采购与付款流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日， 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3：采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

采购与付款流程财务制度

深圳市京弘全科技有限公司 采购付款流程 1.目的： 为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 3.采购业务流程说明： 3.1采购业务流程图：

y y （二）业务流程分类说明： （1）材料采购： 第一步：下定单：釆购PO经部门经理批准后下给供应商。 第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。 第三步：收发票： 第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部

门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。 第五步：财务审核付款： （2）低值易耗品、固定资产采购： 第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。 第二步：下定单：同上 第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。 第四步：收发票：同上 第五步：请款：釆购按(1)请款 第六步：财务审核付款 一、具体业务的票据操作指南： （一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。 （1）国内采购业务： 要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。 （a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。 （c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。

采购到付款流程图

采购到付款流程图 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。 2、库管员根据《采购订单》准备收货。 3、供货商送货到达后，库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对， 《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。相符者库管员以《采购订单》验收货品，不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更改并找采购人员签字确认。 4、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。每月28日 会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。 5、采购员、库管、文员填制《挂账单》，每周不定期将《挂账单》《正规发 票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。未挂账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成《对账汇总清 单》，在交由采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给文员走付款流程。 6、计划付款的供应商每月前1-10个工作日（节假日顺延）用A4纸自制《对账 汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。每月前10个工作日后，原则上不在与供货商对账。

7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制《对账汇总清单》、 供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。注：如果该笔款是供应商的最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全部结清，与XXX公司再无任何经济纠纷。 8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。 9、待文员流程走完后，在交由出纳付款。

生产性物料、辅料请购流程图

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0

工程材料采购工作流程图

工程材料采购工作流程图 工程材料采购工作流程图 公路工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节?的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工队长 1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单;

3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。 二、权力关键环节?的控制措施:采购人员深入厂家考察材料责任人:采购人员 1、采购人员必须两人以上; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认; 3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。 三、权力关键环节?的控制措施:进行发标责任科室:材料科 1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认; 2、材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。四、权力关键环节?的控制措施:选定供货方责任人:经理办公会成员 1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加; 2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单; 3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。 五、权力关键环节?的控制措施:材料科磅房出具磅单责任人:司磅员 1、材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机; 2、电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据; 3、司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科 4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。六、权力关键环节?的控制措施:收料员现场验收责任人:收料员

采购与付款循环流程图

采购与付款循环流程图 1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门 之间应该相互牵制; 2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制 度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时 应报送财务部门作为将来付款的依据; 3.采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预 先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部 门作为将来验收的依据; 4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性; 5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货 时间等进行验收; 6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。财务部门应该根据采购通知单、采购合同、验收单等有效的付款文件，确 认负债或支付货款。在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查： (1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。 (2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的 内容是否一致;如不一致，应了解原因。 (3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。 (4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。

(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。 7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。重大合同应提请财务部门会签。合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案; 8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。验收单应及时送交财务部门进行记账; 9.第十六条除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。任何部门和个人不得以任何借口，以现 金或现金支票支付货款; 10.财务部门应及时取得供货商对账单，并定期与应付账款明细 账相核对。如有差异，应查明原因，及时处理。

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制 度 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。 第二步：下定单：同上 第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。 第四步：收发票：同上 第五步：请款：釆购按(1)请款 第六步：财务审核付款 四、具体业务的票据操作指南： （一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。 （1）国内采购业务： 要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。 （a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。 （c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。 （2）进口采购业务： 要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。

具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。 （二）固定资产采购： 业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR（二千美元及以上的）。具体参见我司《固定资产管理办法》 业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。 要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。 比材料采购多二张单据。请购单，领货固定资产验收单： （三）低值易耗品及费用： 1、低值易耗品及有实物形态的费用： 业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。 业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。 要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。 比材料采购多二张单据。请购单，领货单： 2、无实物形态的费用或服务： 流程特别要求：费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后，到IQC填写领货单，并在领货单填写供应商完成合同约定的服务

采购到付款流程图

采购到付款流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

管理流程 1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。 2、库管员根据《采购订单》准备收货。 3、供货商送货到达后，库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对， 《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。相符者库管员以《采购订单》验收货品，不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更改并找采购人员签字确认。 4、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。每月28日 会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。 5、采购员、库管、文员填制《挂账单》，每周不定期将《挂账单》《正规发 票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。未挂账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成《对账汇总清 单》，在交由采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给文员走付款流程。 6、计划付款的供应商每月前1-10个工作日（节假日顺延）用A4纸自制《对账 汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。每月前10个工作日后，原则上不在与供货商对账。 7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制《对账汇总清单》、 供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。注：如果该笔款是供应商的最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全部结清，与XXX公司再无任何经济纠纷。 8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。 9、待文员流程走完后，在交由出纳付款。

