用时可只启用总账，日期默认。 (3)赋予操作员权限 “权限—权限”，把另一个操作员也设置为账套主管。(注：既把两个操作员都设置为账套主管) 2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡 启动“用友通” 用户名：输入操作员编号 (自己建立的两个操作员之一) 密码： 输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套 选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可) (1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”，选默认的“记账凭证” (2)增加会计科目“基础设置—财务—会计科目” 特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目);②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。 (3)录入期初余额并试算平衡“总账—设置—期初余额”：录入完期初余额后，进行试算平衡。 3.填制记账凭证“总账—凭证—填制凭证” 说明：①制单日期默认②附单据数不输③摘要填写没有要求，可以输入题目号作为摘要④会计科目直接输入科目代码或者从“科目参照”窗口中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码⑤金额⑥可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤 (2020-03-05 15:18:46) 标签： 一、启动系统治理 执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”/“系统管理”命令，启动系统管理。 2、以系统管理员身份登陆系统管理 （1）执行“系统”/“注册”命令，打开“注册[系统管理]”对话框。 （2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3、增加操作员 （1）执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口。 （2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按所给资料输入操作员。编号姓名口令确认口令所属部门角色 001 AA 1 1 002 BB 1 1 003 考生姓名 1 1 帐套主管 (3)最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。但单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。 4、创建帐套： （1）执行“帐套”/“建立”命令，打开“创建帐套”对话框。 （2）输入帐套信息 已存帐套：系统将已存在的帐套以下拉列表框的形式显示，用户只能察看，不能输入或修改。帐套号：考生代码

帐套名称：XYZ公司 帐套路径：用来确定新建帐套将要被放置的位置。 启用会计期：系统默认为计算机的系统日期，更改为“2007年1月”。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。 （3）输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。在的帐套中需要输入“XYZ公司”。（你在上面未说明公司的具体情况，我就按照你给的信息填写了） 单位简称：XYZ公司 其它栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。 （4）输入核算类型 本币代码：必须输入。 本币名称：必须输入。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。 行业性质：有用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。一般选择行业性质为“新会计制度科目”。 帐套主管：必须从下拉列表框中选择输入。 按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准以及科目，则选中该复选框。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。 （5）确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建帐完成后，由帐套主管在“修改帐套”功能呢各种设置分类核算。（6）确定分类编码方案 按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。（7）数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。 一般采用系统默认值，单击“确认”按钮，系统弹出“创建帐套”提示对话框，单击“是”

会计电算化实务操作教程

会计电算化实务操作教程 第一步：准备工作 1.确定会计电算化系统的需求和目标。在开始之前，需要明确你的会计电算化系统的目标和需求，例如提高工作效率、减少错误率等。 2.购买适合的会计电算化软件。根据你的需求和目标，选择一款适合的会计电算化软件。在选择软件之前，可以先了解一些市场上常见的会计电算化软件，比较它们的功能和价格，选择最适合你的软件。 3.安装和设置会计电算化软件。将购买的会计电算化软件安装到计算机上，并根据软件提供的指南进行设置。 第二步：建立会计电算化系统 1.设置会计科目和账户。根据你的公司的会计制度，设置会计科目和账户。这些设置将在后续的操作中使用。 2.建立业务流程。根据公司的业务特点，建立相应的业务流程。在建立业务流程时，要考虑到各种业务操作的顺序和关联性。 3.建立数据表和报表。根据公司的需求，建立相应的数据表和报表。这些表和报表将在后续的操作中用于数据的录入和报告。 第三步：数据录入和处理 1.建立会计核算凭证。根据你的公司的业务流程和会计制度，建立相应的会计核算凭证。在建立凭证时，要确保凭证的准确性和完整性。 2.录入和处理凭证数据。根据实际业务情况，录入和处理凭证数据。在录入和处理数据时，要注意数据的准确性和一致性。

3.进行账务处理和结账。根据录入的凭证数据，进行相应的账务处理和结账。在账务处理和结账时，要确保账务的准确性和一致性。 第四步：数据分析和报告 1.进行数据分析。根据录入和处理的数据，进行数据分析。数据分析可以帮助你了解公司的财务状况和经营情况。 2.生成报表和报告。根据数据分析的结果，生成相应的报表和报告。这些报表和报告可以帮助公司的管理层做出决策。 第五步：系统维护和更新 1.定期备份数据。定期备份会计电算化系统的数据，以防止数据丢失或损坏。 2.更新软件和系统。定期更新会计电算化软件和系统，以确保系统的安全性和稳定性。 3.进行培训和技术支持。定期进行培训和技术支持，以提高员工对会计电算化系统的熟练程度和解决问题的能力。

电算化上机操作流程

高信财务软件操作 （3小时） 操作过程： 一、建立账套 1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成 2. 登录登录新建立的账套用户口令为空 二、系统设置 1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭” 注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限 2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定 注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。 3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。 4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“保存”----“关闭” 汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率，按天计算 折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥ 5. 摘要维护：了解 6. 账户管理： 增加会计科目： 单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加” 1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级 2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空 3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类 4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金 5）余额方向：借方或贷方 6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解 7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解 8）其他信息：设置外币、数量核算等 注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等 修改会计科目： 明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 删除会计科目： 建账时可以随时修改； 建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科