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。 （周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。 （进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。 物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。 物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。 进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。

公司工程材料采购业务流程管理办法

工程材料采购业务流程管理办法 （本办法经年月日经理办公会通过） 第一章总则 第一条为合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。 第二条市场与技术部、财务部、采购部、工程管理部、项目部、主管采购副总以及主管资金副总在工程材料采购工作中分别承担相应 责任，须及时处理流程中所负责的工作。 第三条本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。第四条项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实行本办法。 第五条在完成天路公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合天路公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自 主权。 第六条在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要逐步实行招标制。 第二章业务流程 第七条制订材料采购计划 （1）项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，

报工程管理部。 （2）工程管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。 （3）采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给主管采购副总审批。 （4）采购部根据审批确定材料采购计划，并将采购计划提供给工程管理部掌握，工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。第八条制订资金需求计划 （1）在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。 （2）实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。 （3）采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。 第九条材料采购与到位 （1）采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。 （2）工程管理部将该计划提供给项目部。 （3）财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。 （4）采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。 （5）采购部将采购发票提供给财务部报帐。 （6）材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给工程管理部。 第三章职责与权限 第十条市场与技术部职责与权限

采购付款审批流程

采购付款业务流程 一、材料采购 1．请购。 业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。（1）原材料或低值易品请购。 仓管根据生产计划、生产订单及通知单与库存核对，确定实际需采购数量。 （2）日常物料或劳务请购。 由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。 （3）例外事项的请购。 不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。请购中要编制采购计划单，作为编制采购资金预算的依据。 2．采购实施。 采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。重大金额采购需报公司高层商议，再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务并签订采购合同。 3．验收。 仓库保管员根据送货单或采购订单执行验收，对商品质量、数量等考察，确认无误办理入库手续。如出现物资质量、数量有误应及时通知采购部门，造成公司经济利益损失的，要追究采购部门的相应

责任。 二、付款 到约定期限的应付款，经办人员事先需要与财务沟通资金情况，优先安排与生产相关的供应商款项，如都较紧急由总经理抉择付款优先顺序。在资金允许的情况下，才能填写付款申请单。 所有采购付款时必须有董事长（或代理董事长）签字，如有特殊情况电话联系说明原因，同意后通知出纳人员方可办理付款，后由董事长（或代理董事长）进行补签，越权支付的后果自负。 付款业务程序包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。具体流程如下： （1）经办人员填写付款单然后交财务经理复审。 （2）财务经理审核复审付款单的采购材料名称、采购数量、采购型号是否正确，发票、入库单、送货单等单据是否齐全，为了确保采购合同/订单的合法、准确、有效，财务经理需对合同条款完备性、合同主体、合同内容等是否合法正确进行审查是否按合同履行，审核无误后在付款单上签名确认，报总经理审批。 （4）总经理审批，董事长批准总经理对审核内容是否正确进行复核签字后报董事长批准执行。 （5）出纳人员只有在取得董事长（或代理董事长）签字的付款单才能进行支付款项，否则有权拒绝付款。 （6）完成付款后整理交会计记录并负责资料保管。

采购与付款流程财务制度精选

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采购与付款流程财务制度 适用范围:适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品、固定资产的所有采购与付款. 流程说明: (一)流程图:格noy(二)分类说明: 材料采购: 第一步:下定单:采购PO经部门经理批准后下给供应商. 第二步:收货:供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成 点货,检验.如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由采 购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务. 第三步:收发票: 第四步:请款:国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部门经理,财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准.进口采购业务由报关完成以上请款. 第五步:财务审核付款: 低值易耗品、固定资产采购: 第一步:请购:按公司规定走采购流程,部门经理应控制是否超过预算.第二步:下定单:同上 第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货. 第四步:收发票:同上

第五步:请款:采购按(1)请款 第六步:财务审核付款 三、具体业务的票据操作指南: 材料采购:分为国内采购业务,进口采购业务. 国内采购业务: 要求单据:PO,收货单(对方送货单),发票,请款单.要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致.要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致,且不得高于PO上的数量. 要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价.如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致,总金额与发票一致或低于发票.请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意. 进口采购业务: 要求单据:PO,收货单或对方送货单,发票,报关单,请款单.具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单所列金额、如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额、另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款. 业务流程使用单据:使用单位必须提供请购单,PR,CEAR(二千美元及以上的). 请购、批准,采购下定单,收货,领货(验收).要求于材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票(在同等价格条件下).

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下： 一、采购部门采购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购范围 1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水； 4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 有限公司 二〇一五年五月二十八日

采购与付款流程

1 采购与付款业务流程 1.1 采购业务流程 1．请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。 （1）原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。 （2）日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。 （3）例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。 请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。 2．采购实施。采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项，确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。 3．验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。 4．会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程 付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。

采购与付款流程财务制度制度范本格式

采购与付款流程财务制度 适用范围: 适用于公司的除费用外的所有付款, 包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。 流程说明: （一）流程图:

(二)分类说明: (1)材料米购: 第一步：下定单：釆购P0经部门经理批准后下给供应商。 第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC, IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开 MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务, 并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。 第三步：收发票: 第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。 进口采购业务由报关完成以上请款。 第五步：财务审核付款: (2)低值易耗品、固定资产采购: 第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。 第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC 收货,请购人领货并验收并领货。 第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按（1）请款第六步：财务审核付款三、具体业务的票据操作指南： 一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。 1）国内采购业务：

要求单据：P0、收货单（对方送货单）、发票、请款单。 要求请款单供应商名称或代码与发票和P0上的完全一致。 要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于P0上的数量。 要求发票上的每个原料的单价与P0上的一致或低于P0单价。 如果P0 约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。 2）进口采购业务： 要求单据：P0、收货单或对方送货单、发票、报关单、请款单。 具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报

(完整版)采购与付款流程财务制度

采购与付款流程管理制度 一、适用范围： 适用于公司除费用外的所有付款，包括购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购 与付款。 二、流程图： 分类说明： 1、签订合同：釆购经部门主管及总经理批准后与供应商签订合同。 2、收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格仓库办理验 收入库，不合格由品质部在二个工作日内开出不合格供应商处理单，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商或要求供应商补交退货数量。 3、采购与供应商对帐，核对无误后收取发票。 4、请款：采购收齐所有单据后填写付款申请单，经部门主管签核、财务会计审核、总经理批准， 出纳才予有计划安排付款。 三、单据的要求： 1、付款申请单、采购合同、对帐单、送货单、入库单、发票。 2、要求付款申请单供应商名称或代码与发票和采购合同上的完全一致。 3、要求发票上（另如果发票上只写总称应附上具体明细）的每个材料的名称、数量与采购合同、 送货单、入库单上的一致。

4、要求发票上的每个材料的单价与采购合同上的一致。 5、要求采购合同总金额与发票和付款申请单一致。 6、对于不符合要求的单据将退回。 四、发票的审核： (1)增值税专用发票： 釆购审核内容：开票日期至付款日不得超过60天；要求审核数量、金额。 财务审核内容： 1、审核“购货单位名称”必须为本公司名称全称、“地址、电话”、“税务登记号”，“开户行及账 号”等项目填写必须正确。 2、应同时取得抵扣联（第二联）及发票联（第三联），并是否为运用防伪税控系统开具的专用发 票，各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章，号码是否一致，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符，两联的内容和金额应为一致。 3、汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，物料名称应与入库单名称 相符。 4、“数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”、“合计”、“价税合计”各栏计算是否正确，“价 税合计”中的大小写金额是否相符。 (2)普通发票： 釆购审核内容：日期为实际发生日，注意是否遵照规定不跨年度使用；并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限。 财务审核内容： 1、发票应为（第二联）发票联，加盖销货单位发票专用章或财务专用章，字迹清楚，不得涂改， 各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符。 2、汇总金额开立的发票应有“销货清单”作为发票附件，物料名称应与入库单相符。 3、“数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确，大小写金额是否相符。 4、取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全。 五、对于不符合以上要求的发票，财务将退回采购，要求采购与供应商联系重开。没有正规、合 格的发票财务将拒付货款。 六、每月10号为供应商付款日（除特殊情况外，如遇星期天需往后延迟一天付款）。 七、每周六采购将本周发生的采购合同交财务入帐。 八、完整的付款款凭证为：付款申请单----采购合同-----送货单------入库单-----发票（销货清单）。 九、本制度从公司总经理批准之日起执行。 编制：批准：